财务部职责分工

财务部职责分工

一、财务总监

全面负责财务部工作，包括：资金管理、税务管理、账务管理、会计报表管理、上市公司信息披露管理、人员管理、内外部沟通、其他临时工作

二、财务主管

1、执行公司现行会计政策，审核除了成本主管范畴及基建以外的所有会计凭证

2、对会计政策修订提出建议，报公司批准后执行

3、检查、抽查成本主管的日常财务工作，组织完善成本核算方案和成本控制报告

4、负责母公司中期、年度财务决算报告工作的实施

5、负责公司财务分析，对公司各项决策给予财务支持

6、负责公司资产清查、抽查的方案拟定、组织实施和报告，对清查中发现的问题提出处理意见

7、定期抽查和详查现金、银行存款、其它货币资金及重要票据，对存在的安全隐患提出建议，检查记录向总监报告并存档

8、审核纳税申报资料

9、组织实施每年的企业所得税汇算及研发费加计扣除资料的申报

10、定期检查会计文字档案和电子档案

11、负责会计电算化的初始化方案制定、财务人员操作分工、权限设置等工作

12、积极进行纳税筹划、正确处理与工商、税务等各部门的关系

13、协助财务总监做好财务人员思想工作，创造一个良好的工作氛围

14、负责出口退税的核算、申报工作

15、配合上市工作

三、资金部部长

1、资金管理

2、借款管理

3、协调各子公司之间的资金调度

4、做好资金预算

5、募集资金管理

四、模具成本会计：

1、对模具完工产品的成本核算，发出商品、销售成本的结转

2、对机床完工产品的成本核算，发出商品、销售成本的结转

3、负责半年及年度在产品、半成品、产成品的盘点，及股份年度的在产品、半成品、产成品的价值核算

4、负责组织对公司成本进行分析、报告

5、监督各部门提供数据的准确性，执行公司成本核算政策

6、协助报价员更新定额成本数据

7、负责成本核算方案的拟订和完善，同ERP人员做好成本管理版块，逐步使成本核算满足各使用者需要，对公司成本管理决策给予支持

五、铸锻成本会计

1.负责铸造北厂产品成本核算，发出商品、销售成本的结转

2.负责工业园铸锻中心成本核算方案的拟订和完善

3.对铸造北厂产品成本进行分析并报告，逐步使成本核算满足各使用者需要，对公司成本管理决策给予支持

4. 监督各部门提供数据的准确性，执行公司成本核算政策

5. 协助车间人员更新定额等成本数据

六、精铸铝成本会计

负责精铸铝项目的成本核算

七、采购会计

1、负责公司采购业务相关科目的会计核算

2、负责为公司电汇业务的制单工作

3、进口业务、付外汇业务的会计处理

4、往来账对账与会计处理

5、每月及时进行增值税发票的认证

6、其他业务

八、材料会计

1、负责原材料和低值易耗品的核算，会同有关部门制定对原材料和低值易耗的

管理办法；建立健全存货收、发、存的核算制度；健全原材料和低值易耗品台帐的管理制度

2、组织培训仓库保管员和低值易耗品管理员熟练的掌握用友软件进行原材料和低值易耗品的管理；定期或不定期对其记帐情况进行抽查，是否作到帐实相符

3、与相关部门定期对原材料和低值易耗品进行盘点，做到帐、卡、物相符，为公司清产核资奠定基础

4、月末及时报送各种材料报表

九、固定资产及基建会计、子公司会计

1、负责母公司在建工程相关科目的会计核算

2、负责母公司固定资产及相关科目的会计处理

3、负责上海豪迈、重庆豪迈、辽宁豪迈会计业务

4、负责母公司、子公司工商年检工作

十、银行出纳

1、银行现金存取、存支票、银行承兑托收、汇款

2、银行账户开设、取消业务

3、拿各银行每月对账单、每季度利息单，对账单对账

4、银行信贷资料准备，放款、还款，授信报告

5、每月向银行提供报表、贷后反馈

6、其他临时性工作

十一、管理会计

1、全面配合会计师事务所、券商、律师等中介机构中的与财务相关的所有工作。

2、各类报告及会计报表的编制。

3、经常关注中国证监会、深交所等有关网站的最新动态，日常加强相关的知识学习。

4、子公司账目、报表审核。

十二、销售会计

1、搜集整理保管销售相关的会计资料和客户信息

2.根据新会计准则确认销售收入和发出商品

3.及时登记销售往来账目

4.往来客户账目核对、账龄分析、坏账计提

5、特殊业务（销售折扣、折让、混合销售行为、退货等）的会计处理

十三、总账会计

1、负责总账账务核算（填制费用凭证、月末结转凭证、月末结账、出具会计报表）；

2、负责报税及相关工作；

3、负责发票的购买、结报、管理工作；

4、负责用友软件的日常维护；

5、主管安排的其他工作。

十四、现金出纳

1、收款及报销单据

2、登记收支日报表

3、网银汇款复核工作

4、工资发放（现金部分）

5、表格的登记工作（承兑备查簿、银行存款余额表、个人借款明细表、资金日报表、外币户收支明细表、支票备查簿等）

6、每月贷款利息的计算

7、编制银行存款余额调节表

8、部分印章的保管工作