北汽蓝谷2020年一季度财务状况报告

北汽蓝谷2020年一季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

北汽蓝谷2020年一季度资产总额为5,870,367.96万元，其中流动资产为4,540,594.42万元，主要分布在应收账款、货币资金、其他流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的46.42%、18.36%和14.37%。非流动资产为1,329,773.54万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的42.02%、19.87%。

资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产5,870,367.9

6

100.00

4,504,193.4

2

100.00 38,471.08 100.00

流动资产4,540,594.4

2

77.35

3,384,974.3

3

75.15 32,369.59 84.14

长期投资67,763.9 1.15 42,975.12 0.95 3,970.38 10.32 固定资产558,718.45 9.52 493,861.03 10.96 1,465.37 3.81 其他703,291.2 11.98 582,382.94 12.93 665.74 1.73

2、流动资产构成特点

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的46.42%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产4,540,594.4

2

100.00

3,384,974.3

3

100.00 32,369.59 100.00

存货609,855.62 13.43 150,524.29 4.45 22,281.28 68.83

应收账款2,107,732.1

3

46.42

2,027,739.8

6

59.90 0 0.00

其他应收款0 0.00 0 0.00 170.68 0.53 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据73,993.74 1.63 302,482.53 8.94 0 0.00 货币资金833,698.03 18.36 419,299.67 12.39 8,697.84 26.87 其他915,314.9 20.16 484,927.99 14.33 1,219.79 3.77

3、资产的增减变化

2020年一季度总资产为5,870,367.96万元，与2019年一季度的

4,504,193.42万元相比有较大增长，增长30.33%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：存货增加459,331.33万元，货币资金增加414,398.36万元，其他流动资产增加253,904.38万元，应收账款增加79,992.28万元，在建工程增加70,694.96万元，固定资产增加64,857.42

万元，无形资产增加60,544.12万元，递延所得税资产增加36,604.98万元，长期投资增加24,788.78万元，开发支出增加10,177.93万元，预付款项增加5,211.63万元，长期待摊费用增加937.9万元，一年内到期的非流动资产增加925.88万元，共计增加1,482,369.94万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收利息减少1,195.18万元，其他非流动资产减少48,545.19万元，应收票据减少228,488.79万元，共计减少278,229.16万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长1,204,140.78万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产4,540,594.4

2

34.14

3,384,974.3

3

10,357.27 32,369.59 0

长期投资67,763.9 57.68 42,975.12 982.39 3,970.38 0 固定资产558,718.45 13.13 493,861.03 33,602.13 1,465.37 0 存货609,855.62 305.15 150,524.29 575.56 22,281.28 0

应收账款2,107,732.1

3

3.94

2,027,739.8

6

0 0 0

货币性资产907,691.77 25.76 721,782.2 8,198.4 8,697.84 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

北汽蓝谷2020年一季度负债总额为4,138,279.08万元，资本金为349,365.93万元，所有者权益为1,732,088.88万元，资产负债率为70.49%。在负债总额中，流动负债为2,955,046.91万元，占负债和权益总额的50.34%；短期借款为1,230,951.57万元，非流动负债为1,183,232.17万元，金融性负债占资金来源总额的41.12%。