业务员现金收款管理制度
营业现金收款及备用金管理制度(5篇)
营业现金收款及备用金管理制度为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。
一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。
是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。
2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。
核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。
3、营业款现金缴存。
次日____点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。
现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。
二、备用金管理：1、“备用金”。
是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。
2、备用金额度：(1)各门店收银用于营业找零备用金额度为____千元(2)各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元3、备用金支取手续：(1)支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。
(2)支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。
(3)“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期____日内有效。
4、备用金管理：(1)门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。
(2)营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。
门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。
(3)备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。
现金收取工作管理制度
现金收取工作管理制度一、总则1. 为了规范现金收取工作，提高工作效率，防范和减少现金收取风险，特制定本管理制度。
2. 本制度适用于所有从事现金收取工作的员工，包括但不限于财务部门、收银员等。
3. 公司要求所有现金收取工作人员必须严格按照本制度的规定执行，不得私自挪用、拖欠、冒领现金。
二、现金收取工作流程1. 现金收取工作主要包括接收现金、登记收据、办理结算等环节。
具体流程如下：（1）接收现金：收款员应在接收现金时认真核对金额，如有疑问应及时询问客户，确保收款金额准确无误。
（2）登记收据：收款员应当及时将收款信息录入系统或填写收据，确保记录准确无误。
（3）办理结算：收款员应按照公司规定的结算流程办理结算工作，将现金及时交予财务部门进行核对。
2. 在执行现金收取工作流程中，应注重审慎性、责任心和纪律性，严格执行公司的各项制度和规定。
三、现金收取工作责任制1. 收款员应当具备一定的财务知识和专业技能，熟悉现金收取工作流程和规章制度。
2. 收款员应当保持货币资金的安全，妥善保管好现金收据和相关收款凭证，确保账目的真实性和准确性。
3. 收款员应当掌握现金处理的要领，做到实时清点、准确计算和及时上缴，确保无遗漏无差错。
4. 收款员应当保守公司的商业秘密，不得私自泄露或外传公司的财务信息。
5. 收款员在收取现金时出现差错或遗漏应及时通知上级主管，协助解决问题，确保资金安全。
四、现金收取工作风险防范1. 在日常现金收取工作中，应注意防范假币、造假和盗窃等风险，提高警惕性并及时报警。
2. 收款员应加强对客户身份和信用的核实，对于有风险性的交易要谨慎处理，不得随意放行。
3. 收款员要保持技术更新，不断提高自身风险防范意识和能力，并及时接受相关培训。
4. 公司要加强现金收取工作的监督和审核，建立健全内部控制制度，及时发现和纠正问题。
五、现金收取工作的考核和奖惩1. 对于现金收取工作表现突出的员工，公司将给予适当奖励和表彰，鼓励其发挥潜力和创新精神。
业务员收款制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条目的1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。
3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。
3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。
3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。
3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。
3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。
第四条收据使用4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。
4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。
4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。
4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。
4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
业务员现金收款管理制度1.doc
业务员现金收款管理制度1 1．目的为规范企业的现金货款管理，防范在收现金货款管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。
2．范围本制度适用于上海新利恒本部及所属各子（分）公司。
3．原则公司收取客户租赁款，除私人客户、现买单业务、上门催收货款并且只能支付现金租赁款外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。
4．收现金租赁款总体规定4.1 业务员收取现金之前，应填写现金收款申请表（见附件），经公司总经理审批同意后方可办理现金收款。
4.2 现金收取规定4.2.1本地区的现金收款，应由公司出纳随同业务员前往办理，出纳应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收，收取客户现金后，出纳开具盖有公司财务章的收款收据。
4.2.2 本地区的现金收款，由于特殊原因，出纳不能随同业务员前往现场收取现金时，业务员凭现金收款申请表到出纳处办理借出收款收据的手续，并在现金收款申请表中注明借出的收款收据的编号，收到现金后业务员直接给客户开具公司的收款收据，收现金时，业务员应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收，出现差错时，业务员要承担相应的责任，现金办理完毕后要及时向出纳归还收款收据。
4.2.3异地的现金收款，业务员应提前提交申请表并及时把收款申请表传真给公司出纳处，作为出纳给业务员开具公司的收款收据的附件。
4.2.4 业务员收取现金后应及时把货款汇入公司指定的帐户，及时通知出纳，发生的汇款费用，由公司承担。
4.2.5 出纳在接到业务员的汇款通知后，应及时查询到帐情况，货款到帐后与业务员通知的汇款金额进行核对，如有出入应及时与业务员联系，查找原因。
4.2.6 出纳与业务员通知的汇款金额核对无误后，给业务员开具公司的收款收据，交款单位为客户，并按实际业务填写业务内容，出纳应按留下的客户联系电话与客户接头，确认客户交来的货款真实、准确，如发现异常，应及时报告公司总经理和公司财务经理4.3 收款收据的填写要规范、齐全，如：收款日期、交款单位、收款金额、收款内容、等，同时业务员要签名、客户要签名并留下电话号码，收款收据一式三联，一联为客户联、一联为记帐联、一联为存根联。
业务员现金收款管理制度
1．目の為規範企業の現金貨款管理，防範在收現金貨款管理中出現舞弊、腐敗等行為，確保企業の現金安全，特製定本制度。
2．範圍本制度適用於上海新利恒本部及所屬各子（分）公司。
3．原則公司收取客戶租賃款，除私人客戶、現買單業務、上門催收貨款並且只能支付現金租賃款外，其他均應當通過開戶銀行進行轉賬結算。
4．收現金租賃款總體規定4.1 業務員收取現金之前，應填寫現金收款申請表（見附件），經公司總經理審批同意後方可辦理現金收款。
4.2 現金收取規定4.2.1本地區の現金收款，應由公司出納隨同業務員前往辦理，出納應認真鑒別鈔票の真偽，防止假幣和錯收，收取客戶現金後，出納開具蓋有公司財務章の收款收據。
4.2.2 本地區の現金收款，由於特殊原因，出納不能隨同業務員前往現場收取現金時，業務員憑現金收款申請表到出納處辦理借出收款收據の手續，並在現金收款申請表中注明借出の收款收據の編號，收到現金後業務員直接給客戶開具公司の收款收據，收現金時，業務員應認真鑒別鈔票の真偽，防止假幣和錯收，出現差錯時，業務員要承擔相應の責任，現金辦理完畢後要及時向出納歸還收款收據。
4.2.3異地の現金收款，業務員應提前提交申請表並及時把收款申請表傳真給公司出納處，作為出納給業務員開具公司の收款收據の附件。
4.2.4 業務員收取現金後應及時把貨款匯入公司指定の帳戶，及時通知出納，發生の匯款費用，由公司承擔。
4.2.5 出納在接到業務員の匯款通知後，應及時查詢到帳情況，貨款到帳後與業務員通知の匯款金額進行核對，如有出入應及時與業務員聯繫，查找原因。
4.2.6 出納與業務員通知の匯款金額核對無誤後，給業務員開具公司の收款收據，交款單位為客戶，並按實際業務填寫業務內容，出納應按留下の客戶聯繫電話與客戶接頭，確認客戶交來の貨款真實、準確，如發現異常，應及時報告公司總經理和公司財務經理4.3 收款收據の填寫要規範、齊全，如：收款日期、交款單位、收款金額、收款內容、等，同時業務員要簽名、客戶要簽名並留下電話號碼，收款收據一式三聯，一聯為客戶聯、一聯為記帳聯、一聯為存根聯。
业务收款管理制度
业务收款管理制度一、前言为了规范公司业务收款管理工作，保障公司资金安全，提高公司资金使用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、各级领导和员工。
三、收款流程1.收款凭证1.1 经销售人员与客户签订合同后，客户应及时付款，发票金额按客户付款金额开具发票。
1.2 客户付款后，财务应及时核对付款金额与发票金额是否一致，核对无误后，财务按客户付款金额登记收款凭证。
1.3 收款凭证应包括付款人的名称、付款金额、付款时间等基本信息。
2.收款方式2.1 公司接受的收款方式包括银行转账、现金等。
2.2 客户付款方式应与合同约定一致。
3.收款凭证存档3.1 收款凭证应按照时间顺序存档，并依据公司规定的档案保管期限妥善保存。
3.2 财务人员应定期对存档的收款凭证进行盘点，确保收款凭证的完整性和安全性。
四、收款管理1.款项监控1.1 财务部门应及时掌握客户付款情况，对逾期未付款的客户进行催款，确保公司资金的及时回笼。
1.2 对于逾期未付款的客户，应与销售人员、客户服务等部门密切合作，采取适当的措施催促客户及时付款。
2.账户管理2.1 财务部门应定期对公司银行账户进行核对并及时更新账务信息，确保账目的准确性和真实性。
2.2 对于公司内部资金往来，应建立明确的账户管理机制，严格执行资金往来流程，杜绝资金挪用的可能。
3.款项使用3.1 公司收到客户付款后，应及时安排用款，根据公司财务预算，合理分配款项。
3.2 对于需要使用资金的部门，应事先向财务部门提出用款申请，并在资金使用后如实报账。
五、内部控制1.权限管理1.1 设置不同级别的权限，对不同岗位的员工进行权限分配，明确各自的业务范围和权限范围。
1.2 对于涉及资金的操作，财务部门应建立完善的审批制度，确保资金流转合理、规范和安全。
2.风险防范2.1 对于可能存在的资金风险，应及时采取预防措施，建立健全的风险防范体系，确保资金安全。
2.2 对于公司内部可能存在的违规行为，应建立严格的监督机制，加强内部审计，遏制违规行为的发生。
业务员收款制度模板
业务员收款制度模板一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范业务员收款行为，确保公司资金的安全、及时回笼，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有业务员在开展业务过程中涉及的收款活动。
1.3 业务员收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、收款流程2.1 业务员在开展业务过程中，应向客户明确收费标准和支付方式。
2.2 业务员收到款项后，应立即向客户出具合法有效的收款凭证，如收据、发票等。
2.3 业务员应将收取的款项在当天内转入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。
2.4 业务员在收款过程中，应严格遵守国家税收政策，不得偷税、漏税、逃税。
2.5 业务员应定期与客户对账，确保收款金额与合同约定相符。
三、收款管理3.1 业务员收款应使用公司提供的收款工具，如POS机、支付宝、微信等。
3.2 业务员收款时，应确保客户了解收费项目、金额、支付方式等信息。
3.3 业务员应按月向财务部门提供收款明细，包括客户名称、收款金额、收款时间等信息。
3.4 财务部门应定期对业务员收款情况进行核查，确保收款金额与财务记录相符。
3.5 公司审计部门应定期对业务员收款情况进行审计，发现问题及时处理。
四、违规处理4.1 业务员违反本制度，截留、挪用公司款项的，一经查实，公司将按相关规定予以处理，直至解除劳动合同。
4.2 业务员收款过程中出现偷税、漏税、逃税等违法行为的，公司将依法予以处理，并追究相应责任。
4.3 业务员未按本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应责任。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度解释权归公司财务部门。
5.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（注：本业务员收款制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
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业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事业务收款工作的员工。
第三条业务人员收款应遵循诚实守信、依法合规、严谨细致的原则。
第二章收款流程第四条业务人员应在合同签订后，及时与客户沟通收款事宜，明确收款时间、金额及方式。
第五条收款时，业务人员应严格按照合同约定进行操作，确保收款金额准确无误。
第六条收款方式包括现金、支票、汇票、银行转账等，业务人员应根据客户需求和公司规定选择合适的收款方式。
第七条现金收款时，业务人员应当面点清金额，并确保收取的是真币。
收取现金后，应及时将现金存入公司指定账户。
第八条支票、汇票收款时，业务人员应仔细核对票据信息，确认无误后，及时将票据交给财务部门办理入账。
第九条银行转账收款时，业务人员应准确填写收款账户信息，确保资金安全到账。
第三章收款凭证管理第十条业务人员应在收款后，及时开具收款凭证，并加盖公司公章。
第十一条收款凭证应包括以下内容：收款日期、收款金额、收款方式、客户名称、合同编号、业务员姓名、联系电话等。
第十二条收款凭证由业务人员保管，并定期向财务部门报送。
第四章收款风险防范第十三条业务人员应提高警惕，防范诈骗、欺诈等风险。
第十四条业务人员不得将公司资金借给他人或用于个人消费。
第十五条业务人员发现收款过程中存在异常情况，应及时向公司报告。
第五章奖惩措施第十六条对严格遵守本制度，收款工作表现出色的业务人员，公司将给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度，造成公司资金损失的业务人员，公司将视情节轻重，予以警告、罚款、降职、辞退等处分。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司业务员收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务员收款管理，确保公司资金安全，提高收款效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员，包括但不限于市场部、销售部、采购部等相关部门的业务员。
第三条业务员收款管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保收款过程中资金安全，防止资金流失；2. 有效性：提高收款效率，确保应收账款及时回收；3. 透明性：收款过程公开透明，便于监督；4. 合规性：遵守国家法律法规和公司内部规定。
第二章收款流程第四条业务员在收款前应做好以下准备工作：1. 确认收款金额和付款人信息；2. 准备好收款凭证，包括收据、发票等；3. 了解付款人的付款方式，如现金、转账、支票等。
第五条收款流程如下：1. 业务员与付款人进行沟通，确认收款金额和付款方式；2. 业务员收取款项，并核对收款金额；3. 业务员将收款凭证交付给付款人，并索要签字确认；4. 业务员将收款凭证、付款人签字等相关资料及时报送财务部门；5. 财务部门核对收款凭证后，将款项入账，并将相关信息反馈给业务员。
第三章收款注意事项第六条业务员在收款过程中应注意以下事项：1. 严格核对收款金额，确保准确无误；2. 保管好收款凭证，防止丢失或损坏；3. 不得私自挪用或侵占公司资金；4. 遇到特殊情况，如付款人无法提供相关证明文件，应及时报告上级领导；5. 收款过程中，如遇到付款人质疑，应耐心解释，不得与付款人发生争执。
第四章责任与处罚第七条业务员在收款过程中如有以下行为，将承担相应责任：1. 擅自挪用、侵占公司资金；2. 故意隐瞒、篡改收款凭证；3. 不按照规定报送收款凭证；4. 未及时将收款信息反馈给财务部门。
第八条对业务员收款过程中出现的违规行为，公司将依据以下规定进行处罚：1. 警告：对轻微违规行为进行口头警告或书面警告；2. 罚款：对情节较重的违规行为，根据具体情况，可处以一定数额的罚款；3. 解除劳动合同：对严重违规行为，如涉嫌犯罪，公司将依法解除劳动合同。
业务员收款财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理制度，规范业务员收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员在收款过程中的财务管理。
第三条业务员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款流程第四条业务员在收款前，应明确收款金额、收款时间、收款方式等信息。
第五条业务员在收款时，应向客户出示相关收款凭证，确保客户了解收款内容。
第六条收款完成后，业务员应及时将收款凭证及现金（如有）送至财务部门。
第七条财务部门收到收款凭证及现金后，应及时进行核对，确认无误后办理入库手续。
第八条财务部门将收款凭证及现金存入公司指定账户，确保资金安全。
第三章收款凭证管理第九条业务员收款时，应使用公司统一的收款凭证。
第十条收款凭证应包含以下内容：收款单位、收款人、收款金额、收款日期、付款单位、付款人、付款方式、备注等。
第十一条收款凭证填写应规范、清晰，不得涂改、伪造、变造。
第十二条业务员应在收款凭证上签字确认，财务部门在核对无误后加盖财务章。
第四章财务审核与监督第十三条财务部门负责对业务员收款进行审核，确保收款流程合规。
第十四条财务部门每月对业务员收款情况进行汇总，形成收款报表。
第十五条财务部门定期对业务员收款情况进行检查，发现违规行为及时纠正。
第十六条财务部门对业务员收款过程中的问题进行跟踪处理，确保问题得到有效解决。
第五章奖惩措施第十七条对业务员收款过程中表现优秀的，给予一定的奖励。
第十八条对业务员收款过程中存在违规行为的，按照公司相关规定进行处罚。
第十九条对业务员收款过程中泄露公司机密、挪用公款等违法行为，依法严肃处理。
第六章附则第二十条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
第二十二条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
第二十三条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。
2024年营业现金收款及备用金管理制度范文（二篇）
2024年营业现金收款及备用金管理制度范文资金与收款管理规范第一章资金接触限制第一条为确保公司资金安全，任何员工均不得擅自接触公司资金，包括但不限于现金、支票及其他任何形式的货币资金。
第二章收款人员资格与责任第二条第五条明确规定，公司对于指定的收款人员，将综合考量其工作服务年限、户籍情况、个人信用记录及家庭基本背景等因素，以确保收款工作的可靠性。
第三条严禁任何形式的资金挪用、私吞款项等行为，一旦发现，将依法追究相关人员的法律责任，以维护公司合法权益。
第三章收款流程与安全第四条第六条指出，出纳人员及其他指定收款人员在执行外出收款任务时，必须配备协同人员，以确保款项的准确收取与安全回收。
对于在江北地区收取的房款、进户费及物业费等，收款人员需于当日将现金存入企业账户，以保障资金的安全与完整。
第五条第七条强调，收款人所在部门的负责人需承担起对收款工作的监督与管理职责，并对因相关人员过失导致的损失承担连带责任。
第四章票据与财务印鉴管理第六条第八条明确，公司所有收款业务均需通过出具盖有财务印鉴的正式票据（如发票、往来收据及小三联单等）完成，票据由公司直接交付给付款人，付款人则将相应款项交付给公司财务出纳人员或其他指定收款人员。
第七条第九条规定，相关票据的购买、登记、审核及保管工作由会计主管负责。
收款人员在领取票据时需在票据登记簿上签字并标注日期，使用完毕后需经主管会计审核并签字确认后返回，方可领取下一批票据。
第八条第十条指出，公司财务印鉴分为两枚，其中财务专用章由主管会计保管，而财务印鉴名章则由出纳保管。
现金收讫、转账收讫章亦由主管会计负责保管。
在收款人员领取票据后，主管会计需在空白票据上加盖财务印鉴。
第五章收款业务具体操作第九条第十一条规定，销售现场的财务人员在收取房款及进户费时，应引导业主通过银行转账方式直接将款项存入企业账户，并及时将收款票据返回公司财务会计处进行登记。
若业主选择现金支付，财务人员则需将款项存入指定银行账户，并将存折及收款票据转交公司财务会计处理。
现金销售收款管理制度
现金销售收款管理制度第一章总则1.为规范公司现金销售收款管理行为，保障公司资金安全，提高公司管理效率，特制定本制度。
2.本制度适用于公司所有部门和员工。
3.公司现金销售收款管理委托相关部门负责，全公司各级领导和员工必须遵守本制度。
第二章现金销售收款流程1.销售员在销售商品时，应当正确填写销售单据，包括商品名称、数量、单价等信息，并交给顾客确认。
2.顾客确认无误后，销售员应当按照销售单据上的要求收取现金，并开具正规销售收据。
3.销售员应当将收款及时上交到所属部门负责人处，并填写相关销售统计表。
4.所属部门负责人收到现金后，核对销售单据与销售收据，确保无误后，收据和统计表交给财务部进行入账。
5.财务部在收到销售收据和统计表后，核对各项内容是否完整准确，如有疑问应当及时与所属部门负责人沟通核实，确认无误后进行入账。
第三章现金收款管理要点1.销售员在接收现金时，应当认真核对收款金额是否与销售单据一致，并检查现金的真伪和完整性，如有异常应当及时向所属部门负责人报告。
2.销售员在收款时，应当遵守公司相关规定，不得私下与顾客交易，不得私吞现金或违规操作。
3.负责收款的人员应当保管好现金，确保不发生遗失、被盗等情况，如有异常情况应当及时向领导汇报并配合相关部门进行调查。
4.财务部门负责对所有收款进行记录和核对，确保现金收款流程的透明化和规范化。
第四章现金销售收款管理控制措施1.公司设立专门的现金销售收款管理岗位，负责全面管理公司的现金销售收款业务。
2.公司实行定期会计核算和现金盘点，对现金账户进行监控和审查，确保账目的准确性和真实性。
3.公司建立现金销售收款档案，并定期对档案进行整理和归档，确保数据的完整性和保密性。
4.公司对现金销售收款流程进行定期检查和评估，发现问题及时纠正并加强管理力度。
第五章现金销售收款风险管理1.公司建立现金销售收款风险管理制度，对可能发生的各类风险进行全面评估和控制，并制定相应的处置措施。
销售人员现金收款管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员的现金收款行为，加强财务管理，确保公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有从事现金收款业务的销售人员。
第三条本制度依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规制定。
第二章现金收款原则第四条现金收款应遵循以下原则：（一）合法性原则：现金收款必须符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
（二）真实性原则：现金收款必须真实反映交易情况，不得虚构、隐瞒或篡改。
（三）及时性原则：现金收款应及时办理，确保公司资金安全。
（四）安全性原则：现金收款过程中，销售人员应确保现金安全，防止现金遗失、被盗或损坏。
第三章现金收款流程第五条销售人员现金收款流程如下：（一）销售人员与客户达成销售协议后，向客户收取现金。
（二）销售人员应使用公司统一印制的现金收据，详细填写客户信息、销售金额、收款时间等。
（三）销售人员将现金收据交给客户，并请客户签字确认。
（四）销售人员将现金及现金收据一并交至公司财务部门。
（五）财务部门核对现金收据与现金无误后，登记入账。
第四章现金管理第六条销售人员不得私自留存、挪用或转借公司现金。
第七条销售人员每日收款结束后，应将现金及时交至公司财务部门。
第八条财务部门应定期对销售人员收款情况进行检查，确保现金安全。
第五章奖惩措施第九条对遵守本制度，表现优秀的销售人员，公司给予表彰和奖励。
第十条对违反本制度，存在以下行为的销售人员，公司将进行严肃处理：（一）私自留存、挪用或转借公司现金的；（二）未按规定时间将现金交至公司财务部门的；（三）未使用公司统一印制的现金收据的；（四）虚构、隐瞒或篡改现金收款情况的；（五）其他违反本制度的行为。
第十一条违反本制度的行为，根据情节轻重，公司将给予警告、记过、降职、解除劳动合同等处分。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第十四条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
店铺现金收取管理制度范本
一、目的为加强本店铺现金管理，确保现金收支的安全、合规和高效，防止现金流失和滥用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本店铺所有现金收支活动，包括但不限于现金收取、支付、保管、盘点等。
三、现金收取规定1. 收款流程（1）收款员在收取现金时，必须确保金额准确无误，并使用验钞机进行验钞，确认现金的真伪。
（2）收款员应向顾客提供正规发票或收据，并确保发票或收据内容完整、清晰。
（3）禁止代收代付，即收款员不得代顾客付款，顾客也不得代收款员收取现金。
2. 现金收入管理（1）收款员每日下班前，需将当日的现金收入进行汇总，并填写现金收入日报表。
（2）现金收入日报表需由店长或财务负责人签字确认，并妥善保管。
3. 转账结算（1）对于大额现金收入，收款员应引导顾客采用转账结算方式。
（2）收款员在收到转账通知后，应及时核对账户余额，确保资金到账。
四、现金支付规定1. 支付流程（1）支付现金时，收款员应严格按照付款流程进行操作，确保金额准确无误。
（2）支付现金需使用正规发票或收据，并确保发票或收据内容完整、清晰。
2. 现金支出管理（1）收款员在支付现金前，需经店长或财务负责人审批。
（2）支付现金需填写现金支出凭证，并附上相关证明材料。
五、现金保管规定1. 保险柜管理（1）现金存放于保险柜内，保险柜钥匙由专人负责保管。
（2）保险柜钥匙不得随意外借，如有特殊情况需经店长或财务负责人审批。
2. 备用金管理（1）店铺备用金不得超过规定金额，一般备用金不得超过20000元。
（2）备用金需定期盘点，确保账实相符。
六、现金盘点规定1. 每日盘点（1）收款员每日下班前，需对现金进行盘点，确保现金账实相符。
（2）盘点时，收款员需将现金收入日报表、现金支出凭证等相关资料一并盘点。
2. 月末盘点（1）每月最后一天，各门店需进行现金盘点，盘点时必须有两名同事同时在场（其中一名必须为店长）。
（2）盘点完毕后，店长和盘点人员需签字确认。
七、违规处理1. 对于违反本制度的行为，店长或财务负责人有权对相关人员进行警告、罚款等处理。
关于业务员收款的财务制度
关于业务员收款的财务制度随着市场经济的发展，商业活动的日益频繁，企业间交易也变得愈发复杂。
对于企业来说，资金的流动是其生存和发展的基本条件之一。
而业务员是企业与客户之间的桥梁，负责销售产品和服务，并且需要及时收取客户的付款。
因此，对于业务员收款的财务制度，尤为重要。
二、业务员收款的意义1. 提高企业现金流水平。
业务员收款能够实现企业资金的及时回笼，保障企业日常运营的资金需求。
2. 降低企业风险。
通过规范的收款程序，能够减少客户欠款风险，保障企业的财务稳健。
3. 增强企业信誉。
及时、规范地收款，能够提升客户对企业的信任度，加强企业与客户之间的合作关系。
三、业务员收款的流程1. 销售过程。
业务员在完成销售任务后，向客户出具销售发票或合同，明确支付方式和账号信息。
2. 收款确认。
客户根据发票或合同支付货款，业务员及时确认收款金额及方式，并将相关信息反馈给财务部门。
3. 存款操作。
业务员根据企业规定的存款程序，将收到的款项存入指定的银行账户。
4. 财务记录。
财务部门根据业务员提供的收款信息，及时记录入账，并核对账目。
5. 结算销售提成。
根据销售任务及收款情况，企业发放相应的提成奖励给业务员。
四、业务员收款的财务制度1. 财务授权制度。
企业应建立健全的财务授权制度，明确业务员在收款过程中的权限范围，避免违规操作。
2. 收款记录规范。
业务员应按规定记录每笔收款的金额、时间和方式，保证数据的真实性和完整性。
3. 账目对账。
业务员收款后，需及时与财务部门对账，确保账目准确无误。
4. 收款渠道监控。
企业应对业务员收款的各个环节进行监控和审计，防范潜在风险。
5. 提成发放审核。
企业应建立提成发放的审核机制，确保提成奖励的发放公平合理。
五、业务员收款的风险与对策1. 欠款风险。
客户延期支付或拖欠货款可能导致企业现金流问题，业务员应加强客户信用评估。
2. 虚假收款。
业务员可能存在故意误导或隐瞒收款信息的情况，企业需对收款程序进行严格监控。
营业现金收款及备用金管理制度范本
营业现金收款及备用金管理制度范本一、总则本制度是为规范公司的营业现金收款及备用金管理而制定的，旨在确保公司资金安全、合理运用资金、提高资金利用效率，同时加强对营业现金收款及备用金的监督和控制，保障公司的正常经营。
二、营业现金收款管理1.营业现金收款的原则（1）主动性：要求公司积极主动地向客户收取现金。
（2）安全性：确保现金收款安全有序，防范现金丢失或损毁。
（3）及时性：及时入账，避免现金集中存留，减少财务风险。
（4）准确性：要求收银员准确计算现金金额，避免错误。
2.营业现金收款的程序（1）收款前准备：收银员应按岗位要求认真检查收款工作所需的软硬件设备，确保其正常运行。
（2）收款过程：收银员在收到客户现金后，应当核对现金金额与收费单据金额是否一致，如有不一致应及时与客户沟通解决。
（3）入账及存储：收银员应当将收到的现金及时入账，并安排存储到指定的保险柜中，同时应填写相关的收款记录。
（4）日终结算：营业结束后，财务部门应进行现金的日终结算工作，核对当日收款记录及金额，确保准确无误。
三、备用金管理1.备用金的使用（1）备用金仅限于公司业务运营及相关支出。
（2）备用金的使用必须符合公司相关管理规定，需经过授权及审批程序。
（3）备用金的每笔使用必须填写备用金使用申请表，并由相关部门负责人签字确认。
2.备用金的保管（1）备用金由专人负责保管，保管人必须具备一定的财务知识和责任心。
（2）备用金存放应选用安全可靠的保险柜进行保管，并定期对备用金进行盘点。
（3）备用金的出入库记录应及时填写，并由保管人和领用人签字确认。
3.备用金的审计（1）备用金的使用必须定期进行审计，以确保备用金的合法使用及安全。
（2）审计部门应加强对备用金的监督和检查，发现问题及时提出整改建议。
四、违规处理对于违反本制度的行为，公司将采取相应的纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、追究法律责任等。
五、附则本制度经公司领导团队审核通过后生效，并进行相应的宣传和培训工作，以保障全体员工的遵守和执行。
2024年营业现金收款及备用金管理制度范文(四篇)
2024年营业现金收款及备用金管理制度范文第一章总则第一条为了规范开发公司、物业公司现金收款管理，保障企业生产经营活动资金的流动性、安全性，控制公司财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称收款，是指企业在销售房产、办理进户、收取物业费用后收取的结算款项，包括现金、银行存款等有效货币资金。
第三条公司财务部负责款项的收取核算，公司负责人对公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。
第二章收款人员的管理第四条收款人员是指开发公司销售现场收取房款和进户费的出纳人员、公司机关收取房款和进户费的财务人员，物业公司江南、江北收取物业费、包烧费的收费员和公司机关收取各项费用的出纳人员。
除公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员外，任何人不得接触公司资金，包括现金、支票及其他有效货币资金。
第五条对于公司指定的收款人员，公司综合考虑其工作服务年限、户口、个人信用、家庭基本背景等要素。
明确挪用资金、私吞款项等损害公司权益的法律责任。
第六条出纳人员及其他指定人员外出收款时，须有相关人员协同收款，确保款项的准确、安全收回。
在江北收取房款、进户费、物业费的财务收款人员每天收取现金时必须当天及时存进企业账户，保证资金安全完整。
第七条收款人的部门负责人有责任对收款人的收款情况进行监督管理，对于相关人的过失承担连带责任。
第三章相关票据、财务印鉴的管理第八条收款业务公司所有收款业务是由公司出具盖上财务印鉴的相关票据(包括发票、往来收据和小三联单等)交给付款人，付款人将现金或银行存款交付我公司财务出纳人员或其他公司指定收款人员的业务。
第九条相关票据的管理相关票据(包括发票、往来收据和小三联单等)由会计主管负责购买、登记、审核及保管，公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员每次领取票据时在票据登记簿上签字并标记日期后领取，使用完后返回时，主管会计审核票据后公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员同样在票据登记簿签字并标记日期后返回，然后领取下一本票据。
营业现金收款及备用金管理制度(五篇)
营业现金收款及备用金管理制度一、实行店长负责制。
(一)店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
(四)店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
(五)店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理(一)备用金领用1、门店备用金限额元整(大写元整。
)。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
(三)备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。
现金收款业务管理制度都有范文
现金收款业务管理制度都有范文现金收款业务管理制度第一章总则第一条为规范现金收款业务，保护公司和客户的利益，制定本管理制度。
第二条现金收款业务指公司收取客户现金款项的各项操作，包括现金收款、记录、保管、审查等。
第三条现金收款业务管理制度适用于公司所有相关部门和人员，包括但不限于销售部、财务部、收银员等。
第四条公司应建立现金收款业务的电子记录系统，确保所有现金收款数据的准确、完整和可查询。
第五条凡涉及现金收款的业务，必须按照本管理制度的规定进行操作，严禁私自处理、挪用或篡改现金收款数据等违规行为。
第二章现金收款操作流程第六条现金收款操作流程分为以下几个环节：准备接收现金、收款确认与记录、现金保管与存放、现金汇总与审查。
第七条准备接收现金的环节包括：确认业务性质、确认收款人信息、确认收款方式、确认账务科目。
第八条收款确认与记录的环节包括：确认现金金额、登记收款单据、核对现金和收款单据、出具收据。
第九条现金保管与存放的环节包括：将现金按规定分类存放、将保管好现金等。
第十条现金汇总与审查的环节包括：班结现金流水、核对现金总额、确保现金收款数据真实可靠。
第十一条各部门和人员应按照业务流程依次完成各项操作，对现金收款业务的监督、审计等工作要求都应按照公司的规定执行。
第三章收款人员职责及权限第十二条收款人员是指有职责完成现金收款业务操作的人员。
第十三条收款人员的职责包括但不限于：接待客户、验明收款人身份、登记收款单据、核对现金金额、出具收据等。
第十四条收款人员的权限包括但不限于：接待客户、查看客户资料、进行现金收款操作、出具收据等。
第十五条收款人员应履行诚实守信、责任到人的原则，保护客户信息的安全和保密。
第十六条收款人员对于操作中发现的任何问题或异常情况，应及时报告上级主管并按照规定采取相应措施。
第四章内部控制第十七条公司应建立健全的内部控制制度，确保现金收款业务的合规、准确和安全。
第十八条公司应对现金收款业务进行流程审查和内部审计，发现问题及时整改并建立相应的风险防范措施。
营业现金收款及备用金管理制度范文
营业现金收款及备用金管理制度范文【引言】【一、营业现金收款管理】1.收款凭证的签发1.1 营业员在收到客户现金时，应当及时开具收款凭证，收款凭证应包含以下内容：收款日期、收款金额、客户姓名、产品名称、营业员姓名等。
1.2 收款凭证由营业员填写，由财务人员进行审核，审核无误之后，方可签发给客户。
1.3 收款凭证原件由财务人员妥善保管，同时拷贝一份存档备查。
2.现金收款登记2.1 营业员应当及时将收款情况填写到现金收款登记表中，包括收款日期、客户姓名、收款金额等信息。
2.2 财务人员应定期核对现金收款登记表与实际收款情况，确保数据准确无误。
3.现金收款的保管3.1 营业员在收到现金后，应立即将现金存放到指定的安全箱中，并记录存款日期和金额。
3.2 指定的安全箱应由专人负责，每日盘点现金存量。
4.现金上缴程序4.1 每日下班前，营业员应将当天收到的现金按照面额、币种进行分类，并提交给财务人员。
4.2 财务人员核对现金数量和记录的现金收款情况，如有误差应当及时向营业员追查原因并及时更正。
5.电子支付和非现金收款管理5.1 企业鼓励客户使用电子支付方式进行收款，提供相应的支付方式供客户选择。
5.2 营业员在接受非现金支付时，应当核对支付方式和金额，并及时记录到相应的收款系统中。
【二、备用金管理】1.备用金的申请和发放1.1 每个部门都可以向财务部门提出备用金的申请，申请需注明用途、金额和时间等关键信息。
1.2 财务部门根据各部门的需求进行审核，并根据实际情况决定是否批准申请。
1.3 批准的备用金由财务人员发放，并将发放记录保存在备用金发放登记表中。
2.备用金的使用2.1 部门在使用备用金后，应按要求填写备用金使用申请表，包括申请人、金额、用途等信息，并报备给财务部门。
2.2 财务部门对备用金使用申请进行审核，核实申请的合理性和准确性。
2.3 财务部门将备用金使用记录保存在备用金使用登记表中，用于日后参考和审计。
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1．目的
为规范企业的现金货款管理，防范在收现金货款管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。
2．范围
本制度适用于上海新利恒本部及所属各子（分）公司。
3．原则
公司收取客户租赁款，除私人客户、现买单业务、上门催收货款并且只能支付现金租赁款外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。
4．收现金租赁款总体规定
4.1 业务员收取现金之前，应填写现金收款申请表（见附件），经公司总经理审批同意后方可办理现金收款。
4.2 现金收取规定
4.2.1本地区的现金收款，应由公司出纳随同业务员前往办理，出纳应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收，收取客户现金后，出纳开具盖有公司财务章的收款收据。
4.2.2 本地区的现金收款，由于特殊原因，出纳不能随同业务员前往现场收取现金时，业务员凭现金收款申请表到出纳处办理借出收款收据的手续，并在现金收款申请表中注明借出的收款收据的编号，收到现金后业务
员直接给客户开具公司的收款收据，收现金时，业务员应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收，出现差错时，业务员要承担相应的责任，现金办理完毕后要及时向出纳归还收款收据。
4.2.3异地的现金收款，业务员应提前提交申请表并及时把收款申请表传真给公司出纳处，作为出纳给业务员开具公司的收款收据的附件。
4.2.4 业务员收取现金后应及时把货款汇入公司指定的帐户，及时通知出纳，发生的汇款费用，由公司承担。
4.2.5 出纳在接到业务员的汇款通知后，应及时查询到帐情况，货款到帐后与业务员通知的汇款金额进行核对，如有出入应及时与业务员联系，查找原因。
4.2.6 出纳与业务员通知的汇款金额核对无误后，给业务员开具公司的收款收据，交款单位为客户，并按实际业务填写业务内容，。