北汽蓝谷2020年三季度财务指标报告
北汽蓝谷2019年三季度财务状况报告
北汽蓝谷2019年三季度财务状况报告一、资产构成 1、资产构成基本情况北汽蓝谷2019年三季度资产总额为5,805,136.2万元，其中流动资产为4,651,777.98万元，主要分布在应收账款、货币资金、其他流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的45.26%、17.59%和15.81%。
非流动资产为1,153,358.22万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的45.06%、20.74%。
资产构成表项目名称2019年三季度 2018年三季度 2017年三季度 数值 百分比(%)数值百分比(%)数值 百分比(%)总资产 5,805,136.2 100.003,305,666.18 100.00 38,522.1 100.00 流动资产 4,651,777.9880.132,537,544.14 76.76 32,295.6 83.84 长期投资 39,227.61 0.68 29,965.85 0.91 4,646.85 12.06 固定资产 519,736.06 8.95 338,187.13 10.23 1,480.92 3.84 其他594,394.5510.24 399,969.0712.1098.740.262、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的45.26%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表项目名称2019年三季度2018年三季度2017年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产4,651,777.98100.002,537,544.14100.00 32,295.6 100.00存货530,782.69 11.41 97,794.54 3.85 21,510.08 66.60 应收账款2,105,218.1 45.26 984,177.59 38.78 0 0.00 其他应收款0 0.00 0 0.00 243.03 0.75 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据394,471.07 8.48 746,634.55 29.42 0 0.00 货币资金818,041.51 17.59 415,467.2 16.37 6,399.62 19.82 其他803,264.61 17.27 293,470.26 11.57 4,142.87 12.833、资产的增减变化2019年三季度总资产为5,805,136.2万元，与2018年三季度的3,305,666.18万元相比有较大增长，增长75.61%。
北汽蓝谷2020年财务分析详细报告
北汽蓝谷2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况北汽蓝谷2020年资产总额为4,362,574.86万元，其中流动资产为2,966,008.51万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的61.58%、13.76%和13.38%。
非流动资产为1,396,566.35万元，主要以固定资产、无形资产、开发支出为主，分别占非流动资产的46.28%、23.92%和11.44%。
资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产4,329,845.36 100.00 5,913,575.81100.00 4,362,574.86100.00流动资产3,305,286.93 76.34 4,595,945.7877.72 2,966,008.5167.99应收账款1,724,975.76 39.84 2,038,621.8734.47 1,826,590.9341.87存货58,471.01 1.35575,180.07 9.73408,256.829.36货币资金611,902.8 14.13896,921.55 15.17396,966.449.10非流动资产1,024,558.44 23.66 1,317,630.0322.28 1,396,566.3532.01固定资产442,021 10.21568,701.11 9.62646,390.0714.82无形资产214,275.53 4.95281,076.844.75 333,999.8 7.66开发支出135,627.17 3.13164,756.362.79159,825.763.662.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的61.65%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产3,305,286.93 100.00 4,595,945.78100.00 2,966,008.51100.00应收账款1,724,975.76 52.19 2,038,621.8744.36 1,826,590.9361.58存货58,471.01 1.77575,180.07 12.51408,256.8213.76货币资金611,902.8 18.51896,921.55 19.52396,966.4413.38其他流动资产223,195.23 6.75624,656.2713.59161,324.615.44应收票据657,976.07 19.91127,340.812.77 54,658.42 1.84预付款项8,975.08 0.27 66,895.27 1.46 11,400.54 0.38 一年内到期的非流动资产2,174.36 0.07 3,054.43 0.07 2,695.94 0.09 其他应收款17,156.97 0.52 6,178.38 0.13 2,066.4 0.073.资产的增减变化2020年总资产为4,362,574.86万元，与2019年的5,913,575.81万元相比有较大幅度下降，下降26.23%。
北汽蓝谷(600733)2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
北汽蓝谷（600733）2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
报表期间： 201始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
公司基本信息表
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 BluePark New Energy Technology Co,.Ltd 北汽蓝谷 600733 上海证券交易所
1996-08-16 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢 5711
公司简介
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司是一家主要从事汽车的设计 、研发和销售业务的中国公司。该公司的主要产品包括重型货 车，大中型客车，轻型越野汽车，轻、微型客货汽车，多功能 车，专用车，轿车，电动汽车和混合动力汽车等。该公司的还 从事汽车配件的研发和销售业务。
北汽蓝谷：子公司2020年3月份产销快报
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2020-019
债券代码：155731 债券简称：19北新能
债券代码：155793 债券简称：19新能02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
子公司2020年3月份产销快报
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司2020年3月份产销快报如下：
1、本表为产销快报数据。
2、销量中包含部分由北京新能源汽车股份有限公司与北京汽车股份有限公司联合开发，由北京汽车股份有限公司生产、北京新能源汽车股份有限公司对外销售的合作车型。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2020年4月9日。
北汽蓝谷2020年三季度现金流量报告
北汽蓝谷2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为706,077.35万元，与2019年三季度的
1,338,039.06万元相比有较大幅度下降，下降47.23%。
企业当期新增借款总额为199007.80万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的28.18%。
但仍然不足以偿还已到期旧债。
全部需要依靠收回投资或处置资产来解决。
销售商品、提供劳务收到的现金为104011.27万元，约占企业当期现金流入总额的14.73%。
但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为608,237.34万元，与2019年三季度的
1,138,892.81万元相比有较大幅度下降，下降46.59%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的23.67%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
600733北汽蓝谷2023年三季度行业比较分析报告
北汽蓝谷2023年三季度行业比较分析报告一、总评价得分29分，结论极差二、详细报告（一）盈利能力状况得分0分，结论极差北汽蓝谷2023年三季度净资产收益率(%)为-52.1%，低于行业极差值-6.0%。
总资产报酬率(%)为-13.99%，低于行业极差值-5.0%。
销售(营业)利润率(%)为-35.8%，低于行业极差值-2.4%。
成本费用利润率(%)为-26.39%，低于行业极差值-0.9%。
资本收益率(%)为-90.86%，低于行业极差值-13.5%。
盈利能力状况（二）营运能力状况得分22分，结论极差北汽蓝谷2023年三季度总资产周转率(次)为0.43次，低于行业较差值0.8次，高于行业极差值0.4次。
应收账款周转率(次)为2.67次，低于行业较差值4.8次，高于行业极差值1.9次。
流动资产周转率(次)为0.76次，低于行业极差值1.2次。
资产现金回收率(%)为-6.73%，低于行业较差值-3.9%，高于行业极差值-8.4%。
存货周转率(次)为5.98次，低于行业较差值6.0次，高于行业极差值4.4次。
营运能力状况（三）偿债能力状况得分30分，结论较差北汽蓝谷2023年三季度资产负债率(%)为72.12%，劣于行业较差值68.6%，优于行业极差值83.6%。
已获利息倍数为-9.1，低于行业极差值3.5。
速动比率(%)为96.4%，高于行业良好值94.7%，低于行业最优值107.9%。
现金流动负债比率(%)为-3.48%，低于行业较差值-3.1%，高于行业极差值-9.7%。
带息负债比率(%)为53.07%，劣于行业较差值42.2%，优于行业极差值56.1%。
偿债能力状况（四）发展能力状况得分65分，结论一般北汽蓝谷2023年三季度销售(营业)增长率(%)为58.81%，高于行业优秀值14.3%。
资本保值增值率(%)为110.43%，高于行业良好值108.7%，低于行业最优值113.4%。
销售(营业)利润增长率(%)为-4.62%，低于行业平均值-1.3%，高于行业较差值-7.2%。
北汽蓝谷2020年一季度财务分析详细报告
项目名称
流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
北汽蓝谷2020年一季度财务分析详细报告
北汽蓝谷2020年一季度财务分析详细报告
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 北汽蓝谷2020年一季度资产总额为5,870,367.96万元，其中流动资产 为4,540,594.42万元，主要分布在应收账款、货币资金、其他流动资产等 环节，分别占企业流动资产合计的46.42%、18.36%和14.37%。非流动资 产为1,329,773.54万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非 流动资产的42.02%、19.87%。
项目名称
总资产
流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
5,870,367.9 6
4,504,193.4 100.00
2
100.00 38,471.08
100.00
4,540,594.4 2
3,384,974.3 77.35
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 36 页
北汽蓝谷2020年一季度财务分析详细报告
额减少：应收利息减少1,195.18万元，其他非流动资产减少48,545.19万元， 应收票据减少228,488.79万元，共计减少278,229.16万元。增加项与减少 项相抵，使资产总额增长1,204,140.78万元。
600733北汽蓝谷2023年三季度财务指标报告
北汽蓝谷2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为负126,817.71万元，与2022年三季度负132,648.96万元相比亏损有所减少，下降4.40%。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)(%)总资产报酬率(%) -6.24 -8.89 -13.99 3.59净资产收益率(%) -22.54 -58.56 -52.1 5.94北汽蓝谷2023年三季度的营业利润率为-35.80%，总资产报酬率为-13.99%，净资产收益率为-52.10%，成本费用利润率为-26.39%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为3,161,550.37万元，经营资产的收益率为-16.03%，而对外投资的收益率为-2.45%。
2023年三季度营业利润为负126,671.04万元，与2022年三季度负132,812.94万元相比亏损有所减少，下降4.62%。
以下项目的变动使营业利润增加：资产处置收益增加1,674.31万元，管理费用减少3,131.5万元，财务费用减少2,969.06万元，研发费用减少2,907.8万元，共计增加10,682.67万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少3,838.91万元，信用减值损失减少3,193.72万元，其他收益减少309.96万元，营业成本增加127,957.13万元，销售费用增加498.21万元，资产减值损失增加374.19万元，营业税金及附加增加264.36万元，共计减少136,436.47万元。
各项科目变化引起营业利润增加6,141.9万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表2023年三季度流动比率为1.13，与2022年三季度的1.08相比略有增长。
2023年三季度流动比率比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度流动资产为1,775,622.88万元，与2022年三季度的2,044,416.08万元相比有较大幅度下降，下降13.15%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、实现利润分析
项目名称 营业收入
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度 数值 增长率(%)
2019年三季度 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
978,672.72
- 756,446.8
-22.71 80,960.88
-89.3
利润总额
9,625.5
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
978,672.72
100.00 756,446.8
100.00 80,960.88
100.00
868,779.59 2,049.09
68,978.62 46,236.26
2018年三季度 6.31
45.25 0.03
51.56
2019年三季度 62.66
250.47 106.26 313.13
2020年三季度 424.24
2,255.34 368.08
2,679.58
北汽蓝谷2020年三季度营业周期为2679.58天，2019年三季度为 313.13天，2020年三季度比2019年三季度延长2366.45天。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看，企业经营活动的资金占用成倍增加，营运能力成倍下降。
五、发展能力分析 从这三季度来看北汽蓝谷营业收入持续快速下降。2019年三季度营业 收入756,446.8万元，比2018年三季度下降22.71%，而2020年三季度又 下降了89.30%，使其营业收入下降至80,960.88万元，应当引起重视，迅 速查明原因。
3,515.65 0
88.77 762,356.65
0.21 1,494.99
7.05 48,170.67
4.72 17,445.42
0.36 13,535.9
-
0
100.78 112,040.23
0.20 701.11
6.37 29,021.79
2.31 22,458.8
1.79 20,516.64
3.14 6.55
-1.84 -8.65
2020年三季度 -39.25
-132.68 -58.19 -6.98 -27.16
北汽蓝谷2020年三季度的营业利润率为-132.68%，总资产报酬率为 -6.98%，净资产收益率为-27.16%，成本费用利润率为-58.19%。企业实 际投入到企业自身经营业务的资产为4,917,359.51万元，经营资产的收益 率为-8.74%，而对外投资的收益率为21.22%。
本期亏损，利息支出没有保障。 四、营运能力分析
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
资产周转速度表
2018年三季度
2019年三季度
153.91
690.68
15.62 118.34
61.84 553.46
51.53
206.87
2020年三季度 5,542.24 0 3,981.53 2,311.5
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
三、偿债能力分析
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%)
偿债能力指标表
2018年三季度
2019年三季度
1.8
1.52
1.73 3.74
1.34 -1.97
50.93
70.72
2020年三季度 1.64 1.4 -4.24
69.96
2020年三季度流动比率为1.64，与2019年三季度的1.52相比有所增 长，增长了0.12。2020年三季度流动比率比2019年三季度提高的主要原因 是：2020年三季度流动资产为3,581,650.23万元，与2019年三季度的 4,651,777.98万元相比有较大幅度下降，下降23.00%。2020年三季度流 动负债为2,177,320.39万元，与2019年三季度的3,070,210.03万元相比有 较大幅度下降，下降29.08%。流动资产下降速度慢于流动负债的下降速度， 致使流动比率提高。用当期流动资产偿还流动负债，没有困难，流动比率 比较合理。
-
0
138.39
0.87 35.85 27.74 25.34
-
二、盈利能力分析
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2018年三季度
2019年三季度
11.02
-0.98
0.92 0.97
-5.38 -4.77
- -40,232.1
-517.97 -107,493.5 8
-167.18
营业利润
投资收益 营业外利润
8,986.62
3,703.78 638.89
- -40,711.96
- 8,345.69 - 479.87
-553.03 -107,417.1
8
125.33 3,497.7
-24.89
-76.41
Hale Waihona Puke 北汽蓝谷2020年三季度总资产周转次数为0.06次，比2019年三季度周 转速度放慢，周转天数从690.68天延长到5542.24天。企业在收缩战线的 同时使营业收入有较大幅度的下降，致使企业总资产的周转速度有较大幅 度的下降。
营运能力指标表
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
2020年三季度营业利润为负107,417.18万元，与2019年三季度负 40,711.96万元相比亏损成倍增加，增加1.64倍。以下项目的变动使营业利 润增加：资产减值损失增加2,756.61万元，营业成本减少650,316.43万元， 销售费用减少19,148.89万元，营业税金及附加减少793.88万元，共计增 加673,015.8万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少4,848 万元，管理费用增加5,013.38万元，财务费用增加6,980.74万元，共计减 少16,842.12万元。各项科目变化引起营业利润减少66,705.21万元。
-163.85
-58.09 -115.92
2020年三季度利润总额为负107,493.58万元，与2019年三季度负 40,232.1万元相比亏损成倍增加，增加1.67倍。企业亏损的主要原因是内 部经营业务，应当加强经营业务的管理。
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用