用友资金管理系统数据接口描述--资金预测

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用友ERP-U8V8.71版管理软件_PDM接口V1.0接口规范

U8接口
* 读取PDM系统数据 ** * *
[删除 PDM 系统注册]：删除当前注册信息。注意：如果中间表中存在要删除系统的数据则不允许删除。删除前要弹出提示框让用户确认是否真要删除，避免误操作。
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用友软件股份有限公司
行业开发部
U8ERP-PDM 接口规范 V1.0
[取消]：关闭对话框，取消操作。
4．接口界面功能说明
本接口提供给 PDM 软件厂商规范的数据共享开发接口，PDM 软件厂商按照系统提供的开发规范组织 PDM 数据包校验后发送至 ERP 系统，由 ERP 系统接收数据包并校验数据，补充缺失信息然后导入 ERP 系统。同时 ERP 系统的基础数据可通过 PDM 软件厂商的提供的数据映射功能直接被 PDM 软件使用，达到系统基础数据的共享的目的。U8PDM 数据接口提供两种方式：同步方式、异步方式。同步方式由 PDM 主动触发，U8 软件方不需要认为干预，PDM 数据自动导入 U8；异步方式允许 PDM 导入 U8 系统前进行部分数据的修改，修改后再由 U8 基础数据的负责人将 PDM 数据导入 U8 系统。（注：演示版仅提供异步方式）

动态数据
PDM 动态数据接口
j 校验、导入
←
k.校验、传递
U8 库存量在制品工时、材料消耗
PDM 产品规划
h 校验、导入
←
i.校验、传递
U8 销售订单
静态数据
PDM 工艺路线
f.校验、传递导入 d.校验、传递导入 b.校验、传递导入
→
g 补充信息、校验
U8 物料工艺路线
PDM 产品结构
用友软件股份有限公司
行业开发部

用友ERP-U8各系统模块功能介绍

用友ERP-U8各系统模块功能介绍用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。

作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。

原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能：1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性；2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定；3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性；4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。

网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全；5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转；6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余；7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。

U8管理软件功能从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。

以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。

用友U8全产品介绍

应付款管理系统可以和应付账款，主要与总账、采购、合同管理、应收、财务分析、网上银行、存货核算集成使用。
应付款管理面向应付会计。
主要功能特点
对采购管理系统的采购发票进行审核，进行付款处理，支持应付单的录入、现金折扣的处理、单据核销的处理等业务处理功能。
提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。
总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
提供常用凭证和凭证对冲功能。
按客户＋部门核销，解决同一客户，部门和业务员可能串户的销售订单核销问题
按客户＋部门＋业务员核销，解决同一客户同一部门中的不同业务员串户的销售订单核销问题
按客户＋合同核销，解决同一客户对应合同核销的核销问题
按客户+项目核算，解决项目核算的企业（施工和工程项目企业）要求明细到项目核销的要求
提供应收票据的管理，对票据的计息、背书、贴现、转出的进行处理。
支持联查分销系统的凭证，及时掌控渠道业务动态。
支持凭证录入时指定现金流量项目，同时支持现金流量拆分模板设置，系统可按模板规则自动指定。
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。

用友GRP-U8财务管理软件国标数据接口输出操作方法

用友GRP-U8财务管理软件国标数据接口输出操作方法用友GRP-U8财务管理软件是政府行政事业单位财务人员专用的财务管理软件，用友政务公司为响应会计核算软件数据接口国家标准的实施，用友GRP-U8财务管理软件(V10.0.0)首批通过了GB/ T 24589认证，并在产品研发和技术改进中积极响应新标准，推广新标准，为我国信息化建设做出了积极努力。

用友GRP-U8政府财务管理软件的研发过程严格遵循公司研发质量管理标准，并将GB/ T 24589-2010标准作为关键标准之一严格执行。

保证了政府各行政事业单位都能够便捷支持《财经信息技术会计核算软件数据接口》(GB/ T 24589-2010)标准。

根据政府部门应用特点，按照GB/ T 24589-2010标准，GRP-U8软件通过认证的软件产品功能模块涵盖了电子账簿、会计科目、科目余额、记账凭证、报表、预算、工资、资产配置、资产卡片、以及扩展的公共财务信息档案等方面的接口标准格式数据，可支持自定义财务信息标准化格式输出。

在用友GRP-U8产品的会计平台模块里，提供了会计核算软件数据接口——审计标准接口，此接口的功能是在继承2004年发布的《信息技术会计核算软件数据接口》的需求上，结合GB/ T 24589-2010标准进行了升级。

在接口工具的界面的标题处（如下图所示），可看到“会计核算软件数据接口(GB/T 24589.2-2010)”，用户可依据此标题来识别新旧会计核算软件数据接口的版本。

该接口工具导出的文件格式有TXT、XML两种格式。

审计接口工具界面中的功能点已用数字顺序号标注，一般情况下，只需要将导出期间（图中01）、单位性质（图中02）进行选择，其他部分程序会自动进行识别和加载。

以下是图中标注部分的说明: 01：导出数据的会计期间。

默认为登陆GRP-U8软件的会计期间，这里可根据需要获取数据的会计期间自定义。

02：导出数据所属单位性质。

包含行政单位、事业单位、企业单位三个部分。

用友财务软件主要数据表字段含义

用友财务软件主要数据表字段含义/*rdrecords : 收发记录子表AutoID : auto ID自动编号 automatismidentification(identity)ID : ID与收发记录主表关联项cInvCode : c invoice code存货编号 inventroyiNum : i number件数iQuantity : i quantity数量iUnitCost : i unit cost单价iPrice : i price金额iAPrice : i appraise price暂估金额iPUnitCost : i plan unit cost计划单价/售价iPPrice : i plan price计划金额/售价金额cBatch : c batch批号cObjCode : c object code成本对象（材料出库单）cVouchCode : c voucher code对应入库单子表自动编号cFree1 : c free 1自由项1cFree2 : ......iFlag : i flag标志（存货核算用 0-未暂估未报销 1-暂估 2-报销）dSDate : d settle date结算日期iTax : i tax税额（采购用）iSQuantity : i settle quantity结算数量（受托代销）iSNum : i settle number累计结算件数（受托代销）iMoney : i money累计结算金额iSOutQuantity : i send out quantity累计出库数量iSOutNum : i sent out number累计出库件数iFNum : i fact number实际件数iFQuantity : i fact quantity实际数量dVDate : d *** date失效日期*/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/*salebillvouch: 销售发票主表SBVID : sale bill(voucher) ID销售发票IDcSBVCode : c sale bill(voucher) code发票号cVouchType : c voucher type单据类型(26,27,28,29)cSTCode : c sale type code销售类型dDate : d date日期cSaleOut : c sale out销售出库单号字符串cRdCode : c receive & deliver code收发类别编号cDepCode : c department code部门编号cPersonCode : c person code职员编号cSOCode : c sale order code销售订单号cCusCode : c customer code客户编码cPayCode : c payment code付款条件编码cexch_name : c *** name外币名称 exoteric(extra) cashcMemo : c memo备注iExchRate : c exchange rate汇率iTaxRate : i tax rate税率bReturnFlag : b return flag负发票标志（TRUE-负发票 FALSE-正发票）cBCode : c bank code本单位开户银行编号cBillVer : c bill version发票版别cVoucherType : c voucher type凭证类别cVoucherCode : c voucher code凭证号cMaker : c maker制单cInvalider : c invalider作废cVerifier : c verifier审核cBusTupe : c business type业务类型（普通/受托）bFirst : b first是否期初 TRUE-是期初bInvalid : b invalid是否有效 TRUE-有效bVisible : b visible是否可见 TRUE-可见iNetLock : i net lock网络控制字段citem_class : i item class项目大类编号citemcode : c item code项目编码cHeadCode : c head code科目编码bDisFlag : b discount flag整单打折标志cDefine1 : c define 1自定义字段1......cDefine10 : ......bPayMent : b payment是否现结 */-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/*salebillvouchs: 销售发票子表SBVID : sale bill(voucher) ID销售发票主表IDAutoID : auto ID自动编号 automatismidentification(identity)cWhCode : c warehouse code仓库编号cInvCode : c invoice code存货编码 inventroyiQuantity : i quantity数量iNum : i number件数iQuotePrice : i quote price报价（单价，是否含税参看帐套参数）iUnitPrice : i unit price单价（原币，无税）iTaxUnitPrice : i tax unit price含税单价（原币）iMoney : i money金额（原币，无税）iTax : i tax税额（原币）iSum : i sum价税合计（原币）iDisCount : i discount折扣额（原币）iNatUnitPrice : i native unit price单价（本币，无税）iNatMoney : i native money金额（本币，无税）iNatTax : i native tax税额（本币）iNatSum : i native sum价税合计（本币）iNatDisCount : i native discount折扣额（本币）iSBVID : i sale bill(voucher) ID原销售单（发票）主表ID号iMoneySum : i money sum本币累计收款iExchSum : i *** sum原币累计收款cClue : c clue总帐系统线索号cIncomeSub : c income subject销售收入科目编号cTaxSub : c tax subject销售税金科目编号dSignDate : d sign date凭证日期cMemo : c memo备注iBatch : i batch批号（收发记录主表ID）cBatch : c batch批号bsettleall : b settle all是否收款结算完毕cFree1 : c free 1自由项1cFree2 : ...... */-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/al_closebill : 收付款结算表AutoID : auto ID自动编号cVouchType : c voucher type单据类型("48":收款单，"49":付款单) cVouchID : c voucher ID结算单号dVouchDate : d voucher date收/付款日期iPeriod : i period收/付款期间cDwCode : c *** code客户/供应商编码cDepCode : c department code部门编号cPersonCode : c person code职员编号citem_class : i item class项目大类编号citemcode : c item code项目编码cSSCode : c sale settle code结算方式cNoteNo : c note no.应收应付票据编号cCoVouchType : c corresponding voucher type对应票据类型("50","51") cCoVouchID : c corresponding voucher ID对应应收应付票据号dCoVouchDate : d *** voucher date支票发生日期(此字段用于总帐) check occurcDigest : c digest摘要cBankAccount : c bank account银行帐号cexch_name : c *** name币种iExchRate : c exchange rate汇率iAmount : i amount本币金额iAmount_f : i amount_former原币金额iRAmount : i remainder amount本币余额iRAmount_f : i remainder amount_former原币余额cOperator : c operator录入人cCancelMan : c cancel man核销人cRPMan : c recieve & pay man出纳人签字bPrePay : b previous pay预收预付标志 (True:预收或预付, False:结算单) pre-bStartFlag : b start flag期初标志 (True:期初, False:否)cOrderNo : c order no.订单号(用于业务模块)cCode : c code科目编码(结算科目)cPreCode : c previous code预收/付科目编码 pre- iPayForOther : i pay for other代付标志（0:正常；1：代他人付款；2：被代付）cSrcFlag : c source flag结算单来源 (""或NULL:出纳录入,"A":应收应付录入,"C"表示票据编号为cPzID : c Pz(拼音“凭证”) ID生成凭证时的线索号cFlag : c flag应收应付标志 ("AR":应收,"AP":应付,空:其他)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/*code : 科目表i_id : i id自动编号(用于编辑时的唯一标识)cclass : c class科目类型(根据企业类型定义科目分类)cclass_engl : c class english科目类型英文名称cclassany : c class analysis财务分析类型cclassany_engl : c class analysis english财务分析类型英文名称ccode : c code科目编码(按科目编码原则进行编码,<主表关联项>) ccode_name : c code name科目名称ccode_engl : c code english科目英文名称igrade : i grade科目级次(必须与科目编码相匹配)bproperty : b property科目性质(False：来源 True:占用)cbook_type : c book type帐页格式(金额式,数量金额式,外币金额式,数量外币式)cbook_type_engl: c book type english帐页格式英文名称chelp : c help科目助记码cexch_name : c *** name外币名称(与外币主表关联) exchange cmeasure : c mersure计量单位bperson : b person个人往来核算(不能与其他辅助核算同时设置) bcus : b customer客户往来核算(可与部门,项目核算同时设置) bsup : b supporter供应商往来核算(可与部门,项目核算同时设置) bdept : b department部门核算(可与客户,供应商,项目核算同时设置) bitem : b item项目核算(可与客户,供应商,部门核算同时设置) cass_item : class item项目大类(与项目大类主表_item关联,当bitem=True)br : ***日记帐 book of accountbe : ***银行帐 ???cgather : c gather是否汇总打印(打印凭证)(Null_不汇总,其它为本级或上级汇总科目)bend : b end是否末级科目bexchange : b exchange是否参与汇兑损益计算bcash : b cash是否出纳(现金)科目(可指定上级科目,自动对下级科目设置此属性)bbank : b bank是否出纳(银行)科目(可指定上级科目,自动对下级科目设置此属性)bused : b used银行帐科目是否启用bd_c : b direction银行帐科目对帐方向 True:借方, False:贷方dbegin : d begin银行帐科目启用时间dend : d end银行帐科目对帐截止日期itrans : i trans期间损益:1_本年利润,销售成本:2_库存商品/3_销售收入/4_销售成本,汇兑损益:5_入帐科目 transactionbclose : b close科目是否封存(已封存科目不能制单)cother : c other受控科目(科目受其他系统的控制,系统ID名,受控科目是否可制单由帐套参数决定)iotherused : i other used其它系统是否使用(由其它系统填写,0_未使用,非0_已使用)bcDefine1 : b c define 1自定义字段1......bcDefine10 : ...... */----------------------------------------------------------------------------------------------------------------/*gl_accsum : 科目总账i_id : i id自动编号(期初录入时的唯一标识)ccode : c code科目编码(与科目主表关联)cexch_name : c *** name外币币名(与外币主表关联)iperiod : i period会计期间(1-12)cbegind_c : c begin direction金额期初方向(借,贷,mb=0时为平)cbegind_c_engl : c begin direction english金额期初方向(英文)mb : money begin金额期初(空时写0,mb>=0)md : money debit金额借方合计(空时写0)mc : money credit金额贷方合计(空时写0)cendd_c : c end direction金额期末方向(借,贷,me=0时为平)cendd_c_engl : c end direction english金额期末方向(英文)me : money end金额期末(空时写0,me>=0)mb_f : money begin foreign外币期初(空时写0,mb<>0时:mb_f>=0_外币与金额同方向,mb_f<0_外币与金额反方向)md_f : money debit foreign外币借方合计(空时写0)mc_f : money credit foreign外币贷方合计(空时写0)me_f : money end foreign外币期末(空时写0,me<>0时:me_f>=0_外币与金额同方向,me_f<0_外币与金额反方向)nb_s : number begin数量期初(空时写0,mb<>0时:nb_s>=0_数量与金额同方向,nb_s<0_数量与金额反方向)nd_s : number debit数量借方合计(空时写0)nc_s : number credit数量贷方合计(空时写0)ne_s : number end数量期末(空时写0,me<>0时:ne_s>=0_数量与金额同方向,ne_s<0_数量与金额反方向) */----------------------------------------------------------------------------------------------------------------/*gl_accvouch : 凭证及明细账i_id : i id自动编号(录入时的唯一标识)iperiod : i period会计期间,0为期初往来明细帐,21为期初待核银行帐,20为银行帐科目调整前余额,1-12为凭证及明细帐csign : c sign凭证类别字(由于期初可输入未定义凭证类别,故未与凭证主表关联)isignseq : i sign sequence凭证类别排序号(由系统赋值,期初时可为null) ino_id : i no. id凭证号(由系统分配凭证号,期初时可为null)inid : i n id行号(由系统赋值,期初时为1)dbill_date : d bill date制单日期(可提供日期在有限范围内的修改) idoc : i document附单据数cbill : c bill制单人ccheck : c check审核人cbook : c book记帐人ibook : i book是否记帐(0_cbook空/未记帐,1_cbook非空/已记帐,建索引用)ccashier : c cashier出纳人iflag : i flag标志:null_有效凭证,1_作废凭证,2_有错凭证(作废凭证可取消作废/进行凭证整理)ctext1 : c text 1凭证头自定义项 1ctext2 : c text 2凭证头自定义项2cdigest : c digest摘要ccode : c code科目编码(与科目主表关联)cexch_name : c *** name外币名称(与外币主表关联)md : money debit金额借方mc : money credit金额贷方md_f : money debit foreign外币借方金额(若无外币,写0)mc_f : money credit foreign外币贷方金额(若无外币,写0)nfrat : n foreign rate汇率(若无外币,写0)nd_s : number debit数量借方(若无数量,写0)nc_s : number credit数量贷方(若无数量,写0)csettle : c settle结算方式(由于期初可输入未定义结算方式,故未与结算方式主表关联)cn_id : c note id票号dt_date : d take place date票号发生日期cdept_id : c department id部门编码(与部门目录表关联)cperson_id : c person id个人编码(与职员目录表关联)ccus_id : c customer id客户编码(与客户目录表关联)csup_id : c supporter id供应商编码(与供应商目录表关联)citem_id : c item id项目编码(与项目目录表关联)citem_class : c item class项目大类(与大类主表关联)cname : c name业务员ccode_equal : c code equal对方科目iflagbank : i flag bank银行帐两清标志(Null_未达,<1-12> =自动两清期间 <13-24> -12=手工两清期间)iflagPerson : i flag person往来帐两清标志(Null_未达,<1-12> =自动两清期间 <13-24> -12=手工两清期间)bdelete : b delete银行帐核销标志coutaccset : c out account set外部凭证帐套号ioutyear : i out year外部凭证会计年度coutsysname : c out system name外部凭证系统名称(ID)coutsysver : c out system version外部凭证系统版本号doutbilldate : d out bill date外部凭证制单日期ioutperiod : i out period外部凭证会计期间coutsign : c out sign外部凭证业务类型coutno_id : c out note id外部凭证业务号doutdate : d out date外部凭证单据日期coutbillsign : c out bill sign外部凭证单据类型coutid : c out id外部凭证单据号bvouchedit : b voucher eidt凭证是否可修改(True_可修改,False_不可修改)bvouchAddordele: b voucher add or delete凭证分录是否可增删(True_可增删,False_不可增删)bvouchmoneyhold: b voucher money hold凭证合计金额是否保值(True_必须保值,False_可不保值)bvalueedit : b value edit分录数值(金额/数量/外币)是否可修改(True_可修改,False_不可修改)bcodeedit : b code edit分录科目是否可修改(True_可修改,False_不可修改)ccodecontrol : c code control分录受控科目(Null_均不可用,****_均可用,!_指定不可用,ID_指定可用)bPCSedit : b person customer supporter edit 分录往来项(个人/客户/供应商)是否可修改(True_可修改,False_不可修改)bDeptedit : b department edit分录部门是否可修改(True_可修改,False_不可修改)bItemedit : b item edit分录项目是否可修改(True_可修改,False_不可修改)bCusSupInput : b customer supporter input分录往来项(客户/供应商)是否必输(True_必输,False_不必输)cDefine1 : b c define 1自定义字段1...... 2 : ......35789cDefine10 : ...... */-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------注： c文本型i数值型d日期型b布尔型（资料整理：刘博宇）-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------用友U8的SQL SERVER 数据库结构说明表在帐套中的两个表，一个表是RPT_GRPDEF,存放帐套中重要的表名及相关说明；另一个是RPT_ITMDEF,存放的是主要表中的相关字段说明；这两个表在8.20以后的版本中都有，可以看看K3是T_tabledescription 和T_fielddescriptionTableID ETableName CTableName1 Accessaries 成套件表2 AccInformation 帐套参数表3 AdjustPVouch4 AdjustPVouchs5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表6 Ap_BillAge 帐龄区间表7 Ap_Cancel 核销情况表8 Ap_CancelNo 生成自动序号9 Ap_CloseBill 收付款结算表10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表11 Ap_Detail 应收/付明细帐12 Ap_DigSet13 AP_DispSet 查询显示列设置表14 Ap_InputCode 入帐科目表----------15 Ap_InvCode 存货科目设置表16 Ap_Lock 操作互斥表17 Ap_MidExch18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表19 Ap_Note 票据登记簿20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表22 Ap_Sum 应收/付总帐表23 Ap_Vouch 应付/收单主表24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表25 Ap_VouchType 单据类型表26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表***29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表***30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表32 Bank 本企业开户银行及帐号33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表34 CA_AllMt 分配率分配方法表35 CA_AmoCt 各项费用成本表36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表37 CA_AssCW 辅助费用耗用表38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表39 CA_AWPC 各项费用耗用计划表40 CA_Batchmx_temp41 CA_Batchmxhy_tmp42 CA_Batchmxhy_tmp143 CA_bmmx_tmp44 CA_CBSys 系统设置表45 CA_ClassDef 产品类别定义46 CA_ComPD 完工产品处理表47 CA_ComPS 完工产品统计表48 CA_Control CA_Control49 CA_CostCD 费用明细定义表50 CA_DaCPS 完工产品产量日报表51 CA_DaMBW 材料及外购半成品耗用日报表52 CA_DayTiS 工时日报表53 CA_Depcf 部门预测录入表54 CA_DepCs 折旧费用表55 CA_DepDf 部门属性表56 CA_DepFR 部门预测结果表57 CA_DepHC 部门历史成本表58 CA_DepPMA 部门计划人工费用率表59 CA_DirMA 直接人工费用表60 CA_DistrInput61 CA_DistrItem62 CA_EnMMC 月末部门共用材料盘点表63 CA_EnMOM 月末在产品原材料盘点表64 CA_EnMOP 月末在产品盘点表65 CA_IDMAC 记入直接材料费用的出库类别表66 CA_MaBSW 材料及外购半成品耗用表67 CA_ManCt 制造费用表68 CA_MAPC 人工费用人员类别表69 CA_MatDf 材料定义表70 CA_MenuDef71 CA_OnlIA 其它费用表72 CA_OnpB 在产品年初数表73 CA_OnPCE 在产品每月变动约当系数表74 CA_OnPQu 在产品约当系数表75 CA_OnpQuo 在产品定额表76 CA_PlanC 计划成本表77 CA_PPUDR 工序产品领用日报表78 CA_PreDf 工序定义表79 CA_ProCF 产品成本预测表80 CA_ProNb 产品批号表81 CA_ProPMA 工序计划人工费用率表82 CA_ProPt 工序产品属性表83 CA_ProPU 工序产品领用表84 CA_Quo 定额表85 CA_RptAdd 成本报表自定义加项86 CA_RptFld 成本报表自定义栏目表87 CA_RptHZBTmp88 CA_RptSub 成本报表自定义减项89 CA_RptSum 成本汇总表90 CA_RptSys 成本汇总报表系统备份91 CA_SAmoCt 服务项目费用成本表92 CA_SerPri 服务价格表93 CA_SPDf 结转凭证定义表94 CA_TimSt 工时统计表95 CA_UserProperty 操作员权限表96 CA_WasPR 废品回收表97 CheckVouch 盘点单主表98 CheckVouchs 盘点单子表99 Code 科目表100 ColumnSet101 CostJustVouch 计划价/售价调整主表102 CostJustVouchs 计划价/售价调整子表103 CostObj 成本对象表104 CurrentStock 现存量表105 Customer 客户档案106 CustomerClass 客户分类体系107 CW_CodePlan 科目计划初始(code plan)108 CW_CodePlus 科目追加计划(code plus)109 CW_DeptPlan 部门计划初始(department plan)110 CW_DeptPlus 部门追加计划(department plus)111 CW_ProfPlan 利润计划初始(profit plan)112 CW_ProfPlus 利润追加计划(profit plus)113 CW_ProjPlan 项目计划初始(project plan)114 CW_ProjPlus 项目追加计划(project plus)115 CW_WideDeptCode 粗放部门计划控制科目(wide department code) 116 CW_WideProjCode 粗放项目计划控制科目(wide project code) 117 Dep_Auth118 Department 部门档案119 DispatchList 发货单、委托代销结算单主表120 DispatchLists 发货单、委托代销结算单子表121 DistrictClass 地区分类体系122 Dsign 凭证类别表123 Dsigns 凭证类别子表124 dtproperties125 DynTemplet 打印版面临时表模版126 EnDispatch 委托代销发货单主表127 EnDispatchs 委托代销发货单子表128 Exch 汇率表129 ExpenseItem 销售费用项目130 ExpenseVouch 代垫费用主表131 ExpenseVouchs 代垫费用子表132 fa_AssetAttached 17_附属设备133 fa_AssetTypes 06_资产类别134 fa_Cards 16_卡片135 fa_CardsSheets 34_卡片Sheets表136 fa_Control 30_记录互斥137 fa_Departments 07_部门138 fa_Depreciations 11_折旧方法139 fa_DeprList 34_折旧日志140 fa_DeprTransactions 19_折旧141 fa_DeprVoucherMain 23_折旧分配凭证主表142 fa_DeprVouchers 24_折旧分配凭证143 fa_DeprVouchers_pre 24_折旧分配凭证_准备144 fa_Dictionary 12_常用参照字典145 fa_uateMain 21_评估单主表146 fa_uateVouchers 22_评估单147 fa_Items 12_项目148 fa_ItemsManual 32_自定义项目149 fa_ItemsOfModel 14_对应各样式的项目150 fa_ItemsOfQuery 35_查询项目151 fa_JKItemSet 数据接口设置表152 fa_JKSet 数据接口文件格式表153 fa_Log 33_日志154 fa_Models 13_样式155 fa_Msg 29_信息156 fa_Objects 03_对象表157 fa_Operators 02_操作员158 fa_Origins 09_增减方式159 fa_QueryFilters 05_查询条件160 fa_Querys 04_查询161 fa_ReportTemp162 fa_Status 10_使用状况163 fa_Total 31_汇总表164 fa_Vouchers 20_变动单165 fa_WorkLoad 18_工作量166 fa_ZWVouchers 外部凭证临时表167 FD_AccDef 帐户定义表168 FD_AccSet 帐户设置表169 FD_AccSum 累积类帐户总帐表170 FD_AccUnit 开户单位定义表171 FD_CadAcr 结息日结转利息单据表172 FD_CadSet 结息日设置表173 FD_CadSets 结息日设置子表174 FD_Class 单据类别表175 FD_CreAcrRcp 贷款利息还款单据表176 FD_Cred 贷款表177 FD_Dzd 对帐单178 FD_DzdUnit 对帐单单位179 FD_Fetch 取款表180 FD_Hasten 催款单181 FD_Intra 利率设置表182 FD_Intras 利率设置子表183 FD_Item 项目大类定义表184 FD_Items 项目定义表185 FD_Itemss 项目科目、项目帐户表186 FD_Option 选项187 FD_Return 还款表188 FD_Sav 存款表189 FD_SettAcc 结算表190 FD_UnwAcrRcp 拆借利息还款单据表191 FD_UnwDeb 内部拆借表192 FD_UnwRet 内部拆借还款表193 FD_Vouch 凭证借贷方科目定义表194 Fitem 项目大类195 fitemgrademode 项目分类定义模版196 fitemstructure 项目结构定义197 fitemstrumode 项目目录定义模版198 foreigncurrency 币种表199 GL_accass 辅助总帐200 GL_accsum 科目总帐201 GL_accvouch 凭证及明细帐202 GL_bage 往来帐龄区间定义203 GL_bautotran 自动转帐定义204 GL_bdigest 常用摘要表205 GL_bfreq 常用凭证206 GL_bmulti 多栏定义207 GL_bmultiGroup208 GL_btext 往来函证信息209 GL_CashTable210 GL_DigestDisp211 GL_mccontrol 科目并发控制表212 GL_mcodeauth 科目权限表213 GL_mcodeused 科目常用项214 GL_mend 帐套结帐状态表215 GL_merror 对帐出错信息216 GL_mitemused 项目常用项217 GL_mpostcond 最近一次记帐凭证218 GL_mpostcond1219 GL_msysname 系统名称对照表220 GL_mvcontrol 凭证并发控制表221 GL_mvocontrol 外部凭证并发控制表222 GL_myaccount 我的帐簿223 GL_mybooktype 帐簿套打格式224 GL_myoutput 输出栏目225 GL_ViewItem226 GL_VouchSync227 GL_XmZcDetail228 GradeDef 编码规则表229 IA_DifRateDef230 IA_HeadSet 存货科目设置表231 IA_Individual232 IA_InvTData 存货临时表233 IA_MoneyPlan 存货核算资金占用规划表234 IA_OppHead235 IA_QueCondition 查询条件236 IA_Subsidiary 存货核算存货明细帐237 IA_Summary 存货核算存货总帐238 IA_tblRCsetM239 IA_ValuationAss 存货核算计价辅助数据表240 Inventory 存货目录241 InventoryClass 存货分类体系242 InvoiceItem 单据项目定义243 InvoiceItem_ 单据项目定义244 InvoiceItem_Ap 单据项目定义245 InvoiceItem_PRN 单据项目定义246 InvoiceItem_sal 单据项目定义247 Invoiceitem_salPRN 单据项目定义248 InvoiceItema 单据项目定义249 InvoiceItemaPRN 单据项目定义250 InvPosition251 ItemDef 用户可选择项目表252 JustInVouch 出入库调整单主表253 JustInVouchs 出入库调整单子表254 KCHSItem 单据项目定义255 KCHSItemPRN 单据项目定义256 LockVouch 单据锁定表257 MainBatch 批次主文件258 MatchVouch259 MatchVouchs260 MaxVouch 最大单号表261 NowReceipt 现收款表262 OverStockVouch 呆滞积压处理单主表263 OverStockVouchs 呆滞积压处理单子表264 PayCondition 付款条件265 Person 职员档案266 Po 采购定单定义267 PO_Podetails 采购定单（明细）268 PO_Pomain 采购定单（主表）269 PO_Quodetails 询／报价单（明细）270 PO_Quomain 询／报价单（主表）271 PO_VendorProcucts 供应商产品272 Position273 PP_IMRPdetails 独立需求计划（明细）274 PP_IMRPmain 独立需求计划（主表）275 PP_Lock276 PP_MPSdetails 生产计划（明细）277 PP_MPSmain 生产计划（主表）278 PP_period 计划周期279 PP_PeriodTo280 PP_PPCDetails 采购计划（明细）281 PP_PPCmain 采购计划（主表）282 PP_PU 采购计划-采购入库对照表283 PP_RelateXS284 PP_RMRPdetails 相关需求计划（明细）285 PP_RMRPmain 相关需求计划（主表）286 PriceJustify 调价记录表287 PrintDef 表格头尾项目定义288 PrintEx289 ProductStructure 产品结构主表290 ProductStructures 产品结构子表291 PS 采购结算单显示定义292 PU_LeftSum 采购余额一览表293 PurBillVouch 采购发票主表294 PurBillVouchs 采购发票子表295 PurchaseType 采购类型296 PurSettleVouch 采购结算单主表297 PurSettleVouchs 采购结算单子表298 QuotedPriceVouch 报价单主表299 QuotedPriceVouchs 报价单子表300 Rd_Style 收发类别301 RdRecord 收发记录主表302 RdRecords 收发记录子表303 RP_bankrecp 银行对帐单(银行日记帐) 304 RP_cheque 支票登记簿305 Rpt_FldDEF 报表查询项目定义306 Rpt_FltDEF 筛选条件定义307 Rpt_Folder 帐夹管理308 Rpt_GlbDEF 报表查询定义309 RPT_GRPDEF 分组定义310 RPT_ItmDEF 报表单元选项311 Rpt_RelDEF 关系定义312 SA_Account 销售总帐313 SA_INIMain314 SA_INISub315 SA_SalePlan 销售计划表316 SA_WrapLease 包装物租借表317 SaleBillVouch 销售发票主表318 SaleBillVouchs 销售发票子表319 SalePayVouch 销售支出单主表320 SalePayVouchs 销售支出单子表321 SalePrice 销售价目表322 SaleRelation 销售关联表323 SaleRelation_Bak324 Sales_Control 销售菜单表325 SaleType 销售类型326 ScrapVouch 报废单主表327 ScrapVouchs 报废单子表328 SettleStyle 结算方式329 ShippingChoice 发运方式表330 Sindexs331 SO_SODetails 销售订单子表332 SO_SOMain 销售订单主表333 SO_SOText 销售订单合同文本334 Srelations335 ST_TotalAccount 库存总帐336 TableName337 TableRelation 表间关联描述338 TransVouch 转库单主表339 TransVouchs 转库单子表340 Ua_account341 Ua_account_sub342 Ua_auth343 Ua_control344 Ua_holdauth 记录每个操作员在每个帐套每个年度的分配权限345 Ua_period346 Ua_subsys347 Ua_user Ua_user_Ex 用户表348 UFFA_Model_AccInfomation_Init349 UFFA_Model_fa_AssetAttached_Init350 UFFA_Model_fa_AssetTypes_Init351 UFFA_Model_fa_Cards_Init352 UFFA_Model_fa_CardsSheets_Init353 UFFA_Model_fa_Control_Init354 UFFA_Model_fa_Departments_Init355 UFFA_Model_fa_Depreciations_Init356 UFFA_Model_fa_DeprList_Init357 UFFA_Model_fa_DeprTransactions_Init358 UFFA_Model_fa_DeprVoucherMain_Init359 UFFA_Model_fa_DeprVouchers_Init360 UFFA_Model_fa_DeprVouchers_per_Init361 UFFA_Model_fa_Dictionary_Init362 UFFA_Model_fa_uateMain_Init363 UFFA_Model_fa_uateVouchers_Init364 UFFA_Model_fa_Items_Init365 UFFA_Model_fa_ItemsManual_Init366 UFFA_Model_fa_ItemsOfModel_Init367 UFFA_Model_fa_ItemsOfQuery_Init368 UFFA_Model_fa_Log_Init369 UFFA_Model_fa_Models_Init370 UFFA_Model_fa_Msg_Init371 UFFA_Model_fa_Objects_Init372 UFFA_Model_fa_Operators_Init373 UFFA_Model_fa_Origins_Init374 UFFA_Model_fa_QueryFilters_Init375 UFFA_Model_fa_Querys_Init376 UFFA_Model_fa_ReportTemp_Init377 UFFA_Model_fa_Status_Init378 UFFA_Model_fa_Total_Init379 UFFA_Model_fa_Vouchers_Init380 UFFA_Model_fa_WorkLoad_Init381 UFFA_Model_fa_ZWVouchers_Init382 UserDef 自定义项定义表383 UserDefine 自定义项数值表384 Vendor 供应商档案385 VendorClass 供应商分类体系386 Vouchers 单据定义387 VouchFormat 单据格式主表388 VouchFormats 单据格式子表389 VouchList 单据列表定义表390 VouchType 单据类型表391 WA_account 工资类别管理表392 WA_Auth393 WA_Authority394 WA_Bank 银行设置表395 WA_Bank_Set 银行格式设置表396 WA_BankName 银行名称设置表397 WA_BankPar 银行代发参数表398 WA_BankTop 银行代发首末行定义表399 WA_Currency 工资汇率表400 WA_dept 各工资类别的部门表401 WA_FilterExpList 过滤项目表402 WA_FilterName 过滤器名称表403 WA_formula 计算公式设置表404 WA_FT_KM 工资分摊科目比例表405 WA_FT_Sum 工资分摊总额参数表406 WA_FTDept 工资分摊部门表407 WA_FTInfo408 WA_FTName 分摊计提名称表409 WA_grade 人员类别表410 WA_GZBItemDept 表项目组成表（部门）411 WA_GZBItemGrd 表项目组成表（类别）412 WA_GZBItemTitle 表项目组成表（栏目）413 WA_GZBName 表名称表414 WA_GZData 工资数据表415 WA_GZFT 工资分摊表416 WA_GZHZB 工资汇总表417 WA_GZItem 各工资类别工资项目设置表418 WA_GZNameList 工资项目参照表419 WA_GzsumComCfg420 WA_Gztblset 工资项目设置表421 WA_JKItemSet 数据接口设置表422 WA_JKSet 数据接口文件格式表423 WA_psn 人员表424 WA_PsnMsg 人员附加信息表425 WA_SDS 所得税数据表426 WA_SDS_p 所得税设置表427 WA_SDS_SL 所得税税率表428 WA_SelectMoney 票面额设置表429 WA_State 数据处理状态表430 WA_tblRCsetM431 WA_tblRCsetP432 WarehAuth433 Warehouse 仓库档案434 Wastage★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★1、.ufysftem库此库是系统参数数据库，其中主要存放各个帐套的共用信息，意义很大，日常应用的也很多。

用友NC财务供应链功能介绍

用友NC财务供应链功能介绍1.财务核算功能用友NC财务供应链提供了完善的财务核算功能，包括总账、往来账、固定资产、成本核算等，支持多级科目、多级核算体系的设置，满足企业不同的会计核算要求。

该功能模块还支持VAT、CIT和CMMI等多种财务核算模式，帮助企业实现准确的财务核算。

2.资金管理功能资金管理是企业财务管理的核心环节，用友NC财务供应链提供了一系列的资金管理功能，包括银行对账、资金预测、资金调拨等，帮助企业实现资金的合理配置和高效利用。

该功能模块还支持多种支付方式，如电子支付、网银支付等，提升企业的资金运作效率。

3.应收应付管理功能应收应付管理是企业日常财务管理的重要内容，用友NC财务供应链提供了全面的应收应付管理功能，包括客户应收、供应商应付、其他应收款、其他应付款等。

该功能模块支持自动记账、自动通知、自动对账等功能，帮助企业实现应收应付的全面管理。

4.采购管理功能采购管理是企业供应链管理的核心环节，用友NC财务供应链提供了一系列的采购管理功能，包括供应商管理、采购计划、采购申请、采购订单等。

该功能模块支持供应商评估、供应商分类、采购流程控制等功能，帮助企业实现采购的标准化管理和供应链的优化。

5.销售管理功能销售管理是企业供应链管理中不可或缺的一环，用友NC财务供应链提供了一系列的销售管理功能，包括客户管理、销售计划、销售订单等。

该功能模块支持销售业绩分析、销售费用控制、销售流程管理等功能，帮助企业实现销售的高效管理和供应链的优化。

6.库存管理功能库存管理是企业供应链管理的重要环节，用友NC财务供应链提供了全面的库存管理功能，包括库存收发存、库存盘点、库存调拨等。

该功能模块支持多仓库、多货位、多批次管理，以及库存预警、库龄管理等功能，帮助企业实现库存的精细管理和供应链的优化。

7.业务统计分析功能用友NC财务供应链提供了强大的业务统计分析功能，帮助企业进行销售分析、采购分析、库存分析等，为企业决策提供准确的依据。

用友ERP-U890财务会计功能介绍

货款追踪和防范如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
应付业务流程标准化控制和业务追溯
如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
６、如何加强财务审计和财务监督？
6.2 强大的数据穿透和联查，方面实现内部审计和异常原因追溯从明细账连续追查到凭证、原始单据，并可查看其审批信息
核销
财务的原型业务
其他业务——包括银行业务、筹投资、权益核算等
银行业务
筹投资
权益核算
成本核算——包括人力成本、折旧成本、生产成本、其他运营成本等
生产成本
人力成本
财务凭证
财务帐表
折旧成本
材料成本
其他营运费用
U8财务产品适用于以下企业
U8财务产品可以单独使用，又可以与采购管理、库存管理、销售管理等供应链集成应用。
如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
信用额度的控制，有助于您随时了解客户的信用情况如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
4.5 结算业务的灵活处理结算单的批量审核、自动核销的处理如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
4.6 现金出纳追踪和防范集成办公平台，加强对现金及银行存款的管理 4、如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
A
E
D
F
B
C
财务业务数据的协同
健全的内部财务控制
生产成本管理
全面资产管理
如何应对新会计准则
高效、精细化的全面财务核算
关键业务场景
10、如何实现全面资产管理？
10.1固定资产卡片管理
全面支持设备和资产卡片统一分类、编码、查询等管理

u8财务功能介绍

U8财务模块功能介绍一、U8管理软件平台U8平台 U8平台是U8应用产品的基础，完整的平台功能将会有力地保证U8各产品的顺利开发和应用，保证各种不同的产品在数据、流程和应用上可以无缝集成，界面与操作完全一致。

U890产品的平台功能非常丰富和强大，涉及的范围和内容也相当广泛，她能灵活地帮助使用者实现ERP系统集中协作管理和高度的个性化定制，平台的架构主要包括企业应用门户、系统管理和服务、公共控件及权限管理、EAI（企业应用集成），以及U8工作流系统和应用开发平台UAP。

门户 Portal【门户(Portal)】适用于所有使用ERP－U8的业务人员，以及企业的IT管理人员。

门户是操作员登录后首先看到的界面，通过该界面可以操作有权限的产品模块进行业务处理，可以快速获取ERP系统的消息和任务通知以及各个业务相关的预警信息等内容，门户既是统一的管理入口，也是每个操作员个性化的工作场景。

主要功能特点●业务：依据用户所购买的产品模块，以及操作员的功能权限，显示所有可操作的业务点，点击进入相应的管理界面，如财务会计节点下实现凭证的录入和维护等。

●统一参数设置：包括了应用服务器配置、远程配置、多语言配置，以及财务、决策支持、OA产品的配置和管理。

提供了数据复制管理器用以进行系统数据的快速复制，数据下发、数据接受和数据对照功能将满足有集团应用需求的用户，并提供了相关的接口实现与NC产品的凭证互通。

●统一工具管理，主要包括了5大方面的管理工具：1、基本信息维护的工具，如系统的启用以及编码方案的设置，还有数据精度的管理。

2、数据权限设置工具，通过此工具可以设置操作者对仓库、科目、工资权限、用户之类的数据记录权限，也可以按照不同的管理角色分配诸如参照发货单、存货等业务对象的字段权限；以及金额权限分配和权限转授等。

3、单据格式和编号的设置，单据的打印控制。

4、业务设置，如零售接口，工作流以及预警定义和任务的定时安排等。

5、变更管理。

U8练习总测试(有答案)

用友服务工程师能力提升试卷姓名：得分：单位：说明：考试时间90分钟，试卷分为单选题、多选题、判断题和论述题，共计100分。

请将每题答案写在答题纸上，不写或写在其他地方不得分。

（如无特殊说明，试题内容均为U851A版本）一单选题(每题只有一个正确答案，共20题每题1分，合计20分)1.质量管理系统必须与（）集成使用，否则不可启用。

A、库存系统B、采购管理C、物料需求计划D、A和B正确答案：A2.合同管理模块中付款条件也叫现金折扣，系统最多同时支持（）个时间段的折扣。

A、2B、3C、4D、5正确答案：C3.合同管理模块中期初结算单保存后立即生效，其生效日期为（）A、本年度的1月1号B、系统启用日期－1C、系统启用日期D、以上都不正确正确答案：B4.单据设计中对于单据显示模板的一些表头表体项目，其‘必须’、‘禁止编辑’等属性置灰时，可从数据库中调整修改。

需要调整修改的数据表为（）A、V oucherTemplateB、VoucherTemplatesC、VoucherItemD、V oucherItems正确答案：D5.851A中保存单据最大流水号的数据表为（）A、V oucherNumberB、VoucherHistoryC、UA_IdentityD、V oucherPrefabricate正确答案：B6.851A销售管理与预警平台挂接，实现对（）的预警和报警功能。

A、销售报价单B、销售订单C、销售发货单D、B和C正确答案：B7.851A存货核算系统为项目管理系统提供（）的消耗数据，即其累计出库数量和金额。

A、现金流量项目B、项目管理C、成本对象D、存货核算正确答案：B8.851A中直运销售的发票制单时取存货科目设置中（）A、直运科目B、存货科目C、运费科目D、A和B正确答案：A9.851A库存系统中的不合格品记录单根据采购不良品处理单的（）生成。

A、降级数量B、报废数量C、拒绝数量D、以上都不是正确答案：B10.下述关于U851A与U8M V851接口的描述不正确的是（）A、U851A与U8M服务器端安装在同一机器上时U8M服务器端需要重新安装；B、U851A与U8M客户端安装在同一机器上时U8M客户端需要重新安装C、U8M服务器端和客户端重新安装时需备份权限数据，以便重新安装后恢复；D、U851A和U8M未安装在同一机器上时，直接安装最新补丁程序（U8M与U851A 接口补丁程序）即可；正确答案：C11.下列哪种情况允许工资系统反结帐处理：（）A.总帐系统已结帐B.成本管理上月已结帐C.总帐中存在工资系统本月生成的未被冲销的凭证D.固定资产本月已结帐答案：D12.固定资产折旧清单中下面哪组快捷键可以激活修改本月折旧功能：（）A.Ctrl+Alt+HB.Ctrl+Alt+GC.Alt+Shift+F6D.Ctrl+Alt+X答案：B13.成本系统中，企业想将盘点的剩余专用、公共材料在不同成本对象之间进行调拨转移，在不做出入库单的情况下，应该在哪个表中进行处理：（）A.材料及外购半成品耗用表B.期初在产品调整表C.在产品盘点表D.工序产品耗用日报表答案：B14.应收/应付系统的科目余额表是从下面哪个表中取数的：（）A.GL_AccsumB.GL_AccassC.AP_detailD.GL_Accvouch答案：B15.应付系统中一蓝字（正向外币）应付单异币种核销制单时，其会计凭证分录正确的是：（）A.借：应付帐款科目-外币应付帐款-本位币（红字）贷：币种汇兑差异科目（本币与外币的差异）B.借：应付帐款科目-外币(红字)应付帐款科目-本位币贷：币种汇兑差异科目（本币与外币的差异）C.借：存货科目贷：应付帐款科目-外币D.借：应付帐款科目-外币贷：现金/银行存款科目答案：A16.下列有关集团财务系统描述正确的是：（）A.集团财务支持并帐，不支持合帐B.集团财务只能定期适时集中财务数据，不支持实时集中财务数据C.集团财务以U851总账的科目明细帐查询功能满足集团合账与公司账数据查询D.集团财务只是利用数据复制技术，将各个分子公司的财务数据对应、清洗、入库，并进一步支持集团合账与结构账查询答案：B17.下列有关集团财务系统会计科目的描述正确的是：（）A.集团财务系统中的会计科目可以定义成“部门+项目”核算B.集团财务系统中的会计科目可以定义成“部门+客户”核算C.增加会计科目时，系统自动默认新增科目关联对应5个自定义（部门、个人、项目、客户、供应商），用户可根据需要修改这些自定义项D.增加会计科目时，该科目会被系统默认为“部门”核算，系统禁止设置该科目其他辅助核算答案：D18.下列对合并报表中基本概念的描述错误的是：（）A.在合并报表系统中，样表是指一个报表的集合，即在一个样表中可以存在多张表页，每张表页可以是一张报表B.建立“合并分类”是为了解决同一样表在同一会计期间里，因为选择不同的母公司或参与合并的公司，而需要生成不同合并结果的问题C.对于同一合并分类中，每一会计期间用户可以保留多个合并实例D.每一个分析公司必须对应且只能对应一个私有数据库答案：C19.合并报表系统中下列那些内容的定义不会用到系统中的“合并科目”：（）A.样表定义B.工作底稿定义C.抵消分录定义D.合并分类定义答案：D20.下列有关专家财务评估系统中有关功能描述错误的是：（）A.在计算指标时各指标的权数用户可根据自身分析需要进行修改B.本系统可以实现与当前公司所处行业的指标标准值进行对比分析C.本系统尚不能实现与国内金融业上市公司的财务数据进行对比分析D.本系统尚不能实现对用户管理费用明细的分析答案：D二多选题(每题有两个或两个以上正确答案；共60题，每题1分，合计60分)1.合同管理模块中，对于新增的合同类型，下述哪种合同控制点组合是允许的（）A、单价+金额B、单价+数量C、数量+金额D、单价+数量+金额正确答案：ACD2.下述关于零售管理系统应用描述正确的是（）A、与U8集成使用时，如果只启用了库存系统，则只能生成销售出库单。

用友ERP—NC管理软件

用友ERP—NC管理软件客户化客户化是使用NC系统的基础平台，它包含了以下部分：系统管理：账套管理、建公司帐、权限管理、日志、风格、维护工具、辅助工具、单据号管理基础数据：参数设置、基础数据、基本档案、工程基础数据平台设置：模板管理、流程配置平台、会计平台、管理会计平台、预警平台其他工具：数据交换平台、自定义查询工具、二次开发工具。

◎ 系统管理设置系统管理主要是为企业提供账套管理、建公司帐、权限管理、日志、风格、维护工具、辅助工具、单据号管理等的功能，用于系统管理员对系统进行维护。

其中建账、设立公司、用户管理及权限分配使系统的安全性得到保障，系统维护工具、日志信息等使用户能够对系统的使用情况有详细的了解；模板管理使用户能够快速选择或配置适合企业自身需要的模板，在模板设置中提供业务模板管理。

◎ 基础数据设置NC管理软件为了企业在软件应用过程中能够有效达成管理控制的效果，专门开发了参数设置平台。

参数设置平台中输入和设置系统所有的参数，实现参数的逐级分配，使上级可以控制一些重要参数，不允许下级公司修改，只能够使用。

基础数据、基本档案、工程基础数据模块可以定义企业的组织结构、人员信息、会计信息、物料信息、客商信息以及一些业务管理的信息。

◎ 平台设置客户化设置平台包括流程配置平台、审批流、财务会计平台、管理会计平台和预警平台。

客户化设置平台主要是为您提供的快速客户化配置、实施工具，有助于项目实施工作的顺利进行。

用流程配置平台可针对不同的企业配置不同的流程，后续的业务操作根据所配置的流程进行流向。

NC流程配置的设计思想是基于以下认识，业务流程是由单据组成的，而单据是由动作组成的，动作又是由组件组成的；单据、动作以及组件可以由各系统开发实现，NC流程配置提供一种平台机制，在此可以根据用户的实际业务重新组织这些单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，以此更好满足企业个性化需求。

用友PDM与ERP-U9接口说明

专业生存专存能力建设PDM-ERP U9接口模块产品应用用友软件股份有限公司软件份有ERP接口—简介PLM-ERP PLM ERP 技术信息技术信息化管理信息化企业的信息化将以PLM 为主的技术信息化和以 ERP为主的管理信息化构成。

并以PDM为集成平台实现企业信息化的全面集成(CAD/CAE/ /CAPP/ERP/OA）ERP接口—简介理整个经营业务处理及产品生命周期的核心。

如何更好地共享PDM和ERP之间的信息，实现两者的有效集成，对企业信息化整体战略以及客户满意度，实施交付等方面都是非常重要的内容。

面都是非常重要的内容PDM和ERP，是目前企业信息化建设的两个重要的组成部分是管是目前企业信息化建设的两个重要的组成部分，是管产品数据管理（PDM）系统的应用从机械制造领域向虚拟的制造、设计领域扩展。

不仅在离散型、批量定制型、流程型、研究院型应用，而且在大型的工程施工项目也得到了应用并在机械汽车电气能源石化建筑工程施工项目也得到了应用，并在机械、汽车、电气、能源、石化、建筑、通信、证券、政府等行业中发挥作用。

越来越多的企业用户要求PDM与ERP系统做数据整合，由PDM系统产生的新产品、部件、物料清单、工艺路线等信息可以通过数据接口直接传递到ERP 产品部件物料清单工艺路线等信息可以通过数据接口直接传递到ERP 系统，反之PDM系统在某些应用模块也需要读取ERP系统中的档案、即时库存等信息。

ERP接口—简介—U9PDM … PDM 2 PDM 1导入物料、物料 BOM、工艺路线U9存货档案：标准件/外购件/材料基础数据工作中心/设备/刀量具/班组基础数据：工作中心/设备/刀量具/班组… 动态数据：订单/库存量/在制品量/实作数据…PDM与ERP‐U9无缝集成ERP接口—简介—已集成版本产品 U9 集成方式同步版本 V2.1 主要功能点 1.导物料到ERP； 2.导BOM到ERP； 3.导工艺BOM、工艺路线到ERP； 4.查看库存和价格；ERP接口—U9集成—PLM配置PLM7.0【接口设置】—U9接口配置界面配置说明： •应用服务器：U9应用服务器IP 地址； •应用服务器端口：默认为80； •企业代号：管理员登陆u9后台企业代号：管理员登陆u9后台查询； •组织代号：登录U9后台可查看 •ERP账号：登录U9后台可查看账号登录后台可查看 •登录模式： 1.动态模式下不需要输入ERP 账号，在导出时会根据当前 PDM账号进行判断； 2.在固定模式下需要输入ERP 账号ERP接口—U9集成—PLM配置PLM7.0【接口设置】—U9接口配置—企业代号查询企业代号ERP接口—U9集成—PLM配置PLM7.0【接口设置】—U9接口配置—问题说明接口补丁：在IE中输入以下地址下载“updateu9services20110808.exe”文件到本地； http://服务器IP:端口/install/updateu9services20110808.exe•在使用U9接口的电脑上，pingU9服务器的计算机名，如果加入域则还要进行计算机加域名的解析，比如p g pp ,p g pp 进行计算机加域名的解析，比如ping app1,ping p 如果ping不同，解决办法：修改客户端计算机的hosts文件，其目录为 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc在此文件中添加U9应用服务器IP与计算机名的记录，注：如果是域，计算机名一定要加上域名；如：10.115.0.10 ERP接口—U9集成—功能介绍PLM7.0【接口设置】—U9接口以实现功能P¾功能说明：U9是否启用主分类？1.是，U9中的料品主分类与PDM的物料标识需要建立映射关系；2否2.否，U9中的料品主分类与PDM的物料标识不建立映射关系，可以与其他分类如（库存分类）建立映射关系；•PDM和U9的计量单位编码一致；PPP¾导工艺路线的前提条件与U8的一样，工作中心编码在U9中存样工作中心编码在在；¾若工序的编码在U9中存在，则的工序和资源否则只引用U9的工序和资源，否则只有工序的基本信息。

用友U8财务接口使用说明

用友U890财务接口使用说明申请版本：财务接口U890更新时间：2010-05-26功能需求说明：使用CDM业务系统，同时使用用友U890财务系统，财务接口数据导入方式为导出.xml文件，通过用友U890的EAI服务，将凭证直接导入U890财务系统。

另一种方式为财务接口程序导出.xml文件，通过用友U890系统的EAI数据交换导入导出文件功能，导入.xml文件将数据导入到U890财务系统。

财务接口相关文件：接口程序：cwout.exe配置文件：shikong.inicaiwu.ini模版文件：U890模版.xml动态库文件：borlndmm.dllUfidaEAI.dll注意：如使用财务接口的机器未安装CDM系统，需要注册midas.dll动态库文件。

方法：开始--运行，输入命令regsvr32 路径\midas.dll设置说明：1.shikong.ini设置：[数据库登录]aliasesname= sklinkcwaliasesname=sklinkuser name=password=//说明：aliasesname、cwaliasesname：CDM对应的BDE连接别名；user name：数据库连接用户名；password：数据库连接密码（密码经过加密处理，请勿手动修改）[财务接口]数据过滤=起始日期=GetDate,终止日期=GetDate,分店标识=FD1//设置数据过滤控制条件。

//设置格式：数据过滤=名称1=表达式,名称2=表达式...//说明：数据过滤：设置数据过滤控制条件。

该设置项，可根据需要进行增加。

格式：名称1=表达式,名称2=表达式...使用该设置，在使用财务接口，选择‘生成凭证’时，将出现‘数据过滤’向导。

使用该设置，可在定义财务接口方案时引用该变参。

变参引用格式：[:名称]支持函数：GetDate：选择日期函数。

zl_select_方案号：调用资料检索方案。

2.caiwu.ini设置：[财务接口]默认财务接口=用友财务EAI[用友财务EAI]模版文件=D:\ U8财务接口\U890模版.xml是否直接调用EAI=是输出路径=D:\ U8财务接口输出文件=CDM2U8.xmlEAI接口地址=http://75.81.2.75系统编码=002//说明：模版文件：指定财务接口标准模版文件路径；是否直接调用EAI：此值如果为是，表示生成xml并直接传递给U8系统，正确导出后即可从U8系统中查询到；为否表示仅生成xml文件，但不直接传输给U8系统，需要手工使用U8EAI导入功能；EAI接口地址：安装有EAI接口的服务器系统编码：对应于U8EAI设定的账套接口系统编码3.模版文件：将用友“U890模版.xml”标准模版拷贝为模版文件，放到[模版文件]指定的目录下。

用友ERP-U8管理系统解决方案

第二用友ERP-U8供应链系统
用友ERP-U8存货核算
《存货核算》是用友U8管理软件的主要组成部分。存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况。
单据记账
暂估处理
生成凭证
库存账簿
销售订单
销售发票
发货单
销售出库
第二用友ERP-U8供应链系统
用友ERP-U8库存管理
《库存管理》是用友ERP－U8供应链的重要产品，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用。
第一 U8账务处理系统—总账
丰富的行业模板
强大理
自动结转和分摊
内置提多供达了4除2部类门行、业个性人质、并客预制户相、应供的应会商计和科项目核算之
外的16种自定义核算，满足用户不同的核算需求
第一 U8账务处理系统—UFO报表
【UFO报表】
·提供各行业报表模板提供21个行业的标准财务报表模板，包括最新的《现金流量表》，可轻松生成复杂报表。提供自定义模板的新功能,可以根据本单位的实际需要定制模板。当总帐产品中的财务数据录入完毕后，报表系统计算后将自动形成企业最新的各种财务报表。 ·数据处理功能提供了种类丰富的函数，可以从《账务》《应收》《应付》《工资》《固定资产》《销售》《采购》《库存》等用友产品中提取数据，生成财务报表。
第一 U8账务处理系统—UFO报表
第一 U8账务处理系统—固定资产管理
【固定资产管理】
固定资产系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。

用友NC财务供应链功能介绍

销售接单与合同销售订单与执行销售调度与查询销售执行跟踪
经销商管理预收款及额度管理经销任务与返利管理销售退货管理
价格及信用管理价格审批与调价客户信用与控制
工厂销发执行提单执行客户进厂排号及 IC卡管理地磅计量采集
物流运输管理物流指令与调度运输管理物流跟踪与追溯
内部业务结算管理内部交易价格管理内部虚拟物流结算与确认
企业业务单元对应的企业实际组织以及与企业管理模式的关系
核算类型公司
二级核算财务组织二级经营利润中心
利润中心
对应的企业组织单元公司，子公司
工厂/分公司/办事处工厂/分公司/办事处事业部/产品线/区域
关联经营模式公司
二级核算二级核算利润中心
NC解决方案财务会计财务会计管理会计管理会计
通过数据来源追踪，可查看总账数据
从总账到明细账
8
集团管控下的财务管理价值
集团财务会计
构建多集团、多组织的集团财务会计平台构建与组织机构和考核相适应的财务核算体系实时透视下属单位的财务状况和经营成果建立现金管理平台，及时准确地进行现金流量分析财务业务一体化，实现实时财务控制内部交易协同，解决合并报表的编制难题构建面向不同报告要求的财务核算账簿基于集成、集中核算的集团企业财务合并
• 成长性：企业转型、升级、并购、管理模式变化等较多
内控与风险管理
全面预算管理
预算体系建设
预算预警
预算编制
预算控制
预算审批
预算分析考核
财务核算
总账应收管理应付管理费用报销差旅管理存货核算
资金管理
现金管理资金结算存款管理资金监控内部存款资金调度内部贷款信贷管理票据管理网上银行

企业资源计划用友U8-ERP系统实验报告

企业资源计划用友U8-ERP系统实验报告企业资源计划用友U8-ERP系统实验报告 (1)一．U8系统整体概貌 (5)二．管理会计模块 (5)1.成本管理 (6)1.1设置 (6)1.1.1选项 (6)1.1.2定义产品属性 (7)1.1.3定义费用明细和总账接口 (7)1.1.4定义分配率 (8)1.1.4.1共耗费用分配率 (8)1.1.4.2共用材料分配率 (8)1.1.4.3直接人工分配率 (9)1.1.4.4制造费用分配率 (9)1.1.4.5在产品成本分配率 (10)1.1.4.6辅助费用分配率 (10)1.1.4.7辅助成本中心内部分配率 (11)1.1.4.8联产品分配率 (11)1.1.5定义分配范围 (12)1.1.6定额分配标准 (12)1.1.7期初余额调整 (12)1.1.8重新初始化 (13)1.2数据录入 (13)1.2.1期初在产调拨表 (14)1.2.2材料及外购半成品耗用 (14)1.2.4人工费用表 (15)1.2.5折旧费用表 (15)1.2.6制造费用表 (16)1.2.7辅助费用耗用表 (16)1.2.8其他费用表 (16)1.2.9委外加工费 (17)1.2.10工时日报表 (17)1.2.11完工产品日报表 (18)1.2.12月末在产品处理表 (18)1.2.13产品耗用日报表 (19)1.2.14完工产品处理表 (19)1.2.15在产品每月变动约当数 (20)1.2.16自定义分配标准表 (20)1.2.17产品材料定额每月变动表 (21)1.2.18废品回收表 (21)1.2.19联副产品销售录入表 (22)1.3核算 (22)1.3.1成本计算 (23)1.3.2卷积运算 (23)1.3.3检查报告 (24)1.3.4还原运算 (25)1.3.5凭证处理 (25)1.3.5.1科目设置 (25)1.3.5.2定义凭证 (26)1.3.5.3自动生成凭证 (26)1.3.5.4查询凭证 (26)1.3.6月末结账 (27)1.3.7恢复结账前状态 (27)1.4帐表 (28)1.4.1成本汇总报表 (28)1.4.1.1完工产品成本汇总表 (28)1.4.1.2在产品成本汇总表 (28)1.4.1.3入库产品汇总表 (29)1.4.1.4批次成本汇总表 (29)1.4.1.5产品成本汇总表 (29)1.4.1.6分阶完工成本汇总表 (29)1.4.1.7辅助服务成本汇总表 (29)1.4.1.8完工产品成本台账 (29)1.4.2成本明细报表 (30)1.5计划 (30)1.5.1标准成本版本 (31)1.5.2费用预算制定 (31)1.5.3产量预算制定 (31)1.5.5制定标准单价 (32)1.5.6单位标准成本结构化查询 (33)1.5.7单位标准成本汇总表 (33)1.5.8单位标准成本明细表 (34)1.5.9标准成本汇总表 (34)1.5.10标准成本明细表 (34)1.6预测 (34)1.6.1成本中心成本预测 (35)1.6.2产品成本预测 (35)1.7分析 (35)1.7.1产品成本差异分析 (36)1.7.2产品成本趋势分析 (36)1.7.3成本项目构成分析 (36)1.7.4材料消耗差异分析 (37)1.7.5成本控制报告 (37)1.7.6成本中心内部利润分析 (37)2. 项目成本 (38)2.1设置 (38)2.1.1责任中心设置 (38)2.1.2作业量设置 (39)2.1.3项目要素设置 (39)2.1.4项目设备设置 (39)2.1.5分配公式定义 (40)2.1.6单据类型设置 (40)2.1.7权限设置 (41)2.2日常操作 (41)2.2.1单据处理 (42)2.2.2作业量汇总表 (42)2.2.3公共要素汇总表 (42)2.2.4专属要素汇总表 (42)2.2.5项目进度 (42)2.2.6月末结账 (43)2.3预算处理 (43)2.3.1预算设置 (43)2.3.2预算编制 (44)2.4凭证处理 (44)2.4.1凭证设置 (44)2.4.2业务类别 (45)2.4.3凭证生成 (45)2.4.4凭证查询 (45)3. 资金管理 (46)3.1资金预测 (46)3.1.1录入数据 (46)3.1.3期初余额 (47)3.1.4采集数据 (48)3.1.5余额预测 (48)3.1.6数据分解 (49)3.1.7资金预测 (49)3.1.8资金分析 (50)3.1.9资金计划 (50)3.1.10资金调度 (50)3.2筹投资管理 (50)3.2．1债券筹资单 (51)3.2.2债券筹资还款单 (51)3.2.3债券筹资利息单 (52)3.2.4股权筹资单 (52)3.2.5股权筹资还款单 (53)3.2.6股权筹资股利单 (53)3.2.7债券投资单 (53)3.2.8债券投资回收单 (54)3.2.9债券投资利息单 (54)3.2.10股权投资单 (55)3.2.11股权投资回收单 (55)3.2.12股权投资收益单 (55)3.2.13定期存款单 (56)3.2.14定期取款单 (56)3.2.15担保单 (57)3.3资金计划 (57)3.3.1资金计划编制 (57)3.3.2资金计划审批 (58)3.3.3资金计划查询 (58)3.3.4资金计划追加申请 (58)3.3.5资金计划追加审批 (59)3.3.6资金计划追加查询 (59)3.3.7资金计划执行情况分析 (59)3.3.8资金计划执行情况查询 (60)3.4内部资金管理 (60)3.4.1内部存款单 (60)3.4.2内部取款单 (61)3.4.3内部存款利息单 (61)3.4.4内部借款单 (61)3.4.5内部还款单 (62)3.4.6内部借款利息单 (62)3.5处理 (62)3.5.1结息日处理 (63)3.5.2利息计算 (63)3.5.4凭证查询 (64)3.6帐表 (64)3.6.1定期存款动态余额表 (65)3.6.2定期存款统计分析表 (65)3.6.3担保统计分析表 (65)3.6.4资金风险预警单 (65)3.6.5业务报警单 (66)3.6.6逾期业务清单 (66)3.6.7内部存款台账 (66)3.6.8内部借款台账 (66)4. 预算管理 (66)4.1预算体系 (67)4.2预算目标 (67)4.3预算编制 (67)4.4预算调整 (68)4.5预算控制 (68)4.6预算分析 (68)4.7数据传递 (68)三．ERP系统实验心得和体会 (69)一．U8系统整体概貌用友ERP-U8企业应用套件（简称用友ERP-U8）是一个企业经营管理平台，它以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，提供从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。

用友U8全产品功能介绍

用友U8产品功能介绍目录一、财务管理…………………………………………………………………………… (3)二、供应链管理…………………………………………………………………………… (8)三、生产制造管理…………………………………………………………………………… (10)四、人力资源管理…………………………………………………………………………… (12)五、分销管理…………………………………………………………………………… (17)六、连锁零售…………………………………………………………………………… (17)七、决策管理…………………………………………………………………………… (17)八、内部控制…………………………………………………………………………… (19)九、平台…………………………………………………………………………… (19)十、公共插件…………………………………………………………………………… (23)十一、其他个性化功能介绍…………………………………………………………………………… (25)一、财务管理1.1、总账总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。

提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来审核权限可控制到操作员。

自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，可进行行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。

提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。

支持财务数据跨年度查询。

1.2、应收款管理应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。

用友ERP-U8模块功能介绍

用友ERP-U8 模块功能介绍第一局部财务会计〔FI〕一、【总帐GL】模块1、模块特点：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、工程核算和出纳管理等。

2、模块接口：U8 ERP-GL(总账）模块接口北京通汇欣达科技有限公司 2011-7 V1.013、模块功能：* 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。

* 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。

提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。

制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供给商往来科目。

* 凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。

* 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。

提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。

* 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售本钱、汇兑损益、期间损益结转等业务。

* 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

4、适用部门：财务部、审计部二、【应收款管理AR】模块1、模块特点：* 系统提供两种核算模型，“详细核算〞和“简单核算〞，满足用户不同管理之需要。

* 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。

* 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和平安性。

* 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。

* 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。

* 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其效劳功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。

* 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制* 该系统既可独立运行，又可与销售管理、总账其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。

用友NC管理软件5.0安装说明

用友NC管理软件5.0安装说明本安装说明主要包含以下几部分内容：安装UFIDA用友软件NC管理软件5.0 时，对系统软件、硬件配置、数据库的支持与调整的要求安装UFIDA用友软件NC管理软件5.0 时，中间件如何安装部署如何卸载UFIDA用友软件NC管理软件5.0 的相关操作如何升级UFIDA用友软件NC管理软件3.5升级至5.0版本安装UFIDA用友软件NC管理软件5.0 时各模块安装升级注意事项——请仔细阅读，以免造成不可挽回的数据错误.关于UFIDA用友软件NC管理软件的使用说明，请参考用户手册，也可在安装完成后参考联机帮助。

目录1 简介2 服务器环境配置要求2.1 操作系统平台2.2 应用规模硬件配置推荐2.3 数据库支持状况3 客户机配置要求3.1 硬件配置要求3.2 软件配置要求3.3 浏览器设置3.4 客户端JRE内存使用设置3.5 客户端的缓存管理3.6 客户端安装4 网络相关要求5 产品与安装盘对应清单6 数据库设置及优化6.1 数据库连接驱动6.1.1 MS SQLServer数据库连接驱动6.1.2 Oracle数据库连接驱动6.1.3 DB2数据库连接驱动6.2 建立标准数据库结构6.2.1 在MS SQLServer数据库中创建相关文件组6.2.2 在Oracle数据库中创建相关表空间6.2.3 在DB2数据库中创建相关表空间6.3 数据库优化6.3.1 MS SQLServer数据库优化6.3.2 Oracle数据库优化6.3.3 DB2数据库优化7 中间件准备7.1 UF MiddleWare5.07.2 IBM Websphere6.17.2.1 IBM Websphere6.1 具体安装过程8 产品安装8.1 Windows2003 + SQL2005 + NC5.0安装过程8.1.1 安装JDK8.1.2 安装UAP5.0和购买的应用8.1.3 建立数据库，配置数据源连接8.1.4 启动中间件8.1.5 NC的客户端安装8.1.6 建立账套8.2 Windows2003 + SQL2005 + IBM WebSpaher 6.1 + NC5.0安装过程8.2.1 安装JDK8.2.2 安装IBM Websphere 6.18.2.3 安装UAP5.0和购买的应用8.2.4 启动中间件，建立数据库，配置数据源连接8.2.5 登录服务器，建立账套8.3 IUFO和Portal安装8.4 集群配置8.5 建立集成工具介绍9 NC 多语言设置9.1 客户端语言设置9.2 中间件语言设置9.3 数据库语言设置9.4 账套语言设置10 产品卸载10.1 代码卸载10.2 数据库卸载10.3 JRE的卸载11 申请授权12 NC以前版本升级12.1 适用范围12.2 准备工作12.3 标准数据库结构要求12.4 中间件环境准备12.5 升级13 安装过程常见问题和注意事项13.1 安装升级过程中常见问题13.2 安装升级过程中各模块注意事项14 附录14.1 AIX环境下安装部署指导14.2 HP UNIX环境下安装部署指导14.3 Solaris环境下安装部署指导14.4 Linux环境下安装部署指导14.5 Windows环境下安装部署指导14.6 DB2的参数配置说明14.7 Oracle的参数配置说明14.8 NC5.0 JA V A参数调整说明14.9 SQLServer参考脚本14.10 Oracle参考脚本14.11 DB2参考脚本14.12 数据库临时表空间要求[返回页首]1 简介本文描述如何安装UFIDA用友软件NC管理软件。

用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案

用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案引言在当今经济日益复杂多变的情况下，企业需要更加精细化、高效化地管理预算与资金。

用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案，为企业提供了一个全面的预算与资金管理工具，帮助企业更好地进行预算的编制与执行，实现资金的有效管理。

本文将详细介绍用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案的特点以及其对企业管理的意义。

一、用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案的特点1.全方位的预算管理功能：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案提供了预算编制、预算执行和预算分析等一系列功能，可以覆盖企业的全部预算管理环节。

通过该解决方案，企业可以更加精细化地制定和执行预算，以实现财务目标的最大化。

2.多维度的预算编制：该解决方案支持多维度的预算编制，可以根据不同的需求设定不同的预算项目和指标，并且支持预算分解和预算调整等操作。

企业可以根据实际情况灵活地制定预算，以适应市场的变化和企业的发展需求。

3.预算与业务的无缝衔接：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案可以与企业的业务系统无缝衔接，实现数据的自动导入与导出。

这样，企业可以直接从业务系统中获取数据，并将预算数据与实际业务数据实时对比，以便进行预算的准确性分析和预警。

4.灵活的资金管理功能：该解决方案提供了一系列灵活的资金管理功能，如资金计划、资金调度和资金预警等。

企业可以根据实际情况灵活地进行资金管理，以确保资金的充足和有效利用。

5.智能化的预算分析功能：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案提供了智能化的预算分析功能，可以自动分析预算与实际情况的差异，并提供相应的分析报告和预警信息。

企业可以根据这些分析结果制定相应的预算调整和管理策略，以实现财务目标的最大化。

二、用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案对企业管理的意义1.提高预算编制的精细度和准确性：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案提供了多维度的预算编制功能，可以帮助企业制定更加精细化和准确的预算。