传媒公司财务管理制度演示教学
某传媒公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务管理制度，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、子公司及全体员工。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，严格执行国家财务会计制度。
2. 实事求是原则：真实反映公司财务状况，客观公正地处理财务事项。
3. 效率原则：提高资金使用效率，降低成本，增强公司竞争力。
4. 风险控制原则：加强财务风险防范，确保公司资产安全。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理的全面工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制公司年度财务预算，并监督执行。
2. 负责公司财务报表的编制、审核和报送。
3. 负责公司资金的管理和使用，确保资金安全。
4. 负责公司成本费用的控制和核算。
5. 负责公司税收筹划和合规性审核。
6. 负责公司内部审计和财务监督。
第六条各部门应积极配合财务部的工作，及时提供相关财务信息。
第三章资金管理第七条公司资金管理应遵循以下规定：1. 资金收支必须严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定执行。
2. 严禁公款私存、挪用公款或以任何形式非法占用公司资金。
3. 公司大额资金支付必须经总经理批准，小额资金支付必须经财务部负责人批准。
4. 财务部应定期对资金使用情况进行检查，确保资金使用合理、合规。
第八条公司银行账户管理：1. 公司应设立多个银行账户，分别用于日常收支、投资、贷款等。
2. 各银行账户的审批和使用必须符合公司规定，不得私自开设或使用账户。
3. 银行账户的密码和钥匙应由专人保管，不得随意泄露。
第四章成本费用管理第九条公司成本费用管理应遵循以下规定：1. 成本费用开支必须符合国家财务会计制度的规定。
2. 各部门应制定合理的成本费用预算，并严格执行。
3. 成本费用核算应准确、及时，不得随意调整。
传媒行业财务管理制度
第一章总则第一条为加强传媒行业财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合传媒行业特点，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业及其所属各级单位，包括但不限于报纸、杂志、广播、电视、网络等传媒机构。
第三条传媒行业财务管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法、合规。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得虚报、隐瞒、伪造。
（三）完整性原则：全面反映企业的财务状况和经营成果。
（四）及时性原则：及时反映企业的财务状况和经营成果。
（五）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务组织架构与职责第四条传媒行业企业应设立财务部，负责企业财务管理工作。
财务部应配备具备相应资质的财务人员。
第五条财务部的主要职责：（一）编制企业财务预算，组织实施预算执行情况的分析和考核。
（二）制定企业财务管理制度，监督各项财务制度的执行。
（三）负责企业财务核算，确保财务数据的真实、准确、完整。
（四）负责企业资金管理，确保资金安全、合规使用。
（五）负责企业税务筹划，确保企业合法纳税。
（六）负责企业内部审计，防范财务风险。
第三章财务核算与报告第六条财务核算：（一）根据国家会计准则和制度，建立健全企业会计核算体系。
（二）按照权责发生制原则，及时、准确地进行会计核算。
（三）定期进行会计核算，确保财务数据的真实、准确、完整。
第七条财务报告：（一）按照国家规定，编制月度、季度、年度财务报告。
（二）财务报告应真实、准确、完整地反映企业的财务状况和经营成果。
（三）财务报告经企业法定代表人或授权代表签字、盖章后报送相关部门。
第四章资金管理第八条资金管理：（一）建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
（二）加强资金预算管理，严格控制资金支出。
（三）加强银行账户管理，确保银行账户安全。
（四）加强应收账款管理，防范坏账风险。
传媒公司财务部管理制度
第一章总则第一条为加强传媒公司财务管理，确保财务工作规范、有序、高效，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于传媒公司财务部全体工作人员，以及其他与财务工作相关的人员。
第三条财务部应遵循国家有关法律法规、会计准则和公司规章制度，确保财务数据的真实、准确、完整。
第二章组织架构与职责第四条财务部设部长一名，负责财务部全面工作；下设会计、出纳、审计等岗位。
第五条财务部主要职责：1. 负责公司财务预算的编制、执行、分析及调整；2. 负责公司各项财务报表的编制、审核和报送；3. 负责公司资金筹措、使用、管理和监督；4. 负责公司税务筹划、申报和缴纳；5. 负责公司固定资产、无形资产、存货等资产的管理；6. 负责公司财务风险的控制和防范；7. 负责公司内部审计、外部审计的配合与协调；8. 负责公司财务人员的培训、考核和激励。
第三章财务预算管理第六条财务预算应遵循以下原则：1. 合理性原则：预算编制应充分考虑公司发展战略、经营目标、市场环境等因素；2. 实际性原则：预算编制应与公司实际情况相符，避免过高或过低；3. 可比性原则：预算编制应与历史数据进行比较，分析预算的合理性和可行性；4. 动态管理原则：预算执行过程中，根据实际情况进行调整。
第七条财务预算编制程序：1. 财务部根据公司发展战略和经营目标，编制年度财务预算草案；2. 财务部将预算草案提交给公司领导审核；3. 公司领导对预算草案进行审核，提出修改意见；4. 财务部根据领导意见，修改预算草案；5. 经公司领导批准后，正式发布预算。
第四章资金管理第八条资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：资金筹措、使用和支付必须符合国家法律法规；2. 安全性原则：确保资金安全，防止资金流失；3. 效益性原则：提高资金使用效率，降低资金成本；4. 流动性原则：保持资金流动性，满足公司经营需求。
第九条资金管理流程：1. 财务部根据公司经营计划和资金需求，编制资金使用计划；2. 资金使用计划经公司领导审批后，财务部负责执行；3. 财务部对资金使用情况进行跟踪、监督和分析；4. 财务部定期向公司领导汇报资金使用情况。
传媒类公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强我公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，促进公司健康发展，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有涉及财务活动的部门和人员。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：严格执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作合法合规；2. 实事求是原则：财务信息真实、准确、完整，客观反映公司财务状况；3. 节约原则：合理使用资金，降低成本，提高经济效益；4. 透明原则：财务信息公开透明，接受监督。
第二章财务管理职责第四条公司财务部负责公司财务管理工作，其主要职责如下：1. 贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，制定公司财务管理制度；2. 编制和执行公司年度财务预算、财务收支计划、信贷计划；3. 组织公司资金筹集、使用和偿还，确保资金安全；4. 监督公司各部门财务活动的合规性，防止财务风险；5. 编制公司财务报表，分析财务状况，为公司经营决策提供依据；6. 负责公司税务申报、纳税及税务筹划工作；7. 配合审计部门进行内部审计。
第五条公司各部门应积极配合财务部开展财务管理工作，具体职责如下：1. 按照公司财务制度要求，规范财务收支行为；2. 及时提供财务所需的各种凭证、资料；3. 接受财务部对财务活动的监督和检查；4. 配合财务部完成各项财务工作任务。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：1. 专款专用原则：资金使用应严格按照预算执行，不得挪用；2. 风险控制原则：加强资金风险控制，确保资金安全；3. 效率原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
第七条公司资金筹集渠道包括：1. 自有资金；2. 向银行借款；3. 发行债券；4. 其他合法途径。
第八条公司资金使用范围包括：1. 公司日常运营支出；2. 投资项目资金；3. 还款及支付利息；4. 其他合法用途。
第四章财务报表与税务第九条公司财务部应按月、季、年编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并及时报送公司领导。
文化传媒类公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强我公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规、制度的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有与财务管理相关的业务活动，包括但不限于资金筹集、使用、核算、监督等。
第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和财务会计制度。
2. 实事求是：坚持客观公正，真实反映公司财务状况。
3. 严格监督：建立健全内部监督机制，确保财务活动规范有序。
4. 效益优先：合理配置资源，提高资金使用效率，实现公司经济效益最大化。
第二章财务管理职责第四条公司财务部是公司财务管理的职能部门，负责组织实施本制度，具体职责如下：1. 制定和执行公司财务管理制度，监督各部门执行情况。
2. 编制和审核公司财务预算，组织预算执行情况的监督和分析。
3. 管理公司资金，确保资金安全、合理使用。
4. 负责公司会计核算，编制财务报表，及时向公司领导提供财务信息。
5. 负责公司税收筹划，确保公司合法合规纳税。
6. 组织公司内部审计，发现问题及时报告并采取措施整改。
第三章资金管理第五条公司资金管理遵循以下规定：1. 建立健全资金管理制度，明确资金筹集、使用、支付等环节的审批权限和流程。
2. 加强资金预算管理，合理控制资金支出，确保资金使用效益。
3. 严格执行资金支付审批制度，确保资金支付的真实性和合规性。
4. 定期进行资金盘点，确保资金安全。
第四章会计核算第六条公司会计核算遵循以下原则：1. 权责发生制：以经济业务发生的时间为依据进行会计核算。
2. 实质重于形式：以经济实质为依据进行会计核算。
3. 一贯性：会计政策和方法一经确定，不得随意变更。
4. 实事求是：真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
第五章内部审计第七条公司内部审计部门负责对公司财务活动进行审计，具体职责如下：1. 审计公司财务报表的真实性、准确性和完整性。
小型文化传媒公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括资金管理、成本控制、收入管理、支出管理、固定资产管理、财务报告等。
第三条本制度遵循国家有关法律法规、财务会计准则和内部控制制度，确保公司财务管理的合规性。
第二章资金管理第四条公司资金管理实行集中统一管理，确保资金安全、合理、高效使用。
第五条公司设立专门的财务部门，负责资金的收支、结算和监督工作。
第六条公司资金收支必须通过公司账户进行，严禁私设“小金库”和公款私存。
第七条公司设立资金审批制度，大额资金支出需经公司负责人审批，小额资金支出需经财务负责人审批。
第三章成本控制第八条公司实行成本费用预算管理制度，各部门根据年度经营目标编制成本费用预算。
第九条成本费用预算经公司负责人审批后，各部门应严格执行。
第十条定期对成本费用进行分析，查找成本控制薄弱环节，提出改进措施。
第十一条加强采购管理，实行招标采购，降低采购成本。
第四章收入管理第十二条公司收入管理实行分类核算，确保收入真实、完整。
第十三条各部门应及时、准确地核算收入，并及时入账。
第十四条建立销售合同管理制度，明确销售收入的确认条件。
第十五条加强应收账款管理，及时催收逾期账款。
第五章支出管理第十六条公司支出管理遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第十七条公司设立支出审批制度，大额支出需经公司负责人审批，小额支出需经财务负责人审批。
第十八条严格执行报销制度，报销凭证必须真实、合法、完整。
第十九条加强对供应商的管理，选择优质供应商，降低采购成本。
第六章固定资产管理第二十条公司固定资产实行统一管理，明确各部门固定资产的使用、维护和报废责任。
第二十一条固定资产购置、报废、转让等事项需经公司负责人审批。
第二十二条定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
第七章财务报告第二十三条公司定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
某传媒公司财务管理制度
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMARY
某传媒公司财务管理 制度
目录
CONTENTS
• 引言 • 财务管理基本原则 • 财务组织架构 • 财务审批权限及流程 • 财务报告及分析 • 财务风险管理 • 附则
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
01
部门经理对合同草案进行审核，确认合同内容 是否符合公司利益及规定。
法务审核
法务部门对合同条款进行审核，确保合同内容合 法合规。
财务审核
财务部对合同金额、付款方式等财务相关条款进行 审核。
领导审批
经各部门审核通过后，合同提交公司领导审批。
盖章生效
经领导审批同意后，合同加盖公司公章正式生效。
REPORT
某传媒公司在2018年到2022年间的经营现金流呈现波动， 其中2019年和2020年有所增长，而2021年出现小幅增长， 但2022年出现大幅下降。
财务风险评估
01
02
03
定量评估
运用财务指标和模型，如 负债比率、流动比率等， 对公司财务风险进行量化 评估。
定性评估
结合公司内外部环境、行 业趋势等因素，对财务风 险进行全面分析。
02 注重财务人员的专业素质和职业道德，选拔具有 专业背景和丰富经验的财务人员加入公司。
03 定期对财务人员进行培训和考核，提高财务人员 的专业水平和综合素质。
财务岗位说明书
财务经理
负责公司整体财务管理工作，包括财务规划 、预算、核算、分析和资金管理等。
会计
负责公司日常会计核算工作，包括凭证录入 、账目处理、报表编制等。
某传媒公司财务管理制度精简版
某传媒公司财务管理制度一、总则为规范和完善某传媒公司的财务管理，提高财务工作的规范性和效率，制定本财务管理制度。
二、组织架构1. 财务部门作为公司负责财务管理的职能部门，直接向公司高层报告。
2. 财务部门下设有财务总监和财务经理，分别负责公司财务工作的监督和执行。
3. 公司各部门应建立财务管理岗位，配备专业的财务人员。
三、财务管理流程1. 预算编制：每年初制定公司预算，并按照各部门的需求进行分配。
2. 报销报账：公司员工需要报销费用时，必须填写报销单，并提供相关发票和收据。
3. 资金管理：财务部门负责资金的收付、结算和清算，确保公司的现金流充足和安全。
4. 结算管理：按照制度和流程，对公司的应收应付款项进行及时的结算。
5. 财务报表：财务部门应每月制作财务报表，并向公司高层汇报公司的财务状况。
6. 审计监督：定期对公司的财务状况进行内外部审计，确保财务数据的真实可靠。
四、财务制度遵守1. 公司员工应严格遵守公司的财务制度，不得违规操作和挪用公司资金。
2. 财务部门应严格按照有关法律法规和会计准则操作，确保财务数据的真实和准确。
3. 所有涉及财务数据的操作必须进行记录和备份，确保数据的安全性和完整性。
五、制度更新1. 财务制度应根据实际情况进行定期的修订和更新。
2. 修订和更新需要经过公司高层的审批和批准。
六、附则1. 本财务管理制度自发布之日起生效，并适用于公司全体员工。
2. 公司员工应认真学习和执行本制度，对违反本制度的行为将按公司规定进行处理。
以上为某传媒公司财务管理制度的主要内容，具体实施细则和操作流程可以根据公司的实际情况进行调整和补充。
广告传媒文化公司的财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理工作，确保财务活动的合规性、准确性和效率性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括但不限于会计核算、资金管理、资产管理、成本控制、预算管理、财务报告等。
第二章财务管理机构和人员第三条公司设立财务部，负责公司财务管理的全面工作。
财务部设部长一名，主管财务工作；设会计、出纳等岗位，各岗位人员职责明确。
第四条财务部长负责组织、协调、监督公司财务管理工作，确保财务制度的有效执行。
第五条财务人员应具备相应的专业资格和职业道德，严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
第三章财务会计管理第六条财务部应根据国家会计准则和公司实际情况，建立健全会计核算体系，确保会计信息的真实、准确、完整。
第七条财务部应按月编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并于每月10日前报送公司领导审阅。
第八条财务部应定期进行财务分析，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行综合评价，并提出改进措施。
第四章经营计划和预算管理第九条公司应根据发展战略和经营目标，编制年度经营计划和财务预算。
第十条财务预算应包括收入预算、支出预算、现金流量预算等，并经公司领导批准后执行。
第十一条财务部应定期对预算执行情况进行监控，对预算执行过程中的偏差进行分析，并提出调整建议。
第五章资产管理第十二条财务部应建立健全资产管理制度，对公司的固定资产、无形资产、流动资产等进行全面管理。
第十三条财务部应定期对资产进行盘点，确保账实相符，防止资产流失。
第十四条财务部应合理计算固定资产折旧，确保折旧费用真实、准确。
第六章负债、筹资及担保的管理第十五条财务部应严格按照国家法律法规和公司规章制度，管理公司负债、筹资和担保业务。
第十六条财务部应定期评估负债风险，确保负债规模和结构合理。
第十七条财务部应严格按照审批程序办理担保业务，确保公司权益不受损害。
小型文化传媒公司财务管理制度
小型文化传媒公司财务管理制度目录一、财务管理概述 (2)1. 公司财务管理的重要性 (2)2. 财务管理的目的和任务 (3)3. 财务管理的基本原则 (5)二、财务管理体系与组织架构 (6)1. 财务管理体系建立 (7)2. 财务部门职责与职能 (8)3. 财务管理岗位设置及人员配置 (9)三、财务管理制度与规范 (10)1. 财务预算管理 (12)1.1 预算制定原则和方法 (13)1.2 预算审批与执行 (14)1.3 预算分析与考核 (15)2. 资金管理 (16)2.1 资金使用原则与审批权限 (17)2.2 现金管理规范 (18)2.3 银行存款管理规范 (19)3. 税务管理 (20)3.1 税务筹划与申报流程 (21)3.2 税务风险防范 (22)3.3 税务政策学习与更新 (23)四、内部控制与风险管理 (24)1. 内部控制体系建立与实施 (25)2. 风险识别、评估与应对机制建设 (26)3. 内部审计与财务监督流程 (27)五、成本核算与成本管理 (28)一、财务管理概述本小型文化传媒公司财务管理制度旨在确保公司财务活动的规范性、透明性和高效性，为公司的稳健运营和持续发展提供有力保障。
财务管理目标：确保公司资产安全，实现收入最大化，成本最小化，提升公司盈利能力。
财务管理原则：坚持合法性、真实性、完整性、及时性原则，确保财务信息真实反映公司财务状况。
财务管理范围：涵盖资金筹集、投资决策、成本控制、收入管理、利润分配、财务报告与分析等方面。
财务管理组织架构：设立专职财务部门，明确各部门职责，构建相互协作、相互制衡的财务管理机制。
财务管理流程：制定规范的财务流程，包括预算编制、审批、执行、调整、分析与考核等环节，确保财务活动有序进行。
1. 公司财务管理的重要性资金保障与风险控制：财务管理直接关系到公司的资金安全。
有效的财务管理能够确保公司资金的合理使用，预防资金链断裂的风险。
通过对财务状况的深入分析，能够及时发现潜在的经营风险并采取相应的控制措施。
传媒公司公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强传媒公司的财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司财务状况的稳健和经营活动的合规，特制定本制度。
第二条本制度适用于传媒公司所有财务活动，包括资金管理、成本控制、财务核算、资产管理、税务管理等方面。
第三条传媒公司财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家有关法律法规，确保财务活动的合法性；（二）真实性原则：确保财务数据的真实、准确、完整；（三）安全性原则：确保公司资金安全，防止财务风险；（四）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效率。
第二章财务管理部门及职责第四条传媒公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部由财务经理、会计、出纳、审计人员等组成。
第五条财务部的主要职责：（一）贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，制定公司财务管理制度；（二）编制和执行财务预算，组织实施财务收支计划；（三）负责公司资金管理，确保资金安全、合规、高效；（四）负责公司成本核算，控制成本支出，提高经济效益；（五）负责公司财务核算，确保财务数据的真实、准确、完整；（六）负责公司资产管理，确保资产保值增值；（七）负责公司税务管理，确保税务合规；（八）负责财务报表编制和分析，为公司经营决策提供依据；（九）完成公司领导交办的其他工作。
第三章资金管理（一）建立健全资金管理制度，明确资金管理职责；（二）加强资金收支管理，确保资金安全、合规；（三）合理配置资金，提高资金使用效率；（四）严格控制资金风险，防止资金损失。
第四章成本控制第七条传媒公司成本控制遵循以下规定：（一）建立健全成本管理制度，明确成本控制职责；（二）加强成本核算，严格控制成本支出；（三）优化成本结构，提高成本效益；（四）加强成本分析，及时发现问题，采取措施降低成本。
第五章财务核算第八条传媒公司财务核算遵循以下规定：（一）严格执行会计准则，确保财务核算的真实、准确、完整；（二）建立健全会计核算制度，规范会计核算流程；（三）加强会计凭证管理，确保会计凭证的真实、合法、有效；（四）定期进行财务报表编制和分析，为公司经营决策提供依据。
文化传媒公司相关财务制度
文化传媒公司相关财务制度一、总则为规范文化传媒公司的财务管理，确保财务稳健运转，保障公司利益，特制定本制度。
二、财务管理机构文化传媒公司设立财务部门，负责公司财务管理工作。
财务部门应具备一定的财务专业知识和工作经验，由财务总监或者财务总经理领导。
三、财务管理职责1. 财务部门负责公司日常财务核算和报表编制工作，并及时向公司领导层报告财务状况。
2. 财务部门负责编制公司年度预算和财务计划，并报经公司领导层批准。
3. 财务部门负责审核公司各项支出的合理性和合规性。
4. 财务部门负责建立健全内部财务控制制度，确保公司资金安全。
5. 财务部门负责协助公司领导层进行财务风险评估和决策。
四、财务核算制度1. 会计核算范围包括公司各项资产、负债、权益、收入、成本和费用等。
2. 会计核算基础按照国家有关会计准则执行，确保财务数据的真实性和准确性。
3. 会计核算应按照会计周期进行，包括每日、每月、每季度和每年。
4. 财务部门应及时编制公司财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
五、财务预算管理制度1. 公司应每年设立财务预算，包括预算收入、预算支出和预算利润等。
2. 财务预算应在公司领导层批准后执行，并及时进行动态调整。
3. 财务部门应建立与预算管理相适应的绩效考核制度，确保公司各项预算目标的完成。
六、内部控制制度1. 财务部门应建立健全内部控制制度，包括财务控制和业务控制两个方面。
2. 财务控制应包括公司各项财务政策和流程的设立和执行，确保公司资金的安全和规范使用。
3. 业务控制应包括公司各项业务活动的监督和管理，确保公司各项业务活动的合法合规。
七、财务风险管理制度1. 财务部门应建立健全财务风险管理制度，包括市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等。
2. 财务风险管理应综合运用各种风险管理工具，包括风险识别、评估、控制和监测等。
3. 财务部门应及时向公司领导层报告财务风险情况，并提出相应的应对措施。
八、财务审计制度1. 公司应每年定期进行内部和外部财务审计，确保公司财务数据的真实性和准确性。
广告传媒公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等。
第三条公司财务管理制度遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规，确保财务工作的合法性；2. 精细化管理：细化财务管理流程，提高财务管理水平；3. 安全稳健：确保资金和财产安全，防范财务风险；4. 效益优先：提高资金使用效率，确保公司经济效益最大化。
第二章财务管理组织架构及职责第四条公司财务部为本公司财务管理的职能部门，负责组织实施本制度。
第五条财务部职责：1. 负责制定和实施财务管理制度，确保财务工作规范化、制度化；2. 负责编制公司年度财务预算，并监督执行；3. 负责公司资金筹集、使用、核算、监督等工作；4. 负责公司财务报表编制、分析、报送等工作；5. 负责公司税务申报、税务筹划等工作；6. 负责公司内部审计、风险控制等工作；7. 负责其他财务管理工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司制度进行资金管理；2. 安全稳健：确保资金安全，防范资金风险；3. 效益优先：提高资金使用效率，确保公司经济效益最大化。
第七条公司资金筹集方式：1. 自有资金：通过公司经营活动积累的资金；2. 银行贷款：向银行申请贷款；3. 投资融资：通过投资融资渠道筹集资金。
第八条公司资金使用：1. 严格按照预算执行，确保资金使用合理；2. 加强资金回收管理，提高资金使用效率；3. 严格控制资金成本，降低资金使用成本。
第四章会计核算与监督第九条公司会计核算遵循权责发生制原则，按照国家会计准则和制度进行会计核算。
第十条公司财务报表编制：1. 按时编制月度、季度、年度财务报表；2. 确保财务报表真实、准确、完整；3. 及时向股东和有关部门报送财务报表。
某传媒公司财务管理制度课件.pptx
媒体运营中心：
1、播出的节目 2、高铁项目
➢其它控制原则和流程同上
品牌中心全案客户的垫款控制
3、应收账款催收
三、费用报销、借款流程和标准
➢（一）出差审批流程
➢出差人员填写《出差申请表》 表》复印件送交人力资源部备案
部门总经理审批
《出差申请
➢（二）借款及报销时间要求
➢为保证内部审核、签批等必要程序要求，出差借款等资金支付业务须提 前3个工作日办理。
（三）应收账款管理 1、广告业务的垫款控制 央视广告资金管理的原则为客户播前付款，例外情况需经部门总经理 以上级别领导特批。 控制流程如下：
车文广告公司
如报播客户有账龄超过一个月的应收账款或应收账款 总额已超过信用限额，须由部门总经理以上级别领导 特批后方可报播。特批的原则是：谁特批谁负责收回 相应的应收账款。
2、招待和礼品费用报销，在提交发票的同时须提交招待 明细水单和招待对象的名片复印件。如果不能提供招待对 象名片复印件的，请在费用报销单上注明对方的姓名、联 系电话、单位名称。
单据模板——差旅费报销单
单据模板——费用报销单
单据模板——招待费报销清单
单据模板——交通费报销清单
单据模板——费用报销明细
110
300
标准说明：
1、对总监及以下级别员工：当出差里程在1000公里以内或旅 行时间在10小时以内时应乘直达列车，当出差里程在1000公 里以上或旅行时间在10小时以上时可乘飞机，具体出行方式 按费用孰低的原则由行政部审签
2、其他费用（包括在出差途中和出差目的地所发生的餐费、 交通费、电话费等）报销时应使用真实发生的合法票据。不足 12小时按半天计算，超过12小时、不足24小时的按1天计算
全套广告传媒公司财务管理制度-直接使用
全套广告传媒公司财务管理制度-直接使用全套广告传媒公司财务管理制度第一章：总则1.1 目的与依据：明确财务管理的目标和依据，确保公司财务运作的合法性和规范性。
1.2 财务管理职责：详细说明公司内部各职能部门的财务管理职责及分工。
1.3 财务管理制度的遵守：要求全体员工都要遵守公司财务管理制度，依法正确处理财务事务。
第二章：财务预算与决算2.1 年度财务预算：详细列出年度财务预算的编制过程及内容，包括销售收入、成本、费用、资产等方面。
2.2 月度财务预测与控制：强调每月进行财务预测与控制，及时纠偏。
2.3 年度财务决算：明确年度财务决算的程序与要求，确保决算的准确性和真实性。
第三章：资金管理3.1 资金调拨与使用：规定资金的调拨及使用程序，并加强对资金的监督与控制。
3.2 合理运用贷款：指导公司在需要时妥善运用贷款，减少利息支出，并确保偿还能力。
3.3 资金投资与理财：明确对闲置资金进行投资与理财，并设定相应的风险控制措施。
第四章：固定资产管理4.1 固定资产购置审批：规定固定资产购置的审批程序和要求，确保购置行为的合理性。
4.2 固定资产验收与清查：明确固定资产的验收标准和清查要求，确保资产数据的准确性。
4.3 固定资产报废与处置：规定固定资产的报废与处置程序，确保资产的正常退出和处置的合规性。
第五章：采购与供应商管理5.1 采购管理制度：详细说明公司的采购管理制度，包括采购流程、采购合同管理等方面。
5.2 供应商评估与审批：规定供应商的评估方法和审批程序，确保合作的供应商具备良好的信誉和能力。
5.3 采购合同管理：强调对采购合同的履行进行监督与控制，保护公司的合法权益。
第六章：财务会计6.1 会计准则与政策：明确公司财务会计的准则和政策，保证会计处理的准确性和一致性。
6.2 财务报表编制与审计：详细说明财务报表的编制程序、审计流程和报表的内容要求。
6.3 财务内部控制：规定财务内部控制的要求，确保财务信息的可靠性和完整性。
文化传播公司财务管理制度
文化传播公司财务管理制度文化传播公司财务管理制度第1条现金管理制度1、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，部门经理、总经理审批后到财务支取。
2、凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3、各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
《借款申请单》见附表。
第2条支票管理制度1、支票必须符合以下要求方能收取：①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。
③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。
2、使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。
支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。
3、100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。
《支票借款申请单》见附表。
第3条项目费用（带项目号的）申请及报销1、凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批的“立项通知书”“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。
2、购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票借款单，经项目经理、部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
3、项目费用的报销：必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
4、给外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式发票，然后填写“汇款通知”并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理、部门经理、在发票背后及“汇款通知”上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。
传媒类公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强我公司财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有财务活动，包括但不限于会计核算、财务管理、资金管理、成本控制、税务筹划等方面。
第三条我公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财务制度。
（二）真实性原则：保证财务信息的真实、准确、完整。
（三）及时性原则：及时反映公司财务状况和经营成果。
（四）谨慎性原则：合理估计可能发生的风险和损失。
（五）效益性原则：提高财务管理效率，降低成本，增加效益。
第二章财务管理部门及职责第四条我公司财务部门负责全公司的财务管理工作，其主要职责如下：（一）建立健全财务管理制度，确保财务工作规范有序。
（二）编制财务计划，组织实施，并进行监督和考核。
（三）进行会计核算，保证会计信息的真实、准确、完整。
（四）管理公司资金，确保资金安全、合规、高效使用。
（五）进行成本控制，降低成本，提高效益。
（六）负责税务筹划，依法纳税，降低税收负担。
（七）对外提供财务报表，满足内外部信息需求。
第三章财务管理内容第五条财务管理内容包括：（一）会计核算：按照国家会计制度规定，对公司的各项经济业务进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
（二）财务管理：制定财务计划，组织实施，并对财务活动进行监督和考核。
（三）资金管理：确保公司资金安全、合规、高效使用，降低融资成本。
（四）成本控制：建立健全成本控制制度，降低成本，提高效益。
（五）税务筹划：依法纳税，降低税收负担。
（六）财务分析：对财务报表进行分析，为管理层提供决策依据。
第四章财务人员职责第六条财务人员应具备以下职责：（一）遵守国家法律法规和公司财务制度。
（二）熟悉会计核算、财务管理、资金管理等方面的业务知识。
（三）保守公司商业秘密，不得泄露财务信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
传媒公司财务管理制
度
公司财务管理制度
第一章总则
为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二章现金管理
第一条：公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。
当天发生的经营收入当天必须存入公司指定账户；
第二条：收款收据、发票等重要凭证和票据由财务统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，存根收回由财务设立专项登记簿登记；
第三条：公司职员因工作需要支取现金，需填写《汇支单》，经主管审核，交总经理批准签字后方可通过财务支取。
超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还；
第五条：无论何种汇款，分别由经手人、总经理签字，财务人员审核有关凭证及《汇款通知单》方可汇款；
第六条：财务应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。
帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
第三章报销制度
第一条：费用报销严格执行先审核后报销的制度。
一切费用的报销应凭发票、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，总经理批准后由财务支付现金；
第二条：费用经办人员应在费用发生后三天内及时报销，费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明；
第三条：差旅费在审核时间、天数无误并报主管复核后，送总经理签字，填制凭证，办理财务核算手续；
第四条：公司员工报账时必须严格按照规定的程序格式将发票、单据、证明整齐地粘贴在报销单后，报销单必须清楚地填写报销日期、报销人、路线、出差时间。
第四章财务档案管理
第一条：凡是本公司的财务凭证、财务帐簿、财务报表、财务文件和其他有保存价值的资料，均应归档；
第二条：财务凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由财务及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，归档前应加以装订；
第三条：财务报表应分月、季、年报归档，并分类填制目录，以便随时核实；
第四条：财务档案不得携带外出，除财务人员外，其他人查阅、复制、摘录财务档案，须经总经理批准。
第五章处罚条例
第一条：出现下列情况之一，对当事人予以警告并扣发本人月薪1～3
倍：
(1)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；
(2)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
(3)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
(4)违反本规定条款认定应予处罚的。
以上制度自颁布之日起生效。
财务汇支单
兹向公司申请汇支元，支取款项用于。
申请人
申请时间：年月日
复核人：（主管）
复核时间：年月日
差旅费报销单
填表时间：年月日附单据：张
※备注：本单由财务部门留存，由报销部门指定人员凭本单及实际单据进行费用报销。