财政票据管理流程图
财政票据印领销毁流程图
单位提前 1 个月按规定填报《票据印刷申请表》， 列列明明需需印印票票据据名名称称、、本本数数、、号号码码并并提提供供票票据据式式样样 （第（一第次一应次提应供提有供权有部权门部批门准批的准收的费收文费件文）件）
经主管部门审核盖章后报财政局综合科
财政局综合科审核并经领导批准后 2 天内报淮安 市财政票据管理中心，再经省财政厅批准后统一印 刷
印刷完毕通知单位前来领取并收取票据工本费 ↓
（2）财政通用票据领用程序： 单位票据专管员凭《青阳县行政事业单位财政票 据购领证》（首次购领应提供有关收费文件、 法人登记证和法人代码领导批准后发放票据并收取票据工本费
（3）财政票据销毁程序： 保存期满需要销毁的票据，领用单位先进行清理， 确保票据开出金额与实际收入金额一致，经本单 位负责人同意并按规定填报“票据销毁申请表”
经主管部门审核盖章后报县财政局综合科
县财政局综合科审核并报经领导批准后 进行当场监销
学校票据管理制度(三篇)
学校票据管理制度第一章总则第一条为规范学校票据管理，确保学校资金的安全、合法、高效使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校内所有与票据管理相关的单位、部门、个人。
第三条学校票据管理应遵循法律法规、财务纪律和学校内部规章制度。
第四条学校票据包括但不限于：收据、支票、汇票、借据等各类票证。
第五条学校票据管理应坚持公开、公正、透明的原则，确保票据使用和使用记录的真实、准确。
第六条各单位、部门应加强票据管理的专业培训与交流，提高票据管理水平。
第二章票据的开具和领用第七条凡需要开具票据的单位、部门，应按照规定的格式和内容，填写相关信息。
第八条票据的领用应到学校财务处办理，领用人应出示个人身份证明，并填写领用登记簿。
第九条票据的开具和领用都应有明确的使用目的，不得擅自使用、调离或丢失票据。
第十条凡需要补开票据的情况，应填写补开票据申请，经相关单位负责人或上级审批后方可补开。
第三章票据的保管和使用第十一条学校票据应按照票据种类进行分类保管，并设立专门的票据保管室。
第十二条票据保管室负责制定票据保管制度，并保证票据的安全性。
第十三条票据保管室应每月对票据进行盘点，与账面进行核对，发现问题及时进行调查和处理。
第十四条学校各单位、部门负责人应严格按照票据保管制度，确保票据的完整性和安全性。
第十五条票据的使用应严格按照相关规定，不得违规使用、转让或私自改动票据内容。
第十六条对于长期有效的票据，应定期进行检查和更新，确保其正常使用。
第四章票据的登记和归档第十七条学校票据应按照票据种类进行登记，并建立相应的档案。
第十八条票据登记应包括票据的种类、编号、领用人、使用用途等信息，并进行盖章确认。
第十九条票据归档应按照票据种类和时间顺序进行分类，并建立相应的档案。
第二十条票据归档应分为原始票证、复制件和记录册三个部分，并注明归档人和日期。
第二十一条对于归档后的票据，应进行二次确认，确保归档的准确性和完整性。
第五章票据的销毁和报废第二十二条学校票据在到期后应及时进行销毁，不得继续使用或私自保留。
行政事业单位收支业务流程图
行政事业单位收入业务管理流程图1.收入登记及入账流程流程节点说明及输出要求：2.非税收入收取及缴库流程流程节点说明及输出要求：序流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室3.支出事前申请及审批流程流程节点说明及输出要求：4.用款计划申请及审批流程流程节点说明及输出要求：科室进行用款执4 用款执行, 审批意见根据用款计划申请书的事项、金额、用款人，用款计划执行各科室5.借款申请及审批流程流程节点说明及输出要求:序流程步骤流程描述输出文控制要素责任岗责任科6.报销申请及审批流程流程节点说明及输出要求：.财政直接支付申请及审批流程流程节点说明及输出要求:财政直接支付入账通知书7送达财政直接支付凭证10账务处理序流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室8.财政授权支付申请及审批流程流程节点说明及输出要求：序流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗责任科9.财政票据申领流程流程节点说明及输出要求：序流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗责任.财政票据核销流程财政票据核销流程图1票据核销申请在票据系统中打印核销申请表4登记造册■■流程节点说明及输出要求：销毁票票据管理岗在登记财政票据销毁簿后销毁票据时需在县财政局监督下进行据对相应财政票据进行销毁11 .公务卡报销及还款流程票据管理岗规划财务科公务卡报销及还款流程图规划财务科公务卡销序 号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1提出申请持卡人拿原始凭证提出公务卡报销原始凭证报销单持卡人应提供真实的原始发票，本人签字的POS 单复印件等报销凭证。
持卡人2审核财务负责人审核公务卡原始凭证报销单审核报销凭证登记手续、现金消费金额、刷卡消费金额及时间，公审核岗规划财结束公 务 卡 款 5出纳岗进行支付处理6还款明细表和授权支付凭证7公务卡还款账务处理 流程节点说明及输出要求:12.会计档案建立与保管流程8审核9审批结束开始1收集档案资料2整理归档、装订成册、编号3编制会计档案目录清单4会计档案 5会计档案移交清单6会计档案存档7短期档案逾期销毁申请10销毁流程节点说明及输出要求:13 .会计档案借阅、归还流程销毁时必须有根据《会计档案管理办法》第十八条的相关规定，单位档案管理机构负责组织会计档案销毁 销毁监销11两人以上监销，工作，并与会计管理机构共同派员监销。
财政票据的购买流程及注意事项
财政票据的购买流程及注意事项《说说财政票据的那些事儿》
嘿，朋友们！今天咱来聊聊这财政票据的购买流程及注意事项，这可不是啥高深莫测的东西，其实挺简单，就跟着我一起轻松搞懂吧！
首先呢，咱得找到对的地方，就好比你要去买衣服得找服装店，买财政票据就得去相关部门啦！找到之后，可别冒冒失失就冲进去，得把该准备的东西准备好，不然到时候你就像个没头苍蝇到处乱撞。
接着呢，就该走流程了。
这个过程就像是玩游戏闯关，每一步都得走好。
交资料啦、填表格啦，这些可都不能马虎。
要是填错了啥，那就得重新再来，就像游戏重新开始一样。
可别嫌麻烦，认真点才能一次过。
说到注意事项，那可真是得好好说说。
咱可不能小瞧了这些细节，不然可能会给自己惹来大麻烦。
比如说，买的时候得看清票据的种类，别买错了，不然到时候用不了，那不就白忙活啦。
还有啊，要保管好票据，可别乱丢乱放，万一丢了，那可就糟糕了，就好像你丢了钱一样心疼。
另外，记住要按时去购买，别拖拖拉拉的，不然该用的时候没有票，那可就尴尬了。
这就跟你吃饭得按时吃一样，不能饿肚子吧！
再说说这过程中的心态吧。
别紧张，别着急，慢慢来。
就当成是一次小小的冒险，一步一步地去探索。
偶尔遇到点小问题，也别怕，把它当成是游戏中的小怪兽，勇敢地去打败它！
总之呢，财政票据的购买流程就是这么回事儿。
只要我们认真对待，细心处理，就一定能顺利完成。
大家可别听到“财政票据”这几个字就头疼，其实很简单的。
就把它当成生活中的一件小事，轻松愉快地去搞定它吧！希望大家都能在购买财政票据的时候顺顺利利，没有烦恼！加油啦，朋友们！。
财政票据电子化管理改革系统-财政端
业务流程
十九、票据领用销毁：是指票据监管部门在一定的周期内对 票据使用单位领用票据进行依法销毁，功能界面如下图：
导入或手工新增在 某日期之前的票据
二十、库存票据销毁：是指财政票据监管部门对库存票据进 行销毁，功能界面如下图：
库存票据销毁
系统自动显示 相关票据的库存
二十一、缴销已领用票据汇总表，是财政对库存单位票据进 行销毁统计表，功能界面如下图：
“库存调拨”，添加与查询调拨情况
十四、最低库存：查询预先设置的票据最低库存数，一 旦该票据的库存低于期初设定值，系统会自动提示该票 据库存不足，功能界面如下图：
查询相关票据的最低库存
业务流程
十五、票据出库:是指执收单位向财政票据监管部门申 请领用票据时，经核实同意后予以发放票据，功能界面 如下图：
印制通知录入且 发送印制通知 印制分析等表是对本级财政 和下级财政上报印制计划进行 汇总分析
九、印刷厂端，会接收到财政发送来的“印制通知”单， 功能界面如下图：
印刷厂“接收通知”， 印制完后点击“完成印制”
十、印刷厂印制完成后，财政“印制通知”当中的，印 制状态，会显示“完成印制” ，功能界面如下图：
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午5时21分16秒 上午5时21分05:21:1620.10.22
一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.10.2220.10.2205: 2105:21:1605: 21:16Oct-20
牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。2020年10月22日 星期四5时21分 16秒T hursday , October 22, 2020
相信相信得力量。20.10.222020年10月 22日星 期四5时21分16秒20.10.22
财政拨款流程图
8、向财政所提供经校对后的基础信息表
9
11、镇长批准，拨入资金 10
向农商行提供信息采集表
14 12
资金打入农商行13返回“一折通来自专用存折财政投资评审流程图
财政各类资金拨付业务工作流程
非税收入收缴管理流程图
会计从业资格证书注册、变更、调转流程图
会计从业资格管理流程图
会计人员继续教育管理流程图
拨付财政资金工作流程图
预
算 划
内 拨
外 批复数 资
指 金
标
下达预算单位
分月用款批示
核 申 审
定 报 核
分 分
月 月
用 用
款 款
计 计
划 划 传 复
递 核
凭 出
证 具
填制支出结报单 凭证
财政涉农补贴发放流程图
1、向财政所提供经政府批准的涉农补贴兑付方案
2、财政所根据方案提供信息采集表
3
4
5
6、向财政所提供经审核后的信息采集表
制定评审方案项目申请财政各类资金拨付业务工作流程财政所指标管理员财政所指标管理员各相关单位预算国内指标预算国内指标支付支付直接支付回单财政所计划管理员直接支付回单财政所计划管理员申报分月用款计划预算单位预算单位报镇政府同意批复分月用款计划报镇政府同意批复分月用款计划通知到账直接支付申请通知到账直接支付申请下达预算单位分月用款计划下达预算单位分月用款计划批复数批复数申请资金直接支付凭证申请资金直接支付凭证财政所总预算会计预算单位财政所总预算会计预算单位代理银行直接支付凭证直接支付凭证划拨资金划拨资金非税收入收缴管理流程图执收单位开出缴款书执收单位开出缴款书银行收到款未附缴款书未收到款项执收单位开出缴款书银行收到款未附缴款书未收到款项执收单位开出缴款书银行将付款人信息实时传递到财政所银行将付款人信息实时传递到财政所五天内逐笔编制报表到财政所并向缴款单位摧交财政所根据信息向执收单位查询五天内逐笔编制报表到财政所并向缴款单位摧交财政所根据信息向执收单位查询单位凭缴款书到银行办理单位凭缴款书到银行办理单位凭缴款书到银行办理单位凭缴款书到银行办理银行向财政所发出收款指令银行向财政所发出收款指令财政所根据收款指令确认收入同时向票据管理系统核销指令财政所根据收款指令确认收入同时向票据管理系统核销指令财政部门通过非税收人管理系统核销票据后自动生成记帐凭证并记帐财政部门通过非税收人管理系统核销票据后自动生成记帐凭证并记帐会计从业资格证书注册变更调转流程图会计从业资格会计从业资格注册变更调转申请人填写
医院财务管理流程图
财务安全管理流程
会计报表编制流程
门诊收入管理流程
住院结算管理流程
固定资产清查流程
药品、库存材料清查流程
债权债务清查流程
固定资产报废、处置流程
固定资产购置流程
固定资产购置/维修项目经费支付流程
固定资产日常管理流程
固定资产院内调拨流程
医院票据管理流程
预算编制流程
债权债务管理流程
院内资金管理流程
药品采购与付款流程
卫生材料、低值易耗品采购与付款流程
办公用品及其他材料采购与付款流程。
(完整版)财政拨款流程图.doc
拨付财政资金工作流程图财政所预算指标专管员总预算会计预③算划内拨外②批复数资指金标②下达预算单位财政所计划专管员集中收付中心分月用款批示②①⑤核申审定报核分分月月出纳单位用用款款计计⑥⑥划划传复递核凭出证具④填制支出结报单凭证总帐会计收款单位各预算单位记帐会计预算单位财政涉农补贴发放流程图1、向财政所提供经政府批准的涉农补贴兑付方案2、财政所根据方案提供信息采集表涉镇财政所下发信息采集表，村组填写农户补贴等基础信息4村组汇总信息采集表，并上报涉农补贴管理部门审核6、向财政所提供经审核后的信息采集表财政所把农户信息录入“一折通”软件，打印农户基础信息核对表，并提交涉农补贴管理部门进行校对8、向财政所提供经校对后的基础信息表357农补贴管理部门财政所更新农户基础信息，修改数9据，建立数据库，确定补贴金额，市财政局汇总后，向财政局上报信息11、镇长批准，拨入资金财政集中支付中心10向农商行提供信息采集表14 12以村为单位向农户发放“告知资金打入农商行13 农商行负责制作“一折通”专书”，并发放“一折通”专用存返回“一折通”专用存折用存折，及时将涉农补贴金额折。
按项目类型打入专用存折财政投资评审流程图项目申请制定评审方案有关单位报送资料组织实施评审现场查勘与有关单位交换意见出具评审报告项目后期整理归档1、财政预算内资金安排的建设项目；2、政府性专项资金(基金 )安排的建设项目；3、财政非税收入安排的建设项目；4、政府性融资、财政贴息等资金安排的建设项目；5、其他财政性资金安排的建设项目。
1、判定项目是否具备评审条件；2、对具备条件的，确定评审负责人，配备相应评审人员；3、制定评审计划。
1、项目评审申请报告；2、主管部门立项批复、项目申报审批文件；3、项目基本情况简介；4、施工（竣工）图纸及说明、设计变更； 5、招投标文件及中标通知书；6、施工合同及签证；7、决（结）算资料。
1、查阅并熟悉有关项目的评审依据，审查项目建设单位所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性。
财政预算执行系统业务总流程图
财政预算执行系统业务总流程图一、财政预算执行系统业务总流程1、预算指标导入财政预算执行系统后，由预算科批复至财政局各业务科，再由各业务科下达至预算单位。
2、预算单位根据批准的部门预算和项目进度编制分月用款计划，分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。
分月用款计划报财政局业务科审核后，国库科审定并下达额度。
此时，授权支付额度入账通知书即可生成打印，预算单位据此登记预算内、外财政授权支付额度收入帐。
3、预算单位录入财政直接（授权）支付申请。
授权支付经会计核算中心审核后，由预算单位自行打印《财政资金支付凭证》，加盖印鉴后送单位零余额账户代理银行。
直接支付送会计核算中心审核并打印《财政资金支付凭证》，通知代理银行及时将资金直接支付给收款人或用款单位。
4、代理银行根据支付指令及时将资金支付到收款人或用款单位，并将当日实际支付的资金，汇总生成《**银行**支付申请划款凭证》，附《申请财政性资金划款明细清单》送会计核算中心。
5、核算中心审核无误后汇总生成《**财政**汇总清算通知单》，送国库科审核签章后，送人民银行国库或财政专户代理银行，与国库单一账户进行资金清算。
6、代理银行收到清算回的资金和回单后进行划款清算回单登记，国库科、核算中心依据清算回单进行划款清算登记。
7、支付完成后，预算单位从预算执行网络系统打印《财政直接支付入账通知书》，作为收到和付出款项的凭证，进入会计核算环节。
详见下图：财政预算执行系统业务总流程图二、分月用款计划流程分月用款计划是单位预算支出活动的月度执行方案，是一个时期（如一个月）预算执行的计划。
预算单位根据批准的部门预算、预算外收入完成情况和项目进度科学编制分月用款计划。
分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。
1、预算单位计划经办人在预算执行网络系统中编制分月用款计划。
计划审核人审核并报财政局主管业务科室。
2、财政局主管业务科室初审后，用款计划由国库科审核并下达用款额度。
详见下图：三、财政资金支付管理1、财政直接支付业务流程2、财政授权支付业务流程3、退款业务流程四、工资统发管理工资统发同财政直接支付业务流程相似。
财务管理制度及流程图
11
五、财务部经理职责
职责 1
主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作
职责 2
根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准
职责 3
负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实
职责 4
制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划
授权经办业务
签订结算契约
审核
Байду номын сангаас
制取原始凭证
制取结算凭证
办理结算业务 审核结算凭证
编制记账凭证 ①复核记账凭证
登记账簿 ②账证核对 账单核对 编制调节表 ③账账核对
结束
26
五、费用报销管理流程
总经理
财务总监
财务部
否 审批 预 算 外
否
审批 是预
算 内
审批 否
审核
出纳
会计
各部门 开始
费用发生
在报销单据 上签字
30
三、现金清查账务处理流程
财务经理 审核
审核
财务部 开始
出纳
①制定现金清查制度 汇总收款凭证和付款凭证 ②登记日记账 ③盘点核对 查明盈亏原因 ④填现金盘点表
⑤清查组盘点 编制盘点表 相应账务处理
结束
31
四、备用金收支账务处理流程
财务经理/总监
财务部 开始
审核
①建立备用金预 借和报销制度
同意支付
七、现金预算流程
总经理 开始 ①下达经营目标 审批 核
审批 核
新的预算目标
财务总监
财务部
各部门
审核 审核
编制现金流量预算
②预算申报
票据业务流程图
计划财务部
根据业务审批记录和 客户部门经办人员、 审查人员、分管行长 签字的《重要凭证领 用单》，办理交接手 续后发放空白银行承 兑汇票。
有权审批人
根据信贷部提交的业务资料进行 审批，并在调查、审查、审批表 中签署明确的审批意见。
营业部
柜员接到承兑合同和审批表后，按规定对汇票要素 进行审查无误和足额收取客户保证金（或查验支行 其他处所保证金进账单）后，进行签章承兑，办理 核算手续。
信贷管理部
一是业务资料及调查内容的完整 性审查；二是票据贸易背景政策 性、合规性审查；三是承兑业务 风险审查后，在 调查、审查、审 批表中签署明确的审查意见。
低 风 险
⑤传递
⑩ 传 递
⑨ 合 规 审 查
⑾ 会 计 核 算
④内部 料和票据进行合规性审查，在留 底联背面加盖合规性审查章并签 字。
银行承兑汇票签发流程图
客户
持书面申请书、董事会或股东会 决议、年检后的营业执照、组织 机构代码证、税务登记证、贷款 卡复印件和保证金进帐单、具有 真实贸易背景的交易合同向客户 部门提出书面申请。 ①申请
客户部门
对客户提交的资料初审，打印人行 查询，填制客户基本情况表和调查 、审查、审批表，形成调查报告， 签署明确的调查意见，送信贷部审 ⑧签订合同 查。最后整理和保存业务资料。 ⑥ 领 票 ⑦ 放 票 ②审查
《财政票据购领证》办事指南
《财政票据购领证》办事指南
一、事项名称：《财政票据购领证》业务办理流程。
二、设定依据：《财政票据管理办法》（财政部令第70号）。
三、申请条件：国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织。
四、办理材料：提交票据管理员单位证明、组织机构代码证副本原件及复印件，填写《财政票据购领证申请表》，并按照购领财政票据的类别提交相关依据（柳州市物价部门公布的收费信息、征集基金许可证、医疗机构执业许可证、社会团体章程及收取会费的依据等）。
五、办理地点：市潭中东路12号市财政局2号楼1楼柳州市财政局服务大厅。
六、办理时间：周一至周五（节假日除外），上午8:00-12:00，下午15:00-18:00 。
七、联系电话：票据管理科（2819317、2610255）。
八、办理流程：
办理《财政票据购领证》流程图
财政网 (或) 下载 国库网
领取
非税局票据管理科 (
一式两份
)
《财政票据购领证申
请表》。
公司应收票据控制流程图
应收票据（收取、保管、承兑）控制流程图银行存款（支票/网银/银行承兑）支付控制流程图库存承兑汇票控制流程图为了加强公司银行存款、银行结算、的管理，严肃结算纪律，特制定本办法。
一、公司发生的一切收付款项，除按规定可用现金支付以外，都必须通过银行办理转账结算，严格执行中国人民银行发布的《银行结算办法》各项规定，遵守银行结算纪律，保证结算业务的正常进行。
二、银行账户1．公司在银行开立结算账户后，不得将所开立的账户出租、出借给别的单位或个人使用，防止发生诈骗和损害本单位的信用和经济利益。
2．银行账户应作为保密项目对待，当YSM公司内部工作人员需要银行账户名称、账号等信息时，需经财务部部长批准。
三、公司出纳员须与各开户银行保持联系，并及时收取银行结算凭证。
四、“银行存款”的收、付款凭证，都必须附有经过银行盖章的银行结算凭证。
所有银行收、付款凭证、银行凭证和原始凭证，都要专人稽核，严格审查，以防止挪用、套用资金，杜绝违法、贪污等犯罪行为发生。
五、公司财务部要设置“银行存款日记账”，按各银行的营业场所和其它金融机构，以及存款种类，分别以一个银行账号设置一个银行账户。
银行日记账必须逐笔登记，反映每一个存款账户的收入、支出和存款余额。
六、“银行存款”的收、付款凭证，都必须附有经过银行盖章的银行结算凭证。
所有银行收、付款凭证、银行凭证和原始凭证，都要专人稽核，严格审查，以防止挪用、套用资金，杜绝违法、贪污等犯罪行为发生。
七、收到“银行对账单”后，应及时与银行存款日记账收付金额进行核对，对发生的“未达账款”逐笔核实，查清原因，并及时据以编制“银行存款调节表”进行调节，经调节后的银行存款日记账余额与“银行对账单”余额必须完全一致。
对未达款项如超过3个月仍未到账清理者，报请公司领导追踪经办人的责任。
八、九、银行支票（包括现金支票和转账支票）由出纳员负责保管，按公司审批程序签发：1.支票借(付)款业务，必须由业务经办（借款）人填写<借款单>或<报销单>，由本部门领导签字后，报总经理批准，财务部按规定办理借款手续。
非税收入收缴管理流程图
执收单位向财政部门购领非税收入票据 执收单位按收费项目向缴款人开具非税收入票据
执行系统下达用款计划 由缴款人采取直接缴款或集中汇缴的方式
执点收款后在票据第一联加盖银行 收讫章后，退还缴款人
执行系统下达用款计划 代收银行网点将收取的资金直接进入在代收银行营业部开
设的非税收入财政专户，并将有关票据进行传送
代收银行营业部将各代收网点的数据通过网络实时传输到 财政部门，并将各代收网点传来的票据送交财政部门
财政部门通过非税收入管理系统核销票据后 自动生成记账凭证并记账
执收单位通执 过行非系税统收下入达对用账款网计站划核对收入情况 执行系统下达用款计划
餐饮行业票据管理流程图
餐饮行业票据管理流程图
1. 概述
该文档旨在介绍餐饮行业中的票据管理流程，确保有效的票据记录和管理。
2. 流程图
3. 流程解释
3.1 收据发放
- 餐厅接待员向客人提供订餐收据或销售，确保每笔交易都有明确的收据。
- 接待员在收据上填写相关信息，包括客人姓名、日期、消费金额等。
3.2 收据归档
- 客人支付款项后，接待员将收据归档到收据存档系统中，按
日期和类型进行分类。
- 收据存档系统应具备合适的安全措施，防止损失或篡改。
3.3 系统记录
- 会计人员根据每天的收据进行系统记录，包括号码、客人信息、消费金额等。
- 记录应准确无误，确保与实际收据相匹配。
3.4 结算与报表
- 餐厅会计人员按照一定的周期，对收据进行结算处理，生成
报表。
- 报表应包括销售总额、每种类别的销售额、折扣减免金额等。
3.5 外部审核
- 定期由独立的外部审计师对餐厅的票据管理进行审核，以确
保符合法规和内部控制要求。
4. 相关注意事项
- 所有票据应按照规定存档时间进行保存，并定期进行备份。
- 收据信息应保密，只有授权人员可以查看和处理。
- 如遇到票据遗失或异常，应及时报告并进行调查。
以上是餐饮行业票据管理流程图的简要介绍，旨在帮助餐厅确保票据记录和管理的有效性和合规性。
根据实际情况，餐厅可以进行适当调整和补充，以满足自身需求和法规要求。