出纳人员工作规范

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出纳人员的工作制度

出纳人员的工作制度第一章总则第一条为规范出纳人员的工作行为，确保财务工作的正常运行，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称出纳人员，是指在企业、机关、团体等组织中，负责现金、银行存款和其他金融资产的收付、核算、保管等工作的人员。

第三条出纳人员应具备良好的职业道德和业务素质，遵守国家法律法规和财务纪律，坚持原则，诚实守信，保密谨慎，勤勉尽责。

第二章工作职责第四条出纳人员的主要工作职责如下：（一）负责现金、支票、汇票、发票等财务凭证的保管和管理工作；（二）负责现金、银行存款和其他金融资产的收付、核算和报表编制工作；（三）负责日常费用报销的审核、报销和付款工作；（四）负责工资、奖金、津贴等薪酬的核算和支付工作；（五）负责税费、社会保险等代扣代缴工作；（六）负责银行结算账户的管理和资金调度工作；（七）负责财务报表的编制和财务分析工作；（八）配合完成财务审计、税务检查等外部工作；（九）完成领导交办的其他财务工作。

第五条出纳人员应遵守现金管理相关规定，做到收有记录，支有签字，日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，确保记录及时、准确、无误。

第六条出纳人员应严格执行银行支票管理制度，不得签发逾期支票、空头支票，对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况无需填写收款人，并定期监督支票的收回情况。

第七条出纳人员应加强对库存现金的管理，严格按照限额留用，不得肆意超出限额，妥善保管现金、支票、汇票、发票等财务凭证，防止丢失。

第八条出纳人员应加强与其他财务岗位的沟通协调，配合完成财务核算、报表编制、审计等工作。

第三章工作权限第九条出纳人员在工作中应遵循财务审批流程，对不符合规定的财务事项有权拒付，并对发现的问题及时向领导汇报。

第十条出纳人员有权要求提供合法、真实的财务凭证，对不真实、不合法的财务凭证有权拒绝报销。

第四章职业道德与培训第十一条出纳人员应具备高度的职业道德，坚持原则，诚实守信，保密谨慎，勤勉尽责，杜绝任何违法违规行为。

出纳岗位职责规范

出纳岗位职责规范出纳岗位需要将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责规范，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!出纳岗位职责规范11、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行;2、定期检查、监督、考核财务的执行情况，及时调整和控制的实施;3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度;5、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，提出改进意见和建议，为公司经营决策提供依据;6、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作;7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。

8、配合和执行财务经理下达的任务。

出纳岗位职责规范21.审核员工费用、登记费用台账;2.每周及时登记现金和银行日记账，及时报送;3.银盾管理及使用，资金调度及管理;4.发票的开具、审核及管理;5.协助会计完成财务报表，完成上级领导交代的其他任务。

出纳岗位职责规范31.熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。

遵守各项费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2.按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、收账完备、定期对账(包括核对现金实有数)。

保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交;4.开票，及时清理往来款项，协助部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符，按时纳税申报;5.完成领导安排的其它工作等。

出纳岗位职责规范41、按规定登记银行存款日记账及现金日记账;2、月末编制银行余额调节表;3、及时准确支付公司各项采购款及物流款及各项费用;4、根据公司财务制度及会计凭证管理办法及要求，对各部门员工费用报销的规范性、合理合法性审核;5、财务系统出纳模块处理及维护工作;6、日常银行账户管理，办理各项银行业务及对账业务;7、做好节假日及日常资金计划;8、辅助领导处理其他财务事项，完成其他临时性工作。

出纳岗位及安全管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，确保公司资金安全，规范出纳岗位的操作流程，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有出纳岗位人员及其相关工作。

第三条出纳岗位人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度，确保资金安全、账目准确。

第二章出纳岗位职责第四条出纳岗位职责如下：1. 现金管理：- 负责现金的收付，依据现金收付凭证登记现金日记账，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记账的现金余额一致。

- 对现金的安全完整负责，确保现金不被挪用、盗用。

2. 银行存款管理：- 依据银行收付凭证，安排支付和对账工作。

- 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对账单一一进行核对，保证银行存款余额与银行存款对账单一致。

3. 银行空白票据管理：- 负责银行空白票据的领购、保管，对银行存款的安全完整负责。

4. 财务凭证管理：- 负责接收、审核、登记各类财务凭证，确保凭证的真实性、合法性。

- 对已登记的凭证进行整理、归档。

5. 财务报告：- 定期向财务主管和总经理汇报现金日记账、银行存款日记账等财务报表。

6. 其他职责：- 完成部门领导交办的其他工作任务。

第三章出纳工作流程第五条现金管理流程：1. 现金收付：- 根据审批后的单据进行现金收付，并登记现金日记账。

- 收付款后，应在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。

2. 现金日记账管理：- 每日进行现金日记账的登记、核对工作。

- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报现金日记账报表。

3. 现金盘点：- 每日进行现金盘点，确保库存现金与现金日记账余额一致。

第六条银行存款管理流程：1. 银行收付：- 根据审批后的单据进行银行收付，并登记银行存款日记账。

2. 银行对账：- 每月进行银行对账，确保银行存款余额与银行对账单一致。

3. 银行存款日记账管理：- 每日进行银行存款日记账的登记、核对工作。

- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报银行存款日记账报表。

第四章出纳安全管理第七条出纳人员应具备以下安全意识：1. 资金安全意识：时刻关注公司资金安全，防止资金流失、盗用。

出纳的管理制度及日常工作

一、前言出纳作为企业财务部门的核心岗位之一，负责企业现金、票据、银行账户等资金的管理与核算。

为了确保出纳工作的规范、高效和安全性，特制定本管理制度。

二、出纳管理制度1. 出纳岗位职责（1）负责企业现金、票据、银行账户等资金的管理与核算；（2）负责编制现金日记账、银行存款日记账、银行对账单等财务报表；（3）负责办理现金收付、银行结算、票据审核、报销审批等业务；（4）负责保管现金、支票、汇票、发票等财务凭证；（5）负责配合审计、税务等部门进行财务检查和审计；（6）完成上级领导交办的其他工作。

2. 出纳工作规范（1）严格遵守国家有关财务、会计、税收等法律法规，执行企业财务制度；（2）遵守职业道德，廉洁自律，保守企业商业秘密；（3）严格按照审批权限和程序办理业务，不得擅自改变审批权限和程序；（4）妥善保管现金、票据、银行账户等财务凭证，确保资金安全；（5）定期与银行对账，确保银行账户余额准确无误；（6）定期盘点库存现金，确保库存现金与账面余额相符。

3. 出纳工作流程（1）现金收付：收付款项时，必须核对金额、凭证，确保准确无误；收付款项后，及时登记现金日记账，做到日清月结。

（2）银行结算：办理银行结算业务时，必须核对银行账户、收款人、金额等信息，确保准确无误；结算后，及时登记银行存款日记账。

（3）票据审核：审核票据的真实性、合法性、有效性，确保票据内容完整、规范；对不符合要求的票据，有权拒绝办理。

（4）报销审批：对报销单据进行审核，确保报销内容真实、合规；审批报销单据，并及时登记账务。

（5）财务报表编制：根据会计凭证，编制现金日记账、银行存款日记账、银行对账单等财务报表，确保报表准确、完整。

4. 出纳工作监督（1）财务部门负责人对出纳工作进行监督，确保出纳工作符合规定；（2）定期对出纳工作进行审计，发现问题及时纠正；（3）对违反财务规定、玩忽职守、徇私舞弊的出纳人员，依法依规进行处理。

三、出纳日常工作1. 现金管理（1）每日核对现金收入与支出，确保现金收支平衡；（2）定期清点库存现金，确保库存现金与账面余额相符；（3）妥善保管现金，确保现金安全。

幼儿园出纳工作细则

幼儿园出纳工作细则
一、工作职责
1.负责对幼儿园日常收支进行登记、核对与统计。

2.负责办公室日常收支的记录与管理。

3.负责对幼儿园的财务报表进行整理和汇总。

4.协助财务主管进行财务流水账的审核与对账工作。

5.维护好财务资料的保密性。

二、工作流程
1.每天上班前应检查办公室现金和票据，确保账目清晰。

2.根据收费项目和标准进行收费，并及时登记。

3.每月底进行财务报表的汇总和核对。

4.协助主管进行月度或季度财务总结。

5.定期对银行账户与财务流水账进行核对。

三、工作规范
1.严格按照政策法规和幼儿园规定执行工作。

2.不得随意私用或挪用公款。

3.不得擅自伪造、篡改财务账目。

4.不得向外透露幼儿园财务情况。

5.不得私自处理与财务相关的文件或资料。

四、工作注意事项
1.必须认真对待每一笔财务交易，确保准确无误。

2.对账时应仔细核对，确保账目无误。

3.遇到异常情况应及时向财务主管汇报。

4.在岗期间对财务资料的管理要细心、严谨。

五、工作心得分享
在日常工作中，出纳员要做到耐心、细心、严谨，确保财务收支记录的准确性
和真实性。

要注重团队合作，与其他部门良好沟通合作，共同维护好幼儿园的财务安全和稳定。

同时，要不断提升自身财务知识和业务能力，保持学习进取的态度，不断提高工作效率和质量。

希望以上幼儿园出纳工作细则能够为幼儿园出纳员的日常工作提供指导和参考，帮助出纳员更好地完成自己的工作职责。

出纳岗位职责要求（通用30篇）

出纳岗位职责要求（通用30篇）出纳要求篇11、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务;2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票;3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符;4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全;5、收入的款项当天及时进帐，不得延误;对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏;6、严格审核报销审批单并如数支付款项;7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统;8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报;9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表;10、部门负责人交办的其他工作任务。

出纳岗位职责要求篇21、负责办理办公经费收支业务。

2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。

3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

4、负责职工工资发放工作。

5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。

6、领导交代的其他工作。

出纳岗位职责要求篇3办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。

定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。

要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。

规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。

认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对于未到达账款要及时查明原因。

要随时掌握银行存款余额，并定期上报。

出纳员的规章制度

出纳员的规章制度第一章总则第一条为了规范出纳员的行为，保障公司财务安全，特制定本规章制度。

第二条出纳员是公司的财务管理人员，必须严格遵守公司相关规定，忠诚履行职责，勤勉尽责，保守公司机密，维护公司利益。

第三条出纳员必须具备较高的职业素养和责任心，严格遵守财务纪律，绝对忠诚于公司，不得进行个人谋取不正当利益的行为。

第四条出纳员应当加强自身学习，掌握财务管理知识和实际操作技能，不断提高综合素质，提高工作效率和质量。

第五条出纳员必须按照公司财务管理制度的要求，认真履行职责，细致审慎，确保公司资金的安全和合理使用。

第六条出纳员应当保持良好的工作状态和团队合作精神，与同事和蔼相处，共同努力，共同发展。

第七条出纳员应当遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违法违规，不得利用职务谋取私利。

第二章职责第八条出纳员的主要职责是负责公司日常资金收支的结算，做好银行存取款，保管好现金和有价证券，编制财务报表等工作。

第九条出纳员应当认真核对公司各项收入支出的凭证，对账正确无误，做到账实相符。

第十条出纳员应当按照公司财务管理制度和相关规定及时报告资金流向和账目情况，定期向上级主管汇报工作。

第十一条出纳员应当妥善保管公司财务机密，不得私自外泄，不得滥用职权谋取私利。

第十二条出纳员应当按照公司规定准确记录和整理财务账目，保证账簿清晰、准确。

第三章行为准则第十三条出纳员应当遵守公司的工作时间和休息制度，保持良好的生活作息，保持良好的精神状态。

第十四条出纳员应当遵守会计职业道德准则，保持廉洁自律，不得接受或索取他人财物。

第十五条出纳员应当正确对待工作中的问题和困难，及时向领导汇报，积极寻求解决方案。

第十六条出纳员应当团结同事，互相帮助，共同进步，共同完成工作目标。

第十七条出纳员应当尊重上级领导和公司规章制度，听从指挥，服从安排。

第四章处罚措施第十八条出纳员如有违反本规章制度的行为，将按照公司相关规定进行纪律处分，情节严重者将追究法律责任。

出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇

出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。

杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

出纳岗位职责及工作内容和标准篇2一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。

三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。

四、负责差旅费统计及报销的工作。

五、员工工资发放。

六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。

1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。

出纳工作内容及规范

出纳工作内容及规范一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，出纳保管财务章，会计保管法人章，签章时有牵制。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

六、月初预计当月须开发票额。

七、出纳不得参与会计档案、会计凭证的保管与报销业务的经手。

出纳工作细则现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金/银行存/票据/日报表，防止盈亏。

4、出纳没有现金/银行存/票据支配权，现金/银行存/票据的支付必须有审批人审批签字，否则不得支付。

5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

借款单一式两份,归还借款时退复印件，原件不得归还。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制日报表。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目应为同类业务。

非同类业务在同一单上，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

出纳岗位职责范例(6篇)

出纳岗位职责范例1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过____天，所有转账出款应有发票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

出纳岗位职责范例（2）一、岗位概述出纳是企业财务部门的重要岗位之一，主要负责现金管理和银行业务。

出纳在日常工作中需要严守职责，保证现金的安全和准确性，以及银行业务的顺利进行。

本文将对出纳岗位的职责进行规范。

二、职责规范1. 日常现金管理- 负责收取、登记和保管企业现金，并按规定存放于指定的保险柜或保险箱中；- 定期清点现金，确保账面金额与实际现金一致；- 根据需要向银行兑换货币，并及时将兑换的款项入账。

2. 银行业务办理- 负责与银行进行日常的资金往来，如存款、转账、支票等操作；- 确保企业资金的合理运作，避免资金闲置或不足；- 规划和预测企业资金需求，提前联系银行办理资金调拨；- 配合财务部门进行财务审计，提供相应的原始凭证和银行流水；3. 账务处理- 按时、准确地记账，保证账目的准确性和完整性；- 统计和核对现金流入流出情况，做好现金日报、周报和月报；- 定期对账，核对银行账户余额和账户明细；- 编制和归档相关财务报表和凭证，并确保其安全可靠；4. 费用报销- 负责企业内部员工的费用报销，如差旅费、交通费等；- 核对报销单据的真实性和合理性，审查报销事项是否符合企业规定；- 编制费用报销明细，进行初审和审批；- 向财务部门提供费用报销相关凭证和报表；5. 税务处理- 配合税务部门的税务核查工作，提供涉税凭证和相关资料；- 按照税法规定，及时缴纳各类税费，办理税务报表的填报；- 尽职履行税务义务，确保企业遵守相关法规和政策；6. 档案管理- 对企业的财务档案进行管理和整理，确保档案的完整性和机密性；- 按照规定的保管期限，及时处理和归档相关财务文件；- 配合内外部审计，提供所需的财务档案资料；7. 其他工作- 配合上级部门进行其他相关工作的安排；- 及时了解财务方面的最新政策和法规，不断提高自身业务水平；- 维护和加强与银行的合作关系，争取更好的服务；三、职责要求1. 大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；2. 熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的计算机技能；3. 具备良好的数字分析和数据处理能力；4. 具备良好的沟通和协调能力，能与内外部各个部门进行良好的合作；5. 具备较强的责任心和抗压能力，能承担较大的工作压力；6. 具备严谨细致的工作作风，能准确、迅速地处理各种工作；7. 具备良好的保密意识，保证企业信息的安全。

出纳应遵循的主要规章制度

出纳应遵循的主要规章制度一、保管资金规定1、出纳应妥善保管企业所有的资金，不得私自使用或挪用公司资金，严格按照公司的财务管理规定进行操作，不得私存、私借、私用公司资金。

2、出纳应当定期清点和检查资金，确保资金账目的准确性和完整性。

对于现金收支情况要及时入账，在资金账册上详细记录每一笔资金的使用和来源。

3、对于大额资金的进出，出纳必须遵守公司的审批程序和规定，确保经过正规的审批程序后方可操作。

4、对于资金的安全保管，出纳应当妥善保管各种凭证和票据，避免遗失或被盗。

5、出纳在交接班的时候，要进行资金的清点和核对，确保交接的资金予以清晰明了的记录和交接。

二、会计处理规定1、出纳在进行财务处理的时候，必须按照会计准则和公司规定进行操作，不得擅自隐瞒、篡改账目。

2、出纳应当严格执行会计政策和原则，保证公司的财务信息真实可靠，不得有虚增、虚减、错记的情况。

3、出纳要及时对银行对账单、账目进行核对，确保公司的资金账目和银行账目的一致性。

4、对于公司的费用报销和报销单据，出纳应当按照规定进行审核和报销，及时处理相关事务。

5、在进行会计处理的时候，出纳要保证账目的整洁和有序，便于对账和审查。

三、法律法规遵守1、出纳要认真学习并遵守相关的税法和财务法规，不得有逃税、偷漏税的行为。

2、出纳必须熟悉并遵守相关的银行法规和金融制度，避免参与不法金融活动。

3、出纳要保护好公司的商业秘密和机密财务信息，不得泄露给外部人员。

4、出纳在处理企业事务的时候，要严格遵守企业的内部管理规定和制度，不得有违规操作。

5、出纳在工作中要遵守公司的相关规章制度和规范，确保公司的财务管理工作的顺利进行。

以上就是出纳应遵循的主要规章制度，出纳作为企业的资金管理者，要时刻牢记自己的职责和使命，严格遵守规章制度，维护公司的财务安全和利益。

出纳的工作不仅仅是一份工作，更是一项重要的责任和义务。

只有严格遵守规章制度，出纳才能更好地履行自己的职责，为公司的发展做出贡献。

出纳岗位基本工作规范与要求

财务会计
1Hale Waihona Puke 出纳是指按有关制度，办理本单位各种银行结算及现金收付业务、保管库存现金、有价证券、
财务印章及有关票据等工作的总称。
出纳岗位基本工作规范与要求
根据《会计法》《会计人员职权条例》《内部会计控制规范——货币资金（试行）》
等法规规定，公司财务部必须设置独立的出纳岗位。
2
出纳人员在日常工作中主要遵循以下基本工作规范与要求：
① 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量、金额是否与记账凭证相符，审核无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。
4
出纳岗位基本工作规范与要求
③ 认真、及时登记银行存款和库存现金日记账。根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查，并做到每月与总账核对，保证账账相符。银行存款日记账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。
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④ 负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。
⑤ 负责保管财务印章及有关票据。出纳应按要求保管有关印章、空白收据和空白支票，不得遗失。
⑥ 按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整，并负责审核、汇总、提现和发放工资。
出纳岗位基本工作规范与要求
3
② 负责签发转账支票，建立支票领用登记手续，并及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、账号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

财务出纳员岗位规章制度

财务出纳员岗位规章制度第一章总则第一条为了规范财务出纳员的工作行为，促进财务工作的顺利进行，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司的财务出纳员，财务出纳员在工作中应遵守本规章制度。

第三条财务出纳员在工作中应当严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行职责，维护公司利益。

第四条公司领导有权对财务出纳员的工作行为进行监督和检查。

第五条财务出纳员在工作中应当保守公司的商业秘密，不得泄露公司机密信息。

第六条财务出纳员应当具备相关专业知识和技能，不得擅自修改财务数据或作出虚假报告。

第二章职责义务第七条财务出纳员在公司内部担任财务管理工作，包括负责日常收支管理、资金结算、票据管理等工作。

第八条财务出纳员应当认真履行职责，确保公司财务工作的正常进行和安全。

第九条财务出纳员应当认真核对业务资料，确保财务数据的准确性和完整性。

第十条财务出纳员应当及时处理相关业务，不得迟延或拖延。

第十一条财务出纳员应当对公司的财务状况负有监督责任，及时报告财务异常情况。

第三章工作纪律第十二条财务出纳员应当遵守公司的工作时间和休假制度，不得迟到早退。

第十三条财务出纳员应当遵守公司的办公纪律，不得在工作时间内私自使用手机、上网等。

第十四条财务出纳员应当积极参加公司组织的培训和学习活动，提高业务水平。

第十五条财务出纳员应当服从上级领导的工作安排，配合其他部门的工作。

第四章处罚措施第十六条对于违反本规章制度的财务出纳员，公司有权采取以下处罚措施：（一）口头警告：对于轻微违纪行为，公司可以进行口头警告。

（二）书面警告：对于较为严重的违纪行为，公司可以给予书面警告。

（三）停职：对于严重违纪行为，公司可以决定停止财务出纳员的工作。

（四）解雇：对于严重违纪行为或经过多次警告后仍不改正的情况，公司可以解雇财务出纳员。

第十七条财务出纳员对公司的处罚决定有异议可以向公司领导提出书面申诉。

第五章附则第十八条本规章制度自发布之日起生效，财务出纳员应当严格遵守。

出纳人员的工作规范

出纳人员的工作规范篇一：出纳岗位工作规范纳岗位工作规范第一章总则第一条为健全公司内部各项财务管理制度，建立良好的财务工作秩序，不断提高出纳员实际业务操作水平，逐步实现财务基础工作规范化、制度化、科学化，特制定本工作规范。

第二条出纳是指按有关制度和规定办理公司各种银行及现金收支业务、保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

第三条根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《内部会计控制规范──货币资金(试行)》等法规规定，公司财务部必须设臵独立的出纳岗位。

第二章出纳的职责和权限第四条出纳员具有以下职责：（一）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，具体内容如下：1.严格遵守现金开支范围，非现金结算范围内不得用现金收付；2.遵守库存现金限额，不得超过核定限额，超过部分要及时送存银行，不得以“白条”、有价证券充抵库存现金，不得任意挪用、坐支现金；3.现金管理要做到日清月结，应及时登记现金日记账和银行存款日记账，账面余额与库存现金必须相符；4.银行存款日记账与银行对账单要及时核对，对未达账项要及时查询跟踪，月末编制银行存款余额调节表，使账面余额与银行对账单余额相符；5.对特殊或重大的项目开支，必须有会计人员、财务负责人及总经理审核签章后方可办理；6.办理完收付款后，要在收付款凭证上签字或盖章，并盖“收讫”或“付讫”戳记。

（二）根据会计制度规定，在办理现金和银行存款收付业务时，必须严格审核有关原始凭证，再根据原始凭证及时在用友账务软件上编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证按规定序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，按日结出余额；（三）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定办理外汇出纳业务；（四）随时掌握银行存款各账户的余额，以防止出现银行透支现象。

每日及时编制公司资金日报表上报主办会计、财务负责人及总经理；（五）严格控制签发空白支票。

如因特殊情况必须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，并在专设的支票登记簿上规定好限额让领用支票人签字；（六）严禁将公司银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；（七）保管库存现金的安全与完整。

出纳的工作规章制度是什么

出纳的工作规章制度是什么第一章总则第一条出纳工作规章制度是为规范出纳工作，保证公司资金安全的一系列制度、规定和程序。

第二条出纳工作规章制度适用于公司所有出纳人员，严格执行，不得擅自改动或违反。

第三条出纳工作规章制度由公司财务部门负责制定和更新，必须符合国家法律法规和公司规定。

第四条出纳人员在执行出纳工作时，必须遵守职业操守，严格遵守规章制度，勤勉细心，严守保密。

第五条出纳工作规章制度包括基本原则、工作职责、资金操作程序、风险防范措施等内容。

第六条出纳人员应接受公司领导的监督和指导，发现违规行为及时上报，严肃处理。

第七条出纳人员需持有相关岗位资格证书，具备一定的财务知识和会计技能。

第八条出纳人员应进行定期的培训和考核，提升业务水平和风险意识。

第二章工作职责第九条出纳人员应根据公司财务部门的指示，按时按质完成资金的收付、核对、登记和报账等工作。

第十条出纳人员应准确记录公司资金流向，确保账目清晰、准确无误。

第十一条出纳人员应保管好公司的印章、财务章、存款单等财务重要凭证，严防遗失和滥用。

第十二条出纳人员应及时更新公司资金账户余额，做到及时查账和报账。

第十三条出纳人员应配合公司财务部门做好每日、每周、每月财务报表的编制和整理工作。

第十四条出纳人员应积极参与公司财务工作的内部审计工作，确保公司财务数据的真实性。

第十五条出纳人员应定期检查公司的资金流向，及时发现异常情况并及时向上报。

第十六条出纳人员有权向上级领导提出改进工作流程的建议，提升工作效率和质量。

第三章资金操作程序第十七条出纳人员应按公司规定的程序操作资金，不得随意挪用公司资金。

第十八条出纳人员应按照规定的支付流程，及时支付员工工资、供应商款项等。

第十九条出纳人员应及时办理公司的财务结账和报税工作，保证纳税合规和及时。

第二十条出纳人员应做好公司现金、支票、转账等各种支付工具的管理和使用。

第二十一条出纳人员应做好每日现金盘点和日终结账工作，确保账目清晰准确。

出纳的岗位职责和要求范文（3篇）

出纳的岗位职责和要求范文出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，他们负责处理和管理企业的资金流动和账务，确保财务的准确性和可靠性。

下面是一个出纳岗位职责和要求的范本，不含分段语句。

一、岗位职责：1. 负责日常收支款项的核对、登记和管理，确保资金的准确性和安全性。

2. 负责银行存款和现金的管理，及时办理资金的存取、汇款和兑付。

3. 定期对银行账户进行对账核对，记录和解决账户差异。

4. 根据公司的财务政策和规定，准确制作各类会计凭证和报表。

5. 积极配合财务部门或审计部门的工作，提供需要的资料和协助。

6. 协助上级账务会计进行月度和年度的财务核算和报表编制。

7. 参与公司财务制度和流程的优化、完善和执行，提出合理化建议。

8. 按时完成上级交办的其他财务相关工作。

二、岗位要求：1. 财务专业相关本科以上学历，具备扎实的会计基础知识。

2. 熟悉财务软件和办公软件的操作，具备良好的计算机应用能力。

3. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的沟通和协调。

4. 具备较强的责任心和事务能力，能够承担一定的工作压力。

5. 具备较强的逻辑思维能力和分析研究能力，准确把握财务数据和信息。

6. 具备良好的时间管理和组织能力，能够按时完成工作任务。

7. 具备诚信和保密意识，对财务数据和信息保守秘密。

8. 具备一定的英语读写能力，能够阅读和理解财务相关的英语文献。

总结：出纳作为企业财务部门中不可或缺的一员，承担着重要的责任和任务。

通过合理分配和管理资金，准确、有效地处理财务信息，出纳为企业提供了可靠的财务支持。

希望以上的岗位职责和要求范本能够帮助你更好地了解出纳的工作内容和所需的能力。

出纳的岗位职责和要求范文（2）出纳是一个负责财务管理的岗位，主要职责包括：1.日常现金管理：负责处理公司的现金收支，包括收取和支付现金、核对现金余额等。

2.银行账户管理：负责管理公司的银行账户，包括开立银行账户、办理银行业务、监控账户余额等。

出纳的工作标准范文

出纳的工作标准范文一、引言出纳作为企业财务部门的重要组成部分，负责现金和银行账户的日常管理，其工作质量直接关系到企业的财务健康和运营效率。

因此，制定一套明确的出纳工作标准对于确保企业财务安全和提高工作效率至关重要。

二、工作职责现金管理：负责公司现金的收付、保管和记录工作。

银行业务：处理公司银行账户的收支、转账、汇款等业务。

票据处理：审核、登记、保管各类票据，包括支票、汇票等。

财务报表：协助会计编制和整理财务报表，确保数据的准确性。

三、工作流程现金收付：收取现金时，仔细核对金额和相关单据，确保准确无误。

支付现金时，根据审批流程，准确支付并妥善保存支付凭证。

银行业务处理：定期与银行对账，确保银行账面余额与公司账目一致。

及时处理银行转账、汇款等业务，确保资金的及时到账。

票据管理：对收到的票据进行审核，确保票据的真实性和有效性。

妥善保管票据，并建立票据登记簿，详细记录票据的收付情况。

财务报表编制：协助会计人员，根据原始凭证和相关单据，编制财务报表。

对财务报表进行复核，确保数据的准确性和完整性。

四、工作标准准确性：所有财务数据必须准确无误，任何差错都可能导致财务报表的失真。

及时性：及时处理各项收支业务，避免影响公司的资金周转。

安全性：妥善保管现金和票据，防止资金损失和票据丢失。

合规性：严格遵守财务法规和公司内部的财务管理制度。

五、风险管理内部控制：建立和完善内部控制制度，规范出纳工作流程。

定期审计：定期对出纳工作进行审计，发现问题及时纠正。

风险意识：提高风险意识，对潜在的风险进行识别和预防。

六、职业发展持续学习：鼓励出纳人员持续学习最新的财务管理知识和技能。

职业规划：为出纳人员提供职业发展规划，鼓励其向更高层次的财务管理岗位发展。

七、结语出纳工作虽然繁琐，但却是企业财务管理的重要一环。

通过制定明确的工作标准，不仅可以提高出纳工作的效率和质量，还可以降低财务风险，为企业的稳健发展提供保障。

出纳岗位的工作职责

出纳岗位的工作职责出纳岗位的工作职责（精选76篇）每一个岗位都有其相对应的职责，我们应该要好好的遵守职责开展工作。

下面是店铺整理收集的出纳岗位的工作职责（精选76篇），欢迎阅读参考！出纳岗位的工作职责篇1一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。

日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。

三、逐项顺序登记现金与银行日记。

及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。

四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。

严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。

五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。

六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。

收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。

加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。

九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。

十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

出纳岗位的工作职责篇2一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

出纳员工作岗位职责（4篇）

出纳员工作岗位职责出纳员是负责公司财务工作的重要岗位，其主要职责包括：1. 日常现金管理：负责接收、登记、保管现金，及时核对现金收支情况，确保现金安全，并及时将现金存入银行。

2. 账务处理：负责核对和登记公司的银行流水账户，及时处理银行付款、收款和资金调拨等业务。

3. 发放工资和报销款项：负责核对和计算员工的工资、津贴和奖金，并及时发放；审核并报销员工的费用报销申请。

4. 结算与财务报告：负责进行日常结算工作，包括销售收入结算、购货支出结算等，确保账目准确无误；出具相关财务报告，如现金流量表、资产负债表等。

5. 税务申报与缴纳：负责按时申报和缴纳各类税款，如增值税、所得税等，确保公司的税务合规。

6. 账户管理：负责公司银行账户、第三方支付账户等的管理，并及时核对和核实账户余额。

7. 记账与凭证管理：负责公司财务凭证的逐笔记录和管理，确保凭证的真实性和准确性。

8. 财务分析：根据公司的财务情况，进行财务分析和预测，为公司领导层提供决策参考。

9. 外部联系与沟通：与银行、税务机关、审计机构等外部机构保持联系并及时反馈公司的财务情况。

10. 相关财务制度和政策宣导：负责向公司员工宣传和解释相关财务制度和政策，确保财务管理的规范性和合规性。

总体来说，出纳员的工作职责涵盖了公司财务管理的方方面面，从日常现金管理到财务报告，都需要出纳员的细心和责任心。

出纳员工作岗位职责（二）出纳员是负责公司财务操作和资金管理的关键角色之一。

他们负责记录和管理公司的现金流动，确保资金的安全和准确性。

以下是一个出纳员工作岗位职责的范本，涵盖了该岗位的主要职责和要求。

一、职位概述出纳员是公司财务团队的核心成员之一，负责处理和管理公司的现金流动。

他们需要对公司的财务状况进行监控和报告，并参与日常财务操作。

二、主要职责1. 现金管理：负责管理公司的现金流，包括收款、付款、兑换外币等。

确保现金的准确性和安全性，保证资金的充足和合理使用。