南京新百2018年现金流量报告-智泽华

南京新百2018年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 南京新百2018年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2018年现金流入为2,011,010.21万元，与2017年的2,263,654.46万元相比有较大幅度下降，下降11.16%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为1454410.45万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的72.32%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加148591.96万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的23.50%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。2018年经营现金收益率为10.22%，与2017年的4.29%相比有较大幅度的提高，提高5.93个百分点。

二、现金流出结构分析

2018年现金流出为2,036,126.91万元，与2017年的2,286,102.97万元相比有较大幅度下降，下降10.93%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的46.23%。