启迪图卫2019年现金流量报告
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2019年经营活动产生的现金流量净额为负274.65万元，与2018年负 1,637.61万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少83.23%。
2018年投资活动产生的现金流量净额为负87.45万元，2018年投资活 动产生的现金流量净额为零。
2019年筹资活动带来资金531.6万元。
内部资料，妥善保管
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六、现金流量的充足性评价
企业当期经营活动缺乏创造现金的能力，需要依靠投资活动或融资活 动来弥补其经营活动的现金亏空。经营现金是不充足的。从近三年情况来 看，企业经营活动创造的现金流量不能满足企业资本性投资、存货投资与 现金股利支付的需要，这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。
项目名称 现金流动负债比 经营偿债能力 现金流动资产比 经营还债期 债务偿还率
项目名称 销售现金收益率 资产现金报酬率 收益净现率 资本现金收益率
现金盈利能力指标
2019年 -0.02
2018年 -0.25
0.01 -3.3
-0.17 -14.35
0.03
-0.28
2017年
-0.17 0.17 -1.42 0.31
从经营活动现金流入情况来看，启迪图卫2019年销售活动回收现金的 能力很差，销售含金量很差。2019年销售收现率为39.8%，与2018年的 84.11%相比有较大幅度的降低，降低44.31个百分点。从变化情况来看，
启迪图卫2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析 2019年现金流入为10,792.18万元，与2018年的6,830.23万元相比有 较大增长，增长58.01%。2019年经营现金收益率为-1.92%，与2018年的 -24.9%相比有较大幅度的提高，提高22.97个百分点，但盈利水平仍然为 负。
二、现金流出结构分析
2019年现金流出为10,535.23万元，与2018年的9,267.63万元相比有 较大增长，增长13.68%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支 付的现金，占现金流出总额的47.71%。
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三、现金流动的稳定性分析 2019年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的 稳定性提高。2019年，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性 明显下降。2019年，最大的现金流入项目依次是：提供劳务收到的现金； 取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到的税费返还。 最大的现金流出项目依次是：接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金； 支付的其他与经营活动有关的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。 四、现金流动的协调性评价 五、现金流量的变化 2018年现金净亏空2,437.41万元，2019年扭亏为盈，现金净增加 256.95万元。
现金偿债能力指标
2019年
2018年
-0.02 -0.02
0.02
-7.28 1.67
-0.27 -0.27 0.02 -0.55 1.52
百度文库
2017年
-0.3 -0.27 0.18 -0.73 0.71
七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看，在营业收入中，现金利润占营业收入的 -1.92%。表明企业经营活动缺乏创造现金的能力，需要"输血"维持。2019 年销售现金收益率为-1.92%，与2018年的-24.9%相比有较大幅度的提高， 提高22.97个百分点，但盈利水平仍然为负。经营活动耗费的现金大幅度减 少。2019年资产现金报酬率为1.2%，2018年为-16.74%。从变化情况来 看，企业2019年总资产净现率明显提高。
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企业2019年的销售收现能力有较大幅度的下降。
八、自由现金流量分析
通过企业的经营努力，2019年创造的自由现金流量为83.30万元。 2019年经营活动扩大后，企业可支配的自由现金流量为83.30万元。当期 经营活动的扩大，没有给企业的自由现金流量带来多大影响，表明经营活 动平稳开展。
2018年投资活动产生的现金流量净额为负87.45万元，2018年投资活 动产生的现金流量净额为零。
2019年筹资活动带来资金531.6万元。
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六、现金流量的充足性评价
企业当期经营活动缺乏创造现金的能力，需要依靠投资活动或融资活 动来弥补其经营活动的现金亏空。经营现金是不充足的。从近三年情况来 看，企业经营活动创造的现金流量不能满足企业资本性投资、存货投资与 现金股利支付的需要，这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。
项目名称 现金流动负债比 经营偿债能力 现金流动资产比 经营还债期 债务偿还率
项目名称 销售现金收益率 资产现金报酬率 收益净现率 资本现金收益率
现金盈利能力指标
2019年 -0.02
2018年 -0.25
0.01 -3.3
-0.17 -14.35
0.03
-0.28
2017年
-0.17 0.17 -1.42 0.31
从经营活动现金流入情况来看，启迪图卫2019年销售活动回收现金的 能力很差，销售含金量很差。2019年销售收现率为39.8%，与2018年的 84.11%相比有较大幅度的降低，降低44.31个百分点。从变化情况来看，
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一、现金流入结构分析 2019年现金流入为10,792.18万元，与2018年的6,830.23万元相比有 较大增长，增长58.01%。2019年经营现金收益率为-1.92%，与2018年的 -24.9%相比有较大幅度的提高，提高22.97个百分点，但盈利水平仍然为 负。
二、现金流出结构分析
2019年现金流出为10,535.23万元，与2018年的9,267.63万元相比有 较大增长，增长13.68%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支 付的现金，占现金流出总额的47.71%。
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三、现金流动的稳定性分析 2019年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的 稳定性提高。2019年，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性 明显下降。2019年，最大的现金流入项目依次是：提供劳务收到的现金； 取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到的税费返还。 最大的现金流出项目依次是：接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金； 支付的其他与经营活动有关的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。 四、现金流动的协调性评价 五、现金流量的变化 2018年现金净亏空2,437.41万元，2019年扭亏为盈，现金净增加 256.95万元。
现金偿债能力指标
2019年
2018年
-0.02 -0.02
0.02
-7.28 1.67
-0.27 -0.27 0.02 -0.55 1.52
百度文库
2017年
-0.3 -0.27 0.18 -0.73 0.71
七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看，在营业收入中，现金利润占营业收入的 -1.92%。表明企业经营活动缺乏创造现金的能力，需要"输血"维持。2019 年销售现金收益率为-1.92%，与2018年的-24.9%相比有较大幅度的提高， 提高22.97个百分点，但盈利水平仍然为负。经营活动耗费的现金大幅度减 少。2019年资产现金报酬率为1.2%，2018年为-16.74%。从变化情况来 看，企业2019年总资产净现率明显提高。
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企业2019年的销售收现能力有较大幅度的下降。
八、自由现金流量分析
通过企业的经营努力，2019年创造的自由现金流量为83.30万元。 2019年经营活动扩大后，企业可支配的自由现金流量为83.30万元。当期 经营活动的扩大，没有给企业的自由现金流量带来多大影响，表明经营活 动平稳开展。