汇率的折算

(四)不同外币之间的折算
例2 已知某日即期汇率USD/CHF=1.6487/594 已知某日即期汇率USD/CHF=1.6487/594 EUR/USD=0.8792/817 求 (1) EUR/CHF (2) CHF/EUR 两个已知汇率，一个以USD作为基础货币，另一个以USD作为标价货币，应同 两个已知汇率，一个以USD作为基础货币，另一个以USD作为标价货币，应同 边相乘 EUR/CHF=EUR/USD× EUR/CHF=EUR/USD×USD/CHF 欧元买入价（瑞士法郎卖出价）＝ ）＝EUR/CHF=EUR/USD× 欧元买入价（瑞士法郎卖出价）＝EUR/CHF=EUR/USD×USD/CHF= 0.8792× 0.8792×1.6487=1.4459 欧元卖出价（瑞士法郎买入价）＝ ）＝EUR/CHF=EUR/USD× 欧元卖出价（瑞士法郎买入价）＝EUR/CHF=EUR/USD×USD/CHF= 0.8817× 0.8817×1.6594=1.4631
二、合理运用汇率的买入/ 二、合理运用汇率的买入/卖出价
2. 外币折算本币－卖出价 香港某出口商报价100美元/ 香港某出口商报价100美元/套，对方要求 改为港元报价 报价1 100×7.7890=778.9港元？ 报价1：100×7.7890=778.9港元？ 报价2 100×7.7910=779.1港元？ 报价2：100×7.7910=779.1港元？ 3. 如果报价的时候所采用的两种货币都是外 币，则将外汇市场所在国的货币视为本 币，报价方法同上。
(四)不同外币之间的折算
已知A币兑B 已知A币兑B币的买入价与卖出价， A币兑C币的 币兑C 买入价与卖出价，如何计算B币兑C 买入价与卖出价，如何计算B币兑C币的买入价和 卖出价及C币兑B 卖出价及C币兑B币的买入价和卖出价？ 汇率套算－套算汇率（Cross Rate） 汇率套算－套算汇率（Cross Rate） A币分别出现在两个已知的汇率中，而所求的是另 外两种货币之间的比率，计算规律是：
(四)不同外币之间的折算
例1：已知某日即期汇率 USD/JPY=130.30/90 USD/CNY=8.2651/99 求（1 求（1）JPY/CNY （2）CNY/JPY 两个已知即期汇率都是以USD作为基础货币，应交叉相除 两个已知即期汇率都是以USD作为基础货币，应交叉相除 JPY/CNY=USD/CNY÷ JPY/CNY=USD/CNY÷USD/JPY 日元买入价（人民币卖出价) USD/CNY÷USD/JPY＝ 日元买入价（人民币卖出价)＝USD/CNY÷USD/JPY＝ 8.2651÷ 8.2651÷130.90=0.0631
(三)未挂牌外币/本币与本币/未挂牌外 未挂牌外币/本币与本币/ 币的套算
步骤: 步骤: 列出本币兑已挂牌某一储备货币£ ①列出本币兑已挂牌某一储备货币£或$ 的中间汇率 (1) 查阅伦敦或纽约国际金融市场上£ ②查阅伦敦或纽约国际金融市场上£或$ 兑未挂牌某一货币的中间汇率 (2) (2)/(1)=本币 本币/ ③(2)/(1)=本币/未挂牌外币的比价 (1)/(2)=未挂牌外币 未挂牌外币/ (1)/(2)=未挂牌外币/本币的比价
一、即期汇率下的外币折算与报价 (一)外币/本币折算本币/外币 外币/本币折算本币/
倒数汇率(Reciprocal 倒数汇率(Reciprocal Rate) 已知A 已知A兑B，求B兑A。 公式:1/ :1/本币数 公式:1/本币数 已知1美元=7.7970港元， =7.7970港元 港元折多少美元？ 已知1美元=7.7970港元，求1港元折多少美元？ 根据公式:1/本币数=1/7.7970=0.1283美元。 根据公式:1/本币数=1/7.7970=0.1283美元。 公式:1/本币数=1/7.7970=0.1283美元
银行卖出美元－买入日元 同时买入等量美元－卖出人民币
日元卖出价（人民币买入价) USD/CNY÷USD/JPY＝ 日元卖出价（人民币买入价)＝USD/CNY÷USD/JPY＝ 8.2699÷ 8.2699÷130.30=0.0635
银行买入美元－卖出日元 同时卖出等量美元－买入人民币
JPY/CNY=0.0631/35 CNY/JPY=15.7559/15.8377
(四)不同外币之间的折算
1 如果两个已知即期汇率都是以A币作为基 如果两个已知即期汇率都是以A 础货币（或标价货币），则套汇汇率为交 叉相除 2 如果两个已知即期汇率中一个是以A币作 如果两个已知即期汇率中一个是以A 为基础货币，另一个是以A 为基础货币，另一个是以A币为标价货币， 则套汇汇率为同边相乘。
(二)外币/本币的买入-卖出价折 外币/本币的买入本币/外币的买入本币/外币的买入-卖出价
公式: 公式: 本币/外币买入价=1 原外币/ =1÷ 本币/外币买入价=1÷原外币/本币卖出价 本币/外币卖出价=1 原外币/ 本币/外币卖出价=1÷原外币/本币买入价 =1÷ 例如：纽约外汇市场某日即期汇率 例如： GBP1=USD/1.4199GBP1=USD/1.4199-1.4270 )USD1=GBP( ? )-( ? ) 首先求出美元的买入价： 首先求出美元的买入价：1/1.4270=0.7008 再求出美元的卖出价 ：1/1.4199=0.7043 由此：USD1=GBP0.7008由此：USD1=GBP0.7008-0.7043
EUR/CHF=1Biblioteka Baidu4459/631
CHF/EUR=0.6835/99
二、合理运用汇率的买入/ 二、合理运用汇率的买入/卖出价
1. 本币折算外币－买入价 HK：USD/HKD=7.7890/910 HK： 香港某出口商原来报价100000港元，现改 香港某出口商原来报价100000港元，现改 为美元报价 报价1 100000/7.7890=12838.6美元？ 报价1：100000/7.7890=12838.6美元？ 报价2 100000/7.7910=12835.3美元？ 报价2：100000/7.7910=12835.3美元？
一、即期汇率下的外币折算与报价 (一)外币/本币折本币/外币 外币/本币折本币/
所谓的外币与本币的判别标准是参考外汇市场所 在的国家。 HK：即期汇率 USD1 = HKD7.7970 HK：即期汇率 外币 本币 NY：即期汇率 USD1 = HKD7.7970 NY：即期汇率 本币 外币 在国际货物贸易中，出口商经常需要按进口商的 要求既 报出本币价格，又报出外币价格，这样就 需要进行两种货币的价格换算
(三)未挂牌外币/本币与本币/未挂牌外 未挂牌外币/本币与本币/ 币的套算
例：香港某出口商接到西班牙进口商的要求,向其发出 香港某出口商接到西班牙进口商的要求,
港元与西班牙比塞塔(PTS)的两种货币报价。 港元与西班牙比塞塔(PTS)的两种货币报价。而香港外 (PTS)的两种货币报价 汇市场不公布港元对比塞塔的牌价。 汇市场不公布港元对比塞塔的牌价。 (1)列出港元对已挂牌主要储备货币英镑的汇率 列出港元对已挂牌主要储备货币英镑的汇率， (1)列出港元对已挂牌主要储备货币英镑的汇率，1英镑 =12.28港元 港元； =12.28港元； (2)查阅当天或最近一天伦敦外汇市场 查阅当天或最近一天伦敦外汇市场1 (2)查阅当天或最近一天伦敦外汇市场1英镑对比塞塔的 中间汇率， 英镑=180比塞塔； =180比塞塔 中间汇率，1英镑=180比塞塔； (3)求港元 比塞塔的比价则为(2)/(1) 求港元/ (2)/(1)， (3)求港元/比塞塔的比价则为(2)/(1)，即 180/12.28=14.66。 港币＝14.66比塞塔 180/12.28=14.66。1港币＝14.66比塞塔 若求比塞塔/港元的比价则为(1)/(2) (1)/(2)， 若求比塞塔/港元的比价则为(1)/(2)，即 12.28/180=0.0682。 比塞塔＝0.0682港币 12.28/180=0.0682。1比塞塔＝0.0682港币