资金管理规程表格
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
附表2.1 绿城房地产集团有限公司
银行帐户开立/撤消申请表
部门年度用款计划表
编制部门: 单位;万元
编制人:审定人:
附表323.4 绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司本部年度资金计划与平衡分析表
: 附表3.3 绿城房地产集团有限公司
项目建设资金计划与平衡分析表
: 附表3.5 绿城房地产集团有限公司
集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)
编制单位;单位:万元
: 附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表
编制人:审定人
附表3.7 绿城房地产集团有限公司
贷款明细表
编制单位:日期:
附表3.8 绿城房地产集团有限公司
部门()月用款计划表
万元
人;
附表3. 10 绿城房地产集团有限公司
集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总)
编制单位:单位:万元
附表3.12
机密绿城房地产集团有限公司
贷款预警分析表
: 附表4. 1 绿城房地产集团有限公司
贷款申请表
附表4.2 绿城房地产集团有限公司
资金内部调拨单
附表4.3 绿城房地产集团有限公司
费用支付申请单
附表5.1 绿城房地产集团有限公司
公司资金日报表
单位:元
附表5.2 绿城房地产集团有限公司
调用资金联系单
注:此表一式三联,由集团公司计划资金部填列,一联送项目公司划付资金,一联送集团公司财务管理部查收资金,一联由集团公司计划资金部备查登记
附表5.3 绿城房地产集团有限公司
借调资金申请单
注:本表一式三联,由项目公司填列,一联由项目公司留存,两联报集团公司,批准后一联送集团公司财务管理部划付资金,一联留集团公司计划资金部备查登记
附表6.1 绿城房地产集团有限公司
借款申请单
附表6.2 绿城房地产集团有限公司
对外借款台帐
附表7.1 绿城房地产集团有限公司
内部担保联系单
附表
绿城房地产集团有限公司
内部担保申请单
附表7.3 绿城房地产集团有限公司
互保单位情况调查评估表
附表
绿城房地产集团有限公司
担保申请单