项目财务管理制度
项目工程财务部管理制度
项目工程财务部管理制度一、总则项目工程财务部是项目管理中的一个重要部门，负责对项目经费的管理与监督。
项目工程财务部管理制度是为了规范和优化项目财务管理工作，保障项目经费的合理使用和安全管理。
二、部门设置项目工程财务部设立财务主管和一定数量的财务人员，负责项目经费的核算、管理和监督工作。
三、职责1. 财务主管负责制定和完善项目工程财务管理制度，负责项目经费的预算编制和执行情况的监督。
2. 财务人员负责日常的财务核算工作，包括项目经费的收支情况、账目的录入和核对等。
3. 财务人员还负责项目经费的审批流程管理，确保经费的合理使用和流转。
4. 财务人员要及时向财务主管上报项目经费的使用情况，协助财务主管进行监督和管理。
四、经费管理1. 项目工程财务部根据项目经费的预算制定相应的支出计划，确保项目经费的合理使用。
2. 财务人员要及时记录项目经费的收支情况，保证账目的准确性和完整性。
3. 财务人员负责审批项目经费使用的各项支出，确保符合项目经费使用规定。
4. 财务人员要对项目经费的使用情况进行定期检查和汇总，及时向财务主管汇报情况。
五、监督管理1. 项目工程财务部要定期开展内部审计，确保项目经费的使用符合规定和制度。
2. 财务主管要加强对财务人员的日常监督和指导，保证工作的规范和有效进行。
3. 财务主管要对项目经费的使用情况进行定期汇总和分析，及时发现问题并提出解决方案。
4. 财务工作要实行“四眼原则”，确保财务信息的准确性和真实性。
六、违规处理1. 对于违反项目工程财务管理制度的行为，项目工程财务部将按照规定进行处理，直至追究法律责任。
2. 财务主管要对违规行为进行调查和处理，并向上级主管单位报告情况。
3. 财务主管要加强对财务人员的管理和监督，严格要求遵守纪律和规定。
七、附则1. 项目工程财务部要密切配合其他部门的工作，确保项目经费的合理使用和管理。
2. 财务人员要不断提升自身的业务水平和素质，保证工作的高效和精确进行。
项目财务管理制度
项目财务管理制度第一章总则第一条为规范项目财务管理，保障项目经费合理使用，提高项目经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于项目财务管理工作。
第三条本制度内容包括收支管理、资金管理、财务报表、审计监督等。
第四条项目财务管理应遵守国家、行业有关法律法规和规章制度。
第五条项目财务管理应强化风险意识，加强预警和控制，防范各类风险。
第六条项目财务管理应加强信息化建设，提高工作效率和质量。
第七条项目财务管理应注重培养管理人员素质，提高管理水平和综合能力。
第八条项目财务管理应注重团队协作，强化内部沟通和协调，实现信息共享。
第九条项目财务管理应坚持依法合规、廉洁自律、诚信务实的原则。
第二章收支管理第十条项目经费必须按照合同约定和相关规定使用，不得挪作他用。
第十一条项目收入应及时入账，确保真实合法。
第十二条项目支出应依据合同约定和预算计划，实行严格管理。
第十三条项目收支管理应建立规范的流程，健全内部控制体系。
第十四条项目收支管理应定期报告，及时通报情况。
第三章资金管理第十五条项目资金必须专款专用，严格管理。
第十六条项目资金到账后，应按照预算计划执行，不得私存或挪用。
第十七条项目资金管理应建立健全资金预算、控制、审批程序。
第十八条项目资金管理应控制风险，加强监督。
第四章财务报表第十九条项目应及时编制财务报表，真实、准确。
第二十条项目财务报表应符合相关规定和标准，不得违规。
第二十一条项目财务报表应报送有关单位，接受监督。
第五章审计监督第二十二条项目应接受审计机构审计，确保经费使用合规。
第二十三条项目应定期对内部财务情况进行自查，发现问题及时整改。
第二十四条项目应接受相关部门的监督检查，配合核查。
第六章附则第二十五条本制度由项目财务管理部门负责解释。
第二十六条本制度自颁布之日起执行。
以上为项目财务管理制度的内容，希望各部门遵守执行，确保项目经费合理有效使用，提高项目经济效益，保障项目顺利实施。
项目部财务管理制度
第一章总则第一条为加强项目部财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于项目部所有财务活动，包括项目预算、收入、支出、成本、资金管理、税务处理等。
第三条项目部财务管理应遵循国家法律法规、公司财务管理制度以及项目合同约定，坚持公开、透明、规范、高效的原则。
第二章财务组织架构第四条项目部设立财务管理部门，负责项目财务管理工作。
第五条财务管理部门设置财务负责人，负责财务部门的全面工作，并对财务负责人负责。
第六条财务管理部门下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位职责明确，相互制约，确保财务工作顺利进行。
第三章预算管理第七条项目部应根据项目合同、工程量清单及市场价格等因素，编制项目预算。
第八条项目预算应包括项目成本、税费、利润等，经项目经理批准后执行。
第九条项目预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需经项目经理审批，并报公司财务部门备案。
第四章收入管理第十条项目部收入包括合同收入、其他收入等。
第十一条合同收入应根据合同约定及时确认，并按照规定进行核算。
第十二条其他收入应按照国家税收政策及相关规定进行核算，并及时申报纳税。
第五章支出管理第十三条项目部支出包括直接费用、间接费用等。
第十四条直接费用应根据合同约定和实际发生情况，按照规定进行核算。
第十五条间接费用应合理分摊，不得虚列、多列、提前列支。
第十六条支出报销需提供合法、有效的原始凭证，经项目负责人审批后，由财务部门进行审核、支付。
第六章成本管理第十七条项目部应建立健全成本核算制度，对项目成本进行有效控制。
第十八条成本核算应按照国家相关标准和规定进行，确保成本核算的真实、准确。
第十九条项目部应定期对成本进行分析，查找成本节约潜力，提高成本效益。
第七章资金管理第二十条项目部应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
第二十一条资金收支应严格按照国家规定和公司财务管理制度执行，不得违规使用资金。
第二十二条资金调拨需经项目经理批准，并报公司财务部门备案。
项目财务管理管理制度
项目财务管理管理制度第一章总则第一条为规范和加强项目财务管理工作，保障项目财务安全和合规运作，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于所有项目财务管理活动。
所有项目参与方应严格按照本制度执行，确保项目财务管理工作的规范和有效。
第三条项目财务管理工作应坚持合规、透明、公平、公正的原则，维护项目利益，保障财务安全和合法权益。
第四条项目财务管理部门负责全面监督和管理项目的财务活动，确保财务运作的稳健和安全。
第五条项目财务管理部门应加强财务信息披露工作，及时向项目相关方披露财务信息，确保信息透明和公开。
第六条项目财务管理部门应建立健全的财务管理制度，明确财务职责和权限，建立健全财务内部控制制度，确保财务风险的可控性。
第七条项目财务管理部门应及时了解项目的财务状况，分析财务数据，为项目经营决策提供准确的财务支持。
第八条项目财务管理部门应加强对项目资金的管理和监督，确保项目资金的合理使用和安全运作。
第二章财务管理组织架构第九条项目财务管理部门应依据项目的实际情况，合理设置财务管理岗位，完善财务管理组织架构。
第十条项目财务管理部门应建立健全财务管理团队，加强团队建设和管理，确保财务团队的稳定和高效运作。
第十一条项目财务管理部门应建立完善的内部沟通机制，加强与项目其他部门和团队的协作，提升财务支持能力和服务水平。
第十二条项目财务管理部门应定期进行组织架构和人员配置的评估和调整，确保财务管理工作的顺畅进行。
第三章财务管理职责第十三条项目财务管理部门应明确各财务管理岗位的职责范围和权限，确保财务管理工作的规范和有序进行。
第十四条项目财务管理部门负责编制项目财务预算和计划，并组织实施和监督预算的执行情况。
第十五条项目财务管理部门负责制定项目的财务政策和制度，指导项目的财务运作，确保财务工作的合规性和有效性。
第十六条项目财务管理部门负责制定和实施项目的财务审核程序和内部控制措施，加强对项目财务风险的管理和控制。
项目财务管理制度范文
第一章总则第一条为加强工程项目财务管理工作，规范财务行为，防范财务风险，确保工程项目资金的安全、高效运作，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目，包括在建项目、储备项目和前期项目。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格执行国家法律法规，确保财务活动的合法性。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得虚报、瞒报。
（三）安全性原则：加强资金管理，确保资金安全。
（四）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
第二章机构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
第五条工程项目部设立财务管理部门，负责本项目的财务管理工作。
第六条财务部门职责：（一）编制工程项目财务预算，报公司财务部审批。
（二）按照公司财务管理制度，建立健全项目财务核算体系。
（三）负责项目资金收付、报销、结算等日常管理工作。
（四）定期编制项目财务报表，及时向公司财务部报送。
（五）监督、检查项目财务活动，确保财务活动的合规性。
第七条工程项目部职责：（一）严格执行公司财务管理制度，配合财务部门做好项目财务管理工作。
（二）及时提供项目财务所需资料，确保财务数据的准确性。
（三）加强对项目资金使用的监督，确保资金使用合理。
第三章资金管理第八条工程项目资金管理遵循以下规定：（一）严格按照国家有关政策规定，合理编制项目资金使用计划。
（二）项目资金支出必须经过项目经理审批，重大支出事项需报公司财务部审批。
（三）加强资金回收，确保项目资金回笼及时。
（四）严禁挪用、截留、侵占项目资金。
第四章财务核算第九条工程项目财务核算遵循以下规定：（一）按照国家会计制度规定，建立健全项目财务核算体系。
（二）及时、准确、完整地记录项目财务活动，确保财务数据的真实性。
（三）定期进行财务分析，为项目决策提供依据。
（四）严格按照国家税法规定，进行税务核算。
第五章监督与考核第十条公司财务部对工程项目财务管理工作进行监督与考核。
工程项目财务管理制度5篇
工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。
一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。
2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。
3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。
4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。
二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。
２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。
项目财务管理制度
项目财务管理制度一、引言项目财务管理制度是指为了确保项目财务活动的规范性和透明度，保护项目利益并有效管理项目资金的一套规则和程序。
本文旨在详细介绍项目财务管理制度的要点和实施方法。
二、项目财务管理职责1. 项目经理职责项目经理是项目财务管理的核心责任人，负责项目资金预算、支出申请和审批、成本控制等工作，并监督项目资金的使用情况，确保财务活动的合法合规。
2. 财务部门职责财务部门负责项目经费的核算、报销、结算，编制项目财务报告，提供准确的财务数据支持，同时协调项目财务风险，并负责项目财务监督和审核。
三、项目财务管理流程1. 项目资金预算在项目启动之前，项目经理和财务部门共同制定项目资金预算计划，明确项目的投资需求和财务目标。
预算计划应包括项目各阶段的资金需求及其分配。
2. 资金申请与审批项目经理根据预算计划提出资金申请，并提交给财务部门进行审批。
财务部门根据项目情况和预算计划进行审核，并决定是否批准资金申请。
3. 资金使用和成本控制项目经理在取得资金后，按照预算计划和相关规定，合理利用项目资金，确保项目资金的有效利用和成本的控制。
同时，项目经理应及时跟踪和记录项目的成本支出情况。
4. 财务报销与结算项目成员根据项目需要，申请财务报销，包括差旅费、采购费用等。
财务部门根据申请材料进行审核，结算合规的费用，并及时报销给申请人。
5. 财务数据汇总和报告财务部门定期对项目各类财务数据进行汇总和分析，并编制项目财务报告，包括资金使用情况、项目成本结构、财务风险等方面的内容，供项目经理和相关方参考。
四、项目财务管理制度的重要性1. 提高资金使用效率项目财务管理制度能够规范项目资金的使用流程，提高项目资金的使用效率和控制成本，减少资源浪费和损失。
2. 保护项目利益通过严格的财务管理制度，可以及时发现和解决项目中的财务问题，确保项目利益的最大化，防止项目资金受到侵害。
3. 确保财务合规性项目财务管理制度依据相关法律法规制定，可以确保项目财务活动的合规性，有效防范财务风险，维护项目的声誉和信用。
项目的财务管理制度
项目的财务管理制度一、概述项目的财务管理制度是指对项目资金的统一管理、监督和控制的具体规定。
它是项目管理的重要组成部分，对于保证项目运作的顺利进行和实现预算目标至关重要。
本文将从以下几个方面介绍项目的财务管理制度。
二、预算管理预算管理是项目资金管理中最核心的环节之一。
在项目启动前，需要确定项目各阶段的预算和经费来源，并在实施过程中做好预算的跟踪和控制，确保不会因资金问题而影响项目的顺利进行。
1. 预算编制在项目前期，需要对项目的预算进行编制，包括各项支出的明细和经费来源等。
预算编制需要充分考虑项目的实际情况，确保预算的合理性和可行性。
2. 预算执行预算执行是指根据预算编制的结果，对项目进行资金的支出。
在执行过程中，需要将预算和实际支出进行对比，及时跟进和调整预算，确保项目在预算范围内完成。
3. 预算监督预算监督是指对项目的预算执行情况进行监督和控制。
会计部门需要定期对项目的经费来源和使用情况进行核实和审核，确保用于项目的资金合法合规，遵循审批流程，并及时发现和处理财务风险。
三、报账管理报账管理是指对项目支出的报销和结算管理。
在项目中，各项支出需要及时报销和结算，确保项目的资金使用畅通无阻。
同时，也需要加强对报账过程的监督和控制，避免出现财务纠纷。
1. 报销审核报销审核是指对项目支出的报销单据进行审核。
会计部门需要对报销单据进行严格把关，确保报销支出的真实性和合规性，防止出现违法和骗取支出的情况。
2. 报销审批报销审批是指对报销单据进行批准和签字。
项目主管部门需要对报销单据进行审批和签字，并在审批过程中加强对支出的管理和控制，确保资金使用符合预算范围和审批流程。
3. 报销结算报销结算是指对报销单据进行结算。
会计部门需要对报销支出进行结算，并及时将结算结果反馈给项目主管部门，确保项目支出的准确性和及时性。
四、会计处理会计处理是指对项目资金在会计上的记录和处理。
在项目中，会计部门需要定期进行账务处理和结账工作，确保项目资金的账务准确无误。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
项目财评管理制度
项目财评管理制度一、项目财务管理制度的总则为了规范项目财务管理行为，加强项目成本控制，确保项目经费使用合理、透明、规范，在贯彻执行《中华人民共和国国家有关财务管理法律法规》，《国务院关于项目财务管理有关事项的规定》等规定的基础上，制定本制度。
二、项目财务管理制度的适用范围本制度适用于本公司所有项目的财务管理活动，包括项目经费的申请、审批、使用、结算、监督等方面。
三、项目财务管理制度的组织机构1. 项目财务管理委员会：由公司董事会设立，负责制定项目财务管理的总体政策、大额项目经费的审批、监督等工作。
2. 项目管理部门：负责具体项目财务管理的执行，包括项目经费的申请、审批、核销、结算等工作。
四、项目经费申请和审批1. 项目经费的申请：项目管理部门在制定项目预算时，需对项目经费进行详细规划，并进行合理的预算编制。
2. 项目经费的审批：项目经费预算需报项目财务管理委员会审批，审批流程需透明公开，确保经费使用符合公司规定和国家相关法规。
五、项目经费的执行和监督1. 项目经费使用：项目管理部门需按照预算编制的项目经费计划执行，不得擅自改变经费用途或超出预算范围使用。
2. 项目经费结算：项目管理部门需及时进行项目经费结算，确保账目清晰透明，便于监督审计。
3. 项目经费监督：项目财务管理委员会对项目经费的使用进行定期监督，对不符合规定的行为及时发现并纠正。
六、项目财务管理制度的执行与检查1. 项目管理部门需按照本制度的规定执行，如有违反规定的行为，需及时整改，并对相关责任人进行追究。
2. 公司内部审计部门需定期对项目财务管理进行检查，确保项目财务管理制度得到有效执行。
以上为项目财务管理制度的主要内容，希望各项目成员能够严格遵守，并做到合理使用项目经费，确保项目的顺利进行。
项目财务管理制度
第一章总则第一条为加强项目财务管理，规范项目资金使用，提高资金使用效益，保障项目顺利实施，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有项目，包括在建项目、拟建项目和已完成项目。
第三条项目财务管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格按照国家法律法规和财务管理制度进行财务管理。
（二）公开透明原则：项目财务信息应公开透明，接受审计和监督。
（三）效益优先原则：提高资金使用效益，确保项目目标的实现。
（四）责任明确原则：明确项目财务管理责任，落实责任追究制度。
第二章财务管理组织机构及职责第四条本单位设立项目财务管理部门，负责项目财务管理的日常工作。
第五条项目财务管理部门的主要职责：（一）制定项目财务管理制度，组织实施项目财务管理工作。
（二）负责项目资金预算、决算编制和执行。
（三）负责项目资金支付、报销和结算。
（四）负责项目财务分析、审计和监督。
（五）负责项目财务档案管理。
第六条项目负责人对本项目的财务管理工作负总责，其主要职责：（一）组织制定项目财务管理制度，并监督实施。
（二）审批项目资金预算、决算。
（三）监督项目资金使用，确保资金合理、合规使用。
（四）协调解决项目财务管理中的问题。
第三章资金管理第七条项目资金管理应遵循以下规定：（一）项目资金预算编制：项目资金预算应根据项目实施方案、资金来源和项目进度进行编制，经相关部门审核后，报上级主管部门审批。
（二）项目资金支付：项目资金支付应严格按照预算执行，按照批准的支付计划进行支付。
（三）项目资金结算：项目资金结算应按照合同约定和实际发生费用进行结算，确保资金结算的真实、准确、及时。
（四）项目资金审计：项目资金审计应定期进行，确保项目资金使用的合规性。
第八条项目资金来源包括：（一）政府投资；（二）企业自筹；（三）国内外贷款；（四）其他合法资金。
第九条项目资金使用范围包括：（一）项目直接费用；（二）项目间接费用；（三）项目前期费用；（四）项目后期费用。
项目财务管理制度
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拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的项目财务管理制度（精选7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
项目财务管理制度篇1一、职责单位和职责人职责单位：xxx财务处。
职责人：承办人(A角、B角)、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。
二、权力行使依据经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法(试行)(黑院政发〔20xx〕91号)执行。
三、审批条件和标准(一)第四条“各类专项资金在学院统一安排下，由财务处负责资金管理和日常核算工作，项目资金务必按来源渠道和建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。
”(二)黑河学院专项资金管理办法(试行)第六条“学院专项资金主要用于重点学科建设(包括平台建设)、人才队伍建设、公共服务体系建设(包括网络建设、图书信息建设)、基础设施建设。
”(三)黑河学院专项资金管理办法(试行)第七条“专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。
”(四)黑河学院专项资金管理办法(试行)第九条“专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。
”四、所需资料(一)项目申请书;(二)项目计划任务书;(三)黑河学院预算分配方案;(四)可行性研究报告。
五、受理专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。
承办人(A角、B角)对各部门申报材料进行形式审查，贴合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。
材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的资料。
不贴合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。
六、核准与决定(一)受理后，承办人(A角、B角)按要求审核申报材料后，报分管副处长;分管副处长同意后报处长审定，处长同意后报校长审定;(二)承办人(A角、B角)根据处长意见，确定专项经费支出日程，由分管副处长审核，处长审定，报请校长确定后，支付中心电话通知各部门经办人。
项目部财务制度及流程
项目部财务制度及流程一、制度概述为规范项目部财务管理工作，提高资金利用效率，确保财务资金安全及合规性，特制定以下财务制度及流程。
二、项目部财务管理组织架构1. 项目部财务管理组织架构如下：（1）财务部门：负责项目部财务管理工作的具体执行；（2）项目经理：负责项目部财务管理工作的总体监督和管理。
2. 财务部门职责分工如下：（1）财务主管：负责财务管理工作的具体执行和监督；（2）财务人员：负责日常财务收支及账务管理。
三、财务流程1. 财务收支管理流程：（1）项目部申请资金：项目部根据实际经营需要向财务部门提出资金使用申请；（2）财务部门审核资金使用申请：财务部门根据资金使用情况和项目经理意见，审核资金使用申请是否符合规定；（3）财务部门发放资金：确认资金使用申请合规后，财务部门发放资金给项目部；（4）项目部使用资金：项目部根据资金使用要求，使用资金进行各项经营活动。
2. 财务账务管理流程：（1）日常收支记录：项目部财务人员负责记录项目部日常收支情况；（2）账务核对：定期对账务进行核对，确保账务记录准确无误；（3）财务报表编制：每月底财务人员编制财务报表，提交项目经理审批；（4）财务报表审核：项目经理对财务报表进行审核，确认无误后提交财务主管审批。
四、财务控制措施1. 预算控制：项目部每年制定年度预算，对各项经营活动进行预算控制，确保资金利用合理。
2. 费用审批制度：设立费用审批制度，对各项费用进行审批管理，防止资金浪费。
3. 内部审计：定期进行内部审计，查漏补缺，提高财务管理水平。
4. 资金监管：加强资金监管，严格控制资金流向，确保财务资金安全。
五、财务制度的执行与整改1. 财务人员需严格执行财务制度，不得私自挪用或篡改账目。
2. 财务部门负责对财务制度的整改和落实情况进行定期检查和汇报。
以上就是项目部财务制度及流程的相关内容，希望能够确保项目部的财务管理工作的有效性和规范性。
工程项目财务管理制度（5篇）
工程项目财务管理制度一.会计人员的基本职责(一)如实反映项目的各项经济业务活动,提供真实可靠的会计资料,会计人员必须遵照《会计法》,执行具体会计制度规定,切实做好记帐、算帐、报帐工作,对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制,为项目的经营管理提供准确的数据资料。
1.认真填制和审核会计凭证,登记帐簿,及时记录各项财产物资的增减变化。
2.准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。
3.按期核对帐目,核实库存,编制会计报表,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠。
4.及时向本单位和上级管理机关提出报告,提供准确的会计资料。
(二)加强会计监督,维护国家财经纪律,会计人员必须按照财务制度的规定,监督财务计划、预算的执行情况。
1.对以下财务活动进行监督(1)资金的使用是否符合规定,去向是否执行计划;(2)各项收入的取得是否合理;(3)费用开支::是否符合开支标准;(4)提取各项基金是否符合有关规定;(5)财政上缴任务是否及时完成;2、坚决制止违反财经纪律的行为,同一切贪污、盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。
(三)加强经济核算,讲求经济效果。
贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。
二.会计人员的主要权限(一)会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销和执行,并向本单位领导人报告,对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为,会计人员必须坚决制止,拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
(二)会计人员有权参与编制本单位计划、预算,制定定额,签订经济合同,参加有关生产、经营管理会议,有权要求本单位有关部门、人员提供同财务会计工作有关的情况和资料。
(三)会计人员有权监督、检查本单位有关部门的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况,有关部门要如实反映,积极配合。
项目财务管理制度
项目财务管理制度一、引言二、财务管理职责1. 项目经理的职责负责项目财务预算的编制和执行。
监督项目资金的使用情况，及时进行调整和优化。
审核项目供应商的付款申请，确保合同规定的履约义务得到履行。
提供项目财务报告，定期向相关部门和组织进行汇报。
2. 财务经理的职责协助项目经理进行财务预算的制定，并提供专业的财务建议。
跟踪项目资金的进出情况，预警风险并提供解决方案。
及时审核并批准项目相关的财务支付申请。
组织项目财务的审计工作。
3. 会计师的职责负责记录项目的资金流入和流出情况。
准确统计和核对项目的收入和支出。
编制项目财务报表，定期向项目经理提供财务数据。
三、财务管理流程1. 财务预算财务预算是项目财务管理的基础，它包括项目的各项费用预估、资金安排和收入预测等。
财务经理根据项目的需求和目标，结合项目计划和资源情况，制定财务预算，并与项目经理进行沟通和确认。
财务预算应详细列明项目的各项费用，并给出合理的预测值。
2. 采购与付款管理项目经理负责对项目的采购和付款进行管理。
在采购过程中，项目经理应适用于项目规模和特点的采购方式，并与供应商签订合同。
项目经理要及时审核供应商的付款申请，确保付款的合法性和准确性。
财务经理应对付款申请进行核实和审批，确保付款符合财务预算和合同规定。
3. 财务监控和调整财务监控是项目财务管理的重要环节，通过对项目资金的监控，可以及时发现并解决财务问题。
项目经理和财务经理应定期对项目的资金使用情况进行分析和比对，及时调整项目资金的分配和使用方案，避免出现资金不足或浪费的情况。
项目财务报告应具有清晰的格式和内容，便于分析和汇报。
4. 财务审计财务审计是项目财务管理的监督机制，通过对项目财务数据和记录的检查，确保其准确性和合规性。
财务审计应定期进行，由独立的审计师或审计机构进行。
审计师应对项目的财务报表、账目和相关材料进行审核，并提出审计意见和建议。
项目经理和财务经理要积极配合审计工作，并及时整改审计发现的问题。
项目部财务管理制度
项目部财务管理制度
项目部财务管理制度是指为了规范项目部财务管理行为，确保项目部财务活动的合法性、规范性和透明度而制定的一系列规章制度和管理措施。
其主要内容包括以下方面：
1. 财务管理组织机构：明确项目部财务管理的组织架构，确定财务管理人员的职责和权限，确保财务管理工作的高效运行。
2. 财务报告制度：规定项目部财务报告的编制、审核、审计和披露程序，确保项目部财务状况真实、准确地反映。
3. 预算管理制度：制定项目部年度预算和资金计划，明确预算编制和执行的程序和要求，确保项目部财务活动按照预算进行，并及时进行预算执行情况的监督和控制。
4. 资金管理制度：规定项目部资金的筹集、使用、监督和控制等方面的管理要求，确保项目部资金的安全和有效利用。
5. 成本管理制度：制定成本核算和控制的标准和方法，确保项目部成本的准确核算和合理控制。
6. 收款管理制度：规定项目部收款的方式、时间和程序，确保收款的及时、准确和合法。
7. 付款管理制度：规定项目部付款的审批、支付和登记程序，确保付款的合规和及时性。
8. 税务管理制度：制定项目部纳税的规定和程序，确保项目部依法纳税并享受相关税收优惠政策。
9. 财产管理制度：规定项目部固定资产、存货和无形资产管理
的方法和程序，确保资产的安全和有效利用。
10. 内部控制制度：建立项目部内部控制制度，包括风险管理、内部审计、内部监督和信用管理等方面的控制措施，确保项目部财务活动的风险得到有效控制。
以上是项目部财务管理制度的一些基本内容，具体的制度内容还需要根据不同项目部的实际情况进行具体设计和制定。
项目部财务管理制度
项目部财务管理制度项目部财务管理制度引言项目部财务管理制度是为了规范项目部财务管理工作，确保项目资源的合理利用和财务安全，实现项目的良性运营和可持续发展。
本文档旨在构建一个完整的财务管理制度框架，包括预算管理、费用管理、资金管理、财务报告和审计等方面的内容。
1. 预算管理1.1 预算编制项目部应根据项目需要和财务目标，制定详细的预算计划。
预算计划要包括项目的收入、支出、投资等方面的内容，并根据不同的项目阶段进行调整和细化。
1.2 预算控制项目部应建立预算控制机制，对项目的预算进行监控和控制。
在项目执行过程中，项目部应定期进行预算执行情况的分析和评估，及时发现和解决预算偏差问题。
1.3 预算报告项目部应定期向上级主管部门提交预算执行情况的报告，报告内容应包括预算编制情况、预算执行情况、预算调整情况等。
预算报告要详细、准确地反映项目的财务状况和预算执行情况。
2. 费用管理2.1 费用核销项目部应建立完善的费用核销制度，确保项目部各项费用的合规性和合理性。
费用核销要按照财务制度和相关法规要求进行，核销记录要详细、清晰地反映每项费用的发生情况和核销依据。
2.2 费用审批项目部应建立严格的费用审批制度，确保各项费用的合理性和必要性。
费用审批要按照预算计划和项目需求进行，审批记录要详细、准确地反映每项费用的审批过程和审批结果。
2.3 费用报销项目部应建立规范的费用报销制度，确保项目部人员的合法权益。
费用报销要按照财务制度和相关规定进行，报销记录要真实、合规地反映每项费用的发生情况和报销依据。
3. 资金管理3.1 资金计划项目部应制定详细的资金计划，确保项目的资金供应和使用的合理性和安全性。
资金计划要根据项目的需求和预算计划进行，确保项目所需资金的及时到位和有效利用。
3.2 资金监控项目部应建立资金监控机制，对项目的资金进行监控和管理。
在项目执行过程中，项目部应及时跟踪和分析资金的流动情况，及时发现和解决资金安全和效益问题。
项目财务管理制度
项目财务管理制度1. 前言本制度的目的是规范和管理公司各项目的财务活动，确保项目财务的准确性、透亮度和合规性。
项目财务管理是项目管理的紧要构成部分，对于项目的顺利进行和项目成绩的最大化具有紧要意义。
2. 适用范围本制度适用于公司的全部项目，包含内部管理项目和客户委托项目。
3. 项目预算管理3.1 项目预算编制依据项目需求，项目经理应当及时编制项目预算，并提交给财务部门审核。
项目预算应包含项目费用、人力资源、采购等方面的预估金额，并与项目计划相匹配。
3.2 项目预算掌控项目经理应当依据项目预算，负责掌控项目费用的支出情况，确保项目不超出预算。
在项目执行过程中，项目经理需严格审批和管理各项费用支出，并及时报告预算超支情况。
3.3 预算调整如项目在执行过程中发生了重点变动或者不行预见的情况，需要对项目预算进行调整，则项目经理应当及时向财务部门提出预算调整申请，并经过财务部门的审批后方可执行调整。
4. 项目本钱掌控4.1 项目本钱核算项目经理应当负责项目本钱的核算工作，包含各项费用的收集、整理和入账。
项目本钱应当依照项目预算和财务要求进行分类和统计，确保本钱数据的准确性和完整性。
4.2 本钱掌控项目经理应当依据项目预算和本钱核算结果，及时发现本钱超支和产生的原因，并采取措施进行调整和掌控，以确保项目本钱在可接受范围内。
4.3 本钱分析项目经理应当定期对项目的本钱进行分析，包含本钱结构、本钱占比等方面的分析。
依据本钱分析结果，项目经理和财务部门应当共同探讨优化本钱的方法，提出有效的节省措施。
5. 项目收支管理5.1 项目资金管理项目经理应当合理布置项目的资金使用，确保项目按计划进行。
项目经理应当与财务部门紧密合作，及时了解项目的资金需求和使用情况，并做好资金计划和猜测。
5.2 项目收款管理项目经理应当自动与客户进行沟通，及时索取项目款项。
项目经理应当与财务部门搭配，确保项目款项的及时收取和入账，以保障项目资金的流转和项目的正常开展。
公司项目部财务管理制度
第一章总则第一条为了加强公司项目部财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，防范财务风险，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司项目部全体财务人员及其相关业务人员。
第三条项目部财务管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规：遵守国家法律法规、财务制度及相关政策，确保财务行为合法合规。
（二）真实性：确保财务信息的真实、准确、完整，不得伪造、篡改、隐匿、销毁财务凭证和财务报表。
（三）及时性：及时处理财务业务，确保财务信息及时反映项目实际情况。
（四）安全性：加强资金安全管理，防范资金风险。
（五）效益性：提高资金使用效益，确保项目顺利实施。
第二章机构与职责第四条项目部设立财务部，负责项目部财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：（一）制定项目部财务管理制度，并组织实施。
（二）负责项目部会计核算、财务报表编制和财务分析。
（三）负责项目部资金管理，包括资金筹集、使用、支付和回收。
（四）负责项目部成本核算和成本控制。
（五）负责项目部税务管理，包括纳税申报、税款缴纳等。
（六）负责项目部财务风险防范和内部控制。
（七）负责项目部财务信息的保密工作。
第六条财务部人员应具备以下条件：（一）具备良好的职业道德和职业操守。
（二）具备会计、财务管理等相关专业知识和技能。
（三）熟悉国家财务法规和政策。
第三章资金管理第七条资金管理应遵循以下原则：（一）集中管理：项目部资金由财务部统一管理，其他部门和个人不得擅自设立账户。
（二）合规使用：严格按照批准的用途使用资金，不得挪用、挤占、截留。
（三）效益优先：在保证资金安全的前提下，提高资金使用效益。
第八条资金筹集：（一）项目部根据项目需要，提出资金筹集计划，经公司审批后组织实施。
（二）项目部通过银行贷款、发行债券、融资租赁等方式筹集资金。
第九条资金使用：（一）项目部按照批准的资金使用计划使用资金，不得超范围、超标准使用。
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十二、项目财务管理制度
1、项目经理部财务印鉴采取分散管理、相互制约，公司分管总监一枚，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。
2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性和有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报公司领导。
3、对于发生的业务，应开具行业的正规发票，不能取得正规发票的，应由业务经办人凭购物收据和清单，经保管和报计划单的的施工员以及项目经理同意后，由财务办理。
4、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、收款人，并盖有销售单位发票专用章或财务专用章。
发票反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报销手续。
发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，经项目经理签字报销。
5、大额购买材料、办公用品等，需填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。
6、员工医疗费用原则上不能报销，工伤除外。
对外分包商的工伤事故具体参照《公司管理办法》和双方分包合同约定执行。
7、材料部购买固定资产、大型周转材料、大型租赁机械，必须经项目部例会通过后，材料部才能购买或租用，材料及设备必须由经办人、保管、生产经理、项目经理签字报销。
8、现场一切罚款、旧废品收入、分包商履约金，甲指分包商配
合费水电费等现金流应该统一交财务开具三联收据，写明具体情况及收入来源，任何人不得直接接受他人款项。
9、差旅费的报销：所有项目行管人员（不包括和保卫人员）每年报往来车票一次（公司驻地到项目所在地火车硬卧标准），项目生产经理及以上人员私人用车每年报长途过路费、油费等共1500元。
月补助车贴1500元。
项目公务车费用实报实销但不得私用。
因公外出办事出租车车票，视具体情况报销。
10、公司驻地或项目以外需出公差，差旅费报销只能包括车船费和住宿费（凭住宿发票最高200元/日标准），餐饮生活补贴50元/日，项目部主要领导和负责人，由项目经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销；其余人员按火车（硬卧）票报销，差价由经办人自行承担。
出差期间的其他费用，要单独报销。
差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。
11、考虑到行管人员在外施工的艰苦，生活补贴每人每天15元，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放，财务每月按考勤发放到食堂。
12、业务招待费和误餐费：（a）业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人，或因办理项目部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销，但必须取得正式发票，并在发票反面注明时间、经办人、及证明人。
（b）业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知生产经理和项目经理。
其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由项目负责人向项目经理反映审批后方可
发生，业务招待费，应本着节约的原则合理开支，报销程序按财务日常工作办法执行，（c）特别业务发生的无票支出，由合作双方项目经理同意后，财务统一办理。
13、费用报销的程序是：1）报销人收集原始单据→生产经理审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲账。
不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。
报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。
所有付款后的票据需加盖付讫专用章。
14、备用金及借款程序管理：1）采购人员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额视具体情况而定，原则上不得超过10000元。
借备用金必须得到项目经理签署意见出纳才能付款，借款人必须在每月底、或离职、工程竣工前报销冲账，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。
2）劳务分包借款必须分包负责人填写专用请款单由主管施工员、生产经理、项目经理、会计签字后，出纳才能支付。
但借支额度不得超过已完工程的60%。
15、劳务和专业分包结算单，必须由主管施工员报清单量（带详细计算式）、预算员审核并根据合同价结算、经保管员、安全员、项目生产经理签字、项目总工确认，并经财务审核，报送项目经理统一审批，方能作为结算、支付或财务挂账的依据凭证。
在结算时，应严格依据合同条款，要奖罚分明。