上海震旦家具公司SAP实施专案CO内部订单预算减少和冻结流程
上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订制品定价流程
上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订制品定价流程上海震旦家具作为一家家具制造企业，拥有自己的专案销售和分销订制品定价流程。
为了更好地管理销售流程和定价策略，上海震旦家具决定引入SAP系统来实施这些流程。
下面将详细介绍上海震旦家具的SAP实施专案销售和分销订制品定价流程。
首先，上海震旦家具在SAP系统中建立了专案销售模块。
这个模块主要用于处理客户的专案订单。
在接收到客户的需求后，销售团队会通过SAP系统录入订单，并根据客户需求填写详细的订单信息，包括产品种类、数量、规格等。
然后系统会自动生成销售合同并发送给客户确认。
通过SAP系统的专案销售模块，上海震旦家具能够实时地管理专案订单，提高销售团队的工作效率。
其次，上海震旦家具在SAP系统中建立了分销订制品定价模块。
这个模块用于确定产品的定价策略。
在SAP系统中，上海震旦家具可以根据产品的成本、市场竞争情况以及其他相关因素确定定价。
根据产品的定价策略，SAP系统可以自动计算产品的最终销售价格，并进行实时调整。
通过SAP系统的分销订制品定价模块，上海震旦家具可以管理产品的定价，确保产品的定价策略与市场需求相匹配。
当接收到客户的订单后，SAP系统会自动匹配客户的订单需求和产品的定价策略。
如果订单与产品的定价策略不匹配，SAP系统会自动进行异常处理，并提醒相关部门进行调整。
通过SAP系统的订单匹配和异常处理功能，上海震旦家具可以确保订单的准确性和产品的定价一致性。
此外，SAP系统还提供了报表分析功能，上海震旦家具可以通过SAP系统生成各种销售和定价相关的报表，包括销售额、销售利润、产品销售情况等。
通过这些报表，上海震旦家具可以及时了解销售和定价情况，进行决策和调整。
总之，上海震旦家具通过SAP系统实施专案销售和分销订制品定价流程，可以提高销售团队的工作效率，确保订单的准确性和产品定价的一致性。
通过SAP系统的报表分析功能，上海震旦家具可以及时了解销售和定价情况，做出合理的决策和调整，以适应市场需求。
上海家具公司SAP实施CO工单结算流程
上海家具公司S A P实施C O工单结算流程Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-上海震旦家具有限公司SAP实施专案CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。
家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。
因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。
西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。
而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。
为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出00，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。
下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。
另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出00自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出00维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出00在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。
内部订单预算减少和冻结流程(实用范本)
第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程1.流程说明此流程描述因年度计划修订导致原先已在系统中维护之专项费用或资本化支出预算额度须减少或冻结时在SAP系统中之处理过程。
年度计划修订并核准后，财务预算岗位人员应及时检核系统中专项费用或资本化支出之预算额度有否减少或暂停执行（在系统中表现为尚未关闭之内部订单预算额度），若有，则及时进行系统维护并知会相关单位。
内部订单一旦被冻结，则不能增加或减少该订单之预算额度。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001年年度计划，预算总额为20万。
合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号100000068，以便于提出采购申请。
但由于市场形势严峻，公司决定将该广告预算削减50%，即为10万。
例2：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001年年度计划，预算总额为20万。
合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号100000068，以便于提出采购申请。
但由于市场形势严峻，公司决定将该广告预算取消。
例3：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001年年度计划，预算总额为20万。
合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号100000068，以便于提出采购申请。
3月后，该笔预算已执行完毕。
3.2.系统菜单及交易代码例1:内部订单预算减少会计→控制→内部定单→制定预算→最初预算→更改交易代码：KPF6会计→控制→内部定单→制定预算→返回→更改交易代码：KO26例2:内部订单预算冻结会计→控制→内部定单→主数据→特殊功能→订单→更改交易代码：KO02例3:内部订单关闭会计→控制→内部定单→主数据→特殊功能→订单→更改交易代码：KO023.3.系统屏幕及栏位解释例1：大型电视广告预算减少10万。
震旦家具公司SAP实施专案生产计划制定流程
震旦家具公司SAP实施专案生产计划制定流程1.流程说明在此流程中，营业处定单处置人员将销售定单输入系统；产销部方案人员将PSI办货方案或依据效劳部门填写的手工领料单将预留输入系统；运转MRP后，方案人员审核MRP清单，针对系统提示的不同的例外信息，采取相应的处置措施：假设出现与主数据相关的错误信息，应及时通知产销部主数据维护人员反省并修正主数据；假设出现与订单相关的正告信息，应协调销售与推销部处置相关效果。
确认MRP结果无误后，方案人员将方案定单转换为推销央求或消费定单，并将消费定单和领料单打印发给消费部，将发料单打印发给仓库。
实践作业的操作要点为：⏹MRP自动设定在每天清晨0：00，半夜12：00及每周日运转.⏹方案人员每日早上先审核属于自己控管的MRP报告和消费方案单，发现效果即时处置，然后集中转方案订单成消费订单。
⏹消费订单在释放之前要逐项审核，发现错误及时更正。
⏹由于钢板能够局部需在厂内裁剪，所以在审核MRP结果时，需区分是停止推销还是厂内裁剪。
⏹假设有特殊个案照会，需检查库存状况，假设此时独立需求不能满足，就要添加当月独立需求，使能满足大案需求。
⏹检查相关任务中心的消费负荷，及时调整或联络委外加工，使消费排程平均化。
⏹确保每笔消费订单和请推销单确实准确。
⏹在MRP运转后四个任务小时内，处置完一切推销央求和消费订单。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1运转MRP:每天运转3.1.1系统菜单及买卖代码后勤-消费-物料需求方案-方案-总方案--联机买卖代码：MD013.1.2系统屏幕及栏位解释栏位称号栏位说明资料范例方案范围定义MRP运转的范围，可以是工厂或库位等此栏位不运用工厂指定MRP运转的工厂FW00 处置代码定义MRP的运转类型：NETCH: 净改动方案,只思索发作净改动的物料.NETPL: 方案范围内的净改动，只思索方案区间内的净改动.NEUPL:重生成方案，工厂内一切做MRP方案的物料都思索在内.NETCH创立推销央求创立推销央求定义MRP 运转的结果：1-生成推销央求2-在方案区间内生成推销央求，区间外生成方案定单3-生成方案定单3方案行定义能否在方案协议中创立方案行：1-不创立方案行2-只在开区间内创立方案行3-在方案区间内创立划行3创立MRP 清单控制能否创立MRP清单：1-创立MRP清单，对一切运转MRP的物料创立MRP清单2-依据例外信息，决议能否创立MRP清单.3-不创立MRP清单1方案形式定义获取建议的处置方式：1-顺应方案数据, 依据方案数据调整未确认的获取建议2-重扩展BOM和工艺路途3-删除偏重新创立方案数据, 删除未确认的获取建议偏重新创立3调度定义方案定单的调度方式：1-用基本日期为方案订单做调度.2-经过前置时间方案和才干方案调度方案定单.1方案日期MRP运转的日期默以为当天并行处置定义能否并行运转MRP 置空显示物料定义MRP运转决束后能否显示物料清单置空清单按<Enter>键进入下一个画面。
震旦家具公司sap实施专案--国内采购订单收货流程(doc 31页).doc
版本：1.0第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。
如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。
2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。
版本：1.0 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。
6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。
系统作业步骤及要点：1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。
2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
2.流程图版本：1.0版本：1.03.系统操作3.1.操作范例条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目4500000361进行收货。
震旦家具公司SAP的实施与订单处理操作过程(doc 80页)
震旦家具公司SAP的实施与订单处理操作过程(doc 80页)第九章- SD09_订单处理流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。
因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。
注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。
1.2.流程重点：1、订单生成的系统操作2、订单进程中的状态查询1.3.操作要点：必须1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。
2、经权责主管签核之订单传真至产销部。
3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。
故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。
4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。
5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。
原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。
6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。
营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。
7、创建订单时，必须输入“订单原因”。
不得1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。
2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。
若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。
1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统）2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）打印交易申请书（订单）打印异动单创建分公司采购订单更改分公司采购订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改)交易代码:VA01(VA02)后勤→物料管理→采购→采购订单→创建交易代码:ME21销售合同档案维护交易代码: YSD013.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-订制品采购订单处理流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-订制
品采购订单处理流程
1.流程说明
此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。
在系统作业上，定制品采购与常规品采购完全相同。
在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。
（参考第十三章流程说明）
若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效，则先以0.01元单价作为标注，先行下单。
后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。
（系统内已经设置query “采购订单零单价查询“）
此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。
所有采购员必须在发票录入前，完成当月所有0.01单价的修正工作，若货物已经入仓，则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后，采购人员立即执行PO单价的修改，以避免财务月结成本差异过大。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。
3.2.系统菜单及交易代码
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之交易代码。
3.3.系统屏幕及栏位解释
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之系统屏幕及栏位解释。
第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程
版本：1.0第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程1.流程说明此流程描述因年度计划修订导致原先已在系统中维护之专项费用或资本化支出预算额度须减少或冻结时在SAP系统中之处理过程。
年度计划修订并核准后，财务预算岗位人员应及时检核系统中专项费用或资本化支出之预算额度有否减少或暂停执行（在系统中表现为尚未关闭之内部订单预算额度），若有，则及时进行系统维护并知会相关单位。
内部订单一旦被冻结，则不能增加或减少该订单之预算额度。
2.流程图版本：1.03.系统操作3.1.操作范例例1：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001年年度计划，预算总额为20万。
合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号100000068，以便于提出采购申请。
但由于市场形势严峻，公司决定将该广告预算削减50%，即为10万。
例2：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001年年度计划，预算总额为20万。
合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号100000068，以便于提出采购申请。
但由于市场形势严峻，公司决定将该广告预算取消。
版本：1.0例3：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001年年度计划，预算总额为20万。
合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号100000068，以便于提出采购申请。
3月后，该笔预算已执行完毕。
3.2.系统菜单及交易代码例1:内部订单预算减少会计→控制→内部定单→制定预算→最初预算→更改交易代码：KPF6会计→控制→内部定单→制定预算→返回→更改交易代码：KO26例2:内部订单预算冻结会计→控制→内部定单→主数据→特殊功能→订单→更改交易代码：KO02例3:内部订单关闭会计→控制→内部定单→主数据→特殊功能→订单→更改交易代码：KO023.3.系统屏幕及栏位解释例1：大型电视广告预算减少10万。
上海家具公司sap实施co工单结算流程终审稿)
上海家具公司S A P实施C O工单结算流程Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】第十七章-CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。
家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。
因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。
西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。
而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。
为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出00，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。
下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。
另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出00自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出00维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出00在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-供应商主档维护流程
供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。
一次性供应商不作系统维护作业。
若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。
所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。
同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。
在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。
若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。
因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（当前）相关系统修改数据在存盘后，可以当即启动使用。
上海家具公司SAP实施CO工单结算流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。
家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。
因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。
西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。
而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。
为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出00，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。
下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。
另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出00自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出00维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出00在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。
D成本与C成本之差额由涂装车间F0011059填列“领用单”直接计入该车间作帐务处理，分录为：借：制造费用-物料消耗00贷：原材料上述步骤完毕后，再进行月底的制造费用分摊（即将制造费用分摊至直接生产车间中去），这一动作完全由系统自动来完成。
上海家具有限公司sa实施专案第二章co成本中心维护流程p
第二章-CO02_成本中心维护流程1.流程说明本流程描述当成本中心创建、修改、删除、冻结时在SAP系统中之处理流程。
通常，有三种情形可能涉及成本中心维护：1）公司组织公告；2）责任中心核算调整（包括联络处升格为责任中心、责任中心升格为分公司）；3）内部核算特殊需求而维护之虚拟成本中心（即不在公司组织内），如标准层次销售大区（AOF0399）下之所有成本中心均为虚拟，纯为财务核算需求而设，其目的有三：（1）便于检核总部下各区业绩与外围之各区销货成本相对应，且能帮助报表合并；（2）市场处每年对外投放于各区之广告费用表示公司对该区业绩成长之支持，并由此能分析广告费用对该区业绩帮助之效应关系；（3）为结算成本用途而设立之车间成本中心（如NCT组车间）。
成本中心编码原则（已包含在成本中心标准层次编码原则中，参见第一章附件二）及成本中心清单（已包含在成本中心标准层次清单中，参见第一章附件三），由专职维护人员统一定义、维护。
维护时，主数据专职维护人员须填写“成本/利润中心维护申请表”（附件一），作为系统维护之依据。
注意事项：1）创建或修改成本中心时，须明确其归属之标准层次、公司代码；2）成本中心创建后，须及时知会其他模组（SD、HR）及权限设置人员。
其中SD模组中之销售办公室编码、权限设置中的ROLE来自于成本中心后四位编码，HR模组的组织编码与成本中心建立对应关系；3）成本中心创建或删除时，须同步考量成本中心组、利润中心及利润中心组相关功能有否受到影响，若影响，则这些功能必须同步维护；4）从责任中心生命周期来看，最多将会存在三个成本中心编号：a)联络处阶段之编号（须营业部门第一时间通知财务作调整？），因为既要考核联络处业绩，又要考核责任中心（含联络处）业绩；b)联络处升级为责任中心时之编号，此时作为一个单独责任中心来考核，且现有业绩不能与原联络处时业绩混淆（须营业部门第一时间通知财务作调整？）；c)责任中心升格为分公司性质时之编号，因为责任中心从其他分公司分离出来，从公司核算要求来看，仍须单独核算（须内控部门第一时间通知财务作调整）。
震旦家具公司SAP实施专案组织架构调整流程(doc 69页)
上海震旦家具有限公司SAP 实施专案版本：1.0文件名称：959484569.doc Page 1 of 61 第一章-HR01_组织架构调整流程1. 流程说明该流程主要描述了依据企业目标策略的调整及业务环境需求的变化而重新确定组织架构时，人力资源依照经核准的《组织系统图》在系统中修改或定义组织架构。
● 该流程主要涉及到的部门是总部人力资源，其具有创建、修改及显示的权限，区公司及营业的人力资源只具有显示权限● 创建组织架构包括：创建组织单元、职位、分配成本中心；组织单元与组织单元之间的关系是：一对一或一对多，组织单元与职位之间的关系是：一对一或一对多；即一个组织单元下可建一个或多个组织单元，也可建一个或多个职位。
由于在业务中财务需要对各个组织单元、人员的成本费用进行成本核算，所以需要给组织单元分配成本中心，或给职位分配成本中心，便于同财务的集成。
组织单元的编码是由系统外部给号，由8位数字构成，分成四层，编码范围是00000000~49999999，例：01000000~01009999用于总经理，01010000~01019999用于策略，02000000~49999999用于其它各级组织单元。
（见附件三十四） ● 组织架构创建完后，通过Graphic,打印出组织系统图 （参见报表样例“26组织系统图”）上海震旦家具有限公司SAP 实施专案版本：1.0文件名称：959484569.doc Page 2 of 612. 流程图3. 系统操作 3.1. 操作范例 3.1.1.创建3.1.1.1. 创建组织单元对象、关系例1：创建组织单元营业，组织代码为12000000上海震旦家具有限公司SAP 实施专案版本：1.0文件名称：959484569.doc Page 3 of 61 例2：创建组织单元销售行政，组织代码为120100003.1.1.1.1. 系统菜单及交易代码人力资源→组织管理→专家模式→组织单位 交易代码：P010上海震旦家具有限公司SAP 实施专案版本：1.0文件名称：959484569.doc Page 4 of 613.1.1.1.2. 系统屏幕及栏位解释例1：创建组织单元营业，组织代码为12000000栏位名称 栏位说明资料范例计划版本 创建组织时的一个版本号，目前所有的计划版本号都为0101上海震旦家具有限公司SAP 实施专案版本：1.0文件名称：959484569.doc Page 5 of 61 组织单元 填入组织单元的编码（8位）必须参照职位编码原则填写12000000对象对象是指组织单元、职位、或任务；必须在“活动的”状态下做信息类型名称下的所有操作此对象是指组织单元选中信息类型名称中的对象，按键创建组织单元。
上海震旦家具有限公司sap实施专案销售和分销经销商信用管理流程
经销商信用管理流程1.流程说明1.1.总述：该流程通过在系统外对预付款的控制；在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限，以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法，来保障货款安全，降低经营风险。
1.2.流程重点：若有超期应收款或（所有未结订单金额-所有预付款）> 信用额度，订单被自动冻结，后续所有操作无法进行（包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等）。
1.3.操作要点：1、须50%预付款到帐后，方可进入系统生成订单2、责任中心助理创建对经销商的订单后，应即时查阅其信用额度状况，并通知及时付款3、区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表，并通知物流及营业进行相关处理4、经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据，由财务人员维护。
1.4.单据流：同SD09_订单处理流程2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建分公司经销商订单（符合信用额度，不符合信用额度）创建总公司订单取消或修改不符合信用额度的经销商订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建交易代码:VA01后勤→销售和分销→销售→订单→修改交易代码:VA023.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建分公司经销商订单（符合信用额度）栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXF销售组织销售组织代码F015分销渠道10直销；20经销；30出口；40对分公司销售20部门01家具产品；02服务01销售办事处责任中心代码4079销售组联络处或责任中心代码后三位079备注: 应在创建订单前,对经销商信用额度进行手工检查,确定符合信用额度条件按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例售达方销售顾客的顾客编号(经销商编号以9921+六位流水码)送达方收货顾客的顾客编号(交货地址与顾客发票地址不同,则需维护送达方顾客主数据)订单编号合同编号（此栏位必输）TEST SD106 请求交货日期希望交货的日期2001/03/01 物料物料编号100183订单数量2500保存订单，系统给出订单编号3.3.2.创建分公司经销商订单（不符合信用额度）在上述订单中增加订货数量，使超出信用额度。
家具企业SAP实施专案CO内部订单预算减少和冻结流程
家具企业S A P实施专案C O内部订单预算减少和冻结流程Modified by JEEP on December 26th, 2020.第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程1.流程说明此流程描述因年度计划修订导致原先已在系统中维护之专项费用或资本化支出预算额度须减少或冻结时在SAP系统中之处理过程。
年度计划修订并核准后，财务预算岗位人员应及时检核系统中专项费用或资本化支出之预算额度有否减少或暂停执行（在系统中表现为尚未关闭之内部订单预算额度），若有，则及时进行系统维护并知会相关单位。
内部订单一旦被冻结，则不能增加或减少该订单之预算额度。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001年年度计划，预算总额为20万。
合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号8，以便于提出采购申请。
但由于市场形势严峻，公司决定将该广告预算削减50%，即为10万。
例2：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001年年度计划，预算总额为20万。
合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号8，以便于提出采购申请。
但由于市场形势严峻，公司决定将该广告预算取消。
例3：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001年年度计划，预算总额为20万。
合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号8，以便于提出采购申请。
3月后，该笔预算已执行完毕。
3.2.系统菜单及交易代码例1:内部订单预算减少会计控制内部定单制定预算最初预算更改交易代码：KPF6会计控制内部定单制定预算返回更改交易代码：KO26例2:内部订单预算冻结会计控制内部定单主数据特殊功能订单更改交易代码：KO02例3:内部订单关闭会计控制内部定单主数据特殊功能订单更改交易代码：KO023.3.系统屏幕及栏位解释例1：大型电视广告预算减少10万。
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上海震旦家具有限公司SAP实施专案
第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程
1.流程说明
此流程描述因年度计划修订导致原先已在系统中维护之专项费用或资本化支出预算额度须减少或冻结时在SAP系统中之处理过程。
年度计划修订并核准后，财务预算岗位人员应及时检核系统中专项费用或资本化支出之预算额度有否减少或暂停执行（在系统中表现为尚未关闭之内部订单预算额度），若有，则及时进行系统维护并知会相关单位。
内部订单一旦被冻结，则不能增加或减少该订单之预算额度。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
例1：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001
年年度计划，预算总额为20万。
合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号8，以便于提出采购
申请。
但由于市场形势严峻，公司决定将该广告预算削减50%，即为10万。
例2：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001年年度计划，预算总额为20万。
合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号8，以便于提出采购申请。
但由于市场形势严峻，公司决定将该广告预算取消。
例3：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001
年年度计划，预算总额为20万。
合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号8，以便于提出采购
申请。
3月后，该笔预算已执行完毕。
3.2.系统菜单及交易代码
例1:内部订单预算减少
会计?控制?内部定单?制定预算?最初预算?更改
交易代码：KPF6
会计?控制?内部定单?制定预算?返回?更改
交易代码：KO26
例2:内部订单预算冻结
会计?控制?内部定单?主数据?特殊功能?订单?更改
交易代码：KO02
例3:内部订单关闭
会计?控制?内部定单?主数据?特殊功能?订单?更改
交易代码：KO02
3.3.系统屏幕及栏位解释
例1：大型电视广告预算减少10万。
操作步骤如下：
输入如画面所示后，按<Enter>键进入下一个画面。
在栏位20万（前次计划数）处直接改为10万，改好后画面为：
按钮进入下一个画面。
此时，电脑自动将计划金额10万平均分摊至各月，按钮保存完成计划修改。
然后再进入预算减少操作，画面如下：
输入内部订单7后，按〈ENTER〉进入下一个画面。
在总体栏位和2001年栏位内分别输入10万，并按钮保存。
至此已完成了大型电视广告之预算减少操作。
例2：冻结大型电视广告预算，内部订单号7。
操作步骤如下：
按〈ENTER〉进入下一个画面。
选中〈编辑〉?〈锁定〉?〈集合〉，进入下一个画面。
此时画面左下角提示订单已锁住之信息。
按钮保存即完成该笔订单之冻结操作。
如果该笔冻结之内部订单于3个月后重新核定，则此时须进行解冻操作。
操作路径与冻结订单一样，解冻操作画面如下：
选中〈编辑〉?〈锁定〉?〈撤销〉,进入下一个画面：
此时屏幕左下角提示开启锁定之信息。
按钮保存即完成内部订单解冻操作。
例3：该笔大型电视广告于3月后执行完毕，故将内部订单关闭。
具体操作如下：
输入内部订单编号7后，按〈ENTER〉键进入下一个画面。
光标选中〈控制数据〉，进入下一个画面。
按钮，进入下一个画面：
此时屏幕左下角提示该订单被技术关闭之信息。
按钮保存即完成内部订单关闭操作。