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差旅费报销制度

为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。

一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用。

二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。）1．使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、天津、深圳、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：

2．公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。

3．出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算。出差时间在8小时以上以1天计算；8小时至4小时以半天计算；4小时以下不算补补贴。

4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予报销。票据贴好后，本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写，如中途去其他地方，各地点及日期应能够衔接。

5、关于交通工具

（1）、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经领导同意方可乘坐，签字报销。

（2）、公司员工出差乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购买硬卧车票。出差人员乘飞机要从严控制，部门经理及其他员工出差时，如遇特殊情况，经公司总经理批准可乘坐飞机。

（3）、具备购买硬卧车票条件，但由于种种原因没有购买的，公司按该趟列车硬座车票与硬卧下铺的票价差额的70%补助给员工，但必须提供相应的票据。

（4）、公司员工出差需乘坐飞机的，机票由行政部门统一订票；员工费用纳入考核的由本人结帐，与其他差旅费统一粘贴差旅；其余员工由公司统一结款。

6、关于住宿标准

（1）．住宿费在规定标准内报销，超出部分不予报销，不足部分不给予差额补助。特殊情况应预先向部门领导请示，说明原因，返回后经上级主管签字确认后，报公司领导批准后方可报销。

（2）、公司员工凡参加培训及会议出差，原则上在标准内报销，如特殊情况超出标准，经公司领导批准后方可报销。

（3）、住宿费报销标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支；住宿费可以按照一次出差的总天数累计计算。

7、关于交通费，出差补贴

（1）、差旅费报销单必须注明出差起止时间以便财务人员核算补助。如果本人未注明，所附车票又不清楚的情况下，财务人员有权不给予其补助。

（2）、公司员工凡参加培训及会议出差，原则上不给予补助。特殊情况需写明原因，经上级主管签字确认后，报公司领导批准后方可报销。

（3）、出差人员出差补助标准为：30~~50元不等，具体详见标准。（早餐5~10元，午餐10~20元，晚餐15~20元）

（4）、对于员工在出差期间因公请客用餐的，按照每请客一次扣除10~20元标准，核减当日补助（以报销餐费票据为准）。

（5）出差人员在出差期间需进行业务招待的，应向总经理申请，批准后方可实行。

（6）当地交通费必须填写交通费明细表，并说明事由，当日车票必须注明往返地点及用车事由，出租车票无日期的，不予报销。

8、双休日出差，在原补助基础上，增加补助50元/天；法定节假日出差，在原补助基础上，增加补助100元/天。

9．司机带车出差且当天不能返回的，只报销住宿费用和补贴，其他标准按其他员工标准执行。

10．公司员工在私房（家）所在地或父母所在地出差，不享受住宿报销，伙食补贴按规定发放，交通费按２０-５０元/天（一档５０、二档４０、三档３０、四档２０）内按实报销。

11、出差期间由办事处或公司其他部门、对方单位等负责餐饮住宿的，扣减相应补助。

１１．出差人员无特殊原因，返京一周内必须办理报销手续不得拖欠、占用公款，前帐未清，不予再借。除本规定第十一条规定的原因外，没有冲销借款，财务有权从其工资中扣款，不需报请批准。

１２、财务部将每个人的费用情况单独核算，与个人的奖励、提成紧密挂钩。

三、报销发票要求

1、填写项目齐全、内容真实、字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回并要求报销人重新整理。

2、所有发票需真实，一旦发现有虚假发票，报销人负全责。

四、本规定由财务部负责解释。

五、本规定从20 XX年X月X日起施行。