10：资金运营情况报告(月报模版)

资金运营情况报告（年季度）

**房地产集团有限公司

报告人：

资金运营情况报告

一、资金整体运营情况

1. 整个集团的现金收支情况（含合作公司）单位：亿元

月度增减情

本年累计数项目名称上月数本月数

况+-%

一、期初资金余额

二、现金流入

其中1、销售资金回笼

2、新增贷款资金

3、其他收入

销售回笼占现金流入比重%

三、现金流出

其中1、土地费用

2、前期费用

3、工程费用

4、税金及附加

5、固定资产购置款

6、管理费用

7、财务费用

8、营销费用

9、归还贷款资金

10、其他支出

土地费用占现金支出比重%

四、现金净流量

五、期末资金余额

注：表格数据说明。

本月公司资金运营整体特点分析：

………………

2. 财务由集团控制的公司现金收支情况（单位：亿元）

月度增减

本年累计数项目名称上月数本月数

情况+-%

一、期初资金余额

二、现金流入

其中1、销售资金回笼

2、新增贷款资金

3、财务不由集团控制的公

司调入

销售回笼占现金流入比重%

三、现金流出

其中1、土地费用

2、前期费用

3、工程费用

3. 期末余额亿元：

其中可调用资金亿元；不可用资金亿元。不可用资金主要是按揭保证金、信用证保证金等。

本月公司集团公司可控资金运营整体特点分析：

…………

二、本月底集团贷款余额情况

截至年月日止，整个集团贷款规模为亿元，平均年利率%，其中子公司贷款亿元，平均年利率%，联营公司贷款亿元，平均年利率%。

三、协议未转及应收款情况

（一）协议未转情况

1．整体请况

截止至月日，集团协议未转总额为亿元；其中，逾期协议亿元，正常协议为亿元。协议未转金额环比上期上涨亿元，涨幅达％。（注：配以图表）

2．逾期协议分析及建议

截止至月日，逾期协议合计万元，构成如下表：

主要原因……。

建立措施……。

（二）应收款情况

1．整体情况

截止至月日，集团应收款总额亿元；其中，逾期应收款亿元，正常应收款为亿元。应收款金额环比上期增加亿元，增幅为％。（注：配以图表）

2．逾期应收款分析及建议

截止至月日，逾期应收款合计万元，逾期较多的项目如下表：

主要原因……。

建立措施……。

四、近期政策动向及外部因素的影响

注：对近期政策进行分析、预测，并研究对可能产生的影响和对策。

五、下月主要收支预计（财务由集团控制的公司范围）

（一）主要现金流入

预计正常情况下，下月主要科目现金流入合计约为亿元，其中销售现金流入亿元，银行贷款收入亿元。贷款主要包括：

(二)主要现金流出

预计正常情况下，下月主要科目现金流出合计约为亿元，主要包括：

1. 土地款支出亿元，主要包括：

2. 归还贷款约亿元

序号项目公司金额还贷日期

1

2

3

小计

3. 其他支出

包括前期及工程款支出亿元，税金支出亿元，费用支出亿元，共计亿元。

(三)预计下月末资金结余

期初结存亿元+现金流入亿元-现金流出亿元=期末余额亿元。其中预计可调用资金为亿元。

（四）下月现金流情况预计

注：可列表说明。