红旗连锁2020年上半年经营成果报告

100.00 451,794.74
100.00
258,485.38 1,989.97
71.48 267,200.57
0.55 2,287.6
69.78 315,377.12
0.60 2,368.02
69.81 0.52
80,745.48
4,865.2 672.39
0
22.33 88,023.17
1.35 0.19
-
6,832.32 337.93 0
24.14 104,180.68
1.87 7,463.64
0.09 579.39
-
0
24.23
1.74 0.13
-
2、总成本变化情况及原因分析
红旗连锁2020年上半年成本费用总额为429,968.85万元，与2019年 上半年的364,681.58万元相比有较大增长，增长17.9%。以下项目的变动 使总成本增加：营业成本增加48,176.55万元，销售费用增加16,157.52万 元，管理费用增加631.31万元，财务费用增加241.46万元，营业税金及附 加增加80.42万元，共计增加65,287.27万元。
12.25%，而对外投资的收益率为18.32%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2018年上半年 27.97
-
6,832.32 337.93 0
22.99 104,180.68
1.78 7,463.64
0.09 579.39
-
0
23.06
1.65 0.13
-பைடு நூலகம்
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为315,377.12万元，与2019年上半年的 267,200.57万元相比有较大增长，增长18.03%。
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
361,624.44 17,825.82 17,820.66 2,284.96 5.15
382,935.31
- 26,095.4
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
内部资料，妥善保管
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
361,624.44
100.00 382,935.31
红旗连锁2020年上半年成本费用总额为429,968.85万元，其中：营业 成本为315,377.12万元，占成本总额的73.35%；销售费用为104,180.68 万元，占成本总额的24.23%；管理费用为7,463.64万元，占成本总额的 1.74%；财务费用为579.39万元，占成本总额的0.13%；营业税金及附加 为2,368.02万元，占成本总额的0.55%。
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 451,794.74万元，比2019年上半年的382,935.31万元增长17.98%，营业 成本为315,377.12万元，比2019年上半年的267,200.57万元增长18.03%， 营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力下降。
- 26,105.93
- 7,463.73
-
-10.53
5.89 451,794.74
46.39 29,504.32 46.49 29,715.45 226.65 6,528.68 -304.35 -211.13
17.98
13.06 13.83 -12.53 -1,904.46
二、成本费用分析 1、成本构成情况
100.00 429,968.85
100.00
258,485.38 1,989.97
74.54 267,200.57
0.57 2,287.6
73.27 315,377.12
0.63 2,368.02
73.35 0.55
80,745.48
4,865.2 672.39
0
23.29 88,023.17
1.40 0.19
内部资料，妥善保管
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
346,758.42
100.00 364,681.58
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
红旗连锁2020年上半年的营业利润率为6.58%，总资产报酬率为 10.62%，净资产收益率为16.31%，成本费用利润率为6.86%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为485,232.14万元，经营资产的收益率为
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3、投资收益 2020年上半年投资收益为6,528.68万元，与2019年上半年的7,463.73 万元相比有较大幅度下降，下降12.53%。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为负211.13万元，与2019年上半年负10.53 万元相比亏损成倍增加，增加19.04倍。 5、经营业务的盈利能力
红旗连锁2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为29,504.32万元，与2019年上半年的 26,095.4万元相比有较大增长，增长13.06%。利润总额主要来自于内部经 营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为29,715.45万元，与2019年上半年的 26,105.93万元相比有较大增长，增长13.83%。以下项目的变动使营业利 润减少：投资收益减少935.05万元，营业成本增加48,176.55万元，销售 费用增加16,157.52万元，管理费用增加631.31万元，财务费用增加241.46 万元，营业税金及附加增加80.42万元，共计减少66,222.32万元。