资金管理规程表格

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附表2.1 绿城房地产集团有限公司

银行帐户开立/撤消申请表

部门年度用款计划表

编制部门: 单位;万元

编制人:审定人:

附表323.4 绿城房地产集团有限公司

项目公司/集团公司本部年度资金计划与平衡分析表

: 附表3.3 绿城房地产集团有限公司

项目建设资金计划与平衡分析表

: 附表3.5 绿城房地产集团有限公司

集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)

编制单位;单位:万元

: 附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司

项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表

编制人:审定人

附表3.7 绿城房地产集团有限公司

贷款明细表

编制单位:日期:

附表3.8 绿城房地产集团有限公司

部门()月用款计划表

万元

人;

附表3. 10 绿城房地产集团有限公司

集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总)

编制单位:单位:万元

附表3.12

机密绿城房地产集团有限公司

贷款预警分析表

: 附表4. 1 绿城房地产集团有限公司

贷款申请表

附表4.2 绿城房地产集团有限公司

资金内部调拨单

附表4.3 绿城房地产集团有限公司

费用支付申请单

附表5.1 绿城房地产集团有限公司

公司资金日报表

单位:元

附表5.2 绿城房地产集团有限公司

调用资金联系单

注:此表一式三联,由集团公司计划资金部填列,一联送项目公司划付资金,一联送集团公司财务管理部查收资金,一联由集团公司计划资金部备查登记

附表5.3 绿城房地产集团有限公司

借调资金申请单

注:本表一式三联,由项目公司填列,一联由项目公司留存,两联报集团公司,批准后一联送集团公司财务管理部划付资金,一联留集团公司计划资金部备查登记

附表6.1 绿城房地产集团有限公司

借款申请单

附表6.2 绿城房地产集团有限公司

对外借款台帐

附表7.1 绿城房地产集团有限公司

内部担保联系单

附表

绿城房地产集团有限公司

内部担保申请单

附表7.3 绿城房地产集团有限公司

互保单位情况调查评估表

附表

绿城房地产集团有限公司

担保申请单

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