个人理财财务统计表 简七读财
个人理财--财务分析 ppt课件
债务偿付支出。根据各种贷款缴款通知单金额分本金和利息分别 记账。
保费支出。根据保费收据或发票记账
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第四节 个人 理财 家庭预算表的编制
设定财务目标 ✓ 长期理财目标 ✓ 短期理财目标 收入、支出的初步测算
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个人 理财
资产负债比率
总资产负债比率＝总负债/总资产
✓ 反映家庭债务负担状况和还债能力。这一比率的数值范围为0～1 ，如果大于1，理论上讲，该家庭已经破产。一般情况下应将其控 制在0.5以下，以减少由于资产流动性不足而出现财务危机的可能 。
净资产比率＝净资产/总资产
✓ 净资产比率也称自有权益比率或净资产偿付比率，用来反映家庭 自有资产对总资产的支撑程度。
对于处于成熟、完善市场的奢侈资产，如别墅、珠宝首饰，很容易找到市场价值，则应该按照
市场报价计值。对于收藏品，如果有权威机构的认定，则按权威机构的评估价计值，但特殊且 单一的收藏品，市场评估价格差距较大，则比较适合采用成本价保守计值。
负债应该按照所欠金额的“当前价值”来计价。
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个人 理财
其他工作收入。个人经营收入可根据公司或商号的盈余配发记录 记账；劳务报酬、稿酬可根据领款收据记账，若无凭据，可在领 款当日做一便条，注明收入来源及金额。
理财收入。活期存款利息收入根据银行结息单或刷卡查询；定期 存款及债券利息收入根据取息通知单或到期结息单记账；股息、 红利及资本利得（或损失）通过查询证券资金账户余额记账。
（3）2012年用活期存款偿还房屋贷款4万元，偿还汽车贷款2万元，偿还银行贷款利 息5万元。
（4）2012年12月底用活期存款购买了2万元保险，其中纯保费支出0.8万元，储蓄型 保单现金价值1.2万元。
家庭理财用excel表格
转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选择转入账户，金额填在收入栏转账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个人理财财务统计表-简七读财(新增资产体检表)
流动负债
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信用卡 已出账单 当月车贷 中国银行
长期负债 南方现金增利
车贷余额 中国银行 房贷余额 建设银行 总负债 营运资本
净资产
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备注Βιβλιοθήκη 所属期2013-11-30 科目 合计 明细科目 账户 招商银行 招商银行-USD 活期存款 现金及现金等价物 广发银行 建设银行 浦发银行 工商银行 货币基金 债券型基金 混合型基金 投资资产 指数型基金 股票型基金 房屋 自用资产 流动资产 总资产 资产体检 安全指数 应急能力 Norminal 3-6 Actual 汽车 牌照 现金+投资 招商银行 招商银行 天天基金 工商银行 天天基金 金额 比例
银行理财产品 招商银行
偿债能力（短期） >2 偿债能力（中长期） <=60% 偿债能力（整体） <=40% 保障能力 成长指数 储蓄率 自由储蓄率 生息资产比例 投资回报率 财富自由度 100% 配置保险 Norminal >30% >10% >50%
备注
科目
合计
明细科目
账户 未出账单
金额
比例 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -
个人财务管理表格 3份
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小计
子女医疗 子女服装 子女学费 子女书费 子女餐费 子女辅导班 子女保险 家教 玩具/娱乐 子女其他支出
1月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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学习费 旅游/娱乐
财务统计表格模板
现金流出总额
XX元
包括购买原材料、支付工资等现金流出
8
净现金流量
XX元
现金流入总额 - 现金流出总额
注意：这个表格只是一个简单的模板，具体的财务统计表格需要根据公司的实际情况进行设计和调整。在填写表格时，请确保数据的准确性和完整性。如果有需要，可以向专业的财务人员或会计师咨询，以确保表格的准确性和合规性。
财务统计表格模板
序号
项目
金额Leabharlann 备注1收入总额XX元
包括营业收入、投资收益等
2
成本总额
XX元
包括营业成本、销售费用、管理费用等
3
税金及附加总额
XX元
包括营业税金及附加、所得税等
4
利润总额
XX元
收入总额 - 成本总额 - 税金及附加总额
5
净利润
XX元
利润总额 - 所得税费用
6
现金流入总额
XX元
包括营业收入、投资收回等现金流入
简易帐目收支表格模板-概述说明以及解释
简易帐目收支表格模板-范文模板及概述示例1:收支表格模板是一种非常实用的工具，可以帮助我们更好地管理个人或者家庭的财务。
它能够帮助记录和分类收入和支出，对我们的财务状况进行清晰的分析和总结。
在这篇文章中，我们将介绍一个简易的帐目收支表格模板，以帮助大家更好地掌握自己的财务状况。
这个收支表格模板包括以下几个部分：1. 日期：每一笔收入或支出的具体日期。
2. 收入来源：记录每一笔收入的具体来源，可以是工资、奖金、利息等。
3. 收入金额：记录每一笔收入的具体金额。
4. 支出类型：记录每一笔支出的具体类型，可以是生活费、房租、水电费、购物等。
5. 支出金额：记录每一笔支出的具体金额。
6. 备注：可以在这个部分备注一些与收入和支出相关的信息，比如支出的具体用途。
使用这个简易的帐目收支表格模板，我们可以轻松地记录和管理自己的每一笔收入和支出。
同时，通过对表格中的数据进行分析和汇总，我们可以更好地了解自己的财务状况，制定出更加合理和有效的财务规划。
除了以上的基本信息外，我们也可以根据自己的需求对收支表格模板进行一些个性化的调整，比如增加更多的收入来源类别、支出类型类别等。
总之，一个简易帐目收支表格模板是我们管理财务的好帮手。
通过记录和分析收入和支出，我们可以更好地规划和控制自己的财务状况，实现更好的财务管理和目标达成。
希望大家能够善用这个工具，更好地掌握自己的财务，实现财务自由。
示例2:一个简易的帐目收支表格模板是帮助个人或家庭追踪和管理财务情况的有用工具。
通过记录每个月的收入和支出情况，可以帮助人们更好地掌握自己的金钱流动，并作出明智的决策。
以下是一个简易的帐目收支表格模板的示例：-日期收入支出-1月1日3000 20001月2日5000 15001月3日2000 1000... ... ...-总计10000 4500-在这个表格中，你可以按照日期记录每次的收入和支出金额。
每行包括三列分别是日期、收入和支出。
个人理财财务统计表 简七读财
净资产
-
备注
所属期2013-1130
科目
合计
明细科目
现金及现金等价物
活期存款 -
投资资产 自用资产
货币基金
债券型基金 混合型基金 - 指数型基金 股票型基金 银行理财产 品 房屋 - 汽车 牌照 流动资产 总资产
账户 招商银行 招商银行-USD 广发银行 建设银行 浦发银行 工商银行 天天基金 工商银行 天天基金
招商银行 招商银行 招商银行
现金+投资
金额
比例
-
备注 南方现金增利
科目 流动负债
合计 0.00
明细科目 账户 未出账单
信用卡 已出账单
长期负债
当月车贷 中国银行 车贷余额 中国银行 房贷余额 建设银行 总负债 营运资本
金额
-
比例 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
家庭理财个人收入支出记账统计明细表模板
备注
S
1
5
-39 -39
备注
S
1
5
4 4
属性
0 属性
5 属性
5 属性
5
月份
日期
上月转入
2
本月合计 本月结余 存入银行
支出
1 1 1
属性
房租 电话费 电话费 电话费
房租 电话费 电话费
3
备注
S
10
5
12 12
属性 5
备注
0 备注
5 备注
5 备注
5
备注 5
月份
日期 上月转入
1905年10月17日
1900年1月
月份
本月合计 本月结余 存入银行
日期 上月转入
11
本月合计 本月结余 存入银行
月份
日期
上月转入
支出
¥1.00 ¥2.00 ¥4.00 ¥4.00 ¥11.00 ¥11.00 ¥12.00
支出
1 2 4 4 11 11 12
支出
1 1
12
本月合计 本月结余 存入银行
月份
日期
上月转入
1
支出
1 1
本月合计 本月结余 存入银行
明细 属性
房租 电话费 信用卡
保险 交通 还债 生活费 45
属性
房租 电话费 电话费 电话费
房租 电话费 电话费
45
属性
房租 电话费 电话费 电话费
房租 电话费 电话费
2
属性
房租 电话费 电话费 电话费
房租 电话费 电话费
2
备注
收入
0
-45 -45
最好用的个人理财 家庭理财表格
余额
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
每日记录
29 星期一
30 星期二
31 星期三
主食 副食
商品名
金额
商品名
金额
商品名
金额
零食
在外就餐
食品费用合计
¥0
¥0
¥0
日常用品
教育、培训费
服装费
医疗费 美容费 交通费
10 星期三
11 星期四
12 星期五
13 星期六
14 星期日
主食 副食
商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额
零食
在外就餐
食品费用合计
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
日常用品
教育、培训费
服装费
医疗费 美容费Байду номын сангаас交通费
度假费用 红白喜事、交际 其他
支出合计 临时收入
余额
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
每日记录
15 星期一
16 星期二
17 星期三
18 星期四
19 星期五
20 星期六
21 星期日
主食 副食
商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额
2018/1/1
家庭理财表excel表格
家庭理财表excel表格篇一:家庭理财规划表家庭理财规划表个人档2000元/年医疗/住院 4元/月安全出行 100元/月200元/月4000元/年6000元/年10000元/年12000元/年20000元/年20万/年50000元/年避税，避债，传承，继承人的培养，礼物赠品存钱利息20% 百万身价家庭方案小孩保障教育金创业、婚假度假，拿分红养老方案4000元/月养老金金融房产收租金1万/月养老金成功人士篇二:家庭理财实用表格家庭理财实用表格 (2005年，试用版)1目录1、家庭财务现状 ................................................................. (3)1.1、家庭财务状况 ................................................................. .......................................... 3 1.2、家庭存款状况 ................................................................. .......................................... 5 1.3、家庭贷款状况 ................................................................. .......................................... 7 1.4、家庭房产状况 ................................................................. .......................................... 7 1.5、家庭财物状况 ................................................................. .......................................... 8 1.6、家庭保管箱状况 ................................................................. .................................... 10 1.7、家庭保险状况 ................................................................. ........................................ 11 1.8、家庭收支状况 ................................................................. ........................................ 12 1.9、家庭投资交易状况 ................................................................. ................................2 (16)1.9.1、股票交易状况 ................................................................. .................................... 16 1.9.2、基金交易状况 ................................................................. .................................... 17 1.9.3、债券交易状况 ................................................................. (18)2、年底分析 ................................................................. (18)2.1、个人检查 ................................................................. ....................................................... 18 2.2、财务分析 ................................................................. . (21)2. 2.1、收入分析 ............................................................................................................21 2. 2.2、支出分析 ................................................................. ........................................... 21 2. 2.3、投资分析 ................................................................. ........................................... 22 2. 2.4、风险分3析 ................................................................. ........................................... 22 2.2.5、总结 ................................................................. . (22)3、五年计划 ................................................................. (23)3.1、资产目标 ................................................................. ....................................................... 23 3.2、其他目标 ................................................................. ....................................................... 24 4、下一年度计划 ................................................................. (25)4.1、下一年度目标 ................................................................. ............................................... 25 4.2、下一年度预算 ................................................................. .. (25)1、家庭财务现状1.1、家庭财务状况这是家庭的资产负债表。
个人理财 个人财务报表
1，Balance Sheet and Cash Flow Statement2, Creating and implementing a budget(1), Assessing my current situationCurrent financial position: having a high net worth but still have a financial difficulties, because of deficit cash flows.In personal balance sheet we can see that there is a high net worth, which means the amount of total asset is greatly higher than the amount of total liabilities. But this result can be deceiving because a large part of the total asset is personal possessions such as personal computer, mobile phone and jewellery; such possessions are not liquid so that they can hardly be converted into cash when needed. In another word, the high net worth in personal balance sheet cannot authentically show a good financial position.Another statement, Cash Flow Statement for the Month Ended October 31, has more actual meaning. There is a deficit outcome in the cash flow statement, which means that the cash outflows has exceeded the cash inflows in the nearest month. The cash flow statement indicates that the monthly income is very limited; large part of the income comes from family which is limited and stable but this also indicates that the owner of this statement is not financially independent. In another aspect, the cash outflow is relatively large in compared with the inflow. In fixed expenses, the tuition fee is a large part, but this situation could be changed in the following months because October’s tuition fee included an education expenses which onlyoccurred in October and would not again occur in other months so that the tuition fee in October is a lot higher than other months. The high variable expense is also a reason for the deficit situation in cash flow statement.(2),Setting financial goalsShort-term goals:Getting out of deficit cash flow, achieving cash surplus. Because long term deficit situation leads to serious financial problem, deficit situation is not very good. So, I planned to get rid of cash deficit in cash flow statement as soon as possible and try my best to achieve the cash surplus in this aspect, because only if I have surplus can I arrange the allocation of cash surplus.Mid-term goals: Saving at least 200 RMB per month. Once the problem of deficit situation has been solved and started to have surplus, I would save at least 200 RMB every month. This can be done by getting more part time jobs to add income, studying harder to get higher scholarship, and cutting variable expenses like food away from school, daily use stuffs and entertainment. The saved 200 Yuan could be put in common bank account, when more and more 200 Yuan accumulated to a large amount, the savings could be invested in more profitable financial products.Long-term goals:Providing for a trip to Pakistan. This is a long term plan for several years. By using the money saved per month added the investment incomes I hope I could afford for a trip to our neighbor country by myself.3, My monthly budgetCompared to the statements of October, Total income in the budget is less than the income in the cash flow statement, considering that income in October included some special income from family that would not be received in the following months, but total outflow in the budget is a lot smaller than the total outflow in the cash flow statement. So in this way, the financial goals could be meted and save about 238RMB per month.。
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现金+投资
金额
比例
-
备注 南方现金增利
科目 流动负债
合计 0.00
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
明细科目 账户 未出账单
信用卡 已出账单
长期负债
当月车贷 中国银行 车贷余额 中国银行 房贷余额 建设银行 总负债 营运资本
金额
-
比例 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
所属期2013-1130
科目
合计
明细科目
现金及现金等价物
活期存款 -
投资资产 自用资产
货币基金
债券型基金 混合型基金 - 指数型基金 股票型基金 银行理财产 品 房屋 - 汽车 牌照 流动资产 总资产
账户 招商银行 招商银行-USD 广发银行 建设银行 浦发银行 工商银行 天天基金 工商银行 天天基金
净资产
-
备注