滨江集团2020年上半年决策水平分析报告
国企2020年上半年经济运行分析报告
国企2020年上半年经济运行分析报告上半年，按照集团公司部署和要求，在全国上下应对新冠肺炎疫情防控的非常时期，公司坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，全体员工目标同向、行动同步、措施同力，在抓紧抓实抓细疫情防控各项措施落实的基础上，实现了经营发展的平稳有序。
现将情况汇报如下：一、主要指标完成情况——总投资额：上半年完成投资XX万元；——总产值：上半年完成产值XX亿元；——利润率：上半年完成利润总额XX亿元；——安全情况：无重大安全事故发生；——疫情防控情况：管理施工人员X名已安全健康返岗，复工率100%，实现“零”感染。
二、工作举措及成效面对突发新冠肺炎疫情的严峻形势，公司坚决贯彻执行党中央、集团党委及属地政府部门的部署，按照“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任，坚决打赢疫情防控阻击战”总体要求，把疫情防控作为最紧迫、最重要工作抓紧抓细抓实，坚决扛起疫情防控的政治责任，并按照工厂复工“十个严格”要求做好复工复产，疫情总体管控到位，复工复产迅速推进，为实现全年工作任务目标拼出良好开局。
（一）科学防控，压实责任保落实，疫情防控有力有序1.抓组织领导，确保安排部署到位。
公司切实加强组织领导，成立疫情防控工作领导小组，公司支部书记挺在前担任领导小组组长，领导班子成员带头，党员同志作先锋，负责具体推进落实疫情防控各项工作。
公司还先后召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署会、返岗复工前工作部署会、全面加快推进复工复产工作会议，确保各项工作部署到位，有力保障物资采购、医疗消毒、监控督察等疫情防控工作有推进、有落实。
2.抓协调对接，确保物资保障到位坚持把物资保障作为疫情防控工作的重要基础，畅通防疫物资采购渠道，千方百计做好物资保障。
公司累计投入疫情防控各项经费X万余元，多渠道筹集口罩、消毒液、测温仪、喷雾器等防疫用品，并及时分配到各部门、各劳务队组。
此外，公司加强与属地政府部门的沟通，仙女湖物流园管委会为公司装配式产业基地赠送了口罩、消毒液等物资。
滨江集团2020年上半年管理水平报告
滨江集团2020年上半年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况滨江集团2020年上半年成本费用总额为834,588.62万元，其中：营业成本为655,417.41万元，占成本总额的78.53%；销售费用为35,911.82万元，占成本总额的4.3%；管理费用为18,356.04万元，占成本总额的2.2%；财务费用为46,683.25万元，占成本总额的5.59%；营业税金及附加为78,220.11万元，占成本总额的9.37%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额767,497.39 100.00460,100.66100.00834,588.62100.00营业成本690,763.52 90.00339,375.6873.76655,417.4178.53营业税金及附加28,233.2 3.68 36,203.87 7.87 78,220.11 9.37 销售费用5,800.42 0.76 26,568.59 5.77 35,911.82 4.30 管理费用13,078.33 1.70 14,301.43 3.11 18,356.04 2.20 财务费用29,621.91 3.86 43,651.09 9.49 46,683.25 5.59 研发费用0 - 0 - 0 -2、总成本变化情况及原因分析滨江集团2020年上半年成本费用总额为834,588.62万元，与2019年上半年的460,100.66万元相比有较大增长，增长81.39%。
以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加316,041.74万元，营业税金及附加增加42,016.24万元，销售费用增加9,343.23万元，管理费用增加4,054.61万元，财务费用增加3,032.16万元，共计增加374,487.97万元。
滨江集团2020年上半年经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
滨江集团2020年上半年的营业利润率为21.43%，总资产报酬率为 3.48%，净资产收益率为13.70%，成本费用利润率为26.08%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为14,312,091.71万元，经营资产的收益率 为3.09%，而对外投资的收益率为4.25%。
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
955,426.11
170,719.27
171,853.94 -6,162.24 -1,134.67
526,571.35
二、成本费用分析 1、成本构成情况
滨江集团2020年上半年成本费用总额为834,588.62万元，其中：营业 成本为655,417.41万元，占成本总额的78.53%；销售费用为35,911.82万 元，占成本总额的4.3%；管理费用为18,356.04万元，占成本总额的2.2%； 财务费用为46,683.25万元，占成本总额的5.59%；营业税金及附加为 78,220.11万元，占成本总额的9.37%。
114,269.29
114,839.09
- 35,859.8
-
-569.8
-44.89 1,030,734.4 5
-33.07 217,677.14
-33.18 220,892.5
681.93 18,383.23 49.78 -3,215.37
95.74
90.49 92.35 -48.74 -464.3
13,078.33 29,621.91
旗滨集团2020年上半年决策水平分析报告
旗滨集团2020年上半年决策水平报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为56,963.71万元，与2019年上半年的61,153.98万元相比有所下降，下降6.85%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2020年上半年营业利润为57,121.71万元，与2019年上半年的60,979.87万元相比有所下降，下降6.33%。
在营业收入下降的同时营业利润也在下降，企业减收减利，经营业务开展得不理想。
二、成本费用分析旗滨集团2020年上半年成本费用总额为311,480.3万元，其中：营业成本为267,092.7万元，占成本总额的85.75%；销售费用为5,344.39万元，占成本总额的1.72%；管理费用为24,435.49万元，占成本总额的7.84%；财务费用为9,432.73万元，占成本总额的3.03%；营业税金及附加为5,174.98万元，占成本总额的1.66%。
2020年上半年销售费用为5,344.39万元，与2019年上半年的5,722.82万元相比有较大幅度下降，下降6.61%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也有所下降，企业控制销售费用支出的政策并没有取得预期成效。
2020年上半年管理费用为24,435.49万元，与2019年上半年的19,034.42万元相比有较大增长，增长28.38%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为6.45%，与2019年上半年的4.68%相比有所提高，提高1.77个百分点。
而企业的营业利润却有所下降，企业管理费用增长并没有带来经济效益的增长，应当关注支出的合理性。
三、资产结构分析旗滨集团2020年上半年资产总额为1,387,201.07万元，其中流动资产为328,484.88万元，主要以存货、其他流动资产、货币资金为主，分别占流动资产的42.46%、24.93%和16.92%。
滨江集团2020年三季度财务分析结论报告
滨江集团2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为3,944.42万元，与2019年三季度的129,956.18万元相比有较大幅度下降，下降96.96%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2020年三季度营业成本为162,636.08万元，与2019年三季度的254,742.11万元相比有较大幅度下降，下降36.16%。
2020年三季度销售费用为15,223.53万元，与2019年三季度的8,571.4万元相比有较大增长，增长77.61%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想，应当采取果断措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2020年三季度管理费用为19,050.02万元，与2019年三季度的11,486.89万元相比有较大增长，增长65.84%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为7.35%，与2019年三季度的2.46%相比有较大幅度的提高，提高4.89个百分点。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。
要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。
2020年三季度财务费用为22,730.78万元，与2019年三季度的17,410.27万元相比有较大增长，增长30.56%。
三、资产结构分析2020年三季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。
应收账款出现过快增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年三季度相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
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滨江集团2020年上半年决策水平报告
一、实现利润分析
2020年上半年利润总额为217,677.14万元，与2019年上半年的114,269.29万元相比有较大增长，增长90.49%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2020年上半年营业利润为220,892.5万元，与2019年上半年的114,839.09万元相比有较大增长，增长92.35%。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析
滨江集团2020年上半年成本费用总额为834,588.62万元，其中：营业成本为655,417.41万元，占成本总额的78.53%；销售费用为35,911.82万元，占成本总额的4.3%；管理费用为18,356.04万元，占成本总额的2.2%；财务费用为46,683.25万元，占成本总额的5.59%；营业税金及附加为78,220.11万元，占成本总额的9.37%。
2020年上半年销售费用为
35,911.82万元，与2019年上半年的26,568.59万元相比有较大增长，增长35.17%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。
2020年上半年管理费用为18,356.04万元，与2019年上半年的14,301.43万元相比有较大增长，增长28.35%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为1.78%，与2019年上半年的2.72%相比有所降低，降低0.94个百分点。
营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。
三、资产结构分析
滨江集团2020年上半年资产总额为15,181,694.75万元，其中流动资产为13,841,634.74万元，主要以存货、其他应收款、货币资金为主，分别占流动资产的65.74%、15.26%和11.86%。
非流动资产为1,340,060.01万元，主要以投资性房地产、长期股权投资、递延所得税资产为主，分别占非流动资产的34.02%、30.58%和12.16%。
企业营业环节占用的资金数额
较大，约占企业流动资产的65.78%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2020年上半年应收账款所占比例基本合理，其他应收款所占比例过高，存货所占比例过高。
四、负债及权益结构分析
2020年上半年负债总额为12,888,216.66万元，与2019年上半年的8,807,163.79万元相比有较大增长，增长46.34%。
2020年上半年企业负债规模有较大幅度增加，负债压力有较大幅度的提高。
负债主要项目变动情况表(万元)。