模版-差旅费 补贴 领用表
差旅费报销单Excel模板
SZ市某房地产开发有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门:报销日期:
出差人出差地点
事 由起
终
车 船项 目张 数金 额月日
时
地 点月日
时
地 点机 费住 宿 费5300.00102110:30北京102812:30郑州1500.00邮 电 费1 6.00102921:18
郑州
10306:53
北京
380.88
市内交通费20
50.00
小 计车船机票张数2
1,880.88
9.0天20.00元, 合计补助:小 计26356.00
(大写)3000.00
(小写)¥:583.12单位负责人:
部门负责人:
项目负责人:
批 准 人 :
住勤补贴每天补助180.00
报销合计:人民币:贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额
2416.88元
陈天亮应退回现金:应 补报
销 单 据
金 额160.0020.00
180.00经营销售部2013年5月3日
陈天亮郑州摧收销货款查阅日
报销人签 字。
差旅补贴统计表格
差旅补贴统计表格全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:差旅补贴是指员工在出差期间因工作需要产生的交通、餐饮、住宿等费用的报销。
为了更好地管理和控制公司的差旅支出,企业通常会进行差旅补贴统计,以了解员工在出差过程中的实际费用支出情况。
下面我们就来看一份关于差旅补贴统计的表格。
差旅补贴统计表格| 姓名| 出差日期| 出差地点| 交通费用| 餐饮费用| 住宿费用| 其他费用| 总计|| ------ | ----------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ || 张三| 2021-01-05 | 上海| 300元| 200元| 500元| 100元| 1100元|| 李四| 2021-02-10 | 北京| 400元| 150元| 600元| 50元| 1200元|| 王五| 2021-03-15 | 广州| 250元| 180元| 450元| 80元| 960元|| 赵六| 2021-04-20 | 成都| 350元| 220元| 550元| 120元| 1240元|| 小明| 2021-05-25 | 长沙| 280元| 190元| 480元| 70元| 1020元|在这个表格中,我们可以看到不同员工在不同时间和地点的出差情况及其产生的费用。
通过这张差旅补贴统计表格,企业可以清晰地了解员工在出差过程中的费用支出情况,从而及时核算和报销相应的费用。
企业还可以根据这份表格进行相关的分析和比较,比如了解员工在不同地点的出差费用差异,找出费用较高或较低的原因,并根据实际情况调整差旅补贴政策,合理控制差旅支出。
在统计表格中,还可以增加一些其他信息,比如出差的目的、出差的天数、具体的费用明细等,以便更全面地了解员工的出差情况和支出情况。
这样可以帮助企业更好地管理和优化差旅支出,提高公司的经济效益。
需要注意的是,差旅补贴统计表格应该及时更新和记录员工的实际费用支出情况,避免遗漏和错误,保证数据的准确性和可靠性。
行政差旅费报销表实用范本
行政差旅费报销表实用范本报销人姓名:____________________报销人部门:____________________报销日期:____________________报销项目及费用明细:日期项目费用(元)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________总费用:____________________报销事由及备注:___________________________________________________________我承诺以上填写内容真实有效,并且提供的发票和收据合法真实。
同时,我保证行政差旅费用按照公司相关政策和标准进行报销。
报销人签名:____________________日期:____________________审核意见:经办人签名:____________________日期:____________________部门主管签名:____________________日期:____________________财务审核:财务人员签名:____________________日期:____________________备注:请务必提供完整的费用明细和相关发票、收据的原件,以便审核人员进行核对。
如有不符合要求的条目,将不予报销。
出差费用报销申请表模板
出差费用报销申请表
一、申请人信息
1. 申请人姓名:
2. 部门:
3. 职位:
二、出差事由
请简要描述出差的目的和原因,如业务洽谈、参加会议等。
三、出差时间
1. 出差开始日期:
2. 出差结束日期:
四、目的地及出差地点
请填写出差的目的地和具体出差地点。
五、交通费用
1. 交通方式:
* 飞机:请填写航班号。
* 火车:请填写车次。
* 汽车:请填写车次或路线。
* 自驾:请填写车牌号。
2. 交通费用(请填写金额):
* 机票/火车票费用:
* 机场/火车站到目的地的交通费用:
* 自驾车辆费用(包括油费、过路费等):
六、住宿费用
1. 酒店名称:
2. 入住日期:
3. 离店日期:
4. 房间类型:
5. 住宿费用(请填写金额):
七、餐饮费用
1. 每日餐饮预算:
2. 餐饮费用(请填写金额):
3. 其他餐饮票据(如有):
八、其他费用
请详细说明其他费用,如通讯费、市内交通费等,并填写相应的费用金额。
九、总费用
请汇总各项费用,得出总费用金额。
此金额将用于报销申请。
十、审批及核准事项
申请人签字:____________ 日期:____________
部门经理签字:____________ 日期:____________
财务审核人签字:____________ 日期:____________。
差旅费发放表
山东大学差旅费结算表
单位 (盖章) 姓名 职别 主 要 车 船 费 年 起日期 月 日 时 止日期 月 日 时 起讫地点 车船费 住宿费 市内交通费 其他杂费 公杂费 伙食补助 报销 元 交结余 元 补超支 经办人 元 附单据 张
项目负责人
提示:1. 欢迎使用“网上预约报销系统”,自主安排报账时间。2. 项目负责人对项目支出的合法性、合理性、真实性负责。
出差补贴财务制度表模板
出差补贴财务制度表模板一、出差补贴的目的和范围为了规范公司员工出差报销补贴的标准和流程,保障员工在出差期间的正常工作和生活,特制定此出差补贴财务制度表。
此制度适用于公司所有员工的出差报销补贴事宜。
二、出差补贴的标准1. 交通补贴:根据出差地点的不同,公司对员工的交通补贴标准也有所区分。
具体标准如下:- 飞机:经济舱标准;- 火车:硬座标准;- 汽车:根据实际里程和车型确定。
2. 住宿补贴:公司对员工出差期间的住宿费用提供补贴,具体标准为:- 一线城市:不超过每晚300元;- 二线城市:不超过每晚200元;- 三线城市及以下城市:不超过每晚100元。
3. 餐补:公司对员工在出差期间的餐费提供补贴,具体标准为:- 早餐:每人不超过15元;- 午餐:每人不超过30元;- 晚餐:每人不超过50元。
4. 其他费用:公司在员工出差期间产生的其他费用(如通讯费、会务费等)可按实际情况予以报销,但需提供相关发票。
三、出差补贴的申请和审批流程1. 员工在出差前需填写出差申请表,详细说明出差时间、地点、目的等信息,并提交给直接主管审批;2. 主管在接到出差申请后,根据公司规定的出差补贴标准进行核定,审批通过后将出差申请表转交给财务部门;3. 财务部门在核对出差申请表及相关费用后,安排相应的费用发放或报销;4. 出差结束后,员工需填写出差报销单,并附上相关发票,提交给财务部门进行审批和报销;5. 财务部门在核对完毕后,将报销款项转账或发放现金给员工。
四、出差补贴的管理和监督1. 公司财务部门负责对员工出差补贴的核对和审批,确保费用的合理性和准确性;2. 公司审计部门定期对出差报销记录进行抽查和审计,确保员工出差补贴的合规性;3. 公司主管在审批出差申请时需严格按照公司规定的补贴标准进行核定,确保员工出差费用合理。
五、出差补贴的调整1. 公司对出差补贴标准有权进行调整,但需提前通知员工,并经过公司相关部门的审批;2. 员工对公司出差补贴标准有异议时,可向直接主管或人力资源部门提出申诉,公司将根据实际情况进行调整。