总成本费用估算表格格.doc.doc

总成本费用估算表

辅助报表 4 单位：万元序年份合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

号项目

1 外购原材料68862.5

2 4395.48 5860.64 7325.80 7325.80 7325.80 7325.80 7325.80 7325.80 7325.80 7325.80

2 外购燃料及动力5242.94 344.66 446.21 557.76 557.76 557.76 557.76 557.76 557.76 557.76 557.76

3 工资及福利2160.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00

4 修理费1076.10 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61

5 折旧费1481.50 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15

6 摊销费78.00 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80

7 利息支出511.26 119.43 109.80 83.83 36.96 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 7.1 长期借款利息254.35 100.44 86.87 56.96 10.08

7.2 流动资金借款利息256.91 18.99 22.93 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87

8 其他费用5543.20 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 8.1 销售费用2088.00 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.32 208.80 208.80 208.80 208.80 8.2 其他制造费用215.20 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 8.3 其他管理费用3240.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00

8.4 其他财务费

9 总成本费用84955.53 5884.44 7451.53 9002.27 8955.40 8945.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31

其中 :1、固定成本10850.06 1154.31 1144.68 1118.71 1071.84 1061.75 1059.75 1059.75 1059.75 1059.75 1059.75

2、可变成本74105.46 4730.14 6306.85 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 10 经营成本82884.76 5068.07 7184.78 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49

资产负债表基本报表 4

序号

年份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目

1 资产2280.3

2 3028.3

3 3189.45 3189.45 3723.29 444.55 5167.16 5889.76 7334.97 7334.97 8057.58 1.1 流动资产总额904.96 1142.47 1379.98 2070.77 2948.98 3826.5

4 4704.09 5581.6

5 6459.20 7336.7

6 1.1.1 应收帐款623.12 798.31 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 1.1.2 存货217.65 279.9

7 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 1.1.3 现金64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 1.1.4 累计盈余资金0.00 0.00 0.00 690.7

8 1569.00 2446.55 3324.11 4201.66 5079.22 5956.77 1.2 在建工程2280.32

1.3 固定资产净值2054.17 1906.02 1757.87 1609.72 146.57 1313.42 1165.27 1017.12 868.97 720.82

1.4 无形及递延资产净值69.20 60.40 51.60 4

2.80 34.00 27.20 20.40 1

3.60 6.8

2 负债及所有者权益2280.32 3028.3

3 3108.89 3189.46 3723.29 4444.55 5167.16 5889.77 6612.37 7334.98 8057.58 2.1 流动负债总额751.73 957.40 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 2.1.1 应付帐款394.18 525.57 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 2.1.2 流动资金借款357.55 431.83 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 2.1.3 其他短期借款

2.2 长期借款1800.00 1556.85 1020.73 180.68

负债小计1800.300 2308.57 1978.13 1343.76 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 2.3 所有者权益480.32 719.75 1130.76 1845.70 2560.21 3281.48 4004.08 4726.69 5449.29 6171.90 6894.50 2.3.1 资本金480.32 633.55 665.39 1845.70 697.23 697.23 697.23 697.23 697.23 697.23 697.23 2.3.2 资本公积金697.23

2.3.3 累计盈余公积金72.13 144.39 216.65 288.91 361.17 433.43 2.3.4 累计公益金

2.3.5 累计未分配利润86.20 465.37 1148.47 1862.98 2512.12 3162.47 3812.81 4463.15 5113.50 5763.84 计算指标：1.资产负债率（%）78.94 76.23 63.63 42.13 31.24 26.17 22.51 19.75 17.59 15.86 14.43

2.流动比率（ %）120.38 119.33 118.65 178.04 25

3.55 329 40

4.45 479.9 55

5.35 630.81

3.速动比率（ %）91.43 90.09 89.22 148.61 22

4.12 299.57 37

5.02 450.47 525.92 601.38