应收应付明细账数据
明细分类账范本
明细分类账范本1.明细分类账有哪几种类型总账是根据总分类科目设置的。
用来对会计要素的具体内容进行括分类核算的账户。
明细分类账户是根据明细科目设置的，用于对会计要素的具体内容进分明细分类核算的账户。
明细分类账户可以分二级明细分类账日元，也可以分三级明细分类账户。
明细分类账是用来辅助总账的。
比如原材料为总账科目，二级明细为主要材料和辅助材料，在二级明细科目的主要材料下可以按类别设置业三级明细。
这样加起来汇总就是原材料总账。
不知道你明白了没有。
希望能帮到你。
简单点就是一年级，与一年级一班，一年级二班。
一年级的人数等于一年级一班加一年级二班的人数。
一年级是总账，一年级一班和二班就是明细账。
2.明细分类账簿的格式有哪些明细分类账，是指按照明细分类账户进行分类登记的账簿，是根据单位开展经济管理的需要，对经济业务的详细内容进行的核算，是对总分类账进行的补充反映。
编辑本段明细分类账的登记方法明细分类账是按照明细科目开设的用来分类登记某一类经济业务，提供明细核算资料的分类账户。
它所提供的有关经济活动的详细资料，是对总分类账所提总括核算资料的必要补充，同时也是编制会计报表的依据。
明细账的格式应根据各单位经营业务的特点和管理需要来确定，常用的格式主要有：三栏式1.“三栏式”明细分类账“三栏式”明细分类账的账页格式同总分类账的格式基本相同，它只设“借方”、“贷方”和“余额”三个金额栏。
其适用于“应收账款”、“应付账款”等只需进行金额核算的明细账。
2.“数量金额式”明细分类账“数量金额式”明细分类账的账页，其基本结构为“收入”、“发出”和“结存”三栏，在这些栏内再分别设有“数量”、“单价”、“金额”等项目，以分别登记实物的数量和金额。
这种格式的明细账适用于既要进行金额明细核算，又要进行数量明细核算的财产物资项目。
如“原材料”、“产成品”等账户的明细核算。
它能提供各种财产物资收入、发出、结存等的数量和金额资料，便于开展业务和加强管理的需要。
应收和应付账款的审计方法
应收和应付账款的审计⽅法所谓应收账款是指企业因销售商品、产品或提供劳务⽽形成的债权。
应付账款是企业在正常经营过程中，因购买材料、商品和接收劳务供应等⽽应付给供应单位的款项。
店铺⼩编为你介绍，希望对你有所帮助。
⼀、应收账款审计对应收账款可采⽤以下⽅法进⾏审计：其⼀，对应收账款进⾏核对。
⾸先取得或编制应收账款明细表进⾏复核加总。
然后将明细表数额与企业总账、明细账合计数进⾏核对，看是否相符。
再将应收账款总账余额扣除已计提的坏账准备核对是否与会计报表上的余额相符，同时也要核对明细账余额扣除对应的坏账准备余额后的总额是否与会计报表的余额相符。
其⼆，对应收账款进⾏账龄分析。
编制应收账款账龄分析表，将重要的客户及其余额列⽰表中，对不重要的或余额较⼩的可以汇总列⽰。
将账龄表中所列⽰的应收账款加总，并扣除相应的坏账准备，看是否与资产负债表中的应收账款余额相符。
其三，请被审计单位协助，标⽰出⾄审计时已收回的应收账款。
对已收回⾦额较⼤的款项进⾏常规检查。
其四，将应收账款向债务⼈进⾏函证。
证实应收账款账户余额的真实性、正确性，防⽌或发现被审计单位及其有关⼈员在销售业务中发⽣差错或弄虚作假、营私舞弊⾏为。
需把握的关键环节：1.对函证的控制。
审计⼈员应当直接控制询证函的发送和回收。
2.对函证结果进⾏分析。
函证结果要么有差异，要么没差异，审计⼈员都应进⾏认真分析。
3.检查未函证应收账款。
对没有函证的应收账款，审计⼈员应抽查有关销售合同、销售汀单、销售发票副本以及发运凭证等。
从⽽验证这些未函证应收账款的真实性。
4.检查坏账的确认、坏账准备的计提及账务处理的正确性。
确认坏账时，应遵循财务报告的⾅标和会计核算的基本原则，分析各项应收账款的特征、⾦额⼤⼩、信⽤期限、债务⼈信誉和当时的经营情况等因素。
5.抽查有⽆不属于结算业务的债权。
不属于结算业务的债权，不应该在应收账款中进⾏核算。
6.检查应收账款是否⽤于融资，并根据融资合同判定属质押还是出售，其会计处理是否正确。
应收应付、预收预付账款核算的深层分析及项目填报
应收应付、预收预付账款核算的深层分析及项目填报：按照制度和一般教材的说法，资产负债表中的应收账款、预收账款和应付账款、预付账款项目的金额应根据相应账户的明细账余额填列。
如何分析填列？数据来由怎样？这些是在会计教学及会计实务中比较突出的难点。
本文就此从会计核算的和会计管理的要求两个角度进行深层分析。
一、预收账款的核算与应收账款、预收账款项目填报的深层分析根据账户的用途结构，应收账款明细账余额应在借方，但预收账款的特定核算方法会使应收账款明细账产生贷方余额，该余额实际上是预收账款。
预收账款的核算在实际工作中有两种方法：第一种方法是单独设置预收账款账户核算，第二种方法是不单独设置预收账款账户，而将预收账款的合并在应收账款账户内核算。
按第二种方法核算，应收账款账户在核算内容上包含了预收账款，可能会因此出现应收账款明细账的贷方余额。
贷方余额是已预收但尚未提供商品或劳务的预收账款，在编制资产负债表时应包括在预收账款项目内。
由于应收账款明细账贷方余额的存在，应收账款总账账户内真实的应收账款数额应是应收账款明细账借方余额之和，此数额在编制资产负债表时应包括在应收账款项目内。
应收账款总账余额实际上是上述应收账款与预收账款的差额，而不是真正的应收账款。
毕业论文现举例说明以应收账款账户核算预收账款的情况。
例：某采用预收贷款方式向B公司开展销售业务，有关资料如下：（1）3月30日预收B公司货款100000元，存入银行。
（2）4月25日向B公司交付商品，开出增值税专用发票，内列价款300000元，税额51000元。
差额尚未补收。
（3）5月31日收到B公司补付的差额并存入银行。
根据以上业务编制会计分录如下：（1）3月30日收到预收货款时：借：银行存款100000贷：应收账款――B公司100000（2）4月25日向B公司交付商品时，登记应收金额：借：应收账款――B公司351000贷：主营业务收入300000应交税金――应交增值税（销项税额）51000（3）5月31日收到B公司补付的差额时：毕业论文借：银行存款251000贷：应收账款――B公司251000将上述分录的相关内容过入“应收账款――B公司”明细账。
应收应付表格模板
应收应付表格模板应收应付表格模板应收与应付实现的方式是一样的，只是应收是针对客户进行管理，应付是针对供应商进行管理，下面我们就应收的管理需要来描述需求。
为了跟踪客户应收款，财务需要根据开给客户的发票或发货情况累计客户的应收款，根据从客户处已经收款的金额，冲减客户的应收款。
财务一般都使用会计凭证的形式来反应这些业务，通过科目来反应本月发生的应收款、本月发生收款、目前剩下的应收款。
但会计凭证的制定一般都比实际业务发生要迟一些时间反应，会计凭证也是专业的财务人员使用，一般的业务人员不会接触。
从软件实现的角度来看，目前会计凭证的实现都是在总账业务，这块的功能非财务业务人员是不会使用的。
所以，在财务总账外，还会提供一个应收模块。
应收模块主要对开给客户的发票以及客户的收款业务进行记录，并根据这些记录汇总出所有客户每月的期初应收款、本月应收款发生、本月收款发生、期末应收款。
还需要根据每个客户发生的业务记录产生往来的明细账，反应客户每月所有发票、收款的原始记录，这个表一般叫做应收往来明细账。
根据上面发生的业务，应收往来明细账如下表所示：应收应付表格模板。
应收汇总表上面描述的处理是手工操作的模式，手工根据发票与收款记录编制应收明细账、应收汇总表。
完成一个核算客户应收款的系统，需要根据发票数据、收款数据由系统产生应收明细账、应收汇总表是一个最基本的要求，但从数据处理的具体实现方式上来看，因软件的大小不一样或其它某些原因，实现方式上有很大的区别。
下面我们就最常见的几种处理方式给大家做一个分析：发票与收款使用单独的数据表存储，应收明细账、应收汇总表无单独的数据表存储。
系统出应收明细账、应收汇总表都从发票与收款数据表抓取数据。
这样实现的方式，发票与收款只需将发生的业务数据存储在自己的数据表，不需做任何处理。
但系统实现应收明细账、应收汇总表的处理就非常复杂，需要从几个数应收应付表格模板。
据表抓取数据，如果以后增加了某一应收核算相关的单据，应收明细账与应收汇总表的处理都需要做相应的调整。
用友U8+V12.0财务及供应链操作手册
用友U8＋V12。
0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计———总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可,再按增加.3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）.4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证"界面有一个“作废”,先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证）选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐—-凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
财务会计-应收应付-总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平——【用友 专题培训】
总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平产品线：U8 版本：U8V11.0 领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理 0101 总账 数据库版本：SQL2005问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平 问题描述：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？具体到某个客户或某几个客户不平否是总账往来账龄分析与应收账龄分析表对账不平？总账与应收对账平衡 （科目+客户）总账与应收不平参考龚丹丹文档检查两个表的查询条件具体设置（如截止日期是否一致）1.截止日期相同2.账龄期间设置相同3.查询科目4.制单日期/发生日期5.按所有往来明细/按未两清往来明细分析6.余额分析法/实际发生法 1.截止日期相同 2.逾期账龄区间设置相同 3.分析类型4..包含未审核单据：否5.显示类型--账龄6.分析日期--到期日单据上是否有付款条件/收付款协议，单据科目，制单科目，是否核销，红票对冲，核销/红票对冲制单查询科目 制单日期做往来两清关于上图的说明：1. 两个表属于不同的模块：总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。
这两个表对上的前提是应收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错误，检查正确，期初对账正确。
如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档-总账与应收对账不平。
2. 两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中做一下往来两清，方便查看结果。
3. 两个表的数据来源：总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证），应收账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）。
4.应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件：（1）总账客户往来账龄分析查询条件说明：分析方式：按发生日期分析即以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。
按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础。
如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平 (2)
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
应收应付明细账账 设计
2011年 凭证 月 日 种类 号数 12 14 12 25
摘要
借方
¥169,172.33 ¥6,806.78
贷方
亿仟
¥119,172.33
借方
借方
贷方
借
余额
或
百 十万千百十元角分亿 仟百十万千百十元角分贷 亿仟百十万千 百十元角分
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
￥1 6 9 1 7 2 3 3
借 ￥- 1 6 9 1 7 2 3 3
￥6 8 0 6 7 8
借 ￥- 1 7 5 9 7 9 1 1
￥1 1 9 1 7 2 3 3 借
￥- 5 6 8 0 6 7 8
借
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K_3期末调汇(应收应付)
3、应收应付的明细表与总账的核算项目明细账一样，反映的是一个序时的信息，不能反映出单据的余额情况。需要在应收明细表、总账的核算项目明细账中按往来科目＋核算项目查询出科目余额。
4)凭证保存时判断：凭证是否存在单据上的往来科目；单据与凭证的期间、金额、往来科目、核算项目是否相符。如不符时，系统给出提示。
5)期末可以按照往来科目进行总账与应收应付系统的对账。
6)必须先在应收应付调汇，才能在总账进行期末调汇。应收应付对受控科目进行调汇，总账对其他科目进行调汇。
3、受控的往来科目必须下挂“客户、供应商、部门、业务员”其中的才能期末调汇成功，而且还要保证应收应付所有的凭证的“往来科目”必须能够取到下挂的核算项目，否则期末调汇也不能进行下去。
5、调汇会生成一个调汇记录表，可以在“账表”—〉“调汇记录表”进行查看每张单的调汇前金额，调汇金额，调汇后金额；
6、调汇是对每张单的单据体每个分录的余额进行调汇，生成一个单据体调汇表（数据库表的表名叫T_rp_adjustRateEntry）以及往来科目的调汇表（k3里没有，是数据库表，表名叫T_rp_adjustAccount）然后将单据体每条分录的调汇金额合计，写到单据头调汇表（数据库表，T_rp_adjustRate）的上“累计调汇金额”字段；
b)应收系统：应收账款、客户一、职员二的截止到当前期间最后一天的所有单据的余额是原币1000美元，本位币8103；
c)在应收应付调汇后，就会将1000这个值传递给总账，表明应收应付对“应收账款（且是客户一、职员二）”的1000进行了调汇；
应收应付对账流程
应支草率对于账过程之阳早格格创做
一、应支账款对于账
①、根据应支往去明细账干出每个客户的对于账单
注意事项：1.有余额战当月爆收额的，皆要干对于账单
2.干完对于账单后，应收给财务总监确认，无误后传
实给客户，追踪客户签字或者盖公章回传对
于账单.
两、草率账款对于账
①、根据供应商传去的对于账单，取供应商往去明细账核查于，确认无误后，签字回传给供应商
注意事项：1.每个供应商的对于账，皆截行到当月去货时间26日，26日后的去货，皆结账到下月对于账.
2. 每个供应商的对于账，皆要确认堆栈已经支到货，
才可确认给对于圆.。
明细分类账有哪几种类型
明细分类账，用于核算应付工资、主营业务收入、主营业务成本的核算。
具体分为以下几种：
（1）营业费用明细账，设置二级科目，用于核算营费用，登记营业费用明细。
（2）管理费用明细账，设置二级科目，用于核算管理费用，登记管理费用明细。
（3）财务费用明细账设置二级科目，用于核算财务费用，登记财务费用明细。
（4）固定资产明细账，用于核算固定资产，登记固定资产原值和每月折旧情况。
（5）应交税费最好也单独立一本多栏明细账（销项、进项、已交税金、税金转出等）。
（6）应收应付、其他应收其他应付明细账，用于登记往来单位的应收应付情况。
会计账簿的设置和登记方法
会计账簿的设置和登记方法会计账簿是企业进行记账和核算的工具，它是会计工作的重要组成部分。
正确的设置和登记方法对于保证账簿的准确性和规范性非常重要。
本文将从会计账簿的设置和登记方法两个方面阐述。
一、会计账簿的设置1.总账总账是会计工作的核心账簿，它用于系统地记录和汇总企业的全部经济业务。
总账的设置应根据企业的会计科目来分。
一般来说，总账按资产、负债、所有者权益、成本、费用和收入等科目分类。
2.明细账明细账是对总账中其中一科目的详细明细记录，用于进一步分析和核算。
明细账的设置根据企业的重要科目来分，比如应收账款明细账、应付账款明细账、存货明细账等。
3.日记账日记账是按时间顺序记录企业的经济业务活动的账簿。
日记账的设置通常分为：收入日记账、支出日记账、报销日记账等。
日记账的记录应包括日期、科目、借方金额、贷方金额和摘要等内容。
4.现金日记账现金日记账是用来记录和核算企业现金流量的账簿，主要用于登记现金日常收支、银行存取款和日常现金报销等。
现金日记账的设置通常分为现金收入日记账和现金支出日记账，记录方式同日记账。
二、会计账簿的登记方法1.登记前的准备在进行账簿登记前，需要确认会计科目和账簿的设定是否合理，确保准确无误。
此外，还需要检查凭证的真实性、合法性和准确性，并进行必要的检核和审核。
2.登记方法登记方法主要包括核算方法、记账方法和核算项目的处理方法。
核算方法是指根据会计凭证的内容和性质，按照规定的科目分类和账簿设置，将借贷分录正确地登记到总账和明细账中。
核算方法要求科目、币种、金额等核算项目的准确无误。
记账方法是指将凭证上的借贷分录分别登记到借方和贷方。
记账方法要求准确、完整、清晰地记录凭证的内容和核算项目。
核算项目的处理方法是指会计账簿上明细账的处理方法。
比如，应付账款明细账中，企业收到或支付应付账款时，需要按照明细账的核算项目进行登记和处理。
3.登记记录的要求在进行账簿登记时，需要遵循以下要求：（1）准确性：账簿的登记信息应准确无误，确保初始数据的正确性。
用友数据库中重要表讲解
用友数据库中重要表讲解用友数据库中重要表的讲解（一）、.ufysftem库此库是系统参数数据库，其中主要存放各个帐套的共用信息，意义很大，日常应用的也很多。
（1）ua_account：是帐套信息表，其中：系统帐套存放路径、帐套启用年度、帐套启用月份、企业类型、行业性质等字段特别重要。
（2）ua_account_sub：帐套各模块启用月度及最大结帐月表，其中（模块）子系统id字段、最大结帐月字段、（模块）子系统启用日期字段十分重要。
（3）ua_period：帐套会计日期划分表。
（4）ua_task：异常任务记录表01(在所有模块退出后，此表应为空)（5）ua_tasklog：异常任务记录表02（同上）（6）ua_log：上机日志表（7）ua_tonextyear：建立下年年度帐时要建立的表（此表也特别重要，在建立年度帐失败时，一般可从此表记录的内容进行排查，以发现上年度是哪张表有问题）.（8）ua_holdauth：记录每个操作员在每个帐套每个年度的分配权限。
（二）、ufdata_00n_200x库此数据库叫应用数据库，命名规则是ufdata_帐套编号_年度（四位计数），其中主要存放每个年度的帐务数据，包括各个模块的数据。
在数据表中，命名方法是模块代码_表名。
其中：gl总帐; fa固定资产; ar应收; ap应付;pu采购; st库存; ia存货; sa销售; wa工资; fd资金管理; ca成本等。
accinformation帐套参数，帐套选项等关键信息code 科目档案customer客户档案custmerclass 客户分类档案gl_mend产品结帐状态表inventory存货档案person职员档案hr_hi_person人员基本信息表(人事管理) verdor 供应商档案warehouse 仓库档案gl_accass辅助总帐gl_accsum科目总帐gl_accMultiAss多辅助明细账汇总表gl_accvouch 凭证及明细帐ua_account 帐套表ua_account_suh 帐套年度表ua_log 上机日志ua_period会计期间ua_task 功能网络控制表ua_tasklog 站点网络控制表ua_user 操作员表ia_subsidiary 存货明细帐ia_summary 存货总帐purbillvouch采购发票主表purbillvouchs 采购发票附表pursettlevouch采购结算单主表pursettlevouchs 采购结算单附表rd_style 收发类别rdrecord收发记录主表rdrecords 收发记录附表salebillvouch销售发票主表salebillvouchs 销售发票附表用友通数据表名称用友通数据表SQL用友通用友通用友通数据库性质:个人内容：如是你是使用用友通,并且懂一些SQL server命令语句.那你可得了解一下在用友数据库的各个用友通数据表的作用.用友通数据表名称用友通数据表SQL用友通用友通用友通数据库UA_User用户表在ufsystem里面GL_accass辅助总帐GL_accsum科目总帐GL_accvouch凭证及明细帐数据库做年结表：GL_mend把标志改成1总账期初数据录入的表GL_accsum数据库做年结表：GL_mend把标志改成1打印中的表GL_mybooktable存货档案Inventory产品结构ProductStructures采购 PurBillVouchsia_summary：存货核算存货总帐表，写入存货的汇总成本记录currentstock：现存量表，写入存货的不同自由项、所在仓库到目前为止的结存数量和结存件数MatchVouch限额领料单主表MatchVouchs限额领料单子表Vouchers单据定义CheckVouch盘点单主表CheckVouchs盘点单子表InvoiceItem单据项目定义InvoiceItem_单据项目定义AdjustPVouch货位调整单主表AdjustPVouchs货位调整单子表InvPosContrapose存货货位对照表InvPosition存货货位记录表Position货位档案GL_accvouch凭证及明细账GL_bautotran总账自动转帐定义表VouchType单据类型表WA_GZData工资数据表WA_GZFT工资分摊表code会计科目档案CurrentStock现存量汇总fitemstrumode项目结构模版foreigncurrency币种档案Warehouse仓库档案GL_accass辅助总账----------总账期初数据录入的表GL_accsum 科目总账GL_accvouch凭证及明细账GL_bautotran总账自动转帐定义表GL_mybooktype总账帐簿套打格式设置表GL_mend把标志改成 1 ---------数据库做年结表：GL_mybooktable----------打印中的表Code科目表--------------Inventory存货档案InventoryClass存货分类档案表JustInVouch出入库调整单主表JustInVouchs出入库调整单子表ProductStructures产品结构档案子表RdRecord收发记录主表RdRecords收发记录子表Vendor供应商档案VendorClass供应商分类档案WhInvContrapose仓库存货对照表SaleType销售类型档案SaleType销售类型档案SaleBillVouchs销售发票子表SaleBillVouch销售发票主表SalePayVouch销售支出单主表SalePayVouchs销售支出单子表PurchaseType采购类型档案PurBillVouchs采购发票子表PurSettleVouch采购结算单主表PurBillVouch采购发票主表SA_SalePlan销售计划表SA_InvUPrice存货销售价格表RdRecords收发记录子表RdRecord收发记录主表PurSettleVouch采购结算单主表DispatchList发货退货单主表DispatchLists发货退货单子表PO_Podetails采购订单子表PO_Pomain采购订单主表Ap_CloseBill收付款单主表Ap_CloseBills收付款单子表Ap_Detail应收应付明细账Ap_Note 应收应付票据登记簿主表Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表Ap_Vouch应付应收单主表Ap_Vouchs应付应收单子表。
应收账款明细账应该由出纳，还是会计登记呢？我是出纳，除了做现金日记账，还应该做什么账？
应收账款明细账应该由出纳，还是会计登记呢？我是出纳，除了做现金日记账，还应该做什么账？应收账款明细账应该由出纳，还是会计登记呢? 我是出纳，除了做现金日记账，还应该做什么账?会计登记，出纳办理现金收付和银行结算业务，稽核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证，然后根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额等。
出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收人、费用、债权债务等账目的登记工作。
国家是这样规定的，但一般的企业没有按照规定做，如果想提高自己账务处理能力的话多干活，希望对你有帮助现金日记账和应收账款记账明细应付账款记账明细怎么写现金借方：收到现金时，就记借方（收到客户现金交来的货款，就可以记这里，如果对方是打款入公司银行公款户头，就改为银行存款科目）现金贷方：支出时，就记贷方应收帐款借方：发货了，没收到，就记这里应收帐款贷方：收到货款，就记这里（借：现金或银行存款贷：应收帐款）现金日记账、总账、利润明细账、应收账款明细账多久更换一次？感谢！为便于查账，一年更换一次。
企业的现金明细账，银行存款明细账应该是出纳记还是会计记啊？一、企业的现金日记账、银行存款日记账由出纳登记。
（注：现金、银行存款明细账就是现金、银行存款日记账）。
二、说明：出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
出纳岗位职责包括：1、负责现金、支票、发票的保管工作，加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，不得丢失。
2、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度的要求办理。
对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
要做到收有记录，支有签字。
3、出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭证填制收、付款记账凭证，并在记账凭证上签章。
如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友U8数据库字段说明
序号英文表名中文表名字段名字段名1 AA_Bank银行档案bComdFixLen企业账号是否定长2 AA_Bank银行档案bIndFixLen个人账号是否定长3 AA_Bank银行档案cBankCode银行编码4 AA_Bank银行档案cBankName银行名称5 AA_Bank银行档案cIndUnitcode单位编码6 AA_Bank银行档案iComAccNoLen企业账号长度7 AA_Bank银行档案iIndAccNoLen个人账号长度8 AA_Bank银行档案iIndAutoInputLen自动带出的个人账号长度9 Accessaries成套件档案cAccCode单件子编码10 Accessaries成套件档案cAccPCode配套件编码11 Accessaries成套件档案cAComUnitCode辅计量单位编码12 Accessaries成套件档案iCost单件成本13 Accessaries成套件档案iNum单件数量14 Accessaries成套件档案iPiece单件辅计量数量15 Accessaries成套件档案iPrice单价16 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine1自定义项117 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine10自定义项1018 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine11自定义项1119 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine12自定义项1220 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine13自定义项1321 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine14自定义项1422 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine15自定义项1523 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine16自定义项1624 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine2自定义项225 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine3自定义项326 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine4自定义项427 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine5自定义项528 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine6自定义项629 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine7自定义项730 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine8自定义项831 AdjustPVouch货位调整单主表cDefine9自定义项932 AdjustPVouch货位调整单主表cDepCode部门编码33 AdjustPVouch货位调整单主表cMaker制单人34 AdjustPVouch货位调整单主表cMemo备注35 AdjustPVouch货位调整单主表cPersonCode业务员编码36 AdjustPVouch货位调整单主表cVouchCode货位调整单号37 AdjustPVouch货位调整单主表cWhCode仓库编码38 AdjustPVouch货位调整单主表dDate单据日期40 AdjustPVouch货位调整单主表VT_ID单据模版号41 AdjustPVouchs货位调整单子表AutoID货位调整单子表标识42 AdjustPVouchs货位调整单子表cAPosCode调整后货位编码43 AdjustPVouchs货位调整单子表cAssUnit辅计量单位编码44 AdjustPVouchs货位调整单子表cBarCode对应条形码编码45 AdjustPVouchs货位调整单子表cBatch批号46 AdjustPVouchs货位调整单子表cBPosCode调整前货位编码47 AdjustPVouchs货位调整单子表cBVencode供应商编码48 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine22表体自定义项2249 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine23表体自定义项2350 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine24表体自定义项2451 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine25表体自定义项2552 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine26表体自定义项2653 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine27表体自定义项2754 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine28表体自定义项2855 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine29表体自定义项29 Page 1结果56 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine30表体自定义项3057 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine31表体自定义项3158 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine32表体自定义项3259 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine33表体自定义项3360 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine34表体自定义项3461 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine35表体自定义项3562 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine36表体自定义项3663 AdjustPVouchs货位调整单子表cDefine37表体自定义项3764 AdjustPVouchs货位调整单子表cFree1存货自由项165 AdjustPVouchs货位调整单子表cFree10存货自由项1066 AdjustPVouchs货位调整单子表cFree2存货自由项267 AdjustPVouchs货位调整单子表cFree3存货自由项368 AdjustPVouchs货位调整单子表cFree4存货自由项469 AdjustPVouchs货位调整单子表cFree5存货自由项570 AdjustPVouchs货位调整单子表cFree6存货自由项671 AdjustPVouchs货位调整单子表cFree7存货自由项772 AdjustPVouchs货位调整单子表cFree8存货自由项873 AdjustPVouchs货位调整单子表cFree9存货自由项974 AdjustPVouchs货位调整单子表cInvCode存货编码75 AdjustPVouchs货位调整单子表cInVouchCode对应入库单号76 AdjustPVouchs货位调整单子表cVouchCode货位调整单号77 AdjustPVouchs货位调整单子表dDisDate失效日期79 AdjustPVouchs货位调整单子表ID货位调整单主表标识80 AdjustPVouchs货位调整单子表iMassDate保质期天数81 AdjustPVouchs货位调整单子表iNum辅计量数量82 AdjustPVouchs货位调整单子表iQuantity数量83 AdjustPVouchs货位调整单子表RdsID收发记录子表标识84 Ap_CloseBill收付款单主表bFromBank银行导入标志85 Ap_CloseBill收付款单主表bPrePay预收预付标志86 Ap_CloseBill收付款单主表bReceived是否接收87 Ap_CloseBill收付款单主表bSend是否发送标志88 Ap_CloseBill收付款单主表bStartFlag期初标志89 Ap_CloseBill收付款单主表bSure银行确认标志90 Ap_CloseBill收付款单主表bToBank导出银行标志91 Ap_CloseBill收付款单主表cBank对方银行92 Ap_CloseBill收付款单主表cBankAccount银行账号93 Ap_CloseBill收付款单主表cCancelMan核销人94 Ap_CloseBill收付款单主表cCancelNo现结线索95 Ap_CloseBill收付款单主表cCheckMan审核人96 Ap_CloseBill收付款单主表cCode结算科目编码97 Ap_CloseBill收付款单主表cCoVouchID对应单据号98 Ap_CloseBill收付款单主表cCoVouchType对应单据类型99 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine1自定义项1100 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine10自定义项10101 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine11自定义项11102 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine12自定义项12103 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine13自定义项13104 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine14自定义项14105 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine15自定义项15106 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine16自定义项16107 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine2自定义项2108 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine3自定义项3109 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine4自定义项4110 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine5自定义项5111 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine6自定义项6Page 2结果112 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine7自定义项7113 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine8自定义项8114 Ap_CloseBill收付款单主表cDefine9自定义项9115 Ap_CloseBill收付款单主表cDeptCode部门编码116 Ap_CloseBill收付款单主表cDigest摘要118 Ap_CloseBill收付款单主表cexch_name币种名称119 Ap_CloseBill收付款单主表cFlag应收应付标志120 Ap_CloseBill收付款单主表cItem_Class项目大类编码121 Ap_CloseBill收付款单主表cItemCode项目编码122 Ap_CloseBill收付款单主表cNatBank本单位银行名称123 Ap_CloseBill收付款单主表cNatBankAccount本单位银行账号124 Ap_CloseBill收付款单主表cNoteNo票据号125 Ap_CloseBill收付款单主表cOperator录入人126 Ap_CloseBill收付款单主表cOrderNo订单号127 Ap_CloseBill收付款单主表cPerson业务员编码128 Ap_CloseBill收付款单主表cPreCode预收付科目编码129 Ap_CloseBill收付款单主表cPZid凭证线索号130 Ap_CloseBill收付款单主表cRPMan出纳签字人131 Ap_CloseBill收付款单主表csItemCode结算科目项目132 Ap_CloseBill收付款单主表cSrcFlag结算单来源133 Ap_CloseBill收付款单主表cSSCode结算方式编码134 Ap_CloseBill收付款单主表cVouchID单据编号135 Ap_CloseBill收付款单主表cVouchType单据类型编码136 Ap_CloseBill收付款单主表dVouchDate单据日期137 Ap_CloseBill收付款单主表iAmount本币金额138 Ap_CloseBill收付款单主表iAmount_f原币金额139 Ap_CloseBill收付款单主表iExchRate汇率140 Ap_CloseBill收付款单主表iID主表标识141 Ap_CloseBill收付款单主表iPayForOther代付标志142 Ap_CloseBill收付款单主表iPeriod会计期间143 Ap_CloseBill收付款单主表iRAmount本币余额144 Ap_CloseBill收付款单主表iRAmount_f原币余额145 Ap_CloseBill收付款单主表VT_ID单据模版号146 Ap_CloseBills收付款单子表bPrePay预收预付标志147 Ap_CloseBills收付款单子表cCusVen客户或供应商编码148 Ap_CloseBills收付款单子表cDepCode部门编码149 Ap_CloseBills收付款单子表cKm科目编码150 Ap_CloseBills收付款单子表cPersonCode业务员编码151 Ap_CloseBills收付款单子表cXm项目编码152 Ap_CloseBills收付款单子表cXmClass项目大类编码153 Ap_CloseBills收付款单子表iAmt本币金额154 Ap_CloseBills收付款单子表iAmt_f原币金额155 Ap_CloseBills收付款单子表ID子表标识156 Ap_CloseBills收付款单子表iID主表标识158 Ap_CloseBills收付款单子表iRAmt_f原币余额159 Ap_CloseBills收付款单子表iType款项类型号160 Ap_Detail应收应付明细账Auto_ID自动编号161 Ap_Detail应收应付明细账bPrePay预收预付标志162 Ap_Detail应收应付明细账cCancelNo处理标识符163 Ap_Detail应收应付明细账cCode科目编码164 Ap_Detail应收应付明细账cCoVouchID对应单据号165 Ap_Detail应收应付明细账cCoVouchType对应单据类型166 Ap_Detail应收应付明细账cDefine1自定义项1167 Ap_Detail应收应付明细账cDefine10自定义项10 Page 3结果168 Ap_Detail应收应付明细账cDefine11自定义项11169 Ap_Detail应收应付明细账cDefine12自定义项12170 Ap_Detail应收应付明细账cDefine13自定义项13171 Ap_Detail应收应付明细账cDefine14自定义项14172 Ap_Detail应收应付明细账cDefine15自定义项15173 Ap_Detail应收应付明细账cDefine16自定义项16174 Ap_Detail应收应付明细账cDefine2自定义项2175 Ap_Detail应收应付明细账cDefine3自定义项3176 Ap_Detail应收应付明细账cDefine4自定义项4177 Ap_Detail应收应付明细账cDefine5自定义项5178 Ap_Detail应收应付明细账cDefine6自定义项6179 Ap_Detail应收应付明细账cDefine7自定义项7180 Ap_Detail应收应付明细账cDefine8自定义项8181 Ap_Detail应收应付明细账cDefine9自定义项9182 Ap_Detail应收应付明细账cDeptCode部门编码183 Ap_Detail应收应付明细账cDigest摘要184 Ap_Detail应收应付明细账cDwCode单位编码185 Ap_Detail应收应付明细账cexch_name币种名称186 Ap_Detail应收应付明细账cFlag应收应付标志187 Ap_Detail应收应付明细账cInvCode存货编码188 Ap_Detail应收应付明细账cItem_Class项目大类编码189 Ap_Detail应收应付明细账cItemCode项目编码190 Ap_Detail应收应付明细账cOrderNo销售订单号191 Ap_Detail应收应付明细账cPayCode付款条件编码192 Ap_Detail应收应付明细账cPerson职员编码193 Ap_Detail应收应付明细账cProcStyle处理方式194 Ap_Detail应收应付明细账cPZid凭证线索号195 Ap_Detail应收应付明细账csign单据正负标识197 Ap_Detail应收应付明细账cVouchID单据编号198 Ap_Detail应收应付明细账cVouchSType单据小类199 Ap_Detail应收应付明细账cVouchType单据类型编码200 Ap_Detail应收应付明细账dRegDate记账日期201 Ap_Detail应收应付明细账dVouchDate单据日期202 Ap_Detail应收应付明细账iBVid发票子表标识203 Ap_Detail应收应付明细账iCAmount贷方金额204 Ap_Detail应收应付明细账iCAmount_f贷方原币金额205 Ap_Detail应收应付明细账iCAmount_s贷方数量206 Ap_Detail应收应付明细账iClosesID结算单子表标识207 Ap_Detail应收应付明细账iCoClosesID对应结算单子表标识208 Ap_Detail应收应付明细账iDAmount借方金额209 Ap_Detail应收应付明细账iDAmount_f借方原币金额210 Ap_Detail应收应付明细账iDAmount_s借方数量211 Ap_Detail应收应付明细账iExchRate汇率212 Ap_Detail应收应付明细账iFlag是否正常标志213 Ap_Detail应收应付明细账ino_id凭证编号214 Ap_Detail应收应付明细账iPeriod会计期间215 Ap_Detail应收应付明细账iPrice单价216 Ap_Detail应收应付明细账isignseq凭证表制单期间217 Ap_Note应收应付票据登记簿主表Auto_ID自动编号218 Ap_Note应收应付票据登记簿主表bStartFlag期初标志219 Ap_Note应收应付票据登记簿主表cBank承兑银行220 Ap_Note应收应付票据登记簿主表cCode科目编码221 Ap_Note应收应付票据登记簿主表cDeptCode部门编码222 Ap_Note应收应付票据登记簿主表cDigest摘要223 Ap_Note应收应付票据登记簿主表cDwCode开票单位编码Page 4结果224 Ap_Note应收应付票据登记簿主表cEndorser背书单位编码225 Ap_Note应收应付票据登记簿主表cFlag应收应付标志226 Ap_Note应收应付票据登记簿主表cItem_Class项目大类编码227 Ap_Note应收应付票据登记簿主表cItemCode项目编码228 Ap_Note应收应付票据登记簿主表cLink主表标识229 Ap_Note应收应付票据登记簿主表cOperator操作员230 Ap_Note应收应付票据登记簿主表cPerson业务员编码231 Ap_Note应收应付票据登记簿主表cVouchID票据编号232 Ap_Note应收应付票据登记簿主表cVouchType票据种类233 Ap_Note应收应付票据登记簿主表dExpireDate到期日期234 Ap_Note应收应付票据登记簿主表dReceiptDate收到日期235 Ap_Note应收应付票据登记簿主表dSignDate签发日期236 Ap_Note应收应付票据登记簿主表iAmount票据面值237 Ap_Note应收应付票据登记簿主表iCloseID对应结算单主表标识238 Ap_Note应收应付票据登记簿主表iEndorAmount背书金额239 Ap_Note应收应付票据登记簿主表iRAmount票据余额240 Ap_Note应收应付票据登记簿主表iRate面值利率241 Ap_Note应收应付票据登记簿主表VT_ID单据模版号242 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表cBank银行名称243 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表cCancelNo处理标识符244 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表cCode结算科目编码245 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表cCoVouchID对应结算单号246 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表cCoVouchType对应结算单类型247 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表cFlag应收应付标志248 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表cLink主表标识249 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表cOperator操作员250 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表cProcStyle处理方式251 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表cPZid凭证线索号252 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表dDate处理日期253 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表iAmount金额254 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表iBsType背书类型255 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表ID子表标识256 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表iDisctIntrest贴现率257 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表iExpense费用金额258 Ap_Note_Sub应收应付票据登记簿子表iIntrest利息259 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AssemVouch组装拆卸形态转换单主表cMaker制单人347 AssemVouch组装拆卸形态转换单主表cORdCode出库类别编码348 AssemVouch组装拆卸形态转换单主表cPersonCode业务员编码349 AssemVouch组装拆卸形态转换单主表cVerifyPerson审核人350 AssemVouch组装拆卸形态转换单主表cVouchType单据类型编码351 AssemVouch组装拆卸形态转换单主表dAVDate单据日期352 AssemVouch组装拆卸形态转换单主表dVerifyDate审核日期353 AssemVouch组装拆卸形态转换单主表iAVExpense费用金额354 AssemVouch组装拆卸形态转换单主表ID组装拆卸形态转换单主表标识355 AssemVouch组装拆卸形态转换单主表VT_ID单据模版号356 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表AutoID组装拆卸形态转换单子表标识357 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表bAVType类型358 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cAssUnit辅计量单位编码359 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cAVBatch批号360 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cAVCode组装拆卸形态转换单号361 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cBarCode对应条形码编码362 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cBVencode供应商编码363 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine22表体自定义项22364 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine23表体自定义项23365 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine24表体自定义项24366 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine25表体自定义项25367 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine26表体自定义项26368 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine27表体自定义项27369 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine28表体自定义项28370 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine29表体自定义项29371 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine30表体自定义项30372 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine31表体自定义项31373 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine32表体自定义项32374 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine33表体自定义项33 375 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine34表体自定义项34 376 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine35表体自定义项35 377 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine36表体自定义项36 378 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cDefine37表体自定义项37 379 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cFree1存货自由项1380 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cFree10存货自由项10 381 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cFree2存货自由项2382 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cFree3存货自由项3383 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cFree4存货自由项4384 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cFree5存货自由项5385 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cFree6存货自由项6386 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cFree7存货自由项7387 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cFree8存货自由项8388 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cFree9存货自由项9389 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cInvCode存货编码390 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cInVouchCode对应入库单号391 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cItem_class项目大类编码Page 7结果392 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cItemCName项目大类名称393 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cItemCode项目编码394 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cName项目名称395 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表cWhCode仓库编码396 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表dDisDate失效日期397 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表dMadeDate生产日期398 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表iAVACost实际单价399 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表iAVAPrice实际金额400 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表iAVNum辅计量数量401 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表iAVPCost计划价或售价402 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表iAVPPrice计划金额或售价金额403 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表iAVQuantity数量404 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表ID组装拆卸形态转换单主表标识405 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表iMassDate保质期天数406 AssemVouchs组装拆卸形态转换单子表RdsID收发记录子表标识407 ATPResultDETAILSATP模拟运算从表AUTOID子表ID408 ATPResultDETAILSATP模拟运算从表DPERIODDATE日期409 ATPResultDETAILSATP模拟运算从表FATPQUANTITYATP可用量410 ATPResultDETAILSATP模拟运算从表FINITIAL本日期初411 ATPResultDETAILSATP模拟运算从表FWILLIN预计收入412 ATPResultDETAILSATP模拟运算从表FWILLOUT预计发出413 ATPResultDETAILSATP模拟运算从表FWILLUSE预计占用量414 ATPResultDETAILSATP模拟运算从表ID主表ID415 ATPResultMainATP模拟运算主表CFREE1自由项1416 ATPResultMainATP模拟运算主表CFREE10自由项10417 ATPResultMainATP模拟运算主表CFREE2自由项2418 ATPResultMainATP模拟运算主表CFREE3自由项3419 ATPResultMainATP模拟运算主表CFREE4自由项4420 ATPResultMainATP模拟运算主表CFREE5自由项5421 ATPResultMainATP模拟运算主表CFREE6自由项6422 ATPResultMainATP模拟运算主表CFREE7自由项7423 ATPResultMainATP模拟运算主表CFREE8自由项8424 ATPResultMainATP模拟运算主表CFREE9自由项9425 ATPResultMainATP模拟运算主表CINVCODE存货编码426 ATPResultMainATP模拟运算主表CMAKER操作员427 ATPResultMainATP模拟运算主表CPROJECTCODE模拟方案号428 ATPResultMainATP模拟运算主表CVOUCHTYPE单据类型429 ATPResultMainATP模拟运算主表DDATE模拟日期430 ATPResultMainATP模拟运算主表ID主表ID431 ATPResultMainATP模拟运算主表IPERIOD展望期432 AutoSetFieldInf用户自定义档案字段设置AutoID自动编号433 AutoSetFieldInf用户自定义档案字段设置CfieldCName字段中文名称434 AutoSetFieldInf用户自定义档案字段设置cFieldDecLen小数位数435 AutoSetFieldInf用户自定义档案字段设置cFieldDefault默认值436 AutoSetFieldInf用户自定义档案字段设置CfieldEName字段英文名称437 AutoSetFieldInf用户自定义档案字段设置CFieldLen长度438 AutoSetFieldInf用户自定义档案字段设置cFieldType类型439 AutoSetFieldInf用户自定义档案字段设置CTableCode表编号440 AutoSetFieldInf用户自定义档案字段设置isDefined属性441 AutoSetFieldInf用户自定义档案字段设置isUsed是否已使用442 AutoSetTableInf用户自定义档案AutoID自动编号443 AutoSetTableInf用户自定义档案CTableCName表中文名称444 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BarCodeType条码类型表length标准长度475 BarCodeType条码类型表typeId条码类型编号476 BarCodeType条码类型表typeName条码类型名称477 bom_ancestorrelBOM逻辑校验中间表AncestorIdBOM逻辑校验中间表标识Id478 bom_ancestorrelBOM逻辑校验中间表ComponentId子件物料ID479 bom_ancestorrelBOM逻辑校验中间表ParentId母件物料ID480 bom_croutinginsp客户BOM对应的工艺路线各工序的检验资料AqlValAQL值481 bom_croutinginsp客户BOM对应的工艺路线各工序的检验资料CustRoutingInspId客户BOM对应的工艺路线各工482 bom_croutinginsp客户BOM对应的工艺路线各工序的检验资料DtMethod抽检方案483 bom_croutinginsp客户BOM对应的工艺路线各工序的检验资料DtNum抽检量484 bom_croutinginsp客户BOM对应的工艺路线各工序的检验资料DtRate抽检率485 bom_croutinginsp客户BOM对应的工艺路线各工序的检验资料DtStyle检验严格度486 bom_croutinginsp客户BOM对应的工艺路线各工序的检验资料QcProjectId 质量检验方案487 bom_croutinginsp客户BOM对应的工艺路线各工序的检验资料QtMethod检验方式488 bom_croutingres客户BOM对应的工艺路线各工序的资源资料BaseQtyD基本用量分母489 bom_croutingres客户BOM对应的工艺路线各工序的资源资料BaseQtyN基本用量分子490 bom_croutingres客户BOM对应的工艺路线各工序的资源资料BaseType基准类型491 bom_croutingres客户BOM对应的工艺路线各工序的资源资料CustRoutingId 客户BOM子件工序ID492 bom_croutingres客户BOM对应的工艺路线各工序的资源资料PlanFlag计划否493 bom_croutingres客户BOM对应的工艺路线各工序的资源资料ResActivity资源活动494 bom_croutingres客户BOM对应的工艺路线各工序的资源资料ResId资源ID495 bom_croutingres客户BOM对应的工艺路线各工序的资源资料ResSeq行号496 bom_opcomponentloc子件定位符资料Loc定位符497 bom_opcomponentloc子件定位符资料LocationId子件定位符资料标识Id 498 bom_opcomponentloc子件定位符资料OpComponentId子件Id499 bom_opcomponentloc子件定位符资料SortSeq行号500 bom_opcomponentopt子件选项资料AccuCostFlag累计成本501 bom_opcomponentopt子件选项资料DrawDeptCode领料部门502 bom_opcomponentopt子件选项资料MutexRule互斥原则503 bom_opcomponentopt子件选项资料Offset偏置期Page 9结果504 bom_opcomponentopt子件选项资料OptionalFlag是否可选505 bom_opcomponentopt子件选项资料OptionsId子件选项资料标识Id506 bom_opcomponentopt子件选项资料PlanFactor计划比例507 bom_opcomponentopt子件选项资料Whcode仓库代号508 bom_opcomponentopt子件选项资料WIPType供应类型509 bom_opcomponentrmk子件备注资料OpComponentId子件Id510 bom_opcomponentrmk子件备注资料Remark备注说明511 bom_opcomponentrmk子件备注资料RemarkId子件备注资料标识Id512 bom_opcomponentrmk子件备注资料SortSeq序号513 CA_ACR按产品录入约当产量系数表cPPID ibasecoid514 CA_ACR按产品录入约当产量系数表iAuxQuo辅助费用约当产量系数515 CA_ACR按产品录入约当产量系数表iDirQuo直接人工费用约当产量系数516 CA_ACR按产品录入约当产量系数表iManQuo制造费用约当产量系数517 CA_ACR按产品录入约当产量系数表iMatQuo材料费用约当产量系数518 CA_ACR按产品录入约当产量系数表iOnQuo在产品约当产量系数519 CA_ACR按产品录入约当产量系数表iOthQuo其他费用约当产量系数520 Ca_ACR_DetailMau按制造费用明细录入约当产量系数表autoid自动编号521 Ca_ACR_DetailMau按制造费用明细录入约当产量系数表cAmoID费用明细编码522 Ca_ACR_DetailMau按制造费用明细录入约当产量系数表cPPID ibasecoid 523 Ca_ACR_DetailMau按制造费用明细录入约当产量系数表iManQuo制造费用约当产量系数524 CA_ACR_InvC按产品录入产品权重系数表autoid自动编号525 CA_ACR_InvC按产品录入产品权重系数表cInvCCode存货大类编码526 CA_ACR_InvC按产品录入产品权重系数表cPPID ibasecoid527 CA_ACR_InvC按产品录入产品权重系数表iInvCQuo产品权重系数528 CA_AmoCt产品费用汇总表autoid自动编号529 CA_AmoCt产品费用汇总表bFixed是否期初固定项530 CA_AmoCt产品费用汇总表cAmoID费用明细编码531 CA_AmoCt产品费用汇总表cAmotype费用明细类型532 CA_AmoCt产品费用汇总表cBatch批号533 CA_AmoCt产品费用汇总表cPPID irealcoid534 CA_AmoCt产品费用汇总表iFinPdtUnitAmo完工产品单位费用535 CA_AmoCt产品费用汇总表iFinqua负担完工数量536 CA_AmoCt产品费用汇总表iOnpTotalAmo在产品总成本537 CA_AmoCt产品费用汇总表iPeriod会计期间538 CA_AmoCt产品费用汇总表iQua耗量539 CA_AmoCt产品费用汇总表iRation分配率540 CA_AmoCt产品费用汇总表iTotalAmo总费用541 CA_AmoCt产品费用汇总表OnpRation在产品分配率542 CA_AssCW辅助费用耗用表autoid自动编号543 CA_AssCW辅助费用耗用表cBatch批号544 CA_AssCW辅助费用耗用表cDeptID成本中心编码545 CA_AssCW辅助费用耗用表cPPID irealcoid546 CA_AssCW辅助费用耗用表cProcedureID辅助服务编码547 CA_AssCW辅助费用耗用表cSerID工序编号548 CA_AssCW辅助费用耗用表cUnit计量单位549 CA_AssCW辅助费用耗用表iPeriod会计期间550 CA_AssCW辅助费用耗用表iQua耗量551 CA_ComPD完工产品处理表autoid自动编号552 CA_ComPD完工产品处理表cBatch批号553 CA_ComPD完工产品处理表cPPID irealcoid554 CA_ComPD完工产品处理表iIntoAmo入库数量555 CA_ComPD完工产品处理表iIntoAmo_Auxi辅计量入库数量556 CA_ComPD完工产品处理表iLosingIn损失记入待处理557 CA_ComPD完工产品处理表iLosingInCost损失记入当期成本558 CA_ComPD 完工产品处理表iPeriod会计期间559 CA_ComPD完工产品处理表iRate入库数量换算率Page 10结果560 CA_ComPS完工产品产量统计表autoid自动编号561 CA_ComPS完工产品产量统计表cBatch批号562 CA_ComPS完工产品产量统计表cPPID irealcoid563 CA_ComPS完工产品产量统计表iPeriod会计期间564 CA_ComPS完工产品产量统计表iQua产量565 CA_ComPS完工产品产量统计表IQua_Auxi辅计量产量566 CA_ComPS完工产品产量统计表iRate换算率567 CA_ComPS完工产品产量统计表iWasteQua废品数量568 CA_ComPS完工产品产量统计表IwasteQua_Auxi辅计量废品数量569CA_DaCPS完工产品产量日报表autoid自动编号570 CA_DaCPS完工产品产量日报表cBatch批号571 CA_DaCPS完工产品产量日报表cPPID irealcoid572 CA_DaCPS完工产品产量日报表dDate日期573 CA_DaCPS完工产品产量日报表iQua产量574 CA_DaCPS完工产品产量日报表IQua_Auxi辅计量产量。
如何分析用友U8账务对账不平总账明细账不平、辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性期初不平解决方案：先期初清空再调整数据期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友U8财务会计-应收应付-应收模块汇兑损益计算不正确
应收模块汇兑损益计算不正确产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理数据库版本：SQL2005问题标题：应收模块汇兑损益计算不正确问题解决思路：汇兑损益计算不正确，用户一般都是直接在总账中查询余额表，看应收账款科目的期末余额，原币*汇率是否和本币相等。
比如下图月末调整汇率是6.1，期末原币余额是100，期末本币是630，100*6.1≠630。
所以用户认为汇兑损益计算不正确。
由于总账余额表是科目的汇总数，而应收中汇兑损益是针对每个客户的每个单据来进行处理的，所以需要先在总账中联查客户余额表及客户明细账来定位问题出现在哪家客户，然后再确定具体的单据在联查出来的客户余额表中可以看到是“淘宝”这个客户的余额出现了问题双击联查该客户的往来明细账，可以看到该客户当月汇兑损益只有一条明细记录，而当期应收做过两张外币的单据，一张应收单、一张收款单之后进入应收模块，查看该客户的应收明细账，反映的余额和总账一致，说明两个模块对账没有问题接下来分别在单据列表中查询应收单和收款单，应收单的原币余额和本币余额均为0，点开详细可以看到已经做过汇兑损益调整了，而收款单原币还有余额，原币*汇率和本币不相等，详细里没有显示做过汇兑损益，所以问题就出现在这张收款单上重新进行汇兑损益，发现过滤不出来任何单据，后检查发现应收选项中汇兑损益计算方式选择的是外币结清，该单据原币还有余额，所以过滤不出来修改为月末处理，重新做汇兑损益，就能过滤到该单据了汇兑损益做完生成凭证，再重新查询余额表，这次本币余额就正确了问题总结：应收模块汇兑损益计算不正确，需要先确定不正确的客户和单据，然后才能继续找原因。
如果用户的外币单据较多，可以先看看是否有单据没有核销，如果有，可以建议用户先核销之后再做汇兑损益，否则这些单据每个月都要参与汇兑损益的计算，这样出了问题，定位具体的单据会更困难。
之后再检查选项中汇兑损益的计算方式，建议设为月末处理，这样就不会漏掉原币不为0的单据了。
Excel在应收账款管理中的应用
4.2.2 使用公式计算各客户未收账款总额和业务笔数
公式中的运算符和计算优先级 运算符是构成公式的基本元素之一，每个运算符分别代表一种运算方式。常用的运算符包括负号-、百分号%、乘幂^、乘 号*、除号/、加号+、减号-、等号=、不等于号<>、大于号>、小于号<、大于等于号>=、小于等于号<=和连接符&。
SUMIF函数用于对范围中符合指定条件的值求和，函数语法为： SUMIF(range,criteria,[sum_range]) 第一参数用于判断条件的单元格区域。第二参数用于确定求和的条件。第三参数是要求和的实际单元格区域。其语法可以 理解为： SUMIF(条件判断区域,求和条件,求和区域)
COUNTIF函数主要用于统计满足某个条件的单元格的数量，其语法为： COUNTIF(range,criteria) 第一参数表示要统计数量的单元格范围。第二参数用于指定统计的条件，计数条件可以是数字、表达式、单元格引用或文 本字符串。第二参数不区分大小写，并且支持使用通配符问号（?） 和星号（*）。
IF 函数
IF函数 IF函数用于执行真假值的判断，根据逻辑计算的真假值返回不同的结果。如果指定条件的计算结果为TRUE，IF函数将返回 某个值；如果该条件的计算结果为FALSE，则返回另一个值。 IF函数的第一个参数是结果可能为TRUE或FALSE的任意值或表达式。第二个参数是判断结果为TRUE时所要返回的结果。第 三参数是判断结果为FALSE时所要返回的结果。
顺序 1 2 3 4 5 6 7 8
符号 : , （半角冒号和逗号）
-（负号） % ^ *和/
+和&
=、<、>、<=、>=、<>