日常费用开支管理办法(初版)
费用开支管理办法)
费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
费用开支管理办法
费用开支管理办法0第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
日常费用开支管理办法范文
日常费用开支管理办法范文各部门日常费用的开支，必须遵循“费用与工作成果配比”、“先申报、审批后支出、报销”的原则，严格按照规定列支费用，超出费用额度的支出必须呈报公司总经理签批后财务方可列支。
为了加强对费用开支的管理，具体规定如下：第一节日常费用报销审批流程一、业务用款流程1、范围：工程费用、销售费用、财务费用、相关税金、各项规费等业务用款支出。
工程用款须根据合同要求，结合工程施工进度，严格依照施工图预算，针对每月工程施工进度，完成工作量情况进行统计确认。
2、审批流程为：经办人制单→部门经理审批→财务部审核→分管副总经理审批→总经理审批3、各审批环节签字责任二、费用报销流程：根据费用报销流程，遵循配比原则，严格按核定的各项经济指标列支费用，并制定合理的报销审批权限，费用报销单据有效、完整，审批手续完备。
具体报销流程及审批权限规定如下：1、工资、奖金费用1.1所有人员工资薪金由行政部统一制定额度及考核兑现方式下达，核定应发工资表交总经理签字确认后，财务部据以实发。
1.2行政部提供考勤资料→财务造“工资表”→财务部审核→总经理审批。
2、业务招待费（含礼品费用）及日常办公费用2.1业务招待费须预先申请填写“业务招待费申请单”，说明招待对象、时间和标准，按规定手续申报。
报销按以下流程进行审批，费用报销时必须附“业务招待费申请单”方可到财务报销。
2.2如有特殊事件需要紧急招待来不及提前办理申请手续，可由申请人直接向部门负责人申请，部门负责人向分管副总经理总口头请示即可，相关手续后补。
2.3审批流程经办人员填写“业务招待费申请单”/“费用报销单”→经办部门负责人审批→财务部审核→分管副总经理审批→总经理审批2.4各环节签字责任2.5上述实际发生费用超过申请单审批额部分由相关责任人自行承担。
3、通讯工具、差旅费的报销程序及审批流程同业务招待费。
4、固定资产、低值易耗品购置费4.1公司新增固定资产，由行政部根据部门实际需要统一提出申请，呈报相关领导批准后方可购置。
费用开支管理规定Word
费用开支管理规定W o r d SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
费用开支管理办法
费用开支管理办法一、背景和目的在企业的日常经营活动中，费用开支管理是一项非常重要的工作。
良好的费用开支管理能够确保企业的财务健康，优化资源配置，提升企业的竞争力。
为了规范费用开支管理的流程和标准，制定本《费用开支管理办法》。
二、适用范围本办法适用于公司全体员工在企业活动中的费用开支管理。
三、费用开支申请流程1. 员工在需要进行费用开支的时候，需填写《费用开支申请表》并经直接上级审批。
2. 经过审批后，费用开支申请表需提交财务部门进行审核。
3. 财务部门审核通过后，将费用开支申请表交给出纳进行付款。
四、费用开支审批标准1. 费用开支需要与企业的经营活动有直接关联，不得存在无关的费用开支。
2. 费用开支金额需在所属部门预算范围内，并遵守相关费用管理规定。
3. 高额费用开支需经过公司领导层审批才能付款。
五、费用报销管理1. 员工在进行费用报销前，需要填写《费用报销申请表》并附上相关票据。
2. 费用报销申请表需经直接上级审批后，提交财务部门进行审核。
3. 财务部门审核通过后，将费用报销申请表交给出纳进行报销。
六、费用开支管理的责任1. 直接上级负责审批员工的费用开支申请和费用报销申请。
2. 财务部门负责审核费用开支申请和费用报销申请的合理性和准确性。
3. 出纳负责核实费用开支申请和费用报销申请的金额，并进行付款或报销。
七、责任追究1. 对于违反费用开支管理办法的行为，将依据公司内部规定进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、降职、解雇等。
2. 如果有员工涉嫌财务违法行为，将依法报案并配合司法机关的调查。
通过本《费用开支管理办法》，我们希望能够规范费用开支管理的流程和标准，确保企业的财务健康和资源的有效利用。
各位员工请自觉遵守，并将其落实到日常的工作中。
各级领导要加强对费用开支管理的监督和指导，推动费用开支管理工作的健康发展。
谢谢大家的配合！。
费用开支管理办法
费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
费用开支管理办法
费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
费用开支管理办法范本
费用开支管理办法范本 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
费用开支管理办法
费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
费用开支管理办法.doc
费用开支管理方法第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原那么，根据国家规定和公司实际情况，特制定方法。
第二章费用开支方案第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作方案制定本单位费用开支方案，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支方案，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对方案内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支方案留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支方案内审批程序为：1、费用当事人申请；2、部门经理审查确认；3、财务部门审核；4、授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司方案外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1、行政部根据方案统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购置：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购置后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3、原那么上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2、行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况根底上，制定当月车辆费用开支方案。
3、油费报销，需由驾驶员在发票反面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5、车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6、驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
第九条交通费报销：1、交通补贴见公司补贴津贴标准。
费用开支管理办法
费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
费用开支管理办法
费用开支管理办法费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。
第二章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为:1、费用当事人申请；2、部门经理审查确认；3、财务部门审核；4、授权分管副总或总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1、行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销.2、各部门急需或特殊的办公用品,经批准，可自行购买: （1) 单价在50元以下,或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物,经行政部查验入库单及入帐报销.3、原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴.2、行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计划。
3、油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经行政部长签字验核。
4、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5、车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用,报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6、驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放. 第九条、交通费报销：1、交通补贴见公司补贴津贴标准。
2、交通补贴在员工工资中发放。
3、员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴.4、员工外勤每天交通费标准为元,经批准可乘坐出租车并报销。
凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费.第十条应酬招待开支报销:1、根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。
2、应酬应事先申请并得到批准。
3、原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导.4、应酬一般在定点酒店、宾馆进行.一般在签单卡签字后按月结算,不得擅自在它处或用现金结算。
费用开支管理办法
费用开支管理办法费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法. 第二章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为:1、费用当事人申请;2、部门经理审查确认;3、财务部门审核;4、授权分管副总或总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续:1、行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准,可自行购买: (1) 单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准; （2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物,经行政部查验入库单及入帐报销。
3、原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销:1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2、行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3、油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5、车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核,经行政部长签字验核.6、驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放。
第九条、交通费报销：1、交通补贴见公司补贴津贴标准.2、交通补贴在员工工资中发放。
3、员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。
4、员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。
凡公司派车和乘坐出租车,均不报销外勤交通费。
第十条应酬招待开支报销：1、根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。
2、应酬应事先申请并得到批准。
3、原则上不允许先斩后奏,因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。
费用开支管理办法样本
费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1.费用当事人申请；2.部门经理审查确认；3.财务部门审核；4.授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3.原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5.车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6.驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
第九条交通费报销：1.交通补贴见公司补贴津贴标准。
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日常费用开支管理办法(初版)日常费用开支管理制度▲总则为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，本着“谁受益，谁负担”的原则，各项开支直接记入和主相应的费用项目中，特制定本管理办法。
请款及报销流程：1、请款流程：申请人提出申请部门负责人审批项目合同负责人签署分管领导签字财务部审核总经理批准计划财务部办理2、报销流程：经办人持票据部门负责人审核财务部按会计制度和公司规定审核符合规定总经理批准财务部办理不符合规定返回部门负责人差旅费支出规定一、出差借款申请、审批及报销办法1、出差人员在出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要而定，经部门经理及分管副总签署后，报总经理批准单。
一份交人力资源部留做考勤依据，另一份则在本人出差回京当天由人力资源部签署证明后，随报销费用交易所一并交财务部审核。
2、出差人员借款的，应提前一天通知计划财务部，持部门领导签字的“出差申请”，填写差旅费申请表，经部门领导及分管领导签字后，再经财务部审核，报总经理批准后，方予借支。
3、对无出差申请表的差旅费用，财务部将拒绝受理。
4、出差人员的借款金额应以出差天数、乘坐的交通工具及特殊支5、6、10、出差人员在报销差旅费时，统一使用差旅费报销单，在出差期间的招待费、住宿费与出差补助应一同填制在差旅费报销单上，如分单填制两者只能报销其一。
11、公司每周四为报销日，报销人员应在本周二前，将本周报销单具交到财务部审核报销；如果总经理出差在外时，本周报销单具顺延下周报销。
12、凡报销单具大小写数字、金额一致、领导签字齐全方可报销1、飞机仅限于经济舱，因业务需要乘坐飞机，出差前应经总经理批准，如出差在外，应提前通过电话、传真、E－mail等方式获得总经理批准后方可乘坐。
2、凡符合购买火车硬卧标准而购买硬座的，按其之差的50%返给出差人员。
3、一般情况下，到火车站乘坐公交车，到机场乘坐机场巴士，出租车票不予报销。
三、各项补贴标准4、出差期间的补贴按“补贴标准/天×出差天数”支付，出差天数的计算即离京之日起到抵京之日差，其补贴已包含出差期间的市内交通费、通讯费、误餐费和住宿费等.报销时，应贴据相等金额发票财务予以报销，无发票时将补贴与当月工资合并交纳个人所得税。
5、 24小时内的外地区的出差，按公司15元/人·次的标准支付补贴。
6、出差人员在差旅过程中经总经理批准后招待客户的，均不再享受该日全天各项补贴，即扣除当日补贴。
四、延期停留的规定1、无论在出行前或出行后，差旅人员希望延长逗留时间，都必须有批准序；如果出差期间临时决定延期停留，出差人员必须请示部门经理（部门经理需面请示总经理），不得因事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费和补贴外，并依情节轻得论处。
获批准后方可延期，返回后应补填“延期逗留或业务差旅期间请假申请表”。
送交财务部和人力资源部。
2、因私理由申请延期，则期间不享受公司出差的相关待遇，并按事假规定办理。
3、出差期间因工作需要发生的复印费等办公费凭票报销，出差人员参加会议，培训时领取的各种资料，回公司后交办公室登记管理，使用时再办理领用手续。
4、出差期间，如客户提供食宿，则出差人员不再享受公司各项出差标准补贴，公司以30元/天的标准给予补贴。
5、出差期间，如有特殊事项，必须提前请示总经理，经批准后方可执行。
否则发生费用不予报销；必需支出的费用，必须提前请示总经理批准，并控制在50元/天的标准内，如有超标等特殊事项，必须提前请示总经理，经批准后，方可报销，不得事后请示。
6、出差费用的报销，须按单据上的分类正确填写，并按顺序粘贴好原始单据，对于粘贴不合规的票据，财务部将拒绝审核，并返回本部门。
7、特殊项目的出差，将采取费用包干方式，具体事宜另定。
采购用款及日常零星开支办法采购用款是指根据工程所需的各类采购。
日常零星费用支出主要有市内交通费、通讯费、业务招待费、汽油费、设备维修费、报刊杂志费、办公费、误餐费及保洁费等，具体的控制标准、方法及手续如下：一、采购用款申请、审批及报销方法1、采购部门应提前一天根据用款需要按要求填写“支票、汇票领用申请”单。
2、“支票、汇票领用申请单”必须填写的内容：1）申请日期、申请部门、申请人、2）采购所对应的生产工令号、项目合同号；3）供应商公司名称的全称、采购材料的名称、数量、价格；4）申请付款的比例、付款的进度。
3、采购申请用款，有采购合同的，须持一份采购合同复印件和经部门负责人签字的“支票、汇票申请单”送交财务部审核，无采购合同的用款申请按本条第2项执行。
4、采购合同等的报销，须持有符合要求的合法票据，入库单等原始单据，报销单上须有相应部门负责人签字。
5、采购付款时应坚持开票付款，对于先来料后开发票的采购情况，采购部门须将出、入库单据一周交一次财务部门，每月结帐日为25日，在本月发生的各种出、入库单据最迟须在当月25日全部送交财务部，由财务部做暂入帐处理，等发票送达时再做恰当帐务处理。
二、业务招待费1、业务招待费主要有餐费、礼品费等，公司部门经理以上职位的员工有权申报招待费，发生业务招待费用的部门，由部门经理提请分管副总审批，总经理批准。
部门经理标准为每人每餐50元；总助级以上，标准为每人每餐80元。
如遇特殊情况，必须先向总经理请示，并得到批准，否则财务部不予办理。
2、业务招待费的报销，必须由经手人写明用餐人数及用途等事由，经分管副总及总经理签字后方可报销。
3、业务招待费开支情况由各部门负责人掌握，其花费的大小是各部门年终奖励考核依据之一。
4、超指标外的业务招待费，一般不予报销，须经总经理特批后，财务部方可给予办理。
5、当次发生的业务招待费，其餐饮发票必须为同一单位开具的发票，即发票上的公章必须一致，否则不予报销，且根据具体情况将对其本人做出其他处分。
三、市内交通费（一）市内工作交通费1、公司员工因业务需要外出，须提前一天填写“部门用车申请单”，部门经理签字后，交由总办安排用车。
2、总办安排用车遵循原则：先申请先用车，依据用车单时间；先对政府公务后对公司业务；如遇特殊情况，请示总经理得到批准后的除外。
3、当公司用车紧张时，员工外出办公应尽量乘坐公交车、地铁等交通工具。
若情况紧急且路途较远，经部门经理同意后，方可搭乘出租车。
4、市内交通费报销时必须在报销单填写时间、出发地、目的地及办公事项。
（二）员工上下班交通费公司已在员工工资中考虑了相关的交通补贴，因此不再另行支付员工的上下班交通费。
四、固定电话及移动通讯费（一）固定电话费1、公司各行政职能部门的固定电话费（含上网费）应控制在200元/月内；2、公司各业务部门的固定电话费（含上网费）应控制在400元/月内；3、总办按部门进行统计，每季度末公布各部门各月的开支情况，送相关部门各一份，同时留存备查，作为各部门年终奖励考核依据之一。
4、公司员工一律不允许拨打非市话收费标准的信息服务电话，如有发现将按信息服务费支出的双倍直接其本人月工资中扣除，不能确定具体个人时，在整个部门人员的工资中直接扣除。
（二）移动通讯费1、公司一律不为员工购买手机，所有享受通讯费待遇的员工在以下标准内据实报销，超额部分由个人负担2、所有享受通讯费待遇的员工，在能使用内线电话联系的情况下尽量使用内线电话。
3、凡享受公司通讯费待遇的员工，必须随时承地保持开机状态，以便公司联络畅通，若三次联系处于关机状态者，取消其享受待遇资格。
4、移动话费报销单据必须是中国移动公司或中国联通公司等通信公司的机打发票，否则，不予报销。
5、移动话费按月及时报销，不得多月累计报销，单月话费按月标准内据实报销，不得将月标准累加来累计报销。
五、汽车燃料费、过路过桥及停车费等1、公司所有的车辆由办公室对每辆车使用费用（包括油料耗用）进行单独核算，对油料消耗服务费按天详细记录各车辆的出车情况、公里数、耗油数，月底进行汇总，编制包括出车日期、出发地及目的地、公里数、耗油数等内容的“每月车辆使用情况表”。
2、办公室将“每月车辆使用情况表”与各车辆的实际出车安排、出车公里数、耗油数等指标逐项进行比较分析，对产生的消耗差额做出说明，以便更好的确定较准确的消耗定额，作为编制用油计划的有力依据。
3、车辆使用费用由办公室根据消耗定额的编制次月用油计划表和计算依据表，其中计算依据表内容包括各车辆的计划安排、出车公里数、每公里耗油数、本月剩余油量数、预计油价、预计汽油费用等。
用油计划表和计算依据表经部门分管领导审核后，报总经理批准后招待。
4、各部门在用车时，应按“部门用车单”上的规定详细填写，此单一式两份，一份由用车人保管，另一份司机留存。
5、司机出车所发生高速通行费、过路过桥费、停车费等费用要按单次出车分次粘贴，应写清时间、地点和事项等，且要将“部门用车申请单”附后，留做财务审核依据。
否则，财务部门将拒绝受理报销。
6、各部门月底依据本部门员工的“且车记录单”统计出本部门的用车情况表，办公室按各部门统计表编制出公司“每月各部门车辆使用费用表”，作为各部门年终考核依据之一。
六、办公用品费用1、办公用品包括办公文具、复印纸、复写纸、硒鼓、墨盒等用品；2、办公用品按部门领用，各部门指定一人负责兼管，办公室每月按部门按办公用品种类统计制表，每季度末公布各部门各月零用情况，各部门按个人按办公用品种类统计制表，3、办公用品按部门实行定额管理，月底对节约、超标情况作出说明，节约改善新的定额，办公用品使用情况是各部门年终考核依据之一。
4、各部门公用设备的折旧费、维修费等费用按部门分摊到各部门费用中。
七、报刊杂志专业书籍等费用1、公司的公用报刊杂志费用控制在100元/月之内。
2、各部门因业务需要，可申请购买相关书刊杂志，经部门经理审查，报分管领导审批后，报总经理批准后执行。
3、各部门因公购买的书刊杂志所有权归公司，办公室办理登记接收手续，员工领用时办理领用手续。
八、设备维修费用1、设备维修费在1000元以内的由部门经理审批，报分管领导批准后执行。
2、设备维修费在1000元以上的由部门经理审查，报分管领导审批，报总经理批准后执行。
九、误餐费、加班餐费及水电费等费用1、公司员工因公外出误餐，经部门经理签字同意后，按15元/人.次的标准内用餐，按标准之内据实报销，超标部分由个人负担。
2、因工作加急需要，经部门经理同意加班的，其用餐应采取订工作餐，按10元/人的标准内据实报销。
3、公司员工应节约用水用电，下班时及时关好电脑、电灯等用电设备。
4、饮用水由办公室按月需要购置，经分管领导审批，报总经理批准后执行。
5、公司的保洁费由办公室控制在100元/月之内。
6、报销时应在发票背后注明时间、人数及办公事项等。
十、虚报费用行为的处理办法经财务部门审核如发现有虚报费用行为者，此次发生的全部费用不得报销，并报总经理视情节严重处以全公司通报批评、扣发工资，如果情节恶劣者直接解除劳动关系。