酒店财务报销制度
酒店财务报销制度
酒店财务报销制度引言财务报销制度是酒店管理中非常重要的一环，它直接关系到酒店的财务管理和预算控制。
一个严谨、规范的财务报销制度能够确保酒店的资金使用合理、透明，并防止财务风险的发生。
本文将针对酒店财务报销制度进行详细的介绍和解析，旨在帮助酒店管理者和财务人员更好地实施和执行这一制度。
一、制度目的酒店财务报销制度的目的是规范酒店内部各部门的财务报销行为，防止财务风险，保证财务准确、规范地记录和处理，同时加强预算控制，提高酒店的经营效益。
二、适用范围酒店财务报销制度适用于酒店内所有的财务报销行为，包括员工的差旅报销、办公费用报销、采购商品报销等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工需要将报销凭证和相关的报销申请单提交给财务部门。
报销凭证包括发票、收据、票据等，必须完整、真实、有效。
报销申请单需要填写报销事由、金额、费用项目等基本信息。
2. 报销审批财务部门收到报销申请后，将进行初步审查，并将报销申请单转交给相关部门的主管人员进行审批。
主管人员需要核实报销事由的真实性，并判断该报销是否符合预算和政策规定。
3. 财务审核主管人员审批通过后，财务部门将对报销申请进行核对和审核。
财务人员需要核实报销凭证的真实性、金额的正确性，并对申请金额进行核算和确认。
4. 报销付款财务部门经过核对并确认后，将安排付款流程。
酒店可以选择通过银行转账或者现金付款的方式进行报销付款，必须确保报销款项的安全和有效。
四、核算和控制1. 财务核算酒店财务部门需要对每一笔报销进行准确的核算。
包括按照费用项目分类、按照部门分类、按照时间周期分类等。
这样可以方便财务人员进行财务分析和决策。
2. 预算控制酒店财务报销制度的一个重要目标是加强预算控制。
财务部门需要根据酒店的预算规划，对每一笔报销进行预算限制和控制。
一旦超出预算，需要经过主管人员的批准才能进行报销。
3. 风险防控酒店财务报销制度还需要加强对财务风险的防控。
财务人员需要对报销凭证进行认真审核，防止虚假报销的发生。
2023年酒店财务报销制度
2023年酒店财务报销制度
2023年酒店财务报销制度1
（1）对外投资的支出；
（2）被没收财物造成的损失，支付违约金、??纳金、赔偿金、被罚款以及赞助、损赠的支出；
（3）为购置、建造或转让无形资产、固定资产和其他资产发生的支出；
（4）不可抗力（如水灾、火灾、地震等）造成的固定资产、流动资产的损失；
（5）国家规定不得列入成本费用的其他开支。
2023年酒店财务报销制度2
（1）各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查；
（2）酒店支付的大厦管理费，水电、空调，制服洗涤费，邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项，由财务部经理审批并掌握分期付款数额；
（3）酒店各项福利费开支，如活动费、制服费等，由批准；
（4）医疗费按酒店规定每月定额发给；
（5）工会经费由酒店工会主席在规定的范围内签批；
（6）其余未明确的费用由总经理审批。
酒店财务报销制度流程模板
酒店财务报销制度及报销流程第一章总则第一条为了加强酒店财务管理，规范酒店财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本酒店的具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工。
第二章费用报销凭证的规范第三条报销单填写1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。
注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分。
在财务有借款的需注明。
2. 金额大写要准确：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
第四条报销原始凭证的要求1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等。
合法的票据，原则上必须是发票才能报销。
2. 可使用的收据：购农产品及其他无法取得发票的支出，需提供合法的收据。
第五条报销单据的审核1. 报销人需将填写完整的报销单据提交给部门负责人审批。
2. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。
3. 报销人将已审批的报销单据提交给财务部门。
第三章内部控制及一般流程第六条内部控制1. 酒店财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务报销的合规性、准确性和及时性。
2. 财务部门应定期对报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
第七条报销流程1. 报销人根据费用性质，选择相应的报销流程。
2. 报销人填写报销单据，并附上相关原始凭证。
3. 部门负责人对报销单据进行审批。
4. 审批通过的报销单据由报销人提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
第四章借款管理规定及借款流程第八条借款管理规定1. 经费借款：申请人员凭审批后的《经费借款申请表》按批准额度办理借款。
2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账。
除周转金外，其他借款原则上不允许跨月借支。
3. 各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
4. 借款销账规定：借款销账时应以《经费借款申请单》为依据，根据合法费用票据据实报销。
酒店报销流程管理制度模板
一、目的为规范酒店费用报销管理，确保财务信息的准确性和合规性，提高财务工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有员工因工作需要产生的酒店费用报销。
三、报销流程1. 费用发生（1）员工因工作需要发生费用时，应选择正规发票，确保发票内容真实、完整。
（2）费用发生时，员工应尽量节约开支，合理使用资金。
2. 报销申请（1）费用发生后的3个工作日内，员工需填写《酒店费用报销单》，详细注明报销事由、金额、日期等信息。
（2）将报销单、发票及其他相关单据粘贴在《酒店费用报销单》背面。
3. 部门审核（1）报销单经部门主管审核，确认费用合理、合规后签字。
（2）部门主管对报销金额进行初步核算，确保金额准确。
4. 财务审核（1）财务部对报销单进行审核，主要包括：a. 报销单内容是否完整、真实；b. 发票是否合法、合规；c. 报销金额是否准确；d. 报销流程是否符合规定。
（2）财务部对审核通过的报销单进行签字确认。
5. 领导审批（1）财务部将审核通过的报销单提交给财务经理审批。
（2）财务经理对报销单进行审核，确认无误后签字。
6. 出纳支付（1）财务部根据审批通过的报销单，将报销款项支付给员工。
（2）出纳员在支付款项时，应核对报销单与实际支付金额是否一致。
7. 财务入账（1）财务部将报销款项入账，确保财务数据准确。
（2）财务部对报销单据进行归档管理。
四、费用报销规定1. 报销费用必须真实、合规，不得虚报、冒领。
2. 报销费用应在费用发生后的3个工作日内提出，逾期报销不予受理。
3. 报销费用金额不得超过预算范围。
4. 报销费用应附相关票据，如发票、收据等。
5. 报销费用应遵循“先审批、后报销”的原则。
五、违规处理1. 对虚报、冒领费用者，一经查实，将追回相应款项，并按公司相关规定进行处理。
2. 对未按规定流程报销费用者，将予以通报批评，并追究相关人员责任。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
酒店费用报销制度范本
酒店费用报销制度范本一、总则为了加强酒店费用管理，规范报销行为，提高经济效益，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。
本制度适用于酒店全体员工费用的报销行为。
二、差旅费1. 出差人员应提前向上级申请，经批准后方可出差。
未批准擅自出差的，费用不予报销。
2. 出差人员应按照经济、合理的原则选择交通方式。
乘坐飞机、高铁、动车等公共交通工具的，凭票报销；自驾车的，按照公司规定的标准报销油费和过路费。
3. 出差人员应按照实际发生的住宿费用报销，住宿标准不得超过公司规定。
4. 出差人员如需临时增加出差地点或延长出差时间的，应向上级申请并获批准。
未批准擅自增加地点或延长时间的，超出部分费用不予报销。
5. 出差人员如需预订机票、火车票等，应通过公司指定的渠道进行，并提前向财务部门报备。
6. 出差人员应在出差结束后及时向财务部门报销差旅费，并提供相关票据。
报销单据应详细列出各项费用，否则不予报销。
三、业务招待费1. 业务招待费用应严格按照公司规定的标准和流程进行报销。
2. 业务招待费用包括餐饮、住宿、交通、礼品等，应真实、合法、合理。
3. 业务招待费用的报销，需提供相关票据和接待清单，经部门负责人审批后，到财务部门报销。
4. 业务招待费用报销时，应注明招待对象、招待内容、招待人数等信息。
5. 未经批准的业务招待费用，不予报销。
四、办公费用1. 办公用品由公司统一采购，各部门根据实际需要向财务部门提出申请，经批准后购买。
2. 办公费用包括办公用品、办公设备、通讯费用等，应真实、合法、合理。
3. 办公费用的报销，需提供相关票据和清单，经部门负责人审批后，到财务部门报销。
4. 办公费用报销时，应注明费用项目、费用金额、使用部门等信息。
五、其他费用1. 其他费用包括但不限于培训费、差旅费、宣传费、礼品费等，应严格按照公司规定的标准和流程进行报销。
2. 其他费用的报销，需提供相关票据和清单，经部门负责人审批后，到财务部门报销。
酒店费用报销财务制度
酒店费用报销财务制度一、总则为规范公司酒店费用的管理和报销，保证财务合规和效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工因公出差或接待客户住宿所发生的酒店费用报销。
三、酒店费用报销标准1. 标准住宿费用根据所在地城市的差异进行划分，具体标准由财务部门制定并定期更新。
2. 酒店费用报销范围包括房费、早餐费、Wifi费、服务费等合理费用，不包括个人消费支出。
3. 单个员工单次报销不得超过标准住宿费用的50%，超出部分需员工自行承担。
四、报销流程1. 出差申请：员工需提前填写出差报销申请，包括出差目的、时间、地点、预算等信息，并提交主管审核批准。
2. 酒店预订：员工根据出差地点和预算标准自行预订酒店，并需提前报备给行政部门。
3. 入住报销：员工在酒店入住后，需妥善保留相关发票和消费凭证，一次性提交报销申请。
4. 财务审核：财务部门核实报销申请的真实性和合规性，并结合相关政策进行审核。
5. 报销发放：报销通过后，财务部门将费用直接发放到员工指定的账户。
五、财务管理1. 账目核对：财务部门对每位员工的酒店费用报销情况进行跟踪和核对，确保费用准确无误。
2. 报销汇总：每月财务部门将公司所有员工的酒店费用报销情况进行汇总统计，上报公司领导。
3. 信息披露：公司定期公布有关酒店费用的报销标准、政策和流程，提高员工的知晓度和配合度。
六、违规处理1. 超标报销：员工未按规定报销或者超出标准报销的费用，将不予支付，并需员工自行承担。
2. 虚假报销：如发现员工虚报、伪造或篡改费用凭证，将追究其法律责任并做出相应处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起正式生效，并适用于公司所有员工。
2. 酒店费用报销标准随时可能根据公司情况和市场变化进行调整，财务部门将及时通知相关人员。
3. 对于本制度存在的问题或者建议，员工可随时向财务部门提出，公司将及时予以处理。
4. 本制度解释权归公司财务部门所有，财务部门有权对本制度进行修订和调整。
酒店财务报销制度
酒店财务报销制度一、背景介绍为规范酒店财务管理，减少财务风险，提高工作效率，制定本酒店财务报销制度。
二、报销范围及限额1. 报销范围：员工在工作过程中发生的因公支出，包括但不限于：•差旅费：包括商务出差的往返车、飞机票、住宿费、餐费等。
•交通费：包括公务用车的费用、公共交通工具的费用等。
•办公费：包括文具、邮寄、复印，印刷、软件、培训、会议等相关的费用。
2. 报销限额：•差旅费：按照国家相关规定按照不同地区、不同类别给以不同的补助和报销标准进行报销。
•交通费：按照标准收取，脱离预算，需向上级提交申请报批。
•办公费：每人每月不超过1000元。
三、报销手续及原则1. 报销手续员工在申请报销时，应当如下操作：1.出差前填写差旅费预算表，经上级领导审批后报送财务部门备案；2.差旅费报销单的填写、报批、审核、支付均采用线上流程，详见酒店报销软件操作手册；3.办公费报销单采用纸质方式，员工填写完成后，由部门经理签字盖章并把发票、单据等资料一并提交财务部门审核；4.财务部门在收到员工提交的费用申请后进行审核，审核无误后，支付报销费用，给员工现金或转账到员工本人银行卡。
2. 报销原则•报销必须是员工实际支付的费用，并有有效凭证；•报销必须符合公司的财务管理制度；•报销必须与工作任务和工作需要有关，并经过上级领导审批和门部门经理审核。
四、责任与制度改进1. 责任•部门经理需要对上报的费用单据进行审核；•财务部门负责对所有报销申请进行审核；•员工应当保持各项报销资料的完整性和准确性。
•财务总监负责对公司的财务管理工作进行指导，为公司决策提供有力的财务支撑。
2. 制度改进财务部门需要及时了解相关财务法规和政策，及时修改和完善本制度。
五、制度执行本制度自颁布之日起实施，酒店所有员工必须严格按照本制度执行，否则将受到严肃的纪律处分。
六、结论本酒店财务报销系统建立了完整的制度体系，从规定报销范围、报销限额到报销手续和原则等各个方面都有较为详细的规定，旨在规范酒店的财务管理，保障公司经济的稳健发展。
财务制度住宿费报销
财务制度住宿费报销一、住宿费报销申请流程1.员工在外出差期间产生住宿费用，需填写《住宿费报销申请表》，明确填写姓名、出差事由、住宿地点、住宿日期、费用明细等信息，并附上相应的费用凭证。
2.填写完《住宿费报销申请表》后，员工需要将申请表和相关凭证交给部门主管审批。
3.部门主管审核完毕后，将申请表和凭证一并送至财务部门进行审批。
4.财务部门在收到申请表和凭证后，会核对信息的真实性和完整性，并在3个工作日内做出审批结果。
5.一旦审批通过，财务部门会将报销款项打入员工指定的银行账户；若有不符合标准的情况，需退回至员工进行修改。
6.财务部门会将报销款项记录在企业的财务支出报表中，作为企业的财务费用支出。
二、住宿费报销标准1.住宿费报销的标准应符合公司的相关规定，一般规定在所在地的合理、标准住宿费用范围内。
2.公司可以按照不同城市、不同星级酒店的价格标准制定不同的住宿费报销标准。
3.在特殊情况下，公司可以根据实际情况调整住宿费报销标准，但需要经过部门主管和财务部门的共同审批。
三、住宿费报销凭证要求1.住宿费报销凭证包括酒店发票、结账单、支付凭证等，必须是真实有效的消费凭证。
2.每笔住宿费报销的凭证必须显示明细和金额，包括住宿日期、价格、房型等信息。
3.凭证上的发票抬头必须与员工填写的《住宿费报销申请表》上的信息一致，否则将不予报销。
四、审批流程1.员工在填写完《住宿费报销申请表》后，首先需要经过部门主管的审批。
2.部门主管审批完毕后，将申请表和凭证提交给财务部门。
3.财务部门会对申请表和凭证进行审核，确保信息的真实性和完整性。
4.财务部门在审核完毕后，会做出审批结果，并将报销款项打入员工指定的银行账户。
5.审批过程需要严格按照规定流程进行，确保审核的公平、公正、透明。
五、总结通过对财务制度住宿费报销的相关流程、标准、凭证要求和审批流程的详细介绍，可以有效规范企业的住宿费用报销行为，提高企业的财务管理效率，确保企业的财务稳健运行。
酒店财务制度及报销流程
酒店财务制度及报销流程一、酒店财务制度：1.1 财务管理目标：酒店财务管理的主要目标是确保酒店资金的有效使用和提高经济效益。
1.2 财务组织结构：酒店财务部门主要由财务总监、财务经理、会计主管和财务人员组成，负责制定并执行酒店的财务管理制度。
1.3 酒店财务管理体系：酒店财务管理体系主要包括预算管理、会计核算、成本控制、财务分析和风险管理等方面。
1.4 财务审计制度：酒店定期进行内部和外部财务审计，确保财务报表的准确性和完整性。
1.5 财务信息披露制度：酒店按照相关法规和规定，及时向投资者和相关部门披露财务信息，维护酒店的良好信誉。
1.6 资金管理制度：酒店建立健全的资金管理制度，确保资金的安全和高效运转。
1.7 财务报告制度：酒店定期编制财务报告并提交给相关部门和上级管理机构，以便监督和评估酒店的财务状况。
1.8 财务人员培训和考核制度：酒店对财务人员进行定期培训和考核，提高他们的专业水平和工作能力。
1.9 财务内部控制制度：酒店建立健全的财务内部控制制度，防止财务风险和损失发生。
二、酒店报销流程：2.1 报销申请：员工在出差或工作过程中发生费用，需填写报销申请表，详细列明费用项目和金额。
2.2 报销审批：员工填写完报销申请表后，需提交给部门主管或负责人审批，审批人需核实费用项目和金额是否合理。
2.3 报销报销：部门主管或负责人审批通过后，员工将报销申请表交给财务部门进行报销，财务部门负责对报销申请表进行核对和结算。
2.4 报销付款：财务部门审核完报销申请表后，将报销款项支付给员工，可通过银行转账或现金支付的方式进行。
2.5 报销记录：财务部门会对每位员工的报销记录进行登记和保存，以便日后查阅和审计。
2.6 报销考核：酒店管理层需定期对员工的报销情况进行考核和评估，以便及时发现和纠正问题。
2.7 报销政策：酒店需要制定明确的报销政策，包括费用标准、报销范围和审核程序等，以规范员工的报销行为。
2.8 报销检查：酒店应建立严格的报销检查制度，对员工的报销情况进行定期审查和监督，防止出现违规行为。
酒店报销费用管理制度
第一章总则第一条为规范酒店费用报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，确保酒店利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括但不限于客房、餐饮、前厅、人事、财务等部门。
第二章报销范围第三条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
2. 办公用品购置费：包括办公设备、耗材、办公用品等。
3. 业务招待费：包括宴请客户、赠送礼品等。
4. 广告宣传费：包括广告制作、发布等费用。
5. 其他经酒店管理层批准的费用。
第三章报销流程第四条一般报销流程：1. 经办人填写《费用报销单》，详细列明费用内容、金额、用途等。
2. 经办人将《费用报销单》提交给所在部门主管审核。
3. 部门主管审核无误后，将《费用报销单》提交给财务部门。
4. 财务部门对《费用报销单》进行审核，确保费用合规、准确。
5. 财务经理核准后，提交总经理或总经理授权人审批。
6. 审批通过后，出纳支付费用，财务专人入账。
第五条特殊报销流程：1. 对于预算之外或没有经审批的费用，原则上不予报销。
2. 如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，经办人需填写《特殊费用报销申请单》，列明费用报销的理由，提交总经理特批。
3. 经总经理特批后，经办人填写《费用报销单》，按一般报销流程进行报销。
第四章费用审批原则第六条费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
第七条不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批。
第八条不得未经财务人员审核，直接提交公司总经理审批。
第五章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第六章监督与考核第十一条酒店设立费用报销监督小组，负责对费用报销制度的执行情况进行监督。
第十二条对违反本制度的行为，将根据情节轻重，给予相应的处罚。
第十三条定期对费用报销工作进行考核，考核结果与员工绩效挂钩。
通过以上制度，旨在规范酒店费用报销管理，确保酒店财务健康，提高资金使用效率，同时保障员工的合理报销权益。
酒店财务制度及报销流程
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酒店报销流程管理制度
第一章总则第一条为规范酒店财务报销行为，加强财务管理，提高工作效率，保障酒店经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括但不限于部门经理、财务人员以及其他涉及报销的员工。
第二章报销范围与标准第三条报销范围包括但不限于以下几类费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 办公费：包括办公用品、通讯费、打印费等。
3. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴的餐饮、娱乐等费用。
4. 采购费用：包括原材料、设备、办公用品等采购费用。
5. 其他费用：根据实际情况，经财务部门审核批准的费用。
第四条报销标准根据酒店财务制度及国家相关规定执行，具体标准如下：1. 差旅费：按照国家及地方相关规定执行。
2. 办公费：根据实际需要和成本效益原则，由财务部门制定合理标准。
3. 业务招待费：按照国家及地方相关规定执行，严格控制费用支出。
4. 采购费用：按照采购计划和预算执行，严格控制采购成本。
5. 其他费用：根据实际情况，经财务部门审核批准。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 费用发生：员工在费用发生时，应保留相关票据，并在费用发生后的3个工作日内填写《费用报销单》。
2. 报销单填写：报销单应填写完整、准确，包括费用类别、金额、用途、时间、报销人等信息。
3. 部门审核：报销单经所在部门经理审核，确认费用真实性、合规性。
4. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，包括票据真实、合规、金额准确、手续齐全等。
5. 财务审批：财务部门负责人审批报销单，确认费用支出。
6. 报销发放：财务部门根据审批结果，将报销款发放至员工工资账户或现金支付。
第四章费用报销监督与检查第七条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、费用支出合理。
第八条对报销过程中发现的问题，财务部门应及时与相关部门沟通，督促整改。
第五章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度如有未尽事宜，由酒店财务部门根据实际情况进行修订。
酒店报销管理制度及流程
一、目的为规范酒店各项费用报销及付款程序，加强财务管理，控制成本，保障酒店利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店内部所有部门及员工。
三、报销原则1. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规、酒店财务制度及业务需求。
2. 实用性：报销费用必须具有实际支出，且与酒店业务相关。
3. 准确性：报销费用必须真实、准确，不得虚报、冒领。
4. 及时性：报销费用应尽快办理，不得延误。
四、报销流程1. 一般报销流程（1）经办人填写《费用报销单》，附上相关原始凭证，交由部门主管（或经理）审核。
（2）部门主管（或经理）审核通过后，将《费用报销单》及原始凭证提交给分管领导（如有）。
（3）分管领导（如有）审核通过后，将《费用报销单》及原始凭证提交给财务部门。
（4）财务部门专人审核《费用报销单》及原始凭证，无误后提交给财务经理核准。
（5）财务经理核准后，提交给总经理/总经理授权人审批。
（6）总经理/总经理授权人审批通过后，由出纳支付费用，财务专人入账。
2. 特殊报销流程（1）预算之外或没有经事先申请的费用，原则上不予报销支付。
（2）如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，经办人需填写《费用报销单》并附上相关原始凭证及申请报告，提交给总经理特批。
（3）总经理特批后，经办人填制《费用报销单》并附申请报告，提交给分管领导（如有）审核。
（4）分管领导（如有）审核通过后，提交给财务部门。
（5）财务部门专人审核《费用报销单》及原始凭证，无误后提交给财务经理审批。
（6）财务经理审批通过后，提交给出纳支付费用，财务专人入账。
五、报销凭证及要求1. 原始凭证必须真实、完整，不得涂改、伪造。
2. 原始凭证需加盖单位公章，经办人签名。
3. 费用报销单需填写完整，包括费用项目、金额、用途等。
六、监督管理1. 财务部门负责对报销流程进行监督管理，确保报销流程合规、规范。
2. 部门主管（或经理）及分管领导对报销费用进行审核，确保报销费用合法、合理。
餐饮酒店报销制度范本
餐饮酒店报销制度范本一、总则1.为规范餐饮酒店的费用报销行为，加强财务管理，制定本制度。
2.本制度适用于餐饮酒店全体职工。
3.费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
4.财务部门负责制定报销标准和流程，并监督执行。
二、差旅费报销1.差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2.出差前，需填写《出差审批表》，经上级领导批准后方可出差。
3.出差期间，应合理选择交通方式，优先选择经济实惠的交通工具。
4.住宿应选择符合标准的酒店，不得入住高档酒店或别墅。
5.餐饮费限于工作餐，不得报销高档餐饮费用。
6.出差结束后，及时提交差旅费报销单及相关发票。
三、办公费用报销1.办公用品由公司统一购买，职工根据工作需要向财务部门领用。
2.办公用品领用应填写《办公用品领用单》，经领导批准后方可领用。
3.办公用品报销应提供正规发票，且发票内容与实际用途相符。
4.不得报销与工作无关的个人消费。
四、餐饮费用报销1.餐饮费用报销限于公司接待、商务洽谈等特殊情况。
2.报销餐饮费用应填写《餐饮费用报销单》，并附上相关发票。
3.餐饮费用报销需经部门经理及以上级别领导批准。
4.不得报销高档餐饮费用和个人餐饮费用。
五、其他费用报销1.其他费用报销应符合公司规定，并提供相关发票。
2.报销费用需经部门经理及以上级别领导批准。
3.财务部门有权对报销费用进行审核和审批。
六、报销流程1.职工填写报销单，并附上相关发票。
2.报销单经部门经理及以上级别领导批准。
3.财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销。
4.报销款项由财务部门统一支付。
七、违规处理1.违反费用报销规定的，一经发现，将追究相关责任。
2.对于虚假报销、贪污腐败等行为，将依法予以处理。
八、附则1.本制度自发布之日起生效。
2.本制度解释权归餐饮酒店所有。
3.餐饮酒店有权根据实际情况对本制度进行修改和完善。
注：本范本仅供参考，具体报销制度应根据餐饮酒店的实际情况进行制定。
酒店财务管理制度报销
第一章总则第一条为规范酒店财务报销行为，加强财务管理，确保财务活动的合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门及员工。
第三条员工报销应遵循真实性、合规性、及时性的原则。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：因公出差产生的住宿费、交通费、餐费、市内交通费等；2. 办公费：办公用品购置、维修、租赁等费用；3. 通讯费：公务电话费、网络费等；4. 会议费：因公召开会议产生的费用；5. 其他费用：经酒店领导批准的其他费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：根据国家及酒店相关规定执行；2. 办公费：按照实际发生费用报销；3. 通讯费：按照实际使用情况报销；4. 会议费：按照会议预算及实际发生费用报销；5. 其他费用：按照酒店领导批准的标准报销。
第三章报销流程第六条员工报销需提供以下材料：1. 报销单；2. 原始凭证（发票、收据等）；3. 证明材料（如出差证明、会议通知等）。
第七条报销流程：1. 员工填写报销单，粘贴相关原始凭证及证明材料；2. 部门经理审核报销单及材料，签字确认；3. 财务部门审核报销单及材料，签字确认；4. 领导审批；5. 财务部门办理报销手续，支付报销款项。
第四章报销管理第八条报销单据管理：1. 报销单据应妥善保管，不得涂改、伪造、虚报；2. 财务部门定期对报销单据进行整理、归档。
第九条报销期限：1. 差旅费报销：出差结束后的30日内；2. 办公费报销：发生费用后的30日内；3. 通讯费报销：每月底前；4. 会议费报销：会议结束后10日内；5. 其他费用报销：发生费用后的30日内。
第五章违规处理第十条对违反本制度规定的行为，按以下规定处理：1. 虚报、伪造报销单据的，一经查实，全额追回报销款项，并给予警告或通报批评；2. 逾期未报销的，视情节轻重，给予警告或通报批评；3. 其他违规行为，按照酒店相关规定进行处理。
第六章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
酒店业财务报销管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范财务报销行为，确保财务记录的准确性和完整性，促进酒店财务管理工作的规范化、科学化和标准化，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括全职、兼职、临时工等。
第三条财务报销必须遵循合法性、真实性、合理性和公开透明原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括住宿费、交通费、餐费、市内交通费、通讯费等；2. 办公费用：包括办公用品、设备维修、通讯费、水电费等；3. 市场营销费用：包括广告费、宣传费、业务招待费等；4. 人员费用：包括员工工资、福利、培训、劳动保护等；5. 其他费用：根据酒店实际情况，经财务部批准的合理费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：根据酒店规定标准执行，住宿费不得超过酒店规定的最高标准，交通费、餐费按实际发生额报销；2. 办公费用：办公用品、设备维修等费用按实际发生额报销；3. 市场营销费用：根据市场推广计划和预算执行，不得超过批准的预算；4. 人员费用：按照国家相关规定和酒店薪酬制度执行；5. 其他费用：根据实际情况，经财务部批准后执行。
第三章报销流程第六条报销申请：1. 员工发生费用后，按照报销范围和标准填写《酒店财务报销单》，并附上相关凭证；2. 报销单经部门负责人签字后，送交财务部。
第七条财务审核：1. 财务部对报销单进行审核，确认费用的真实性、合理性和合法性；2. 对不符合规定的报销单，及时通知员工进行更正或补充材料。
第八条财务审批：1. 财务部将审核后的报销单送交酒店负责人审批；2. 审批通过后，财务部办理报销手续。
第九条财务支付：1. 财务部按照审批结果，将报销款项支付给员工；2. 员工应在规定时间内领取报销款项。
第四章附则第十条本制度由酒店财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，由酒店财务部负责修订。
酒店财务报销制度
酒店财务报销制度一、总则为规范酒店内部财务管理，提高财务报销效率和准确性，特制定本财务报销制度。
二、适用范围本财务报销制度适用于酒店内部所有员工的费用报销。
三、费用报销的分类1.差旅费报销：包括因出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费等。
2.业务费用报销：包括因开展业务活动所产生的宣传费、招待费、物品采购费等。
3.办公费用报销：包括因日常办公所产生的办公用品费、设备维护费等。
4.培训费用报销：包括因参加培训活动所产生的培训费、交通费等。
5.其他费用报销：包括因其他合规的费用产生的报销。
四、申请报销流程1.员工在发生费用后，应尽早向部门负责人提出费用报销申请。
2.部门负责人审批申请后，将费用报销申请交给财务部门进行审核。
3.财务部门对费用申请进行严格审查，包括费用是否符合政策规定、是否有相应的发票或票据等。
4.若费用申请符合规定，财务部门将费用报销申请进行批准，并安排相应的报账。
5.财务部门将费用报账结果通知部门负责人，并将费用报账的相关信息归档。
五、费用报销的要求1.费用报销必须与酒店相关的业务活动有关，符合酒店的财务政策和相关法律法规。
2.费用报销必须有相关的发票或票据，并按照规定填写报销单据。
3.费用报销所需的发票或票据必须是原件，不接受复印件或其他非原始票据。
4.费用报销所需的相关附件，如行程单、会议议程等，必须与报销申请一起提交。
5.费用报销所需的发票或票据的有效性及真实性由财务部门进行核查，如发现虚假票据或错误的报销金额，将进行严肃处理。
六、费用报销的限制1.差旅费报销应按照合理标准进行报销，超出标准的费用应由员工自行承担。
2.业务费用报销应按照实际开展业务的需要进行报销，不得虚报或夸大费用金额。
3.办公费用报销应按照必要性和合理性原则进行报销，不得滥用公司资源。
4.培训费用报销应按照酒店培训计划的要求进行报销，并提供相应的培训证明。
5.其他费用报销应根据具体情况进行评估和审查，不得违反相关规定。
酒店管理财务报销制度
第一章总则第一条为规范酒店财务管理，提高资金使用效率，确保财务报销工作的公正、透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工及外聘人员。
第三条财务报销应遵循合法性、真实性、合理性、合规性原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公费：包括办公用品购置费、印刷费、邮资费等；3. 业务招待费：包括宴请、礼品、纪念品等；4. 会议费：包括会议室租赁费、会议资料制作费、交通费等；5. 通讯费：包括电话费、网络费等；6. 其他合理费用：经批准的其他费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 报销申请：报销人填写《酒店财务报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等，并附相关原始凭证；2. 部门审批：报销单经部门负责人审核签字后，报财务部门；3. 财务审核：财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确保其合法性、真实性、合理性、合规性；4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单报请酒店领导审批；5. 支付结算：财务部门根据领导审批意见，办理报销款项的支付结算。
第四章报销凭证第六条报销凭证应包括以下内容：1. 报销单：填写报销事项、金额、用途等信息；2. 原始凭证：包括发票、收据、银行对账单、交通票据、住宿发票等；3. 其他相关证明材料。
第五章报销时间第七条报销人应在报销事项发生后一个月内提交报销申请，逾期未报者，财务部门不予受理。
第六章责任与奖惩第八条财务部门负责报销制度的制定、解释和执行，并对报销事项进行审核。
第九条对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等处罚。
第十条对严格执行本制度、提高资金使用效率的部门和个人，给予表彰和奖励。
第七章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第十三条本制度如与国家法律法规及上级政策相抵触，以国家法律法规及上级政策为准。
酒店财务报销制度
酒店财务报销制度1. 引言酒店财务报销制度是指在酒店管理中与财务相关的费用报销流程和规定。
该制度的目的是确保酒店的财务信息准确记录和审批流程规范，以保证酒店财务的合法性、透明度和稳定性。
2. 报销范围酒店财务报销制度涵盖了以下几种费用的报销范围：2.1 差旅费差旅费用包括员工因公出差所产生的交通费、住宿费、餐费等相关费用。
员工应当按照规定进行报销，包括填写相关差旅费用报销申请表，附上相关票据和发票，以及加盖公章的差旅费用报销申请单。
2.2 接待费接待费用包括接待重要客户、业务合作伙伴或酒店赞助活动等产生的费用。
员工需要填写相关的接待费用报销申请表和提供相关票据和发票，以及加盖公章的接待费用报销申请单。
2.3 办公费办公费用包括办公用品、办公设备维修及更新、办公区域维护等费用。
员工需要依据实际情况填写相关的办公费用报销申请表，并附上票据和发票，以及加盖公章的办公费用报销申请单。
2.4 其他费其他费用包括员工因公产生的其他各类费用，如会议费、培训费等。
员工需要填写其他费用报销申请表，并提供相关票据和发票，并附上加盖公章的其他费用报销申请单。
3. 报销流程3.1 费用凭证及申请表填写员工需要在费用发生后及时收集相关票据和发票，并填写相应的申请表。
费用凭证和申请表应经过审批人员签字确认后方可进行下一步流程。
3.2 填写报销单员工需要将费用凭证及申请表上交给财务部，财务部将根据这些资料填写报销单。
3.3 审批流程酒店的报销审批流程由酒店领导和财务部门共同负责。
报销申请在提出后需经过相关领导的审核，并在领导审批通过后，再由财务部门审批。
3.4 报销支付经过财务部门审批通过后，报销款项将按照员工要求的支付方式进行支付，例如银行转账或支票支付。
4. 报销要求4.1 原始票据员工在报销时应提供原始票据和发票，票据要求完整、真实、准确，并且能与申请表中的费用对应。
4.2 发票抬头报销发票抬头应为酒店企业名称，并包含开票日期、金额等相关信息。
酒店公寓报销财务制度
酒店公寓报销财务制度第一章总则第一条为规范酒店公寓的报销财务管理，提高财务管理效率和透明度，特制订本制度。
第二条本制度适用于酒店公寓公司内所有涉及报销的财务活动，包括但不限于差旅费、办公费、会议费等各项费用的报销。
第三条酒店公寓公司全体员工均应遵守本制度的规定，不得私自调整报销标准或违规报销。
第四条财务部门应严格执行本制度的规定，对违规报销行为进行严厉处罚。
第二章报销申请第五条员工在发生报销费用后，应及时填写《报销申请表》，详细列明费用项目、金额、发票号码等相关信息，并由部门负责人签字确认。
第六条报销费用应符合公司相关规定，必须是员工在工作中所需支出的费用，不得违规报销个人生活支出。
第七条员工应在规定的时间内将《报销申请表》交给财务部门进行审核，逾期未交或错误填写的报销申请将不予受理。
第八条财务部门应及时对报销费用进行审核，并在规定时间内将审核结果通知员工。
第三章报销审核第九条财务部门在审核报销费用时，应核对《报销申请表》与相关票据是否一致，如发现不符合情况应及时通知员工修改。
第十条财务部门应对报销费用的真实性和合理性进行审查，如有疑问可要求员工提供相关证明文件。
第十一条对于复杂或大额报销费用，财务部门应进行复核，并经财务负责人签字确认后方可报销。
第十二条对于多次违规报销或涉嫌财务作假的员工，财务部门有权暂停其报销资格并向公司领导汇报。
第四章报销支付第十三条报销费用审核通过后，财务部门应及时安排相关资金支付，并向员工出具支付凭证。
第十四条报销费用的支付方式应符合公司相关规定，不得私自调整或绕开公司审批程序。
第十五条员工应妥善保管报销支付凭证，如有遗失或损坏应及时向财务部门进行补办。
第五章报销记录第十六条财务部门应建立完整的报销记录档案，包括《报销申请表》、相关票据、审批意见等。
第十七条酒店公寓公司应定期对报销记录进行审查，确保各项费用的合规性和准确性。
第六章管理制度第十八条财务部门应定期对本制度进行修订和完善，确保其符合公司实际情况和相关法律法规。
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酒店财务报销制度
1 、费用报销：
(1)一切费用要在核定批准的费用定额X围内开支，超支部门须经酒店主管领导批准方可向财务部报销;
(2)已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由酒店主管领导签字;
(3)未取得原始发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款，经领导批准(已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字)一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
2、固定资产报销;
(1)必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须经总经理室向有关部门办理专项控制证明是单才能购买;
(2)如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划X围内购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票;
(3)固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准报销;
(4)固定资产经财务部报销后，列入“内部往来成本费用”科目。
3、流动资产报销：
(1)采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划;
(2)凡购入材料物品，必须填写入库验收单一式三联。
采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销;
(3)材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联;
(4)仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找到原因，并予以更正;
(5)采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部;
(6)采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，但必须在三天内到财务部报销，如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票;
(7)各项预付款先填借款单，按合同要求经酒店主管领导批准后再付款;; (8)低值易耗品报销手续必须建立低值易耗品卡片;
(9)年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表。
费用报销审批制度
1、酒店各项费用的审批报销应严格按照规定的权限执行：
(1)各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查;
(2)酒店支付的大厦管理费，水电、空调，制服洗涤费，邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项，由财务部经理审批并掌握分期付款数额;
(3)酒店各项福利费开支，如活动费、制服费等，由酒店总经理批准;
(4)医疗费按酒店规定每月定额发给;
(5)工会经费由酒店工会主席在规定的X围内签批;
(6)其余未明确的费用由总经理审批。
2、不得列入费用支出的项目有：
(1)对外投资的支出;
(2)被没收财物造成的损失，支付违约金、 ??纳金、赔偿金、被罚款以及赞助、损赠的支出;
(3)为购置、建造或转让无形资产、固定资产和其他资产发生的支出;
(4)不可抗力(如水灾、火灾、地震等)造成的固定资产、流动资产的损失;
(5)国家规定不得列入成本费用的其他开支。