客户代账资料交接表格模板
客户代账资料交接表完整
经理签字： 十 店总经 二 理审批
时间：
年月日
十 董事长 三 审批
签名：
日期：
完 财务部 各项费用结算、报销。
备注：1、此表为主管级（含）及以上入职人员使用；2、存档：行政人事部。
客户名称 联系人
目前进度
客户名称 联系人
目前进度
客户名称 联系人
目前进度
客户名称 联系人
目前进度
客户交接表
填表人：填表日期：
签 字
会
（固定资产）
计
凭证
资
科目汇总表
料
增值税申报表
附加税申报表
交
企业所得税
接
税务报表
申报表
员
个人所得税 申报表
签 字
账务报表
备注：
***********
工 作 交 接 HR-004
类型
□离职
□调岗
□外派
姓名
部门
入职日期
离职日期
步 交接 骤 项目
日常工作事项：
1、
2、
3、 4、 5、
6、
7、
工 8、
1、清理其借款、欠款 2、核算其各项拟报销费用 财 3、跨此部门工作、借用资料、物品、款项等交接： 十务 部
部门负责人（或委托人）确认交接完毕
1、跨此部门工作、借用资料、物品、款项等交接：
交接人 签字
承接人 签字
签名:
签名:
签名:
签名:
2、 办公室、办公桌、文件柜钥匙： 3、 领用的办公用品、剩余名片： 十 人 4、 从公司借阅的书籍 一 事 5、社保、工服 部 6、统计出勤情况（报部门经理审核）、做工资单交财务部审核 备注：
客户代账资料交接表
WORD 格式
专业资料整理
客户资料交接表
交接日期：
客户名称
营业执照副本
统一社会 信用代码
银行开户始可证
基 础 资 联系人姓名 法人身份证复印
件
联系人电话 公司章程 料
公司类型 银行回单卡 税控盘及密码 CA 及密码 公章、发票章
验资报告 项目
清单 账册日期
本数
是否交接
现金日记账
会 计
账本
银行日记账
总账
明细账 （固定资产）
凭证
客 户 签 字
资 料
科目汇总表 增值税申报表
税务报表
附加税申报表 企业所得税 申报表 个人所得税 申报表 交
接 员 签 字
账务报表
备注：。
客户交接表完整
填表人：填表日期：
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
交接人：
客户资料交接表
交接日期：
基础资料
客户名称
营业执照副本
统一社会
信用代码
银行开户始可证
联系人姓名
法人身份证复印件
□否
您是否抽烟□是□
□否
您的兴趣爱好□旅游□爬山□社交□唱歌□看书
□电影□股票□收藏□美食□其它
您所关注的新闻□财经□时政□娱乐□体育□民生
□教育□其它
您最看重企业的要素□规模□员工素质□企业文化□服务态度
□产品质量□口碑□管理结构□其它
您感兴趣的投资方式 □股票 □房产 □基金 □信托 □贵金属
□证券 □收藏 □期货 □外汇 □其它
其它
姓名
性别
出生日期
民族
籍贯
学历
宗教信仰
婚姻状况
住宅
家庭住址
公司名称
所属行业
工作年限
所属部门
公司职务
公司规模
年薪收入
办公
家庭信息：（请根据您的意愿填写）
配偶姓名
出生日期
籍贯
学历联系方式职务来自兴趣爱好工作单位
子女姓名
出生日期
联系方式
兴趣爱好
学校／工作单位
特殊信息：
您的结婚纪念日月日您结婚周年
代理记账资料交接制度模板
代理记账资料交接制度模板一、总则1.1 本制度旨在明确代理记账业务中资料交接的流程、要求和责任，确保代理记账业务的顺利进行，为客户提供优质的服务。
1.2 本制度适用于我公司代理记账业务中的资料交接活动，包括但不限于财务报表、会计凭证、税务相关材料、工商注册材料等。
1.3 我公司应按照法律法规、行业标准和客户要求，严格执行本制度，确保资料交接的真实、完整、准确和及时。
二、资料交接流程2.1 资料交接分为初步交接和正式交接两个阶段。
2.2 初步交接：客户与我公司签订代理记账合同后，客户应向我公司提供以下资料：（1）公司基本信息：包括公司名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等。
（2）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，交接时应包括当期及往期报表。
（3）会计凭证：包括收据、发票、付款凭证、银行对账单等。
（4）税务相关材料：包括税务登记证、纳税申报表、税务发票等。
（5）工商注册材料：包括工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。
（6）合同文件：包括租赁合同、劳动合同、委托合同等。
（7）银行相关材料：包括银行开户许可证、银行对账单、银行存款证明等。
（8）其他财务材料：包括预算、费用报销单、财务审计报告等。
2.3 正式交接：客户应按照我公司提供的《代理记账资料交接清单》逐项准备资料，并在交接时提供完整、准确的资料。
2.4 资料交接时，客户应派专人负责，我公司代理记账人员应认真核对资料，确保资料的真实性、完整性和准确性。
2.5 资料交接过程中，双方应签署《代理记账资料交接确认书》，明确双方的责任和义务。
三、资料交接要求3.1 客户应按照我国法律法规、财务会计制度和客户自身要求，真实、完整、准确地提供代理记账所需的资料。
3.2 客户提供的资料应装订整齐，标签清晰，便于查阅。
3.3 客户应确保提供的资料无遗漏，如有遗漏，应及时补充。
3.4 客户应确保提供的资料无损坏，如有损坏，应及时修复或重新提供。
做账实操-《会计交接表》
做账实操-《会计交接表》交接日期：[具体年月日]一、会计凭证1. 记账凭证：[起始日期]-[结束日期]，共[X]本。
2. 原始凭证：与记账凭证相对应，已整理并装订成册，共[X]册。
二、会计账簿1. 总账：[账簿启用日期]-[交接日期]。
2. 明细账：包括但不限于应收账款明细账、应付账款明细账、固定资产明细账等，各明细账完整无缺。
3. 现金日记账：[起始日期]-[结束日期]。
4. 银行存款日记账：[银行名称1]、[银行名称2]……各银行日记账齐全，与银行对账单核对一致。
三、财务报表1. 资产负债表：[具体月份报表若干份]。
2. 利润表：[具体月份报表若干份]。
3. 现金流量表：[具体月份报表若干份]。
四、税务资料1. 纳税申报表：增值税申报表、企业所得税申报表等各类申报表[具体时间段若干份]。
2. 税收缴款书：对应纳税申报表的缴款凭证。
3. 税务登记证副本及相关涉税资料。
五、银行资料1. 银行对账单：各银行账户[起始日期]-[结束日期]对账单。
2. 银行存款余额调节表：[具体月份若干份]。
3. 网银U 盾及密码（如有）、支票簿等银行相关物品。
六、资产资料1. 固定资产清单及卡片，注明资产名称、规格、购置日期、原值、累计折旧、净值等信息。
2. 无形资产清单及相关证书。
七、合同协议1. 重要经济合同：如销售合同、采购合同、借款合同等。
2. 其他与财务相关的合同协议。
八、财务软件及相关资料1. 财务软件名称、版本及安装程序。
2. 用户名、密码及操作手册。
九、其他资料1. 会计档案保管清册。
2. 未处理完的财务事项说明。
3. 财务印章（如有）。
交接人（原会计）签字：____________________接收人（新会计）签字：____________________监交人（财务负责人或相关领导）签字：____________________备注：本交接表一式三份，交接双方各执一份，公司存档一份。
公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
销售部客户资料交接表
楼号：
客户姓名：
联系电话：
通讯地址：
合同总价：
合同份数：
合同签约日期：
该客户已交纳应付款项人民币（），并已完成《预售合同》的签署。
置业顾问：代理公司专案：财务：项目经理：
交
接
内
容
1、身份证复印件（双方）
7、孩子出生证或独生子女证
2、户口本复印件（双方）
8、公积金帐号
3、婚姻证明
9、外籍人员原户籍证明
4、收入证明
10、合同登记费100元
5、私章（双方）
11、抵押费200元
6、20~30%以上房款发票
付款
情况
1、一次性：
2、贷款银行：
商业性：
公积金：
特别
提示
本人保证于签约日起60天内银行贷款到贵公司，如因本人原因银行逾期放款，愿承担违约金及相关责任。
客户签字：
确认
签字
置业顾问：
按揭经办人：
交接日期：
代理记账资料交接清单
代理记账资料交接清单
1、现金单据：差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、
邮递费等（每月）；
2、银行单据：提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐（每月）；
3、发票：当月1日---31日期间的所有发票；
4、员工信息：公司员工姓名、性别、身份证号码（每月）；
5、有关经济合同；
6、每月的银行对账单；
7、其他原始单据（每月）；
8、验资报告复印件、公司章程、股东会决议、办公场地证明、股东身份证复印件；
9、营业执照正、副本复印件、国税证正副本复印件、地税证正副本复印件、组织机构代码证正副本复印件；
10、公司成立时投资款现金缴款单原件、进账单原件；
11、从验资户转入基本户的银行进账单原件、从基本户提款的现金支票存根或者转账单原件；
12、公司设立登记时办理证照的所有费用发票；
交接公司（代表人）：
经手人：
年月日。
账务资料交接委托书模板
账务资料交接委托书模板尊敬的委托人：兹有本人（以下简称“委托人”）因工作调动、离职或其他原因，需将本人负责的账务资料进行交接。
为确保账务资料的完整性和准确性，特此委托贵方（以下简称“受托人”）代为接收并管理相关账务资料。
一、交接资料范围1. 会计凭证：包括但不限于原始凭证、记账凭证等。
2. 账簿记录：包括总账、明细账、日记账等。
3. 财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
4. 税务资料：包括税务登记证、纳税申报表、完税证明等。
5. 其他与账务相关的文件和资料。
二、交接程序1. 委托人应确保所有交接的账务资料真实、完整、准确无误。
2. 委托人与受托人应共同清点交接资料，确保资料无遗漏。
3. 交接双方应签署交接清单，明确交接资料的名称、数量、状态等，并由双方签字确认。
4. 交接完成后，受托人应妥善保管交接的账务资料，并按照相关法律法规和公司规定进行后续管理。
三、交接责任1. 委托人应保证交接资料的真实性和完整性，对交接过程中发现的任何问题负责。
2. 受托人应妥善保管交接资料，不得遗失、损毁或泄露。
3. 如因受托人原因导致交接资料出现问题，受托人应承担相应的责任。
四、其他事项1. 本委托书一式两份，委托人和受托人各执一份，具有同等法律效力。
2. 本委托书自双方签字盖章之日起生效。
委托人（签字）：________________受托人（签字）：________________日期：____年____月____日此致敬礼[委托人姓名或公司名称][委托人联系地址][委托人联系电话]。
客户关系管理交接单【模板】
客户关系管理交接单【模板】
交接人员信息
- 原客户关系管理负责人：
- 姓名：
- 部门/岗位：
- 联系方式：
- 新客户关系管理负责人：
- 姓名：
- 部门/岗位：
- 联系方式：
交接内容
1. 客户信息
- 确认所有客户信息的完整性和准确性。
- 提供客户资料、联系记录、合同等相关文件并讲解相关细节。
2. 历史项目
- 提供过去处理的项目清单和项目文件。
- 说明每个项目的进展情况、具体要求和客户反馈。
3. 服务合同
- 提供客户的已签署的服务合同。
- 说明合同期限、服务内容及约定的服务水平。
4. 重要联系人
- 提供重要客户联络人的名单。
- 说明他们的职务和联系方式。
- 强调与他们保持密切联系的重要性。
5. CRM系统
- 提供CRM系统的登录账号和密码。
- 介绍如何使用系统、记录客户互动和更新客户信息。
6. 其他补充事项
- 在这里列出需要补充的任何其他事项，例如特殊要求、客户偏好等。
交接日期
- 交接开始日期：
- 预计完成日期：
交接确认
- 原客户关系管理负责人签字：
- 新客户关系管理负责人签字：
以上为客户关系管理交接单模板，交接人员可根据具体情况进行修改和补充。
交接过程中请保持沟通畅通，有效传达和接收交接事项，确保顺利交接和客户满意度的稳定。
会计交接情况表
XXXX
XXXX
5
其他会计资料
包括但不限于固定资产卡片、库存商品明细等
XXXX
XXXX
XXXX
6
财务软件及系统
包括使用的会计软件、系统账号密码等
XXXX
XXXX
XXXX
7
会计工作交接说明
包括工作交接的背景、目的、具体事项等
XXXX
XXXX
XXXX
...
...
...
...
...
...
说明：
1.此表格用于记录会计交接的详细情况，确保交接过程清晰、有序。
2.交接人指原会计人员，接管人指新接手的会计人员。
3.交接日期应具体到年月日，以便追踪和查询。
4.备注栏可用于记录特殊事项或需要额外说明的情况。
请根据实际情况填写此表格，确保交接过程中的所有重要信息都被准确记录。这有助于确保交接的顺利进行，并避免可能出现的误解或遗漏。
会计交接情况表格模板
序号
交接项目
交接内容
交接日期
交接人
接管人
备注
1பைடு நூலகம்
会计凭证
包括各类原始凭证、记账凭证等
XXXX
XXXX
XXXX
2
财务报表
包括资产负债表、利润表、现金流量表等
XXXX
XXXX
XXXX
3
会计账簿
包括总账、明细账、日记账等
XXXX
XXXX
XXXX
4
税务申报资料
包括各类税务申报表、税务登记证等
会计交接清单模板表格
以下是一个会计交接清单模板表格的示例：
项目
详细信息
交接人签字
接收人签字
日期
会计凭证
包括各类原始凭证、记账凭证等
会计账簿
总账、明细账、日记账等
财务报表
资产负债表、利润表、现金流量表等
税ห้องสมุดไป่ตู้资料
税务申报表、完税证明、发票等
银行对账单
包括银行存款余额调节表等
会计软件及密码
包括用户名、密码、操作手册等
其他相关文件
如合同、协议、审计报告等
交接说明
对交接过程中的特殊事项进行说明
请注意，这只是一个示例，你可以根据实际情况进行调整和完善。在实际使用时，你可以根据需要添加或删除相应的项目，并确保详细记录每项交接内容的状态和相关责任人的签字确认。
代账业务流转单
合同归档
归档人确认签字
要求：
付款项
付款金额
付款途径
财务确认签字
□微信□公户□支付宝
□现金□其他
本月是否开具发票
□是 □否
以上内容由销售部业务负责人填写完整后交到外勤部；
以下内容由外勤部负责人对接，外勤结束后交由会计部。
交接资料：
□执照、开户许可证等复印件。□工商密码。□税务密码。□个税密码。□税控盘。
外勤负责人将此单和相关资料与会计专员对接。
付款金额付款途径财务确认签字支付宝现金其他本月是否开具发票以上内容由销售部业务负责人填写完整后交到外勤部
代账业务流转单(总1页)
代账业务流转单
合同编号：___________________
流转日期：年月 日
签约日期：年 月 日销售：
公司年月
合同明细：
代理记账业务许可证注销 其他
资料交接台账表
登记交接次数
10
登记总数量
32
序号
பைடு நூலகம்
交接日期
交接资料名称
文件类别 纸质 电子 其它
交接 数量/份
密级
1 年 月 日 xx资料名称1 ☑ □ □
5
绝密
2 年 月 日 xx资料名称2 ☑ □ □
2
机密
3 年 月 日 xx资料名称3 ☑ □ □
2
秘密
4 年 月 日 xx资料名称4 ☑ □ □
3
单位
xx单位 xx单位 xx单位 xx单位 xx单位 xx单位 xx单位 xx单位 xx单位 xx单位
绝密
1
接交人
千库 千库 千库 千库 千库 千库 千库 千库 千库 千库
机密 秘密 内部 公开
1161
交接情况 经办人 备注
完成 未完成 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
□□□
□□□
□□□
□□□
交接人
千库1 千库2 千库3 千库4 千库5 千库6 千库7 千库8 千库9 千库10
纸质 电子 其它
10 0 0
联系电话
138xxxx0000 138xxxx0001 138xxxx0002 138xxxx0003 138xxxx0004 138xxxx0005 138xxxx0006 138xxxx0007 138xxxx0008 138xxxx0009
内部
5 年 月 日 xx资料名称5 ☑ □ □
4
公开
6 年 月 日 xx资料名称6 ☑ □ □
3
内部
7 年 月 日 xx资料名称7 ☑ □ □
4
内部
8 年 月 日 xx资料名称8 ☑ □ □
会计交接资料模板
公司会计资料交接单
一、账簿资料：
1.会计记账凭证：年月——年月，共本。
（备注：）2.会计财务报表：年月——年月，共份。
（备注：）3.科目余额表、总账、明细账：年月——年月，共份。
（备注：）
二、税务资料
1、增值税申报表：年月——年月，共份。
（备注：）
2、企业所得税申报表：年月——年月，共份。
（备注：）
3、企业所得税汇算清缴报表：年——年，共份。
4、个人所得税及通用税申报表：
（备注：）
5、税控盘口令、密码:
6、空白发票：编号：，起号止号，共份。
7、作废发票：编号：，起号止号，共份。
8、人员采集信息：
三、工商资料：
1、工商年报：年——年。
2、工商年报密码：
四、未尽事宜
交接人：
接收人：
交接时间：年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附加税申报表
企业所得税
申报表
个人所得税
申报表
账务报表
备注：
客户资料交接表
交接日期：
基础资料
客户名称
营业执照副本
统一社会
信用代码
银行开户始可证
联系人姓名
法人身份证复印件
联系人电话
公司章程
公司类型
银行回单卡
税控盘及密码
CA及密码
公章、发票章
验资报告
会计资料
项目
清单
账册日期Βιβλιοθήκη 本数是否交接客户签字
账本
现金日记账
银行日记账
总账
明细账
（固定资产）
凭证
科目汇总表
税务报表
增值税申报表