差旅通讯费用管理制度
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费是指因公务需要而发生的出差费用，包括交通费、食宿费、通讯费等。
为了规范差旅费的管理，提高财务管理效率，本公司制定了差旅费管理规定实施细则。
二、适合范围本规定适合于公司全体员工出差期间的费用报销和管理。
三、差旅费预算1. 差旅费预算由部门负责人根据具体任务和预算要求进行编制，需经主管领导审批后方可执行。
2. 差旅费预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等各项费用，并根据不同地区的差异进行合理调整。
四、差旅费报销1. 出差人员在完成出差任务后，需及时填写差旅费报销申请表，并附上相关费用发票、行程单等凭证。
2. 差旅费报销申请表需由出差人员本人填写，并经所在部门负责人审核后提交财务部门进行报销。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，核对费用的合理性和准确性，如有疑问，可要求出差人员提供进一步解释和证明。
五、差旅费核算1. 差旅费核算由财务部门负责，对差旅费的支出进行登记、核对和统计。
2. 财务部门应及时更新差旅费核算表，确保数据的准确性和及时性。
3. 差旅费核算表应包括差旅费预算、实际支出、差旅费结余等信息，并定期向主管领导和相关部门进行报告。
六、差旅费管理责任1. 各部门负责人应对本部门差旅费的预算、报销和核算负责，并确保合理使用差旅费。
2. 财务部门负责对差旅费的报销和核算进行管理，保证数据的准确性和及时性。
3. 公司领导应加强对差旅费管理的监督和指导，确保差旅费的合理使用和支出的合规性。
七、差旅费违规处理1. 对于违反差旅费管理规定的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的纪律处分。
2. 对于违规使用差旅费的行为，公司将追究相关人员的法律责任，并要求其进行相应的违规费用的退还。
八、附则1. 本规定自颁布之日起生效，如有需要修改的，应经公司领导审批后方可执行。
2. 本规定解释权归公司所有。
以上是差旅费管理规定实施细则的详细内容，旨在规范差旅费的预算、报销和核算流程，确保财务管理的准确性和合规性。
《差旅费及通勤补助费管理制度》
《差旅费及通勤补助费管理制度》差旅费及通勤补助费是指企业为员工出差或者通勤所支付的费用。
为了规范差旅费及通勤补助费的管理，提高费用使用的透明度和合理性，制定本《差旅费及通勤补助费管理制度》。
一、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括因工作需要而出差或者通勤的员工。
二、差旅费管理1.出差申请：员工在需要出差前，应提前向其直接上级提交出差申请，说明出差时间、地点、目的以及预计费用等详细信息。
2.出差费用报销：出差结束后，员工应及时整理和归档出差期间的相关费用票据，并填写差旅费报销单，详细列明各项费用的名称、日期、金额等信息。
费用票据和报销单需经过员工所在部门的审批，并提交给财务部门进行报销。
3.出差费用标准：公司将根据员工所在部门和职位的不同，制定不同的出差费用标准。
出差费用标准应当合理、科学，并根据市场行情进行适当调整。
员工应根据出差费用标准使用费用，超出标准的部分需自行承担。
4.出差费用审批：各部门负责人有权对员工的出差费用进行审批。
审批时应审核出差的必要性、合理性，以及费用是否合规和符合公司的差旅费用政策。
5.差旅费用管理：公司应建立差旅费用管理系统，对员工的差旅费用进行统一管理。
系统应能够记录和查询员工的出差情况、费用报销情况等信息，并实现与财务系统的数据对接。
三、通勤补助费管理1.通勤补助费发放：根据公司规定的通勤补助费标准，员工每月可获得相应的通勤补助费。
通勤补助费应在每月工资发放时一并发放给员工。
2.通勤补助费标准：通勤补助费标准应根据员工所在地和工作地的距离、交通状况等因素确定，并根据市场行情进行适当调整。
3.通勤补助费管理：公司应建立通勤补助费管理制度，规定通勤补助费的发放条件和标准，并明确员工的申请和报销流程。
员工应按规定的程序和要求提交通勤补助费的申请和相关证明材料。
4.通勤补助费监督：公司应建立通勤补助费的监督机制，确保通勤补助费的发放和使用符合规定。
财务部门应定期对通勤补助费进行核查和审计，发现问题及时进行整改。
广东公司差旅费用管理制度
广东公司差旅费用管理制度一、总则为规范公司差旅费用管理，提高资金利用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有员工出差所产生的费用，包括交通、食宿、通讯等各项费用的报销管理。
三、出差申请1. 出差前，员工须填写出差申请表，注明出差时间、地点、目的以及预计费用，并报经直接上级审批。
2. 出差费用多于规定金额的，需额外征得财务部门同意。
3. 对于需要出国出差的员工，必须提前向人事部门申请办理出差手续。
四、交通费用管理1. 交通费用包括车费、车驾、机票等，应尽量选择最经济合理的交通方式。
2. 出差时，员工需提供相关交通票据，包括发票、行程单等。
3. 公司对于出差途中的额外交通费用，如出租车、地铁等，需提供有效票据进行报销。
五、食宿费用管理1. 出差期间的食宿费用，按照公司规定标准进行报销。
2. 员工需提供相关餐饮、住宿发票，并在报销单上注明详细消费情况。
3. 出差期间应遵守公司的餐饮禁忌和节俭原则，不得超支。
六、通讯费用管理1. 出差时所产生的通讯费用，包括电话、传真、上网等，需提供相关票据进行报销。
2. 通讯费用需按照公司规定标准报销，不得私自增加费用。
七、费用报销1. 员工须在出差结束后三个工作日内，将费用报销单交给财务部门进行审核。
2. 财务部门审核通过后，将费用报销单交给部门经理签字确认。
3. 确认无误后，财务部门将费用报销单录入系统，并在规定时间内安排付款。
八、其他规定1. 出差期间员工需服从公司的相关安排和管理，不得私自增加费用。
2. 如有特殊情况需增加费用的，必须提前向财务部门申请并取得批准。
3. 对于违反公司差旅费用管理制度的员工，将按照公司规定进行相应处罚。
九、附则本制度自发布之日起正式实施，如有变更，须经公司领导批准。
以上制度内容供公司全体员工遵照执行，如有疑问可向相关部门咨询。
希望全体员工遵守制度规定，严格执行，保持公司财务安全和秩序。
驻外办事处差旅费用管理制度
驻外办事处差旅费用管理制度前言一、费用报销范围交通费：包括机票、火车票、长途汽车票等差旅交通费用。
住宿费：包括酒店、宾馆等住宿场所的费用。
餐饮费：包括工作餐及因差旅需要在外就餐的费用。
通讯费：包括差旅期间的方式、上网及其他通讯费用。
其他费用：包括因差旅而发生的其他合理费用，如会议费、礼品费等。
二、费用标准和限额根据差旅费用管理的原则，费用标准和限额如下：1. 交通费用标准和限额差旅机票：应尽量选择航班经济舱，并按照实际票价进行报销。
差旅火车票和长途汽车票：应选择普通座位，并按照实际票价进行报销。
2. 住宿费用标准和限额酒店住宿费用：应选择性价比较优的酒店或宾馆，并按照实际房费进行报销。
住宿费用限额：根据驻外办事处所在地的市场行情和公司相关规定确定，超出限额部分由员工自行承担。
3. 餐饮费用标准和限额差旅期间的工作餐费用：应按照实际消费情况进行报销。
在外就餐费用限额：根据驻外办事处所在地的市场行情和公司相关规定确定，超出限额部分由员工自行承担。
4. 通讯费用标准和限额差旅期间的方式及上网费用：应按照实际使用情况进行报销。
其他通讯费用限额：根据公司相关规定确定。
5. 其他费用标准和限额会议费用：根据会议安排和需求确定，需提前申请并经主管部门批准。
礼品费用：应合理且符合公司相关规定。
三、费用报销流程根据公司相关规定，费用报销流程如下：出差申请：员工在计划出差前，需书面提交出差申请，明确出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
出差审批：出差申请需经过主管部门审批，并获得批准后方可出差。
差旅费用报销：差旅结束后，员工应在规定时间内，将相关费用票据和报销申请单提交给财务部门。
财务审核：财务部门对提交的费用票据和报销申请单进行审查，并核实其合规性和真实性。
费用报销发放：通过财务部门审核后，费用报销将在规定时间内发放给员工。
四、违规处理提醒警告：对于不严重的违规行为，先行进行提醒警告，要求员工立即改正。
扣除部分费用：对于超出限额或不符合公司规定的费用，将扣除相应的费用金额。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
公司出差经费管理制度
公司出差经费管理制度一、总则为规范公司员工出差的经费管理，节约公司财务资源，提高公司整体效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差的经费管理。
三、出差经费预算1. 出差经费预算应当根据具体出差任务、行程和人员数量进行合理测算，并提前报备给公司财务部门。
2. 出差经费预算应包括交通、食宿、通讯、交际等相关费用。
3. 出差经费预算应当根据实际情况进行灵活调整，确保能够充分满足出差任务的需求。
四、出差经费报销1. 出差结束后，员工应当尽快将相关费用清单和发票报销给公司财务部门。
2. 出差费用统一向公司报销，任何私自支付费用不予报销。
3. 出差费用报销应当按照公司财务相关规定进行，如有特殊情况需额外报销费用，需提供说明及相关证明材料。
五、经费管理1. 出差经费应当严格控制，避免超出预算范围。
2. 出差期间的经费管理由出差人员和所属部门共同监督，确保费用使用合理且符合规定。
3. 出差期间如有特殊情况需要增加费用支出，应当提前向公司财务部门报备并获得批准。
六、违规处理1. 出差期间如有违反本制度规定的行为，公司有权取消相关费用报销、扣除相关报酬并对违规人员进行相应处罚。
2. 如出差期间产生费用属于个人私人行为，公司有权要求员工自行承担全部费用并视情况作出进一步处理。
七、其他事项1. 公司每月定期检查出差报销情况，发现问题及时指导整改。
2. 出差期间如有相关困难和问题，员工可向公司财务部门进行反映并寻求帮助。
八、附则本制度自公布之日起生效，如有修改或补充，应当经公司领导审批后实施。
以上为公司出差经费管理制度，希望全体员工自觉遵守，共同维护公司财务纪律，合理利用公司资源，提高工作效率和效益。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
行政单位差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和有关财务管理制度，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。
第三条差旅费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）公开透明，严格审批；（三）规范程序，高效运转；（四）权责明确，责任到人。
第二章差旅费开支范围第四条差旅费开支范围包括：（一）交通费：包括往返交通费、市内交通费、过桥过路费等；（二）住宿费：包括住宿费、房间清洁费等；（三）伙食补助费：包括出差期间伙食补助费；（四）公杂费：包括出差期间通讯费、打印费、复印费等。
第三章差旅费报销程序第五条差旅费报销应遵循以下程序：（一）出差人员需填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报分管领导批准；（二）出差人员按照批准的出差计划，持《出差审批表》和身份证等相关证件，到财务部门办理出差手续；（三）出差结束后，出差人员需填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核；（四）部门负责人对报销单进行审核，无误后签字，报分管领导审批；（五）分管领导对报销单进行审批，审批通过后，报财务部门报销；（六）财务部门对报销单进行审核，无误后办理报销手续。
第四章差旅费标准第六条差旅费标准参照国家及地方相关政策执行。
第七条交通费标准：（一）市内交通费：按照实际发生的交通费用报销；（二）市外交通费：按照国家及地方规定的交通费标准报销。
第八条住宿费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销。
第九条伙食补助费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销。
第五章监督检查第十条财务部门应加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费使用的合理性和合规性。
第十一条对违反本制度规定，擅自扩大开支范围、提高开支标准、虚报冒领差旅费的，将依法追究相关人员责任。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度一、总则1.1 制定目的为了加强公司差旅费用的管理，规范员工差旅行为，确保公司资源的合理利用，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费用的报销与管理。
1.3 管理原则（1）合理合规：员工差旅费用必须符合国家法律法规和公司相关规定。
（2）节约使用：员工出差应遵循经济、节约的原则，避免不必要的浪费。
（3）明确责任：各级管理人员应加强对差旅费用的审核与监督，确保报销的真实性和合规性。
二、差旅费用报销标准2.1 交通费用2.1.1 城市间交通（1）火车：按照实际票价报销，一等座以下（含一等座）。
（2）长途汽车：按照实际票价报销。
（3）飞机：经济舱票价，如需公务舱，需提前申请，经批准后方可报销。
2.1.2 市内交通（1）公交、地铁：按照实际费用报销。
（2）出租车：按照实际费用报销，但不得超过20元/次。
（3）自驾车：按照实际油耗及停车费用报销，但不得超过0.5元/公里。
2.2 住宿费用2.2.1 标准间国内：按照实际发生费用报销，但不得超过300元/晚。
国际：按照实际发生费用报销，但不得超过500元/晚。
2.2.2 套房如需入住套房，需提前申请，经批准后方可报销。
2.3 餐饮费用2.3.1 早餐国内：不超过20元/人。
国际：不超过30元/人。
2.3.2 午餐、晚餐国内：不超过60元/人/餐。
国际：不超过100元/人/餐。
2.4 其他费用2.4.1 通讯费用：不超过50元/人/天。
2.4.2 印刷、复印费用：按照实际发生费用报销。
2.4.3 旅游门票：如因公需要参观景点，需提前申请，经批准后方可报销。
三、报销程序3.1 员工出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后，方可出差。
3.2 员工出差结束后，应在5个工作日内向财务部门提交以下材料：（1）报销单据：包括交通、住宿、餐饮等费用的正规发票。
（2）出差简要说明出差事由、行程、成果等。
（3）其他相关材料：如机票、火车票、住宿证明等。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。
特制本制度。
二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。
在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。
三、费用报销标准：1、差旅费：2、通讯费2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。
2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。
2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：3、办公费用3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。
4、招待费4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。
业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。
4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。
5、交通费5.1、公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。
5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。
原则上不在采取现金加油。
5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。
5.4、其它人员交通费用报销标准：5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。
5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。
6、培训费：公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
7、其它费用7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。
7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150元∕月。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度一、制度目的公司差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工的出差行为，有效管理差旅费用，确保公司财务预算的合理使用，保障公司财务利益。
本制度适用于公司所有员工在出差过程中的费用报销管理。
二、差旅费用范围1.差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他与出差相关的费用。
2.差旅费用应当符合公司政策规定，且必须是出差期间必要发生的费用。
三、差旅费用报销流程1.出差前员工必须向所属部门提交差旅费用报销申请，经部门负责人审核同意后方可出差。
2.员工出差结束后，需将所有相关费用凭证如发票、票据等按照公司要求整理齐全，并通过公司财务部门进行费用报销。
3.公司财务部门将根据员工提交的差旅费用报销申请，审核费用的合理性和真实性，经过核实无误后进行报销。
4.差旅费用的报销流程必须按照公司规定的时间节点和流程进行，迟延或违规操作将不予受理。
四、差旅费用标准1.交通费用：员工出差期间的交通费用应以经济实惠为原则，可报销的交通工具包括火车、汽车、飞机等。
具体标准由公司制定。
2.住宿费用：员工出差期间的住宿费用应按照公司规定标准报销，需要提供住宿发票作为报销凭证。
3.餐费用：员工出差期间的餐费用应按照公司规定标准报销，需提供餐费发票作为报销凭证。
4.通讯费用：员工出差期间的通讯费用应按照公司规定标准报销，需提供通讯费用发票作为报销凭证。
五、差旅费用管理监督1.公司财务部门负责对员工的差旅费用进行监督和审核，确保员工的费用报销符合规定。
2.公司内部设立审计机制，对员工的差旅费用进行定期检查和核实，发现问题及时处理。
3.公司各部门负责人要对本部门员工的差旅费用进行监督管理，确保费用使用合理。
六、差旅费用管理制度的宣传和培训1.公司应定期对员工进行差旅费用管理制度的宣传和培训，使员工了解公司规定和要求。
2.新员工入职培训中应包含差旅费用管理制度的相关内容，提高员工的管理意识和财务意识。
七、差旅费用管理制度的执行和调整1.公司差旅费用管理制度由公司管理层进行制定和修订，全公司员工必须遵守执行。
出差及差旅费报销管理制度
出差及差旅费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。
三、报销范围1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关费用。
2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。
四、出差申请与审批1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。
2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时向上级报备和申请批准。
五、费用结算1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。
2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。
3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。
六、费用标准和限额1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。
2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。
七、费用凭证要求1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。
2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。
3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。
4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。
八、违规处理1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。
2.对于故意违规行为，公司有权向相关部门报告并保留追回相关费用的权利。
九、附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。
任何人员不得以任何理由或方法擅自更改制度内容，如有需要修改，应由公司管理人员进行审批和签署，并及时通知全体员工。
以上为出差及差旅费报销管理制度，希望全体员工严格遵守，将会提高公司的管理效率和资源利用率，同时确保差旅费用的合理使用和报销流程的透明化。
差旅管理制度范本(5篇)
差旅管理制度范本为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
出差差旅费管理制度模板
出差差旅费管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司全体员工，旨在规范出差期间的费用管理，确保公司资源的合理使用。
2. 出差人员应遵守本制度规定，合理控制差旅费用。
二、出差申请与审批1. 员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并按公司规定流程进行审批。
2. 紧急出差应事后补交出差申请，并说明紧急情况。
三、差旅费用类别1. 交通费：包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用。
2. 住宿费：出差期间的住宿费用。
3. 餐饮费：出差期间的餐饮费用。
4. 通讯费：出差期间的通讯费用。
5. 杂费：出差期间发生的其他合理费用，如交通补贴、小费等。
四、费用标准1. 交通费：根据公司规定标准选择相应的交通工具。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准执行。
3. 餐饮费：按照公司规定的每日餐饮补贴标准执行。
4. 通讯费：实报实销，但不得超过公司规定的上限。
五、报销流程1. 出差结束后，员工应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。
2. 报销单据需经部门负责人审核，财务部门复核后，按公司财务流程报销。
六、费用控制1. 员工应尽量选择经济合理的出差方式，避免不必要的浪费。
2. 对于超出预算的费用，员工需提前申请，未经批准不得擅自超支。
七、违规处理1. 对于违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予警告或相应的经济处罚。
2. 屡次违反规定的员工，公司将考虑是否适合继续担任当前职务。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。
3. 本制度由公司管理层审议通过，修改和解释权归公司所有。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的管理需求和财务政策。
差旅费管理办法
差旅费、通讯费管理办法第一章总则第一条为加强和规范差旅费管理，厉行节约、反对浪费，参照《广安市市直机关差旅费管理办法》等相关规定，结合*******具体情况，制定本办法。
第二条本暂行办法适用于**************。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条工作人员出差前（不包括驾驶员出车），应填写出差申报单，并按公司《员工出勤和休假管理制度》规定报批。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应按规定标准乘坐交通工具。
乘坐交通工具的标准见下表：副总经理及以上相当职务人员出差，因特殊情况需要，随行一人可乘坐同等级交通工具，并在报销费用时附同行领导签署意见的情况说明书。
未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分由个人自理。
第七条到出差目的地有多种交通工具可供选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘经济便捷的交通工具。
出差人员原则上应乘坐列车软座，但在晚上8时至次日晨7时期间乘坐6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司领导批准，可以乘坐软卧，按软卧车票凭据报销。
出差人员因路途较远或出差任务紧急，需乘坐飞机的，应事前报经公司领导批准。
第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可凭据报销。
第九条乘坐飞机、火车、汽车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住酒店、宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十一条出差人员住宿费限额标准见下表：单位:人民币元/人·天注：业务活动出差住宿费参照财政部2016年1月7日发布的《中央和国家机关差旅费管理办法》执行。
（如以后有与中省市出台新规定的标准不一致之处，按新标准执行）。
第十二条出差人员应在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则标题：差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理规定是企业管理中非常重要的一环，对于规范企业财务支出、提高管理效率、保障员工权益具有重要意义。
本文将详细介绍差旅费管理规定的实施细则，匡助企业更好地管理差旅费用。
一、差旅费用报销范围1.1 确定差旅费用的范围：包括交通费、食宿费、通讯费、出差补贴等。
1.2 区分差旅费用的报销标准：根据不同地区、不同级别员工的差旅费用标准进行区分。
1.3 规定差旅费用的使用对象：明确哪些员工可以享受差旅费用报销的福利。
二、差旅费用报销流程2.1 提交报销申请：员工应按照规定的流程提交差旅费用报销申请，包括填写报销单、附上相关票据等。
2.2 审批流程：规定差旅费用报销的审批流程，包括部门经理审批、财务部门审核等。
2.3 报销周期：规定差旅费用报销的周期，确保员工可以及时收到报销款项。
三、差旅费用标准管理3.1 制定差旅费用标准：根据企业实际情况和政策法规，制定差旅费用标准。
3.2 调整差旅费用标准：根据市场变化和企业经营情况，灵便调整差旅费用标准。
3.3 监督管理差旅费用标准：建立监督机制，确保差旅费用标准的执行情况。
四、差旅费用报销政策宣传4.1 培训员工：定期组织员工参加差旅费用报销政策培训，提高员工对差旅费用管理规定的认识。
4.2 宣传政策：通过企业内部通知、会议等形式宣传差旅费用报销政策，确保员工了解相关规定。
4.3 催促执行：建立催促机制，确保员工按照规定执行差旅费用报销政策。
五、差旅费用报销制度监督5.1 审计监督：定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时整改。
5.2 报销记录保存：规定报销记录的保存期限和方式，确保报销记录的完整性和真实性。
5.3 报销违规处理：对违规报销行为进行处理，建立违规处理制度，维护企业财务管理秩序。
结语：差旅费管理规定的实施细则对于企业的财务管理和员工权益保障至关重要。
企业应严格执行相关规定，建立健全的差旅费用管理制度，确保差旅费用的合理使用和报销。
差旅制度及费用管理制度
差旅制度及费用管理制度第一章：总则第一条为规范公司出差行为，保障公司出差活动的顺利进行，合理控制差旅费用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内外参加公务出差、工作调研等活动的员工。
第三条公司差旅制度及费用管理制度是全体员工必须遵守的规章制度，不得违反。
第四条凡对本制度有不符合之处，经汇总讨论后，公司总经理进行决定并书面通知全体员工。
第五条凡对本制度有解释不清之处，可由人力资源部进行解释。
第二章：差旅费用管理第一条出差费用报销范围包括：交通费、食宿费、通讯费、会议费、礼品费和其他因公产生的费用。
第二条出差费用报销的费用标准由人力资源部门按照相关政策制定并不时调整。
第三条出差费用报销必须有明细的报销单据，不得私自擅自增加报销金额，否则公司有权拒绝报销或追偿。
第四条员工因公出差需提前向上级领导或人力资源部门提出出差申请，获准后方可出差。
第五条出差期间出现的费用必须经由出差人员个人先行垫付，回到公司后在规定的时间内进行报销。
第六条出差人员对于费用报销必须如实填写相关表格，并附上相应的票据。
第七条出差期间若需要延期、提前返程或变更行程，必须经上级领导或人力资源部门批准后方可实施。
第八条出差人员在执行公务出差任务时，不得擅自变更行程或私自安排商务活动，有违者取消差旅费用报销资格。
第九条凡对出差费用管理有违反本制度之情况，公司有权对出差人员进行相应的处罚。
第三章：差旅费用管理第一条出差期间食宿费用报销标准以公司规定标准为准，不得超标报销。
第二条交通费用按照公司规定标准报销，如需使用其他交通工具或提前预定机票需提前报备。
第三条通讯费用按照公司规定标准报销，不得超标报销。
第四章：其他规定第一条出差人员在进行差旅期间应保护公司利益，不得泄露商业机密或妨害公司形象。
第二条凡对差旅制度及费用管理制度有疑问或不明之处，可向人力资源部门进行咨询。
第三条凡对违反差旅制度及费用管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，严重者将依法处理。
差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
员工出差费用管理规定(4篇)
员工出差费用管理规定我们公司的员工出差费用管理规定如下：一、费用报销范围1. 员工在公司或委托下属单位出差期间发生的必要费用可以报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
非必要费用不予报销。
2. 出差期间的购物费用不予报销，除非事先经过公司领导批准。
二、费用报销流程1. 出差前需要填写《出差费用申请表》并提交给上级审批，细化列出预计出差期间所需费用，包括预估交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差期间，员工需妥善保管所有费用凭证，包括发票、票据等，并在出差结束后及时整理。
3. 出差结束后，员工需要填写《费用报销申请表》并附上所有费用凭证，提交给财务部门审核。
财务部门审核后，将费用报销情况通知相关部门。
三、费用标准1. 交通费：员工进行出差时，选择的交通方式需符合公司统一规定。
交通费报销以实际支出为准。
员工出差距离在50公里以内，按照公司统一标准报销；超过50公里的，按照实际路程报销。
2. 住宿费：员工在出差期间，如需住宿，可以选择预定公司指定的酒店，费用由公司承担。
如员工选择其他酒店住宿，住宿费用需在公司统一标准内，并提供酒店发票作为凭证。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用报销以实际支出为准，需提供相关餐厅或商家的发票或票据作为凭证。
公司对每日用餐费用有一定限制，在超出限制范围内的费用，员工需自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间使用手机、上网等产生的通讯费用可报销，需提供相关费用凭证。
四、费用报销限制1. 员工出差期间的娱乐、休闲等非必要费用不予报销，包括但不限于高档餐饮、夜店消费、购物等。
2. 员工在出差期间因违反公司规定而产生的罚款费用不予报销。
五、其他规定1. 员工出差前需向上级汇报出差目的、行程安排等详细信息，并随时保持与公司的联系，做好出差期间的工作汇报。
2. 如员工需要更改出差行程或提前结束出差，需及时向公司报备、征得领导同意，并提供相应的理由。
3. 财务部门将定期对员工的费用报销进行审查和核对，如发现有虚报、冒领等行为，将依法追究相关责任。
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3．9享受交通燃油补贴者，确因公务繁忙，超出交通燃油补贴定额，超出部分另行写超支申请报告（附发票），写明事由、行程及时间，报总经理审批后办理报销手续。
3．9因公携带的行李运费，应出具正式的运费收据为凭。
6．3招待膳食费标准参见表三。
表三、招待膳食费上限标准表：
招待级别
陪同级别
招待标准（元/人·餐）
一般客户、政府办事员
部门经理以下级别
50元以下
重要客户、政府官员
部门经理（含）以上级别
50~100元
特别重要客户、高级政府官员
总经理
100元以上
6．4招待膳食费报销时须在发票上注明招待事由、户单位、招待人数和人名、陪同人数和人名、招待时间等事项。
7．9对擅自违反本制度规定所发生的费用或超过规定的报销期限，由本人自理，公司不予报销。
8附则
8．1本制度未尽事宜可参照公司的有关规定执行。
8．2本制度自2009年1月1日起实施。
3．2市外出差，则尽可能乘座公交车，特殊情况可乘座出租车，在出租车票上须注明事由、行程及时间，并要求在返回后一周内报销。
3．3乘坐火车、轮船、飞机等交通工具的标准参见表一。
表一、乘坐交通工具上限标准表：
级 别
火车、长途汽车（上限）
轮船（上限）
飞机（上限）
部门经理以下级别
硬座、硬卧
二等舱
经济舱
部门经理（含）以上级别
1总则
1.1为规范公司差旅管理，提高工作效率，减少费用支出，特制定本制度。
1.2本制度适用于公司所有员工因公出差有关事宜。
2出差程序
2．1员工奉命或因公务需要出差实行逐级报告制，一般员工须事先征得所在部门经理核准，出差期在3天以上由总经理核准。
2．2出差人员若需向公司财务暂支差旅费的，需填写“差旅费暂支单”报部门经理核准和财务总监审批。
7．7差旅报销由财务人员比照相关标准核实，超标自负，欠标不补；如确因公务原因需要超标的，须事前向总经理请示并得到核准方可超标报销。
7．8差旅费用或其它业务支出费用报销均须由当事人按规定报销标准在事后一周内填妥报销单据，附上所有发票或原始凭据，先交财务总监审核通过，再报分管领导审批，审批同意签字后及时到财务部门报销。
2．3出差人员返回公司后，应及时向上级叙职。
2．4出差人员返回公司后，须在一周内填具“差旅费报销单”，先报财务总监审核，再报分管领导审批后向财务部报销。若有暂支款的，报销时当即结清。
3交通费
3．1在市内（包括郊县市，以下同）出差，公司鼓励乘座公交车辆，如因特殊情况需乘座出租车的，必须由上级领导核准，每单次乘座出租车费用严格控制在30元以内，出租车票后须注明事由、行程及时间；并要求在一周内报销。
5膳食补贴费
5．1市内出差当日返回者，午餐在外就餐准报膳食补贴费10元。
5．2市外出差当日返回者，午餐在外就餐准报膳食补贴费15元。
5．2远途出差需要在目的地留宿者准报膳食补贴费30元/天。
5．3若有因公宴客的膳食费用报销，不再享受当天的膳食补贴。
5．4若有客方招待或宴请，或在乘坐的交通工具、入住的旅店享有免费膳食，不再享受对应的膳食补贴。
3．10乘坐火车或长途汽车从晚上八时至次日晨七时之间、在车上6小时以上，或连续乘车超过12小时，可购同席卧铺票。
4住宿费
4．1市内出差，原则上要求当日赶回，不可留宿。特殊情况需事前报上级领导核准。
4．2公司员工市外远途出差需要在目的地留宿的，住宿标准参见表二。
表二、住宿上限标准表：
级 别
每人（元/天）
7．3下级员工与上级员工一起出差时，下级员工可比照上级员工的标准执行。
7．4其它因公务需要报销的费用，如馈赠客户的物品、礼品券、休闲招待费等须事前征得上级领导同意，在发票上注明事由及时间，并参照第6．5 条款执行。
7．5公司董事、监事人员的差旅费比照部门经理级标准执行。
7．6公司以外业务单位因公所发生的差旅需由公司承担的费用，由部门经理及以上领导酌情办理，其它员工不得擅自处理。
软座、硬卧
一等舱
商务舱
总经理
软座、软卧
头等舱
头等舱
3．4乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局或汽车运输公司的票根，如因故未能取得购票凭证者，由出差人详细填写凭单。
3．5乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明或船票存根。
3．6因公务必需搭乘飞机者应事先报总经理核准并凭飞机票根报销。
3．7乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人详细填写凭单。
5．5外出学习、培训及参加会议，除有主办方出具的膳食费自理的证明，可回公司按上述规定执行，其余情况不可享受膳食补贴。
6招待膳食费
6．1招待膳食费开支须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次招待的目的、方法，合理招待。
6．2单次招待膳食费在150元以上须事前经部门经理以上核准；单次招待膳食费在300元以上须事前经总经理核准。
6．5 单笔消费100元以上原则上须用银行卡支付，报销时须同时提供信用卡消费底单和正规发票，特殊情况无法用银行卡支付的，须报经上级领导同意。
6．6招待膳食费报销须在事后一周内报销。
7其它
7．1出差不计加班费（包括公休日出差），但国家法定假日出差酌情予以补贴形式计薪。
7．2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，通过电话请示核准延长滞留外，不得因私事或借故延长出差时间。
单人（元/天）
部门经理以下级别
150以下
200以下
部门经理（含）以上级别
250以下
400以下
总经理
350以下
600以下
4．3到达目的地为直辖市、省会城市、经济特区，在上述标准上增加50元/日。
4．4公司员工两人以上出差，住宿时应按标准间入住，不得每人开房间独住（因性别差异除外）。
4．5外出学习、培训及参加会议，凡是主办方统一安排住宿的，凭主办方证明据实报销；无证明的，则按上述规定执行。