经济责任审计所需清单

精心整理

离任审计资料清单

我们接受委托，对贵公司财务总监任职期间经济责任进行审计。根据计划的时间及工作安排，请贵公司提供如下资料。

一、基本资料

1.公司组织机构设置图以及公司财务部门机构设置图、岗位分工及岗位职责介绍。

2.公司分支机构（分公司）设立情况及分支机构营业地点、营业范围等基本情况介绍。

13.任职期间内的科目余额表和报表（如有请提供）、各开户银行年末对账单（提供原件）、各年年末银行存款余额调节表（复印件）、各年末的银行定期存单盘点表和复印件。抵押或冻结等对使用有限制的、存放在境外的、有潜在回收风险的款项，单独提供说明（详细列示原因、金额）。

14.任职期间内的现金盘点表、存货盘点表、固定资产盘点表、在建工程盘点表、工程物资盘点表、投资性房地产盘点表，以及所有的盘点计划、盘点总结等

15.固定资产台账。（电子版）

精心整理

16.任职期间内长短期借款明细表、提供长短期借款合同以及相应的保证、抵押、质押等担保合同，提供借款台账。

17.提供贷款卡信息。

18.应付职工薪酬：任职期间内每年12月份工资明细发放表。

19.实收资本、资本公积：任职期间内若存在变动，提供相关的股东会决议等。

20.任职期间内每年前10名主要客户、前10名供应商的合同协议。

21.任职期间内政府补助的有关文件。(只有明细，没有相关文件)

签收人：

签收日期：2015年4月8日