平煤股份2020年三季度经营成果报告

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3、投资收益 2020年三季度投资收益为2,187.42万元，与2019年三季度的1,823.21 万元相比有较大增长，增长19.98%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为862.73万元，与2019年三季度的 1,335.05万元相比有较大幅度下降，下降35.38%。 5、经营业务的盈利能力
100.00 536,509.11
100.00
402,145.37 15,090.63 4,527.7 8,135.85 24,634.08 0
79.95 445,295.04
3.00 16,188.63
0.90 7,100.34
1.62 13,967.18
4.90 24,744.29
-
0
78.95 380,084.72
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
平煤股份2020年三季度的营业利润率为9.74%，总资产报酬率为 6.26%，净资产收益率为8.70%，成本费用利润率为11.22%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为4,787,787.63万元，经营资产的收益率为
平煤股份2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为53,097.37万元，与2019年三季度的 45,030.63万元相比有较大增长，增长17.91%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为52,234.64万元，与2019年三季度的 43,695.57万元相比有较大增长，增长19.54%。以下项目的变动使营业利 润增加：投资收益增加364.21万元，营业成本减少65,210.32万元，共计 增加65,574.52万元；以下项目的变动使营业利润减少：销售费用增加 16,956.27万元，管理费用增加8,336.92万元，财务费用增加5,145.37万元， 营业税金及附加增加604.38万元，共计减少31,042.93万元。各项科目变 化引起营业利润增加8,539.07万元。
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
502,998.75 29,859.02 29,827.34 724.1 31.68
563,992.57
- 45,030.63 - 43,695.57 - 1,823.21 - 1,335.05
100.00 473,128.08
100.00
402,145.37 15,090.63 4,527.7 8,135.85 24,634.08 0
88.47 445,295.04
3.32 16,188.63
1.00 7,100.34
1.79 13,967.18
5.42 24,744.29
-
0
87.78 380,084.72
12.13 536,509.11
50.81 53,097.37 46.5 52,234.64
151.79 2,187.42 4,114.02 862.73
-4.87
17.91 19.54 19.98 -35.38
二、成本费用分析 1、成本构成情况
平煤股份2020年三季度成本费用总额为473,128.08万元，其中：营业 成本为380,084.72万元，占成本总额的80.33%；销售费用为24,056.6万元， 占成本总额的5.08%；管理费用为22,304.09万元，占成本总额的4.71%； 财务费用为29,889.66万元，占成本总额的6.32%；营业税金及附加为 16,793万元，占成本总额的3.55%。
2.87 16,793
1.26 24,056.6
2.48 22,304.09
4.39 29,889.66
-
0
70.84
3.13 4.48 4.16 5.57
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为380,084.72万元，与2019年三季度的 445,295.04万元相比有较大幅度下降，下降14.64%。
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
454,533.62
100.00 507,295.47
3.19 16,793
1.40 24ຫໍສະໝຸດ Baidu056.6
2.75 22,304.09
4.88 29,889.66
-
0
80.33
3.55 5.08 4.71 6.32
-
2、总成本变化情况及原因分析
平煤股份2020年三季度成本费用总额为473,128.08万元，与2019年 三季度的507,295.47万元相比有所下降，下降6.74%。以下项目的变动使 总成本增加：销售费用增加16,956.27万元，管理费用增加8,336.92万元， 财务费用增加5,145.37万元，营业税金及附加增加604.38万元，共计增加 31,042.93万元；以下项目的变动使总成本减少：营业成本减少65,210.32 万元，共计减少65,210.32万元。各项科目变化引起总成本减少34,167.39 万元。
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
502,998.75
100.00 563,992.57
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 536,509.11万元，比2019年三季度的563,992.57万元下降4.87%，营业成 本为380,084.72万元，比2019年三季度的445,295.04万元下降14.64%， 营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力提高。