销售台账(应收账款明细台账)

2024年应收帐款管理制度(2篇)

2024年应收帐款管理制度一、概述应收账款是企业经营活动中的重要组成部分，对于企业资金流动和盈利能力的影响至关重要。

为了加强对应收账款的管理，提高企业的风险控制能力和资金利用效率，制定本管理制度。

二、管理目标1. 提高应收账款回收效率，减少坏账损失；2. 优化资金流动，提高资金利用效率；3. 加强风险管理，降低应收账款风险；4. 规范应收账款相关工作流程。

三、应收账款管理政策1. 客户评估与信用管理- 对新客户进行严格的信用评估，包括财务状况、经营情况等，并根据评估结果设定信用额度；- 针对老客户，定期进行信用评估，及时调整信用额度，以确保风险控制；- 对于信用较差的客户，限制销售额度，采取预付款或分期付款方式。

2. 销售合同和应收账款管理- 所有销售合同必须明确约定付款方式、期限及利率等相关条款；- 对于大额应收账款，要与客户签订借据或其他担保方式，确保账款回收；- 建立应收账款台账，记录每笔应收账款的详细信息，包括客户名称、欠款金额、到期日等；- 定期对应收账款进行汇总和分析，及时发现问题并采取相应的措施。

3. 应收账款回收- 对于到期未收到款项的账款，要及时与客户进行沟通，催收款项；- 对于逾期未收到的账款，要及时启动法律程序，采取法律手段进行催收；- 针对大额呆账，要及时报备上级，并制定相应的清收方案。

4. 应收账款的核实及认定- 销售部门和财务部门要建立良好的沟通机制，确保销售数据准确传递给财务部门；- 财务部门要及时核实销售数据，确保应收账款的准确性和真实性；- 对于存在争议的应收账款，要及时与客户进行沟通解决，确保账款的认定正确。

5. 应收账款的坏账处理- 坏账是指无法收回的应收账款，需要及时进行核销，并在财务报表中进行明确标注；- 针对坏账，要及时对相关责任人进行追责，并加强风险防范措施，避免再次发生类似事件。

6. 绩效考核与奖惩机制- 建立应收账款管理绩效考核制度，根据回收情况、坏账比例等指标对相关部门和个人进行评估；- 对于表现优秀的部门和个人，给予相应的奖励和激励措施；- 对于管理不善、坏账比例高等问题，要采取相应的惩罚措施。

2024年应收会计工作职责应收会计工作职(三篇)

2024年应收会计工作职责应收会计工作职1.编制销售台账明细表，并分析产品数量差异，提出改进措施建议;2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额，提供差异数据并跟踪调整;3.核对每月销售、收款情况，出具应收账款报表，定期与客户进行对账;4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;5.负责每月发票开具、抄报税工作;6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;8.审核出入库环节仓库单据，确保数据准确性;9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;10.扫描当月供应商采购合同，并及时更新;11.整理每月记账凭证并装订;12。

负责废品出售的称重监督工作，保证废品出售的公平公正性;2024年应收会计工作职责应收会计工作职（二）2024年应收会计工作的职责和职能主要包括以下几方面的内容：一、应收账款管理1. 应收账款管理制度的建立和完善。

制定应收账款管理制度，包括应收账款的登记、核对、计提坏账准备、催收、回款等方面的规定，确保应收账款的管理规范化和科学化。

2. 应收账款的核实和登记。

负责核实销售合同或订单的有效性，进行账款登记，并及时记录客户的还款信息。

3. 应收账款的分析和风险评估。

对应收账款进行分析，及时发现存在风险的账款，并进行风险评估，制定相应的催收方案。

4. 坏账准备的计提和管理。

根据风险评估结果，进行坏账准备的计提，并及时进行坏账的核销工作。

5. 应收账款的催收和回款。

负责与客户进行沟通和催收，促使客户按时支付欠款，并记录客户回款的情况。

二、应收账款的分析和报告1. 应收账款的业绩分析。

对应收账款的收入情况进行分析，评估公司应收账款的整体情况，并为决策者提供准确的数据。

2. 应收账款的逾期分析和风险评估。

负责监控应收账款的逾期情况，分析逾期账款的原因，并评估逾期账款的风险程度。

3. 应收账款的报告和预测分析。

定期向管理层提交应收账款的相关报告，包括账龄分析、逾期分析、回款率等，并提供对未来应收账款的预测分析。

房地产销售台账

房地产销售台账合同编号：__________第一条标的房产1.2 标的房产的产权清晰，不存在任何权属纠纷、抵押、租赁等权利限制。

第二条购买价格2.1 乙方向甲方支付的购买价格为人民币____元整（大写：_______________________元整），其中包括房价款、装修款、家具家电款等。

2.2 乙方应按照本合同约定的付款方式和付款时间向甲方支付购买价格。

第三条付款方式及时间3.1 乙方在本合同签订之日起____个工作日内，向甲方支付人民币____元整（大写：_______________________元整）作为定金。

定金支付后，乙方不得以任何理由要求退还。

3.2 乙方应在本合同签订之日起____个工作日内，向甲方支付剩余的购买价格。

第四条交付及过户4.1 甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，将标的房产交付给乙方。

4.2 乙方应在本合同签订之日起____个工作日内，按照相关法律法规的规定，办理标的房产的过户手续。

第五条售后服务5.1 甲方应对乙方在购买过程中提供必要的协助和配合。

5.2 甲方应在标的房产交付后____个月内，对标的房产的质量和使用功能负责，如出现质量问题，甲方应负责修复或赔偿。

第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同购买价格的____%。

6.2 本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则应承担相应的法律责任。

第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同附件如下：（1）标的房产的房产证复印件；（2）标的房产的物业管理协议复印件；（3）其他双方认为需要附加的资料。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________________一、附件列表：1. 标的房产的房产证复印件2. 标的房产的物业管理协议复印件3. 双方认为需要附加的其他资料二、违约行为及认定：1. 甲方未按照约定时间交付标的房产，或交付的标的房产不符合约定的质量标准。

财务销售合同台账模板

财务销售合同台账模板合同编号：__________________合同双方甲方（销售方）：__________________乙方（财务方）：__________________签订日期：_________________一、合同背景甲方为一家销售公司，专业从事商品销售业务。

乙方为一家财务公司，提供财务服务。

双方希望通过本合同达成合作协议，达到共赢的目的。

二、合同内容1. 甲方职责：（1）提供符合乙方要求的销售产品，保证产品质量和数量；（2）按照合同约定的价格和时间完成销售任务；（3）提供销售数据和相关证明文件。

2. 乙方职责：（1）提供符合甲方要求的财务服务，包括账务核对、财务分析等；（2）按照合同约定的时间完成相关财务报表和结算工作；（3）保证保护甲方商业机密和客户信息。

三、合同条款1. 合同签订后生效，双方应严格按照约定履行合同义务；2. 如有任何争议，双方应友好协商解决，如无法达成一致意见，应通过法律途径解决；3. 合同期限为______年，到期后可根据实际情况决定是否续签；4. 如有违约行为，按照合同约定承担相应的法律责任。

四、结算方式1. 甲方应在销售任务完成后向乙方提供销售数据，乙方根据实际销售情况核对数据；2. 乙方应在核对无误后按照合同约定的时间向甲方支付销售提成或报酬；3. 双方应及时核对结算清单，如有异议应及时沟通解决。

五、保密条款双方应严格遵守保密协议，保护对方的商业机密和客户信息，不得向第三方透露相关信息。

六、其他条款1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力；2. 未尽事宜，双方可另行协商解决；3. 本合同如有修改，应经双方书面确认方为有效。

七、合同变更本合同经过双方协商一致后可以修改或补充，修改或补充的内容应以附件形式呈现，并由双方签字确认生效。

以上为财务销售合同台账范本，如有需要可根据实际情况进行调整和修改。

希望双方合作愉快，共同发展壮大业务。

销售管理台账模板

定金
明细表
进件情况贷款银行签约时间备案时间进抵押时间出抵押时间应收契税税费已收契税应收维修基已收维修基金金
单位：元置业顾问备注
发票签收情况
项目名称：序号层数房号户型
总户数：建筑面积客户姓名报价销售单价销售总价实际成交价销售单价
பைடு நூலகம்售台帐管理明细表
开盘日期：实际成交价销售总价付款方式（一次性/ 按揭）收款情况预计首付/ 实际首付/ 分期尾款/ 分期尾款/ 定金交付日首付/余款余款交付时余款交付时按揭贷款金按揭贷款交期金额间间额付时间

销售台账(销控表)

0.9 0.1 0.3 0.5
1 1
7
0.02 0.02
9
10
11
12
VIP卡1000 元
VIP卡抵一万 VIP卡抵一万（忘记抵一万房款）
VIP卡抵一万 VIP卡抵一万
0 0 10.6947 0.9 0.02 0.1 0.3 0 0.5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
10.6947
0
0.1
0.1
0
0.02
13.5
0.02
0.02
0.01
0.02
0.05
0.1
0.02 0.02
0.3
0.03
0.01 0.1 0.4
362.3738 95.9069
(
宁
ห้องสมุดไป่ตู้
徐
一
86
255
级
87
256
公
88
257
89
258
路
90
259
91
260
南二层 92
261
侧）
93
262
94
263
95
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97
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99
269
100
270
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105
276
106
277
107
347
108
348
109
349
110
350
95折
56.72㎡

(完整版)销售台账

(完整版)销售台账简介销售台账是一个用于记录企业销售活动、销售额和客户信息的重要工具。

本文档将详细介绍销售台账的内容和使用方法，以帮助您更好地管理销售业务。

销售台账内容销售台账应包括以下内容：1. 销售日期：记录销售活动发生的日期。

2. 客户姓名：记录购买产品或服务的客户姓名。

3. 产品/服务：详细描述所销售的产品或提供的服务。

4. 销售额：记录每笔销售的金额。

5. 支付方式：记录客户使用的支付方式，如现金、信用卡、转账等。

6. 销售人员：记录销售活动的负责人。

7. 备注：可用于记录任何与销售活动相关的额外信息。

使用方法以下是使用销售台账的一些建议和步骤：1. 创建电子表格或纸质表格：您可以使用Excel等电子表格软件创建一个销售台账模板，也可以打印纸质表格作为销售台账。

2. 填写销售信息：每当有销售活动发生时，将销售信息按照上述内容依次填写到台账中。

3. 统计销售数据：定期统计销售数据，如每天、每周或每月统计总销售额。

4. 分析销售情况：根据销售数据分析销售趋势和表现，确定业务发展方向和改进策略。

5. 保留备份：定期备份销售台账，确保数据安全性和可追溯性。

例子下面是一个销售台账的例子，供参考：销售日期 | 客户姓名 | 产品/服务 | 销售额 | 支付方式 | 销售人员 | 备注--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---2021-01-01 | 张三 | 产品A | 1000 | 现金 | 李四 | 无2021-01-05 | 李四 | 产品B | 500 | 信用卡 | 王五 | 优惠价2021-01-10 | 王五 | 产品C | 2000 | 转账 | 张三 | 大客户销售台账可以根据实际需要进行个性化定制，以满足不同企业的销售管理需求。

结论销售台账是一个有助于跟踪和管理销售活动的重要工具。

通过记录销售信息和分析销售数据，企业可以更好地了解市场需求和业务表现，并采取相应的策略来提高销售效益。

销售台账管理制度

销售台账管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范和加强企业销售业务的管理，提高销售效率和客户满意度，订立本规章制度。

本规章制度依据国家有关法律法规、企业内部管理制度以及市场销售管理实践订立。

第二条适用范围本规章制度适用于企业全部销售部门和相关人员。

第三条定义和解释1.销售台账：指记录销售业务的收入、支出、账款明细、客户信息等内容的一种书面记录。

2.销售账目：指记录销售业务的收入、支出、应收账款、应付账款、本钱、利润等相关信息的财务记录。

第二章销售台账的建立和维护第四条销售台账的建立1.每个销售部门需建立销售台账，认真记录销售业务的基本情况。

2.销售台账由销售部门负责人指定专人负责建立和维护，确保台账的真实、准确、完整。

第五条销售台账的内容要求1.销售台账应包含以下内容：–销售日期–销售产品的名称、规格、数量等认真信息–销售价格和销售金额–客户信息，包含客户名称、联系人、联系方式等–销售业务相关的费用和支出明细2.销售台账上的记录应及时更新，确保与实际业务操作同步。

第六条销售台账的保密1.销售台账应妥当保管，严禁将台账内容泄露给未经授权的人员。

2.只有销售部门负责人和指定负责人有权查阅销售台账，其他人员需经过授权方可查看。

第三章销售台账的使用和审查第七条销售台账的使用1.销售人员在进行销售业务时，需依照销售台账的记录进行操作，确保账目的准确性和真实性。

2.销售人员应依据销售台账的记录，及时向财务部门供应相关销售收入和支出的凭证和票据。

第八条销售台账的审查1.销售台账应定期进行审查，确保台账的合规性和准确性。

2.销售部门负责人应每月对销售台账进行审查，核实销售记录的真实性，并确保台账的全都性和完整性。

第九条销售台账的纠错和调整1.发现销售台账中的错误记录或遗漏，应及时进行矫正和增补。

2.对于销售台账的矫正和调整，销售部门负责人应经过审批后进行，同时需记录矫正和调整的原因和过程。

第四章相关责任和措施第十条违规惩罚1.对于违反销售台账管理制度的行为，将依照公司相关规定进行处理，包含但不限于口头警告、书面警告、罚款、追究法律责任等。

房地产销售台账(模板)

销售台帐管理明细表
姓名
总户数：
住宅类型
套内面积建筑面积
套内单价 -
开盘日期：房款总价
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尚欠房款
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单位：元备注
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销售台帐管理明细表
姓名
总户数：
住宅类型
套内面积建筑面积
套内单价 -
销售台帐管理明细表
姓名
总户数：
住宅类型
套内面积建筑面积
套内单价 -
开盘日期：房款总价
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台账销售台账

台账销售台账第一篇台账:台帐与台账台帐与台账(2010-08-02 17:27:42)转载▼标签：暴风博客咬文嚼字台帐与台账台账台帐《辞源》簿册杂谈分类：个人杂谈每年年底或者一项活动结束总要制作台帐，以备工作检查或者作为资料存档。

这些台帐不单包括统计数字，还包括文件、工作计划、工作汇报、工作总结、信息报道等资料。

但是到底应该是用“台帐”还是“台账”，大家莫衷一是。

在实际的使用中很多地方也是台帐、台账混用。

甚至一些国家部委出台的规范性文件也是台帐、台账不分。

国家工商总局《关于规范食品索证索票制度和进货台账制度的指导意见》使用的是台账。

海关总署《关于推广加工贸易银行保证金台帐电子化联网管理工作有关问题》使用的是台帐。

按照文意，这两者应该是同一事物，那么到底应该使用台帐还是台账呢？《辞海》（1989年版）1262页台字下面的词组只有“台帐”而没有“台账”。

解释：1、机器制造等工厂在生产管理方面，以台*份为单位，登记原材料（毛坯、零件等）收发、在制品流转和产品出产等情况的表册。

如：“投料台帐”、“零件台帐”、“在制品台帐”等。

2、记录某种事项的基本簿册。

入我国东北各省旧称土地登记簿为土地台帐，称拖拉机登记簿为拖拉机台帐，称牲畜登记簿为牲畜台帐。

从《辞海》的解释看，应该比较明确，规范的用法是台帐而不是台账。

那么台账是怎么来的呢？帐，《辞源》》（1992年商务印书馆版）第二条解释为：帐册，钱物出入的记录。

从这里来看，似乎是记录钱物出入才称之为帐。

但是现在记录钱物出入的一般都已经使用“账”，而不再使用“帐”字了。

账，《辞源》的解释是：登记出入款数的簿册，古作帐（第2969页）。

从这里看，应该是比较清楚了。

帐字比账字的出现要早些，但是在后来的某一个时期，出现了一个新字：账，用来代替帐的一方面意思。

因此，在一些时期，帐和账是通用的从什么时候开始从使用账来代替帐呢？一些古籍的记载或许可以解释一二。

《魏书释老志》记载：元象元年秋，诏曰：“。

房地产销售台账(4表格汇总版)

项目名序号房号
378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406
销售台帐管理明细表
姓名
总户数：
住宅类型
套内面积建筑面积
项目名序号房号
262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
销售台帐管理明细表姓名Biblioteka 总户数：住宅类型
套内面积建筑面积
开盘日期：房款总价 456,022.00
首付金额 200,000.00
按揭金额 256,022.00
代收税费 16,000.00
已收房款 200,000.00
尚欠房款 256,022.00
已收税费
尚欠税费置业顾问年月 16,000.00 张三 2010 5
李四商铺 325
330
2,621.54 852,000.00 500,000.00 352,000.00
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
销售台帐管理明细表
姓名
总户数：
住宅类型
套内面积建筑面积
套内单价 -
套内单价 -

(word完整版)利用EXCEL表格实现应收账款的日常管理

利用EXCEL表格实现应收账款的管理在市场经济条件下，存在着激烈的市场竞争,企业为了抢先占领市场,扩大销售,可能采取赊销方式，增加销售收入，同时，当前不少企业都存在资金紧张的状况，致使形成大量的应收账款。

应收账款是企业在经营过程中发生的债权，如果不能及时收回，一方面影响企业生产经营所需的资金，引起资金周转减缓，降低企业资金利用效率;另一方面应收账款按规定提取坏账准备，收不回来的还会形成坏账损失。

因此，对应收账款的管理和控制就成为企业财务管理的重要内容之一.本文就如何利用EXCEL表格建立应收账款辅助账户，实现对应收账款的日常管理，介绍自己的一些做法。

一、利用EXCEL表格设置应收账款的台账1、应收账款台账的构造应收款台账包括按客户设置的销售台账和企业财务管理部门定期编制的应收款明细表，它详细反映了企业内部各部门与客户之间应收款项的发生、增减变动、余额及其账龄等财务信息,是销售业务发生全过程的信息载体。

建立健全应收款台账是整个应收款管理过程中最基础的工作。

目前企业主要是通过“二账一表”(即应收账款明细分类账、应收账款明细表和应收账款账龄分析表)对应收账款进行管理.这种管理手段具有其局限性：首先，应收账款明细分类账是三栏式账户，其中日期、凭证号、摘要仅与当期发生额有关，对某一客户全部余额是在何时产生、因何产生、该由谁负责等有用的管理信息却不得而知。

其次，应收账款明细表都是在期末编制，反映的是企业期末的状况，对某一笔具体款项的收回帮助甚微。

第三，应收账款账龄分析表一般是用来分析坏账准备应该计提的比例，也只有期末才会编制，而此时坏账风险已经积累到了一定程度。

为了克服上述局限，加强对应收账款回收的控制，笔者认为:应收账款的台账应当分为：每一客户应收账款明细表和总应收账款汇总表。

应收账款明细表主要是详细地记录业务交易的内容,包括赊销合同审批情况（包括审批人、经办人）；合同的相关内容（包括合同编号、付款期限、付款方式、付款地点、违约责任等)；赊销业务的发生情况(包括财务确认销售时的时间、记账凭证字号、经济内容、金额）；货款回笼情况（包括收回货款的时间、凭证号）；账龄、货款逾期时间、信用等级评定以及用应收账款进行投资、融资、贴现、证券化的备查登记（或者事项）。

房地产销售台账(模板)

项目名
序号房号
销售台帐管理明细表
姓名
总户数：
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套内面积建筑面积
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单位：元备注
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
总34页
销售台帐管理明细表
姓名
总户数：
住宅类型
套内面积建筑面积
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开盘日期：房款总价
首付金额
按揭金额 -
代收税费
已收房款
第-4094页
尚欠房款
已收税费
尚欠税费置业顾问年月
单位：元备注
打印日期：2024/5/28
项目名序号房号
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
总34页
销售台帐管理明细表
姓名
总户数：
住宅类型
套内面积建筑面积
-
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-

台账交接制度

第一章总则第一条、为提高公司管理水平，建立科学规范的台账管理机制，保证台账资料完整、统一，提高综合台账的利用效率，特制定本制度。

第二条、台账管理的基本要求是注重实用、内容完整、简明扼要。

具体要求是工作任务量化，责任单位明确，时间节点具体，操作简单容易。

第三条、综合台账包括合同管理、固定资产管理、应收对付款管理等第四条、公司办公室、财务、业务人员负责综合台账的编制、汇总、反馈工作。

在台帐资料的记录、整理和积累过程中起到自我催促、强化管理的作用。

第五条、台账运作程序：(一)台账建立。

各部门根据公司提供的台账模板建立相应的本部门工作台账，全面推行台账管理。

(二)台账督查。

按职责分工对台账相关事项实行跟踪督办，周督办、月提醒、季度检查、半年点评、年终总结。

对重要工作、重点工程、重点项目，适时组织相关部门开展联合督查，及时公开督查结果。

(三)台账反馈。

按职责分工对台账相关工作发展情况按月进行登记，并进行结果认定。

每月 5 日前将结果认定情况汇总至财务部。

每个季度进行一次通报。

第六条、凡公司各部门名义签订的合同，均应由专职或者兼职合同管理人员依照本制度建立合同台账，并向公司财务部备案。

第七条、专职或者兼职合同管理人员负责合同的分类归档、台账的登记、资料的采集、保管等工作。

同时负责对本部门合同签订、履行进行监督，对合同履行过程中浮现的质量、价格、数量、交货期等主要条款的实质性变更情况，要及时向主管领导汇报,重要情况应同时向有关部门通报。

第八条、专职或者兼职合同管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重大合同进行备案审查。

第九条、合同台帐应包括以下内容：(一)合同名称；(二)合同主体；(三)合同内容(含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的事项)；(四)合同履行情况(有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间)；(五)合同所附资料；(六)其他应当记载的重要内容。

销售合同台账登记明细表

一、基本信息1. 合同编号：________________________2. 甲方（卖方）：_______________________3. 乙方（买方）：_______________________4. 合同签订日期：_____________________5. 合同履行期限：_____________________二、产品信息1. 产品名称：________________________2. 产品规格：________________________3. 产品数量：________________________4. 产品单价：________________________5. 产品总价：________________________三、交付信息1. 交付方式：________________________2. 交付时间：________________________3. 交付地点：________________________4. 交付责任：________________________四、付款信息1. 付款方式：________________________2. 付款时间：________________________3. 付款比例：________________________4. 付款方式说明：____________________五、售后服务1. 售后服务期限：_____________________2. 售后服务内容：_____________________3. 售后服务责任：_____________________六、违约责任1. 甲方违约责任：_____________________2. 乙方违约责任：_____________________七、争议解决1. 争议解决方式：_____________________2. 争议解决机构：_____________________八、其他约定1. 其他约定事项：_____________________2. 附件：____________________________九、合同生效1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

应收账款管理办法

应收账款管理办法第一章总则第一条为加速企业资金的回笼，提高企业资金的运行效率，防止呆滞账款的发生，保障企业资产的安全和完整，特制定本办法。

第二条所称应收账款，是指发出产品赊销所产生的应收账款。

第三条应收账款的管理部门为企业管理部、销售部门、财务部。

企业管理部负责对客户信用评价的管理工作及执行情况的监督；销售部门负责建立客户信息档案，销售和款项催收等工作；财务部负责数据传递和信息反馈工作。

第四条应收账款的管理包括客户信用管理、产品赊销管理、日常管理、事后管理。

第二章客户信用管理第五条信息管理基础工作的建立由销售部门完成，销售部门负责建立客户信息档案，由销售部门领导审核后，报企业管理部备案。

销售部门领导为该档案的最终责任人。

第六条客户的基础信息资料由销售人员负责收集，凡与本公司有业务往来的均为资料收集的范围，完成并交销售部门汇总建档。

第七条客户的信息资料为公司的重要档案，所有经办人员须妥善保管，确保不得遗失，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。

第八条销售人员随时掌握有关客户情况，及时汇总整理客户的信息资料，并由销售部门负责定期予以更新或补充，并报企业管理部备案。

第九条实行对客户信用额度定期确定制。

由总经理主持成立公司“市场信用评价委员会”，参加部门有企业管理部、销售部门、财务部等有关单位。

市场信用评价委员负责对市场客户的资信状况、经营状况等进行评价。

在销售人员跟踪调查、记录相关信息资料的基础上进行分析、研究，确定每个客户可以享有的信用额度和信用期限，建立《信用额度期限表》，同时报企业管理部、销售部门和财务部门备案使用。

第十条客户的信用额度和信用期限原则上每季度进行一次复核。

公司市场信用评价委员会根据反馈的有关客户的经营状况、付款情况，予以跟踪调整，如特殊情况可临时召开市场信用评价委员会。

第三章产品赊销的管理第十一条在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须由销售人员先填写赊销《请批单》，销售部门领导严格按照每个客户评定的信用额度签批。

应收账款管理办法

应收账款管理办法（昆山益能）第一章、账期管理1、应收账款是指企业销售产品、商品、提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项和代垫的运杂费，它是企业采取信用销售而形成的债权性资产，是企业流动资产的重要组成部分。

账期就是信用销售时给予客户付款的期限，即公司赊销给客户所约定的付款时间。

2、账期按以下方式确定：（1）、主流客户的账期核定还应考虑具体招标规定要求。

（2）、非主流重要客户，按具体招标规定要求执行，非投标性质的订单原则上不设账期应款到发货或预付款生产，对既有的以前发生过业务往来的该类客户，经主管副总经理以上领导审批后可给予最长不超过3个月的账期，对过往信用记录不良的则一律不能给予任何账期。

（3）、其他一般性客户，一律不能给予任何账期，标准产品应款到发货，非标准产品应预付款生产、余额款到发货。

第二章、开发票管理1、所有开出销售发票，都应提供《开发票申请单》。

2、《开发票申请单》必须清晰明确，与发货单一一对应，否则商务拒绝开票。

如果只开订单总金额的一部分（如到货付款80%所对应的发票额），在征得客户许可后允许拆单及单价上下浮的处理，但必须保证在开同一订单的最后一张发票时，产品总数量及总货款金额与发货单一致（具体见之前的财务部规定）。

拆单及单价上下浮的处理清单作为《开发票申请单》的附件由主管业务人员提供，开票人员检查监督。

对非一次性开完全部货款金额的，业务人员应建立台账并发给商务人员备案。

严禁随意拆单及单价上下浮，严禁将不同项目的订单混淆在一起开发票，不同项目必须分别单独开发票，对随意拆单及单价上下浮导致与合同金额不相符而造成公司应收账款损失的，其损失部分由主管业务人员和主管领导同等共同承担，并在工资及提成中进行扣除。

3、除非现款交易，发票签收回执单必须由业务人员负责在发票发出后1个月内返回商务部存档。

第三章、函证及对账要求1、对账管理原则（1）、无应收账款的现款交易订单→不对账；（2）、有应收账款的→每年对账一次；（3）、暂未厘清老账款的客户→先对发生额，再对余额。

销售(合同)台账excel模板【带多场景】

合同编号：_______名称：____________________地质：____________________名称：____________________地质：____________________鉴于：1.甲方是一家专业的销售公司，拥有一系列销售业务和客户资源。

2.乙方是一家专业的信息技术服务公司，拥有先进的Excel模板开发技术和经验。

第一条合同标的1.1乙方同意向甲方提供一套符合甲方需求的销售（合同）台账Excel模板。

1.2甲方同意购买并使用乙方提供的模板，用于管理其销售业务和客户资源。

第二条合同价格与支付方式2.1甲方应向乙方支付人民币____元（大写：____________________元整）作为模板购买费用。

2.2甲方应在合同签订后____个工作日内，将上述款项支付至乙方指定的银行账户。

第三条交付与验收3.1乙方应在收到甲方支付款项后____个工作日内，将模板交付给甲方。

3.2甲方应在收到模板后____个工作日内进行验收，并将验收结果通知乙方。

3.3如甲方对模板存在异议，应在验收期内向乙方提出，乙方应根据甲方的要求进行修改，直至甲方满意为止。

第四条权利与义务4.1乙方保证提供的模板符合甲方的要求，且具备良好的兼容性和稳定性。

4.2乙方应对模板中可能存在的错误或缺陷进行修复和更新，确保模板的正常使用。

4.3甲方应妥善保管模板，不得将其用于非法目的或泄露给第三方。

4.4甲方不得将模板用于与销售业务无关的其他用途，未经乙方书面同意，不得将模板转让、出租或赠与给任何第三方。

第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。

5.2如一方违反本合同的约定，守约方有权要求违约方承担违约责任，并有权解除本合同。

第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

第七条合同的生效与终止7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

销售台账(20个表页)

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