北汽蓝谷2019年上半年经营成果报告

9,278.14 1,173.75 -864.09 -192.69
4,323.7 12,511.69
34.28 667.42
758.2 31,070.04
-2.45 -51,527.2
2017年上半年 数值 增长率(%)
1,017.85
0
-295.23
0
-295.22
0
4.47
0
-0
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
1 897,959.47
58,260.14 33,043.03 18,241.37
2,759.46
北汽蓝谷2019年上半年经营成果报告
88.90 5.77 3.27 1.81 0.27
8.34 58.08 761.61 66.11
47.7
0.88 6.11 80.15 6.96 5.02
778.98 12.65 375.9 85.86 53.49
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
项目名称
营业收入
实现利润 营业利润 投资收益 营业外利润
北汽蓝谷2019年上半年经营成果报告
实现利润增减变化表
2019年上半年
2018年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2,282,043.0 991,909.87
8
43.46
-95.73
10,036.34 1,258.21 -866.54 -193.52
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年上半年
2018年上半年
2017年上半年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
9.19 0.94 0.99 1.19 1.07
北汽蓝谷2019年上半年经营成果报告
-28.93 -1,988.06
-91.2 -4
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
北汽蓝谷2019年上半年经营成果报告
3、投资收益 2019年上半年投资收益为4,323.7万元，与2018年上半年的34.28万元 相比成倍增长，增长125.12倍。
4、营业外利润 2018年上半年营业外利润亏损2.45万元，2019年上半年扭亏为盈，盈 利758.2万元。 5、经营业务的盈利能力
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年上半年
2018年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
991,909.87 100.00
43.46 100.00
897,959.47
90.53
8.34
19.19
2,759.46
北汽蓝谷2019年上半年经营成果报告
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一、实现利润分析 1、利润总额 2018年上半年实现利润亏损866.54万元，2019年上半年扭亏为盈， 盈利10,036.34万元。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比 较可靠。
2、营业利润
2018年上半年营业利润亏损864.09万元，2019年上半年扭亏为盈， 盈利9,278.14万元。以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加 991,866.4万元，资产减值损失减少213万元，共计增加992,079.4万元； 以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加897,951.13万元，销售费 用增加58,202.06万元，管理费用增加32,281.42万元，财务费用增加 18,175.26万元，营业税金及附加增加2,711.77万元，共计减少 1,009,321.64万元。增加项与减少项相抵，使营业利润增长17,242.24万元。
2019年上半年北汽蓝谷成本费用总额为1,010,058.81万元，其中：营 业成本为897,959.47万元，占成本总额的88.9%；销售费用为58,260.14 万元，占成本总额的5.77%；管理费用为33,043.03万元，占成本总额的 3.27%；财务费用为18,241.37万元，占成本总额的1.81%；营业税金及附 加为2,759.46万元，占成本总额的0.27%。
0.28
47.7 109.74
58,260.14
5.87
58.08 133.64
33,043.03
3.33 761.61 1752.28
18,241.37
1.84
66.11 152.10
2017年上半年
数值 百分比(%)
1,017.85 100.00
778.98
76.53
53.49
5.25
12.65
项目名称 成本费用总额
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年上半年
2018年上半年
数值 百分比(%) 1,010,058.8 100.00
数值 百分比(%) 950.18 100.00
2017年上半年 数值 百分比(%) 1,317.54 100.00
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
1.24
375.9
36.93
85.86
8.44
3、营业成本控制情况 2019年上半年营业成本为897,959.47万元，与2018年上半年的8.34 万元相比成倍增长，增长107,679.92倍。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
北汽蓝谷2019年上半年经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 北汽蓝谷2019年上半年的营业利润率为0.94%，总资产报酬率为 1.19%，净资产收益率为1.07%，成本费用利润率为0.99%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为5,055,655.08万元，经营资产的收益率为 0.37%，而对外投资的收益率为17.80%。
59.12 0.96
28.53 6.52 4.06
2、总成本变化情况及原因分析
北汽蓝谷2019年上半年成本费用总额为1,010,058.81万元，与2018 年上半年的950.18万元相比成倍增长，增长1,062.02倍。以下项目的变动 使总成本增加：营业成本增加897,951.13万元，销售费用增加58,202.06 万元，管理费用增加32,281.42万元，财务费用增加18,175.26万元，营业 税金及附加增加2,711.77万元，共计增加1,009,321.64万元；以下项目的 变动使总成本减少：资产减值损失减少213万元，共计减少213万元。增加 项与减少项相抵，使总成本增长1,009,108.64万元。