总账—自定义转账详解
总账自定义转账定义问题的归集
总账自定义转账定义问题的归集NC&HR产品支持部姚晓华yxh@在平时支持工作中，经常有顾问问及总账自定义转账定义的一些问题，在此我将自定义转账的有关问题进行归集，也希望其他实施顾问对这部份的内容进行充实。
自定义转账凭证设置左边的入账科目及辅助项是该凭证要进行结转的科目及辅助项，科目是必需录入的，辅助项可以为空，若辅助项为空，则在转账时，系统按该科目下的每一种辅助项组合情况进行结转；公式中科目、辅助项参数为空时，系统自动取凭证左边的入账科目及辅助项做为取数的科目及辅助项，若公式左边入账科目有辅助核算但未设置入账辅助项，则将该科目下每一种辅助项组合情况做为当前取数函数的辅助项参数；入账科目辅助核算为空，系统在处理时，要检查入账科目辅助核算与取数函数科目的辅助核算是否对应，若不对应，则不允许结转。
对应，是指前者为空辅助核算类型在后者也为空，且两个为空的辅助核算类型一致。
归纳实际应用，大致有如下几种情况：是否对应：是处理结果：结转部门001是否对应：是处理结果：结转所有部门2．入账科目的辅助核算部分为空，取数函数的辅助核算部分为空，且两个为空的辅助核算一致。
如：1111科目有部门＋客户的辅助核算，2222科目有部门＋项目的辅助核算，但客是否对应：是处理结果：结转2222下项目为001的每个部门的期末余额转到对应的1111科目客户A的每个部门中。
对于入账科目与取数函数的辅助核算，无论是否有多个辅助核算，只要为空的辅助核算是一致的，应可以将为空的辅助项按对应关系进行结转。
3．入账科目的辅助核算部分为空，取数函数的辅助核算部分为空，且两个为空的辅助核算不一致。
如：1111科目有客户的辅助核算，2222科目有项目的辅助核算，但客户与项目都为空：是否对应：否处理结果：不结转4．入账科目的辅助核算部分为空，取数函数的辅助核算部分为空，且后者为空的辅助核算包含前者的辅助核算。
如：1111科目有部门＋客户的辅助核算，2222科目有部门＋项目的是否对应：是处理结果：结转2222下所有项目每个部门的期末余额转到对应的1111科目客户A的每个部门中。
第4讲总账(月末损益结转、凭证折算)
按住 shift 可多选账簿。
1.3 查看生成的凭证 进入“总账-凭证管理-制单”菜单，查看生成的结转凭证
练习........................................................................................................................................... 5 2.凭证折算........................................................................................................................................ 5
对外其他报告、合并账的 对内报告、分析
需要
数量
一个
可以有多个
可以有多个
凭证生成方式
录入
录入或根据主帐簿转换 生成
录入或根据主帐簿转换 生成
业务场景：
业务场景： 世纪纸业有限公司月末结账前，将损益类科目进行结转，希望系统每月月末能通过设定好的 损益结转公式，自动生成如下的会计分录： 借：主营业务收入
其他业务收入 投资收益 营业外收入 贷：本年利润
借：本年利润 贷：主营业务成本 营业税金及附加 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用
1. 自定义转帐
财务会计之岗位操作手册
梦洁NC岗位操作手册财务会计1.2总账业务处理的操作方法：A、节点进入B、点击【增加】填写凭证内容，未填制凭证前可点击【调用常用】，填制完毕可点击【保存常用】。
不需要生成常用凭证可直接点击【保存】。
步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.2.2 出纳签字财务会计/总账/凭证管理/签字【开始条件】1、只有涉及到现金、银行存款的科目才需要出纳签字；2、凭证已经【制单】保存；【操作要点】1、查询凭证列表：操作与制单相同；2、签字：过滤出凭证信息后，点中某一条信息，然后点击【签字】按钮，或者双击某一条信息调出该张凭证，可在此界面对凭证进行签字；3、批签字：在列表界面，点先点中要批签字的起始凭证信息，按住鼠标左键向下拖拽，直到要签字的最后一张为止，然后再点击【签字】按钮；如果要签字列表中的某几张，可以按住ctrl键不放，然后用鼠标逐一选中要签字的凭证，选完之后点击【签字】按钮；4、取消签字及批取消签字：操作方法与签字及批签字相同，【签字】与【取消签字】按钮是一个正反开关，当点凭证签字以后，【签字】按钮就会变为【取消签字】状态；A、点击树形节点【签字】进入签字界面：点击【查询】，输入过滤条件(过滤具体含义参阅系统帮助)。
亦可以点击【自定义条件】定义更复杂条件。
点击【确定】按钮、系统展示出查询结果。
全部选择可用键盘【CTRL+A】组合键，个别选择可用前文【步骤描述】所示方法。
选择完毕点击【签字】即可。
【凭证审核】图示略，可参照签字步骤。
证管理/记账凭证已经审核【操作要点】与出纳签字的操作相同；凭证记账：记账是由财务人员根据已审核、已出纳签字、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程，同时，对凭证标上记账人的姓名。
在会计电算化处理，这一工作由机器自动处理。
在主菜单中单击【财务会计】——【总账】——【凭证管理】的子菜单【记账】，系统将弹出【凭证列表】的窗口。
单击【刷新】，系统将按默认查询条件显示出当前期间的所有凭证信息，点击要记账的凭证，单击【记账】，可直接在凭证列表上对凭证进行记账。
用友自定义转账函数内容说明
函数内容说明⑴科目编码: 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。
如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。
[例如]QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。
⑵会计期间：可输为“年”或“月”或输入1、2...12。
如果输入“年”则按当前会计年度取数，如果输入“月”则按结转月份取数，如果输入“1”、“2”等数字时，表示取此会计月的数据。
l 会计期可以为空，为空时默认为“月”。
l 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。
[例如]QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。
FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。
QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。
QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。
结转月份可在转账凭证生成时选择。
⑶方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j”'或“借”或“Dr”(英文借方缩写)表示借方；用“D”或“d”'或“贷”或“Cr”(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。
余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。
[例如]FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。
FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。
SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。
＂用友＂总账系统自定义转账功能的四种用法
总账 系统 的 自定 义 转 账是 指 通 过用 户 的设 置 ， 由系统 根 据账簿 数据 ， 自动生 成指定 业务记 账凭 证 的一 种功 能 。适 用 自定 义转账 功能 的经济 业务必 须 具 备 两个 特点 ：第一 ，该 业务 属于经 常都会 发生 的 规范 的转 账业 务 ，如税 金计算 ，坏账 计提 、利润 分
一
此法 下 ，固定资产 的年 折 旧额 ＝固定 资产 原价 Ｘ固定资产 年综 合折 旧率 ，月折 旧额 ＝年折 旧额 ÷ １ 。相应计算公式可以描述为 ：当月固定资产科 目 ２ 期末 余额 Ｘ年折 旧率 ÷１ 。 ２ 据此，我 们 可 以定 义 固 定 资产 折 旧凭 证 为 （ 假设年折旧率为 ８ ： ％） 借 ：制造费用 Ｑ （ Ｍ 固定 资产 ，月 ，借 ）
维普资讯
任少 波。廖建英 ：“ 用友” 总账 系统 自定义转账功能的 四种用法
三 、 自定义 转账 功 能在 税 费计 算 中的运 用 １ 在增 值税 核算 中 的运 用 ． 月末 ，企 业 须将应 交 未交 的增值 税转 出 ，即 借 ：应交税 金——应 交增值税 （ 出未交增 转 值税 ） 贷 ：应 交 税金— — 未交增 值税 若 企业 当月 多 交 增 值 税 ，则 应 将 多 交 增 值 税 转出 ： 借 ：应 交税 金— — 未交增 值税 贷 ：应 交 税 金—— 应 交 增 值 税 （ 出 多交 转 增 值税 ） 上述增值税 的期 末结转 ，其 金额均 为 “ 应交 税 金— —应 交增 值税 ” 科 目的期末 余额 。 据 此 ，当 企业需 转 出应交 未 交增值 税 时 ，可定 义 以下 自定 义 记账 凭证 ： 借 ：应 交 税 金 —— 应 交 增 值 税 （ 出未 交 增 转 值 税 ） Ｑ （ 交税 金—— 应 交增值 税 ，月 ） Ｍ 应 贷 ：应交税金——未交增值税 Ｊ （ Ｇ ） 当 企 业 需 转 出 多 交 增 值 税 时 ：可 定 义 如 下 凭证 ： 借 ：应交 税 金—— 未 交 增 值 税 Ｑ （ 交 Ｍ 应 税金 —— 应交 增值 税 ，月 ） 贷 ：应 交 税 金— —应 交 增 值 税 （ 出 多 交 转 增值 税 ） Ｊ （ Ｇ ） ２ 在城市 建 设维 护税 和教育 费 附加 中的应用 ． 城建税和教育费附加 ，其计税依据均为企业当 期 实际 缴纳 的增 值税 、消 费税 、 营业 税合 计数 。而 企业 缴 纳 税 款 时 ，借 方 科 目必 然 为 “ 交 税 金 ” 应 科 目，因此 ，我们 可 以利 用相关 税 金 的借 方发 生额 来 计算 当期 实际 缴纳 的税 款数 额。但 是 ，需要 重点 说 明 的是 ，当月 实 际缴 纳 的增值 税款 既包 含 当月缴 纳 当月 的税金 ，也包 括 当月 缴 纳 以前期 问 的税 金 ， 两种 情 况 分 别 涉 及 “ 交 税 金— —应 交 增 值 税 应 （ 已交税 金 ） 和 “ 交 税 金— —未 交 增 值 税 ” 两 ” 应 个科 目。 据 此 ，城 建 税 的计算 方法 可 以描述 为 ： ［ 当期 应 交税 金—— 应 交 增 值 税 （ 已交 税 金 ） 的 借 方 发 生 额 ＋当期应 交 税金— — 未交 增值税 科 目的借 方发 生额 一当期 应 交 税 金— —应 交 增 值 税 （ 出多 交 转 增值税 ）科 目的贷方 发生额 ＋当期应交税金—— 应 交消 费税科 目的借 方发 生额 ＋当期 应交 税金— — 应交营业税科 目的借方发生额］ 税率。 × 根据 上 述公 式 ，可 以定义企 业城 建税 核算 的记 账凭证 （ 若税率为 ７ ） ％ ： 借 ：主营业务税金及附加 ｛ｓ［ Ｆ 应交税
用友U8设置总账自定义转账
用友U8设置总账自定义转账操作步骤一：**定义结转公式，本文以制造费用为例进行设置
位置：业务导航-财务会计-总账-期末-转账定义-自定义转账
**操作步骤二：**设置制造费用结转生产成本
具体看下我设置好的截图
第一步：定义转账说明
第二步：设置公式，并保存
**操作步骤三：**打开转账生成看是否含有已经设置的自定转账定义位置：业务导航-财务会计-总账-期末-转账定义-转账生成
注：以下非必要设置
做个测试：
1，录入一个制造费用凭证
2，转账生成结转凭证
3，完成设置可以正常使用。
_用友_总账系统自定义转账功效的四种用法[优质文档]
![_用友_总账系统自定义转账功效的四种用法[优质文档]](https://img.taocdn.com/s3/m/311e88cda48da0116c175f0e7cd184254b351b19.png)
2007年第9期(总第45期)边疆经济与文化T H E BORDER ECONO M Y AND CULTURENo 1912007G ene ral 1N o 145NG J IYU W EN HUA=财政金融>/用友0总账系统自定义转账功能的四种用法任少波,廖建英(浙江工业职业技术学院,浙江绍兴312000)摘 要:/用友0总账系统的自定义转账功能从软件账表取数,用户可以通过定义金额公式,方便地制做记账凭证,从而大大提高了工作效率。
该系统的转账功能有:坏账计提、折旧分摊、税费计算、利润分配等方面。
关键词:自定义转账;折旧;税费;坏账;利润分配中图分类号:F 232 文献标志码:A 文章编号:1672-5409(2007)09-0036-02收稿日期:2007-03-13作者简介:任少波(1979),男,浙江嵊州人,讲师,浙江工业大学硕士研究生,从事会计电算化研究;廖建英(1979),女,浙江遂昌人,讲师,浙江工业大学硕士研究生,从事会计电算化研究。
总账系统的自定义转账是指通过用户的设置,由系统根据账簿数据,自动生成指定业务记账凭证的一种功能。
适用自定义转账功能的经济业务必须具备两个特点:第一,该业务属于经常都会发生的规范的转账业务,如税金计算,坏账计提、利润分配等,这些业务的处理有一定的时间性,也有一定的规律性;第二,业务发生的金额是可以事先预知或可以被描述的,即发生额的形成具有一定的规律,如折旧额可以按综合折旧公式计算、坏账准备可按一定的比例计提等。
自定义转账功能的设置,免去了大量重复劳动,提高了工作效率。
一、自定义转账在坏账计提中的运用企业计提坏账准备的会计分录为:借:管理费用;贷:坏账准备。
若企业采用应收账款余额百分比法计提坏账,则其金额的计算方法可以描述为:当期应收账款和其他应收款科目的期末余额合计@坏账率-坏账准备科目的期末贷方余额。
据此,我们可以在自定义转账模块中定义如下记账凭证(假设企业坏账率为3%):借:管理费用 [QM (应收账款,月,借)+QM (其他应收款,月,借)]@0103-QM (坏账准备,月,贷)贷:坏账准备 JG ()二、自定义转账在固定资产折旧计提中的运用采用综合折旧率法和分类折旧率法,用自定义转账功能自动生成计提折旧的记账凭证。
总账系统期末处理精品文档
管理8.费2用.3网络课程制作特色财务Fra bibliotek用 所得税费用
会计电算化
第1节 总账系统内部自动转账
2.1总账系统内部转账定义
4.期间损益结转定义
(2) 结转收入类账户 借：主营业务收入 贷：本年利润
8.2.3网络课程制作特色
会计电算化
操作：进入总账系统。执行“期末”｜“转账 操定作义：”单|“击期“间凭 本 确损证 年 定益类 利 ””别 润 按命” 科 钮令下 目 ，，拉”设进列文置入表本完“框毕期的右，间下侧退损三的出益角参。结 按 照转钮按设，钮置在，”下选窗拉择口列“。表31中31选”择。“记 记账凭证”选项。
外部转账是指将其他子系统(如工资、固定资 产等子系统)生成的凭证转入总账系统中；
内部转账是指8.在2.总3网账络系课统程内制部作将特某色个或几个 会计科目的余额或本期发生额结转到一个或多个 会计科目中。
会计电算化
第1节 总账系统内部自动转账
一般地，把凭证的摘要、会计科目、借贷方 向以及金额的计算公式称为自动转账分录，而由 自动转账分录所填制的记账凭证则称为机制凭证。
1.1总账系统内部转账定义
1.对应结转定义
对应结转不仅可以进行两个科目一对一结转，还 可以进行科目的一对多结转。对应结转的科目可以为 上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致，即具 有相同的明细科目，如涉及辅助核算，则对转的两个 科目的辅助账类也必须一一对应。对应结转一般针对 资产、成本或费用类科目，且只结转期末余额，结转
注意：为了保证汇兑损益计算正确，填制某月的汇兑损
益凭证时必须先将本8.月2的.3所网有络未课记程账制凭证作先特记色账。
国家开放大学《电算化会计》形考任务6总账期末处理操作步骤分解
国家开放大学《电算化会计》形考任务6总账期末处理操作步骤分解考核要求:考核内容：第1题第2题：第3题：操作过程分解：1.转账定义2.双击“信息门户”进入“注册【控制台】”输入用户名“33”输入密码“3”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面（1）自定义转账（2）选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”进入转账目录（3）转账序号输入“0001”（4）转账说明输入“计提短期借款利息”凭证类别选择“转账凭证”选择“确定”科目编码输入“6603”方向选择“借”金额公式选择“JG()”，点击“下一步”选择“增行”科目编码输入“2231”方向选择“贷”金额公式选择“QM”点击“下一步”科目输入“2001”，期间选择“月”，方向选择“贷”，点击“完成”金额公式QM(2001,月,贷,,,,,,2)后面输入*0.09/12使金额公式变成QM(2001,月,贷,,,,,,2)*0.09/12选择“保存”选择“退出”（5）期间损益结转（6）选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”凭证类别选择“转账凭证”本年利润科目输入“4103”（本例默认）选择“确定”，选择“确定”（7） 2.转账生成、审核、记账（8）（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结转凭证（9）选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”，选择“全选”，选择“确定”，选择“保存”，选择“确定”，选择“退出”。
选择左上角“文件”菜单中的“重新注册”，进入“注册【控制台】”用户名输入“11”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”，选择“确认”双击打开凭证，选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”。
转账定义
1、自定义转账自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：1)"费用分配"的结转。
如：工资分配等2)"费用分摊"的结转。
如：制造费用等。
3)"税金计算"的结转。
如：增值税等。
4)"提取各项费用"的结转。
如：提取福利费等。
5)"部门核算"的结转。
6)"项目核算"的结转。
7)"个人核算"的结转8)"客户核算"的结转9)"供应商核算"的结转如果客户和供应商使用本公司的应收、应付系统管理，那么在总账系统中，您不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。
2、对应结转当两个或多个上级科目的下级科目及辅助项有一一对应关系时，可进行将其余额按一定比例系数进行对应结转，可一对一结转，也可一对多结转。
本功能只结转期末余额。
注意点：（1)一张凭证可定义多行，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不相同（如上表）。
（2)转出科目与转入科目必须有相同的科目结构，但转出辅助项与转入辅助项可不相同。
（3)辅助项可根据科目性质进行参照，若转出科目有复合账类，系统弹出辅助项录入窗，如该科目为部门项目辅助账类，要求录入结转的项目和部门，录入完毕后，系统用逗号分隔显示在表格中。
（4）同一编号的凭证类别必须相同。
（5）自动生成转账凭证时，如果同一凭证转入科目有多个，并且若同一凭证的结转系数之和为1，则最后一笔结转金额为转出科目余额减当前凭证已转出的余额。
（6）请关注权限管理的用户注意：结转凭证不受金额权限控制，不受辅助核算及辅助项内容的限制。
3、销售成本结转销售成本结转，是将月末商品(或产成品)销售数量乘以库存商品(或产成品)的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。
注意点：（1）库存商品科目、销售收入科目、销售成本科目可以有部门、项目核算、往来核算，若只有销售收入有往来核算，而此外三个科目的其它辅助核算完全相同，则结转时不按往来展开转账，而只按库存商品科目和销售成本科目的辅助核算结转，否则三个科目的辅助核算要完全一致。
总账管理系统期末处理
（1）以“CW001王天逸”的身份注册登录企 业应用平台，在“业务工作”选项卡下，执行“财 务会计”|“总账”|“期末”|“转账定义”|“自定 义转账”命令，打开“自定义转账设置”窗口，如 右图所示。
（2）单击“增加”按钮，打开“转账目录”对 话框。录入转账序号“0001”，转账说明“提取坏 账准备金”，选择凭证类别“转 转账凭证”或“机 机制凭证”，如右图所示。
6
LGO
（5）然后单击“下一步”按钮，在“公式向导 二”对话框中，选择会计科目“1122应收账款”， 期间“月”，方向“借”，客户“01”，选择“继 续录入公式”复选框后，选择运算符“*（乘）”， 如右图所示，然后单击“下一步”。
（6）再次进入“公式向导”函数选择对话框， 选择“常数”后，单击“下一步”，进入常数录入 对话框，录入常数值0.002，如右图所示，单击“完 成”按钮。
转账定义主要包括自定义转账、对应结转、销售成本结转、汇兑损益结转和期间 损益结转。
1 自定义转账设置
转账业务包括：
（1）费用分配的结转，如工资分配等。
（2）费用分摊的结转，如制造费用等。
（3）税金计算的结转，如增值税等。
（4）提取费用的结转，如提取福利费等。
（5）各项辅助核算的结转。
4
LGO
【例36】 山东飞鹰科技有限责任公司其本月坏账准备提取方式为按本月应收账款期末 余额的2‰提取。
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（7）单击“增行”按钮，录入会计科目“1231 （坏账准备）”，选择方向为“贷”，录入金额公 式“JG()”，如右图所示。
（8）单击“保存”按钮，对自定义转账凭证进 行保存后，单击“退出”按钮可结束定义操作。
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LGO
2 对应结转设置
总账—自定义转账详解
小型事业服务支持部 陈晓华 2009年11月20日
自定义转账功能的转账业务主要有： 1.管理费用结转 2.制造费用结转 3.坏账计提 4.固定资产折旧计提 5.从UFO报表中取数
1.管理费用结转
一般是将管理费用结转到生产成本科目下面去
公式JG(550201)+JG(550202)+JG(550203) 将是管理 费用下几个子科目的FS(550201,月,贷)…计算结果 取过来。 JG(科目)则表示取转账中对方该科目发生数合计
自定义转账在固定资产折旧计提中的运用
2. 在分类折旧率法中的运用, 固定资产事先按性质、 结构和使用年限等进行分类, 再按类确定平均折旧 率, 用该折旧率计算该类固定资产的折旧额。其计 算公式如下:Σ某类固定资产原价×该类固定资产 年折旧率。在这种方法下, 要运用自定义转账功能 生成折旧凭证, 必须先建立固定资产分类项目, 即 将固定资产分类制作成“项目档案”, 然后将“固 定资产”科目的辅助核算设置成“项目核算”。
3.坏账计提
如果是针对某一个客户的话我们只需要在定义公 式的时候进行略微的修改，如本例中对华荣公司 的应收进行计提，则在做应收QM (应收账款,月, 借,*)这个公式的时候在跳出来的对话框中在客户 处选择00001客户即可，相应的公式会由原来的 QM (应收账款,月,借,*)变为QM (应收账款,月, 借,00001),如果是两个以上的话只需要直接在后面 做继续录入公式即可！
2.制造费用结转
目的是将制造费用结转到生产成本科目中去 在资产负债表中存货项目的公式中未包含“制造 费用”科目的数据。制造费用的数据是通过结转 到生产成本科目，在“存货”项目中体现出来的。 如果不把“制造费用结转到生产成本中”，则资 产负债表不平衡。
用友财务软件自定义财务报表操作详解
用友财务软件自定义财务报表操作详解用友财务软件自定义财务报表操作详解你知道用友财务软件如何自定义财务报表吗?你对用友财务软件自定义财务报表的知识了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件自定义财务报表详解的知识，欢迎阅读。
第一章系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步];②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步];③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步];④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
2、增加操作员选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①、普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②、账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限第二章财务基础设置用友通(T3)→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①、客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②、客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按客户的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④、供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按供应商的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①、会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出③、项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章账务处理一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初(例：2010年1月)，此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中(例：2010年9月)，此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。
总账管理系统期末业务处理主要包括期末转账业务
总账管理系统期末业务处理主要包括期末转账业务、对账、试算平衡、记账、结账以及期末会计报表的编制。
由于各会计期间的许多期末业务均具有较强的规律性，因此由计算机来处理期末业务，不但可以规范会计业务的处理，还可以大大提高处理期末业务的工作效率。
2.5.1 定义转账凭证转账凭证的定义提供了自定义转账凭证、对应结转、结转销售成本及结转期间损益等。
1、自定义转账设置为了实现不同使用单位能够在不同时期，完成会计期末某些固定业务的自动转账，总账处理系统提供了自定义转账设置的功能。
用友系统可以完成费用分配的结转、费用分摊的结转、税金计算的结转、客户核算的结转、提取各项费用的结转、部门核算的结转、项目核算的结转、个人核算的结转、“供应商核算”的结转。
用户可以根据实际需要自行定义。
可按参照按钮参照输入；方向是指结转科目的结转借贷方向；金额公式可以输入计算公式，也可使用参照按钮。
通过“公式向导”选择“公式名称”、“函数名”、“科目”等，来完成自动转账的设置。
（1）输入转账目录条件。
操作步骤：例定义计提短期借款利息业务的自动转账分录格式。
①在【总账】窗口中，单击【期末】菜单，再单击【转账定义】/【自动定义结转】菜单，打开【自定义装长设置】对话框。
②单击【增加】按钮，打开【转账目录】对话框。
③输入【装长序号】“0001”、【转账说明】“计提短期借款利息”，单击【凭证类别】下拉列表框中的下三角按钮，选择“转账凭证”选项，如图2.5-1所示。
图2.5-1 【转帐目录】对话框（2）定义借方转账分录信息。
例计提短期借款利息业务的自动装长分录的借方信息：科目“财务费用6603”、金额公式JG（）。
操作步骤：①在【转账目录】对话框中，单击【确定】按钮，返回到【自定义装长设置】对话框，如图所示。
②输入【科目编码】“660301”双击金额公式栏，出现【参照】按钮,单击【参照】按钮,打开【公式向导】对话框,如图2.85所示。
③选择【公式名称】”取对方科目计算结果”或【函数名】”JG()”。
总账管理系统期末处理
一、自动转账
转账分为外部转账和内部转账。外部转账是指将其他专 项核算子系统生成的凭证转入总账系统，内部转账是指在 总账系统内部把某个或几个会计科目中的余额或本期发生 额结转到一个或几个会计科目中。
第六章
总账管理系统期末处理
期末会计业务处理是指会计人员将本月所发生的日常 经济业务全部登记入账后，在每个会计期末都需要完成的、 一些特定会计工作。它主要包括：期末转账业务、试算平 衡、对账以及结账等。由于各会计期间的许多期末业务均 有较强的规律性，因此，由计算机来处理期末会计业务， 既可以规范会计业务的处理，还可以提高工作效率。
第六章 总账管理系统期末处理
二、对账和结账
（一）对账
对账是对账簿数据进行核对，以检查记账是否正确， 以及账簿是否平衡。它主要是通过核对总账与明细账、总 账与辅助账的数据来完成账账核对。
（二）结账
结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额， 并终止本期的账务处理工作。在计算机操作中，结账是一 种成批数据处理，每月只能结账一次，主要是对当月的日 常业务处理限制和对下月账簿的初始化，由计算机自动完 成。
自动转账分为
自定义结转 对应结转 销售成本结转 汇兑损益结转 期间损益结转
第六章 总账管理系统期末处理
（一）定义自动转账凭证
1、定义内容
凭证类别 摘要 会计科目 金额来源公式
2、自动转账分录的金额计算公式
财务取数函数的基本格式： 函数名（科目编码，会计期间，方向，辅助项1， 辅助项2）
输入金额公式有两种方法： 直接输入公式 引导方式录入公式
取对方科目计算结果
取对方某个科目或所有对方科目的数据之和
借贷平衡差额
取凭证的借贷方差额数
会计电算化自定义转账(精)
2、转账生成（操作员：会计） 总账----期末----转账生成----选择自定义转账 3、审核凭证（操作员：账套主管） 总账----凭证----审核凭证 4、记账（操作员：账套主管）
会计电算化自定义 转账(精)
§4.2 自动转账
一、期末转账概述 （一）期末转账概念：指会计人员在每个会计期末都需 要完成的一些特定的转账会计工作，包括结平收入、 支出类账户，计算并结转成本、利润等处理工作。 （二）期末转账的分类：内部转账<本节所讲> 外部转账 （三）期末转账的主要特点 1、大多在各个会计期的期末进行 2、大多是会计人员自己填制凭证，没有原始凭证 3、大多要从账簿中提取数据 4、有些期末结转必须依据另一些期末结转的数据
二、期末转账的内容
1.计提短期借款利息 2.结转进项税额 3.结转销项税额
4.结转收入类账户余额 5.结转支出类账户余额
自定义
转账
期间损 益结转 对应 结转
6.结转本年利润
三、期末转账的操作方法
转账定义
记账
转账生成
审核凭证
四、期末结转处理流程
期间损益
对应
操作步骤相同
自定义
结账
（一）自定义转账
（二）期间损益结转
谢
谢！
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自定义转账在固定资产折旧计提中的运用
将固定资产科目设置为项目核算科目 增加项目大类以及维护项目编码
自定义转账在固定资产折旧计提中的运用
进入转账定义设置公式
5.从UFO报表取数
自定义转账取ufo报表数据,ufo报表文件名,选择报 表所在的路径和文件名.“行号”输入报表最左边显 示的行号;“列号”输入报表中从左到右A列数起数 字,而不是报表中显示的列标题."关键字"要与报表 中设置的关键字一致,常数用来输入设置的关键字 的值.
自定义转账在固定资产折旧计提中的运用
本例中某企业将固定资产分为管理类和生产类两大类, 那 么我们应首先在总账系统的“项目目录”中增加“固定资 产项目核算”项目名称, 然后按分类方式设置“管理类”、 “生产类”两个项目目录, 最后将固定资产科目的辅助核 算设置为“项目核算”。若该企业分类固定资产的年折旧 率分别为8%和10%, 则其折旧凭证可以定义为: 借: 管理费用 (QM (固定资产, 月, 借,管理类) ×0.08)/12 制造费用 (QM (固定资产, 月, 借,生产类) ×0.1)/12 贷: 累计折旧 CE ( ) CE ( )表示取转账凭证借贷或贷借的差额
3.坏账计提
同理有其他辅助核算的科目如果需要设置辅助核 算项目设置公式方法于此相同
4.自定义转账在固定资产折旧计提中的运用
采用综合折旧率法和分类折旧率法, 用自定义转账 功能自动生成计提折旧的记账凭证。 采用综合折旧率法, 固定资产的年折旧额=固定资 产原价×固定资产年综合折旧率, 月折旧额=年折 旧额÷12。相应计算公式可以描述为: 当月固定资 产科目期末余额×年折旧率÷12。据此, 我们可以 定义固定资产折旧凭证为(假设年折旧率为8%) : 借: 制造费用 QM (固定资产, 月, 借)×0,08 ÷12 贷: 累计折旧 JG ( )
5.从UFO报表取数
5.从UFO报表取数
看看取数成后既可以到转账生成中生成凭证 了
Thanks!!!
3.坏账计提
如果是针对某一个客户的话我们只需要在定义公 式的时候进行略微的修改，如本例中对华荣公司 的应收进行计提，则在做应收QM (应收账款,月, 借,*)这个公式的时候在跳出来的对话框中在客户 处选择00001客户即可，相应的公式会由原来的 QM (应收账款,月,借,*)变为QM (应收账款,月, 借,00001),如果是两个以上的话只需要直接在后面 做继续录入公式即可！
自定义转账在固定资产折旧计提中的运用
2. 在分类折旧率法中的运用, 固定资产事先按性质、 结构和使用年限等进行分类, 再按类确定平均折旧 率, 用该折旧率计算该类固定资产的折旧额。其计 算公式如下:Σ某类固定资产原价×该类固定资产 年折旧率。在这种方法下, 要运用自定义转账功能 生成折旧凭证, 必须先建立固定资产分类项目, 即 将固定资产分类制作成“项目档案”, 然后将“固 定资产”科目的辅助核算设置成“项目核算”。
自定义转账详解
小型事业服务支持部 陈晓华 2009年11月20日
自定义转账功能的转账业务主要有： 1.管理费用结转 2.制造费用结转 3.坏账计提 4.固定资产折旧计提 5.从UFO报表中取数
1.管理费用结转
一般是将管理费用结转到生产成本科目下面去
公式JG(550201)+JG(550202)+JG(550203) 将是管理 费用下几个子科目的FS(550201,月,贷)…计算结果 取过来。 JG(科目)则表示取转账中对方该科目发生数合计
2.制造费用结转
目的是将制造费用结转到生产成本科目中去 在资产负债表中存货项目的公式中未包含“制造 费用”科目的数据。制造费用的数据是通过结转 到生产成本科目，在“存货”项目中体现出来的。 如果不把“制造费用结转到生产成本中”，则资 产负债表不平衡。
3.坏账计提
企业计提坏账准备的会计分录为: 借: 管理费用; 贷: 坏账准备。若企业采用应收账款余额百分比法 计提坏账,则其金额的计算方法可以描述为: 当期 应收账款和其他应收款科目的期末余额合计×坏 账率- 坏账准备科目的期末贷方余额 (假设企业坏 账率为3%) ，那么转账定义设置如下：