资金管理报表
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资金日报表
项
目
XXX基本户
XXX一般户
上日结余
183,983.86
249,867.76
销售回款
3,456,789.35
收
银行贷款
-
入 项
银承保证金转入
-
目
关联公司转入
-
其他
-
100,000.00
收入小计
3,456,789.35
100,000.00
-
采购支出
-
-
工资社保
支 贷款及利息支出
出
பைடு நூலகம்
项
购置固定资产
目
银承转出
关联公司转出
-
-
-
-
-
-
-
150,000.00
-
-
其他运营支出
-
-
支出小计
-
150,000.00
-
本日结余
3,640,773.21
199,867.76
日期： -
2017/6/20 合计 433,851.62
3,456,789.35 -
100,000.00 3,556,789.35
150,000.00 150,000.00 3,840,640.97