管理费用月预算及结果分析表
公司管理费用及财务费用预算表(专业完整格式模板)
填报单位: 项目
管理人员工资 新增效益工资 职工福利费
工会经费 职工教育经费 待业保险费 劳动保险费 董事会费用
折旧 修理费 办公费 差旅费 运输费 仓库经费 会议费 保险费 租赁费 水电费 取暖费 咨询及审计费 诉讼费 排污费 低值易耗品摊销 无形资产摊销 递延资产摊销 开办费摊销 坏帐损失 存货盘亏、毁损和报费(减盘盈) 研究开发费
33
调剂外汇手续费
34
金融机 差异率 原因说明 预算根据说明
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
单位：万元 上年1-11月实际
年度 上年12月份预计 上年合计
一、管理费用
技术转让费
30
利息支出净额
31
其中: 长期负债利息净支出
32
汇兑净损失
公司管理费用年度、月度、资金计划套表模板
劳动保护费
通讯费
差旅费
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其中：省内
国内
国外
车辆费用
-
其中：停车洗车费
燃油费
车辆保险费
车辆维修费（保养费）
养路费（五路一桥）年检费
、其他
车辆保险费
2月
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3月
4月
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5月
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公司***
月度预算情
会议费
业务招待费
误餐费
物业管理费
水电气费
பைடு நூலகம்
保安、保洁及临时雇用
租赁费
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其中：办公设备
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9月
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10月
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11月
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12月
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合计
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XX集团201X年X季度管理费用预算执行情况分析模板
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小计
四 财 务 费 用
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1 2
利息费用 财务手续费
小计
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合 计
合计
预计人数 人均预算 总经理：
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财务总监或经理：
1、请按科目说明表的要求，按月详细填报预算及依据、说明，如内容较多，可附单独材料说明。 说明： 2、如果有不属于以上科目费用项目时，全部列入其它项下，并需说明费用内容及预算依据。
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201X 年 X月
X 日
预算差异说明及分析
20 21
物业费 水电费
22
差旅费
23 24 一 管 理 费 用
维修费 油耗费
25
车辆保养维修
26
保险养路验车费
27
路桥费停车费
28 29 30 31 32 33
租车费 运费 电话费 网费 招待费 技术服务费
34
广告招聘费
35 36 37 38
咨询费 会议费 劳务费 注册费
39
工商
40 41 42 43
#DIV/0! 制表：
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-
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独材料说明。
算依据。
算执行情况分析表
季度合计 账面金额 （元） 申请合计金额 （元） 审批合计金额 （元） 实际支付金额 （元） 调整合计金额 （元） 实际支付比例
销售管理费用分析表
销售管理费用分析表第一篇：销售管理费用分析表销售管理费用分析表月份费用科目固定变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查费合计人事总务采购会计合计1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．17．合计第二篇：管理费用设定表管理费用设定表单位别：单位：元科目明细年实际发生数年费用额各月费用拟定数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月用人费用间接人工训练及服装费设备费用折旧修护费保险费税捐租金支出事务费用交际费邮电费交通费书报杂志什项购置旅费伙食费医药费水电费运费什费其他费用董监报酬劳务报酬自由捐赠各项摊提总管理处分摊费用合计第三篇：内部管理费用分析报告内部管理费用分析报告为了合理控制管理费用，做好费用预算，现将十一月份管理费用作简要分析，汇报如下：十一月份管理费用计划4.4万元，实际发生10.27万元，较本月计划超支5.87万元。
一、业务招待费：全年费用指标13.5万元，截止11月份已发生20.52万元。
本月计划1.5万元，实际发生4.81万元，较月计划超支3.31万元，较年计划超支7.02万元。
超支原因：1、11月进行设备检修，往来业务及外来人员较多。
2、各项检查评比、消防演习、上级领导视察工作较为频繁。
3、部分其它费用冲抵，纳入业务招待费用。
建议：1、严格业务招待标准，对超标准、超范围、超规格的现象应予以杜绝。
2、提高对减少公款招待的认识，尽量减少不必要的宴请招待。
3、另外应避免其他冲抵费用列入业务招待费项目。
二、差旅费：全年费用指标9万元，截止11月份已发生7.84万元。
本月计划1万元，实际发生0.57万元，较月计划节约0.43万元，较年费用计划剩余1.16万元。
分析：差旅费相应控制较好，无超支现象。
建议：1、能够以电话沟通解决的事宜，尽量不安排出差。
2、必须出差解决的事宜，尽量减少出差人员。
3、出差前应安排好日程，尽力缩短出差时间及行程。
三、办公费：全年费用指标3万元，截止11月份已发生4.05万元。
公司管理费用预算表
年检费
其他费用
小计
电脑耗材 办公用品
固定资产
低值易耗
办公折旧
日用杂品
厨房用品
自动化办公
办
耗材
公 制作印刷费
设 邮寄费
施 差旅费
用 交通费
品 物业前期费
用
会务费咨询审计费来自施用品 项目
公司管理费用预算表
（ ）部 （ ）部 （ ）部 （ ）部
（ ）部
（ ）部
其它单位
科 目
费用明细
年（季、月）预算 公共费用 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
科 目
费用明细
年（季、月）预算 公共费用 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
注：如各公司有其他的费用项目，请继续列出
预算表
备注
预算表
备注
预算表
备注
公司管理费用预算表
项目
（ ）部 （ ）部 （ ）部 （ ）部 （ ）部 （ ）部 其它单位
科 目
费用明细
年（季、月）预算 公共费用 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
车辆保险
车 辆 使
车辆保养 车辆维修 车辆燃油
用 车辆折旧
费 停车费
用 通行费
房租物业费
人事用工费
修理费
水电费
其它费用
小计
薪资
五险一金 人 劳务费用 事 通讯费 费 招聘培训 用 证件年检
其他费用
小计
员工餐费
员工福利
外联礼品
招待费用
月度费用数据记录明细分析表
月度费用数据记录明细分析表月度费用数据记录明细分析表一、引言月度费用数据记录明细分析表是企业财务部门用来记录和分析每月的费用支出情况的重要工具。
本文将对该明细表进行详细的分析，以便更好地了解企业的费用结构和支出情况。
二、表格内容月度费用数据记录明细分析表通常包含以下主要内容：1. 费用类别：表格根据不同的费用类别进行分类，例如办公用品费用、员工福利费用、市场推广费用等。
每个类别对应一列，方便对不同费用类别进行统计和比较。
2. 时间周期：表格按月份进行记录，一般从每月的第一天到最后一天，以便准确记录和统计每月的费用支出情况。
3. 明细记录：每个费用类别下会列出具体的费用项目，例如办公用品费用类别下可包括文件夹、笔记本、打印纸等。
每个项目对应一行，方便记录每个项目的具体支出金额。
4. 支出金额：针对每个费用项目，记录该项目在该月的支出金额。
通常以人民币（或其他货币）为单位，并保留两位小数。
5. 小计及合计：每个费用类别下会有一个小计，列出该类别下各个费用项目的支出金额总和。
最后一行为合计，列出所有费用类别的支出金额总和。
三、分析过程月度费用数据记录明细分析表提供了丰富的信息，可以通过以下几个步骤进行分析：1. 分类统计：根据费用类别，将同一类别下的所有费用项目的支出金额进行求和，得出该类别在该月的费用支出总额。
将所有费用类别的小计求和，得出该月总的费用支出金额。
2. 比较分析：将不同月份的费用数据放在一张表格中，可以直观地比较各月份的费用支出情况。
通过对比，可以发现费用支出的波动情况，如哪些月份的费用支出较高，哪些月份较低，从而找出费用支出的规律和变化趋势。
3. 费用项目分析：对每个费用项目的支出金额进行分析，可以了解每个项目在不同时间周期内的支出情况。
比如，某个费用项目的支出金额在某个月份较高，可能是由于季度末结账、采购季节或者活动策划等因素导致的。
4. 费用占比分析：将各费用类别的支出金额与总支出金额进行比较，可以得出每个类别的费用占比。
管理费用对比表
管理费用分析表
1-9、清洁用品
科目 清洁用品 本月 上年同期 上年同期差异
分析：本月未发生.
管理费用分析表
1-10、洗涤费
科目 洗涤费 1-3月 2704.5 上年同期 2459 上年同期差异 245.5
分析：本月分摊高职及员工制服洗涤费用元，比上月增加元，比上年
同期分摊洗涤费用元减少元。
管理费用分析表
5950.00 -5956.69 8080.17
分析：上年同期为快乐界外币损益.
财务部：
总结：本月工资及福利58248.23元,上月 总结：本月工资及福利58248.23元 上月60927.34元，比上 元 月减少2679.11元，其主要原因：本月有2个员工离职,故 月减少 元 其主要原因：本月有2个员工离职, 工资及各项员工福利相对减少. 工资及各项员工福利相对减少.1月份行政管理费总计为 3965.77元 比上月份的5313.93元减少 3965.77元，比上月份的5313.93元减少1348.16元,主要减少 元减少1348.16元 :1.印刷品及文具较上月减少 印刷品及文具较上月减少1026.92元 电话及传真减 为:1.印刷品及文具较上月减少1026.92元,2.电话及传真减 少175.96元.今后财务部在此基础上还将会继续加强日常 元 今后财务部在此基础上还将会继续加强日常 控制，将费用控制在合理范围内。 控制，将费用控制在合理范围内。
1-11、行政差旅费
科目 行政差 旅费 本月 / 上月 / 差异 / 预算 / 差异 / 上年同 期 / 上年同 期差异 /
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
分析：未发生此项费用。
管理费用分析表
1-12、电脑维修
科目 电脑维修 1-3月 680 上年同期 83.33 上年同期差异 596.67
管理费用预算表
55
其他
56
营销管理费用合计
57
其它费用
费用
58
借款
59
利息
60
其它费用合计
总计
管理费用预算表
序号
费用类别
费用明细分类
本月预算使用详情
下月计划
预算费
已使用
未使用
差异原因
预算数
1
办公管理费用
行政管理费用
办公费
2
房屋租赁、水电燃气、物管费
3
保洁费用
4
电话及网络通讯费用
5
差旅费
6
业务招待费费
7
会务费
8
公务车费用
9
①汽油费
10
②汽车保险费
11
③维修保养费
12
④其他费用
13
工商、税务注册\年检费
33
其他费用
34
小计
35
管理费用合计
36
资产管理费
设备购置
37
办公家具
38
车辆购置
39
其他费用
40
资产管理费合计
41
财务管理费用
利息支出
42
银行手续费
43
财务管理费用合计
44
营销管理费用
策划设计费
45
推广费
46
物品租赁费
47
广告宣传费
48
产权税费
49
人工费用
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ50
运输费
51
仓储费
52
差旅费
53
通讯费
54
14
验资费用
15
审计评估费
12韦二管理费用预算表
8.3300 8.3300 8.3300 24.9900 8.3300 8.3300 8.3300 24.9900
8.9907 0.4090 0.5453 0.3300
8.9907 0.4090 0.5453 0.3300
8.9907 0.4090 0.5453 0.3300
21.6000 1.9560 1.2240
3.7200 3.7200
3.0000 4.2214
3.0000 4.2214
3.0000 5.6162
9.0000 14.0590
8.3333 3.4000
8.3333 3.4000
8.3333 3.4000
24.9999 10.2000
145.9873 123.9008 148.9945 418.8826
8.9907 0.4090 0.5453 0.3300
31.4586 1.2270 1.6359 1.9900
2.0000 4.4288
2.0000 4.4288
2.0000 4.4288
6.0000 13.2864
7.2000 0.6520 0.4080
7.2000 0.6520 0.4080
7.2000 0.6520 0.4080
2.0000 4.4288
2.0000 4.4288
6.0000 13.2864
2.0000 4.4288
2.0000 4.4288
2.0000 4.4288
6.0000 13.2864
7.2000 0.6520 0.4080
7.2000 0.6520 0.4080
7.2000 0.6520 0.4080
物业公司管理费用预算表
（2）智能化管理系统维修保养费（外包）
（3）发电机组年度保养费分解到月（外包）
（4）水泵房（生活、消防供水系统）年度保养费分解到其他公用设施设备的日常维护保养费
4．清洁绿化日常费用
（1）垃圾清运费
（2）清洁工具、用品消耗
（3）清洁绿化费
（4）消杀年度费用分解到月
5．管理处其他日常开支
（1）公共水电费（含物业管理处用电））
（2）保安用品消耗费用
（3）化粪池年度清理费用分解到月
6．管理费酬金
（1+2 +…+5）×%
7．税金
（1+2 +…+6）×%
合计
附件
1．可销售面积
2．物业服务成本
3．预算收入
4．管理处收支平衡情况
说明
1．上述日常管理费用预测系估算，具体开支根据实际情况可做适当调整，以实际发生额为准
2．办公固定资产的折旧、更新问题由开发商、业主委员会、物业公司协商议定
3．员工制服的制作、更新问题另行议定
4．二次装修管理费的收入主要用于为二次装修而加设的二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收的人工以及公共维修，故在日常管理费用中未单独列出
物业公司管理费用预算表
项目
费用支出金额（元/月）
辖区
管理处
其中
住宅
底商
停车场
1．管理服务人员工资福利支出
（1）管理人员人工费
（2）保安员人工费
（3）清洁工人工费
（4）维修工人工费
（5）加班费
2．办公费
（1）电话费：固定电话费
（2）话费：主管手机话费
（3）文具消耗费用
管理费用指标预测表
收入费用率 其中：工资费用率 水费费用率 电费费用率 招待费费用率 福利费费用率 办公费费用率 物料消耗费用率 修理费费用率 汽费费用率 其他费用费用率 合计
管理费用指标预测表
一、管理费用 工资 福利费 工作餐费 服装费 办公费 差旅费 会议费 物料消耗 低值易耗品 燃料费 水费 电费 修理费 招待费 送菜费 汽费 其他费用 小计 二、营业费用 工资 福利费 广告费 其他费用 小计 三、财务费用 利息支出 其他费用 小计 合计 营业收入 1月份 44320.4 6204.86 2月份 38167.2 3月份 35353 合计 117840.6 6204.86 0 0 1701.7 0 0 1195.05 0 0 1039.38 16295.96 1739 15423 0 33080 37062.05 231581.6 0 0 0 0 0 -762.35 84 -678.35 230903.25 1111250.6
1156.2
465.5
80
42.9
669.65
482.5
179.9 6241.23 1739 10726.5 15978 27072.54 113661.53
829.98 7054.73 856 15102 2968.72 66113.78
29.5 3000Байду номын сангаас3840.5 2000 7020.79 51806.29
0
0
0 -762.35 40 -722.35 51083.94 399187.7 20.84% 10.60% 0.09% 1.47% 1.39% 0.56% 0.15% 0.11% 0.16% 2.98% 3.34% 20.84%
22 22 113683.53 433360.9 指 标
项目月份管理费用使用情况表
5 过路费、停车费 6 7 8 9 10 通讯费 办公用品费 其他办公费 福利费 劳防用品 月份核定总额 项目经理 万元 实际使用额
17 水、电、煤气费 竣工资料制作费、审价协调费 18 节日费、夏令用品费等 19 20 万元 结余 超支 制表 万元 万元
项目
序 号 1 2 3 4 费用项目 伙食补贴 招待费 油费 车辆维修费 包括车辆保养费 包括餐费、烟、酒等 核定数 实用数 （元） （元） 备 注
月份管理费用使用情况表
年 序 号 11 12 费用项目 房租 检测设备损耗 报 财 务 部 ` 计 经 部 ` 工 程 部 ` 企 管 办 核定数 实用数 （元） （元） 备 月 注 日订