零星费用汇总报销单
报销单据填写规范
10.急件处理流程中经办人2天内（如遇分管副总出差，则以其回司时间而定）必须取得分管副总的签名确认，补交回所缺资料提交财务，否则财务下次不予受理。
（2）申请单位全称为公司全称、制单人为申请付款人员、申请日期为填写填单日期、收款单位为结算中收款公司的全称。付款事由简要填写付款内容、收款人及电话为收款联系人及电话、开户银行及账号需要填写、如有特殊情况需备注，以方便财务准确无误地付款。
4、借支单
（1）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；
（二）、票据的粘贴
取得报销票据后应妥善保存，勿搓揉污损。票据的粘贴应做到整齐、均匀、规范。票据应粘贴在粘贴单装订线右侧，并且不超出粘贴单的左边线。如票据较大，将票据折叠成与粘贴单边线对齐，粘贴较多票据时，尽量使票据在粘贴单上均匀分布，使整张粘贴单厚薄均匀，票据过多时可以使用两张以上的粘贴单。粘贴车票应按先后日期顺序依次排列粘贴，并注明行车路线（始发地点—到达地点）及乘车日期，出租车票需在背面注明起始地，无日期的注明日期，市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票。报销单不能用订书机订，一定要粘贴。不符合以上规则的单据，财务部有权拒收单据，直到符合为止。（附报销单粘贴要求）
3.报销须由本人办理，不得跨公司跨部门报销费用，不得将别人发生的费用混入自己的费用中报销或代替别人报销。如果一项费用涉及多人，由付款人集中报销，后附人员明细。
4.各部门费用由各部门自行申请，公司行政事务费用由行政部门申请，总经理事宜由总经办负责办理，生产与研发事宜由生产、研发部门负责办理，营销业务由营销部办理；不可假借他人之手，否则不予支付。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
下面给大家分享财务报销制度及报销流程，一起来看看吧！财务报销制度及报销流程篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员按总经理签字批条办理借款，出差返回一周内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款者原则上应在一周内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款用途、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
（二）审批流程：经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、小车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据票据分类填写；并注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
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学校报账要求及注意事项
报账要求及注意事项一、发票填写1、定额发票，要填写单位名称和时间，经手人和报账员、学校负责人要签字。
2、购物清单上的时间和单位名称、公章要和发票一致，经手人要签字。
3、开发票时单位开文峪乡中心学校（各教学点），各校再在发票上注明自己学校名字。
二、发票的张贴贴票顺序如下：1是发票；2二是公务卡刷卡小票；3商品清单，4、没有刷公务卡的附现金支付说明书，5、收款人帐号复印件（身份证正面，银行卡正面，另注上常用联系电话）。
三、附件的计算方法1、附件指的是：除发票之外的所有资料。
2、附件张数的计算方法：一张纸算一张附件，如：一本票据里面有3张购物清单，文件一份4张纸，1张现金支付说明书，1张收款人帐号复印件。
那么这本汇总单的附件张数就是9张（3+4+1+1=9）。
3、原始凭证张数：指的是发票的张数。
四、报账汇总单的填写（一）、零星票据汇总单的填写1、单位名称：除中心小学之外，统一填写成文峪乡中心学校。
2、时间：填到报账时间的那一天。
3、支出经济分类科目：按办公费、印刷费、水费、电费等填写。
五、七月份以后，所有办公电话全部要更换成单位名字。
七月份以前的电话费支出，在这次报账时需要附情况说明。
六、如何解决学校交通费、炊工及临时代课工资问题？学校监考用车、去三门峡等地出差自带车都不允许用加油票报销。
学校厕所抽粪支出、清理垃圾支出也不允许用加油票报销。
解决的办法只有一个：到税务局报税，开具汽车租赁费、劳务费发票。
税局地点：县职业中专对门，卢氏县国税局办税大厅。
携带材料：由单位出具并加盖公章的证明一份、纳税人（也就是收款人）身份证复印件一份、单位代办人身份证复印件一份即可。
税率：汽车租赁费3.1%左右，劳务费4.6%左右。
付费方式：现金、刷卡随意。
七、差旅费（培训费）报销办法1、出差前填写出差审批表。
2、有文件附文件，没有按照差旅费报销，批清哪个科室通知就行车票票面内容（含公章内容）只要不是和出差往返路线不相符的都可以使用，不限制运输公司是否盖章。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
后勤集团零星自采业务报销单
部门：年月日
采购内容
明细
单价
数量
金额（元）
材料费
维修费办公用品源自邮寄费通讯费资料费
其他
合计
小写：大写：
经办人：
验收（证明）人：
审批人：
注：此报销单按一事一单（或者一月一报账）报销，“采购物品申请单”作为报销附件。业务发生时，需取得收款方发票；不能取得发票的需提供收款方收据。超过刷卡起点的，应当提供刷卡单据；不能刷卡的应当申请转账支付或者做出说明。支付定点供货商的款项应当转账或者刷卡支付。
2015费用报销单模板
报销日期 20 年 月 日
堆场业务： 蛇口□ 妈湾□ 昆明□ 重庆□
利润中心： 其它业务： 号外箱□
盐田□
广州□ 购销□
大朗□ 郑州□ 武汉□ 南昌□ 长沙□
租箱□ 综合部□
配件□
Байду номын сангаас
国际物流□
职能部门： 市场部□
项目 数量（张） 摘要
财务部□
金额 项目 数量（张） 摘要 金额 万 千 百
万 千 百 十 元 角
招待餐费 礼品费 市内交通费 路桥费 修理费 零星运费
办公消耗 企业文化 加班餐费 港口费 其他
合计金额（大写）
万
仟
佰
拾
元
角
分整
￥——————元
备注 总经理 部门经理 报销人
□）
月 日
年
昌□ 长沙□
金额 十 元 角
费用报销单要求
费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。
2.附件粘帖符合要求。
3.报销票据日期为3个月内。
4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。
5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。
二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函2.办公用品1)可用票据：办公用品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）4.物料采购1)可用票据：材料费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。
5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。
6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）8.招待费1)可用票据：餐费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函9.工程改造费1)可用票据：工程款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函10.部门交通费1)可用票据：各类交通费、油费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表（需部门经理签字）④OA审批流程⑤个人网上支付委托函（项目经理卡）11.电话费1)可用票据：电话费（抬头为所在公司）2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函（项目经理卡）12.印刷费、图书采购、广告费1)可用票据：印刷费、图书费、广告费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函13.招聘费/培训费1)可用票据：招聘费、培训费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③招聘（培训）费用明细④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函14.水电费、食堂燃气补助1)可用票据：水电费发票、燃气票2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函15.服装制作费1)可用票据：服装款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函注意：服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。
车间报销办公费及其他零星开支400元
题目：车间报销办公费及其他零星开支400元一、问题背景车间在日常生产中需要支付一些办公费用和零星开支，用于购物办公用品、维修设备等支出。
本次报销是针对车间花费的400元办公费及其他零星开支进行报销。
二、报销金额详细分析1. 办公用品费用（200元）：车间需要购物一些文具用品、办公用纸等物品，用于日常办公和生产需要。
2. 设备维修费用（100元）：部分车间设备需要维修和保养，为保证生产设备的正常运行，需要进行维修。
3. 其他零星开支（100元）：车间日常生产中可能会产生一些零星支出，比如停车费、快递费等。
三、报销流程及相关文件1. 报销流程：车间员工在花费后需先出具费用清单，并交由车间主管审核，再由财务进行核对审批。
2. 相关文件：本次报销涉及的相关文件包括购物发票、维修发票等。
四、报销申请审批流程1. 车间主管审批：车间主管需对员工报销的费用进行审批，确认费用的合理性和必要性。
2. 财务审批：财务部门对报销费用进行核对，确认相关文件齐全并符合公司规定后，进行审批。
五、报销申请结果及进展截止目前，报销申请已提交至财务部门进行审核，正在等待财务审核结果。
财务部门会根据相关文件和费用清单进行审核，如若符合规定，会安排相关款项支付给车间员工。
六、报销过程中可能遇到的问题及解决办法1. 相关文件不全：车间员工在报销过程中可能不小心遗漏了一些相关文件，财务部门会提醒员工及时补充相关文件。
2. 费用合理性问题：财务部门有权对报销费用进行审查，如果发现费用不合理，会要求车间员工进行解释或调整。
七、报销后续工作一旦报销申请得到批准，财务部门会安排相关款项支付给车间员工。
车间员工需妥善保管好相关文件，并及时将款项使用于合理用途。
管理部门也需对报销程序进行总结和规范，确保公司财务规范和透明。
八、总结车间的办公费及其他零星开支是车间日常生产中不可或缺的一部分，对于这部分费用的报销需要严格按照公司的规定和程序进行。
通过本次报销申请，也能够帮助车间员工更好地理解报销流程，并提高公司内部的财务管理水平。
报销单据填写规范
（1）报销日期为填报日期、部门以各部门名称为报销部门、单据张数为报销单后附贴单数、序号按序填写、用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额。
（2）支出报销单只对内部员工发生除差旅费以外的真实业务填写此单。
房租、电话费、宽带费、物业费、水电费的填写格式：X年X月X日- X年X月X日某处房租
不能手写，不能涂改。
5、发票中存在替票情况，须按发票实际名目填写，并请在报销单后面另外用文字说明（A4纸，须打印，实际发生的收据附后面），不得手写便签粘贴于报销单据后；
6、发票必须盖有纳税人发票专用章；
7、发票不能串门，如有不同公司名称的发票，要分开填写报销单。
五、交单及报销流程：
凡属当月发生的费用原则上一定要当月报销，因公跨月出差的，出差人应于返回公司后一周内报销所发生的费用。
（2）借款单要填写详细的借款用途、所借款项要根据及时报销的原则核销，专款专用，超期未核销的从其工资中扣除。
三、单据填写要求
（一）票据的填写
必填内容包括：日期、事由、大小写金额、报销人、审批人。金额大小写前一档空白处应填写“￥”，大写中的0值要用零表示，金额小写前一档空白处应填写符号“￥”；
报销单据的填写必须使用黑色钢笔或黑色签字笔，严禁使用圆珠笔填写或签名；
支出报销单
内部职员发生的除旅费以外的费用填写支出报销单（应酬费、电话费、零星采购等）。
付款审批单
付款审批单是申请对公司外部支付的单据（支付给供应商）。
二、单据的填写规范：
1、差旅费用报销单
(1)差旅费报销需按时间顺序逐次填写，并且按照交通工具、发生金额、住宿费等如实填写。
(2)差旅费报销单各项目的填写：报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费报销单日期为准、姓名为出差当事人、出差事由为出差需要办理的事项、随行人员以实际填写、单据张数为报销单后附贴单数、起讫地点为出发地及抵达地、交通工具以车票实际情况填写、张数以实际填写、金额以实际发生填写、住宿费天数为实际住宿天数填写、住宿费为出差住宿费用、定额补助天数以出差实际天数填写、定额补助根据公司的补贴标准填写、市内交通费为在市内坐公交车发生的费用、其他为除以上项目以外的费用。
费用报销单模版-报销单
费用报销单模版-报销单背景信息：在企业中，员工经常需要报销各种费用，如差旅费、招待费、通讯费等。
为了规范报销流程，提高工作效率，企业通常会使用费用报销单模版。
费用报销单模版包括报销单的基本信息、费用明细和审批流程等。
小标题一：报销单的基本信息报销单是员工提交费用报销的申请单据，用于记录报销的费用项目、金额和相关信息。
报销单的基本信息通常包括员工姓名、所属部门、报销日期、报销单号等。
报销单还需要填写费用类型、费用金额、费用说明等详细信息，以便审批人员了解报销的具体内容。
小标题二：费用明细费用明细是报销单中最重要的部分，用于详细列出每项费用的项目、金额和说明。
在填写费用明细时，需要按照企业规定的报销标准进行分类和计算。
常见的费用项目包括差旅费、招待费、通讯费、办公用品费等。
每项费用都需要填写具体的金额和费用说明，以便审批人员核对。
小标题三：审批流程费用报销单在提交后需要经过一系列的审批流程。
审批流程通常包括部门经理审批、财务部门审批和总经理审批等环节。
每个环节的审批人员都需要对报销单的内容进行审核，并根据企业规定的审批标准进行决策。
一般情况下，报销单需要经过所有环节的审批才能最终获得报销。
小标题四：注意事项在填写费用报销单时，需要注意以下几点：1. 填写准确的费用明细，确保每项费用都有明确的金额和说明。
2. 根据企业规定的报销标准填写费用金额，不得超出规定范围。
3. 提交报销单时，需要附上相关的票据和发票作为证明。
4. 在填写费用报销单时，应遵守企业的相关规定和流程，确保报销流程的合法性和规范性。
总结：费用报销单模版是企业中常用的一种文档模版，用于规范费用报销流程。
报销单的基本信息、费用明细和审批流程是费用报销单中的重要内容。
在填写费用报销单时，需要注意填写准确的费用明细、遵守企业规定的报销标准，并附上相关的票据和发票作为证明。
关于报销零星费用支出的请示3.22
关于报销零星费用支出的请示3.22第一篇：关于报销零星费用支出的请示3.22综合管理科关于报销无发票费用的请示项目部领导：2016年4月3日至4月15日，项目部综合管理科为项目部4部固定电话充值共花费399.2元，由于当时采用支付宝平台充值，营业厅无法开具发票。
现向项目部领导申请，予以报销。
妥否，请批示。
综合管理科 2016年5月19日第二篇：零星费用现金报销制度零星费用现金报销制度为了加强公司现金报销的管理，严格执行财务纪律，依据财政的有关规定，公司的各类零星费用的报销作如下规定：1、早、中、夜班津贴：（1）享受早、中、夜班津贴的时间概念：按人力资源部有关规定。
（2）报销手续：中、夜班津贴由各部门根据上下班情况统计，每月汇总，由各部门领导签字，报人力资源部审核批准后，由财务部发放。
2、差旅费的报销：（1）市内出差：A、误餐费凭单据按市内出差伙食补贴标准执行。
B、车费凭车票（指不享受交通补贴）的由部门领导签字后按实报销。
C、骑自行车已享受私车公用补贴的，一般不再报销市内车费，如有特殊情况（大风、大雨、路远），经部门领导同意签字，凭票按实报销车费。
（2）外地出差：A、员工去外地出差，一律填写出差申请单，写明出差事由、地点、日期、暂借差旅费金额等，经部门领导签字后报公司主管领导批准。
B、员工因公去外地出差按前往地点的不同类别享受规定的伙食补助费标准报销。
C、参加外地单位召开的不开支伙食补助费的会议的人员，须取得主办会议单位出具的证明，方可按出差伙食补助标准报销。
D、职工出差开始和结束当天的伙食补助费，按乘车、船、飞机开出和抵达时间计发。
E、出差期间已按差旅费开支标准报支出差补助费的一律不得再报支夜餐费、洗涤费、茶水费等。
F、一般人员出差不得乘坐飞机或火车软卧，轮船只准报三等舱，乘坐其他交通工具，不得超出上述标准，特殊情况需经总经理批准。
G、出差车船费凭票按规定报销。
公司住宿费按发票实际金额按规定报销。
工程施工报销单据(3篇)
第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。
具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。
2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。
3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。
4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。
5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。
6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。
二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。
四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。
请财务部门按照审批意见办理报销手续。
日常零星采购财务制度
日常零星采购财务制度一、制度目的为了规范和统一公司日常零星采购的财务管理工作，保障公司资金的安全和有效利用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门、各项目组的日常零星采购的财务管理工作。
三、申请流程1. 部门或项目组需要进行日常零星采购时，需填写《日常零星采购申请单》，并经部门主管或项目负责人审批。
2. 批准后，申请人将《日常零星采购申请单》交至财务部门，由财务部门根据申请单中的内容确定采购方式和支付方式。
3. 根据申请单内容不同，财务部门可选择直接支付或者通过采购订单进行采购。
四、采购方式1. 直接支付：适用于一些较小的、紧急的日常零星采购，申请人可直接向财务部门提交购买凭证，经过核对确认后支付。
2. 采购订单：适用于一些较大的、长期的日常零星采购，财务部门将在确认申请单内容后生成采购订单，并发送给供应商进行物品采购。
五、支付方式1. 现金支付：适用于一些现金购买的日常零星采购，需由申请人提供购买凭证，经过核对确认后由财务部门支付。
2. 银行转账：适用于一些较大的采购金额，财务部门可以选择通过银行转账进行支付，申请人需提供相应的银行账户信息。
六、财务记录1. 财务部门应按照采购金额和支付方式将采购记录入账，确保财务数据的准确性和及时性。
2. 财务部门应保留所有与采购相关的凭证，并妥善管理账目，以备查验。
七、报销流程1. 部门或项目组需报销已经完成的日常零星采购费用时，需填写《日常零星采购报销单》，并附上相应的购买凭证。
2. 报销单需经过部门主管或项目负责人审批后，交至财务部门进行审核。
3. 财务部门核对无误后，将报销款项转账至申请人的银行账户或者进行现金支付。
八、监督管理1. 财务部门应定期对日常零星采购的财务记录进行审查，及时发现问题并提出处理意见。
2. 部门主管或项目负责人应监督各自部门或项目组的日常零星采购行为，确保符合公司的相关政策和制度。
以上即是关于公司日常零星采购财务制度的内容，希望各部门和项目组严格按照本制度执行，共同维护公司的财务秩序和稳定。
(更新版)报销单模板
(更新版)报销单模板
1. 报销单概要
此报销单模板旨在帮助员工更方便、更清晰地向公司提交费用报销申请。
请仔细填写所有必填字段，确保所有信息的准确性和完整性。
2. 填写说明
请在对应栏目内填写以下信息：
2.1 基本信息
- 员工姓名：填写申请报销的员工姓名。
- 部门：填写员工所属部门。
- 工号：填写员工的工号。
- 填写日期：填写报销单的创建日期。
2.2 报销项目
- 项目名称：填写报销的项目名称，例如“差旅费”、“办公用品费”等。
- 费用类型：根据实际情况选择相应的费用类型，如“交通费”、“住宿费”、“餐费”等。
- 发生日期：填写费用发生的日期。
- 费用金额：填写实际产生的费用金额。
- 费用说明：简要描述费用产生的原因和背景。
2.3 报销凭证
- 发票号：填写相关发票的号码。
- 发票金额：填写发票上的总金额。
- 发票照片：附上发票的照片或扫描件。
2.4 审批流程
- 申请人：填写报销单申请人姓名。
- 审批人：根据公司规定，需由直接上级或财务部门人员进行
审批。
- 审批日期：填写审批通过日期。
3. 注意事项
- 请确保所填写的报销信息真实、准确、完整。
- 如有疑问，请及时与财务部门联系。
- 请按照公司规定，合理合规地进行费用报销。
4. 附录
- 本报销单的填写说明仅供参考，具体要求请遵循公司相关规定。
感谢您的使用，祝您填写顺利！。
工程项目零星支出管理办法(3篇)
第1篇一、总则为加强工程项目零星支出管理，规范资金使用，提高资金使用效益，确保工程项目顺利实施，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有工程项目，包括新建、改建、扩建、维修、养护等项目。
三、零星支出定义零星支出是指在工程项目实施过程中，为满足施工需要，发生的非计划性、临时性、小额的支出。
四、零星支出管理原则1. 审慎原则：工程项目零星支出必须经过严格的审批程序，确保资金使用的合理性和合法性。
2. 经济原则：在满足工程项目需求的前提下，尽量降低零星支出，提高资金使用效益。
3. 规范原则：严格按照公司财务管理制度和本办法执行，确保零星支出管理规范有序。
4. 透明原则：零星支出项目、金额、用途等信息应及时公开，接受监督。
五、零星支出审批程序1. 项目部提出申请：项目部根据工程项目实施情况，提出零星支出申请，并附相关证明材料。
2. 项目经理审批：项目经理对项目部提出的零星支出申请进行审核，签署意见。
3. 财务部门审核：财务部门对项目经理审批后的零星支出申请进行审核，确保资金使用合法合规。
4. 董事会审批：对于金额较大的零星支出，需报董事会审批。
5. 支付：经审批同意的零星支出，财务部门按照规定程序办理支付手续。
六、零星支出管理要求1. 项目部应建立健全零星支出管理制度，明确审批权限、程序和责任。
2. 项目部应加强零星支出预算管理，合理编制零星支出预算，确保预算的准确性和可行性。
3. 项目部应加强零星支出报销管理，及时报销，确保报销手续齐全、准确。
4. 项目部应加强零星支出核算管理，准确记录零星支出金额、用途等信息。
5. 项目部应加强零星支出监督，定期对零星支出进行自查，确保资金使用合法合规。
七、零星支出考核1. 项目部应将零星支出管理纳入绩效考核体系，对零星支出管理情况进行考核。
2. 考核内容包括：零星支出预算编制、审批、报销、核算、监督等方面的执行情况。
3. 对考核不合格的项目部，公司将予以通报批评，并追究相关责任人的责任。