销售部费用报销管理规定

销售部费用报销管理制度

一、费用报销标准

1、差旅费用报销：

(1).差旅费用包括长途交通费用及出差补贴。

a）长途交通费是指往返城际之间使用交通工具发生的相关费用，不包含市内交通费用。

b）公司规定出差期间交通工具为火车硬卧或汽车大巴。乘坐飞机、火车软卧需报销售副总批准（区域经理飞机票价在火车硬卧票价150％以内可以申请，业务员不允许乘坐飞机，获得批准后直接按票价报销，特殊情况可另行申请），未经批准乘坐的按火车硬卧标准报销；（附乘坐飞机、火车软卧申请程序：出差人员填写《交通工具变更申请》，并详细列明原因、火车硬卧或汽车大巴和飞机、火车软卧的价格销售副总审批知会客服通知区域经理交财务部备案）(2).差旅补助是指出差人员出差在外所享受的公司给予的住宿、餐饮、市内交通等费用补助，该补助为目的为外出业务开展，要求出差员工明确目的，在实际出差过程中按标准进行并注意节俭。

a）补助标准为：销售副总300元/天，区域经理180元/人/天，业务员150元/人/天，区域经理与业务员一同出差，费用由区域经理承担，标准为250元/天。

注：补助分为住宿、餐费和市内交通费三部分，销售副总住宿标准为不低于200元/天，区域经理不低于120元/天，业务员不低于90元/天，低于此标准将按票面实际金额+餐费+市内交通费进行报销（销售

副总餐费+市内交通费为100元/天，区域经理和业务员的餐费+市内交通费为60元/天）。

b）销售副总未发生住宿的差旅补助标准为100元/天，区域经理和业务员未发生住宿的差旅补助标准为60元/天。

c)不同级别的人员一起出差，原则上按最高级别人员的补助标准+低级别人员未发生住宿补助标准进行报销。

c）出差天数计算：实际天数是指经过了夜晚的天数，按发生住宿的补助标准报销，未发生按为发生住宿补助标准报销。

(3).报销须出示正式发票或是正规票据，所报销内容必须真实。无票据者不得报销，票据不真实者取消报销资格。

(4).公司业务人员原则上每月出差时间必须满18天，未足该标准，将酌情扣减出差费用。

(5).出差及外出期间须变更交通方式的，应先取得销售副总的同意后方可进行。出差期间跨区交通费用超出正常标准的（如无票时须加补票费用的），应先知会销售副总。

(6).差旅费报销须在出差归来后五天内凭《出差城市报表》、《出差工作总结》、《行程及费用明细表》等由销售副总签字确认后办理报销手续，逾期一天，区域经理按200元/天、业务员按100元/天扣罚，超五天未办理者，不予报销。

2、手机费用报销

(1).公司各销区电话卡由公司统一发放，手机缴费由各销区业务员工

自行负责，按如下标准享受补助：区域经理５００元／月；业务

员300元/月。

(2).公司享有手机补助的员工在每天８：００－０：００前一律不得

关机或有停机现象发生，否则当月发生一次，从当月补助中扣罚当事人100元，当月发生二次，扣罚当事人当月全部手机费用补助；在公司规定时段内，享有手机补助的员工不得以任何理由拒接电话，否则扣罚当事人当月全部手机补贴，遇特殊情况应事先知会销售副总。

(3).员工月度手机补助与当月工资一齐发放。

3、客户招待费

（1）.客户招待费用指客户来访公司期间，招待客户用餐等发生的相关费用。

（2）.客户招待由负责接待人提出费用预算申请，经销售副总同意核准后进行，客户招待午餐时间原则上不允许饮酒，如确有需要，应当适量，不允许发生饮酒过量现象。

（3）上班期间不允许业务人员进行客户接待，如确有需要，须经销售副总同意。

（4）.业务人员出差期间一律不允许发生招待费，遇特殊情况，须经销售副总同意方可进行，回公司需补填申请表交财务部。（5）.招待费与各区域月度销售业绩挂钩，以区域为单位，总体招待费用不得超过业绩的0.8%为原则，超出部分由业务人员自行负责，各业务人员自己根据客户级别安排好接待标准。同时必须遵从节约的原则：副总级招待一般客户就餐按100元/人的标准，

招待重要客户就餐按150元/人的标准，超出该标准必须提前向总经理申请，否则按标准报销；区域经理招待一般客户就餐按60元/人的标准，招待重要客户就餐按100元/人的标准，超出该标准必须提前向销售副总经理申请，否则按标准报销；原则上不得带客户去卡拉OK、桑拿等其他高消费项目（但可灵活安排去洗脚等低消费项目），确实有必要时必须提前向销售副总申请，否则不予报销。

（6）.如发生不同区域客户进行同时招待，各不同区域的业务人员各自按客户级别进行费用预算申请，发生费用按申请标准分别纳入各区域费用支出。

（7）.招待费用在进行报销时必须附上菜单。

（8）.财务部制定出《月度区域招待费用统计表》，按每次招待进行登记，同时提醒业务人员控制费用。

4、其他费用报销项目，由经办人提出费用申请，经审批同意后据实

报销。

二、费用报销程序：

1、费用申请、报销实行如下流程：

业务人员费用预算申请→销售副总批准业务人员费用支出

业务人员填写《费用报销单》销售副总审核财务审核总经理审批财务部报销

注：费用支出如需向公司借支，借支单与费用申请预算单同时进行（附费用申请预算单）

2、业务人员出差借支标准：出差前借支最高金额2000元；出差过程

中，如需继续借支必须将申请人姓名、身份证、借支原因及金额传真到公司，继借支的最高金额为1000元/次。

3、所有费用报销都要出示票据，如票据丢失自行负责。

4、所有费用报销都必须按费用预算进行报销，超预算部分一律不予

报销。

5、费用报销时须结清借支款项，未能当时结清者财务部于经办人当

月工资中扣除。

6、费用报销不得弄虚作假，否则一经发现一律作除名处理。