私募证券投资基金产品招募说明书备案参考范文

私募证券投资基金产品招募说明书备

案参考

文档仅供参考

XXXXX基金

产品说明书

基金管理人: XXXXX管理有限公司

资产托管人:国信证券股份有限公司

目录

第一节前言...................................................... 错误!未定义书签。第二节释义...................................................... 错误!未定义书签。第三节基金概况 .............................................. 错误!未定义书签。第四节基金份额的初始销售 .......................... 错误!未定义书签。第五节基金的申购与赎回 .............................. 错误!未定义书签。第六节基金的投资 .......................................... 错误!未定义书签。第七节投资风险揭示 . (10)

第八节基金登记机构 ...................................... 错误!未定义书签。

第一节前言

XXXXX基金产品说明书(以下简称“本说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)及其它有关规定和《XXXXX基金基金合同》编写。

本说明书阐述了XXXXX基金的认购、申购、赎回、登记有关的必要事项, 基金份额持有人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。

本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

XXXXX基金根据本说明书所载明资料申请募集。本说明书由XXXXX管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其它人提供未在本说明书中载明的信息, 或对本说明书作出任何解释或者说明。

第二节释义

在本说明书中, 除上下文另有规定外, 下列用语应当具有如下含义:

1.基金或本基金: 指XXXXX基金

2.基金管理人: 指XXXXX管理有限公司

3.基金合同: 指《XXXXX基金基金合同》及对基金合同的任何

有效修订和补充

4.法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、

规范性文件、司法解释、行政规章以及其它对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知和行业协会的自律规则等

5.《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布

机关对其不时做出的修订

6.合格投资者: 指依据《基金法》等法律法规及基金合同规定,

符合相关资

产、投资金额等条件, 可投资于本基金的各类投资者, 包括自然人、企业法人、事业法人、社会团体、其它组织与合格境外机构投资者

7.基金份额持有人: 指依基金合同合法取得基金份额的合格投

资者

8.销售机构: 指基金管理人以及基金管理人依法委托办理基金

销售业务的机构