资金管理规程表格
专项资金管理操作规程
专项资金管理操作规程专项资金管理操作规程一、总则1.1 本规程是为规范专项资金管理行为，提高专项资金使用效益，保障专项资金安全，保证专项资金使用效果的操作规程。
1.2 本规程适用于所有涉及专项资金的管理人员及相关人员。
二、专项资金的划拨、使用和监督2.1 划拨原则2.1.1 制定专项资金划拨计划，明确划拨金额和时间节点。
2.1.2 划拨专项资金应符合相关法律法规和政策规定，确保资金来源合法、划拨金额准确。
2.1.3 划拨专项资金应按照审批程序和流程进行，确保审批环节齐全、文件规范。
2.2 专项资金的分级管理2.2.1 设立专门的专项资金核算科目，按照资金用途和项目划分，实现分类管理。
2.2.2 依据资金规模和风险等级，进行分级管理，确保专项资金使用的安全性与稳定性。
2.2.3 制定专项资金管理制度，落实责任到人，明确各级管理人员的权限和义务。
2.3 专项资金的使用2.3.1 制定专项资金使用计划，明确资金用途、金额和时间节点。
2.3.2 使用专项资金应符合相关法律法规和政策规定，确保资金使用合法、合规。
2.3.3 使用专项资金应按照审批程序和流程进行，确保审批环节齐全、文件规范。
2.3.4 专项资金使用过程中应做好资金安全、风险防控工作，确保资金使用效果。
2.3.5 使用专项资金应按照规定用途，禁止挪用、私分和滥用专项资金。
2.4 专项资金的监督2.4.1 进行专项资金使用情况的监督和检查，确保专项资金使用规范。
2.4.2 设立专门的监督机构，负责专项资金的监督工作，加强对专项资金的监管。
2.4.3 建立专项资金使用情况公开制度，接受社会监督，提高资金使用的透明度。
2.4.4 对违规使用专项资金行为进行严肃查处，对失职的管理人员追究责任。
三、专项资金的会计核算和报告3.1 专项资金的会计核算3.1.1 设立专门的专项资金核算科目和账户，实现专项资金的独立核算。
3.1.2 建立专项资金的账务管理制度，确保专项资金的准确记账和账务处理。
2023资金收支管理办法(附有各类资金表格)
资金收支管理办法1、目的为规范公司资金管理，确保资金收支合理、安全，根据集团相关财务制度，结合公司实际，特制定本办法。
2\适用范围公司可支配的现金、银行存款、金融票据、有价证券和其他货币资金管理，适用于本办法。
3、机构与职责财务部为公司资金管理职能部门，负责公司资金管理、指导监督各部门的资金管理工作。
各部门负责根据业务开展情况办理相关手续。
4、资金管理原则资金收支应坚持预算管理、按实申报、先批后付的原则。
5、经营资金收支流程公司经营资金收款、付款一般为基本帐户，因业务需要或上级单位另有要求的按要求执行。
1.1、收款公司经营活动资金收款一般包括：营业收入、投资收益、其他收入等，收入项目可以根据公司业务开展情况增减。
1.1.1、h营业收入营业收入包括但不限于依据公司经营范围开展经济活动取得的收入。
其中：工程、劳务等施工类合同，工程部负责根据合同内容以及工程计量进度编报《已完工工程计量报__________ 表》I（附表）经分管领导审批、总经理复核、董事长批准，注C A S业务部门提供报表样稿财务部负责及时记录收入金额并依法合规申报纳税。
其他类合同工程部负责根据合同内容及时提出开票申请，财务部负责及时记录收入金额并依法合规申报纳税。
1.1.2、其他收入包括利息收入资等其他经营收入。
1.1.3、投资收益是指企业对外投资所得的收入（所发生的损失为负数），如企业对外投资取得股利收入、债券利息收入以及与其他单位联营所分得的利润等。
1.2、支出1.3、h资金支付计划资金支付包括现金支付和银行存款付款。
除员工（含派遣人员）工资、补贴、节日福利、三险两金等按公司制度规定应付的人工费用，员工出差借款、税金、内部资金调拨及上级主管单位来函来件特批费用以外,其他5万元以上支出，各单位、部门应根据公司每年的财务预算、合同或计量支付等依据，在每月25日前填报下月《公司5万元以上资金支付计划表》（附表1）,由部门负责人、分管领导签字后经总经理办公会通过后方可办理支付。
资金领取表格式
资金领取表格式
资金领取表格是为了记录和规范员工领取资金的行为而设计的。
这个表格包括领款人姓名、部门名称、领款日期、领款金额、领款用途、审批人、审批意见和备注等方面。
1.领款人姓名
领款人的姓名，用于记录领取资金的人是谁。
需要填写完整的姓名，并确保姓名与身份证件上的姓名一致。
2.部门名称
领款人所在的部门名称，用于记录领取资金的人所在的部门。
填写部门名称时需要准确无误，以方便后期核对和统计。
3.领款日期
领款的具体日期，用于记录领取资金的时间。
填写日期时需要按照日期格式（YYYY-MM-DD）进行填写，确保日期的准确性和可读性。
4.领款金额
本次领取的资金金额，用于记录具体领取的资金数额。
填写金额时需要确保准确性，并注意货币单位的使用（如元、万元等）。
5.领款用途
本次领取资金的用途，用于描述资金的用途和流向。
填写用途时需要明确、简洁地描述用途，以便于审批人了解资金的具体用途。
6.审批人
审批本次资金领取的人，需要填写审批人的姓名和职位等信息。
填写审批人信息时需要确保信息的完整性和准确性。
7.审批意见
审批人对本次资金领取的意见和建议，用于记录审批人对本次领取资金的看法和决定。
填写审批意见时需要准确表达审批人的意见，
以便于后续的处理和执行。
8.备注
其他需要说明的事项或补充信息，用于记录与本次资金领取相关的其他重要信息或说明。
填写备注时需要简洁明了地说明事项，以便于后期查阅和处理。
资金管理制度(表)
制度名资金管理制度电子文件编码页码第1章现金管理第1条公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。
公司不得为任何单位和个人套取现金。
公司应在下列范围内支付现金：（1）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；（2）个人劳务报酬；（3）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；（4）结算起点以下的零星支出；（5）其他。
第2条公司应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。
企业现金的存入及取出应切实做好安全保卫措施。
第3条除零星现金收入可以补充库存外，收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
第4条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。
出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。
第5条一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖“现金收讫”字样。
第6条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务负责人批准后提取。
第7条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经主管和有关人员审核后，出纳人员才能据以付款，在付款后，应加盖“现金付讫”字样，妥善保管。
出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。
第8条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金收付，并结出库存余额。
账目应当日结日清，账款相符。
如出现长短款，应向财务负责人汇报，查明原因后及时处理。
第9条不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存。
第10条公司财务负责人或安排出纳以外的其他人不定期对出纳库存现金抽查核对，验证帐实是否相符。
第2章银行存款管理第1条银行账户必须按照国家规定开立和使用。
银行账户是公司为办理结算业务、资金信贷和现金收付而在相应金融机构开设的基本帐户、一般结算帐户和专用帐户。
财政资金管理内部操作规程
XXXXXX关于财政资金管理内部操作规程的通知XX各单位：为进一步加强财政资金的管理和监督，提高资金使用效率，建立规范、高效、安全的财政资金管理机制，根据现行法律、法规及财政财务管理制度的有关规定，结合实际情况，我局制订了财政资金管理国库科内部操作规程：一、拨款印鉴和凭证的管理1、财政资金的拨付按财政财务制度的有关规定，设置专用拨款印鉴。
2、财政资金拨款印鉴由财务专用章和法人印章组成，资金拨款凭证须同时加盖以上二枚印章方能生效。
3、印鉴按交叉审核，分离制约的原则严格管理。
并实行专人专岗保险柜保管，印鉴保管人临时离开办公室时，印鉴必须锁进保险柜。
任何一岗不能同时管理两类印章。
4、印鉴保管人对拨款凭证审核无误后，予以盖章，印鉴需本人自行加盖，不得擅自转于他人代理。
5、遇印鉴保管人员外出，经科负责人同意印鉴可委托他人代管，但不得将财务专用章和法人印章同时委托同一人代管。
代管期间要建立印鉴接交登记手续。
6、拨款凭证实行专人负责制。
领用时，凭证保管人根据相关规定，在领用人签字后，将凭证从保险柜取出，发放给领用人。
缴销时，凭证保管人依据缴销人签章的缴销清单，认真清点数量后，将凭证存入保险柜。
取出凭证保管人按月、按单位统计领用数、缴销数，并提供给科负责人。
7、所有银行单据实行专人传递。
银行领取单据时，必须签收登记，登记本由专人保险柜保管，不得销毁。
二、财政资金收入科内收缴与退付流程1、总预算会计根据当年收入预算安排情况，及时了解和掌握本级收入执行进度，加强与收入部门的联系和沟通，督导收入及时缴库。
2、对纳入预算管理的行政事业性收费、政府性基金和执法单位罚没收入等，预算外总会计定期进行核算与清理，并在上述收入缴入财政专户后及时划转国库。
3、预算外资金的收缴，由预算单位通过市级财政预算外资金银行代收网点按“银行代收制”的有关规定及时将收入缴入财政专户。
4、对收入缴库中串科目、串级次的收入，应依据收入调库原则，填制收入更正通知书，自下而上逐笔调整，不得采取汇总更正办法予以调整。
财政资金管理内部操作规程
XXXXXX关于财政资金管理内部操作规程的通知XX各单位：为进一步加强财政资金的管理和监督，提高资金使用效率，建立规范、高效、安全的财政资金管理机制，根据现行法律、法规及财政财务管理制度的有关规定，结合实际情况，我局制订了财政资金管理国库科内部操作规程：一、拨款印鉴和凭证的管理1、财政资金的拨付按财政财务制度的有关规定，设置专用拨款印鉴。
2、财政资金拨款印鉴由财务专用章和法人印章组成，资金拨款凭证须同时加盖以上二枚印章方能生效。
3、印鉴按交叉审核，分离制约的原则严格管理。
并实行专人专岗保险柜保管，印鉴保管人临时离开办公室时，印鉴必须锁进保险柜。
任何一岗不能同时管理两类印章。
4、印鉴保管人对拨款凭证审核无误后，予以盖章，印鉴需本人自行加盖，不得擅自转于他人代理。
5、遇印鉴保管人员外出，经科负责人同意印鉴可委托他人代管，但不得将财务专用章和法人印章同时委托同一人代管。
代管期间要建立印鉴接交登记手续。
6、拨款凭证实行专人负责制。
领用时，凭证保管人根据相关规定，在领用人签字后，将凭证从保险柜取出，发放给领用人。
缴销时，凭证保管人依据缴销人签章的缴销清单，认真清点数量后，将凭证存入保险柜。
取出凭证保管人按月、按单位统计领用数、缴销数，并提供给科负责人。
7、所有银行单据实行专人传递。
银行领取单据时，必须签收登记，登记本由专人保险柜保管，不得销毁。
二、财政资金收入科内收缴与退付流程1、总预算会计根据当年收入预算安排情况，及时了解和掌握本级收入执行进度，加强与收入部门的联系和沟通，督导收入及时缴库。
2、对纳入预算管理的行政事业性收费、政府性基金和执法单位罚没收入等，预算外总会计定期进行核算与清理，并在上述收入缴入财政专户后及时划转国库。
3、预算外资金的收缴，由预算单位通过市级财政预算外资金银行代收网点，按“银行代收制”的有关规定及时将收入缴入财政专户。
4、对收入缴库中串科目、串级次的收入，应依据收入调库原则，填制收入更正通知书，自下而上逐笔调整，不得采取汇总更正办法予以调整。
财务管理制度表和物资管理制度表
财务管理制度表和物资管理制度表第一章总则第一条为规范和加强财务管理工作，保障单位财产安全，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于全单位范围内的财务管理工作，包括但不限于财务预算编制、审计监督、资金管理、会计核算、税务管理等方面。
第三条财务管理制度应遵循经济合理、科学规范、公平公正、风险可控的原则。
第四条财务管理制度由财务部门负责起草，经财务负责人审批后生效，并向全单位宣传实施。
第五条财务管理制度应定期进行评估和审查，及时修订完善。
第二章财务预算编制第六条财务预算编制应以单位的经营目标和发展规划为基础，结合市场环境和外部经济形势，科学合理确定收支预算。
第七条财务预算编制工作应遵循预算编制程序，包括预算编制计划、调研分析、编制方案、汇总审核、上报审批等环节。
第八条财务预算编制应实行预算管理的责任制，各部门负责人及时上报预算执行情况，及时调整预算方案。
第九条财务预算编制应充分考虑风险因素，保障单位财政安全，确保资金使用合理稳定。
第三章审计监督第十条单位应设立独立的审计监督机构，对单位的财务活动进行定期审计监督，发现问题及时报告。
第十一条审计监督应遵守审计准则，实施独立、客观、公正的审计工作，确保审计结果真实可信。
第十二条审计监督应定期向单位领导层汇报审计结果，提出改进意见，促进单位财务风险控制和管理提升。
第四章资金管理第十三条资金管理应遵循合理勤勉的原则，实行集中管理，加强财务监督，严格控制资金流动。
第十四条资金管理要建立科学的资金调度机制，确保资金运作灵活，降低资金占用成本。
第十五条资金管理要加强内部控制，严格把关资金支付和收入结算环节，预防财务风险。
第五章会计核算第十六条会计核算应遵守财务会计准则和规定，做到反映真实、完整、准确的财务状况。
第十七条会计核算要实行记账凭证管理，确保各项账目清晰明了，核算体系完整。
第十八条会计核算要定期开展会计复核，确保会计核算结果与经济活动相符合。
第六章税务管理第十九条税务管理应遵守税收法律法规，按照税务政策合法合规缴纳税金，并及时报送税务申报信息。
资金管理规程表格
资金管理规程表格 The pony was revised in January 2021绿城房地产集团有限公司银行帐户开立/撤消申请表附表 3.1 绿城房地产集团有限公司部门年度用款计划表编制部门：单位；万元编制人：审定人：附表3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司项目公司 /集团公司本部年度资金计划与平衡分析表编制单位；门单位：万元编制人：审定人：附表3.3 绿城房地产集团有限公司项目建设资金计划与平衡分析表编制单位：单位：万元编制人；审定人：附表3.5 绿城房地产集团有限公司集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)编制单位；单位：万元编制人：审定人：附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表编制单位：单位：万元编制人：审定人：附表3.7 绿城房地产集团有限公司贷款明细表编制单位：日期：项目贷款银行金额贷款期限利率担保单位说明序号（万元）（‰）12345678 合计 ------------ 加权平均编制人：审定人；附表3.8 绿城房地产集团有限公司部门（）月用款计划表编制部门；单位：万元编制人：审定人；附表3. 10 绿城房地产集团有限公司集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总) 编制单位：单位：万元编制人：审定人：附表3.11 绿城房地产集团有限公司贷款结构分析表编制单位；日期：编制人：审定人：附表3.12机密绿城房地产集团有限公司贷款预警分析表编制单位：日期：编制人：审定人：附表4. 1 绿城房地产集团有限公司贷款申请表附表4.2 绿城房地产集团有限公司资金内部调拨单附表 4.3 绿城房地产集团有限公司费用支付申请单____公司资金日报表单位：元制表人：附表5.2绿城房地产集团有限公司调用资金联系单注：此表一式三联，由集团公司计划资金部填列，一联送项目公司划付资金，一联送集团公司财务管理部查收资金，一联由集团公司计划资金部备查登记附表5.3 绿城房地产集团有限公司借调资金申请单注：本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司留存，两联报集团公司，批准后一联送集团公司财务管理部划付资金，一联留集团公司计划资金部备查登记附表6.1 绿城房地产集团有限公司借款申请单附表6.2 绿城房地产集团有限公司对外借款台帐附表7.1 绿城房地产集团有限公司内部担保联系单附表7.2绿城房地产集团有限公司内部担保申请单附表7.3 绿城房地产集团有限公司互保单位情况调查评估表附表7.4绿城房地产集团有限公司担保申请单。
投资公司客户资金管理规程
投资公司客户资金管理规程一、概述投资公司作为一种金融机构，负责管理客户的资金。
为了保障客户的权益，确保资金安全和合规运作，投资公司制定了以下客户资金管理规程。
二、资金保管1. 投资公司接受客户委托管理的资金，应当按照相关法律法规和合同约定进行保管。
2. 投资公司应设立专门的资金保管账户，并定期对账并核对账户与客户资金的一致性。
3. 投资公司应建立安全可靠的资金保管体系，确保资金的安全和防范风险。
三、资金运用1. 投资公司对客户的资金运用应符合相关法律法规和合同约定，并严格按照风险控制原则进行投资。
2. 投资公司应将客户资金运用于合法、合规的金融产品和投资项目，并严格按照客户的风险承受能力和投资目标进行配置。
3. 投资公司应定期向客户提供资金运用情况报告，确保客户了解其资金的使用情况。
四、信息披露1. 投资公司应在接受客户委托管理资金前，向客户充分披露公司的背景、管理人员以及相关风险等信息。
2. 投资公司应及时向客户披露资金运用情况、投资收益及风险等重要信息，确保客户了解投资进展。
3. 投资公司应建立健全的信息披露制度，确保信息的准确性、完整性和及时性。
五、风险管理1. 投资公司应建立健全的风险管理体系，对客户资金的运用进行风险评估和控制。
2. 投资公司应设立专门的风险管理部门，负责监测和管理投资风险，并及时采取相应措施应对风险事件。
3. 投资公司应定期向客户提供风险管理报告，让客户了解资金运用过程中的风险状况。
六、合规监管1. 投资公司应遵守相关的法律法规和行业规范，接受监管部门的合规检查和审计。
2. 投资公司应建立健全的内部合规制度，确保资金管理的合规性和透明度。
3. 投资公司应及时向监管部门报送相关监管报告，并配合监管部门的工作。
七、违规处理1. 如果客户资金管理过程中发生严重违规行为，投资公司将会采取相应的处罚措施，并及时向相关监管部门报告。
2. 投资公司将加强风险防控意识，确保客户资金的安全和合规运作。
资金管理制度与操作规程
资金管理制度与操作规程1. 引言2. 资金管理目标资金管理的主要目标是确保企业的资金安全、增加资金利用效率、降低资金成本、优化资金运作流程。
为实现这些目标，企业应制定一系列的管理制度与操作规程。
3. 资金管理制度3.1 资金计划制度资金计划制度是指企业对资金需求的预测和计划，并制定相应的操作流程。
包括制定年度和季度资金计划制定资金调度计划编制现金流量表确定融资计划等。
3.2 资金预算制度资金预算制度是指企业对资金收支进行预测和管理的制度。
包括制定年度资金收支预算制定资金使用预算编制资金运作分析报告等。
3.3 资金监控制度资金监控制度是指企业对资金的日常运作进行监控和管理的制度。
包括设立资金监控部门或岗位定期对资金进行检查和核对建立资金异常预警机制制定资金报告规定等。
3.4 资金风险控制制度资金风险控制制度是指企业对资金风险进行识别、评估和控制的制度。
包括设立风险管理部门或岗位制定资金风险评估指标和模型确定风险防范措施建立应急预案等。
4. 资金管理操作规程4.1 资金申请与审批规程资金申请与审批规程是指企业内部资金申请流程、资金审批权限和流程的规范。
包括资金申请的流程与要求资金审批权限的设定资金审批流程的规定。
4.2 资金支付与收款规程资金支付与收款规程是指企业内部资金支付和收款流程的规范。
包括资金支付的申请和审核流程资金收款的登记和核对要求资金支付方式的管理4.3 资金调拨与使用规程资金调拨与使用规程是指企业内部资金调拨与使用的流程和要求。
包括资金调拨的申请和批复流程资金使用的管理和控制要求资金使用的备案和报告要求。
4.4 资金报告与分析规程资金报告与分析规程是指企业内部资金报告和分析的流程和要求。
包括编制资金报告的时间和内容要求进行资金分析的方法和指标进行资金预测的技术和模型。
5. 结束语资金管理制度与操作规程是企业资金管理的重要保障，它能够提高企业资金运作的效率和安全性。
企业应根据自身情况制定适合的资金管理制度与操作规程，并不断完善和更新。
项目资金管理规程
项目资金管理规程1.背景为了规范项目资金的使用和管理，确保项目经费的有效和合理利用，特制定本项目资金管理规程。
2.适用范围本规程适用于所有项目的资金使用和管理，包括项目筹备阶段、执行阶段和结项阶段。
3.资金使用原则3.1 合法合规：项目资金的使用必须遵守国家法律法规和相关政策，并保证合法合规。
3.2 高效节约：项目资金的使用应高效利用，避免浪费和不必要的开支。
优先选择经济合理的方案和供应商，提高资金利用效率。
3.3 公开透明：项目的资金使用和管理应公开透明，确保相关人员能够及时了解项目资金流向和支出情况。
3.4 公正公平：项目资金的使用和分配应公正公平，遵循公开招标、竞争性投标等原则，确保资金的合理分配和使用。
4.资金管理责任4.1 项目负责人：负责项目资金的申请、使用和管理，并定期向管理部门报告资金的使用情况。
4.2 财务部门：负责项目资金的核算和管理，确保项目资金的准确记录和及时汇报。
4.3 监督部门：负责对项目资金的监督和审查，确保资金使用符合规定和项目需求。
5.资金申请与审批5.1 资金申请：项目负责人申请项目资金时，应填写项目资金申请表，并提供相关的项目预算和使用说明。
5.2 资金审批：项目资金申请经过财务部门审核后，由管理部门审核并进行资金的审批。
审批结果应以书面形式通知项目负责人。
6.资金使用与管理6.1 资金使用凭证：项目资金的使用应有相应的凭证，包括、收据等，以便核算和管理。
6.2 资金支付方式：项目资金的支付方式应符合财务规定和管理要求，在确保安全和便利的前提下选择适当的支付方式。
6.3 资金管理记录：项目负责人应做好项目资金的管理记录，包括资金支出明细、结算情况等，以备后续审查和查证。
6.4 资金监督和审查：管理部门对项目资金的使用进行定期监督和审查，确保资金的合理使用和管理。
7.资金结算和报告7.1 资金结算：项目结束后，项目负责人应及时进行项目资金的结算，包括核对支出、退还未使用的资金等。
资金支付管理办法表格【最新范本模板】
附表：1、财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表2、预算单位零余额账户印鉴卡3-1、基层预算单位季度分月用款计划表3-2、预算单位季度分月用款计划汇总表3-3、预算单位季度分月用款计划汇总表（临时)3—4、基层预算单位季度分月用款计划表（临时) 4-1、基层预算单位财政直接支付申请书4-2、财政直接支付汇总申请书5、财政直接支付汇总清算通知单6、财政直接支付凭证7、财政直接支付入账通知书8、财政授权支付汇总清算额度通知单9、财政授权支付额度通知单9-1、预算单位授权支付额度明细单10、财政授权支付额度到账通知书11、财政授权支付凭证12—1、财政支出日报表12-2、财政支出旬（月)报表—325 —附表1：财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表一级预算单位名称（盖机关公章)：一级预算单位部门预算编码：注：该表预算单位只填1—2栏和5—10栏内容，3—4栏内容由财政国库支付执行机构经批准为预算单位开设账户后统一填写。
该表一式四联，第一联由财政国库支付执行机构经审批后留存，第二联由代理支付银行留存，第三联由人民银行留存，第四联由一级主管部门连同财政部门正式批复文件一起留存.—326 —附表2：预算单位零余额账户鉴卡(正面）预算单位零余额账户印鉴卡（反面）—327 —附表3-1：基层预算单位第季度月份用款计划表单位预算编码：归口部门预算处:—328 —附表3—2：预算单位第季度月份用款计划汇总表单位预算编码：归口部门预算管理机构：注：该表一式二联,第一联财政部门预算管理处室留存，第二联财政部门预算管理处审核后送财政国库管理机构。
—329 —附表3—3：预算单位月份用款计划汇总表(临时）单位预算编码：归口部门预算管理机构：注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理机构留存，第二联财政部门预算管理机构审核后送财政国库管理机构。
—330 —附表3—4：基层预算单位第季度月份用款计划申请表(临时）单位预算编码：归口部门预算管理机构：—331 —附表4—1：基层预算单位财政直接支付申请书申请单位名称（公章）：一级预算单位名称：单位预算编码：归口部门预算管理机构：注：1．申请单位提交的支付申请书及其所有支持文件应真实合法，并承担因其不真实、不合法而引起的付款责任。
资金管理规程表格
附表2.1 绿城房地产集团有限公司银行帐户开立/撤消申请表附表 3.1 绿城房地产集团有限公司部门年度用款计划表附表3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司项目公司 /集团公司本部年度资金计划与平衡分析表附表3.3 绿城房地产集团有限公司项目建设资金计划与平衡分析表附表3.5 绿城房地产集团有限公司集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表附表3.7 绿城房地产集团有限公司贷款明细表附表3.8 绿城房地产集团有限公司部门（）月用款计划表附表3. 10 绿城房地产集团有限公司集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总)附表3.11 绿城房地产集团有限公司贷款结构分析表附表3.12机密绿城房地产集团有限公司贷款预警分析表附表4. 1 绿城房地产集团有限公司贷款申请表附表4.2 绿城房地产集团有限公司资金内部调拨单附表 4.3 绿城房地产集团有限公司费用支付申请单附表 5.1 绿城房地产集团有限公司____公司资金日报表附表5.2绿城房地产集团有限公司注：此表一式三联，由集团公司计划资金部填列，一联送项目公司划付资金，一联送集团公司财务管理部查收资金，一联由集团公司计划资金部备查登记附表5.3 绿城房地产集团有限公司注：本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司留存，两联报集团公司，批准后一联送集团公司财务管理部划付资金，一联留集团公司计划资金部备查登记附表6.1 绿城房地产集团有限公司借款申请单附表6.2 绿城房地产集团有限公司对外借款台帐附表7.1 绿城房地产集团有限公司内部担保联系单绿城房地产集团有限公司内部担保申请单附表7.3 绿城房地产集团有限公司互保单位情况调查评估表绿城房地产集团有限公司担保申请单。
企业费用管理制度表格
企业费用管理制度表格一、总则为规范企业内部费用管理，提高费用使用效率，节约费用开支，减少浪费，特制定本制度。
二、费用管理范围1. 本制度适用于企业内部所有部门和员工，在工作中产生的各类费用支出。
2. 费用管理包括但不限于办公用品费用、差旅费用、会议费用、培训费用、采购费用等。
三、费用管理流程1. 费用预算：各部门在每月初需根据经营需要制定费用预算，报经部门负责人审核后提交至总经理办公室备案。
2. 费用报销：员工在公司出差、参加会议等产生费用需要报销时，须填写费用报销单，附上相关票据和费用清单，经直接主管审核后再提交至财务部进行报销。
3. 费用审批：对于较大额度的费用支出或特殊费用项目，需进行费用审批流程，由部门负责人提出申请，经总经理审批后方可执行。
4. 财务审核：财务部对所有费用报销进行审核，确保费用支出合规、真实、有效。
5. 费用分析：每月由财务部对各部门费用支出情况进行分析和汇总，向总经理和部门负责人报告。
四、费用管理原则1. 省约原则：节约使用，避免不必要的费用支出。
2. 合规原则：费用支出需符合相关规定和公司政策，不得违反法律法规。
3. 真实原则：费用报销需真实合理，不得虚构或夸大。
4. 限额原则：对于特定费用或项目需设定预算限额，超出限额需经过特别审批。
5. 专人负责原则：各部门需指定专人负责费用管理，确保费用使用规范。
五、费用管理措施1. 管控预算：各部门负责人需严格控制费用预算，并进行及时调整。
2. 管理审批：对费用审批流程进行监督和管理，确保审批程序合规。
3. 强化责任：对于超支或费用管理不当的部门和个人进行责任追究。
4. 审计监督：定期对公司费用管理情况进行审计，发现问题及时整改。
5. 宣传教育：加强员工对费用管理制度的宣传和培训，提高员工管理费用的意识和能力。
六、违规处理对违反费用管理制度的行为，公司将按照公司规章制度予以严肃处理，情节严重者将被追究法律责任。
七、其他1. 本制度自发布之日起生效，如需修改须经总经理办公室审批。
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附表2.1 绿城房地产集团有限公司
银行帐户开立/撤消申请表
部门年度用款计划表
编制部门: 单位；万元
编制人：审定人：
附表323.4 绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司本部年度资金计划与平衡分析表
: 附表3.3 绿城房地产集团有限公司
项目建设资金计划与平衡分析表
: 附表3.5 绿城房地产集团有限公司
集团公司年度资金计划与平衡分析表（汇总）
编制单位；单位：万元
: 附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表
编制人：审定人
附表3.7 绿城房地产集团有限公司
贷款明细表
编制单位：日期:
附表3.8 绿城房地产集团有限公司
部门（）月用款计划表
万元
人;
附表3. 10 绿城房地产集团有限公司
集团公司月度资金计划与执行分析表（汇总）
编制单位：单位：万元
附表3.12
机密绿城房地产集团有限公司
贷款预警分析表
: 附表4. 1 绿城房地产集团有限公司
贷款申请表
附表4.2 绿城房地产集团有限公司
资金内部调拨单
附表4.3 绿城房地产集团有限公司
费用支付申请单
附表5.1 绿城房地产集团有限公司
公司资金日报表
单位：元
附表5.2 绿城房地产集团有限公司
调用资金联系单
注：此表一式三联，由集团公司计划资金部填列，一联送项目公司划付资金，一联送集团公司财务管理部查收资金，一联由集团公司计划资金部备查登记
附表5.3 绿城房地产集团有限公司
借调资金申请单
注：本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司留存，两联报集团公司，批准后一联送集团公司财务管理部划付资金，一联留集团公司计划资金部备查登记
附表6.1 绿城房地产集团有限公司
借款申请单
附表6.2 绿城房地产集团有限公司
对外借款台帐
附表7.1 绿城房地产集团有限公司
内部担保联系单
附表
绿城房地产集团有限公司
内部担保申请单
附表7.3 绿城房地产集团有限公司
互保单位情况调查评估表
附表
绿城房地产集团有限公司
担保申请单。