公司资金运行规则

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公司资金运行规则

为了有效调度资金、加速资金周转、提高资金周转率，保障公司资金的运行安全，特制定本规则。

一、实行资金进账报告制。

1、凡是公司账户有资金进账，出纳员必须当天口头报告总经理。

2、供销部经理要及时向总经理报告每一卡货款的到账时间。

二、实行资金出账一支笔审批制。

1、财务室主任负责监督资金安全运行的全过程。

2、会计负责资金出账的把关工作。做到没有总经理签字的转账一律不以办理。

3、出纳负责现金付款的把关工作。做到没有总经理签字的发票一律不以付款报销。

五、公司管理人员的旅差费报销按照《财务管理规定》执行。

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