上海震旦家具公司sap实施专案第二十二章fi集中付款流程
某公司SAP实施专案之集中付款流程
某公司SAP实施专案之集中付款流程集中付款流程是指在公司内部建立一套统一的付款管理系统，通过集中处理和管理所有付款事项。
在SAP系统中，可以通过设置合适的流程，实现集中付款的自动化和标准化。
本文将详细介绍公司SAP实施专案中的集中付款流程。
一、需求分析在开始SAP实施专案之前，需要先对公司的集中付款需求进行充分的分析。
主要包括对付款流程的整体把握、相关部门的需求以及系统的可行性等方面的分析。
通过与公司内部各部门的沟通，可以明确集中付款流程的目标和要求。
二、系统设置在SAP系统中，首先需要进行一些基础设置和配置，包括添加供应商、设置付款条件、定义付款方式等。
还需要配置公司内部的组织结构，确定付款审批的层级和权限。
三、采购订单在集中付款流程中，首先需要根据需求创建采购订单。
采购订单中包含各项付款信息，如供应商、货物或服务的描述、数量、单价等。
创建采购订单后，可以通过采购申请和采购审批流程进行审批。
四、收货与验收当采购订单的货物或服务到达后，通过SAP系统进行收货和验收。
在收货与验收过程中，可以核对实际收到的货物与订单中的信息是否相符，并确认质量和数量是否合格。
五、发票管理供应商向公司提供发票后，需要在SAP系统中进行发票管理。
首先需要对发票进行扫描和录入，然后与采购订单进行匹配。
在匹配成功后，系统会自动生成对应的应付账款，准备付款。
六、付款准备在付款准备阶段，可以通过系统对各项应付账款进行核对和确认。
根据设置的付款条件和方式，系统会自动计算出各项账款的付款金额和付款日期，并生成相应的付款通知单。
七、付款审批对于较大金额的付款，需要进行相应的审批流程。
系统会自动根据设置的审批层级和权限，将付款通知单发送给相应的审批人。
审批人可以通过系统查看付款相关的信息，并进行审批操作。
八、付款执行在经过审批之后，系统会自动根据付款通知单的内容执行付款操作。
可以选择电子银行或支票等方式进行付款，并记录相关的付款凭证。
上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程
上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程一、订单申请1.采购部门收到客户订单或销售部门的销售合同，确认订单需求。
2.采购部门根据订单需求，在SAP系统中填写订单申请表，包括订单类型、数量、已有物料或需要新开发物料等信息。
3.订单申请提交后，系统生成订单申请流水号，并进行相应的审批流程。
二、询价和供应商选择1.采购部门根据订单申请，在SAP系统中发起询价流程，选择需要询价的供应商名单，并将询价要求发送给供应商。
2.供应商收到询价需求后，提供报价。
3.采购部门收到供应商的报价后，在SAP系统中进行报价比较和评估，选择最合适的供应商。
4.采购部门根据选择的供应商，在SAP系统中填写供应商选择表，并提交审批流程。
三、订单创建和审批1.采购部门在SAP系统中根据订单选择的供应商，创建采购订单。
2.创建采购订单时，填写订单的详细信息，包括物料编码、数量、单价、交货期限等。
3.创建完成后，采购订单提交相应的审批流程。
四、供应商确认和收货通知1.供应商收到采购订单后，在SAP系统中确认订单，确认数量和价格。
2.供应商确认后，采购部门会收到订单确认通知，确认无误后，会发送收货通知给供应商。
3.供应商收到收货通知后，开始准备物料并安排交货。
五、物料收货和入库1.在收货日期到达时，采购部门在SAP系统中进行物料收货录入。
2.物料收货录入时，需要填写实际收货数量，并进行质量检验。
3.若物料合格，系统自动将物料入库，并记录库存信息。
六、质量检验和发票录入1.物料收货后，采购部门进行质量检验，确保物料符合要求。
2.若物料不合格，采购部门需与供应商协商并采取相应的处理措施。
3.若物料合格，采购部门在SAP系统中录入发票信息，并发起付款流程。
七、付款处理1.采购部门根据合同约定的付款方式，在SAP系统中发起付款申请。
2.财务部门根据付款申请，在SAP系统中进行付款审批，并将款项支付给供应商。
八、订单结算和归档1.采购订单完成付款后，采购部门在SAP系统中进行订单结算。
上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订制品定价流程
上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订制品定价流程上海震旦家具作为一家家具制造企业，拥有自己的专案销售和分销订制品定价流程。
为了更好地管理销售流程和定价策略，上海震旦家具决定引入SAP系统来实施这些流程。
下面将详细介绍上海震旦家具的SAP实施专案销售和分销订制品定价流程。
首先，上海震旦家具在SAP系统中建立了专案销售模块。
这个模块主要用于处理客户的专案订单。
在接收到客户的需求后，销售团队会通过SAP系统录入订单，并根据客户需求填写详细的订单信息，包括产品种类、数量、规格等。
然后系统会自动生成销售合同并发送给客户确认。
通过SAP系统的专案销售模块，上海震旦家具能够实时地管理专案订单，提高销售团队的工作效率。
其次，上海震旦家具在SAP系统中建立了分销订制品定价模块。
这个模块用于确定产品的定价策略。
在SAP系统中，上海震旦家具可以根据产品的成本、市场竞争情况以及其他相关因素确定定价。
根据产品的定价策略，SAP系统可以自动计算产品的最终销售价格，并进行实时调整。
通过SAP系统的分销订制品定价模块，上海震旦家具可以管理产品的定价，确保产品的定价策略与市场需求相匹配。
当接收到客户的订单后，SAP系统会自动匹配客户的订单需求和产品的定价策略。
如果订单与产品的定价策略不匹配，SAP系统会自动进行异常处理，并提醒相关部门进行调整。
通过SAP系统的订单匹配和异常处理功能，上海震旦家具可以确保订单的准确性和产品的定价一致性。
此外，SAP系统还提供了报表分析功能，上海震旦家具可以通过SAP系统生成各种销售和定价相关的报表，包括销售额、销售利润、产品销售情况等。
通过这些报表，上海震旦家具可以及时了解销售和定价情况，进行决策和调整。
总之，上海震旦家具通过SAP系统实施专案销售和分销订制品定价流程，可以提高销售团队的工作效率，确保订单的准确性和产品定价的一致性。
通过SAP系统的报表分析功能，上海震旦家具可以及时了解销售和定价情况，做出合理的决策和调整，以适应市场需求。
震旦家具公司SAP实施专案生产计划制定流程
震旦家具公司SAP实施专案生产计划制定流程1.流程说明在此流程中，营业处定单处置人员将销售定单输入系统；产销部方案人员将PSI办货方案或依据效劳部门填写的手工领料单将预留输入系统；运转MRP后，方案人员审核MRP清单，针对系统提示的不同的例外信息，采取相应的处置措施：假设出现与主数据相关的错误信息，应及时通知产销部主数据维护人员反省并修正主数据；假设出现与订单相关的正告信息，应协调销售与推销部处置相关效果。
确认MRP结果无误后，方案人员将方案定单转换为推销央求或消费定单，并将消费定单和领料单打印发给消费部，将发料单打印发给仓库。
实践作业的操作要点为：⏹MRP自动设定在每天清晨0：00，半夜12：00及每周日运转.⏹方案人员每日早上先审核属于自己控管的MRP报告和消费方案单，发现效果即时处置，然后集中转方案订单成消费订单。
⏹消费订单在释放之前要逐项审核，发现错误及时更正。
⏹由于钢板能够局部需在厂内裁剪，所以在审核MRP结果时，需区分是停止推销还是厂内裁剪。
⏹假设有特殊个案照会，需检查库存状况，假设此时独立需求不能满足，就要添加当月独立需求，使能满足大案需求。
⏹检查相关任务中心的消费负荷，及时调整或联络委外加工，使消费排程平均化。
⏹确保每笔消费订单和请推销单确实准确。
⏹在MRP运转后四个任务小时内，处置完一切推销央求和消费订单。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1运转MRP:每天运转3.1.1系统菜单及买卖代码后勤-消费-物料需求方案-方案-总方案--联机买卖代码：MD013.1.2系统屏幕及栏位解释栏位称号栏位说明资料范例方案范围定义MRP运转的范围，可以是工厂或库位等此栏位不运用工厂指定MRP运转的工厂FW00 处置代码定义MRP的运转类型：NETCH: 净改动方案,只思索发作净改动的物料.NETPL: 方案范围内的净改动，只思索方案区间内的净改动.NEUPL:重生成方案，工厂内一切做MRP方案的物料都思索在内.NETCH创立推销央求创立推销央求定义MRP 运转的结果：1-生成推销央求2-在方案区间内生成推销央求，区间外生成方案定单3-生成方案定单3方案行定义能否在方案协议中创立方案行：1-不创立方案行2-只在开区间内创立方案行3-在方案区间内创立划行3创立MRP 清单控制能否创立MRP清单：1-创立MRP清单，对一切运转MRP的物料创立MRP清单2-依据例外信息，决议能否创立MRP清单.3-不创立MRP清单1方案形式定义获取建议的处置方式：1-顺应方案数据, 依据方案数据调整未确认的获取建议2-重扩展BOM和工艺路途3-删除偏重新创立方案数据, 删除未确认的获取建议偏重新创立3调度定义方案定单的调度方式：1-用基本日期为方案订单做调度.2-经过前置时间方案和才干方案调度方案定单.1方案日期MRP运转的日期默以为当天并行处置定义能否并行运转MRP 置空显示物料定义MRP运转决束后能否显示物料清单置空清单按<Enter>键进入下一个画面。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案-售后服务之责任中心服务报价流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案-售后服务之责
任中心服务报价流程
1.流程讲明
该流程是责任中心服务人员(助理)按照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。
如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者舍弃服务。
如客户同意议价结果，则修改报价确认单。
当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情形，与客诉处理人员或者其它有关人员联络。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。
3.2.系统菜单及交易代码
客户服务→服务处理→通知单→更换
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位讲明
点击销售订单→点击显示凭证抬头项目→赶忙
栏位名称栏位讲明资料范例
服务价格ZF01 系统内服务标准价格，关于大部分物料系统
爱护了标准价格，在输入物料号后，系统会
自动带出此标准价格；关于部分未爱护标准
价格的物料，如“修理”此服务物料，需要
手工在上一个屏幕的价格栏位中填写
200
服务总价ZF02 输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，如果最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02后，ZF01
100
的价格自动被系统忽略
销项税
MWSI
系统自动运算产生的税额，不需要填写14.53
物资价值NETW 系统自动运算出的此服务销售订单的净价
值，不需要填写
85.47
点击系统自动更新。
储存更换。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-供应商寄售流程
供应商寄售流程1.流程说明此流程适用于对OＥM供应商商品寄售的采购作业,同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略,针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行,则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细,转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正)。
仓库在系统将良品数量做收货作业,系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细,采购可通知供应商开具发票,并转入发票校验作业。
整个寄售收货流程作业时间点管控在１个工作小时内予以完成。
品保质检管控时间点8个工作小时内完成。
收货期间,采购确认及仓库输入作业控制在１个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的,则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”(参考第十三章生产性物料标准采购流程３.1 操作范例之例一)寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“Ｋ”（寄售)。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五)3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→采购申请→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂交易代码:ME２1/MＥ21N3.3.系统屏幕及栏位解释创建供应商寄售的采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,输入提供寄售服务的供应商采购订单日期非必输项,由系统默认自动带出2001／0３／１1 采购订单非必输项,由系统内部自动赋号采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00:总部及华东区采购组织采购员必输项,执行采购的采购人员10５项目类别必输项，选择“Ｋ”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K:寄售查询作业后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案售后服务(SM)之服务询报价流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案售后服务(SM)之服务询报价流程1.流程说明该流程是客诉处理人员依照责任中心的需求，参考客户服务通知单，及时联络相关部门询报价及确认配合时刻、人员的流程。
当需要OEM厂商支持时，客诉通过EMAIL将通知单及号码转至采购部门，由采购打印通知单中的相关信息联系OEM 厂商确定项目可行性、配合时刻和价格，再回复客诉。
（目前由于操作时效问题，采购部不能满足客诉的要求，因此临时由客诉处理人员直截了当与OEM厂商联系，确认相关信息；客诉人员需要将客诉单同时传给OEM厂商和采购部作为联络方式）。
当不需OEM厂商支持，客诉通过EMAIL或者通知PSI课，确认后回复客诉。
如可行由客诉修改服务报价确认单的价格、交货时刻等信息（目前，由于考虑操作的统一性，暂定服务报价确认单ZFFW都由责任中心助理依照客户服务通知单创建），并通知责任中心；如不可行，客诉部EMAIL、或者通知责任中心服务。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1:在服务通知单内创建报价确认单:服务询报价例2:修改服务通知单: 接收服务通知单; 打印服务通知单内容;回复客诉3.2.系统菜单及交易代码客户服务→服务处理→通知单→更换交易代码：IW523.3.系统屏幕及栏位说明例1:在服务通知单内创建报价确认单:服务询报价栏位名称栏位说明资料范例销售订单点击销售订单，由此创建服务报价确认单ZFFW。
现在客户服务通知单的用户状态应是“相应部门回复ZBHF”。
点击销售订单进入下一屏注意：点击销售订单之前必须修改通知单的用户状态和增加合伙人功能中的售达方栏位名称栏位说明资料范例采购订单编号输入相应的客户服务通知单号，此项为必填，以此可追踪整个服务的处理过程1000001采购订单日期 输入客户服务通知单相应的日期 2001/03/01物料可通过点击F4进入物料选择的关心菜单选择物料号，也可直截了当键入物料号。
物料要紧为服务类的物料，物料组为60000，物料也能够输入部分常用零部件6024订单数量 输入物料数量1 数量单位物料数量单位，系统自动带出，不需要手工填写PC点击显示凭证抬头细目进入下一个画面。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-订制品采购订单处理流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-订制
品采购订单处理流程
1.流程说明
此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。
在系统作业上，定制品采购与常规品采购完全相同。
在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。
（参考第十三章流程说明）
若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效，则先以0.01元单价作为标注，先行下单。
后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。
（系统内已经设置query “采购订单零单价查询“）
此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。
所有采购员必须在发票录入前，完成当月所有0.01单价的修正工作，若货物已经入仓，则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后，采购人员立即执行PO单价的修改，以避免财务月结成本差异过大。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。
3.2.系统菜单及交易代码
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之交易代码。
3.3.系统屏幕及栏位解释
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之系统屏幕及栏位解释。
上海家具公司SAP实施专案总务采购流程
上海家具公司SAP实施专案总务采购流程在上海家具公司实施SAP专案的过程中，总务采购流程是其中的关键部分。
总务采购流程是指公司为了满足各部门的日常运作需要，通过购买办公用品、设备等物资的环节。
下面将详细介绍上海家具公司SAP实施专案总务采购流程。
1.采购需求申请公司各部门根据自身需求，填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、价格等详细信息，并加上部门主管的审批意见。
2.采购订单生成采购部门接收到采购需求申请后，根据申请单的信息，生成采购订单。
采购订单包括供应商信息、物品信息、数量、价格等，同时也包括了收货地址、付款条件等其他相关信息。
3.采购订单审批生成采购订单后，需要进行审批流程。
审批流程可以根据公司内部情况进行设置，一般涉及到的审批人员包括部门主管和财务经理等。
4.供应商选择和比价采购部门根据采购订单的要求，选择合适的供应商进行比价，并与供应商进行沟通，以获取最佳的采购价格和服务。
5.签订采购合同经过比价和洽谈后，采购部门与供应商签订采购合同。
合同中包括供应商的具体承诺和采购部门的要求，以确保双方权益得到保障。
6.采购执行和收货在供应商交货后，采购部门进行收货操作。
通过SAP系统，可以实现对收货数量和质量的记录和确认，确保采购物资与订单一致。
7.付款处理采购完毕后，财务部门根据采购订单和合同的约定，进行付款操作。
付款可以分期进行，也可以按照约定条件进行支付。
8.系统数据更新在完成采购流程后，相关数据需要及时更新到SAP系统中，以方便后续的查询和分析。
总结：上海家具公司SAP实施专案总务采购流程，是一个涉及多个部门和环节的复杂操作。
通过SAP系统的应用，可以实现采购需求申请、采购订单生成、供应商选择和比价、签订采购合同、采购执行和收货、付款处理等各个环节的有效管理和控制。
同时，通过SAP系统的数据更新和分析功能，可以及时了解采购情况，实现对采购流程的优化和改进。
上海震旦家具有限公司sa实施专事务第二十二章mm国外采购订单收货流程p
第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。
2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。
4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。
5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。
系统作业步骤及要点：在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例2、共收入库存10PC。
经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。
另4PC为不合格品，收入冻结库存。
3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?PO已知编号交易代码：MIGO此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号。
（注：到货验收单00001编号）按键进入下一个画面。
如果要将一个行项目的内容分为两条行项目，点击行项目编号，然后点击，进行单行分列。
输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位按键进入下一个画面。
系统执行分列1、对确认的行项目需标记行项目确定。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案日常考勤管理流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案日常考勤管理流程1.流程说明本流程要紧描述了针对各项加班申请、请假申请、出差申请、日常值班记录、日常轮班记录以及其他各种专门考勤的审核、整理、系统录入及报表输出的过程。
●当同仁需要加班完成工作时，先通过部门主管的口头承诺，待次日本人依照正确的加班打卡时刻，填写《加班申请单》(附件廿)，呈部门主管或权责主管核准，汇总于各部门助理或生产线班组长处●当同仁请假时，本人应事先填写《年度请假卡》(参见报表样例“22年度请假卡”)，假如请调休时，先去各部门助理或生产线班组长那儿查询自已当月可用调休时数后再填写，然后呈部门主管或权责主管核准后送人力资源复核，再汇总于各部门助理或生产线班组长处●当同仁需要出差时，本人应事先填写《出差申请单》(参见报表样例“18出差申请单”)，呈部门主管或权责主管核准后送人力资源复核，再汇总于各部门助理或生产线班组长处。
(出差费用报支仍按现有方式操作)●，各部门助理或生产线班组长每周二上午将收集整理完毕的加班、请假、出差、日常值班记录、日常轮班记录及其他专门考勤信息汇总打印为《周出勤台帐》(参见报表样例“21每周出勤台帐”)，一份交于各人力资源输入系统，一份留各部门备查。
每月最后一周的《周出勤台帐》需注明截止日期，在每月底前一天交于各人力资源输入系统，生成《考勤信息汇总表》(参见报表样例“30考勤信息汇总表”)备查。
注意事项：1、《加班申请单》审核内容：主管确认实际加班时刻与《加班申请单》填写的时刻是否一致。
2、当月平常、专门加班时数，可先用作调休(调休：以先用平常加班时数为原则，然后再用专门加班时数)，每月底前一天止仍未用完的时数，人力资源将按不同加班费运算比率结加班费。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：人员编号844，创建本周平常加班6小时，输入日期为2001/03/06。
例2：人员编号844，创建本周事假5小时，输入日期为2001/02/15。
收款付款-上海震旦家具有限公司SAP实施专案集中付款流程 精品
第二十二章-FI22_集中付款流程1.流程说明此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。
由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。
应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。
付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。
注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。
否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。
相关附件：付款建议书2.流程图3.系统操作3.1.操作范例对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书3.2.系统菜单及交易代码会计→财务会计→银行→支出→自动支付→未清项目交易代码：F1103.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例2001/03/10 运行时间自动付款运行时间。
可以作为某一特定自动付款程序的标志，每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。
程序实际运行时间可早于此日期，也可晚于此日期标志附加标志。
以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。
Z01：收付已经记帐。
按<参数>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例记帐日期自动付款的记帐日期。
2001/03/10截止凭证输入日期确定自动付款应包括凭证之时间范围。
在此日期之前输入的凭证均应计入自动付款。
2001/03/10公司代码确定自动付款应包括凭证之公司代码范围F001：总公司付款方式确定自动付款适用的付款方式。
排列在前之付款方式将优先被使用见附注1下一记帐日期付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后，但如付款凭证之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款将失去现金折扣也需包括在此次自动付款中2001/03/10供应商确定自动付款应包括凭证之供应商范围0011000043；0011000089 按<建议>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例开始日期自动付款程序开始日期2001/03/10 开始时间自动付款程序开始时间00:00:00 立即开始自动付款是否立即开始√按<确定>进入下一画面；按<建议>查看付款建议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海震旦家具公司s a p 实施专案第二十二章f i 集中付款流程
文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
第二十二章-FI22_集中付款流程
1.流程说明
此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。
由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。
应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。
付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。
注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。
否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。
相关附件：付款建议书
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书
3.2.系统菜单及交易代码
会计财务会计银行支出自动支付未清项目
交易代码：F110
3.3.系统屏幕及栏位解释
栏位名称栏位说明资料范例
运行时间自动付款运行时间。
可以作为某一特定自动付
款程序的标志，每次运行此自动付款程序均具
有相同的参数。
程序实际运行时间可早于此日
期，也可晚于此日期
2001/03/10
标志附加标志。
以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。
Z01：收付已经记帐。
按<参数>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例记帐日期自动付款的记帐日期。
2001/03/10
截止凭证输入日期确定自动付款应包括凭证之时间范围。
在此日
期之前输入的凭证均应计入自动付款。
2001/03/10
公司代码确定自动付款应包括凭证之公司代码范围F001：总公司
付款方式确定自动付款适用的付款方式。
排列在前之付
款方式将优先被使用
见附注1
下一记帐日期付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之
后，但如付款凭证之到期日在此日期之前，或
在此日期之后付款将失去现金折扣也需包括在
此次自动付款中
2001/03/10
供应商确定自动付款应包括凭证之供应商范围；
按<建议>进入下一画面
栏位名称栏位说明资料范例
开始日期自动付款程序开始日期2001/03/10
开始时间自动付款程序开始时间00:00:00
立即开始自动付款是否立即开始√
按<确定>进入下一画面；按<建议>查看付款建议。
栏位名
称
栏位说明资料范例供应商应付款之供应商
项对应此供应商应付款行项目数1
开户行付款行F001R：工商
银行货币RMB付款币别
折扣现金折扣金额无
金额应付款金额200000
此画面中第二项为例外。
该供应商上海嘉水纯水有限公司有预付款存
在。
因此不能产生自动付款建议。
应先完成供应商预付/应付帐户清帐
后方可运行自动付款建议。