海航基础2018年财务风险分析详细报告

海航基础2018年风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为1,261,661.08万元，2018年已经取得的银行短期借款为437,461.56万元。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为216,374.71万元，2018年已经发生的非流动负债合计为1,720,911.36万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为1,478,035.79万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,553,679.65万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是1,737,747.62万元，实际已经取得的短期贷款金额为437,461.56万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为1,921,815.58万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为2,105,883.55万元，在5年之内偿还的贷款总规模为2,474,019.49万元，当前实际的长短期借款合计为2,312,938.4万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿还全部有息负债大概需要4.31个分析期。只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。资金链断裂风险等级为7级。

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