国外采购内控程序
国外采购流程
国外采购流程
国外采购是指企业或个人在国外购买商品或服务的过程，这是
一项复杂的工作，需要经过一系列的步骤和程序。
下面将详细介绍
国外采购的流程。
首先，确定需求。
在进行国外采购之前，首先需要明确自己的
需求，包括所需商品或服务的种类、数量、质量要求、交货时间等。
只有明确了需求，才能有针对性地进行后续工作。
其次，寻找供应商。
在确定了需求之后，就需要开始寻找合适
的供应商。
这个过程可能需要进行市场调研、询价比较、考察供应
商实力等工作，以确保选择到符合要求的供应商。
接下来是谈判与签约。
一旦确定了合适的供应商，就需要进行
价格、交货条件、质量标准等方面的谈判。
谈判达成一致后，双方
需要签订正式的合同，明确双方的权利和义务，以确保交易的顺利
进行。
然后是支付与结算。
在国外采购中，支付与结算是一个非常重
要的环节。
需要选择合适的支付方式，如信用证、托收、电汇等，
并按照合同约定的条件进行支付与结算。
最后是物流与收货。
在确定了供应商、签订了合同、完成了支付后，就需要安排物流运输，确保商品按时、按量、按质地运抵目的地。
同时，需要做好收货验收工作，确保所购商品符合合同约定的质量标准。
总的来说，国外采购流程包括确定需求、寻找供应商、谈判与签约、支付与结算、物流与收货等环节。
在整个流程中，需要注意与供应商的沟通协调，确保双方能够达成一致意见，同时也需要关注国际贸易法律法规的遵守，以确保交易的合法性和安全性。
希望以上内容能对国外采购流程有所帮助。
进口设备采购内控制度
进口设备采购内控制度为加强对单位采购进口设备的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、岗位流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。
境外物料采购作业管理办法
6.6.2 IC、电晶体、二极管及其他特殊材料若品管处IQC检验时无仪器设备及人力需
请工程处协助.
七.附件
7.1物料采购作业流程
7.2物料交期标准一览表
一.目的
确保采购产品质量/HSF,并适时适价提供生产计划所需,及业务目标所需.
二.范围
2.1公司所需之IC、电晶体、二极体、三极管、桥堆、模块;
2.2公司所需之塑料粒.
三.权责
资材处资管物控下请购单,采购处下采购单转集团，集团采购询价议价，转下
境外采购单.
四.定义
无
五.参考文件
5.1【进料管制程序】
签核就可作为采购凭证.
6.1.7依据物料确认状况在接请购单4H内完成开立『采购单』之动作,并呈交单位主管
初审,处长审核,总经理核准后发传真予集团采购部.
6.1.8接我司『采购单』后,集团采购必须于5-7个工作日内将集团开立之『采购单』传回
我司(境外采购单上"单据号码"字段需填写我司采购单号).
6.1.9供货商货交香港,由采购提供出货数据，经处级主管签核后转船务,出货资料上
6.2交期管理与跟催:
6.2.1采购处采购人员依采购作业完成的『采购单』传真集团后,并分发至以下单位:
白联----采购留底联.(FAX及登录存查)
红联----厂商联.(用于请款时附在月结请款单后)
黄联----生产处﹑制造处经协理联(请自行影印分发部内相关人员)
蓝联----会计处经协理联(请自行影印分发部内相关人员)
(以上各处烦请自行决定影印采购单时,其单价一栏是否予以删除).
6.2.2采购人员适时与集团联络,以准确掌握交期,确保生产制造之所需.
lec7采购的内部控制
Lec7 采购的内部控制1. 引言内部控制是指组织在完成业务过程和实现业务目标时，采取的一系列政策、程序和措施。
采购是企业日常运营中一个重要的环节，而采购的内部控制对于企业的财务管理和风险控制至关重要。
本文将探讨采购的内部控制，包括采购流程、采购控制的目标、采购控制的方法和采购控制的重要性。
2. 采购流程一个典型的采购流程包括以下几个环节： - 采购需求确认：确定企业的采购需求，包括物品的种类、数量和质量要求等。
- 供给商选择：选择适宜的供给商，包括评估供给商的信誉度、价格、交货能力和产品质量。
- 采购合同签订：与供给商签订采购合同，明确双方的责任和权益。
- 采购执行：按照采购合同的要求进行采购活动。
- 采购付款：根据采购合同的支付条款，及时支付供给商的货款。
3. 采购控制的目标采购控制的主要目标是确保采购活动的合规性、准确性和效率。
具体来说，采购控制的目标包括以下几个方面： - 合规性：确保采购活动符合公司的政策和法规要求，遵循透明、公正、公平的原那么。
- 准确性：确保采购记录的准确性，包括采购订单的准确性、供给商信息的准确性等。
- 效率：提高采购活动的效率，包括缩短采购周期、降低采购本钱等。
4. 采购控制的方法为了实现采购控制的目标，企业可以采取以下几种控制方法： - 采购审批制度：建立采购审批制度，对采购活动进行审批，确保合规性和准确性。
- 供给商评估和选择：建立供给商评估和选择机制，评估供给商的信誉度、价格、交货能力和产品质量，确保选择适宜的供给商。
- 采购合同管理：建立采购合同管理制度，明确双方的责任和权益，标准采购合同签订和执行过程。
- 采购记录和报告：建立采购记录和报告的制度，确保采购记录的准确性和完整性，方便监督和审计。
- 采购付款控制：建立采购付款控制制度，确保采购付款的准确性和及时性。
5. 采购控制的重要性采购控制对企业的财务管理和风险控制具有重要意义。
首先，采购是企业的重要本钱之一，通过采购控制可以降低采购本钱，提高企业的盈利能力。
采购业务内部控制流程及注意事项
采购业务内部控制流程及注意事项下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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基于外贸企业进口业务内控流程分析
基于外贸企业进口业务内控流程分析作为一家外贸企业，进口业务是其重要的营收来源之一，因此在进口业务的管理中，制定合理的内控流程，从而达到规范化、高效化的目的，就显得尤为重要。
以下是一份基于外贸企业进口业务内控流程的分析报告。
一、前期准备前期准备工作包括确定进口产品、调查了解供应商情况、与供应商签订进口合同。
通过前期准备，可以降低后期风险。
1. 确定进口产品在确定进口产品方面，需要考虑产品的类别、型号、技术参数、数量等各种因素。
同时，在选择进口产品的过程中，也需要考虑企业自身的实际情况和市场需求。
2. 了解供应商情况了解供应商情况是进口业务的一个非常重要的环节。
涉及到供应商的多方面情况，包括供应商的经营规模、资质认证、信誉度、产品质量等。
可以通过互联网、行业协会、贸易商等渠道获取相关信息。
3. 签订进口合同签订进口合同是实施进口业务的重要里程碑。
在合同中需要明确产品规格、质量标准、进口国家标准、交付条件、质量保证、合同履行期限等细节条款。
在签订合同时，需要谨慎审查整个合同，确保合同履行期限、质量标准等方面的完全一致。
二、采购和报关采购和报关是整个进口过程中最重要的两个环节。
在采购阶段，企业需要选择合适的货运方案，并且需要与供应商联系。
在报关阶段，企业需要按照当地关务要求办理CIQ检验等手续，并进行清关操作。
1. 采购阶段在采购阶段，企业需要选择合适的货运方式，以及与供应商建立联系。
同时，需要关注一些风险因素，如货物运输途中发生异常、供应商拖欠货款等意外情况。
2. 报关阶段在报关阶段，企业需要查看当地政策和法规，确定各种要求和手续的相关要求。
此外，还需要进行货物的验收和保存，对文件进行审核与整理，提交进出口申报表，并完成海关验放手续和报关手续。
三、收货和验收收货和验收是进口业务流程中的一个重要环节。
在收到进口产品后，需要对货物进行仔细检查，检查后可以确保货物无误，从而避免仓储、运输等方面发生损失或其他风险。
外贸采购管理制度及流程
外贸采购管理制度及流程引言外贸采购是指企业在国际贸易中购买商品或服务的活动。
在全球化的背景下，外贸采购起着至关重要的作用，对企业的成本控制、产品质量和物流协调都有着重要影响。
为了规范和优化外贸采购流程，许多企业都建立了外贸采购管理制度。
本文将介绍外贸采购管理制度的核心内容，并介绍外贸采购的基本流程。
外贸采购管理制度外贸采购管理制度是指为了规范企业在外贸采购活动中的行为和操作，从而确保采购的顺利进行和达到预期效果的一套制度和规范。
外贸采购管理制度通常包括以下几个方面的内容：1. 采购策略采购策略是企业在外贸采购过程中为达到特定目标而制定的计划和方案，包括供应商选择、采购合同管理、风险评估等方面。
采购策略应当与企业的整体战略和市场需求相匹配，确保采购的成本和质量达到最优化。
2. 采购流程外贸采购流程是指采购活动中各个环节按照一定的程序和步骤进行，包括采购需求评审、供应商选择、订单确认、交货跟踪等环节。
采购流程的目的是确保采购活动的透明、公正和高效。
3. 供应商管理供应商是外贸采购中的重要环节，供应商管理是指企业与供应商建立有效合作关系的一系列活动。
包括供应商评估与选择、供应商合同管理、供应商绩效评估等方面。
供应商管理的目的是确保供应商的稳定性和产品质量的可靠性。
4. 采购合同管理采购合同是外贸采购中的重要文件，用于规范采购双方的权益和义务。
采购合同管理涉及合同订立、履行与终止等方面，确保采购合同的合法性和有效性。
5. 风险管理外贸采购中存在诸多风险，如供应商倒闭、质量问题、货物丢失等。
风险管理是指针对这些潜在风险制定的相应措施和规范，包括风险评估、应对措施和风险监控等方面。
外贸采购流程外贸采购流程通常包括以下几个基本步骤：1. 采购需求评审在开始采购之前，企业需要评审并确认采购需求。
包括产品数量、质量要求、交货期限等方面的评估。
2. 供应商选择根据采购需求和供应商的能力，企业需要选择合适的供应商。
供应商选择的依据通常包括价格、质量、交货能力等方面的考虑。
企业公司制度文件 国外物资采购执行流程
xx集团项目国外物资采购执行流程1. 专业术语说明⏹采购申请：英文全称Purchase Requisition,简称PR，业务名称指采购计划。
采购申请是内部的采购需求文件，确定了采购的物料，数量和交货时间。
可以由用户直接创建或通过MRP运行自动产生，采购申请可以被转为采购订单进行对外采购。
采购申请是内部需求到外部采购订单之间的桥梁。
⏹采购订单：英文全称Purchase Order，简称PO。
指向供应商下达的具有法律效应的正式单据，是系统采购模块的重要单据之一。
采购订单包含抬头和行项目，抬头信息包括供应商、采购组织、采购组等对整张订单生效的信息，行项目包含采购商品的明细，包括采购商品代码、采购数量、价格、收货的地点和库存地等。
一张采购订单可以包含任意多的行项目。
⏹价格条件：指用于确定采购定价方案的条件类型，不同价格条件类型对应不同的费用类别。
⏹清关：清关（Customs Clearance）即结关，是指进出口或转运货物出入一国关境时，依照各项法律法规和规定应当履行的手续。
清关只有在履行各项义务，办理海关申报、查验、征税、放行等手续后，货物才能放行，货主或申报人才能提货。
2. 流程总体概述本流程描述了国外物资采购主管根据物资采购计划执行国外物资采购的全过程，用于规范国外物资采购执行过程。
包含物资需求计划的提报，采购计划的分配，合同的签订评审，创建采购订单，清关等主要步骤。
3. 流程设计原则4. 流程详细描述5. 差异分析与变革管理5.1 现状⏹采购附加成本：港口建设费、关税、运输费用在下订单时无法对应到相应的供应商。
⏹目前采购主管维护订单工作量大，操作繁琐。
采购入库申请单不能够及时在系统中生成，物控部保管员无法系统中办理入库手续。
⏹订单价格需要每次逐个审核确认，准确率无法全部保证，效率低下。
5.2 变革⏹系统根据所有可用货源控制采购，不合格货源不能分配进行采购。
⏹采购订单中可以指定、控制收货容差限制。
外资企业采购管理办法最新
外资企业采购管理办法最新1. 引言外资企业采购管理办法是指外国投资企业在中国境内开展采购活动时需遵守的规定和程序。
采购是外资企业的重要环节之一，合理的采购管理办法能够帮助外资企业控制成本、提高采购效率和确保采购的合规性。
本文将介绍外资企业采购管理办法的最新要求，包括采购程序、采购合同管理和采购风险控制等方面。
2. 采购程序外资企业采购活动的程序主要包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订和履行等环节。
2.1 需求确认外资企业在进行采购前，首先需明确采购所需的产品或服务的具体需求，包括数量、质量要求、交货期等。
需求确认应由相关部门提出并经过核实和确认。
2.2 供应商选择外资企业应根据采购需求制定供应商选择的标准和程序，通过招标、竞争性谈判或协商等方式选择合适的供应商。
供应商的选择应考虑其信誉、实力、交货能力以及与外资企业的合作历史等因素。
2.3 谈判谈判是外资企业与供应商就采购合同条款进行协商的过程。
在谈判中，外资企业应明确自身的需求和要求，并与供应商就价格、交货期、质量标准等进行讨论和协商，以达成双方共同满意的合作协议。
2.4 合同签订和履行在谈判达成一致后，外资企业和供应商应签订正式合同，并遵守合同中约定的各项条款和条件。
在合同履行过程中，外资企业应加强对供应商的监督和管理，确保供应商按时、按质、按量履行合同。
3. 采购合同管理采购合同的管理是外资企业采购活动的关键环节之一，合理有效的合同管理对于保障采购的合规性和减少采购风险具有重要意义。
3.1 合同审批外资企业在签订采购合同前，应进行审批程序，并确保合同内容符合法律法规和企业内部的规定。
审批程序应包括多级审批，确保决策的合理性和合法性。
3.2 合同执行外资企业应严格按照合同履行各项义务，同时监督供应商按照合同约定提供产品或服务。
若供应商存在违约行为，外资企业应依法采取相应的追偿措施。
3.3 合同变更和解除在采购合同履行过程中，若需对合同内容进行变更或解除，外资企业应按照合同约定和法律法规的规定进行操作，并及时通知供应商。
国外采购管理办法
5.2.2.3库存资料由物料课料帐员提供， 5.2.2.3库存资料由物料课料帐员提供，外仓数量乃 库存资料由物料课料帐员提供 月底时尚存外仓之未检验物料， 月底时尚存外仓之未检验物料，此数据由收 料员提供， 料员提供，上项资料应于下月第一工作天十 二时送往外购课。 二时送往外购课。 5.2.2.4运输中数量表示该物料已接获船通知或装运 5.2.2.4运输中数量表示该物料已接获船通知或装运 单据副本而东西尚在运输途中， 单据副本而东西尚在运输途中，或是物料已 到达下办理报关手续者。 到达下办理报关手续者。 5.2.2.5计划接收数量系本月份即将运出 5.2.2.5计划接收数量系本月份即将运出，且本月份 计划接收数量系本月份即将运出， 级入厂者。 级入厂者。 5.2.2.6上列诸项之和减去当月计划用量之后即为本 5.2.2.6上列诸项之和减去当月计划用量之后即为本 月结存量。 月结存量。 5.2.2.7将本月预定采购数以及预定交期填入备注栏 5.2.2.7将本月预定采购数以及预定交期填入备注栏， 将本月预定采购数以及预定交期填入备注栏， 以供总经理核示。 以供总经理核示。
5.1.3开发部认可后之样品送回外购课后购课承办人员就 其报价加以比价并呈报请示上级决定之。 其报价加以比价并呈报请示上级决定之。 5.1.4价格决定后请该产品代理商前来本公司洽询交货条 订购条件之详情， 件，订购条件之详情，双方均认为可以接受时即与 其签订采购合约，并由外购课发订单一式四联， 其签订采购合约，并由外购课发订单一式四联，经 总经理签章后第四联留存， 总经理签章后第四联留存，一~三联寄该代理商请 其签章。 二联由代理商留存， 其签章。一、二联由代理商留存，第三联副本寄回 本公司外购课存查，采购合约必须注明下列各项： 本公司外购课存查，采购合约必须注明下列各项：
国外采购流程
国外采购流程国外采购是指企业为了获取更优质、更具竞争力的产品或原材料，而在国外进行的采购活动。
随着全球化的发展，国外采购已成为许多企业提高竞争力的重要途径。
然而，国外采购流程相对复杂，需要企业具备一定的专业知识和经验。
下面将从准备阶段、供应商选择、合同签订、物流运输和质量管理等方面，介绍国外采购的一般流程。
首先，在进行国外采购之前，企业需要做好充分的准备工作。
这包括明确采购需求，制定采购计划，评估供应链风险，了解目标市场的法律法规和行业标准等。
在准备阶段，企业需要建立起完善的采购流程和规范的内部管理制度，以确保采购活动的顺利进行。
其次，供应商选择是国外采购流程中至关重要的一环。
企业需要通过市场调研和供应商评估，选择出符合自身需求并具有竞争力的供应商。
在选择供应商时，除了考虑价格因素外，还要综合考虑供应商的质量管理体系、交货能力、售后服务等方面的情况，以确保选择到合适的供应商。
接下来，合同签订是国外采购流程中的关键环节。
在与供应商进行谈判的过程中，企业需要明确双方的权利和义务，以及合同的履行方式、违约责任等内容。
合同签订后，企业要及时履行合同约定，确保采购活动按照合同要求进行。
物流运输是国外采购中不可或缺的环节。
企业需要选择可靠的物流合作伙伴，确保货物能够按时、安全地运抵目的地。
在物流运输过程中，企业还需要做好货物跟踪和风险控制工作，以应对可能出现的意外情况。
最后，质量管理是国外采购流程中需要高度重视的环节。
企业需要建立起完善的质量管理体系，对进口货物进行严格的质量检验和控制。
同时，企业还需要与供应商建立起长期稳定的合作关系，共同努力提升产品质量和生产效率。
综上所述，国外采购流程涉及到诸多环节，需要企业具备全面的专业知识和丰富的经验。
只有在做好充分准备、选择合适的供应商、签订合理的合同、确保顺畅的物流运输和严格的质量管理的前提下，企业才能顺利开展国外采购活动，为企业的发展注入新的动力。
国际贸易中采购管理制度及流程
国际贸易中采购管理制度及流程引言随着全球经济的快速发展，国际贸易在全球范围内成为一个重要的经济活动。
在国际贸易中，采购管理制度及流程是确保商品和服务供应链的高效运作的关键因素。
本文将介绍国际贸易中的采购管理制度及流程，以帮助企业更好地处理供应链关系，并提高采购效率。
什么是采购管理？采购管理是指企业在购买商品或服务时所采取的策略和控制手段。
在国际贸易中，采购管理涉及到从供应商处获取所需商品或服务，以满足企业的生产或经营需求。
采购管理的目标是确保所采购的商品或服务能够满足企业的需求，同时，也需要考虑到成本控制和供应链的稳定性。
采购管理制度内部采购标准在国际贸易中，企业需要建立一套内部采购标准，以规范采购活动并确保采购决策的合理性。
内部采购标准通常包括以下要素：1.供应商审核：企业应对供应商进行审核，评估其能力和信誉，以确保合作伙伴的可靠性。
2.采购合同：采购合同是采购交易的法律依据，应确保合同条款明确、合理，并包含供货时间、数量、质量等关键因素。
3.采购流程：企业需要建立一套规范的采购流程，包括需求确认、报价比较、供应商选择、合同签订等环节。
4.供应链管理：企业需要与供应商建立良好的合作关系，确保供应链的稳定性和可靠性。
外部采购标准除了内部采购标准，国际贸易中的采购管理还需要遵守相应的外部采购标准，以确保交易的合规性和合法性。
外部采购标准通常包括以下要素：1.国际贸易法规：采购活动需要符合国际贸易法规的要求，例如关税、进口限制和贸易协定等。
2.质量标准：采购产品应符合相应的质量标准和认证要求，以确保产品的可靠性和安全性。
3.知识产权保护：在国际贸易中，企业需要保护自身的知识产权，并确保采购的产品不侵犯他人的知识产权。
采购管理流程需求确认采购管理流程的第一步是对采购需求进行确认。
企业需要准确地了解自身的需求，包括商品或服务的类型、数量、质量等要素。
这一步骤的关键是与相关部门沟通，确保采购需求得到准确的反馈。
国外项目物资采购过程控制
国外项目物资采购过程控制摘要：介绍国外项目物资采购工作的风险和成本控制关键词：海外采购；风险；工程成本；控制自2001年12月11日中国加入WORLD TRADE ORGANIZATION的近几年来，中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司参与在建海外的EPC项目同国内先比较，所占的比例越来越大,已经接近2/3。
同国内EPC项目比较，国外采购工作显得更为重要。
首先,采购模式的转变,公司已经从最初的中国式采购逐步转变为全球国际化采购。
在这之前国内项目很少直接接触国外供货商,所以可借鉴经验比较少，使采购工作的风险陡然增加；其次，采购工作环节的增加，特别是国际物流和对国外供货商的管理，成本控制的难度也逐渐增大。
1、项目前期策划对于任何一个采购工作着来说，项目的前期准备工作对整个项目采购工作起着决定性的作用，其中，最为突出的一点是项目所在国别的相关标准和技术规范，以及从第三国采购所需要的一些认证文件。
例如,变电站中电气设备，UL、CE、IEC 、ISO、ITU、ANSI、TUV、CCIAT DE MEXICO、BUREAU VERITAS、SGS CERTIFICATION、KEMA、LAPEM认证是会经常用到的国际标准,在国外项目的询价时特别需要注意以上标准及相关国际标准要求。
国外EPC项目的业主对于项目工期和采购货物的质量及相关文件都有着严格的要求。
如果总承包商采购工期超过主合同规定时间或设备质量不能满足所规定的技术规范要求，CFE业主就会严格按合同规定进行处罚。
南美洲国家执行的项目标准基本一致。
设备采购费用一般约占项目总合同的60-70%左右，货物采购的质量、交货期和成本控制工作对实现项目是否盈利并向业主按期、顺利交付承包工程具有重要意义。
采购过程的控制在项目实施中具有举足轻重的位置，是项目成败的关键因素之一。
2、国外总承包项目经常遇到的风险2.1）国际贸易规则知识国际贸易规则是每一个国内工程公司进入海外市场的第一道门槛。
【制度范例】国际公司采购内控管理制度(WORD42页)
目录第一章、采购内控制度目标………………………………（ 1 ）第二章、采购组织结构形式和授权………………………（ 2 ）第三章、角色与责任………………………………………（ 4 ）第四章、采购流程图解……………………………………（ 5 ）第一节预算流程…………………………………………（ 5 ）第二节请购流程…………………………………………（ 7 ）第三节采购流程…………………………………………（ 9 ）第四节验收流程…………………………………………（ 11 ）第五节付款流程…………………………………………（ 14 ）第六节国外采购流程……………………………………（ 15 ）第五章、操作细则（一般采购）…………………………（ 17 ）第一节请购流程…………………………………………（ 17 ）第二节购买流程…………………………………………（ 20 ）第三节验收流程…………………………………………（ 23 ）第四节付款（报销）流程………………………………（ 27 ）第六章、招投标…………………………………………（ 29 ）第七章、国外采购操作细则………………………………（ 30 ）第八章、紧急采购………………………………………… ( 35 ) 第九章、机关部门采购流程……………………………( 37 )第一章采购内控制度的目标一、在流程涉及的所有人员之间具有明确的职责划分，即责权相互制衡，责权对等和统一。
二、符合适用权限的正确的管理批准方式。
三、所有采购活动都符合吉林送变电国际公司商业道德准则和其他适用的主要政策、程序、法律和法规。
第二章采购组织结构形式和授权一、采购组织结构形式吉林送变电国际公司采用“直线职能制”的组织结构。
即在直线制的基础上，再加上相应的职能管理部门，帮助采购经理决策，承担管理的职能。
二、一般授权由国际公司总经理授予的办理经常性经济业务的权力。
这种权力授予的时间较长，一旦授予，被授权人可以长期行使。
外资企业采购控制程序
外资企业采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，以确保所购的产品符合规定的要求。
2 范围本程序适用于本公司生产各类套管的原辅材料、外购件的采购及相应供方的选择、评价和控制。
3 职责3.1 管理科负责组织对供方进行评价和选择，制订和实施采购计划。
3.2 品管科负责采购产品的技术要求和规格清单，采购产品的验证，参与对供方的评价和选择。
3.3 其他相关部门根据需要参与对供方的评价和选择。
4 程序内容在下列情况下，可直接认可有关供方：——顾客指定的供货商；——曾供应类似产品的合格供货商；——已取得ISO证书的供货商；——合格供货商的批发商/代理商。
其它的供货商在提供新物品前，需经4.1的确认程序后，方可提供物品。
4.1供方的评价和选择4.1.1合格供方的评定流程(见图示)4.1.2评定原则a. 择优: 选择具有批量生产能力、服务能力强的供方；b. 择廉: 选择质量可靠、价格相对便宜的供方；c. 有一定的生产规模和质量保证能力，供货及时。
4.1.3评定方法a．管理科负责组织有关部门成立评审小组对供方进行评定；b．要求有关供方提供样件/资料等作为评估项目；c．管理科根据评定结果对合格供方进行登记，填写《合格供方一览表》；d. 品管科对已经评定的供方的供货进行检验或验证，并进行编号建档，便于追溯；f. 对新增加的供方提供的产品在试用阶段可不进行评定，试用合格后需指定供货时必须进行评定，对新增供方自申请之日起一个月内评定结束，以利于生产正常进行。
4.2 合格供方的控制4.2.1对已评定的合格供方一般每年例行复查，中断供货半年以上又恢复供货时需进行复查。
复查不合格的取消合格供方资格。
4.2.2供方供应的主要原材料发现一次不合格时，提出警告并限期整顿。
连续两次供货不合格时取消合格供方资格。
4.2.3对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。
4.3采购依据及计划编制4.3.1各部门根据生产需求及库存情况，编制《购买申请书》，明确订货厂家、采购品种、规格、数量以及技术质量要求等。
国际采购计划管控流程
海外市场营销中心计划管控流程
计划组 采购组 采购经理 项目管理中心及其他
A B C D 1
2
3
是
4 否
5
6
7
计划单下达 合同谈判 协助合同谈判
定价单下达 是否偏
离计划单
合同签订 计划变更单下达 合同副本或扫描件 结束 合同谈判记录 审核 信息反馈
任务名称 节点 任务程序、重点、标准 时限 相关资料 合同谈判
C2
程序
按规定时间
1、 车辆主合同
2、 项目计划
3、 主合同风险
条款
4、 询价及报价
资料 5、 合同模板
计划组参与合同谈判 采购组合同谈判 重点 考虑合同条款 风险分析 标准
合同谈判情况及计划偏离分析
C3 程序 3个工作日
1、 计划单
2、 计划偏离表
计划单 合同谈判偏离表 重点
总结合同谈判情况及分析 标准
计划偏离文件审核
C4 程序
5个工作日
1、主合同风险分解表
2、采购清单
3、计划单
4、计划偏离表
采购经理结合计划偏离表及合同谈判情况进行计划偏离审核 重点
审核计划偏离表 标准
定价单编制及信息反馈
C5 程序
3个工作日 1、 定价单
采购组编制定价单 如有偏离需进行信息反馈 重点 定价单编制 信息反馈 标准
合同签订及归档 C6 程序
按规定时间
1、 采购清单
2、项目计划
3、计划单
4、计划偏离表
5、定价单
6、信息反馈
采购组负责签订合同 计划组完成合同归档 重点 标准。
外贸公司采购部管理制度与工作流程
外贸公司采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：适用于本公司采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1）销售部提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单。
4、申请付款流程图5、商品到货验收流程6、退货流程四、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
生产物资采购内部控制制度(跨国公司IPO管理制度范本)
生产物资采购内部控制制度（跨国公司IPO管理制度范本）为了加强公司对生产物资采购的控制管理，建立采购岗位职责和职权，特制定本制度。
本制度中的采购是指公司及其下属各单位购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资（包括原材料、配套件、电子元器件、辅料、零部件、修理用备品备件、燃料、劳保用品及其它物资）的行为。
1. 控制目标：规范公司采购业务流程行为，实现采购业务的合理性、计划性、有效性，控制采购成本，防范采购过程中的差错和舞弊。
2. 关键控制点：2.1 职责与分工2.2 请购及审批2.3 采购及验收2.4 采购资金的使用与控制2.5 分析与检查3. 控制流程及措施公司物资采购业务采用归口管理、分散采购、重要物资实施招标的管理模式。
3.1 职责与分工3.1.1生产处是公司生产物资采购的归口管理部门，负责公司生产物资的采购、仓储、领用等经营业务活动的管理，并组织建立健全公司相应的内部控制制度和监督评价体系，建立完善供应商的评审体系，确保公司生产活动的有效开展。
3.1.2公司资产财务处负责组织建立付款稽核、会计核算以及存货溢贬值风险分析控制管理体系，采购业务所需资金的预算安排，并对各单位的生产物资采购资金使用进行检查。
3.1.3公司质量处负责组织规范外购物资的质量标准制定及验收管理工作，并对各单位的分供方的评审进行检查评价。
3.1.4公司审计处对采购业务进行监督和检查。
3.1.5各单位生产物资采购业务的职责：3.1.5.1 根据本制度规定，结合本单位物资采购管理的业务特点及管理要求，建立适合本单位的采购申请、物资采购计划、合同审核、采购实施、物资验收、付款审核等采购业务环节及物资管理内部控制制度；3.1.5.2 各单位必须设置物资主管部门，具体负责对物资计划、供应商、价格、质量、仓储等实行归口管理，并对本单位所需采购的物资实施集中采购。
3.2 请购及审批3.2.1各单位必须确定生产物资采购的归口主管部门，建立生产物资采购申请及请购审批制度，明确请购部门、审批人员的职责权限及相应的请购和审批程序。
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国外采购内控程序〈TERE）部分〉
第1条信用证、托收及电汇项下货物及其补发件内控程序。
该部分货物主要是合同项下的散铸件及备件，其控
制程序为：
1、由生控部和备件部提出需求计划，经主管三级经理和
部门经理批准后，报国外采购首席代表处。
2、国外采购首席代表负责询价、审价，并将审价结果报财务部主
管国外采购核算会计复审。
复审结果报总经理和财务部经理及
供应部经理。
3、根据审价结果，由首席代表填写“国外订货审批单”，
注明订货内容、价格等有关内容，经供应部经理、财务部经理
及总经理核准后正式向TERE）公司发出订单。
4、合同正式签订后，三天之内报财务部备案。
5、根据合同及供货周期，由首席代表填写“费用审批书”，
经有关领导审批后，财务部安排资金，向TEREX开信
用证〈必要时采取其它结算方式〉。
6、财务部开证后，当天进行会计帐务处理，将开证金额记入“预
付货款”帐号。
同时将开证结果反馈回供应部。
7、信用证开出后，首席代表马上和TEREX公司联系发货
事宜，将航班号、合同号、集装箱数量、预计运费等
内容归类统计、报财务一份作为审核运费依据。
&货物到达公司后，由库房部组织验收入库。
验收程序为：（1 ）由生产控制部核对装箱单与订单明细是否一致、如短缺件，将其单列；（2）由库房部核对装箱单与装箱货物是否一致，将短缺件单列。
核对完毕后，由库房部和生控部分别填写装箱缺件明细表和合同缺件明细表，然后由生控部汇总填写“缺件明细表”。
分别报库房一份，首席代表处二份。
库房根据实收数量办理入库手续，并将入库单一份交首席代表。
首席代表凭入库单和发票及“缺件明细表”到财务部报帐。
9、财务部根据入库单和发票金额〈扣减短缺件〉借记“原材
料”等科目，贷记“预付货款”科目；对于发票未到货物，可登记台帐辅助记录，月底发票仍未到，应
暂时入帐，下月初冲回，发票到后正式入帐。
10、“短缺件明细表”是财务核算和补发件的原始依据，其格
式如下：
短缺件明细表
统一编号：订单号:
计划员: 库房经理:
席代表:
11、“缺件明细表”必须详细填与，不能缺项，并统一一编号
控制。
填写完毕后，库房部留一份存档备查、首席代表处留一份，报财务部一份作为核算依据。
12、首席代表根据“短缺件明细表”，找外方经理签字后，与
TEREX联系补发事宜。
财务部根据“短缺件明细表” 借记“其它应收款”，贷记“预付货款”帐，并将“短缺件明细表”复印一份单独保管备查。
13、“短缺明细表”发出后，将订单号及有关明细报财
务主管结算会计和库房部一份备查。
补发件到货后，
由库房部填写“补发件到货明细表”格式如下：
补发件到货明细表
统一编号：
保管员：库房经理：
14、“补发件到货明细表“一式三份，库房部留一份归档备查、首
席代表留一份用于整理监控补发件到货情况。
另一份由首席代
表随同相应入库单送财务部办理库销帐手续。
15、根据“短缺件明表” 和“补发件到货明细表” ，首席代表应
和财务部主管会计按月相互对帐，每月编制出以补发件订单号
为索引的对帐单，核对帐单由财务部主管会计和首席代表共同
签字后生效，并发往TEREX 公司。
第2条增订件内控程序
1、由生控部提出增订件明细，经三级经理和部门经理核准后，报
国外首席代表处。
2、国外首席代表会同财务部主管会计审核价格后，由首席代表填
写“增订件订货审批单” ，附上有关价格比较资料，经部门经
理、财务成本部经理核准后，正式向TEREX发出增订单。
增订
单必须统一连续编号。
3、增订单发出后，三天之内报财务部和库房备案。
4、增订件若采取信用证等即时结算方式，其内控程序执行本文件
“ 28、1”条款程序。
5、在非即时结算情况下，增订单项下货物发出后，首席代表必须
及时摧收发票、装箱单等文件。
货物到达公司后，协助保管员
及时办理入库手续。
并检查缺件情况、编制“缺件明细表” 。
6、库房对于增订单项下货物，应单独填写入库单，“入库单”一
式三份，库房留存一份备查、首席代表处留存一份，另一份随
同发票由首席代表交财务。
如发票当时到达，财务部可据以挂
帐，〈但要减去短缺件〉；发票未到公司的增订件，财务部
先登记辅助台帐，月底仍未到，可以暂估入帐，次月冲回，发
票到达后正式挂帐。
7、首席代表应根据“增订件到货入库单”核定每一增订单到货情
况。
对于发票金额大于实际到货金额者，应及时向TEREX公司
发出“拒付通知书”，注明拒付内容及理由。
“拒付通知书”
应随增订件发票及“短缺件明细表”报财务一份作为帐务处理
依据。
&首席代表和财务部应按月以TEREX发票为索引编制增订件对帐单，此外加上货到而发票未到部分，形成完整的增订
件对帐单。
其编制依据为：“增订件入库单” ，TEREX开出
的增订件发票、北重“拒付通知书”及“短缺件明细表” ，
“抵帐通知书”等。
9、增订件金对帐单总额应和财务部挂帐数一致。
第3条索赔件〈AFA和DRT索赔〉控制
1、产品售后索赔〈AFA索赔〉由售后服务部提出并单独建
台帐统计，索赔件到公司后库房部单独清点入库，并将入库信
息及时通知售后服务部。
售后服务部按月整理索赔资料，未到
部分应及时索赔，并将索赔资料整理成报表报有关部门。
产品售前索赔〈即DRT索赔〉由质保部提出并将资料报库房
部，由库房部建台帐统计。
库房部负责此项工作人员应按时核对并将有关索赔资料整理成报表返到质保部、财务部等相关部门。