资金使用说明

资金投入及使用说明

一、项目情况、工期、材料含量、材料价格及其他的分析。

1、项目建筑面积22.45万平方米（地下暂按4万平地上按18.45

万平考虑）

2、主体工期布置：挖土、支护及桩基础按1个半月，地下室2层

按1个半月，地上按一个月5层，机房层及屋顶也按1层考虑，

地上需要7个月，加上春节，主体的工期约为1年。春节放假

时间为2019.01.20----2019.02.28

3、地下的含钢量约为130kg/m2（含部分人防），地上含钢量约为

40kg/m2，本项目的钢筋总用量为

40000*0.13+184500*0.04=12580吨，钢材暂按4100元/吨，钢

材的材料款金额为13502.5*4100=51578000元，约5200万元。

4、结构含砼量约为0.3m3，砼的总量22.45*0.3=6.735万立方。砼

的平均单价暂按520元/m3，结构的砼款为6.735*520=3500万

元。

5、砌块的含量约为0.2m3，砌块的总量22.45*0.2=4.5万立方。砼

的平均单价暂按260元/m3，主体完成时砌体的材料款为

4.5*260=1170万元，约1200万。

6、砌筑砂浆含量约为0.12吨，砌筑砂浆的总用量22.45*0.12=2.694

吨。砌筑砂浆的平均单价暂按260元/m3，主体完成时砌体砂

浆的材料款为2.7*260=700万元。

7、叠合楼板的用量，地上暂按33层考虑，1-3层及顶层为现浇板，

所有厨卫及电梯前室为现浇板，其他为叠合楼板，叠合楼板的

厚度为70，叠合楼板的用量约为

18.45/33*(33-4)*80%*0.07=9000立方，叠合板的平均单价暂按

2700元/m3，结构的叠合楼材料款为9000*2700=2430万元。

8、前期现场临时设施及安全文明设施（洗车台、摄像头机检测器、

洒水车等）的投入暂按200万。

9、项目部的办公及业务费用按每个月100万考虑，主体封顶时的

总费用约1200万。

综上所述，主体封顶时我方需要使用的资金为钢筋款+砌块款

+叠合楼板款+前期现场临时设施及安全文明设施+项目部的办

公及业务费=5200+1200+2430+200+1200=10230万。

二、主体其他费用的说明：主体的劳务费垫资至主体验收，主体的砼、砂浆款垫资至主体验收。

三、资金的来源。

1、合同签订后个人投入1000万

2、正式招投标完成安全文明施工费约3000万（建设单位支付）。

3、主楼正负零以后投资公司根据工程进度逐步投入7000万。

四、资金的使用时间(进场暂按2018.08.01计算，开工时间暂按2018.09.01)

1、建设单位通知现场临时设施及安全文明设施的使用资金200万（使用时间：2018.8.1—2018.9.1）。

2、土方、支护、降水需要部分资金约500万。（2018.8.1-2019.9.15）

3、桩基的钢筋约500万（使用时间：2018.9.1—2018.10.15）。

4、桩基的机械费约500万（使用时间：2018.10.15—2018.11.01）。

5、桩基的实验费约100万（使用时间：2018.10.1—2018.11.01）。

6、主楼地下及部分车库的面积约20000平方米，约用钢筋量2600吨，正负零以上的钢筋约提前准备1000吨，在主楼地下及部分车库完成时约需要3600吨钢筋，资金使用约1500万，（使用时间：2018.10.20—2018.12.01）。

7、2018.12.01----2019年1月20日正负零以上施工至8层，钢筋用量为18.45/33*8*0.04=1800吨（前期备用1000吨）本次只需要1000吨，资金使用约400万

8、2019.1.30年春节前项目部的办公及业务费总共6月，每个月100万其费用为600万。

根据以上分析2019年1月30日前的资金计划为：

200+500*3+100+1500+400+600=4300万

9、2019.03.01至2019.09.01每个月使用资金约1000万用于购买钢筋、砌块及其它费用。