用友系统管理员日常维护培训教案

●日常维护

一、日常业务处理流程：

1、填制凭证

2、核对原始单据进行凭证审核

3、执行成批审核

4、记帐

5、期末处理（自动转帐生成）

6、审核转帐凭证

7、记帐

8、报表处理

9、报表审核

10、数据备份

11、结帐

二、反项操作流程：

1、将所需修改的已记帐凭证所在的月份取消结帐即反结帐。

2、将所需修改的已记帐凭证取消记帐即反记帐。

3、以审核人的身份重新注册进入总帐系统。

4、进入填制凭证，修改所需修改的凭证。

5、取消记帐：在月末处理->对帐界面，按CTRL+H

6、取消结帐：在结帐月份按CTRL+SHIFT+F6

7、只有财务主管才能进行恢复到记帐前状态。

三、系统管理员与帐套主管的区别。

四、总帐工具介绍：

总帐工具是总帐系统自带的一个应用程序，它可以实现不同帐套或同一帐套不同机器之间的数据传

递。主要包括以下内容：

1、公共目录复制

完成不同帐套复制公共目录的功能。

当新建帐套的公共目录与已建立的公共目录相同或类似，可以使用本功能对公共目录进行复制。另外，本功能对不同帐套的公共目录进行复制，可以在不同帐套中进行凭证传递。

A、在选择“数据源”时，可选择要用来复制的数据库文件（Ufdata.mdb）,“目的数据”采用注册方式选定。

B、“数据源”及“目的数据”内容输入后，就可以将要复制的“数据源”内容复制到

“目的数据”帐套中。

C、对于有分级的公共目录，如：会计科目，部门目录等，目的帐套的相应目录应为空，否则，将无法复制。对于无分级的公共目录，如：

个人目录、项目目录、客户目录等，将不同的目录追加复制到目的帐套中。

D、在复制公共目录时，最好按以下顺序执行复制：项目分类->外币->科目->凭证类别、结算方式、地区分类、客户分类、供应商分类、

部门、存货分类->项目目录、客户目录、供应商目录、个人目录、存货目录。

2、凭证引入

按标准格式将TXT文本文件引入到凭证库中。

凭证引入功能将为U8系统的外部数据接口，其作用在于：

A、将外部系统的数据按规定的文本格式引入到总帐系统中。

B、先将其他帐套或其他计算机的数据按规定格式输出到文本文件中，再到相应的帐套中引入这些数据。

具体使用方法同上，应注意事项：若数据内容通合法性检查，则可将数据写入凭证表中：若全部凭证都为非法，则不能继续进行凭证引入：若存在合法凭证，继续引入时会将合法凭证引入，而非法凭证将不会被引入。同时会在文本文件的非法凭证分录中写入一错误标记及出错内容。如果使用的是网络版，执行本功能前应将使用“目的数据”帐套的所有站点关闭。

3、帐簿数据整理

帐簿数据整理对由于改变帐类造成的无效数据进行清理。

帐簿数据整理功能是为了清理由于修改辅助帐类、导致在数据库中存在一定数量的无用数据，这些数据虽然并不影响查帐、对帐、但有可能影响UFO报表工具取数的正确性。执行此项功能时一定要慎重，最好先做好数据备份工作再执行。

●日常维护的整体思路：

解答疑难的方法

1、收集事实。收集的事实越多，就能越快越轻易解决问题。

2、征兆——问题的结果，构成事实的一部分。通过分析征兆,可以更接近引起错误的问题。

3、自最后一次以来到底改变了什么，使得系统不正常工作，通过简单的回顾就可以解决这些问题。

4、现在不工作的部件，有哪些是曾经工作的？

5、最近安装了或卸载了什么？

6、所有的硬件都工作正常吗？

7、当有问题时谁是最后一个使用者？

8、测试规范的猜测是否正确。

9、写文档，记录问题问题的解决情况。

一、年度帐结转失败的处理过程：

1、access版本对于access版本的数据，包括8.11a和8.12版本，结转失败主要是体现在采购系统、库存系统、存货核算系统三个模块上。基本上都是数据错误造成的结转失败。主要包括以下几种情况：1、供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项重复。

2、由于擅自开库修改数据，死机等原因造成数据库（ufdata.mdb）混乱。

3、自行修改过数据库表的字段、属性。

4、数据库表中主关键字丢失、查询丢失等。

5、由于删除基础档案，而相应的账表中（收发记录主子表、库存总帐表、存货明细账表、存货总帐表）仍存在此基础档案的记录，造成数据不匹配。

6、数据量较大。针对以上情况可以如下解决（：1、对于基础档案重复的情况，请用检查重名工具检查记录并进行修改。2、对于数据库混乱、修改过数据库属性请使用REP80.EXE工具检查数据库的合法性，对错误的记录进行调整。3、对于数据不匹配的情况，需要在基础档案中先添加缺少的记录。4、利用access 新建个空的数据库。5、从ufdata.mdb数据库种导入所有的表到新建的数据库中，从ufmodel.mdb数据库中导入所有的查询到新建的数据库中。6、重新建年度帐，用新建的数据库进行结转。

7、对于大数据库的情况，建议升级到U8版本中进行结转。注意：检测重名工具和REP80.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载。

2、sql版本对于sql版本的数据，包括8.13和8.20版本，结转失败主要体现在应收应付系统和存货系统上。1、应收应付系统应收应付结转失败时，系统提示：错误0，应收应付结转失败。这种情况一般都是数据错误，主要是AP_DETAIL（应收应付明细账）表中记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编号等）有为空的记录；错误的数据记录等。对于此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功了。注意：CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载。2、购销存系统对于sql版本购销存系统结转失败出现的问题较少，但有一种情况需要注意，如果定义的存货数量小数位数的精度是6位，在结转的时候可能失败。对于8.13版本可以如下变通处理：1、结转前修改存货数量的精度为2位。2、重新建立年度帐进行结转。

3、结转后再将存货数量的精度改为6位。对于8.20版本的此种情况请从支持网站上下载最新的结转补丁可以解决。

二、SQL 数据备份：

U8采用的是SQL SERVER数据库导致了数据量的大幅度增加，备份就显的更加重要，一般单位帐套少通过输出备份就可以解决问题，可大型用户例如会计核算中心、大型工矿企业他们的帐套多，大多在60-100左右数据都在3G、4G甚至10G以上，这样一来输出备份的劣势就显现出来了。条件：1、必须有两台高性能的服务器，一台做主服务器，一台做备份服务器，或是

一台高性能的服务器，一台高性能的PC机