资金管理控制表格汇总(19个doc)4
资金管理(PPT45页)
这种方法适合即日短线电子操盘，也适合对市场有丰富经 验的操盘手，而新手在使用时则经常在高低位被振荡出局。
使用这种方式的主要依据是，当你建立头寸后，如果你 “感觉”很不舒适，这常常是因为市场中出现了某种在你意料 之外的表象，虽然可能因为短线交易你来不及分析过多的资料， 也可能是由于其他的原因而你暂时不知，但长期的操盘使得你 “感觉”到了市场的风险，这时候你就应该马上离场观望了。
现货投资的资金管理
主讲——国金研究 赵永胜
主要内容 :
I. 做好资金管理的必要性
II.现货市场资金管理的现状
III.怎样做好资金管理
IV.怎样做好止损
V.正确的交易方法。
一、做好资金管理的必要性
随着市场经济的高速发展， 各种投资模式层出不穷，越来 越多的人开始关注现货、证券、 外汇等多渠道的投资交易的发 展。现货投资以其独特的市场 个性，引起了越来越多的企业 和投资大众的关注，无疑是一 个备受关注的投资热点。
6.程式化止损
• 可用止损指令来实现程序化止损,避免止损的主观影响
• 止损指令:交易者可以预先设定一个价位，当市场价格 达到这个价位时，止损指令立即自动生效。
• 优点:以技术手段克服人性弱点
某投资者资金管理方案
单笔交易占总投资比例 累计投资占总投资比重 不同现货品种间的资金分配 确定单笔最大亏损额度
使用这种止损方法，必须注意以下两点： (1)不同的品种或者不同的操作时间段要采用不同的止 损额度。 (2)设立的止损额度必须在市场中得到概率的验证。
这种止损方式的优点是明显的： (1)突出了资金管理原则，国外经验表明，优秀的操
盘手不在于如何分析市场而在于如何管理好资金。 (2)具有概率上的优势，操作时间越长优势越明显。 (3)止损位置远离普通投资者，防范了第一种止损位
资金管理
资金管理一、资金管理的含义资金管理有广义和狭义之分。
广义地讲,资金管理的内容包括筹资管理(即资金的来源管理)、投资管理(即资金的投向管理)、营运资金管理(即采购资金、存货资金、应收账款等的管理),现金流管理、资金运作与资金运营等。
狭义地讲,资金管理仅指资金的筹集与调剂、货币资金的计划调度与监控,重点是现金流的管理。
二、资金管理的主要内容1. 筹、投资决策与计划2. 建立资金使用和分管的责任制3. 检查和监督资金的使用情况，考核资金的利用效果三、资金管理的主要目的1. 组织资金供应，保证生产经营活动不间断地进行2. 不断提高资金利用效率，节约资金3. 提出合理使用资金的建议和措施，促进生产、技术、经营管理水平的提高四、资金管理的重要性资金是企业进行生产经营等一系列经济活动中最基本的要素,资金管理贯穿于企业整个生产经营的始末,具有举足轻重的作用,资金管理是财务管理的集中表现，只有抓住资金管理这个中心,采取行之有效的管理和控制措施,疏通资金流转环节,才能提高企业经济效益。
因此,加强资金的管理及控制具有十分重要的意义。
1.企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节。
管住资金,可以管住企业的大部分经营活动。
因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况,保持企业财务上的流动性,维持企业的偿债能力。
2.加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊。
因为在企业的所有资产中,资金的挪用是引起各种贪污犯罪的主要原因之一。
加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资金的收入。
支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生。
3.加强资金管理和控制,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益。
企业资金存量应该保持在一个合理的水平上,过多或过少都不合理。
过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费。
过少的持有资金,有可能危及企业的偿债能力,给企业带来负面影响。
因此,应对资金的使用有一个合理的规划,加强资金管理。
上市公司资金管理办法
资金管理办法第一章总则第一条为加强公司的资金监督和控制，确保资金安全，提高资金使用效益，发挥理财优势,使资金管理工作更好地适应公司战略发展要求，实现资金安全性、流动性和收益性的有机统一,并通过控制资金流动掌握公司的经营和财务活动，实现公司整体最大效益，依据国家财经法律法规，特制定本办法。
第二条资金是指法人所拥有的现金、银行存款、应收票据和其他货币资金。
第三条本办法适用于公司及所属全资、控股子公司。
第四条资金管理原则（一）合规性原则公司的资金管理工作应遵守有关法律、法规及公司相关管理制度，各项资金收支业务必须合法、真实、准确。
（二）安全性原则公司资金管理要遵循“资金安全第一”的原则,对现金存储、借款归还、融资、对外投资等财务活动必须按授权进行审批,并选择国有商业银行和国家政策性银行进行操作，确保资金安全。
（三）风险控制原则通过提前还贷等方式降低资产负债率,减轻利息负担，合理控制财务风险。
（四）计划性原则资金管理工作以资金预算为依据,各项资金收支应严格遵守预算。
（五）整体利益最大化原则制定资金政策、进行资金调度时应做好统筹规划，在平衡各单位利益的基础上确保公司整体利益最大。
第二章机构及职责第五条公司财务管理部负责制定公司系统的资金政策，对资金收支实行预算管理。
第六条财务管理部在公司的统一领导下,作为资金管理的具体执行机构。
第七条财务管理部负责实施公司的资金政策,制定资金运作方案，协调各单位资金管理事宜。
第八条财务管理部每月召开资金调度会,协调平衡公司资金筹措、支付等管理工作。
第九条各单位财务部门负责落实公司制定的各项资金政策和年度资金预算，开展本单位的资金支付、预算等日常管理等工作。
第三章资金预算管理第一节资金预算管理原则第十条资金预算管理的内容涵盖所有与生产经营及投融资活动有关的资金收入和支出。
第十一条资金预算的编制和管理按照公司《预算管理制度》的规定进行。
第十二条资金预算要以经营计划为依据，准确预测各项现金收入、支出及现金盈余缺口，为资金管理工作提供可靠依据.第十三条各单位的营运资金收支应按照相应的预算执行,一般不得突破预算;涉及预算调整，要上报公司批准后执行.第十四条各单位应合理安排现金流量，严格保证月平均现金余额必要的资金储备。
财务管理第四部分投资管理
－450 000
97 400
97 400
97 400
97 400
267 400
年折旧额＝（30＋3－5）/5＝5.6万元 所得税＝5.6×40％＝2.76万元 项目营运期现金净流量和＝20.7万元
再举例了解计算净现金流量评价投资项目的优劣：
【例2】A公司准备购入一台设备扩充生产能力，现有甲、乙两种方案可供选择：
01
03
02
04
05
06
内部报酬率（内含报酬率，IRR）法
1
内部报酬率：使投资方案净现值＝0的贴现率。
2
计算方法：令净现值NPV＝0，利用“插值法”求此时的i。
3
例7：续前例，资料如上表所示，试计算甲、乙两个种方案的内含报酬率。
4
甲方案：
5
年金现值系数（P/A，i，5）＝20 000÷7 500＝2.67
例6：续前例，A公司的有关资料如前表所示，假设资金成本为12％，试计算甲、乙两种方案的现值指数。
PI甲方案＝27 037.5÷20 000 ＝1.352
PI乙方案＝35 157.92÷27 000＝1.302
分析：
乙的获利指数均大于1，说明两个方案均可取，但 PI甲方案 ﹥ PI乙方案,
说明甲方案的收益率﹥乙的收益率。
-18 100
-9 340
-720
7 760
-
根据表中资料： 投资回收期＝3+720/8 480＝3.08年 优：该方法直观反映原始总投资的返本期限；便于理解、计算简单； 缺：未考虑资金时间价值；不能反映投资方式对项目的影响。
投资收益率 又称投资报酬率，记做ROI，其公式为：
如：前例中的投资报酬率可计算如下：
工程项目部管理表格全
黑龙江农垦建工有限公司第四分公司项目部管理表格第一部分项目部日常管理表格一、临时工雇用申请审批表二、员工调动（退场）移交手续清单三、项目部人员花名册四、员工持证上岗登记表五、施工组织设计报审表六、延长工期申报表七、技术交底通知书八、质量整改通知九、质量检查处罚通知十、安全隐患整改通知十一、安全隐患整改责任表十二、安全文明施工检查处罚通知十三、项目分包申请表十四、工程项目资金需要总计划十五、公用工具领用登记表十六、机械设备需要计划十七、机械设备进场验收单十八、项目所在地材料、机械询价表十九、项目所在地人工费询价表二十、年月份物料库存盘点表第二部分项目部常用表格一、月度（季度)施工进度计划二、月度施工生产完成情况报表三、月分部分项工程材料消耗汇总表四、月施工进度实际与计划对比表五、工程项目专业分包情况表六、工程项目劳务分包情况表七、项目部费用支出情况月报表八、分包工程款申请审批表九、分包工程分部分项工程质量验收单十、分包工程完工质量验收单十一、分包工程完工结算单十二、技术变更现场签证审批表十三、材料计划总表十四、材料采购计划申请表十五、计划更改通知单十六、物料采购计划跟催单十七、哈采材料接收回执单十八、项目部资金申请审批表十九、工程项目日工（计件工）统计月报表二十、机械作业记录单二十一、机械作业结算单第三部分其他表格一、工序质量自互检卡二、安全用品年（月)度购置计划三、意外事故报告表四、项目部分包商评价记录表五、分包商名录六、收文清单七、收发文登记表八、接收传真处理表九、暂停使用机械设备每月定期维护保养表十、机械设备检查表十一、物料报废申请单十二、内部联络单第一部分项目部日常管理表格临时工雇用申请审批表工程名称: 项目部日常用表01存档备查.员工调动（退场）移交手续清单项目名称：日期：年月日项目部日常用表02项目经理: 会计：说明：项目部接到人员调动（退场)通知后，3日内填写该表并上报工程部存档。
项目部人员花名册项目名称：填报日期：年月项目部日常用表03项目经理：工长：会计：说明：项目部在工程开工后10日内上报公司工程部。
资金管理制度(精选47篇)
资金管理制度〔精选47篇〕篇一：资金管理制度一、资金日常管理1、资金定义：货币资金是指企业在消费经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。
一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
2、库存现金的管理：原那么上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。
现金的支出须符合现金使用范围规定。
出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。
每日需对库存现金进展盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进展一次盘点抽查。
3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进展管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进展装订存档保管。
二、资金支出管理1、财务部是货币资金收支信息集中、反应的职能部门。
其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反应到财务部。
对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。
无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权回绝办理。
2、资金支出必须根据审核完好无误的单据中金额进展支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。
3、各项资金支出原那么上需根据预算进展拨付。
同时，各部门对于资金支出应提早与财务部进展申请(1万元以内的资金支付，需至少提早一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提早两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。
3、各类支出相关细那么管理如下：(1)、个人借款支出a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进展审批。
出纳人员根据上述审核完好无误的单据，向借支人支付款项。
b、个人借款支付方式：原那么上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工工资卡内)。
公司财产管理制度表
公司财产管理制度表第一条总则为了规范公司财产的管理和使用，保障公司财产的安全和稳定增值，提高公司的运营效率和竞争力，制定本制度。
第二条财产管理的范围本制度适用于公司所有财产的管理和使用工作，包括但不限于公司固定资产、流动资产、无形资产以及其他各类财产。
第三条财产管理的责任1. 公司财产的管理者应当履行合理、谨慎使用、保管、处置的义务，对公司财产的安全和增值负有监督和管理责任。
2. 公司内部各级管理者应当加强对财产管理工作的监督和检查，确保公司财产的安全和合规使用。
3. 全体员工都有保护公司财产的义务，不得私自挪用、私自转让、私自出售公司财产。
第四条公司财产的登记1. 公司应当建立财产档案，将公司所有财产进行登记，并定期进行更新和核对。
2. 财产的登记应当包括资产名称、规格型号、数量、价值等信息。
3. 对公司重要财产，应当建立台账，并定期进行盘点和审计。
第五条财产的保管1. 公司各级管理者应当建立财产保管制度，确定专门的保管人员，负责公司财产的安全保管。
2. 公司财产的保管人员应当加强对财产的监督和管理，确保公司财产的安全和完好。
3. 对于公司贵重或易损财产，应当采取加密保管、封闭存放等措施，防止被盗、损坏或遗失。
第六条财产的使用1. 公司财产的使用应当符合公司的经营目标和法律法规，不得私自挪用、私自使用。
2. 对于需要使用公司财产的员工，应当提前向相关部门提出申请，并经过审批后方可使用。
3. 对于使用过程中出现的财产损坏或遗失，应当立即报告相关部门，并按照规定进行赔偿。
第七条财产的处置1. 公司财产的处置应当根据公司的经营需求和战略进行合理、经济的处理。
2. 对于需要报废、出售、变卖的公司财产，应当经过公司审批，按照相关程序进行处置。
3. 对于处置公司财产所获得的资金或物品，应当按照规定进行上缴或报销。
第八条财产管理的监督1. 公司应当建立完善的财产管理监督机制，加强对财产管理工作的监督和检查。
集团企业资金集中管理(幻灯片)
简介-所处位置
•中心对于成员单位是“银行”角色 •中心对于商业银行是“企业”角色
集团企业资金集中管理(幻灯片)
•结算组织
简介-资金结算组织结构
•主要功能
•对外结算、对内结算、信贷融资、资金计划与控制
集团企业资金集中管理(幻灯片)
简介-资金集中管理结构
集团企业资金集中管理(幻灯片)
集团企业资金集中管理(幻灯片)
信贷融资-预测与报表
•信贷报表
• 1 中心贷款报表：
• 贷款收息表、贷款明细表、贷款余额表、贷款情况表、贷款合同表
• 2 中心借款报表：
•
借款付息表、借款明细表、借款余额表、借款情况表、借款合同表
•预测 • 1 合同预测：中心借款、中心贷款到期预测 • 2 利息预测：设定某一时间，对合同的利息进行计算，并对合同持有者的 • 帐户余额进行比较
集团企业资金集中管理(幻灯片)
目录 • 方案简介 • 资金结算 (•帐户管理 •对外结算 •对内结算 •票据
管理 ) • 资金管理 (•信贷融资 •资金计划) • 资金分析 • 银企直联 • 总结 • FIV2软件产品介绍
集团企业资金集中管理(幻灯片)
FIV2软件产品介绍
•任何一个优秀的方案(IT行业)都需要有合适的软件产品作为实施工具。 •FI(资金集中管理平台) V2.0 以资金集中管理解决方案为基础而设计开发。具备特点： • • 方案、软件产品结构体系简洁清晰； • • 在架构上应用平台化管理，在该平台上任意组合业务组件，以满足不同企业不同的资金 • 中管理体制； • • 与其他企业管理软件进行数据交互，避免形成信息孤岛，同时为保证资金数据 的安全性、 • 完整性，用户对每一条数据记录的增加、修改、删除系统自动记录在FI系统操作日记中， • 并有详细描述； • • 完全开放的开发接口，可以与各商业银行、第三方安全认证产品商合作开发银行企业连接 • 支付系统(银企直联系统)； • • 根据客户化的方案基于FI V2的运行平台二次开发业务组件。 • ••• •••
财务管理制度表和物资管理制度表
财务管理制度表和物资管理制度表第一章总则第一条为规范和加强财务管理工作，保障单位财产安全，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于全单位范围内的财务管理工作，包括但不限于财务预算编制、审计监督、资金管理、会计核算、税务管理等方面。
第三条财务管理制度应遵循经济合理、科学规范、公平公正、风险可控的原则。
第四条财务管理制度由财务部门负责起草，经财务负责人审批后生效，并向全单位宣传实施。
第五条财务管理制度应定期进行评估和审查，及时修订完善。
第二章财务预算编制第六条财务预算编制应以单位的经营目标和发展规划为基础，结合市场环境和外部经济形势，科学合理确定收支预算。
第七条财务预算编制工作应遵循预算编制程序，包括预算编制计划、调研分析、编制方案、汇总审核、上报审批等环节。
第八条财务预算编制应实行预算管理的责任制，各部门负责人及时上报预算执行情况，及时调整预算方案。
第九条财务预算编制应充分考虑风险因素，保障单位财政安全，确保资金使用合理稳定。
第三章审计监督第十条单位应设立独立的审计监督机构，对单位的财务活动进行定期审计监督，发现问题及时报告。
第十一条审计监督应遵守审计准则，实施独立、客观、公正的审计工作，确保审计结果真实可信。
第十二条审计监督应定期向单位领导层汇报审计结果，提出改进意见，促进单位财务风险控制和管理提升。
第四章资金管理第十三条资金管理应遵循合理勤勉的原则，实行集中管理，加强财务监督，严格控制资金流动。
第十四条资金管理要建立科学的资金调度机制，确保资金运作灵活，降低资金占用成本。
第十五条资金管理要加强内部控制，严格把关资金支付和收入结算环节，预防财务风险。
第五章会计核算第十六条会计核算应遵守财务会计准则和规定，做到反映真实、完整、准确的财务状况。
第十七条会计核算要实行记账凭证管理，确保各项账目清晰明了，核算体系完整。
第十八条会计核算要定期开展会计复核，确保会计核算结果与经济活动相符合。
第六章税务管理第十九条税务管理应遵守税收法律法规，按照税务政策合法合规缴纳税金，并及时报送税务申报信息。
舞蹈室资金使用计划表
舞蹈室资金使用计划表
一、开放时间：
1、本舞蹈教室採登记申请使用，如遇上体育正课时不外借，
二、开放对象：
本场地之使用，以体育教学为主，并依序提供下列活动为原则：
1、校内（际）比赛及校代表队练习。
2、经核准举办之比赛活动。
3、本校体育性相关社团之练习或体育活动。
三、一般规定：
1、进入本场地活动时需先向管理人员登记及借用钥匙。
2、凡在本场地内活动者均应保持整洁，禁止吸烟、嚼槟榔、赤膊、携带食物及饮料（除白开水外）入内；不得高声喧哗，宠物严禁入内。
4、地面有水请立即擦拭，随身携带之物品请按规定放置且勿置放杂物于地板。
5、请穿著运动服装、软底运动胶鞋及携带毛巾。
6、校内单位系所举办之活动申请使用场地，应附活动说明书，于活动2个星期前完成借用手续方得借用，借用单位应负场地清洁及相关器材维护之责。
7、本场地内严禁有违反公共安全之危险性活动。
8、进入本场地者，对场地内各项设备及用具，均应善加爱护，如有污损，应负赔偿责任。
9、校方如须紧急使用本场地时，得随时通知已申请之单位停止使用该单位不得异议。
︶。
如有特殊情况时，上述使用时间得经体育中心视需要调整之。
10、使用本场地时请注意自已及他人的安全，若有伤害，责由自负。
11、使用单位须佈置会场时，未徵得体育中心同意前，不得张贴任何文宣品、任意变更或搬动场内各项附属设备、器材及绘製标线。
12、如有未尽之事宜，体育中心得以随时公告并立即执行之。
13、若未能遵守以上使用规则，管理人员有权利要求违规之使用人停止使用本室设施。
14、如有未尽之事宜，体育中心得以随时公告并立即执行之。
资金管理制度（通用7篇）
资金管理制度（通用7篇）资金管理制度篇1第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。
1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。
第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。
2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。
3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。
第四条货币资金实行预算管理。
公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。
第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。
第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。
本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。
第七条财务审核。
财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。
第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。
客户管理台账
合同
净额
合同
期限
签订
日期
付款
方式
付款
时间
客户
姓名
客户
电话
经办人
执行
部门
完成
日期
记录人：
表1-20合同评审登记台账
编号：单位名称：登记日期：
序号
合同名称
合同编号
评审日期
评审部门
评审结论
备注
填表：审核：
表1-21销售合同统计台账
编号：部门名称：统计日期：
序号
销售人员
姓名
合同
编号
需方
单位
签订
日期
货物编号、
编号：
企业名称
负责人
地址
电话
产品类型
日期
数量
备注
产品类型
日期
数量
备注
产品类型
月份价格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
表1-11月份销售实绩统计表
姓名
销售额
销货
退回
销货
折让
销货
报损
销货
净额
成本
毛利
个人费用
部门
分摊
净利益
收款记录
绩效
薪津
旅费
其他
合计
应收
实收
未收
表1-12年度产品销售台账
编号：日期：年月日
日期
订购
交货
退货
付款
备注
本日
累计
本日
累计
本日
累计
赊额
预定
前月
重大项目专项资金管理制度（4篇）
重大项目专项资金管理制度第一章总则第一条重大项目____是指该项目总投资不低于____万元人民币的项目。
第二条为加强____的管理，明确资金列支标准和报销审批程序，确保资金使用和财务管理符合公司制度及相关政策文件要求而制定本制度。
本制度充分参考《____省战略性新兴产业发展____管理办法(试行)》《____省科学技术____省级科技计划项目管理的暂行办法》的文件要求。
第三条本制度适用于重大项目相____司所属部门。
第二章____管理原则第四条____必须由公司财务部统一管理、单独设账，专款专用，严格按项目预算内容和比例支出及控制，对因具体情况需要进行变更调整的支出，必须按公司制度和项目流程要求进行变更申请及审批，获得批准后方可执行变更，否则财务部拒绝执行。
具体有关费用标准按本规定和公司相关制度执行。
第三章____例支范围第五条____的列支在科技项目管理中，按以下内容严格管控：ü设备购置及使用费：是指在项目实施过程中购置或对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁使用外单位仪器设备而发生的费用。
ü原材料费：是指在项目实施过程中由于消耗各种必需的原材料、辅助材料等低值易耗品而发生的采购、运输、装卸和整理等费用。
ü专用业务费：是指在项目实施过程中由于本公司自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须支付给外单位的检验、测试、设计资料、专业培训费用等。
ü燃料动力费：是指在项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
ü差旅费：是指项目组成员在项目实施过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。
差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。
ü会议费：是指在项目实施过程中为____开展相关的学术研讨、咨询以及协调任务等活动而发生的会议费用。
应当参照国家有关规定，严格控制会议数量、规模、开支标准和会期。
SAP资金管理之资金计划
**资金计划2014年4月8日10:35孟令军meng kevin资金管理解决方案概览数据准备后台配置业务流程资金计划的消耗资金计划报表架构概览业务需求：了解到资金的使用情况，在合适的时间选择融资或者投资资金经理/部门经理/计划员- SAP角色管理定义的三个ROLE资金主管资金部资金计划员业务部门资金计划员资金计划和控制主要功能及重要业务价值可定制化组织结构：系统中可通过HR模块PPOME,PPOCE定义岗位，人员等，也可通过excel做好后upload进入系统。
最终可在产品内进行显示。
组织单位/岗位/人员三种组织要素，将来做审批流的基础。
还有组织单位货币等都需要配置。
方便的审批流程：在GUI内和产品集成的，NWBC（business client）显示组织层次结构，将人员拖拽到右侧就可形成审批流。
支持会签、串签等。
多层次资金计划结构：资金计划的层级基于流动性项目，可建立为带结构的关系灵活的计划周期：可按照日、周、月、季度、年等制定计划。
还可以选择自由计划。
自动进行不同资金计划周期类型之间的检查和校验。
滚动计划还在研发中，5月份在标准产品中还是看不到的，今年可能都不好说。
基于任务流的操作：进入工作台就可以看到任务，自动传递至下层多种填报工具：填写时根据流动性项目的层级结构进行区分，可显示未分配等进行自动计算。
填报格式可按照岗位进行区分，只对相关预算项进行填写。
（是否通过填报格式进行权限控制？）多种填写模板，如针对多个供应商、客户（标准插入）维度。
planning的数据是存储在BW里的，不在ECC里。
填报时有个建议值，PO,SO等会产生未清项，系统自动推倒到流动性项目，并且显示出便于参考，也可使用自动填充按钮直接进行复制，然后个体修正。
与付款实时集成：BOE票据集成和银企直连。
银企直连自动和流程性项目关联，也可进行更改，过程中也可更改。
票据管理同样通过流动性项目进行关联集成。
和BPC没有集成。
多视图的资金预算分析：可拖拽自由维度的报表，按照流动性项目查看的；资金经理可查看图表柱状图。