自动转账凭证生成PPT课件
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
1.生3成24..生销生成售成自成对期定本应间义结结损结转转益转凭凭结凭证证 转证
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在保存后，系统会将已传递到总账系统的凭证标 上“己生成”字样。该凭证可以通过凭证查询功能 来查看、删除。其他子系统操作规范同此，后面从 略。
【例6.5】将蓝梦公司2004年1月份应收应付系 统Байду номын сангаас所有未制单的销售发票和结算单生成凭证。
以销售发票制单为例。
操作：选择要进行制单的单据，在选择标志一 操 “ 类 日 凭操 系 出 栏 要 所 单 字制作 型 期 证作 统 。 双 将 有 击 样单： ” “ 窗“： 会 击 该 单 ，处进 在 选 2为 口输 将 保将 ， 单 据 表0理入 “ 择“ 。0符 系 据 制 示入缺 存4”应 制 凭 完发-完”合 统 制 单 该少0命收 单 证 毕票1查按条 会 单 。 凭的-令系 查 类 后制3钮询件 在 ， 证内1，统 询 别 ，单”，条的 该 或 已容打。 ” “ 单”。凭件所 栏 单 传补开执 对 记 击。证后有 目 击 递充“行 话 账“左，未 给 “ 到完制“框凭制上单制出全总整单日中证单角击单一选账，查常，”显“的个”系检询处选，按示确单序按统查”理择输钮“认据号钮。无对”“入，已”全，，误话｜制进生按部表选后框单入成钮列示择，。”，
自动生成凭证
自动生成凭证1、结算（活期存取款）✧内部收款单（内部活期存款单）借：对方科目贷：本金科目（收款账户）✧内部付款单（内部活期取款单）借：本金科目（付款账户）贷：对方科目✧内部结算单借：本金科目（付款账户）贷：本金科目（收款账户）✧银行收款结算单借：本金科目（银行收款账户）贷：本金科目（收款账户）✧银行付款结算单借：本金科目（付款账户）贷：本金科目（银行付款账户）✧银行收款单（银行活期存款单）借：本金科目（银行收款账户）贷：对方科目✧银行付款单（银行活期取款单）借：对方科目贷：本金科目（银行付款账户）✧银行结算单借：本金科目（银行收款账户）贷：本金科目（银行付款账户）2、定期存取款✧内部定期存款单若来源账户为空借：对方科目贷：本金科目（存款账户）若来源账户非空借：本金科目（来源账户）贷：本金科目（存款账户）✧内部定期取款单若去向账户为空借：本金科目（存款账户）利息支出（存款账户）贷：对方科目若去向账户非空借：本金科目（存款账户）利息支出（存款账户）贷：本金科目（去向账户）✧银行定期存款单若来源账户为空借：本金科目（存款账户）贷：对方科目若来源账户非空借：本金科目（存款账户）贷：本金科目（来源账户）✧银行定期取款单若去向账户为空借：对方科目贷：本金科目（存款账户）利息收入（存款账户）若去向账户非空借：本金科目（去向账户）贷：本金科目（存款账户）利息收入（存款账户）3、贷还款✧内部贷款单借：对方科目贷：本金科目（贷款账户）✧内部贷款还款单借：本金科目（还款账户）贷：对方科目应收利息（相应内部贷款单的贷款账户）✧内部拆借单借：本金科目（拆出账户）贷：本金科目（拆入账户）✧内部拆借还款单借：本金科目（还款账户）贷：本金科目（收款账户）✧银行贷款单借：本金科目（贷款账户）贷：对方科目✧银行贷款还款单借：应付利息（相应银行贷款单的贷款账户）对方科目贷：本金科目（还款账户）4、利息✧内部存款利息单（注：内部定期存款利息单不生成凭证）借：利息支出（收息账户）贷：本金科目（收息账户）✧内部贷款利息单借：应收利息（相应内部贷款单的贷款账户）贷：利息收入（相应内部贷款单的贷款账户）✧内部拆借利息单（不生成凭证）✧银行存款利息单（注：银行定期存款利息单不生成凭证）借：本金科目（收息账户）贷：利息收入（收息账户）✧银行贷款利息单借：利息支出（相应银行贷款单的贷款账户）贷：应付利息（相应银行贷款单的贷款账户）。
转账凭证的填制讲解PPT参考幻灯片
7500 800
8000 100
3200 18700
复核：
制单：越 新
12
分析经济业务: 2008年5月15日,仓库发出材料: 生产A产品领用甲材料1500千克,实际
成本7500元;领用乙材料800千克,实际 成本8000元;车间一般耗用丙材料100千 克,实际成本3200元。
企业应填制转账凭证。
11
实践1
材料用途 生产A产品
发出材料汇总表
2008年 5月 15 日
金额单位：元
甲材料 数量 单价 金额
乙材料
数 单 金额 量价
丙材料
数 单 金额 量价
合计 金额
1500 5.00 7500 800 10 8000
15500
生产B产品
车间一般消耗
管理部门耗用
销售部门耗用
合计
1500
100 32 3200 3200
6
2008年5月12日,上月采购的甲 材料１０００千克，验收入库，按 实际采购成本１００００元入账。
请同学们思考，不涉及到库存 现金与银行存款增减变化的业务该 编制什么凭证？
7
凡是不涉及到库存现金与银行存款增加 或减少的业务，都必须填制转账凭证。
按借方科目在先、贷方科目在后的顺序， 分别填写该业务涉及的应借、应贷总账科目 和明细科目，同时在同行金额栏填写应记金 额，“借方金额”合计数与“贷方金额”合 计数应相等。其他各栏内容填写方法与“收 款凭证”相同。
13
领料
2008 5 15
转
2
生产成本 制造费用 原材料
A产品
甲材料 乙材料 丙材料
1550000 320000 1870000 750000 1 800000 320000
6.2自动转账凭证生成
第二节 自动转账凭证生成
自动转账凭证生成
应收应付系统转账生成 固定资产系统转账生成 工资系统转账生成 总账系统转账生成
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
一、应收应付系统转账生成
一般地，制单需要完成以下几项工作： (1) 根据实际需要选取需要制单的类型。 (2) 输入制单日期。 (3) 凭证类别。 (4) 选择要进行制单的单据。 (5) 进入凭证窗口。
三、网络课程制作特色
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
操作：在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如： 部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合 计”，借方科目为“550201”，贷方科目为“2151”。
操 部 计作 门 ”： 名 ，在称借“为方分“科摊企目构划为成部“设”55置，0操 “ 设 操 置操 分 框 操 “ 话 比2”人0工作 置 作 ”作 摊 。 作 增 框 例1对员”资： ” ： 对： 设 ： 加 ， 。话类，分进 单 单对 话在 在置 ” 输框别贷摊入 击 击话 框“ “” 按 入中为方”工 “ “框 。工 分按 钮 新，“科命资 下 完 返。资 摊钮 ， 的参经目令系 一 成 回分 类， 打 工照理为，统 步 ” ”摊 型打 开 资输人“打。 ” 按 按” 设开 “ 分入员2开执 按 钮 钮对 置“ 分 配1分”5“行 钮 ， ，话 ”分 摊 计1摊，”工“，返退框对摊计提构项。资回业打出中话类提类成目分“务开。，框型比型设为摊分处“单中设例和置“”摊理分击，置设计，应对类”摊“单”置提例发话型｜构工击对”分如合框设成资话对摊：。
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第六章
第二节 自动转账凭证生成
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第六章
第二节 自动转账凭证生成
以销售发票制单为例。
操作：选择要进行制单的单据，在选择标志一 操 栏作双：击输，将入系缺完统少查会的询在内条该容件栏补后目充，给完单出整击一，“个检序确查认号无，”误按表后钮示，， 操系 要 单作击统 将：“会 该进 在 选保将 单入 “ 择存符 据应 制 凭 完”合 制收 单 证 毕按条 单系 查 类 后钮件 ，统 询 别 ，，的 或。 ” “ 单凭所 单执 对 记 击证有 击行 话 账 “左未 ““框凭制上制全日中证单角单选常，”显的”处选，按示单按理择输钮“据钮”“入，已全，｜制进生部选单入成列择” “ 类 日 凭出 所 字制型 证期有 样。单” 窗“单 ，处为 口2据 表0理“ 。0制 示4”发-单 该0命票1。 凭-令制3证1，单”已打”。传开。递“到制总单账查系询统”。对话框。
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三、网络课程制作特色
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第六章
第二节 自动转账凭证生成
操作：在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如： 部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合 计”，借方科目为“550201”，贷方科目为“2151”。
操 部 计”门作，名：借称在方“为“科分目企摊为构划部“成”设55置，0操 “ 设 操 置操 分 框 操 “ 话 比2人”0工置 ”作 作增摊 框作 。 作 例1员对”资” 对： ：加设 ，： ： 。类话，分对 话进 单 单”置 输在 在别框贷摊话 框击入 击按“ “” 入为中方”框 。“工 “按 新钮工 分“，科命。完资 下 返，钮 的资 摊经参目令成系 一 回打， 工分 类理照为，统 步 ””打 资开摊 型人输“打按。 ” 按“开 分” 设员入2开钮执 按 钮分“ 配对 置1”分5“行 钮 ，，分 计摊话”1，摊”工返“，退计摊提框对项构。资回业打出提类类中话目成分务开。“型型比，框为设摊分处“设和例单中“置”摊理分设置计击，应，对”摊类”提置“单发例话｜构型对分”工击合如框设成对话摊资：。
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财务会计信息系统2自动转账凭证生成
操作：在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如： 部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合 计”，借方科目为“550201”，贷方科目为“2151”。
操部计作门”：名，在 称 借“为 方分“ 科摊企 目构划 为成部 “设”55置，0操 “ 设 操 置操 分 框 操 “ 话 比2”人0工作 置 作 ”作 摊 。 作 增 框 例1对员”资： ” ： 对： 设 ： 加 ， 。话类，分进 单 单对 话在 在置 ” 输框别贷摊入 击 击话 框“ “” 按 入中为方”工 “ “框 。工 分按 钮 新，“科命资下完返。资摊钮，的参经目令系一成回分类，打工照理为，统步””摊型打开资输人“打。”按按”设开“分入员2开执按钮钮对置“分配1分”5“行钮，，话”分摊计1摊，”工“，返退框对摊计提构项。资业打出回类类中话提成目分务开。“型型，框比设为摊处“分设和单中例置“”理分摊置计击，设，应对”摊类”提“单置例发话｜构型对分工击”如合框成设话摊资对：。 财务会计信息系统2自动转账凭证生成
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二、固定资产系统转账生成
固定资产管理系统所实现的转账功能，是将当月 发生的固定资产变动业务自动填制凭证，以供总账 系统作为记账依据。使用转账功能应遵循如下的操 作步骤：
(1) 定义凭证。
(2) 生成凭证。
固定资产变动业务发生后，可以立即制单，也 可以进行批处理制单，这取决于企业在进行系统业 务处理控制设置时的选择。
1.工资分摊
对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资 费用的分配，并计提应付福利费、工会经费、职工 教育经费等费用。
【例6.7】根据表6-2给出的资料，为蓝梦公司定 义工资费用分配的转账分录。
V11.0.1总账_自动转账
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自动转账凭证模板设置
公式方法
公式取数: 公式取数:公式定义与报表模块取数公式设置相同 金蝶报表取数:可从KDS金蝶报表中获取数据 金蝶报表取数:可从 金蝶报表中获取数据 EXCEL取数:可从 取数: 取数 可从EXCEL表中获取数据 表中获取数据 SQL取数:可通过写 取数: 取数 可通过写SQL语句直接从数据库中取数 语句直接从数据库中取数
�
自动转账凭证模板设置
转账方式:分为转出, 转账方式:分为转出,转入
转出: 转出: 按比例转出余额: 按比例转出余额:指按该科目余额的百分比例转出 按比例转出借方发生额: 按比例转出借方发生额:指按该科目的借方发生额的比例转出 按比例转出贷方发生额:指按该科目的贷方发生额的比例转出 按比例转出贷方发生额: 按公式转出:指根据后面的"公式定义" 按公式转出:指根据后面的"公式定义"中的公式取数转出 转入: 转入: 按公式转入:指根据后面的"公式定义"中的公式取数转入. 按公式转入:指根据后面的"公式定义"中的公式取数转入. 转入: 转入:指该会计科目属于转入科目
生成凭证注意事项
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"按其余额相反方向结转生成凭证"选项,勾选,则自动转账凭证一定是蓝 按其余额相反方向结转生成凭证"选项,勾选, 字凭证,若不勾选,当转出金额为红字,则生成凭证转出科目也是红字. 字凭证,若不勾选,当转出金额为红字,则生成凭证转出科目也是红字. 按公式转出或转入时,科目及核算项目必需设置为最明细. 按公式转出或转入时,科目及核算项目必需设置为最明细. 按比例转出,转入时,科目可设置为非明细科目, 按比例转出,转入时,科目可设置为非明细科目,前提必须保证转入转出科 目的明细结构相同, 目的明细结构相同,系统可实现将转出科目的第一个明细科目转入到转入科目 的第一个明细科目, 的第一个明细科目,以此类推 . 转出转入科目若下设相同核算项目, 转出转入科目若下设相同核算项目,则方案设置时可以不指定科目的具体的 核算项目代码, 核算项目代码,系统可以实现自动的一一对应核算项目的结转 . V11.0系统提供方案引出引入功能 即可从一个账套引出方案 引入到另一账套 系统提供方案引出引入功能,即可从一个账套引出方案 引入到另一账套, 系统提供方案引出引入功能 即可从一个账套引出方案,引入到另一账套 但前提是引入方案的名称在待引入方案账套中不存在,且两账套的方案中所涉 但前提是引入方案的名称在待引入方案账套中不存在 且两账套的方案中所涉 及的科目,核算项目,币别,凭证字等基础资料要一致. 及的科目,核算项目,币别,凭证字等基础资料要一致.
会计电算化操作9.2 任务一 自动转账凭证的设置与生成
任务一 自动转账凭证的设置与生成【任务目的】通过本任务的练习，要求掌握自动转账凭证的设置 与生成操作，包括自动转账、期末调汇、结转损益三个方面的功能操 作。
【任务内容】1、自动转账凭证的设置与生成2、期末调汇的设置与生成3、期末损益结转的设置与生成【任务准备】引入上次课，即“项目八——任务三（预收预付单、”账套。
往来核销单的填制、审核、制单）【任务提示】凭证定义、生成由“王会计”操作。
凭证审核、记 账由“张主管”操作。
【任务资料】1、自动转账凭证的设置与生成（1）月末，按短期借款月末余额的0.5%，计提短期借款月利息。
要求采用 自动转账功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。
（2）月末，结转制造费用到生产成本。
要求采用自动转账功能，由系统自 动生成凭证，并审核、记账。
制造费用结转凭证设置时，要求包含未记账凭证。
2、31日，期末调汇，美元期末汇率6.3，港币期末汇率为0.8。
要求采用期 末调汇功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。
3、31日，结转期末损益。
要求采用损益结转功能，由系统自动生成凭证， 并审核、记账。
【任务操作】首先由“张主管”对先前所有未审核、记账的凭证进行审核、记 账操作。
然后由“王会计”登录金蝶 KIS 主界面，完成下述操作。
1、自动转账凭证的设置与生成（1）自动转账凭证的设置依据题意，月末，按短期借款月末余额的 0.5%，计提短期借款 月利息。
操作：在金蝶 KIS 主界面，单击“账务处理→自动转账” ，弹出 “自动转账凭证”窗口。
单击“新增”按钮，弹出“自动转账凭证— 新增”窗口。
在该窗口，名称输入“计提短期借款利息” 、机制凭证选择“自。
动转账”” 、凭证字选择“转”、转账期间选择“112（全选）在凭证第一行凭证摘要输入“计提短期借款利息” 、科目选择 “6603 财务费用” 、方向选择“借方” 、转账方式自动选择“按公式 （唯一对应）。
公式定义点击“下设”按钮，弹出“公式定义” 转入”窗口。
自动凭证转账
自动凭证转账如果想要录入凭证之后就可以自动生成账簿和报表的话我们一般会选用智点财务软件的，因为他可以帮助我们提高效率，省去了一些不必要的麻烦。
那么如果有一些凭证是重复使用的话那我们该怎么操作呢。
很多情况下有的财务软件只能这样一个一个的手动输入，也有的财务软件可以突破这种缺口，实现凭证模板的功能，就比如说智点财务，在这个里面可以有两种选择分别是将凭证保存为模板和期末的自动凭证转账。
1、凭证另存为模板打开智点财务，当帐套新建成功之后，会计科目以及期初数据添加过后就需要在凭证中录入凭证，当凭证录入结束之后可以先进行存盘，然后将凭证另存为凭证模板，如下图所示在红色小圆圈表示的是保存为凭证模板，在旁边的大圆圈里面的是读取凭证模板，当需要相同的模板的时候就可以选择读取凭证模板来提取凭证里面的内容了。
2、自动凭证转账在本系统自动凭证一般都是用于业务内容固定、金额取数来源固定，且每月重复地、有规律地出现的一类凭证。
它是一个很好的对外接口，由于它采用带格式的文本文件，只要遵循这个格式，其他系统的数据可通过自动凭证和本系统挂接（如通用进销存的业务数据可以直接通过该接口转成财务数据）。
且每一个自动凭证是一个以扩展名为.APZ的文件，一个文件内，可以有多张记帐凭证。
根据凭证的摘要，借贷方科目以及金额和计算方法的不变性，就可以自定义一些凭证文件，每月只需打开转换一次，就省去了每月重复输入此类凭证的工作。
当然也可以通过期末中的凭证导出（自动凭证文件格式），将重复的凭证号的始末分别放在开始凭证号和结束凭证号中，自动凭证的序号，一般都是由本系统自动产生。
然后点击开始导出，自动凭证文件是一个带格式的文本文件，每一项内容包括在一对尖括号内，导出之后点击存盘我们就可以看到如下图的效果存盘之后根目录下就会多出来一个扩展名为.APZ的文件，这个文件就是我们导出的凭证，然后打开自动转账凭证，如图点击左上角的打开自动凭证文件，如图选择我们保存的自动凭证文件，然后所有的凭证模板就会出现，如图示效果然后点击存盘，还能在凭证下的凭证列表、审核和记账中查看生成的凭证。
K3自动转账凭证的制作
K/3总账系统自动转账凭证的制作本期概述z本文档适用于 K/3总账系统所有版本z学习完本文档以后，您可以了解到一般自动转账凭证的制作过程.版本信息z2007年5月10日 V1.0 编写人：蔡洁版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。
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如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明 著作权所有 2007 金蝶软件（中国）有限公司 。
所有权利均予保留。
目 录1.自动转账凭证设置的两大类型 (3)1.1转出余额型 (3)1.2计提费用型 (3)2.设置举例 (3)2.1会计科目之间转余额 (3)2.2根据工资计提福利费 (4)3.注意事项 (7)1.自动转账凭证设置的两大类型1.1转出余额型即从一个科目转余额到另一个科目。
此种情况下科目一般会挂有核算项目。
如：制造费用转入生产成本1.2计提费用型即定期计提的业务。
如：根据营业税计提城维税、教育附加费，根据工资计提福利费等2.设置举例2.1会计科目之间转余额假设转入科目为99，转出科目为77，两个科目都下挂“部门”核算项目。
77---部门1借方余额100，77---部门2借方余额200，自动转账凭证设置如图一：图一因为77科目下有借方余额300元，所以转账方式可以选择“自动判定”，也就是系统会把余额从贷方转出，而转入科目99记借方。
13.7.2 自动转账[共2页]
![13.7.2 自动转账[共2页]](https://img.taocdn.com/s3/m/ee1c95d7bed5b9f3f90f1cd8.png)
第13章 总账
447 口，如图13-51所示。
（2）假设调整汇率为“0.872”。
调整汇率录入“0.872”，单击“下一步”按钮，系统进入下一窗口，如图13-52所示。
▶ 图13-51 ▶ 图13-52 （3）在窗口中“汇兑损益科目”处按F7键获取“5503.03−调汇”科目，选择正确的凭证字，录入正确的摘要。
（4）科目获取成功，勾选生成“汇兑收益”选项，单击“完成”按钮，稍后系统弹出提示：“已经生成一张调汇转账凭证，凭证字号为：记-××”。
查看生成的凭证。
双击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】，在“会计分录序时簿”中可以查询到生成的凭证。
13.7.2 自动转账
期末转账凭证用于将相关科目下的余额转入到另一相关科目下。
例如将制造费转入生产成本科目，可以直接录入，即查看相关科目下的余额，用“凭证录入”功能将余额转出；也可以使用自动转账功能，定义好转账公式，在期末只要选中要转账的项目，生成凭证即可，这样既简单又能提高效率。
下面以定义“制造费用转生产成本”的自动转账凭证为例，介绍自动转账的使用方法。
（1）在主界面窗口，双击【财务会计】→【总账】→【结账】→【自动转账】，系统弹出“自动转账凭证”窗口，如图13-53所示。
▶ 图13-53。
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第二节 自动转账凭证生成
自动转账凭证生成
应收应付系统转账生成 固定资产系统转账生成 工资系统转账生成 总账系统转账生成
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
一、应收应付系统转账生成
一般地，制单需要完成以下几项工作： (1) 根据实际需要选取需要制单的类型。 (2) 输入制单日期。 (3) 凭证类别。 (4) 选择要进行制单的单据。 (5) 进入凭证窗口。
1.工资分摊
表6-2 工资分配与计提一览表
部门
方
项目
向
工资费 用
职工福 利费 14%
社会保 险费 23%
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
企 划 部、财务部
经理 人员
管理 人员
制作部
经理 人员
开发 人员
市场部
经理 人员
营销 人员
550201 (管理费用──工资费用)
410102 （生产成本） 550101（营业费用）
第二节 自动转账凭证生成
1.工资分摊
对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资 费用的分配，并计提应付福利费、工会经费、职工 教育经费等费用。
【例6.7】根据表6-2给出的资料，为蓝梦公司定 义工资费用分配的转账分录。
三、网络课程制作特色
财务管理系统应用
第六章
三、工资系统转账生成
第二节 自动转账凭证生成
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
二、固定资产系统转账生成
固定资产管理系统所实现的转账功能，是将当月 发生的固定资产变动业务自动填制凭证，以供总账 系统作为记账依据。使用转账功能应遵循如下的操 作步骤：
(1) 定义凭证。
(2) 生成凭证。
固定资产变动业务发生后，可以立即制单，也 可以进行批处理制单，这取决于企业在进行系统业 务处理控制设置时的选择。
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第六章
三、工资系统转账生成
第二节 自动转账凭证生成
月末，企业要对各部门、各类人员的工资等费用
进行分配核算，通过工资系统可以灵活设置各项费 用计提基数并计提应付福利费、工会经费、职工教 育经费等费用，并自动生成转账凭证，供总账系统 审核、记账之用。
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三、工资系统转账生成
三、网络课程制作特色
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第二节 自动转账凭证生成
操作：在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如： 部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合 计”，借方科目为“550201”，贷方科目为“2151”。
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第二节 自动转账凭证生成
以销售发票制单为例。
操作：选择要进行制单的单据，在选择标志一 操 栏作 双： 击输 将，系入缺完统少查会的询在内条该容件栏补后目充，给完单出整击一，“个检确序查认号无”，误按表后钮示，， 操系 要 单作击统 将：“会 该进 在 选保将 单入 “ 择存符 据应 制 凭 完”合 制收 单 证 毕按条 单系 查 类 后钮件 ，统 询 别 ，，的 或。 ” “ 单凭所 单执 对 记 击证有 击行 话 账 “左未 ““框凭制上制全日中证单角单选常，”显的”处选，按示单按理择输钮“据钮”“入，已全，｜制进生部选单入成列择” “ 类 日 凭出 所 字制型 期 证。 有 样单” “ 窗单 ，处2为 口据 表0理“ 。0制 示4”发-单 该0命票1。 凭-令制3证1，单”已打”。传开。递“到制总单账查系询统”。对话框。
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三、工资系统转账生成
第二节 自动转账凭证生成
2.生成凭证
完成以上工作后，即可生成工资分摊凭证。注 意：生成凭证日期必须大于等于当前总账系统会计 期最大凭证日期；提取现金备发工资或者银行代发 工资业务应在总账系统中处理。
【例6.8】接例6.7，生成蓝梦公司2004年1月 份工资费用分配的三转、账网分络录课。程制作特色
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第二节 自动转账凭证生成
一、应收应付系统转账生成
在保存后，系统会将已传递到总账系统的凭证标 上“己生成”字样。该凭证可以通过凭证查询功能 来查看、删除。其他子系统操作规范同此，后面从 略。
【例6.5】将蓝梦公司2004年1月份应收应付系统 中所有未制单的销售发票和结算单生成凭证。Βιβλιοθήκη 财务管理系统应用第六章
第二节 自动转账凭证生成
二、固定资产系统转账生成
【例6.6】将蓝梦公司2004年1月份固定资产系统 中发生的所有经济业务生成凭证。
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第二节 自动转账凭证生成
以固定资产增加业务为例。
操作：在“批量制单”窗口中，打开“制单选 操择作”：选进 打 单选项入 开 击择卡“固凭，制定证双单资类击”产 设别需按系 置、要钮统 ”日制，。 选期单系执项，的统行卡输业自，“入务动根处摘行进据理要的行实”后“制际｜，制单情单。” “ 况 击栏“批选。保量择存制“”单科按目”钮”命，和令凭，“证进部左入门上“核角批算显量”示制。“单已”生窗成口”。。
2151（应付工资）
三、网络课程制作特色 550201
(管理费用──工资费用)
410102 （生产成本） 550101（营业费用）
2153（应付福利费）
550205（管理费用──其他费用）
2181（其他应付款）
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三、工资系统转账生成
第二节 自动转账凭证生成
1.工资分摊
注：应分配工资总额等于应发合计；应付福利 费和社会保险费以“等级工资+岗位工资”为计提 基数，计提比例分别为14%和23%。