货币资金清查盘点计划

附件一

宁波建工股份有限公司

2011年12月货币资金及票据盘点清查计划、盘点清查目的

1.确定货币资金及票据存在的真实性;

2.确保货币资金及票据的实际数量与账面数相符;

3.判断货币资金及票据的安全性、流动性。

二、盘点清查类别及范围:

盘点类别及范围为：本公司所有的现金、银行存款、其他货币资金及票据。三、盘点清查基准日：2011年12月31日四、盘点清查日期及时间：现金及票据：2011年12月31日

银行存款：2011年12月31日其他货币资金：2011年12月31日

五、盘点清查的相关人员及分工

1.总负责人：翁海勇:

盘点人员分为33个盘点小组和1个综合小组，综合小组负责指导盘点小组工作, 以及配合审计人员进行监盘、抽盘、检查；

2.盘点小组组成:

3.综合小组组成

具体日程安排表 八、

七、注意事项:

1.现金盘点应在12月31日下班前盘点，出纳应注意提前终止收入、报销行为。

2.各单位应及时取得银行盖章的对账单，及时编制余额调节表。

3.银行存单应妥善保管、已销户的帐号需要获取销户证明。

4.盘点数如有差错需要修改时，必须由盘点人员在修改处签字确认。

5.综合组将于盘点日对盘点现场进行巡视，观察盘点是否按照盘点计划的安排

进行，如有违反，应予以立即纠正，保证本次盘点工作顺利完成。

八：盘点附表

1、现金盘点表、银行定期存单盘点表、票据盘点表

2、银行存款明细表、银行存款余额调节表

3、其他货币资金明细表

宁波建工股份有限公司

2011年12月15日