预付应收款统计表(doc 1页)
施工单位上下游资金结算统计表
施工单位上下游资金结算统计表一、统计表基本信息。
1. 统计周期。
[开始日期] [结束日期]2. 施工单位名称。
[具体施工单位名称]二、上游资金结算情况。
# （一）供应商分类及结算金额。
1. 材料供应商。
主要供应商1：[供应商名称1]供应材料：[材料名称1]，如水泥、钢筋等。
本期采购金额：[X]元。
已结算金额：[Y]元。
未结算金额：[X Y]元。
结算周期（平均）：[具体时长，如30天]主要供应商2：[供应商名称2]供应材料：[材料名称2]，像砂石料之类的。
本期采购金额：[A]元。
已结算金额：[B]元。
未结算金额：[A B]元。
结算周期（平均）：[时长，如45天]2. 设备租赁商。
租赁商1：[租赁商名称1]租赁设备：[设备名称1]，例如塔吊。
本期租赁费用：[M]元。
已结算金额：[N]元。
未结算金额：[M N]元。
结算周期（平均）：[按租赁合同规定的时长，如每月结算一次]租赁商2：[租赁商名称2]租赁设备：[设备名称2]，像挖掘机之类的。
本期租赁费用：[P]元。
已结算金额：[Q]元。
未结算金额：[P Q]元。
结算周期（平均）：[每两个月结算一次]# （二）上游资金结算总体情况。
1. 本期上游采购与租赁总金额：[所有供应商采购金额与租赁商租赁费用之和]元。
2. 已结算总金额：[所有已结算金额之和]元。
3. 未结算总金额：[本期上游采购与租赁总金额已结算总金额]元。
4. 平均结算周期（整体）：[计算方法：（各供应商/租赁商结算周期×金额权重之和）÷总金额，得出大概平均时长]三、下游资金结算情况。
# （一）业主方（发包方）1. 业主名称：[业主单位名称]承包项目：[项目名称]合同总金额：[C]元。
本期完成工程量对应的金额：[D]元。
已结算金额：[E]元。
未结算金额：[D E]元。
结算周期（按合同规定）：[例如，根据工程进度，按季度结算]# （二）分包商。
1. 主要分包商1：[分包商名称1]分包工程内容：[具体工程内容，如外墙装饰工程]本期分包工程金额：[F]元。
年度财务资产进出表
-4.7% 0.0% -27.7% 96.9%
-94.2% -94.2% -88.0% -95.7% -90.8% -87.7%
-89.6% -92.3% -85.0% -89.0%
-89.0%
-8.6% -8.6% -8.6% -8.6% -88.8% -89.6% -89.7%
单位:
项目
一、资产总额 1、流动资产总额 (1)、货币资金 (3)、应收帐款 (4)、预付账款 (5)、其他应收款 (6)、存货 (7)、其他流动资产 2、非流动资产总额 (1)、可供出售金融资产 (2)、持有至到期投资 (3)、长期应收款 (4)、长期股权投资 (5)、投资性房地产 (6)、固定资产 (7)、在建工程 (8)、工程物资 (9)、无形资产 (10)、其他非流动资产 二、负债总额 1、流动负债总额 (1)、短期借款 (2)、交易性金融负债 (3)、应付账款 (4)、应付职工薪酬 (5)、应交税费 (6)、其他应付款 (7)、其他流动负债 2、非流动负债总额 (1)、长期借款 (2)、其他非流动负债
0.00 1,660.79
432.25
年度财务资产进出统计表
上年累计
34,146.64 4,164.04
191.77 1,668.88
263.53 764.70 1,249.90 15.27 29,982.60
0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 20,644.23 668.07 0.00 8,542.13 0.00 27,585.49 27,222.68 3,100.00 0.00 992.25 652.25 168.93 22,011.24 1.14 362.81 0.00 362.81
本年累计
37,807.96 14,063.11
新编【07预付及应收款-1预付款审计程序表】北京服装应收及预付款项的审计
【07预付及应收款-1预付款审计程序表】北京服装应收及预付款项的审计表4－28索引号：（审计机关名称）预付款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制预付款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。
（2）年末余额是否与财务报表、总分类账，以及明细账的数额一致。
（3）记录上述核对中发现的差异，结合对具体明细项目的审查对这些差异进行调查分析。
（4）进行账龄分析，对于长期挂账的项目作为审计的重点，检查其收回的可能性。
2．从上述明细表中，选择重要项目检查其存在性。
（1）发询证函。
（2）根据回函情况填制询证函统计表。
（3）对回函金额不符的项目，查明原因，作出记录或予以调整。
（4）对未回函者，再次函证，如仍不回函，可查阅有关合同、协定，以判断债权的真实性。
3．抽查预付款的债务人与应付款的债权人同名的账户，查核有无重复付款或将同一笔已付清的账款在预付款和应付款两个科目重复记录的情况，若有则予以调整。
4．观察形象进度，确认是否按工程进度付款。
5．对出现贷方余额的项目，应查明原因，必要时作重分类调整。
6．对于长期挂账的项目，应查明原因，并作详细记录。
7．从明细账中抽取一定的项目，取得与之有关的记账凭证和原始凭证，执行以下审计步骤：（1）审阅摘要栏与金额栏，检查预付款业务是否合法。
（2）将记账凭证与所附原始凭证进行核对，检查其内容、数量、单价、金额是否一致。
（3）抽查预付备料款、预付工程款、预付大型设备款是否有合同、协定等文件为依据。
（4）预付备料款、预付工程款是否按合同、协定要求逐步扣回。
（5）抽查预付大型设备款的减少（转销）是否与设备入库等事项相匹配。
8．检查预付款是否已在财务报表及财务报表说明中进行了恰当的分类和充分的揭示。
审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：。
应收账款回款统计表模板
应收账款回款统计表模板摘要：一、应收账款回款统计表的概念与作用二、应收账款回款统计表的内容及结构三、如何制作应收账款回款统计表四、应收账款回款统计表的注意事项五、应收账款回款统计表的实际应用案例正文：一、应收账款回款统计表的概念与作用应收账款回款统计表是一种用于记录企业应收账款的回款情况，以及分析企业应收账款回款状况的表格。
它有助于企业了解自身的应收账款回款情况，及时发现问题，并采取相应的措施加以解决。
对应收账款回款统计表的分析，可以有效地提高企业的资金周转率，减少坏账损失，从而提高企业的经济效益。
二、应收账款回款统计表的内容及结构应收账款回款统计表主要包括以下内容：1.基本信息：包括企业名称、表格名称、制作日期等。
2.应收账款明细：包括客户名称、发票号码、金额、账龄等。
3.回款明细：包括回款日期、金额、方式等。
4.应收账款回款汇总：包括本期回款总额、累计回款总额、未回款总额等。
5.应收账款账龄分析：包括各账龄段的应收账款金额、占比等。
三、如何制作应收账款回款统计表制作应收账款回款统计表的过程如下：1.收集数据：收集应收账款及回款的相关数据，包括客户名称、发票号码、金额、账龄等。
2.整理数据：将收集到的数据进行整理，确保数据的准确性和完整性。
3.设计表格：根据数据的特点和需求，设计合适的表格结构，包括表头、列名等。
4.填充数据：将整理好的数据填充到表格中，进行可视化展示。
5.分析数据：对表格中的数据进行分析，得出相应的结论和建议。
四、应收账款回款统计表的注意事项在制作应收账款回款统计表时，应注意以下几点：1.确保数据准确性：数据是统计表的基础，要确保数据的准确性和完整性，以免影响分析结果。
2.选择合适的表格结构：根据数据的特点和需求，选择合适的表格结构，以便于数据的展示和分析。
3.注重数据分析：通过对表格中的数据进行深入分析，发现问题并提出相应的解决措施。
4.定期更新数据：应收账款回款统计表是一个动态的过程，需要定期更新数据，以反映企业最新的应收账款回款情况。
工程预付款申报表_2
工程预付款申报表
（承包[ ]预付号）
合同名称：合同编号：
工程进度价款申报表
（承包[ ]进度款号）
合同名称：合同编号：
工程竣工结算报表
（承包[ ]结算号）
合同名称：合同编号：
已完工程量汇总表
（承包[ ]量总号）
（竣工结算）报表的附件，一同流转，审批结算时用。
已完工程量汇总表
（承包[ ]量总号）
说明：本表一式6份，由承包人依据已签认的工程量签证单填写。
监理机构审签后，做为进度价款（竣工结算）报表的附件，一同流转，审批结算时用。
附表5
已完工程量汇总表
（承包[ ]量总号）
说明：本表一式6份，由承包人依据已签认的工程量签证单填写。
监理机构审签后，做为进度价款（竣工结算）报表的附件，一同流转，审批结算时用。
已完工程量汇总表
（承包[ ]量总号）
说明：本表一式6份，由承包人依据已签认的工程量签证单填写。
监理机构审签后，做为进度价款（竣工结算）报表的附件，一同流转，审批结算时用。
已完工程量汇总表（承包[ ]量总号）
已完工程量汇总表（承包[ ]量总号）
已完工程量汇总表（承包[ ]量总号）
附表5
已完工程量汇总表
（承包[ ]量总号）
附表5
已完工程量汇总表
（承包[ ]量总号）
附表5
已完工程量汇总表
（承包[ ]量总号）
附表6
工程变更申请报告单
（承包[ ]变更申请号）
说明：一式六分报监理人，审批后返回申报人。
银行相关表格全集(doc 34页)
银行相关表格全集(doc 34页)现金银行存款结存表主管：制表：现金盘点报告表（一）年月日盘盈票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。
保管人： 盘点人： 项目张数 盘点数 盘盈 应收票据：代收库存应收保证票据合计核准： 复核： 盘点人：现金盘点报告表单位名称：年月日实存金额帐存金额对比结果备注盈亏盘点人签章出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年月日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额备用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金报表清单编号：科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管：填表：支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票额备注合计％出纳管理日报表年月日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表年日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录：总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位：元项目行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为记帐本仅次币金额外汇兑换券折合为记帐本位币金额外币金额美元港元外币金额折合为记帐本位币金额外币金额折合为记帐本位有外币的资产项目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计1 2 3 4 5 6 7 8 9长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款小计长期借款应付公司债外币负债合计1011121314151617181920212223年、月份应收款日程表年月日第页编号：项客户金额明预定收款日期收款检讨说明次名称细表编号月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时主管会计制表预收预付款明细表月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核填表年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页客户名称预定收款日期月日时分项次统一发票货单号码金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表应收应付帐款月报表应收帐款应收票据销货日期客户订单或凭证号码金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计审核填表应收帐款票据月报表月份客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计％本月累计％本月累计％合计100 100 100审核填表付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单应收帐款票据分户明细卡保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO．销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页应收票据明细分类表到期日期：年月日入帐传号票码摘要银行名称票据号码兑现日期记号收入票据兑现金额月日借贷应收应付票据记录表兑现日期：月日星期收票日期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行帐户支票号码金额累计金额备注合计合计采购控制表年月日厂商品名本月上月说明单价数量金额单价数量金额核准：复核：制表：提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人（盖章）发货人提货制票入库单供货单位：收货单位：库别：年月日库别：类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计验收单位复核记帐员制单进货退回单编号：厂商名称厂商编号制单日期年月日项件商数单位补交日期扣提次号标规格量年月日金额。
预付款统计表
供应商
合同号
交货日期
货物名称
型号
质量等级
数量
金额
交款方式
合同号
供应商
合同号
交货日期
货物名称
型号
质量等级
数量
金额
交款方式
供应商
订购日期
合同号
交货日量
金额
交货方式
预（应）付款数额
万元以上
预（应）付款数额
万元以上
供应商名称
预付款统计表
客户名称
预付金额
付款时间
付款方式
合同号
万元以上
万元以上
万元以上
万元以下
应收款统计表
客户名
应收金额
最后提货时间
备注
万元以上
万元以上
万元以上
万元以下
企业财务管理整套表格大全(共118
销货
销货单号
摘要
冲转
应收帐
收票
摘要
应收票据
到期日
冲转
兑现
总计
月
日
月
日
过次页
应收票据明细分类表
到期日期：年月日
入帐
传号票码
摘要
银行名称
票据号码
兑现日期
记号
收入票据
兑现金额
月
日
借
贷
应收应付票据记录表
兑现日期：月日星期
收票日期
发票人
银行名称
支票号码
金额
累计金额
转出记录
日期
受款人
银行帐户
支票号码
金额
累计金额
备注
合计
合计
采购控制表
年月日
厂商
品名
本月
上月
说明
单价
数量
金额
单价
数量
金额
核准：复核：制表：
提货单
购货单位：运输方式：
收货地址：年月日编号：
产品编号
产品名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
合计
销售部门负责人（盖章）发货人提货制票
入库单
供货单位：收货单位：
库别：年月日库别：
类
种
品
规格
等级
品名
2．编制顾客名簿
3．对顾客作技术服务
4．DM函攻势
5．广告刊登
6．感谢顾客的赠品活动
7．音乐欣赏、音响试听会
8．影艺欣赏、顾客联谊活动
9．郊游、旅游、露营、园游会等户外活动
促销活动概要
要求支援事项
5 审计工作底稿编制指引——预付款项
审计人员登陆中国银行网站，查询到决算日的外汇牌价中间价，将外币预付款项折算为记账 本位币与被审计单位提供的账面余额进行核对。
（二）审计程序：检查账龄划分是否正确，审查预付款项是否按合同支付。 审计目标：存在性、完整性、计价与分摊。 审计过程：
1、审计人员根据期初已审定账龄，结合本期发生额，必要时追查至相关凭证，审查期 末账龄划分是否正确，账龄划分不正确的应建议被审计单位进行调整。
（2）经检查凭证发现公司于 07 年 11 月 20 日支付 300 万元给恒利印刷厂，付款日期与 合同约定不一致；公司又未能提供产权证明、董事会决议、仓库转让交易凭证等其他有关资 料；
（3）经询问，公司财务经理承认“仓库转让合同”是虚假的，此项业务无实质性交易， 该笔预付款项系关联方之间的借款,借款期限为 2 年。
3,153.90 64,878.00 23,068.64 32,689.10 47,100.00 11,309.00 9,787.50 65,926.98
未审期末数
账面账项调整
账面重分类调整
合计
1年以 内
1－2年
2-3年
3-4年
5年 4-00.00
S
-
-
- 3,000,000.00 17,024.98
- ZE002
坏账准备
贷
-
-
-
-
-
索引号: ZE001 项目: 预付款项审定表
期末审定数
上期末审定数
本期审定数与上期 审定数的比较
变动额
变动率
100,000.00 -
3,221,986.14 -3,121,986.14 -
-97%
合计
3,082,975.02
资产负债表 应收账款
资产负债表应收账款1. 概述资产负债表（Balance Sheet）是一份反映企业在特定日期的财务状况和财务活动的报表，通过对企业的资产、负债和所有者权益进行统计和分析，可以更好地理解企业的经营状况和健康度。
本文档将重点介绍资产负债表中的应收账款，包括定义、计量方法、重要性和影响因素等方面的内容。
2. 定义应收账款（Accounts Receivable）指企业向客户销售商品或提供服务后，预期能够获得的未结算款项。
它代表了企业对外债权的权利，属于企业的资产。
3. 计量方法应收账款的计量方法主要有以下几种：3.1. 实际收款法实际收款法是指按实际收到的款项金额计量应收账款。
在实际收款法下，应收账款的金额等于客户已经支付的金额。
3.2. 应计收款法应计收款法是指按预计能够收到的款项金额计量应收账款。
在应计收款法下，应收账款的金额等于企业根据销售合同、协议或管理层预期能够收到的金额。
3.3. 折扣计价法折扣计价法是指按照销售合同中约定的折扣价格计量应收账款。
这种方法适用于存在折扣条款的销售合同，通常用于鼓励客户提前支付款项或以其他方式减少应收账款。
4. 重要性应收账款作为企业的一项重要资产，对企业的运营和发展具有重要影响。
4.1. 经营流动性应收账款是企业的经营资金来源之一。
及时收回应收账款可以增加企业的经营流动性，保证企业正常的日常运营。
4.2. 盈利能力应收账款的增加意味着企业的销售额的增加，进而对企业的盈利能力产生积极的影响。
4.3. 风险控制企业应收账款的结构及其变动可以反映客户的付款能力和还款意愿。
通过对应收账款的分析，企业可以提前预测或发现潜在的违约风险，采取相应的措施控制风险。
5. 影响因素应收账款的变动受到多种因素的影响，主要包括以下几个方面：5.1. 销售政策销售政策是指企业制定的与客户交易相关的规则和条款。
销售政策的变更将直接影响应收账款的发生和结算。
5.2. 付款条件付款条件是指企业与客户之间约定的付款方式和期限。
工程合同应收统计表怎么填
工程合同应收统计表怎么填一个标准的工程合同应收统计表通常包含以下几个核心部分：合同编号、工程项目名称、合同金额、累计已收金额、未收金额、收款条件及备注等。
这些信息不仅有助于财务管理人员掌握收款进度，也方便与甲方或相关合作方进行沟通。
我们来具体了解每个部分应如何填写：1. 合同编号：这是区分不同合同的唯一标识符，需要按照公司的合同编码规则准确填写。
2. 工程项目名称：此处填写的是与合同对应的工程项目的名称，要确保名称的准确性，以避免与其他项目混淆。
3. 合同金额：这一栏记录的是合同约定的总金额，应当按照合同条款明确无误地填写。
4. 累计已收金额：这里填写到目前为止，公司已经收到的款项总额。
这需要根据财务部门的收款记录来填写，确保数据的真实性和准确性。
5. 未收金额：此栏显示尚未收到的款项。
计算方法是合同金额减去累计已收金额。
这部分金额是需要重点跟进和管理的对象。
6. 收款条件：根据合同中的约定，详细列出收款的条件和时间节点，如预付款、进度款、结算款等，以及每笔款项的具体数额和应收时间。
7. 备注：在这里可以添加一些特殊情况说明或其他需要注意的信息，如延期支付的原因、违约金、滞纳金等。
在填写工程合同应收统计表时，还应注意以下几点：- 保持信息的实时更新：随着项目的进展和款项的收取，应定期更新统计表中的数据，以反映最新的财务状况。
- 精确核对数额：所有数字必须经过仔细核对，避免出现计算错误或遗漏，以免给项目财务管理带来不必要的麻烦。
- 遵循会计准则：在记录和报告过程中，应遵守国家关于会计和财务管理的相关准则和法规。
- 保密原则：由于涉及财务信息，应严格控制统计表的分发和查看权限，防止泄露敏感信息。