用友资金管理系统数据接口描述--资金预测
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需取数据描述 合同编号、收付计划方向、生效日期、币种、序号、收付款日期、收付金额、收付余额 合同编号、收付计划方向、生效日期、币种、序号、收付款日期、收付金额、收付余额 合同编号、收付计划方向、生效日期、币种、序号、收付款日期、收付金额、收付余额 合同编号、收付计划方向、生效日期、币种、序号、收付款日期、收付金额、收付余额 合同编号、收付计划方向、生效日期、币种、序号、收付款日期、收付金额、收付余额 结算单编号、收付计划方向、生效日期、收付款日期、币种、收付金额、未核销金额
预测指标编号 预测指标名称 接口方式 数据性质 数据实体名称 数据实体状态
CM001
销售合同
取数
收付
销售类合同 生效态
CM002
采购合同
取数
收付
采购类合同 生效态
CM003
应收合同
取数
收付
应收类合同 生效态
CM004
应付合同
取数
收付
应付类合同 生效态
CM005
其他合同
取数
收付
其他合同
生效态
CM006
合同结算单 取数
收付
合同结算单 已生效未审核
注：收付计划
方向为“其他”
的记录不参与
资金预测
合同的收
付余额=收付金
Leabharlann Baidu额－相关合同
结算单的含税
金额－相关订
单的价税合
计，应从合同
收付款计划的
第一条记录开
始逐行扣减
取数条件 收付余额>0 收付余额>0 收付余额>0 收付余额>0 收付余额>0 未核销金额>0
是否需设置收付款预期 否 否 否 否 否 否