自定义转账业务
自定义转账——精选推荐
⾃定义转账⾃定义转账使⽤说明：企业财务部门⽉末结账前，要将费⽤进⾏归集和分摊，以及相应科⽬的结转，可按科⽬、辅助项等结转发⽣额、余额等数值。
主要完成以下业务：1）“费⽤分配”的结转。
如：⼯资分配等2）“费⽤分摊”的结转。
如：制造费⽤等。
3）“税⾦计算”的结转。
如：增值税等。
4）“提取各项费⽤”的结转。
如：提取福利费等。
5）“期间损益”的结转。
6）“汇兑损益”的结转。
总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执⾏两部分功能。
转账设置是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。
转账⽣成是根据已定义好的转账凭证，计算⽣成真正的凭证到未记账凭证库中。
本业务的难点在于如何定义⼀张⽤户想要的转账凭证我们总结了⼀些⽅法，帮助⽤户整理出系统能够执⾏的转账凭证。
⾸先，要明确什么样的转账业务，使⽤本功能是有帮助。
要知道，计算机系统并不是万能的，要想达到⽬的，还是要靠⼈的智慧。
因此，在设计转账凭证之有，必须认识到，我们要设计的转账凭证必须是有规律的，⽽且这个规则应该是可以通过⼀定的科⽬与取数原则能够描述出来的。
上⾯例举的6项都是符合要求的转账业务，当然，其他未列出的业务，只要也能总结出规律，也可以使⽤本功能来完成。
其次，就是如何制定规则，即如何将⼿⼯账中的转账凭证通过系统可以执⾏的转账定义进⾏设置。
实现这⼀⽬的，可以分两步⾛，第⼀步，定义转账凭证的分录，第⼆步，定义取数公式。
第⼀步⽐较容易，只需按⼿⼯填制该凭证的⽅法，在⾃定义转账功能中，录⼊该凭证的每⼀条分录的摘要、科⽬、币种、⽅向即可。
第⼆步稍难些，需要分析每⼀条分录的数据是如何计算出来的，我们可以把这种算法归纳成⼀个计算表达式，然后填⼊该分录对应的公式栏中。
举例：要定义⼀个计算福利费的凭证，可以定义转账凭证如下：借：管理费⽤－福利费FS〔”应付⼯资－⼯资”,,,贷〕×14％贷：应付⼯资－应付福利费 FS〔”应付⼯资－⼯资”,,,贷〕×14％注：FS表⽰取发⽣额注意：在设计取数公式时，关键是根据实际业务确定要取的数据，如这⾥的⼯资应指的⼯资科⽬的当⽉发⽣额，但在其他的情况中，如计提税⾦，有可能取的是某科⽬的余额，⽽在结转损益时，有可能取发⽣额，也有可能取余额。
(062)3.6.4：自定义转账凭证定义
知识点3-6-4：自定义转账凭证定义
第三，供应商编号、供应商分类编号：与客户定义相同； 第四，个人往来编号：当定义的科目为个人往来核算时， 则必须按个人进行结转（即定义个人往来编号），对于转入科 目必须指定某一个人，对转出科目可不指定，不指定表示按所 有个人本期期末余额全额转出（与客户科目本期期末余额结转 类同）。个人往来核算不涉及“辅助核算分类编号”。个人往 来编号从个人往来字典中选取；
知识点3-6-4：自定义转账凭证定义
知识点3-6-4：自定义转账凭证定义
在自定义转账凭证生成时，需要对“转账公式”进行编译 （类似于计算机高级语言的编译程序），编译之后才能执行， 因此，该功能在实际系统开发时，其功能实现具有一定难度。
图中，若取数科目有辅助核算，应定义相应的辅助项内容， 若不定义，则按转账分录的辅助项取数。如果取科目总数，则 应选“按科目（辅助项）总数取数”选项，系统将取数函数的 “辅助项”赋值“*”。
知识点3-6-4：自定义转账凭证定义
与其对应的所有部门本期期末余额（部门发生额与余 额基表中所有对应部门本期期末余额）也必须全额转出。注 意在“转账公式”定义时，必须按科目本期期末余额全额转 出定义。部门核算不涉及“辅助核算分类编号”。部门编号 从部门字典中选取；
知识点3-6-4：自定义转账凭证定义
知识点3-6-4：自定义转账凭证定义
即将转出科目本期期末余额按该客户分类所对应的所有 客户本期期末余额（往来发生额与余额基表中该客户分类对应 的所有客户本期期末余额）全额转出。注意在“转账公式”定 义时，必须按该客户分类本期期末余额全额转出定义。客户编 号从客户档案中选取；客户分类编号从客户分类字典中选取， 在定义了客户编号情况下，不必再定义客户分类编号；
总账自定义转账定义问题的归集
总账自定义转账定义问题的归集NC&HR产品支持部姚晓华yxh@在平时支持工作中，经常有顾问问及总账自定义转账定义的一些问题，在此我将自定义转账的有关问题进行归集，也希望其他实施顾问对这部份的内容进行充实。
自定义转账凭证设置左边的入账科目及辅助项是该凭证要进行结转的科目及辅助项，科目是必需录入的，辅助项可以为空，若辅助项为空，则在转账时，系统按该科目下的每一种辅助项组合情况进行结转；公式中科目、辅助项参数为空时，系统自动取凭证左边的入账科目及辅助项做为取数的科目及辅助项，若公式左边入账科目有辅助核算但未设置入账辅助项，则将该科目下每一种辅助项组合情况做为当前取数函数的辅助项参数；入账科目辅助核算为空，系统在处理时，要检查入账科目辅助核算与取数函数科目的辅助核算是否对应，若不对应，则不允许结转。
对应，是指前者为空辅助核算类型在后者也为空，且两个为空的辅助核算类型一致。
归纳实际应用，大致有如下几种情况：是否对应：是处理结果：结转部门001是否对应：是处理结果：结转所有部门2．入账科目的辅助核算部分为空，取数函数的辅助核算部分为空，且两个为空的辅助核算一致。
如：1111科目有部门＋客户的辅助核算，2222科目有部门＋项目的辅助核算，但客是否对应：是处理结果：结转2222下项目为001的每个部门的期末余额转到对应的1111科目客户A的每个部门中。
对于入账科目与取数函数的辅助核算，无论是否有多个辅助核算，只要为空的辅助核算是一致的，应可以将为空的辅助项按对应关系进行结转。
3．入账科目的辅助核算部分为空，取数函数的辅助核算部分为空，且两个为空的辅助核算不一致。
如：1111科目有客户的辅助核算，2222科目有项目的辅助核算，但客户与项目都为空：是否对应：否处理结果：不结转4．入账科目的辅助核算部分为空，取数函数的辅助核算部分为空，且后者为空的辅助核算包含前者的辅助核算。
如：1111科目有部门＋客户的辅助核算，2222科目有部门＋项目的是否对应：是处理结果：结转2222下所有项目每个部门的期末余额转到对应的1111科目客户A的每个部门中。
农行自动转账怎么操作方法
农行自动转账怎么操作方法
农行自动转账有两种方式：一种是定期自动转账，一种是按需自动转账。
1. 定期自动转账：
步骤一：登录农行网银，在首页导航栏点击“我的服务”->“定期自动转账”->“模板管理”，就可以新建转账模板。
步骤二：在“模板管理”页面，点击“新建模板”，填写相关信息，包括转入账号、转入账户名称、转账周期、转账金额等。
步骤三：选择“启用”，点击“保存”，设置好转账时间和频次。
2. 按需自动转账：
步骤一：登录农行网银，在首页导航栏点击“我的服务”->“按需自动转账”->“转账模板设置”页面。
步骤二：在“转账模板设置”页面，点击“新建模板”，填写转账信息，包括转入账户信息、账户名称、转账金额等。
步骤三：选择“启用”，点击“保存”。
注意：在进行自动转账之前，需要确保账户余额充足，并且需要提前设置好转账时间和频次。
如果需要更改转账模板，可以在“模板管理”或“转账模板设置”页面进行修改或删除。
用友ERP自定义转账常用公式
用友ERP自定义转账常用公式1、结转制造费用借：生产成本CE（）贷：制造费用QM（制造费用，月）公式含义借：借贷方平衡差额（取对方科目）贷：制造费用本月期末余额2、结转完工产品借：库存商品CE（）贷：生产成本QM（生产成本，月）公式含义借：借贷方平衡差额贷：生产成本本月期末余额3、结转未交增值税借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税QM（增值税销项税额，月）—QM（增值税进项税额，月）+QM（增值税进项税额转出，月）贷：应交税费——未交增值税CE（）公式含义借：增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额贷：借贷平衡差额4、计提城建税和地方教育费附加｛城市维护建设税、教育费附加以“三税”作为税基。
也就是（本期应交的增值税+消费税+营业税）*0.7/0.3)}借：营业税金及附加CE（）贷：应交税费——应交城建税（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*7%——应交地方教育费附加（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*3%公式含义借：借贷方差额贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%5、计提所得税借：所得税JG（）贷：应交税费——应交所得税JE（本年利润，月）*25%公式含义借：取对方科目的计算结果贷：本年利润本月净发生额*25%6、结转所得税借：本年利润JG（）贷：所得税QM（所得税费用，月）公式含义借：取对方科目的计算结果贷：所得税费用本月期末余额7、结转本年利润借：本年利润QM（本年利润，月）贷：利润分配——未分配利润CE（）公式含义借：本年利润本月期末余额贷：借贷方差额8、提取盈余公积和公益金借：利润分配——提取法定盈余公积金JG（盈余公积——法定盈余公积金）——提取法定公益金JG（盈余公积——法定公益金）贷：盈余公积金——法定盈余公积金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*10%(法定盈余公积是按照“未分配利润”的10%提取)——法定公益金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*5%公式含义借：盈余公积——法定盈余公积金的计算结果盈余公积——法定公益金的计算结果贷：利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*10% 利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*5%9、结转盈余公积和公益金借：利润分配——未分配利润CE（）贷：利润分配——提取法定盈余公积金FS（利润分配——提取法定盈余公积金，月，借）——提取法定公益金FS（利润分配——提取法定公益金，月，借）公式含义借：借贷方差额贷：利润分配——提取法定盈余公积金本月借方的发生额利润分配——提取法定公益金本月借方的发生额提示：JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码）（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
用友自定义转账函数内容说明
函数内容说明⑴科目编码: 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。
如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。
[例如]QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。
⑵会计期间：可输为“年”或“月”或输入1、2...12。
如果输入“年”则按当前会计年度取数，如果输入“月”则按结转月份取数，如果输入“1”、“2”等数字时，表示取此会计月的数据。
l 会计期可以为空，为空时默认为“月”。
l 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。
[例如]QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。
FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。
QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。
QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。
结转月份可在转账凭证生成时选择。
⑶方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j”'或“借”或“Dr”(英文借方缩写)表示借方；用“D”或“d”'或“贷”或“Cr”(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。
余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。
[例如]FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。
FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。
SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。
＂用友＂总账系统自定义转账功能的四种用法
总账 系统 的 自定 义 转 账是 指 通 过用 户 的设 置 ， 由系统 根 据账簿 数据 ， 自动生 成指定 业务记 账凭 证 的一 种功 能 。适 用 自定 义转账 功能 的经济 业务必 须 具 备 两个 特点 ：第一 ，该 业务 属于经 常都会 发生 的 规范 的转 账业 务 ，如税 金计算 ，坏账 计提 、利润 分
一
此法 下 ，固定资产 的年 折 旧额 ＝固定 资产 原价 Ｘ固定资产 年综 合折 旧率 ，月折 旧额 ＝年折 旧额 ÷ １ 。相应计算公式可以描述为 ：当月固定资产科 目 ２ 期末 余额 Ｘ年折 旧率 ÷１ 。 ２ 据此，我 们 可 以定 义 固 定 资产 折 旧凭 证 为 （ 假设年折旧率为 ８ ： ％） 借 ：制造费用 Ｑ （ Ｍ 固定 资产 ，月 ，借 ）
维普资讯
任少 波。廖建英 ：“ 用友” 总账 系统 自定义转账功能的 四种用法
三 、 自定义 转账 功 能在 税 费计 算 中的运 用 １ 在增 值税 核算 中 的运 用 ． 月末 ，企 业 须将应 交 未交 的增值 税转 出 ，即 借 ：应交税 金——应 交增值税 （ 出未交增 转 值税 ） 贷 ：应 交 税金— — 未交增 值税 若 企业 当月 多 交 增 值 税 ，则 应 将 多 交 增 值 税 转出 ： 借 ：应 交税 金— — 未交增 值税 贷 ：应 交 税 金—— 应 交 增 值 税 （ 出 多交 转 增 值税 ） 上述增值税 的期 末结转 ，其 金额均 为 “ 应交 税 金— —应 交增 值税 ” 科 目的期末 余额 。 据 此 ，当 企业需 转 出应交 未 交增值 税 时 ，可定 义 以下 自定 义 记账 凭证 ： 借 ：应 交 税 金 —— 应 交 增 值 税 （ 出未 交 增 转 值 税 ） Ｑ （ 交税 金—— 应 交增值 税 ，月 ） Ｍ 应 贷 ：应交税金——未交增值税 Ｊ （ Ｇ ） 当 企 业 需 转 出 多 交 增 值 税 时 ：可 定 义 如 下 凭证 ： 借 ：应交 税 金—— 未 交 增 值 税 Ｑ （ 交 Ｍ 应 税金 —— 应交 增值 税 ，月 ） 贷 ：应 交 税 金— —应 交 增 值 税 （ 出 多 交 转 增值 税 ） Ｊ （ Ｇ ） ２ 在城市 建 设维 护税 和教育 费 附加 中的应用 ． 城建税和教育费附加 ，其计税依据均为企业当 期 实际 缴纳 的增 值税 、消 费税 、 营业 税合 计数 。而 企业 缴 纳 税 款 时 ，借 方 科 目必 然 为 “ 交 税 金 ” 应 科 目，因此 ，我们 可 以利 用相关 税 金 的借 方发 生额 来 计算 当期 实际 缴纳 的税 款数 额。但 是 ，需要 重点 说 明 的是 ，当月 实 际缴 纳 的增值 税款 既包 含 当月缴 纳 当月 的税金 ，也包 括 当月 缴 纳 以前期 问 的税 金 ， 两种 情 况 分 别 涉 及 “ 交 税 金— —应 交 增 值 税 应 （ 已交税 金 ） 和 “ 交 税 金— —未 交 增 值 税 ” 两 ” 应 个科 目。 据 此 ，城 建 税 的计算 方法 可 以描述 为 ： ［ 当期 应 交税 金—— 应 交 增 值 税 （ 已交 税 金 ） 的 借 方 发 生 额 ＋当期应 交 税金— — 未交 增值税 科 目的借 方发 生额 一当期 应 交 税 金— —应 交 增 值 税 （ 出多 交 转 增值税 ）科 目的贷方 发生额 ＋当期应交税金—— 应 交消 费税科 目的借 方发 生额 ＋当期 应交 税金— — 应交营业税科 目的借方发生额］ 税率。 × 根据 上 述公 式 ，可 以定义企 业城 建税 核算 的记 账凭证 （ 若税率为 ７ ） ％ ： 借 ：主营业务税金及附加 ｛ｓ［ Ｆ 应交税
用友U8设置总账自定义转账
用友U8设置总账自定义转账操作步骤一：**定义结转公式，本文以制造费用为例进行设置
位置：业务导航-财务会计-总账-期末-转账定义-自定义转账
**操作步骤二：**设置制造费用结转生产成本
具体看下我设置好的截图
第一步：定义转账说明
第二步：设置公式，并保存
**操作步骤三：**打开转账生成看是否含有已经设置的自定转账定义位置：业务导航-财务会计-总账-期末-转账定义-转账生成
注：以下非必要设置
做个测试：
1，录入一个制造费用凭证
2，转账生成结转凭证
3，完成设置可以正常使用。
_用友_总账系统自定义转账功效的四种用法[优质文档]
![_用友_总账系统自定义转账功效的四种用法[优质文档]](https://img.taocdn.com/s3/m/311e88cda48da0116c175f0e7cd184254b351b19.png)
2007年第9期(总第45期)边疆经济与文化T H E BORDER ECONO M Y AND CULTURENo 1912007G ene ral 1N o 145NG J IYU W EN HUA=财政金融>/用友0总账系统自定义转账功能的四种用法任少波,廖建英(浙江工业职业技术学院,浙江绍兴312000)摘 要:/用友0总账系统的自定义转账功能从软件账表取数,用户可以通过定义金额公式,方便地制做记账凭证,从而大大提高了工作效率。
该系统的转账功能有:坏账计提、折旧分摊、税费计算、利润分配等方面。
关键词:自定义转账;折旧;税费;坏账;利润分配中图分类号:F 232 文献标志码:A 文章编号:1672-5409(2007)09-0036-02收稿日期:2007-03-13作者简介:任少波(1979),男,浙江嵊州人,讲师,浙江工业大学硕士研究生,从事会计电算化研究;廖建英(1979),女,浙江遂昌人,讲师,浙江工业大学硕士研究生,从事会计电算化研究。
总账系统的自定义转账是指通过用户的设置,由系统根据账簿数据,自动生成指定业务记账凭证的一种功能。
适用自定义转账功能的经济业务必须具备两个特点:第一,该业务属于经常都会发生的规范的转账业务,如税金计算,坏账计提、利润分配等,这些业务的处理有一定的时间性,也有一定的规律性;第二,业务发生的金额是可以事先预知或可以被描述的,即发生额的形成具有一定的规律,如折旧额可以按综合折旧公式计算、坏账准备可按一定的比例计提等。
自定义转账功能的设置,免去了大量重复劳动,提高了工作效率。
一、自定义转账在坏账计提中的运用企业计提坏账准备的会计分录为:借:管理费用;贷:坏账准备。
若企业采用应收账款余额百分比法计提坏账,则其金额的计算方法可以描述为:当期应收账款和其他应收款科目的期末余额合计@坏账率-坏账准备科目的期末贷方余额。
据此,我们可以在自定义转账模块中定义如下记账凭证(假设企业坏账率为3%):借:管理费用 [QM (应收账款,月,借)+QM (其他应收款,月,借)]@0103-QM (坏账准备,月,贷)贷:坏账准备 JG ()二、自定义转账在固定资产折旧计提中的运用采用综合折旧率法和分类折旧率法,用自定义转账功能自动生成计提折旧的记账凭证。
用友ERP自定义转账常用公式
用友ERP自定义转账常用公式1、结转制造费用借：生产成本 CE（）贷：制造费用 QM（制造费用，月）公式含义借：借贷方平衡差额（取对方科目）贷：制造费用本月期末余额2、结转完工产品借：库存商品 CE（）贷：生产成本 QM（生产成本，月）公式含义借：借贷方平衡差额贷：生产成本本月期末余额3、结转未交增值税借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税QM（增值税销项税额，月）—QM（增值税进项税额，月）+QM（增值税进项税额转出，月）贷：应交税费——未交增值税CE（）公式含义借：增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额贷：借贷平衡差额4、计提城建税和地方教育费附加｛城市维护建设税、教育费附加以“三税”作为税基。
也就是（本期应交的增值税+消费税+营业税）*}借：营业税金及附加 CE（）贷：应交税费——应交城建税（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*7%——应交地方教育费附加（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*3%公式含义借：借贷方差额贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%5、计提所得税借：所得税 JG（）贷：应交税费——应交所得税 JE（本年利润，月）*25%公式含义借：取对方科目的计算结果贷：本年利润本月净发生额*25%6、结转所得税借：本年利润 JG（）贷：所得税 QM（所得税费用，月）公式含义借：取对方科目的计算结果贷：所得税费用本月期末余额7、结转本年利润借：本年利润 QM（本年利润，月）贷：利润分配——未分配利润 CE（）公式含义借：本年利润本月期末余额贷：借贷方差额8、提取盈余公积和公益金借：利润分配——提取法定盈余公积金 JG（盈余公积——法定盈余公积金）——提取法定公益金 JG（盈余公积——法定公益金）贷：盈余公积金——法定盈余公积金 FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*10%(法定盈余公积是按照“未分配利润”的10%提取)——法定公益金 FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*5%公式含义借：盈余公积——法定盈余公积金的计算结果盈余公积——法定公益金的计算结果贷：利润分配——未分配利润本月贷方的发生额 *10%利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*5%9、结转盈余公积和公益金借：利润分配——未分配利润 CE（）贷：利润分配——提取法定盈余公积金FS（利润分配——提取法定盈余公积金，月，借）——提取法定公益金FS（利润分配——提取法定公益金，月，借）公式含义借：借贷方差额贷：利润分配——提取法定盈余公积金本月借方的发生额利润分配——提取法定公益金本月借方的发生额提示： JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码）。
自定义转账设置公式
自定义转账设置公式1、结转制造费用借：生产成本CE（）贷：制造费用QM（制造费用，月）公式含义借：借贷方平衡差额贷：制造费用本月期末余额注：如果生产成本/制造费用科目下设有明细科目需根据题目要求结转到明细科目，常用发生额函数“FS（）”2、结转完工产品借：库存商品CE（）贷：生产成本QM（生产成本，月）公式含义借：借贷方平衡差额贷：生产成本本月期末余额注：如果生产成本等科目下设有明细科目需根据题目要求分摊到明细科目例如：按定额工时分配制造费用（UU移动课堂定额工时600工时，常用工具软件使用导航定额工时为400工时）借：生产成本——制造费（500103）项目：UU移动课堂公式：FS(5101,月,借)*600/(600+400)——制造费（500103）项目：常用工具软件使用导航公式：FS(5101,月,借)*400/(600+400)贷：制造费用——工资（510101）FS(510101,月,借)——办公费（510102）FS(510102,月,借)——折旧费（510103）FS(510103,月,借)——其他（510104）FS(510104,月,借)3、结转未交增值税借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税QM（增值税销项税额，月）—QM（增值税进项税额，月）+QM（增值税进项税额转出，月）贷：应交税费——未交增值税CE（）公式含义借：增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额贷：借贷平衡差额4、.计提城建税和地方教育费附加借：营业税金及附加CE（）贷：应交税费——应交城建税（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*7%——应交地方教育费附加（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*3%借：借贷方差额贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%5、计提所得税借：所得税JG（）贷：应交税费——应交所得税JE（本年利润，月）*25%公式含义借：取对方科目的计算结果贷：本年利润本月净发生额*25%6、结转所得税借：本年利润JG（）贷：所得税QM（所得税费用，月）公式含义借：取对方科目的计算结果贷：所得税费用本月期末余额7、结转本年利润借：本年利润QM（本年利润，月）贷：利润分配——未分配利润CE（）公式含义借：本年利润本月期末余额贷：借贷方差额8、提取盈余公积和公益金借：利润分配——提取法定盈余公积金JG（盈余公积——法定盈余公积金）——提取法定公益金JG（盈余公积——法定公益金）贷：盈余公积金——法定盈余公积金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*10% ——法定公益金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*5%公式含义借：盈余公积——法定盈余公积金的计算结果盈余公积——法定公益金的计算结果贷：利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*10%利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*5%9、结转盈余公积和公益金借：利润分配——未分配利润CE（）贷：利润分配——提取法定盈余公积金FS（利润分配——提取法定盈余公积金，月，借）——提取法定公益金FS（利润分配——提取法定公益金，月，借）公式含义借：借贷方差额贷：利润分配——提取法定盈余公积金本月借方的发生额利润分配——提取法定公益金本月借方的发生额○1JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）○2JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）○3CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）○4FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）○5QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）○6QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码。
转账定义
1、自定义转账自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：1)"费用分配"的结转。
如：工资分配等2)"费用分摊"的结转。
如：制造费用等。
3)"税金计算"的结转。
如：增值税等。
4)"提取各项费用"的结转。
如：提取福利费等。
5)"部门核算"的结转。
6)"项目核算"的结转。
7)"个人核算"的结转8)"客户核算"的结转9)"供应商核算"的结转如果客户和供应商使用本公司的应收、应付系统管理，那么在总账系统中，您不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。
2、对应结转当两个或多个上级科目的下级科目及辅助项有一一对应关系时，可进行将其余额按一定比例系数进行对应结转，可一对一结转，也可一对多结转。
本功能只结转期末余额。
注意点：（1)一张凭证可定义多行，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不相同（如上表）。
（2)转出科目与转入科目必须有相同的科目结构，但转出辅助项与转入辅助项可不相同。
（3)辅助项可根据科目性质进行参照，若转出科目有复合账类，系统弹出辅助项录入窗，如该科目为部门项目辅助账类，要求录入结转的项目和部门，录入完毕后，系统用逗号分隔显示在表格中。
（4）同一编号的凭证类别必须相同。
（5）自动生成转账凭证时，如果同一凭证转入科目有多个，并且若同一凭证的结转系数之和为1，则最后一笔结转金额为转出科目余额减当前凭证已转出的余额。
（6）请关注权限管理的用户注意：结转凭证不受金额权限控制，不受辅助核算及辅助项内容的限制。
3、销售成本结转销售成本结转，是将月末商品(或产成品)销售数量乘以库存商品(或产成品)的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。
注意点：（1）库存商品科目、销售收入科目、销售成本科目可以有部门、项目核算、往来核算，若只有销售收入有往来核算，而此外三个科目的其它辅助核算完全相同，则结转时不按往来展开转账，而只按库存商品科目和销售成本科目的辅助核算结转，否则三个科目的辅助核算要完全一致。
总账—自定义转账详解
小型事业服务支持部 陈晓华 2009年11月20日
自定义转账功能的转账业务主要有： 1.管理费用结转 2.制造费用结转 3.坏账计提 4.固定资产折旧计提 5.从UFO报表中取数
1.管理费用结转
一般是将管理费用结转到生产成本科目下面去
公式JG(550201)+JG(550202)+JG(550203) 将是管理 费用下几个子科目的FS(550201,月,贷)…计算结果 取过来。 JG(科目)则表示取转账中对方该科目发生数合计
自定义转账在固定资产折旧计提中的运用
2. 在分类折旧率法中的运用, 固定资产事先按性质、 结构和使用年限等进行分类, 再按类确定平均折旧 率, 用该折旧率计算该类固定资产的折旧额。其计 算公式如下:Σ某类固定资产原价×该类固定资产 年折旧率。在这种方法下, 要运用自定义转账功能 生成折旧凭证, 必须先建立固定资产分类项目, 即 将固定资产分类制作成“项目档案”, 然后将“固 定资产”科目的辅助核算设置成“项目核算”。
3.坏账计提
如果是针对某一个客户的话我们只需要在定义公 式的时候进行略微的修改，如本例中对华荣公司 的应收进行计提，则在做应收QM (应收账款,月, 借,*)这个公式的时候在跳出来的对话框中在客户 处选择00001客户即可，相应的公式会由原来的 QM (应收账款,月,借,*)变为QM (应收账款,月, 借,00001),如果是两个以上的话只需要直接在后面 做继续录入公式即可！
2.制造费用结转
目的是将制造费用结转到生产成本科目中去 在资产负债表中存货项目的公式中未包含“制造 费用”科目的数据。制造费用的数据是通过结转 到生产成本科目，在“存货”项目中体现出来的。 如果不把“制造费用结转到生产成本中”，则资 产负债表不平衡。
NC 自定义转账应用一例
自定义转账应用一例
NC产品支持部崔树成csc@
自定转账是客户正常业务中很常见的一种应用，但是经常会遇到科目有辅助核算的，并且转出科目多个辅助，而转入科目只有一个。
在结转的时候经常遇到辅助核算为null的情况。
下面我们检查一下问题的原因
首先看科目1151 和3131的辅助
检查自定义转账定义
发现本年利润的金额公式使用的是CE函数。
注意：在使用公式的时候，CE只能简单的把一个汇总的数据取过来，不能区分分录及分录上的辅助等信息，所以导致本年利润科目的辅助核算无法取到为null
所以将本年利润的金额公式也改成和对方科目一致的取数公式
自定义转账结果。
自定义转账操作方法
自定义转账操作方法
要自定义转账操作方法，您可以考虑以下步骤：
1. 确定转账的方法
您需要确定转账的方法是什么，是通过银行转账还是通过第三方支付平台进行转账，或者是采用其他方式。
这一步是有必要的，因为转账的方法会对代码的编写产生影响。
2. 编写转账代码
根据您选择的转账方法，编写转账代码。
代码需要包括以下内容：
- 获取转账的相关信息，包括收款人账户，转账金额等。
- 进行必要的验证，如验证转账金额是否足够之类的。
- 执行转账操作，将转账的金额从转出账户扣除，并将转账的金额加入收款人账户。
3. 将转账代码嵌入您的应用
将转账代码嵌入您的应用，并与其他代码进行协同工作，以实现完整的应用程序。
4. 进行测试
进行测试以确保转账功能能够正常工作，并对必要的修改进行调整。
5. 部署应用
将您的应用程序部署到相应的环境中，并确保您的转账功能在生产环境中能够正常工作。
会计电算化-自定义转账设置
自定义转账一、功能自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：1)"费用分配"的结转。
如：工资分配等2)"费用分摊"的结转。
如：制造费用等。
3)"税金计算"的结转。
如：增值税等。
4)"提取各项费用"的结转。
如：提取福利费等。
5)"部门核算"的结转。
6)"项目核算"的结转。
7)"个人核算"的结转8)"客户核算"的结转9)"供应商核算"的结转如果客户和供应商使用本公司的应收、应付系统管理，那么在总账系统中，您不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。
二、操作步骤1.单击系统主菜单〘期末〙下的〘转账定义〙，再选择其下级菜单中的〘自定义转账设置〙，屏幕显示自动转账设置窗。
2.单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。
3.输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；4.公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。
5.单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。
三、如何导入公式1.在录入公式处按[F2]键或单击，屏幕显示公式向导一。
2.选择所需的公式名称，按〖下一步〗，屏幕显示公式向导二。
（1）如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显示取数来源录入框。
输入取数的科目、期间，并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。
①公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。
②部门只能录入明细级。
③科目可以为非末级科目，但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数。
④若不输入科目，系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。
⑤若取数科目有辅助核算，应输入相应的辅助项内容，若不输入，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科目的总数，则应选择"取科目或辅助项总数"。
用友NC财务系统自定义结转设置手册
目录1 说明 (2)2 结转定义 (2)2.1 设置结转分类 (2)2.2 设置自定义转账凭证模板 (3)3 结转执行 (5)4 特别说明 (6)4.1 可以从总账中取到的数 (6)4.2 CE函数的应用 (6)4.3 取数函数的默认参数值 (7)5 金额公式函数说明 (8)5.1 期初余额 (8)5.2 数量期初余额 (8)5.3 期末余额 (9)5.4 数量期末余额 (10)5.5 发生额 (10)5.6 净发生额 (11)5.7 数量净发生额 (12)5.8 累计发生额 (12)5.9 数量累计发生额 (13)1说明企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。
其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。
通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。
主要完成以下功能：1)“费用分配”的结转。
如：工资分配等；2)“费用分摊”的结转。
如：制造费用等；3)“税金计算”的结转。
如：城建税、教育费附加等；4)“提取各项费用、准备”的结转。
如：提取福利费、坏账准备等；5)“期间损益”的结转。
如：将费用、收入转入到本年利润中等；总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。
转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。
转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。
2结转定义2.1设置结转分类首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。
在“月末处理”中首先进行“自定义结转分类定义”点“增加”按钮设置结转分类，如下图2.2设置自定义转账凭证模板设置好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证模板先选中具体的结转分类，然后点“增加”新增一个凭证定义，并将相关信息补充完整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.5 自定义转账业务
实验目的与要求：熟悉自定义转账设置及转账生成的内容和方法。
实验准备1应用服务器配置、增加用户、修改电脑日期
在实验记录上写下你的数据服务器： {服务器}，备用。
注：教师演示 {服务器}=HEUET。
2、打开U8系统管理，以Admin身份注册，登录到: {服务器}，账套: (default)
增加用户，编号: <学号>，姓名: <姓名>，所属角色：账套主管，其它默认。
关闭用户管理窗口。
关闭用友ERP-U8[系统管理]窗口。
（3）调整电脑日期到2011-1-31
实验准备2增加会计科目
1、启动U8企业应用平台
登录到：{服务器}，操作员:<学号>，密码为空，账套：[002]（default）四方科技，操作日期2011-01-31。
2、增加科目
命令路径：基础设置|基础档案|财务|会计科目
单击增加，打开新增会计科目窗口，
增加以下会计科目：
关闭新增会计科目窗口。
实验准备3 填制凭证并审核记账1、以<学号>身份填制凭证（1）结转本月工资费用
在建工程人员工资3 000元（其中，装配车间1 600元，全自动生产线1 400元）；生产车间工人工资2 000元；销售人员工资2 000元；管理人员工资5 000元。
应付工资总额12 000元。
凭证类型：转账凭证，日期：2011-1-31。
摘要码：12
会计分录：
借： 1604 （11）在建工程（装配车间） 1 600
1604 （21）在建工程（全自动生产线） 1 400
5001010102 生产成本-基本生产成本-太阳眼镜-职工薪酬 2 000
660102 销售费用-工资 2 000
660201 管理费用-工资 5 000
贷：221101 应付职工薪酬-工资 12 000
（2）结转本月折旧费用
计提本月折旧费用，其中生产车间2 000元，管理部门2 000元。
凭证类型：转账凭证，日期：2011-1-31。
摘要码： 14
会计分录：
借：510101 制造费用-折旧 2 000 660202 管理费用-折旧 2 000
贷： 1602 累计折旧 4 000
退出填制凭证窗口。
2、以张芳身份重注册，审核凭证、记账。
（1）重注册
（2）审核凭证
（3）记账
退出记账窗口。
实验过程
1、自定义转帐
路径：财务会计|总账|期末|转账定义|自定义转账。
打开自定义转账设置窗口，设置以下转账业务：
（1） 0001 计提社会保险费（医疗保险），按工资的10% 单击增加，添加新的转账目录（转账模板头部信息）
增行，设置转账模板如下。
保存自定义转账设置。
（2）0002 计提住房公积金，按工资的8%
单击增加，添加新的转账目录（转账模板头部信息）
增行，设置转账模板：
保存自定义转账设置。
（3）0003制造费用分配
将制造费用-折旧的本月发生额全部分配，40%分配到5001010103基本生产成本-太阳眼镜-制造费用，60%分配到5001010203基本生产成本-近视眼镜-制造费用。
单击增加，添加新的转账目录（转账模板头部信息）
增行，设置转账模板：
保存自定义转账设置。
（4）0004产品完工入库（太阳眼镜）
将生产成本-基本生产成本-太阳眼镜的各明细科目余额转出到140501 库存商品-太阳眼镜。
太阳眼镜入库数量等于学号的后4位。
单击增加，添加新的转账目录（转账模板头部信息）
增行，设置转账模板：
注意：140501太阳眼镜数量公式输入学号的后4位（若有前置0可省略）。
保存自定义转账设置。
关闭自定义转账设置窗口。
2、转账生成-计提社会保险费（医疗保险）和计提住房公积金
（1）以<学号>身份执行期末、转账生成、自定义转账：同时选择编号等于0001、0002的
转账凭证模板。
确定，生成两张转账凭证：计提社会保险费（医疗保险）和计提住房公积金
（2）以张芳身份重注册，将上述凭证审核记账。
3、转账生成-制造费用分配
（1） 以<学号>身份执行期末、转账生成、自定义转账：0003制造费用分配。
（2）以张芳身份重注册，将上述凭证审核记账。
4、转账生成-产品完工入库
（1）以<学号>身份执行期末、转账生成、自定义转账：0004产品完工入库。
（2）以张芳身份重注册，将上述凭证审核记账。
5、查询输出凭证，提交作业
（1）查询凭证，制单人=<姓名>，输出记账凭证。
关闭凭证打印和查询凭证窗口，退出U8企业应用平台。
（2）压缩文件夹为同名压缩包。
（3）登录会计信息系统网络课堂，提交4.5作业。