财务付款流程

财务付款流程
财务付款流程是指企业在处理各类财务支付时的一系列操作流程，主要包括以下几个步骤：
1. 申请付款：企业员工或相关部门需要进行付款时，首先需要填写付款申请表，明确支付的金额、付款对象、付款原因等必要信息，并附上相关的支持文件，如发票、合同等。

2. 预算审批：付款申请表需要提交给财务部门进行审批，财务部门将核实申请的合理性和准确性，并将其与已有的预算相对比，如果申请金额超出预算，则需要更多的层级审批。

3. 付款审批：一旦预算审批通过后，付款申请流程将进入付款审批阶段。

通常，企业会设立付款审批委员会或由高层管理人员进行最终决策，他们将根据实际情况和预算限制，决定是否批准该笔付款申请。

4. 准备凭证：一旦付款审批通过，财务部门将开始准备相关的凭证。

凭证包括付款申请单、发票、合同等相关文件，以及记录付款金额和付款方式的付款凭证。

5. 记账和支付：财务部门根据凭证信息进行记账。

记账是将付款金额从企业账户中核销，并将其记录在财务系统中的一项操作。

同时，财务部门将进行支付操作，将款项转至收款方的账户。

6. 确认付款：一旦支付成功，财务部门将会向申请付款的部门
或个人发送付款确认函，通知他们付款已经进行。

7. 归档和记录：财务部门将会把所有的相关文件进行分类归档，以备将来查询、审计或备案之用。

同时，他们将在财务系统中记录完整的付款流水以备查。

财务付款流程的目的是确保企业的资金安全，防止资金的滥用和浪费，以及保障财务管理的准确性和合规性。

同时，这一流程也有助于加强财务内部控制，提高资金使用效率，提升企业的财务管理水平。

财务付款流程及说明

（3）对有涂改现象的发票一律不审批；
（4）对不符合规定的付款拒绝批准。
3、支付复核
制单员
（1）复核支付申请的批准范围、权限是否符合规定；
（2）审核原始凭证包括日期、收款人名称、税务监制章、经济内容等要素是否完备；
（3）手续和相关单证是否齐备；
（4）金额计算是否准确；
（5）支付方式是否妥当。1000元以上的单位付款应采用银行结算方式支付；
（6）收款单位是否妥当。收款单位名称与合同、发票是否一致。
稽核员
（1）复核制单员的账务处理是否正确；
（2）对制单员复核的内容再复核；
（3）付款单位是否与发票一致；
（4）复核后直接交出纳办理支付。
4、办理支付
出纳
（1）对付款凭证进行形式上复核：
①付款凭证的所有手续是否齐备；
②付款凭证金额与附件金额是否相符。
（3）由经管部门的经管人员办理申请；
（4）3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。
2、支付审批
申请部门
主管
（1）核实该付款事项的真实性，对该项付款金额合理性提出初步意见；
（2）对有涂改现象的发票一律不审核；
（3）对不真实的付款事项拒绝审核。
核决人
（1）在自已核决权限范围内进行审批；
（2）对超过核决权限范围的付款事项审核后转上一级核决人审批；
财务付款流程及说明
财务付款流程及说明
付款业务流程图：
申请部门
审批人
财务员
出纳员
记账
2．6．2业务流程控制要求：
业务操作
操作人
控制要求
备注
1、支付申请
用款经办人
（1）填写付款申请单，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等；

财务报账和付款(流程)

财务报账和付款流程
一、费用报销程序：
报销人先整理填写发票、单据（用“费用报销单”为封底面用胶水粘好，在费用报销单写上费用项目、金额、签名，报销的单据、发票背面要签名，若有证明人的也要在单据、发票签名）部门经理签名财务审核总经理批准（或总经理受权人）出纳接受报销人报销
二、购入零配件报销程序：
报销人填写“费用报销单”（内附请购单、进仓单、发票或单据）采购组初核会计审核会计主管审核总经理批准（或总经理受权人）出纳接受报销人报销
三、建筑工程申请付款程序：
设备车间履行签订合同（设备车间主任、部门经理、总经理（总经理受权人）、施工方签名）设备车间验收工程完工结算单（设备车间、部门经理、总经理（总经理受权人）、施工方签名）财务初核财务主管复核财务开出请付单总经理批准出纳付款
四、采购申请付款程序：
采购员填写申请付款单会计审核总经理批准出纳付款
五、备注：
1、若因特殊原因未取得发票或单据，要凭公司认可的支付证明单报销。

2、报账期限为7天，若有特殊原因需延期的，要凭部门经理确认并说明原因。

企业财务付款流程

企业财务付款流程一、付款申请1.采购部门或其他相关部门向财务部门提出付款申请。

付款申请应包含付款事由、金额、供应商信息、合同或发票附件等相关资料。

2.财务部门收到付款申请后，对其进行审查，核对申请的付款事项和金额是否符合公司政策和财务预算。

二、审核1.财务部门根据公司政策和授权程序，将付款申请提交给相关的负责人进行审核。

审核人员应核实付款申请的真实性和合法性。

2.如果付款申请超出了审核人员的审批权限，需要额外的审批流程，例如需要部门经理或财务总监的审批。

三、支付1.一旦付款申请通过审核，财务部门将根据供应商的付款要求，选择合适的支付方式进行付款，例如电汇、支票、现金等。

2.财务部门将准备付款所需的相关资料，例如支付凭证、发票副本、付款通知书等。

3.财务部门将付款资料提交给出纳部门，出纳根据资料进行实际的付款操作。

出纳应记录付款时间、金额和付款方式，并确保付款操作的准确性和合规性。

四、记录1.在付款完成后，财务部门应及时将付款记录登记到相关的财务系统中，以便进行后续的会计核算和财务报告。

2.付款记录应包括付款日期、付款金额、付款方式、供应商名称、付款事由等信息。

3.财务部门还应对付款记录进行归档和保存，以备未来的查询和审计需要。

五、复核与对账1.财务部门应定期对付款记录进行复核，确保付款操作的准确性和一致性。

2.财务部门还应与供应商进行对账，核对付款记录与供应商的记账是否一致。

如有差异，应及时调查和处理。

六、风险控制1.企业应建立健全的内部控制机制，确保付款流程的完整性和合规性。

例如限制付款授权范围、实施多级复核制度等。

2.企业还应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务，以避免付款纠纷和风险。

3.财务部门还应加强供应商的风险评估和管理，定期对供应商的财务状况和信用情况进行审查，以减少付款风险。

以上是企业财务付款流程的基本步骤和流程规范。

根据实际情况和企业特点，还可以对流程进行灵活调整和优化，以提高付款效率和准确性。

财务付款制度及流程

财务付款制度及流程财务付款制度及流程1. 制度目的财务付款制度的目的是确保公司的财务流程的规范性和透明度，保护企业的资金安全，减少财务风险，并确保公司各个部门和供应商之间的合作和信息沟通的高效。

2. 流程及步骤（1）付款申请：公司的员工在需要进行付款时，需提出付款申请并填写相应的申请表。

申请表中应包含付款金额、收款方名称、供应商信息和付款方式等必要信息，并由申请人和部门负责人签字确认。

（2）审核付款申请：财务部门负责对付款申请进行初步的审核，核对申请表中的信息是否齐全、准确，并核对付款金额与预算的一致性。

如果存在问题，财务部门将与申请人联系解决。

（3）付款审批：经过财务部门初步审核后，付款申请将提交给负责人进行最终审批。

负责人将对付款申请进行综合评估，并决定是否批准付款。

如果申请得到批准，负责人将在申请表上签字确认，并将申请表交给财务部门。

（4）付款准备：财务部门在获得付款申请批准后，将准备付款所需的相关文件和记录。

这些文件包括付款通知书、付款凭证和付款通知单等。

（5）出纳付款：财务部门将准备好的付款文件交给出纳负责人，出纳负责人核对付款文件的准确性，并安排相应的付款操作。

付款可以通过电子银行转账或现金支付方式进行，出纳负责人需保证付款的准确性和及时性。

（6）付款确认：付款后，财务部门将保留相关的付款凭证和付款记录，并将相关信息录入财务系统进行更新。

同时，财务部门将通知申请人和供应商，确保双方对付款的准确性和及时性有共识。

3. 监督检查为了确保财务付款制度的有效执行和合规性，财务部门应对付款流程进行监督和检查。

监督检查的方式可以包括定期的内部审计和审查，例如抽查付款文件的准确性和合规性，并与相关部门和供应商进行核对，以确保整个付款流程的顺利进行，并及时发现和纠正问题。

总结起来，财务付款制度及流程是确保财务安全和规范性的重要环节，透明的财务流程有助于企业提高管理效率和降低潜在的财务风险。

通过建立和执行财务付款制度，公司可以保证资金的安全性，并提高财务流程的透明度。

财务付款流程

财务付款流程
注：11.1）每月15日/28日付款，各部门需提前提供单据，财务签收单据电子档打印件
11.2）*如已有档案存档，以存档资料为准，可免提供收款委托书
11.3)PR和零星金单的使用区别：PR为公司外报销使用，零星金为公司内部报销使用。

11.4）财务“付款方式”的选择原则：
供应商—网银支付，如有特殊情况，经财务经理批准后，可用现金支付员工报销—报账通支付，如有特殊情况，经财务经理批准后，可用现金支付
12、费用会计权责发生制
各个部门每月26-28日提供已发生未报销清单给财务，财务按照重要
性原则记账，原则上希望各部门在下月及时报销。

付款流程的制度

付款流程的制度付款是企业中一个重要的环节，良好的付款流程制度可以确保财务的安全性和高效性。

本文将介绍付款流程的制度并分析其重要性。

一、付款流程的概述付款流程的制度是指企业内部在进行付款操作时所遵循的一系列步骤和规定。

它涉及到供应商发票、财务审核、支付凭证的流转等环节，确保付款的合法性和准确性。

二、付款流程的步骤1. 供应商发票的提交供应商收到货款后，会提供相应的发票给企业。

供应商发票需要包括发票号码、开票日期、开票金额等必要信息，以便企业进行核对。

2. 财务审核财务部门负责核对供应商发票的准确性和合规性。

他们会检查发票的真实性、金额是否与合同一致，并核对开票信息是否符合相关税务规定。

3. 内部审批流程付款流程一般需要进行内部审批，以确保付款的合法性和决策的正确性。

审批流程可能涉及到多个层级，一般是由相关部门经理或负责人审批通过后，再提交给财务部门。

4. 支付凭证的制作一旦供应商发票通过审核和审批，财务部门便会制作付款凭证。

付款凭证包括支付的金额、供应商名称、付款日期等重要信息，并且必须包括签字或批准的授权人员。

5. 支付操作付款凭证制作完成后，财务部门会选择适当的支付方式进行付款操作，比如电汇、支票或者网上支付等。

财务部门会确保付款金额的准确性，并在付款完成后记录相关的资金流动及支付凭证。

6. 付款记录和对账付款完成后，财务部门需要将付款信息和核对情况记录在付款记录簿中。

此外，为了确保支付的准确性，财务部门还需要与银行对账，核对账户余额和支付流水。

三、付款流程制度的重要性1. 防止财务风险良好的付款流程制度可以规范付款操作，减少财务风险的发生。

合法合规的发票审核和支付凭证制作可以避免虚假发票的付款，从而保护了企业的财产安全。

2. 提高工作效率完善的付款流程可以提高工作效率，减少由于错误或延误而导致的时间和资源浪费。

付款流程的规范性和标准化能够让员工更好地理解和执行流程，减少不必要的沟通和纠正错误的时间。

公司财务相关付款流程规定

公司财务付款相关流程规定一、付款单据选择日常费用报销包括办公费、快递费、培训费、市内交通费、车辆费用等对个人付款的业务.报销时填写费用报销单(见附表一）.非日常费用报销包括固定资产购入、生产采购等付款业务，也包括其他对公付款业务。

报销时应填写支出凭单（见附表二）。

员工办理公司业务需要预借款项时,应填写借款单（见附表三）。

员工出差归来进行差旅费用报销时，应填写差旅费报销单（见附表四）。

二、付款报销流程1．人员请款前应按票据粘贴要求（见附件五，增值税专用发票抵扣联严禁粘贴），将报销票据粘贴完整后，填写对应单据,所有付款单据均分为上下两部分，上半部分填写各类报销发票汇总发生金额,下半部分填写实际支出的详细发生金额，上下两部分金额必须相等。

2．请款人员按部门、经手人填写对应付款单据后（研发部人员还应填写研发立项项目编号），按金额大小区分不同审批流程：一、5000元以下报销，办公室、技术部、研发部、质量部、生产部、营销部、财务部分别由分管经理、财务经理审批。

5001—10000元报销除上述人员签字外，需由副总经理审批。

10000元以上报销由总经理审批。

二、审批完成后将报销单交由财务部出纳进行报销，出纳人员根据签批完整的合格付款单金额进行付款.三、重点注意事项1．所有可取得的增值税类发票，除招待业务外,报销人员应要求对方优先开具增值税专用发票，其次开具增值税普通发票。

进行报销时，对于取得的增值税专用发票需在发票联背面填写经手人姓名。

2．差旅费报销标准及流程参见《差旅费管理办法》（见附件六）。

3．报销人员在报销以下费用时还应在付款单后附下列资料：报销快递费提供邮递单据,单据书写清晰，缺少单据不予报销.报销长途运费（市外）时提供双方盖章运输合同，缺少合同不予报销；报销短途运费(市内)时提供库房开具的收货确认单（见附件七），缺少合同不予报销。

报销大量办公用品时填写办公用品明细清单（见附表八)，如发票中已包含采购明细,则不用填写清单，缺少清单不予报销。

公司财务付款流程

公司财务付款流程流程第一步：付款申请付款申请是公司财务支付流程的开端，一般由具备相应权限的员工发起。

申请人需要填写付款申请表，明确填写付款对象、金额、用途等关键信息，并提供相应的付款凭证和支持文件。

申请人还需要提供相应的审批意见，并将申请表交给财务部门。

流程第二步：付款审批付款审批是对付款申请进行审核的环节，由财务部门负责人或授权的审批人员进行。

审批人员需要核对付款申请表上的信息是否与支持文件相符，检查付款对象、金额、用途是否合规合规等。

如果申请表上的信息存在问题，审批人员可以要求申请人提供更多的说明和证明。

一旦通过审批，付款申请表将被送交给财务付款主管。

流程第三步：财务付款经过付款审批后，财务付款主管会根据申请表上的信息进行付款。

一般来说，财务付款主管会核对付款申请表上的信息与财务系统中的相应账户余额，确保支付金额在预算范围之内。

如果确认无误，财务付款主管会发起付款指令。

根据具体情况，付款指令可以是线上银行付款、支票支付、电汇等方式。

流程第四步：付款登记和凭证付款完成后，财务部门会将相关的付款信息登记到公司的财务系统中，并生成付款凭证。

付款凭证是记录付款操作的重要文件，包括付款日期、付款金额、付款对象等信息，便于后续核对和审计。

流程第五步：付款跟踪和报告为了确保付款的及时性和安全性，财务部门会进行付款的跟踪和监控。

财务工作人员会定期与收款方核对付款的到账情况，避免因支付问题导致的纠纷。

此外，财务部门还需要根据公司内部的管理要求和外部法律法规，生成相应的付款报告和报表，为公司的财务决策和经营分析提供数据支持。

总结公司财务付款流程是一项非常重要的财务管理工作，其规范性和可控性对公司资金的安全和运营有着直接影响。

合理的付款流程可以帮助公司避免因不当支付而导致的资金风险，并促进财务管理的高效运行。

因此，公司应该建立完善的财务付款流程，并不断优化和更新，以适应企业的发展和变化。

公司的财务的付款流程

公司的财务的付款流程第一步：申请付款企业内部部门或员工需要进行项支出时，首先需要填写一份付款申请单。

申请单上需要包含以下内容：1.申请人姓名及部门；2.付款对象的名称；3.付款金额；4.付款原因及相关支出事项的详细说明；5.支付方式（现金、支票、银行转账等）。

第二步：审核付款财务部门接收到付款申请单后，将进行审核。

审核的内容主要包括：1.申请单的合法性和有效性的审核；2.申请人是否有权申请付款的核实；3.付款金额是否合理；4.是否需要额外的审批流程。

第三步：审批付款如果申请通过了财务部门的审核，接下来需要进行审批。

审批的流程可能因公司不同而有所区别，但一般会包括以下环节：1.申请人直属上级的审批；2.部门负责人的审批；3.公司高层管理人员的审批；4.财务主管或总经理的最终审批。

第四步：支付准备当付款申请通过了审批后，财务部门开始准备付款事宜。

具体的准备工作包括：1.根据付款方式，准备相应的支付工具，如填写支票信息、办理银行转账等；2.根据付款对象的要求，准备相关的付款文件或证明材料；3.登记付款记录，包括付款日期、金额、付款对象等信息。

第五步：付款执行财务部门在做好准备后，执行付款。

具体操作包括：1.根据付款方式，办理相应的支付手续，如出具支票、执行银行转账等；2.根据付款对象的要求，将付款文件或证明材料交付给对方；3.记录付款信息，包括付款凭证、付款通知等。

第六步：核对和审计财务部门会定期对付款信息进行核对和审计，以确保付款的准确性和合规性。

具体的工作包括：1.对付款记录进行对账，确保付款金额与实际发生的支出一致；2.对付款凭证和付款通知进行归档和保存；3.如果有需要，参与外部审计机构对付款流程的审计。

以上是一个常见的财务付款流程，每个企业可能会根据自身的情况进行适当的调整和优化。

同时，公司应建立相应的内部控制制度，确保财务付款流程的合规性和有效性。

小公司财务付款制度及审批流程

财务付款制度及审批流程为了加强公司内部管理，规范公司日常费用报销及付款管理，结合本公司具体情况特制定本制度。

本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务付款分为日常费用报销、付款申请支付两大类,以下分别说明相关的管理制度和审批流程。

一、日常费用报销管理制度日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费等。

（一）费用报销的一般规定1.一定要有原始票据。

原始票据为正规发票或行政事业单位收费票据。

2.报销要及时，无特殊原因，经办人应办理完业务七天内填制《报销单》送达财务部。

3.填写报销单应注意：准确填写《报销单》中费用报销日期和报销内容，报销内容、性质和后附单据应该保持一致；注明附件张数和金额；金额大小写完全一致（不得涂改）。

（二）费用报销审批流程：（三）审批职责：经办人：按照财务规范要求和规定的时间填写《报销单》，不得涂改，并附上相关的报销发票或单据，对报销金额及所附原始凭证真实性负责。

部门主管：审核费用产生的真实性、合理性，若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

财务部：审核报销的费用金额是否准确，是否符合报销标准，单据或票据是否符合财务规范要求，若不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。

总经理：审批报销费用，若不符合要求，立即退回财务部，由财务部跟进处经办人填制《报销单》总经理审批财务审核部门主管审核出纳报销理。

二、付款申请支付管理制度付款申请包括采购定金、预付货款、结算货款、各项费用支付等。

（一）付款申请支付一般要求1.填写《付款申请单》时内容必须真实、清析、完整；每次实际付款金额与《付款申请单》金额不一致时，注明本次实付款和未付款金额，以作为下次付款审批的依据；2.已付过定金或预付款的，把已付的定金或预付款在《付款申请单》中标明；3.办理《付款申请单》要附上以下资料：（1）经审批的《采购合同》，没有合同的则附上经审批的《采购申请单》（支付采购定金或预付款可只附这一项）；（2）对方开具的发票。

公司财务付款制度及流程

公司财务付款制度及流程一、引言公司财务付款制度及流程是指公司为了规范财务支付行为，确保支付的合规性、准确性和及时性，提高公司财务管理水平，保障公司资金的安全性和有效利用率而制定的具体制度和操作流程。

本文将详细介绍公司财务付款制度及流程。

二、付款流程1.付款申请付款申请是财务付款流程的第一步。

任何部门或员工需要进行支付时，必须填写付款申请表，并附上相应的付款凭证，如发票、合同等。

付款申请经申请人签字确认后，才能进入下一步审核流程。

2.付款审批付款审批是财务付款流程的核心环节。

财务部负责对付款申请进行审批，并核对申请表上的相应信息的真实性和合法性。

审批过程中需要注意付款的金额、收款方的准确性以及相关的付款条款是否符合公司政策和规定。

3.付款核准在付款审批通过后，财务部门会进行付款核准。

核准过程中需要核对付款申请与审批表上的信息是否一致，并核对公司的资金余额是否充足以支付该笔款项。

4.付款执行付款执行是财务付款流程的最后一步。

财务部门根据付款申请表上的信息，完成付款操作，并将付款凭证归档保存。

三、付款制度1.付款凭证管理财务部门应建立完善的付款凭证管理制度。

每一笔付款都应有相应的凭证作为支持，凭证上需明确写明付款事由、付款金额、收款方等相关信息，并由申请人和财务审批人签字确认。

同时，付款凭证应按照一定的分类和编号方式进行管理，以便于查询和审核。

2.支付方式公司应确定合适的支付方式，根据实际情况选择支付方式，如银行转账、现金支付、支票支付等。

同时，支付方式应符合相关法律法规，确保资金的安全性和支付的合规性。

3.付款限额和权限管理公司应设立付款限额和权限管理制度，规定不同职位、岗位的员工在财务付款方面的权限和限额。

只有获得相应权限和限额的员工才能进行付款操作，并且不得超越其权限和限额。

4.付款审计公司应定期进行付款审计，对财务付款制度及流程进行评估和改进。

审计过程中要着重关注付款申请和核准环节的准确性和合规性，以及付款凭证的完整性和归档管理情况。

财务出纳付款流程

财务出纳付款流程1. 概述财务出纳付款流程是指公司财务部门通过出纳进行支付给供应商、员工或其他相关方的款项的一系列操作流程和规定。

该流程的严谨性和高效性对于确保公司资金安全和管理效率至关重要。

本文将详细介绍财务出纳付款流程的步骤和相关规定。

2. 付款准备在进行付款之前，出纳需要进行一系列准备工作，包括： - 核对待付款的凭证和相关支持文件； - 确认付款金额和付款期限； - 核对收款方的开户行和账户信息；- 核对付款方的授权人和相应的审批流程。

3. 付款申请出纳根据公司的付款流程，填写付款申请表，包括以下内容： - 收款方的名称和地址； - 收款方的开户行和账户信息； - 付款金额； - 付款理由和备注。

4. 付款审批付款申请表需要由相关部门经理或财务主管进行审批，确保付款的合理性和合规性。

审批人员需要仔细核对付款申请表中的信息，并且确认无误后进行签字或盖章。

5. 付款执行经过审批的付款申请将交给出纳进行付款执行，包括以下步骤： - 出纳核对付款信息，包括收款方的名称、开户行、账户信息和付款金额； - 出纳将付款信息录入财务系统，并生成付款凭证； - 出纳将付款凭证提交给财务审核； - 财务审核人员对付款凭证进行审计，并进行盖章确认； - 出纳将已审核通过的付款凭证交给财务主管进行最后核对； - 出纳根据财务主管的核对结果，在约定的付款期限内将款项支付给收款方，并保留相应的付款记录。

6. 付款登记和归档付款完成后，出纳需要及时进行付款登记和归档。

付款登记包括记录付款日期、付款金额、收款方和付款理由等信息。

归档的目的是备份和未来查询和审计之用，确保付款流程的透明度和可追溯性。

7. 付款审计财务部门定期对付款流程进行审计，以确保付款的合规性和准确性。

审计的内容包括对付款凭证、付款申请和付款登记进行核对，以及检查相关的支持文件和记录。

审计结果将用于改进和优化付款流程，并提供给审计部门进行审计报告的编写。

财务付款流程图

财务付款流程图财务付款流程图(一)安徽驭趣网络科技股份有限公司XXX股份有限公司121.规范公司的付款及费用报销管理工作，提高相关部门的工作效率，避开资金风险，保障公司权益。

2.适用于付款业务及费用报销业务经财务处理入账的工作，其他款项支付工作可参考本流程。

3.无4.4.1 财务部主管4.1.1财务部主管审核日常付款申请、费用报销申请是否符合有关公司财务规定。

4.1.2编制记账凭证、登记总账。

4.1.3月末组织检查核对各级账目、结账、报表。

4.2 财务部出纳4.2.1报销审核业务。

审核报销申请单上经办人是否签字，审批人是否签字，原始票据是否有涂改，正规发票是否与一般收据混贴，大、小写金额是否相符，对不符合要求的不予报销。

4.2.2现金付款业务。

要当面点清金额，现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章，多付或少付金额，由责任人负责。

做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

每日做好现金结报单。

4.2.3账务处理业务。

登记现金日记账、银行存款日记账。

每日做好银行存款结报单，以便总经理及资财总监合理调度资金。

5.描述5.1收款掌握系统的起点是各中心业务人员依据原始单据或费用发票等向部门主管提出付款、报销申请，填写付款申请单或报销申请单，部门主管及中心负责人就其是否超部门预算及中心预算进行审核，通过后签字交财务部审核。

5.2财务部就其单据的合规性、填写的规范性、是否超现金预算进行审核，财务部审核通过后签字交资财中心总监审批。

5.3主管会计和出纳要定期核对总账和日记账，出纳每日对现金进行盘点，准时报告账实核对差异。

5.4资财中心总监就其金额是否超审批限额及是否超总预算等其他事项进行审批，假如在审批限额内则审批通过后交由出纳付款，假如超审批限额则签字后交总经理审批。

5.5总经理审批通过后，交财务部由出纳付款。

5.6对未批准通过的财务部拒绝付款。

6.相关记录《付款申请单》《报销申请单》企业财务审批程序：一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，依据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。

公司财务付款流程

公司财务付款流程一、准备付款在准备付款环节，公司财务部门需要根据相关文件和合同等信息，确认付款金额、对象和时间，并准备相应的付款数据。

1.确认付款金额和对象：根据合同或协议确定应付款项的金额，并核对付款对象的名称、账号和付款方式等信息。

2.开具付款凭证：公司财务部门将根据付款金额和对象信息，填写付款凭证，并确认相关信息的准确性。

3.审核付款凭证：财务主管或相关负责人对付款凭证进行审核，核对付款信息的准确性和合法性。

二、审批付款在付款准备阶段完成后，需要进行审批付款的环节，以确保付款程序的合规性和准确性。

1.申请付款：准备付款的员工需将付款凭证提交给财务主管或指定负责人。

2.审批付款：财务审批人员对付款凭证进行审查，核对付款事项的合规性和准确性，并决定是否批准付款。

3.付款凭证核实：在审批通过后，财务人员需要核实付款凭证上的信息是否与实际付款信息一致，并确认付款事项的准确性。

三、支付支付是公司实际进行付款的环节，该环节需要保证付款的安全性和及时性。

1.选择支付方式：根据付款金额和对象的不同，公司可选择不同的支付方式，如银行转账、支票等。

2.执行付款操作：根据所选支付方式，将确认无误的付款凭证提交给银行或相关金融机构进行付款操作。

3.确认付款成功：支付完成后，公司财务部门需要要及时确认付款结果，并核实款项是否到达付款对象账户。

四、记录付款记录付款是为了便于后续查阅和核实付款信息，以及进行财务报表的编制。

1.保存付款凭证：财务部门需要将已完成付款的凭证按照一定的存档规则进行归档保存。

2.记录付款信息：公司财务系统需及时将付款的相关信息记录在付款台账中，包括付款对象、金额、日期等。

3.编制财务报表：财务部门根据付款信息，编制财务报表，如付款明细表、账户余额表等，以便于进行财务分析和管理。

综上所述，公司财务付款流程包括准备付款、审批付款、支付和记录付款等环节。

通过严格按照付款流程进行操作，有助于保证付款的准确性、合规性和及时性。

财务付款制度和流程

财务付款制度和流程一、适用范围：适用于除报销外的一切付款。

二、流程：应付款项：（1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与相关发票、入库单等原始凭证交给部门经理审核；（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。

（备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）预付款项：（1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与合同交给部门经理审核；（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。

（备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）三、报销时间财务一般安排在每周的周三和周五付款，请经办人提前准备好签字确认的《付款申请书》。

本付款制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂之处可向财务部咨询。

科技有限公司财务部2018年02月29日。

付款工作流程规定

付款工作流程规定一、付款凭证的准备1.科目确认：根据付款需求和财务凭证模板，确认所需的科目以及账户。

2.资金授权：确保相关经理或财务主管授权了付款，并提供授权方式和授权文件。

3.开具发票或收据：根据采购合同、服务协议等凭证确认开具相应的发票或收据。

二、付款申请1.付款单填写：采用标准的付款单格式，填写付款金额、受款人信息、付款类别等相关信息。

3.拟定付款计划：根据付款单的金额、优先级和资金状况等因素，拟定付款计划。

三、付款批准1.内部审批：根据公司规定，由相应岗位负责人对付款申请进行审批，并确认是否符合公司法规和财务政策。

2.风险评估与控制：对付款申请进行风险评估，确保付款金额和受款人的真实性与合法性，减少潜在支付风险。

3.内控监督：财务部门进行内控管理，确保付款流程符合公司内部控制制度和审计标准。

四、付款执行和记录1.资金准备：根据付款计划和可用资金的状况，做好账户余额监控和调配工作。

2.付款指令发出：将付款申请的批准结果反馈给财务专负责人，由其制定付款指令发出给银行或支付平台。

3.付款确认与记录：确保付款成功后及时记录相关付款信息，包括付款单号、付款日期、金额等。

4.银行对账与核对：在付款完成后，核对银行账户余额和流水，与付款记录进行一致性验证。

五、付款审计与结算1.内部审计：定期对付款流程进行内部审计，以确保流程合规和运作效果。

2.外部审计：接受独立审计机构对付款流程和记录进行审计。

3.供应商结算：根据付款和采购合同的约定，尽快完成与供应商的结算工作。

以上是一个付款工作流程规定的示例，具体的付款工作流程规定还需要根据不同组织的实际情况进行调整和制定。

财务收付款流程

财务付款、收款制度、流程付款制度、流程:1.铝业务组:A.次日付款申请流程:付款前一日由合同经办人填写付款申请单(申请单后需附买、卖双方合同,计价确认函)经产品小组组长签字审核,交财务会计审核,审核无误签字移交出纳填写付款信息汇总表提交高总审核,高总审核信息第二日反馈给出纳,出纳支付同意付出的款项。

B.紧急付款申请流程:付款时由合同经办人填写付款申请单(申请单后需附买、卖双方合同,计价确认函)经产品小组组长签字审核,交产品部门经理签字审核,交财务会计审核,交高总审核。

(以上任何环节负责人不在时需发短信或邮件回复确认)审核无误签字移交出纳付款。

2.备品备件业务组:A.次日付款申请流程:付款前一日由合同经办人填写付款申请单(申请单后需附买、卖双方合同及双方报价单,采购报价单不得少于三家)经产品小组组长签字审核,交产品部门经理签字审核,交财务会计审核,审核无误签字移交出纳填写付款信息汇总表提交高总审核,高总审核信息第二日反馈给出纳,出纳支付同意付出的款项。

B.紧急付款申请流程:付款时由合同经办人填写付款申请单(申请单后需附买、卖双方合同及双方报价单,采购报价单不得少于三家)经产品小组组长签字审核,交产品部门经理签字审核,交财务会计审核,交高总审核。

(以上任何环节负责人不在时需发短信或邮件回复确认)审核无误签字移交出纳付款。

3.发货运费:A.次日付款申请流程:付款前一日由合同经办人填写付款申请单(申请单后需附货运合同、发货单,发货单须有收货人签字)经采购产品小组组长签字确认,交销售部门签字审核,交财务会计审核,审核无误签字移交出纳填写付款信息汇总表提交高总审核,高总审核信息第二日反馈给出纳,出纳支付同意付出的款项。

B.紧急付款申请流程:付款时由合同经办人填写付款申请单(申请单后需附货运合同、发货单,发货单须有收货人签字)经采购产品小组组长签字确认,交销售部门签字审核,交财务会计审核,交高总审核。

(以上任何环节负责人不在时需发短信或邮件回复确认)审核无误签字移交出纳付款。