财政国库集中支付管理系统地方版
国库集中支付系统（地方版）V3.0解决方案
国库集中支付系统（地方版）V3.0解决方案 国库集中支付地方版研发自2003年启动以来，紧随财政改革的步伐，2006年11月地方版V2.0发布解决了收支科目改革等的需求，今年针对财政部平台推广、部署模式改造等需求，V3.0也应运而生。
国库集中支付地方版研发自2003年启动以来，紧随财政改革的步伐，2006年11月地方版V2.0发布解决了收支科目改革等的需求，今年针对财政部平台推广、部署模式改造等需求，V3.0也应运而生。
国库集中支付系统（地方版）V3.0是基于财政部平台开发的财政业务系统，支持“生长式”和“接入式”两种平台应用模式；是财政国库集中支付系统（地方版）V2 0的升级版本（属于财政部版权）。
包括地方版国库支付V3.0、地方版总账V3.0（含指标账）。
同时还扩展开发了查询监控V3.0（能够实时监控）、现金管理等。
在同一技术架构下，还可以扩展部门预算（支持在线编报）、指标管理、公务卡、工资发放、资产管理、债务管理、非税收入管理、横向联网、政府采购等，完全达到搭建财政一体化业务系统的要求。
业务特点优势实时监控 用户可在不同的业务流程岗位独立设置不同的监控规则，对于违反监控规则的业务单据，实时拦截提交专管员审核，避免业务事故的发生。
托收、空白支票 随着业务模式的发展，国库支票在业务中使用越来越频繁，因此系统增加托收、空白支票等票据类型，同时可根据不同的票据类型设置不同的业务流程和打印格式，满足用户分岗审核的需要。
在业务逻辑上，对于托收等业务添加特定处理，满足财政单位日常费用（水电费）的需要。
以收定支 该方案对于以收定支列为专题，从收入记账、收入分成、收入控支三方面进行管理。
其中收入分成解决了收入上下级分成、跨单位代收、分成比例等历史业务问题，而收入控支则采用标准的科目用户，多借多贷的方式灵活地嵌入到计划录入、拨款录入等业务特点场景下。
批量录入 对于农村直补、工会经费等专项资金，为了提高资金进度，系统提供分专项的规则设置以及对应批量录入功能。
地方财政国库集中支付监控管理论文
地方财政国库集中支付监控管理初探【摘要】预算执行动态监控，是根据财政部关于建立健全国库集中支付监督制约机制的要求，通过预算执行动态监控系统，实时监控财政资金支付全过程，及时发现和有效查处违法违规违纪问题，加强国库集中支付内控管理和外部监督，从而防范和控制财政资金支付风险，促进财政资金安全、规范和有效使用而进行的监督管理活动。
是传统财政资金监管机制的创新和发展，是预算执行管理的重要内容。
【关键词】地方财政支付监控管理财政部发布《关于加快建立地方预算执行动态监控机制的指导意见》，提出在2009年基本建立起比较规范的省级财政部门预算执行动态监控机制，2012年全面建立起预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力的覆盖各级财政的预算执行动态监控体系。
地方各级财政国库动态监控体系建设也提到议事日程。
一、洛阳市本级预算执行系统资金监控管理现状洛阳市财政预算执行系统资金监控模块于2012年1月1日正式启用。
按照河南省财政厅的模式，共设立了向监控账户划转资金、授权支付单笔业务超限额、现金单笔支出超限额、现金日支出超限额等四类拦截条件。
1-12月共拦截违反资金动态监控规定的授权支付业务556笔。
其中按照规定退回业务25笔，已解除监控并办理支付的业务531笔。
（一）已解除监控并办理支付的业务情况（1）“向监控账户划转资金”业务392笔，占已解除监控金的37.08%。
解除监控说明：上年结余资金中还存在某些项目资金由部门向其下属单位拨款的现象，由于无法进行指标变更，经过支付中心审核，符合规定、领导批示，予以解除监控；对于2012年新下达的预算指标，严禁直接转款，必须通过预算调整，进行预算的变更。
（2）“授权支付单笔业务超限额”业务34笔，占已解除监控资金的38.05%。
这其中确实存在一些项目支出下达为授权支付方式的情况，不能调整预算的予以解除，要求在新一年的预算中逐步规范。
对应下为直接支付的项目而下成授权支付的情况，要通过预算调整，从源头进行变更。
国库集中支付系统（地方版）V3.0解决方案
国库集中⽀付系统（地⽅版）V3.0解决⽅案国库集中⽀付系统（地⽅版）V3.0解决⽅案国库集中⽀付地⽅版研发⾃2003年启动以来，紧随财政改⾰的步伐，2006年11⽉地⽅版V2.0发布解决了收⽀科⽬改⾰等的需求，今年针对财政部平台推⼴、部署模式改造等需求，V3.0也应运⽽⽣。
国库集中⽀付地⽅版研发⾃2003年启动以来，紧随财政改⾰的步伐，2006年11⽉地⽅版V2.0发布解决了收⽀科⽬改⾰等的需求，今年针对财政部平台推⼴、部署模式改造等需求，V3.0也应运⽽⽣。
国库集中⽀付系统（地⽅版）V3.0是基于财政部平台开发的财政业务系统，⽀持“⽣长式”和“接⼊式”两种平台应⽤模式；是财政国库集中⽀付系统（地⽅版）V2 0的升级版本（属于财政部版权）。
包括地⽅版国库⽀付V3.0、地⽅版总账V3.0（含指标账）。
同时还扩展开发了查询监控V3.0（能够实时监控）、现⾦管理等。
在同⼀技术架构下，还可以扩展部门预算（⽀持在线编报）、指标管理、公务卡、⼯资发放、资产管理、债务管理、⾮税收⼊管理、横向联⽹、政府采购等，完全达到搭建财政⼀体化业务系统的要求。
业务特点优势实时监控⽤户可在不同的业务流程岗位独⽴设置不同的监控规则，对于违反监控规则的业务单据，实时拦截提交专管员审核，避免业务事故的发⽣。
托收、空⽩⽀票随着业务模式的发展，国库⽀票在业务中使⽤越来越频繁，因此系统增加托收、空⽩⽀票等票据类型，同时可根据不同的票据类型设置不同的业务流程和打印格式，满⾜⽤户分岗审核的需要。
在业务逻辑上，对于托收等业务添加特定处理，满⾜财政单位⽇常费⽤（⽔电费）的需要。
以收定⽀该⽅案对于以收定⽀列为专题，从收⼊记账、收⼊分成、收⼊控⽀三⽅⾯进⾏管理。
其中收⼊分成解决了收⼊上下级分成、跨单位代收、分成⽐例等历史业务问题，⽽收⼊控⽀则采⽤标准的科⽬⽤户，多借多贷的⽅式灵活地嵌⼊到计划录⼊、拨款录⼊等业务特点场景下。
批量录⼊对于农村直补、⼯会经费等专项资⾦，为了提⾼资⾦进度，系统提供分专项的规则设置以及对应批量录⼊功能。
财政国库集中支付管理系统地方版 ORACLE数据库用户创建说明
财政国库集中支付管理系统地方版ORACLE库用户创建说明（文档编号：CY-GKZF-T-SS-08-GY-0008）
中华人民共和国财政部
方正集团·方正春元科技发展有限公司
二○○六年九月
一、登陆oracle的企业管理器，以9I为例，如下图：
在弹出的窗口中选择“独立启动”，点击“确定”进入企业管理器，这是一个可以管理多个网络数据库的平台，如图：
企业管理器连接的各个数据库实例都罗列出来，选择集中支付系统所在的数据库，展开实例，在弹出登陆窗口中依次输入用户名、密码,如图：
登录后界面如下：
先创建表空间
在弹出的窗口中填写表空间相关的参数，如下图：接下来是创建用户
填写用户的相关参数：如下图点击“创建”即可。
预算单位财政国库集中支付系统(V20)
预算单位财政国库集中支付系统(V20)预算单位财政国库集中支付系统（V2.0）升级及年度初始化操作手册1.手工安装V2.0版本双击预算单位安装程序文件，按照提示，一直点击“下一步”，直到系统提示安装成功，点击“确定”即可。
手工安装完成后，可跳过第二步“软件在线升级”，直接进行数据库升级。
2.软件在线升级2.1 连接到财政专网财政国库集中支付系统预算单位软件是在财政专网上自动升级的，因此需要首先连接到财政专网。
2.2 预算单位软件升级预算单位软件升级是在【数据下载服务端】完成的。
1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双击应用程序图标【数据下载服务端】，启动第 2 页共 26 页数据下载服务端，选择业务年度，如下图：2)点击“确定”按钮，软件自动提示升级，如下图：3)点击“确定”按钮，自动升级界面，如下图：4)点击“下载”按钮，程序自动完成下载，如第 3 页共 26 页下图：5)提示下载成功，点击“确定”按钮，点上图中，退出即可。
3.数据库自动升级下载结束后，进入【集中支付系统】，软件自动执行对数据库的升级工作。
1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双击应用程序图标【集中支付系统】，启动集中支付系统，如图所示：第 4 页共 26 页2)出现选择数据库连接界面，选中的连接会高亮显示，然后点击【确定】，便会出现“正在进行数据库升级”，稍后便会出现选择业务年度登录界面，年度默认为2006年。
如图所示：3)单击【确认】按钮后，出现用户登录界面：第 5 页共 26 页第 6 页 共 26 页输入正确的用户和密码后，出现角色选择对话框，如图所示：4)单击【确定】后进入系统主界面，进入系统主界面后，系统自动升级随之完成。
5) 升级成功后，在“系统”菜单下点击“版本”菜单项，可以查看版本号，如下图：2、单击进入系1）请输入2）请输入4）单击确1、系统新4.预算单位年度初始化启动预算单位的数据下载服务端，业务年度选择2006年点击确认，进入下载数据界面之后。
“乡财县管”财政体制下国库集中支付存在的问题及对策——以怀安县为例
风险防范♦2020/12j*河北金融“乡财县管''财政体制下国库集中支付存在的问题及对策——以怀安县为例田鑫王欣张鸿雁(中国人民银行怀安县支行河北怀安076150)摘要:通过对怀安县"乡财县管”财政体制下国库集中支付工作调研发现,取消乡镇国库实行县级国库集中支付存在多方面的问题,需要从进一步完善国库集中支付运行机制等多方面予以应对。
关键词：乡财县管；国库集中支付;统收统支;支付运行机制中图分类号:F810.2文献标识码：A文章编号:1006-6373(2020)12-0058-02国库集中支付工作随着财政体制的不断改革而完善,二者相辅相成。
但是,伴随着新情况和新形势发展，现阶段的“乡财县管”财政体制，取消了乡镇国库集中支付以县级为单位进行。
本文通过对怀安县“乡财县管”财政体制下国库集中支付情况的调研,分析了其存在的问题，并提出相应对策。
一、乡财县管后国库集中支付概况以“乡财县管”为核心内容的乡镇财政管理方式改革，既调动了乡镇依法组织收入的积极性，规范和节约了乡镇支出，也堵塞了乡镇乱收费、乱开支、乱进人和乱举债的漏洞。
按照乡财县管改革要求，怀安县于2012年正式下发了《怀安县人民政府关于印发〈怀安县进一步完善县乡财政管理体制的实施方案(暂行)〉的通知》。
其中心内容是:取消“分税制”财政管理体制，将乡镇作为县财政的一级预算单位管理,对全县11个乡镇全部实行统收统支的体制，“收支统管、核定收支、超收奖励、节支留用”。
县政府作为县乡财政主体,对乡镇财政收支实行统一管理。
乡镇作为县财政一级预算单位，承担本级项目、税收、公共服务管理等事务。
乡镇财政收人按属地原则由国税、地税、财政部门负责组织征收，集中上缴县金库。
乡镇人员经费、公用经费、社会保障费等支出由县财政根据政策统一核定，统一拨付。
2017年12月21日，怀安县财政局又下发《关于强化对乡镇财政运转保障的意见》,再次明确了“建立乡镇保障机制”的原则。
国库集中支付系统概述课件
审核内容包括用款计划的合规 性、必要性、合理性等方面， 确保资金使用的规范和有效。
财政部门在审核过程中，如发 现用款计划存在问题，应及时 与预算单位沟通并指导其进行 修改。
代理银行支付资金
代理银行根据财政部门审核通过 的用款计划，进行资金的支付操
作。
代理银行需确保资金支付的及时 性和准确性，严格按照用款计划
负责与代理银行沟通协调，确保资金支付及时到账。
负责核对自身账户资金变动情况，确保资金使用合规。
负责对自身财务数据进行管理和分析，为国库集中支付 制度提供数据支持。
国库集中支付系统
03
的功能
国库集中支付系统的功能
• 国库集中支付系统是财政管理的重要工具，通过对预算执行、 资金支付清算、账户管理和信息反馈等功能的整合，实现了财 政资金的集中管理和有效监控。本课件将详细介绍国库集中支 付系统的概念、功能和运行机制。
该系统通过建立国库单一账户体系， 将所有财政性资金纳入统一管理，实 现了财政资金的集中管理、统一调度 和高效使用。
国库集中支付系统的目的和意义
加强财政资金监管
提高财政资金使用效益
通过集中支付系统，财政部门可以对财政 资金进行全程监管，确保资金使用的合法 合规和安全有效。
集中支付系统可以实现财政资金的统一调 度和集中管理，避免资金沉淀和浪费，提 高资金使用效益。
政资金的有效利用。
加强财政监督和管理
透明度
国库集中支付系统提高了财政资 金的透明度，使得各级政府和公 众能够更加清晰地了解财政资金
的来源和使用情况。
规范性
通过国库集中支付系统，各预算单 位的支付行为得到了规范，避免了 不合规的支付和滥用资金的现象。
数据分析
财政（预算）管理一体化-国库集中支付管理系统建设方案
财政（预算）管理⼀体化-国库集中⽀付管理系统建设⽅案财政（预算）管理⼀体化国库集中⽀付管理系统建设⽅案⽬录1国库集中⽀付 (4)1.1业务描述 (5)1.1.1⽤款计划管理 (5)1.1.2⽀付管理 (5)1.2功能结构 (6)1.2.1⽤款计划管理 (6)1.2.1.1财政端计划管理 (6)1.2.1.2预算单位端计划管理 (8)1.2.2⽀付管理 (10)1.2.2.1普通⽀付管理 (10)1.2.2.2⼯资⽀付管理 (16)1.2.2.3政府采购⽀付管理 (18)1.2.2.4公务卡⽀付管理 (18)1.3数据规范化整合和数据流程改造 (19)1.3.1信息项整合和数据流程改造 (19)1.3.2基础数据整合和数据流程改造 (20)1.3.3业务数据整合和数据流程改造 (21)1.4⽀撑集中部署的整合和改造 (27)1.4.1统⼀门户管理 (27)1.4.2统⼀运维管理 (28)1.4.3单位端B/S改造 (29)1.5⼀体化改造功能需求与初步设计 (36)1.5.1技术标准 (36)1.5.1.1与应⽤⽀撑平台衔接 (36)1.5.1.2符合《数据规范》要求 (36)1.5.1.3数据库与数据量分析 (36)1.5.1.4系统架构 (38)1.5.1.5系统接⼝ (39)1.5.2基础数据改造设计 (40)1.5.2.1基础数据管理功能改造 (40)1.5.2.2基础数据同步功能设计 (40)1.5.3额度控制改造设计 (42)1.5.4关键功能改造设计 (45)1.5.4.1可执⾏指标的接收改造设计 (45)1.5.4.2⽤款计划反馈的改造设计 (46)1.5.4.3直接⽀付反馈的改造设计 (47)1.5.4.4授权⽀付反馈的改造设计 (48)1.5.4.5实拨管理的改造设计 (50)1.5.4.6⾮税收⼊控制数的接收改造设计 (51)1.5.5数据交换改造设计 (52)1.5.6安全改造设计 (53)1.5.6.1⾝份认证改造 (53)1.5.6.2数据签名改造 (54)1.5.6.3⽇志记录 (54)1.5.6.4安全审计 (55)1.5.6.5统⼀事务提醒改造 (55)1.5.7改造功能⼀览表 (55)1国库集中⽀付按照福建省财政厅对本次项⽬整合接⼊财政部应⽤⽀撑平台、⼀体化建设以及全省集中部署的要求，国库⽀付⼦系统要从底层架构⽅⾯进⾏改造，改造的内容包括：1.完全的B/S/S架构改造。
浙江省财政厅关于规范国库集中支付系统管理的通知
浙江省财政厅关于规范国库集中支付系统管理的通知文章属性•【制定机关】浙江省财政厅•【公布日期】2014.09.26•【字号】浙财预执[2014]35号•【施行日期】2014.09.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文浙江省财政厅关于规范国库集中支付系统管理的通知（浙财预执〔2014〕35号）各市、县（市、区）财政局（宁波不发）：在国库集中支付制度改革推进的过程中，一些地区尚存在随意更改国库集中支付软件、与代理银行接口不规范等问题，给财政资金支付带来安全风险。
为进一步规范国库集中支付系统管理，切实堵塞资金支付安全漏洞，提高财政资金安全管理水平，现就有关事项通知如下：一、进一步认识加强国库集中支付系统管理的重要性随着社会信息化程度的不断提高，财政资金管理对信息系统的依赖性日益增加。
特别是近年来，国库集中支付和公务卡制度改革全面实施，财政资金的支付和清算越来越依赖于系统管理和操作。
一旦国库集中支付系统发生问题，财政资金运行将受到极大的安全损害。
财政资金安全是财政管理的生命线，加强国库集中支付系统管理是新时期、新形势下保障财政资金安全，推动国库集中支付制度改革深化的一项基础性工作。
针对部分地区在信息系统管理中存在的重建设轻维护、重硬件轻软件、重使用轻管理等问题，全省各级财政部门要提高认识，高度重视，进一步规范国库集中支付系统安全管理，确保财政资金安全、及时、准确地支付与清算，防止利用系统漏洞盗取、挪用财政资金。
二、加强国库集中支付系统规范管理各级财政部门要以数字财政建设为契机，切实采取措施，进一步规范国库集中支付系统管理，为有效防范资金安全风险提供技术保障。
（一）统一使用省厅开发的国库集中支付一体化软件。
根据省财政厅《关于进一步加强金财工程软件推广应用管理工作的通知》（浙财办发〔2010〕104号）关于“金财工程建设必须坚持统一领导、统一规划、统一业务规范、统一应用软件、统一组织实施”的要求，全省大部分市县财政部门已使用省财政厅统一开发的国库集中支付系统，但仍有少数地方财政部门使用自行开发的商业软件。
TSA_地方代理财政业务系统_应用系统设计说明书_支付管理
TSA_地方代理财政业务系统_应用系统设计说明书_支付管理邮政储蓄银行代理地点财政国库集中支付系统应用系统设计说明书(草稿)中国邮政储蓄银行代理财政业务项目组2012年1月31日1概述1.1通讯报文协议约定前台系统向中间业务后台系统发起交易时，交易报文采纳TUXEDO FML的格式，即所有的通讯报文都由一系列的FML域构成。
中间业务系统后台主机关于FML域的说明及使用规那么如下：➢所有在报文中显现的FML域，都必须存在于后台主机的报文域列表〔数据字典〕中cpa.fml。
➢FML数据域不存在进行对齐和补足长度的问题。
➢FML域名：指TUXEDO FML域的标识，全部以大写形式表示。
➢类型长度约定：为了查找方便，将所有数据域进行归类表示，类别说明如下：➢数据域类型的表示方法说明：char: 单字符。
double: 双浮点数，一样用来表示金额。
long: 长整数，多用于表示个数。
string: 字符串，string(30)表示30位长度。
carry: bity类型，要紧是密码密文，mac密文等1.2公共报文头1.2.1要求报文备注➢治理终端发来的交易要求参与mac运算的FML域：6位交易码＋8位交易日期＋9位机构代码＋8位前端流水号〔前面补0〕＋2位渠道代码＋1位交易操纵标志＋7位操作员〔域值之间使用一个空格，首尾不使用空格。
字符串按实际长度，没有那么为空〕➢网点发来的交易参与mac运算的FML域：6位交易码＋7位柜员号＋9位机构＋6位流水号〔前补0〕1.2.2响应报文➢返回网点或治理终端的交易应答参与mac运算的FML域：S_TRAN_DT+S_MIDD_TRAN_SQ+S_RSP_CD1.3常用FML使用1.4公用函数列表1.5代码字典(云宏斌、焦洪雷、刘国欣、孙宏滨)1.6参考文档2总体流程设计2.1总体处理流程3支付治理部分设计3.1授权支付3.1.1760302_授权支付凭证查询下载3.1.1.1功能描述[后台]本交易要紧用于查询下载到代理财政业务系统本地的支付指令。
国库集中支付系统课件
降低行政成本
集中支付系统简化了资金拨付 流程，减少了人工干预，降低 了行政成本。
促进预算管理
集中支付系统要求预算单位在 预算编制阶段就明确各项支出，
有助于促进预算管理的精细化。
国库集中支付系统面临的挑战
技术风险 国库集中支付系统涉及大量的资金流动和数据处理，如果 技术系统出现故障或安全漏洞，可能会造成资金损失或数 据泄露。
资金清算管理
清算账户管理
系统管理清算账户，确保资金清算的顺利进行。
清算指令处理
系统自动处理清算指令，提高清算效率。
清算信息反馈
系统及时反馈清算信息，便于了解清算状态。
资金监控管理
资金流向监控
01
系统实时监控资金流向，确保资金使用合规。
异常交易预警
02
发现异常交易时，系统及时发出预警。
监控信息汇总
代理银行应用
代理银行根据预算单 位的支付指令，完成 资金支付和清算工作。
代理银行可以与财政 部门进行对账，确保 资金清算的准确性和 完整性。
代理银行可以实时监 控支付状态和支付结 果，确保资金安全。
财政部门应用
财政部门通过国库集中支付系统对预 算单位的资金支对账， 确保资金清算的准确性和完整性。
03
系统汇总监控信息，为决策提供支持。
PART 04
国库集中支付系统的应用
预算单位应用
预算单位通过国库集中支付系统 进行资金支付申请，按照规定的 审批流程进行审批，并完成支付。
预算单位可以实时查询支付状态 和支付结果，及时掌握资金动向。
预算单位可以与代理银行进行对 账，确保资金支付的准确性和完
整性。
原则上采用直接支付方 式，减少中间环节，提
县区一体化系统之国库集中支付系统操作手册
山西省“金财工程”财政一体化管理信息系统国库集中支付管理系统操作手册山西省财政厅信息网络中心版权所有山西九鼎软件工程有限公司目录1、系统登陆 (1)2、业务操作介绍 (2)2.1 用款计划管理 (2)2.1.1 计划录入 (2)2.1.1.1 用款计划申请录入 (2)2.1.1.2 用款计划调减录入 (3)2.1.2 计划审核 (3)2.1.2.1 用款计划审核 (3)2.1.2.2 用款计划审批 (5)2.1.3 计划打印 (7)2.1.3.1 计划批复单打印 (7)2.2 集中支付管理 (8)2.2.1 直接支付 (8)2.2.1.1 支付申请录入 (8)2.2.1.2 支付申请审核 (10)2.2.1.3 汇总申请书生成打印 (12)2.2.1.4 汇总清算额度通知单生成打印 (13)2.2.1.5 直接支付凭证生成打印 (14)2.2.1.6 支付退款申请 (15)2.2.1.7 支付退款申请送审 (16)2.2.1.8 支付退款申请审核 (17)2.2.1.9 支付退款凭证生成 (18)2.2.1.10 退款汇总清算额度通知单生成打印 (19)2.2.1.11 直接支付清算 (20)2.3 查询统计 (21)2.3.1 报表设计 (21)1、系统登陆在IE浏览器（请使用IE6，IE7不建议使用其他浏览器）1、地址栏输入地址(财政信息中心提供的县级一体化登陆地址)如：按“Enter”键进入，如图1-1所示：图1-12、输入用户名和密码，单击【登陆】按钮，进入图1-2：图1-23、单击【支付管理系统】进入县级一体化之国库集中支付软件，如图1-3所示：图1-32、业务操作介绍2.1 用款计划管理2.1.1 计划录入2.1.1.1 用款计划申请录入1、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】->【计划录入】->【用款计划申请录入】单击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划申请录入】主页面，如图2-1所示：图2-12、单击【新增】按钮，添加用款计划，从下侧“指标信息”选择数据来源，在填写“计划金额”、“计划摘要”，选择“支付方式”等，最后保存-->送审，如图2-2所示：图2-22.1.1.2 用款计划调减录入1、【用款计划调减录入】是当计划发生改变时，可以对审核生效的计划进行调减。
财政国库集中支付管理系统(地方版)
财政国库集中支付管理系统（地方版）预算单位简明操作手册（文档编号：GKZFT_SS_M_JMCZ_V2.0_080807_ZY_tianjin-kaifaqu_005）中华人民共和国财政部天津市开发区财政局方正集团·方正春元科技发展有限公司二○○八年十一月公共功能一、系统安装（安装包由方正春元实施人员提供）双击“V2.9.1预算单位系统安装包”图标执行预算单位客户端的安装。
在安装过程中按照程序的提示默认“下一步”的操作即可，不用做任何的修改。
安装完成后软件提示“重新启动计算机”，可以不用重新启动点击“取消”退出就完成安装过程。
安装完成后会在系统左下角的开始菜单——>程序里多出一个“方正春元”程序组，其中有三个程序项，“集中支付系统”、“数据下载服务端”、“卸载程序”，第一个程序就是日常工作中处理业务操作时使用的系统，在使用前要通过这个程序来配置本地数据库连接；第二个是日常工作中上传下载数据时要使用的服务端程序，在使用前要通过这个程序来配置与数据交换中心的连接；第三个是系统的卸载程序。
二、连接数据库1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“集中支付系统”（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.点击“增加”按钮，出现连接配置界面3.点击“．．．”选择数据库存放地址（重要）“单位空模板数据库”MODEL20SP6(2008).Mdb，由方正春元实施人员提供，您最好复制后使用，以备后用4.选择模板库5.打开要指定的数据库，点击“测试”按钮，提示测试Access连接成功！点击“确定”按钮6.点击“保存”按钮，填写数据库名称，点击“确认”按钮（数据库名为用户自己定义）7.提示保存成功，点击“确定”按钮8.出现下图界面，点击“确定”按钮9.提示配置交换中心，点击“确定”按钮三、下载数据1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.选择业务年度，点击“确定”。
国库管理规划及地方版支付系统介绍(ppt 47页)
业务数据进入系统，经办人可进行(或终止）业务处理，但不可更 改原始信息，以保证支付申请账号、科目、金额等信息与部门申请的一 致
完整性原则
系统完整记录每一笔支付业务的处理状态及相关信息，且保证已记 录信息不会丢失和遗漏
责任性原则
系统基于对业务操作人员严格的权限管理，自动记录业务人员操 作时间及其相应的处理信息，建立信息与操作员的责任记录
……
灵活性与可扩展性
系统安全性
n 应用安全
n 结构安全
总账平行段位结构
国库管理系统支出控制体系（国库支付业务）
有无预算
支付业务
是否政府采购 有无合同
支付业务
支付业务
有无现金
支付给谁
计划管理
预算编制阶段
现金管理
承诺阶段
合同及 供应商管理
支付阶段
国库管理系统设计理念
以项目为中心 严密的控制体系 一本账管理 评价与报告 灵活性与可扩展性 系统安全性
3
U.S.A.
联邦财政部
•支付受理
•记账
联联邦邦各各部部委委
•预算指标管理 •订单管理 •审核 •支付管理 •资产管理 •总账管理
费用上报
联联邦邦各各部部委委
•预算指标管理 •订单管理 •审核 •支付管理 •资产管理 •总账管理
费用上报
联邦各部委 分支机构
美国、加拿大等发达国家模式： 1. 支付申请由部委汇总； 2. 预算指标及分解（用款计划）由部委在支付前自行控制； 3. 部委管理订单、合同和票据等； 4. 财政集中发送支付信息给央行。
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国库集中支付系统(地方版)V3.0解决方案
国库集中支付系统（地方版）V3.0解决方案国库集中支付地方版研发自2003年启动以来，紧随财政改革的步伐，2006年11月地方版V2.0发布解决了收支科目改革等的需求，今年针对财政部平台推广、部署模式改造等需求，V3.0也应运而生。
国库集中支付地方版研发自2003年启动以来，紧随财政改革的步伐，2006年11月地方版V2.0发布解决了收支科目改革等的需求，今年针对财政部平台推广、部署模式改造等需求，V3.0也应运而生。
国库集中支付系统（地方版）V3.0是基于财政部平台开发的财政业务系统，支持“生长式”和“接入式”两种平台应用模式；是财政国库集中支付系统（地方版）V2 0的升级版本（属于财政部版权）。
包括地方版国库支付V3.0、地方版总账V3.0（含指标账）。
同时还扩展开发了查询监控V3.0（能够实时监控）、现金管理等。
在同一技术架构下，还可以扩展部门预算（支持在线编报）、指标管理、公务卡、工资发放、资产管理、债务管理、非税收入管理、横向联网、政府采购等，完全达到搭建财政一体化业务系统的要求。
业务特点优势实时监控用户可在不同的业务流程岗位独立设置不同的监控规则，对于违反监控规则的业务单据，实时拦截提交专管员审核，避免业务事故的发生。
托收、空白支票随着业务模式的发展，国库支票在业务中使用越来越频繁，因此系统增加托收、空白支票等票据类型，同时可根据不同的票据类型设置不同的业务流程和打印格式，满足用户分岗审核的需要。
在业务逻辑上，对于托收等业务添加特定处理，满足财政单位日常费用（水电费）的需要。
以收定支该方案对于以收定支列为专题，从收入记账、收入分成、收入控支三方面进行管理。
其中收入分成解决了收入上下级分成、跨单位代收、分成比例等历史业务问题，而收入控支则采用标准的科目用户，多借多贷的方式灵活地嵌入到计划录入、拨款录入等业务特点场景下。
批量录入对于农村直补、工会经费等专项资金，为了提高资金进度，系统提供分专项的规则设置以及对应批量录入功能。
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财政国库集中支付管理系统（地方版）预算单位简明操作手册（文档编号：GKZFT_SS_M_JMCZ_V2.0_080807_ZY_tianjin-kaifaqu_005）中华人民共和国财政部天津市开发区财政局方正集团·方正春元科技发展有限公司二○○八年十一月公共功能一、系统安装（安装包由方正春元实施人员提供）双击“V2.9.1预算单位系统安装包”图标执行预算单位客户端的安装。
在安装过程中按照程序的提示默认“下一步”的操作即可，不用做任何的修改。
安装完成后软件提示“重新启动计算机”，可以不用重新启动点击“取消”退出就完成安装过程。
安装完成后会在系统左下角的开始菜单——>程序里多出一个“方正春元”程序组，其中有三个程序项，“集中支付系统”、“数据下载服务端”、“卸载程序”，第一个程序就是日常工作中处理业务操作时使用的系统，在使用前要通过这个程序来配置本地数据库连接；第二个是日常工作中上传下载数据时要使用的服务端程序，在使用前要通过这个程序来配置与数据交换中心的连接；第三个是系统的卸载程序。
二、连接数据库1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“集中支付系统”（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.点击“增加”按钮，出现连接配置界面3.点击“．．．”选择数据库存放地址（重要）“单位空模板数据库”MODEL20SP6(2008).Mdb，由方正春元实施人员提供，您最好复制后使用，以备后用4.选择模板库5.打开要指定的数据库，点击“测试”按钮，提示测试Access连接成功！点击“确定”按钮6.点击“保存”按钮，填写数据库名称，点击“确认”按钮（数据库名为用户自己定义）7.提示保存成功，点击“确定”按钮8.出现下图界面，点击“确定”按钮9.提示配置交换中心，点击“确定”按钮三、下载数据1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.选择业务年度，点击“确定”。
3.出现交换中心配置不正确界面，点击“确定”。
4.选中刚才建立的连接，选择右上角“配置交换中心”选项，进行交换中心的配置5.选择“业务年度”，点击“确定”。
6.填写IP地址和端口，点击“测试”按钮，提示连接成功：（重要）IP地址为10.36.81.162，端口为8001（此IP和端口号为测试环境，上线时用首页注意事项中的IP和端口号）：7.填写用户名、密码，注意用户名和密码保持一致，点击“确定”，提示用户添加成功（重要）用户名为数据库上写的单位编码前加“001”。
例如财政局编码为“513001”则用户名和密码均为“001513001”8.点击“立即下载”进行数据的下载，（重要）第一次安装后，要选中下方的完全同步基础数据，以后均不用勾选完全同步基础数据9.关闭“数据下载服务端”或者最小化。
四、修改密码1.双击“集中支付系统”图标，用原始用户名001和密码1登陆2.选择自己的角色进入系统（例：经办人选录入角色，审核人选审核角色）3.点击“系统”下的“修改密码”按钮4.输入旧的口令、新的口令和确认口令，新口令和确认口令应相同，点击“确定”按钮5.提示修改成功，点击“确定”按钮业务操作一、指标操作：1.业务说明：指标由财政下达，单位进行接收2.流程图：3.操作步骤：1)双击“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序进行业务数据的下载，方式同公共功能三、下载数据，（重要）去掉完全同步下载的勾选2)将会从交换中心下载业务数据，并显示在“下载日志”中：3)如果没有新的业务数据，将会出现如下对话框：4)关闭“数据下载服务端”或将其最小化：5)点击“集中支付系统”来启动预算单位软件的支付系统程序：6)选择数据库，点击“确定”按钮：7)确认“业务年度”，点击确定按钮：8)输入用户名和密码，用户名为001，密码为自己修改后的密码（原始密码为1）。
并确认业务日期：9)选择“录入角色”，点击确定：10)双击“事务提醒”中的“指标接收”，或者点击“指标管理”菜单下的“指标接收”按钮：11)选中要接收的指标，点击保存：二、计划操作：（数据下载方式与登陆方式同指标操作）1.业务说明：授权支付与直接支付计划阶段工作基本相同，只是授权支付要接收代理银行发送的额度到张通知书，若是本级编制进行如下操作，若是财政代编预算单位在计划阶段不进行任何操作2.流程图：3.操作步骤：1)以“录入角色”登陆系统：2)点击“计划管理”菜单下的“计划录入”按钮：3)在可用指标处选中要进行做计划的指标，点击“增加”按钮：4)输入各项信息后，点击“确定”按钮：（可通过支付方式下面的菜单选取是直接支便需要您输入5)计划送审：选中要送审的计划，点击“送审”按钮：6)计划审核：以审核角色登录系统：7)双击“事务提示”中的“正常计划审核”，或者点击“计划管理”菜单中的“正常计划审核”按钮：8)选中要审核的计划，点击“审核”按钮：9)计划汇总、打印、发送：以录入角色登录系统：10)双击“事务提示”中的“计划汇总打印”或者点击“计划管理”菜单中的“计划汇总打印”按钮：11)选中要汇总的计划，点击“汇总”按钮：12)点击“已汇总计划”：13)选中要打印的计划，点击“打印汇总单”和“打印明细单”：按钮：15)计划批复及额度到帐通知书接收：点击“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：（下载步骤同公共功能三、）16)关闭“数据下载服务端”或将其最小化。
17)启动“集中支付系统”，以录入角色登录系统：18)双击“事务提醒”中的“计划批复接收”或点击“计划管理”菜单下的“计划批复接收”按钮：19)选中要接收的计划批复，点击“保存”按钮：20)双击“事务提醒”中的“额度到帐通知单接收”或者点击“计划管理”菜单下的“额度到帐通知单接收”按钮：21)选中要接受的额度到帐通知单，点击“保存”按钮：错误计划的退回：当发现已经上报的计划有错误后1．通知主管的业务处室，由业务处室将上报的计划退回（如果单位没有接收到，需要国库处有计划发送权限的操作员，从“计划发送/导出”菜单中的“已发送”中找到相应的计划，重新发送一次，这样操作需要单位提供计划明细单的单号（单位从已发送计划的明细中查询））；2．单位从“下载服务端”中下载批复的0计划；3．单位接收退回的计划（计划金额为0）：在“批复计划接收”中，选中批复回来的“0计划”，点击保存；4．查看指标额度是否已经恢复：在“正常计划录入”中查看指标信息；5．更改或者重新录入新的正确的计划。
三、支付操作：（数据下载方式与登陆方式同指标操作）授权支付：1.业务说明：预算单位进行支付凭证的录入、审核后发送给代理银行，代理银行在财政授权额度内进行审批后发生支出；支付凭证两票合一和网银只有在支付凭证打印发送方式上有所不同，支票打印发送的话要启用两票合一（支付凭证和支票合二为一）2.流程图：3.操作步骤：1)支付凭证录入：以“录入角色”登陆系统，点击“支付凭证录入”按钮：2)在界面下方选中相应的计划，点击“增加”按钮：后，点击“确认”按钮：空格后有或时为选择项，没有的话便需要您输入4)选中刚刚录入的支付凭证，点击“送审”按钮：5)支付凭证审核：选择“审核角色”登陆系统：6)双击“事务提醒”当中的“支付凭证审核”，或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证审核”按钮：7)选中要审核的支付凭证，点击“审核”按钮：(一)授权支付（两票合一）1)支付凭证打印发送：切换到录入用户：2)双击“事务提醒”中的“支付凭证打印发送”或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证打印发送”按钮：3)在“未打印”中，选中要生成的支付凭证，点击“打印”按钮，进行打印：4)选择打印凭证类型类型：支票上若有金额数时选转账支票、没有金额数时选转账支票（限额）5)在弹出的对话框中点击“确定”按钮：6)点击“已打印”按钮，选择要发送的支付凭证，点击“发送”按钮：(二)授权支付（网银）1)支付凭证打印发送：以“录入角色”登陆系统：2)双击“事务提醒”中的“支付凭证打印发送”或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证打印发送”按钮：3)在“未打印”中，选中要生成的支付凭证，点击“打印”按钮，进行打印：4)打印完成后，在弹出的对话框点击“确定”按钮：5)在“已打印”菜单下选中已打印凭证，点击“网银接口导出”，导出完成后点击“发送”按钮：（注意：先导出，再发送）支付凭证回单登记：1)双击“数据下载服务端”图标来启动预算单位软件的数据下载程序（数据下载方式同指标下载）2)数据下载完成后，关闭“数据下载服务端”或将其最小化：3)双击“集中支付系统”图标以“录入角色”登陆系统：4)双击“事务提醒”中的“支付凭证回单登记”，或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证回单登记”按钮：5)选中要登记的回单，点击“保存”按钮：直接支付1. 业务说明：预算单位进行用款申请的录入和初步审核，上报给财政，再由财政最终审核后生成支付凭证发送给银行2. 流程图：3. 操作步骤：1、单位用款申请录入，选择“录入角色”登陆系统2、在“直接支付”菜单下选择“支付申请录入”，选中下方计划额度中有发生支付的计划，点击 “增加”按钮完成空白处的录入，录入完成后点击“确认”按钮：空格后有或时为选择项，没有的话便需要您输入3、选中录入的数据，选中点击“送审”按钮，提示送审成功，点击“确定”4、用款申请审核，选择“审核角色”登陆系统5、选择“支付申请审核”菜单，选中数据，点击“审核”按钮，提示审核成功，点击“确定”6、用款申请打印，选择“录入角色”登陆系统7、点击“直接支付申请书打印”菜单，选中数据，点击“汇总”，提示数据汇总成功，点击“确定”8、点击“支付申请上报”菜单，选中数据，点击“发送”按钮，提示数据发送成功，点击“确定”9、等到银行支付完毕后，入帐通知书登记：先双击“数据下载服务端”图标来启动预算单位软件的数据下载程序点击“入帐通知书登记”菜单，选中数据，点击“保存”，提示数据保存成功，点击“确定”。