财务分析的EXCEL计算表格

报表类型：合并报表20032004

资产负债表

流动资产：

货币资金(元)218,097,254.80318,686,794.32结算备付金(元)

拆出资金(元)

交易性金融资产(元)

应收票据(元)

应收账款(元)17,351,789.2826,089,114.50预付款项(元)8,235,649.463,717,952.46应收保费(元)

应收分保账款(元)

应收分保合同准备金(元)

应收利息(元)4,827,275.004,805,835.84其他应收款(元)45,060,735.7736,901,195.06应收股利(元)

买入返售金融资产(元)

存货(元)40,582,763.3995,149,151.25其中：消耗性生物资产(元)

一年内到期的非流动资产(元)

待摊费用(元)685,382.7812,000.00其他流动资产(元)

流动资产差额(特殊报表科目)(元)

流动资产差额(合计平衡项目)(元)00流动资产合计(元)334,840,850.48485,362,043.43非流动资产：

发放贷款及垫款(元)

可供出售金融资产(元)

持有至到期投资(元)

长期应收款(元)

长期股权投资(元)1,262,906,315.521,098,336,824.40投资性房地产(元)

固定资产(元)1,342,174,389.482,511,211,451.96在建工程(元)33,624,548.9617,089,488.82工程物资(元)1,329,909.002,813,631.49固定资产清理(元)

生产性生物资产(元)

油气资产(元)

无形资产(元)1,157,856,263.261,127,680,465.66开发支出(元)

商誉(元)

长期待摊费用(元)7,555,096.152,083,520.01递延所得税资产(元)

其他非流动资产(元)

非流动资产差额(特殊报表科目)(元)

非流动资产差额(合计平衡项目)(元)350,374,000.00351,374,000.00非流动资产合计(元)4,155,820,522.375,110,589,382.34资产差额(特殊报表科目)(元)

资产差额(合计平衡项目)(元)00资产总计(元)4,490,661,372.855,595,951,425.77

流动负债：

短期借款(元)995,223,000.001,214,000,000.00向中央银行借款(元)

吸收存款及同业存放(元)

拆入资金(元)

交易性金融负债(元)

应付票据(元)

应付账款(元)131,668,623.74252,481,894.41预收款项(元)75,319,961.77118,429,552.99卖出回购金融资产款(元)

应付手续费及佣金(元)

应付职工薪酬(元)3,569,683.137,666,454.45应交税费(元)4,345,363.6017,866,682.41应付利息(元)

应付股利(元)9,191,120.2410,830,395.21其他应付款(元)33,201,219.82166,427,982.77应付分保账款(元)

保险合同准备金(元)

代理买卖证券款(元)

代理承销证券款(元)

一年内到期的非流动负债(元)

预提费用(元)5,042,249.00

递延收益-流动负债(元)

应付短期债券(元)

其他流动负债(元)

流动负债差额(特殊报表科目)(元)

流动负债差额(合计平衡项目)(元)00流动负债合计(元)1,257,561,221.301,787,702,962.24非流动负债：

长期借款(元)45,737,472.00

应付债券(元)

长期应付款(元)

专项应付款(元)

预计负债(元)

递延所得税负债(元)

递延收益-非流动负债(元)

其他非流动负债(元)

非流动负债差额(特殊报表科目)(元)

非流动负债差额(合计平衡项目)(元)0

非流动负债合计(元)45,737,472.00

负债差额(特殊报表科目)(元)

负债差额(合计平衡项目)(元)00负债合计(元)1,303,298,693.301,787,702,962.24所有者权益(或股东权益)：

实收资本(或股本)(元)963,240,198.00963,240,198.00资本公积金(元)1,500,036,449.921,500,060,932.01减：库存股(元)

盈余公积金(元)456,452,949.36582,751,283.94一般风险准备(元)

未分配利润(元)213,375,086.65198,255,623.44外币报表折算差额(元)

未确认的投资损失(元)

少数股东权益(元)54,257,995.62563,940,426.14

股东权益差额(特殊报表科目)(元)

股权权益差额(合计平衡项目)(元)00归属于母公司所有者权益合计(元)3,133,104,683.933,244,308,037.39所有者权益合计(元)3,187,362,679.553,808,248,463.53负债及股东权益差额(特殊报表项目)(元)

负债及股东权益差额(合计平衡项目)(元)00负债和所有者权益总计(元)4,490,661,372.855,595,951,425.77数据来源WIND调整计算值WIND调整计算值

利润表

一、营业总收入(元)780,790,360.971,089,563,961.65营业收入(元)780,790,360.971,089,563,961.65利息收入(元)

已赚保费(元)

手续费及佣金收入(元)

二、营业总成本(元)532,968,586.51784,167,896.85营业成本(元)365,755,533.77546,259,872.59利息支出(元)

手续费及佣金支出(元)

退保金(元)

赔付支出净额(元)

提取保险合同准备金净额(元)

保单红利支出(元)

分保费用(元)

营业税金及附加(元)24,172,999.7636,375,821.23销售费用(元)10,292,948.2817,452,980.35管理费用(元)95,270,309.33138,091,749.97财务费用(元)37,476,795.3745,987,472.71资产减值损失(元)

三、其他经营收益(元)

公允价值变动净收益(元)

投资净收益(元)41,920,666.6936,338,422.80其中：对联营企业和合营企业的投资收益(元)

汇兑净收益(元)

加：营业利润差额(特殊报表科目)(元)

营业利润差额(合计平衡项目)(元)20,479,803.8812,386,430.03四、营业利润(元)310,222,245.03354,120,917.63加：营业外收入(元)1,068,753.6455,276,108.69减：营业外支出(元)3,477,833.618,011,453.72其中：非流动资产处置净损失(元)

加：利润总额差额(特殊报表科目)(元)

利润总额差额(合计平衡项目)(元)5,685,502.627,407,153.28五、利润总额(元)313,498,667.68408,792,725.88减：所得税(元)46,335,872.0461,191,508.12加：未确认的投资损失(元)

加：净利润差额(特殊报表科目)(元)

净利润差额(合计平衡项目)(元)00